国投电力:国投电力控股股份有限公司2021年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:国投电力 股票代码:600886

2021年第一季度报告 
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公司代码:600886                                                公司简称:国投电力 
 
 
 
 
 
国投电力控股股份有限公司 
2021年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 7 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
1.3 公司负责人朱基伟、主管会计工作负责人周长信及会计机构负责人(会计主管人员)张松保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 229,770,582,686.30 228,909,369,566.96 0.38 
归属于上市公司股东的
净资产 
48,027,829,287.87 47,226,653,237.28 1.70 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流
量净额 
3,940,706,102.61 3,457,155,653.24 13.99 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 9,194,080,949.44 7,584,831,637.59 21.22 
归属于上市公司股东的
净利润 
1,219,371,458.12 1,477,728,662.49 -17.48 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 
1,111,359,616.95 900,313,146.92 23.44 
加权平均净资产收益率
(%) 
2.74 3.47 减少 0.73个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.1656 0.2102 -21.22 
稀释每股收益(元/股) 0.1656 0.2102 -21.22 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 
非流动资产处置损益 -2,305,323.59 
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外 
6,159,572.59 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
84,241,580.53 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益 
20,047,052.15 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,700,863.16 
少数股东权益影响额(税后) -2,873,136.00 
所得税影响额 -1,958,767.67 
合计 108,011,841.17 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 101,190 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份状
态 
数量 
国家开发投资集团有限公司 3,337,136,589 47.91 0 无 - 国有法人 
中国长江电力股份有限公司 1,038,080,914 14.90 0 无 - 国有法人 
中国证券金融股份有限公司 203,657,917 2.92 0 无 - 国有法人 
香港中央结算有限公司 173,142,473 2.49 0 无 - 境外法人 
Citibank, National 
Association 
93,361,670 1.34 0 无 - 境外法人 
上海重阳战略投资有限公司
-重阳战略才智基金 
90,460,317 1.30 0 无 - 未知 
上海重阳战略投资有限公司
-重阳战略聚智基金 
75,687,364 1.09 0 无 - 未知 
全国社保基金一零九组合 64,661,519 0.93 0 无 - 未知 
上海重阳战略投资有限公司
-重阳战略汇智基金 
54,988,628 0.79 0 无 - 未知 
上海重阳战略投资有限公司
-重阳战略英智基金 
54,369,047 0.78 0 无 - 未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流
通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
国家开发投资集团有限公司 3,337,136,589 人民币普通股 3,337,136,589 
中国长江电力股份有限公司 1,038,080,914 人民币普通股 1,038,080,914 
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中国证券金融股份有限公司 203,657,917 人民币普通股 203,657,917 
香港中央结算有限公司 173,142,473 人民币普通股 173,142,473 
Citibank, National Association 93,361,670 人民币普通股 93,361,670 
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 90,460,317 人民币普通股 90,460,317 
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 75,687,364 人民币普通股 75,687,364 
全国社保基金一零九组合 64,661,519 人民币普通股 64,661,519 
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 54,988,628 人民币普通股 54,988,628 
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略英智基金 54,369,047 人民币普通股 54,369,047 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关
联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人; 
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金、上海
重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金、上海重阳
战略投资有限公司-重阳战略汇智基金、上海重阳战略
投资有限公司-重阳战略英智基金属于一致行动人; 
未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之
间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。 
注: 
Citibank, National Association 为公司 GDR存托人,GDR对应的境内基础 A股股票依法登记
在其名下。根据存托人统计,截至报告期末公司 GDR 存续数量为 9,336,167份,占证监会核准
发行数量的 52.01%。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
1.交易性金融资产较年初下降79.33%,主要原因系浙能可交债到期。  
2.预付款项较年初增加57.11%,主要原因系预付燃煤及工程款增加所致。  
3.使用权资产、租赁负债增加,主要原因系本年起执行新租赁准则。 
4.预收款项较年初增加587.14%,主要原因系国投钦州电量暂未结算导致。 
5.递延收益较年初增加35.75%,主要原因系本年并购项目的影响。 
6.营业收入较上年同期增加21.22%,主要原因系本年发电量同比增加。  
7.投资收益较上年同期下降89.24%,主要原因系上年同期处置项目取得投资收益的影响。  
8.营业外收入较上年同期增加286.69%,主要原因系本年并购项目产生。 
9.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降122.12%,主要原因系并购项目及为项目发放股东
借款。  
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10.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降24.77%,主要原因系本年到期借款较上年增加。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 国投电力控股股份有限公司 
法定代表人 朱基伟 
日期 2021年 4月 27日 
 
 
  
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:国投电力控股股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 9,289,810,847.43 9,689,936,195.21 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 214,869,401.30 1,039,561,849.15 
衍生金融资产   
应收票据 336,513,874.56 286,994,735.96 
应收账款 7,485,447,295.10 7,058,315,750.08 
应收款项融资 113,902,934.55 121,353,266.61 
预付款项 166,229,239.29 105,807,035.11 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 597,142,555.49 539,655,323.30 
其中:应收利息 6,263,441.00 6,224,440.53 
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 1,093,216,834.57 954,778,616.56 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 943,775,126.69 1,034,297,957.11 
流动资产合计 20,240,908,108.98 20,830,700,729.09 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款 1,177,511,670.36 1,135,038,656.09 
长期股权投资 10,004,804,352.50 9,936,747,117.55 
其他权益工具投资 148,939,847.79 137,904,321.81 
其他非流动金融资产   
投资性房地产 88,808,479.04 90,230,548.32 
固定资产 132,751,100,148.16 134,140,162,340.74 
在建工程 57,350,659,840.49 55,436,410,127.42 
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 1,110,371,684.07  
无形资产 4,334,287,710.72 4,734,214,222.54 
开发支出 25,128,060.00 25,128,060.00 
商誉   
长期待摊费用 157,007,916.87 182,597,142.29 
递延所得税资产 629,042,135.35 617,589,776.51 
其他非流动资产 1,752,012,731.97 1,642,646,524.60 
非流动资产合计 209,529,674,577.32 208,078,668,837.87 
资产总计 229,770,582,686.30 228,909,369,566.96 
流动负债:   
短期借款 6,687,963,822.04 7,233,513,388.71 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债 31,166,551.82 62,505,777.66 
应付票据 184,466,007.20 215,320,000.00 
应付账款 2,678,799,357.49 3,073,164,587.90 
预收款项 105,309,767.99 15,325,824.67 
合同负债   
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 113,313,339.32 91,672,662.00 
应交税费 779,886,382.64 855,686,050.00 
其他应付款 6,077,647,604.95 6,439,644,370.04 
其中:应付利息   
应付股利 180,999,252.06 143,960,217.65 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 15,612,215,930.66 15,559,295,232.77 
其他流动负债 2,514,408,527.79 2,507,086,209.31 
流动负债合计 34,785,177,291.90 36,053,214,103.06 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 104,495,169,810.13 103,441,137,908.79 
应付债券 4,372,556,126.30 5,321,986,742.72 
其中:优先股   
永续债   
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租赁负债 777,357,244.11  
长期应付款  496,351,343.00 
长期应付职工薪酬 461,078,887.94 464,743,525.69 
预计负债 193,810,592.75 190,711,301.46 
递延收益 301,100,868.24 221,809,217.24 
递延所得税负债 129,616,777.63 134,065,835.02 
其他非流动负债   
非流动负债合计 110,730,690,307.10 110,270,805,873.92 
负债合计 145,515,867,599.00 146,324,019,976.98 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本)  6,965,873,347.00   6,965,873,347.00  
其他权益工具  5,198,898,584.91   5,698,893,490.57  
其中:优先股  -     
永续债  5,198,898,584.91   5,698,893,490.57  
资本公积  7,771,550,730.09   7,762,083,772.77  
减:库存股   
其他综合收益  28,807,400.39   -109,132,811.65  
专项储备   
盈余公积  2,478,222,100.21   2,478,222,100.21  
一般风险准备   
未分配利润  25,584,477,125.27   24,430,713,338.38  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
 48,027,829,287.87   47,226,653,237.28  
少数股东权益  36,226,885,799.43   35,358,696,352.70  
所有者权益(或股东权益)
合计 
 84,254,715,087.30   82,585,349,589.98  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
 229,770,582,686.30   228,909,369,566.96  
 
公司负责人:朱基伟           主管会计工作负责人:周长信         会计机构负责人:张松 
 
 
母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:国投电力控股股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 4,184,637,114.80 4,085,343,839.65 
交易性金融资产 120,040,751.30 946,213,699.15 
衍生金融资产   
应收票据   
2021年第一季度报告 
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应收账款   
应收款项融资   
预付款项 96,551.72 96,551.72 
其他应收款 301,371,137.06 299,921,822.54 
其中:应收利息   
应收股利 109,255,639.65 109,255,639.65 
存货   
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 340,377,895.84 82,651,207.38 
流动资产合计 4,946,523,450.72 5,414,227,120.44 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款 1,213,645,050.02 1,450,808,534.73 
长期股权投资 40,873,873,460.39 40,606,964,389.86 
其他权益工具投资 194,415,897.70 187,888,051.70 
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 1,116,546.25 1,258,437.38 
在建工程 344,053.28 344,053.28 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 1,267,144.01 1,446,303.39 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产   
其他非流动资产   
非流动资产合计 42,284,662,151.65 42,248,709,770.34 
资产总计 47,231,185,602.37 47,662,936,890.78 
流动负债:   
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 497,214.82 851,574.31 
预收款项   
合同负债   
应付职工薪酬 3,401,122.87 2,629,255.16 
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应交税费 524,216.47 1,220,377.72 
其他应付款 292,712,175.61 232,617,199.72 
其中:应付利息   
应付股利 170,715,589.03 132,607,917.80 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 2,685,301,519.87 2,438,180,017.60 
其他流动负债 114,506.35  
流动负债合计 2,982,550,755.99 2,675,498,424.51 
非流动负债:   
长期借款 2,521,603,874.80 2,783,417,021.46 
应付债券 1,244,516,712.35 1,230,935,342.48 
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬 36,445,086.00 36,800,000.00 
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 3,802,565,673.15 4,051,152,363.94 
负债合计 6,785,116,429.14 6,726,650,788.45 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 6,965,873,347.00 6,965,873,347.00 
其他权益工具 5,198,898,584.91 5,698,893,490.57 
其中:优先股   
永续债 5,198,898,584.91 5,698,893,490.57 
资本公积 11,148,720,749.79 11,139,253,792.47 
减:库存股   
其他综合收益 -25,122,359.63 -25,122,359.63 
专项储备   
盈余公积 2,462,359,535.36 2,462,359,535.36 
未分配利润 14,695,339,315.80 14,695,028,296.56 
所有者权益(或股东权益)
合计 
40,446,069,173.23 40,936,286,102.33 
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
47,231,185,602.37 47,662,936,890.78 
 
公司负责人:朱基伟          主管会计工作负责人:周长信           会计机构负责人:张松 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
2021年第一季度报告 
12 / 24 
 
编制单位:国投电力控股股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 9,194,080,949.44 7,584,831,637.59 
其中:营业收入 9,194,080,949.44 7,584,831,637.59 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 6,906,598,910.38 5,823,759,722.02 
其中:营业成本 5,483,231,128.69 4,295,041,720.67 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 172,132,670.78 174,967,841.11 
销售费用 6,942,816.23 6,494,202.83 
管理费用 298,724,143.25 265,595,253.92 
研发费用 2,530,755.93 55,317.92 
财务费用 943,037,395.50 1,081,605,385.57 
其中:利息费用 986,731,830.39 1,093,990,527.96 
利息收入 -31,347,775.64 -21,801,850.52 
加:其他收益 30,927,188.96 15,129,030.16 
投资收益(损失以“-”号填
列) 
80,847,558.92 751,097,878.98 
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 
81,784,539.88 203,838,931.39 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号
填列) 
  
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
20,047,052.15 -2,495,052.50 
信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-29,939,039.90 -51,165,602.51 
资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
519,878.29 451,541.03 
2021年第一季度报告 
13 / 24 
 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,389,884,677.48 2,474,089,710.73 
加:营业外收入 90,702,513.84 23,456,041.91 
减:营业外支出 3,361,310.97 8,849,722.74 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
2,477,225,880.35 2,488,696,029.90 
减:所得税费用 349,538,104.78 289,711,616.10 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,127,687,775.57 2,198,984,413.80 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
2,127,687,775.57 1,938,609,902.66 
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
 260,374,511.14 
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“-”号填列) 
1,219,371,458.12 1,477,728,662.49 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) 
908,316,317.45 721,255,751.31 
六、其他综合收益的税后净额 136,504,748.85 18,669,755.08 
(一)归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 
137,940,212.04 25,643,427.49 
1.不能重分类进损益的其他综合收
益 
  
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益 137,940,212.04 25,643,427.49 
(1)权益法下可转损益的其他综合收
益 
125,595,252.82 32,777.33 
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备 25,909,390.79 -21,516,161.97 
(6)外币财务报表折算差额 -13,667,025.95 46,668,962.76 
(7)其他 102,594.38 457,849.37 
(二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 
-1,435,463.19 -6,973,672.41 
七、综合收益总额 2,264,192,524.42 2,217,654,168.88 
(一)归属于母公司所有者的综合收
益总额 
1,357,311,670.16 1,503,372,089.98 
2021年第一季度报告 
14 / 24 
 
(二)归属于少数股东的综合收益总
额 
906,880,854.26 714,282,078.90 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.1656 0.2102 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.1656 0.2102 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。 
公司负责人:朱基伟         主管会计工作负责人:周长信           会计机构负责人:张松 
 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:国投电力控股股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业收入   
减:营业成本   
税金及附加 26,095.27 1,206,860.00 
销售费用   
管理费用 38,468,864.25 29,170,113.59 
研发费用   
财务费用 37,387,146.19 56,664,241.91 
其中:利息费用 51,271,423.60 62,426,269.73 
利息收入 -3,946,948.42 -5,776,513.31 
加:其他收益   
投资收益(损失以“-”号填
列) 
124,614,825.35 196,900,293.47 
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 
24,030,699.13 109,217,834.51 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号
填列) 
  
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
20,047,052.15 -2,495,052.50 
信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-3,285,776.11 -464,956.87 
资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 65,493,995.68 106,899,068.60 
2021年第一季度报告 
15 / 24 
 
加:营业外收入 524,833.63  
减:营业外支出 100,138.84 2,098,725.50 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
65,918,690.47 104,800,343.10 
减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 65,918,690.47 104,800,343.10 
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
65,918,690.47 -13,442,544.94 
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
 118,242,888.04 
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合
收益 
  
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收
益 
  
1.权益法下可转损益的其他综合收
益 
  
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 65,918,690.47 104,800,343.10 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
公司负责人:朱基伟         主管会计工作负责人:周长信           会计机构负责人:张松 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:国投电力控股股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 9,295,927,722.46 7,601,601,054.77 
2021年第一季度报告 
16 / 24 
 
客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 27,695,404.64 24,848,529.78 
收到其他与经营活动有关的现金 619,605,976.04 109,709,781.02 
经营活动现金流入小计 9,943,229,103.14 7,736,159,365.57 
购买商品、接受劳务支付的现金 4,107,776,903.09 2,571,314,448.95 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 641,827,052.62 568,761,605.81 
支付的各项税费 1,122,202,910.57 1,061,384,685.51 
支付其他与经营活动有关的现金 130,716,134.25 77,542,972.06 
经营活动现金流出小计 6,002,523,000.53 4,279,003,712.33 
经营活动产生的现金流量净
额 
3,940,706,102.61 3,457,155,653.24 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 800,000,000.00 20,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 248,234,494.51 180,149,206.37 
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
1,185,896.16 677,547.55 
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
2,324,800.00 1,645,771,752.53 
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,051,745,190.67 1,846,598,506.45 
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
2,212,046,105.67 2,616,258,881.66 
投资支付的现金 458,101,738.72 28,000,000.00 
质押贷款净增加额   
2021年第一季度报告 
17 / 24 
 
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
216,190,280.92 28,305,828.85 
支付其他与投资活动有关的现金 53,623.40  
投资活动现金流出小计 2,886,391,748.71 2,672,564,710.51 
投资活动产生的现金流量净
额 
-1,834,646,558.04 -825,966,204.06 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
取得借款收到的现金 6,226,026,400.55 4,971,723,262.58 
收到其他与筹资活动有关的现金 6,900,101.50 7,512,539.85 
筹资活动现金流入小计 6,232,926,502.05 4,979,235,802.43 
偿还债务支付的现金 7,389,889,020.37 5,571,869,441.50 
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
1,350,994,272.48 1,421,533,362.33 
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
66,720,219.80 27,407,084.56 
支付其他与筹资活动有关的现金 5,146,449.01 97,198.79 
筹资活动现金流出小计 8,746,029,741.86 6,993,500,002.62 
筹资活动产生的现金流量净
额 
-2,513,103,239.81 -2,014,264,200.19 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
21,932,203.59 -65,440,594.45 
五、现金及现金等价物净增加额 -385,111,491.65 551,484,654.54 
加:期初现金及现金等价物余额 9,613,070,462.21 8,447,826,019.91 
六、期末现金及现金等价物余额 9,227,958,970.56 8,999,310,674.45 
 
公司负责人:朱基伟         主管会计工作负责人:周长信          会计机构负责人:张松 
 
 
母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:国投电力控股股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 7,667,935.11 5,822,835.22 
经营活动现金流入小计 7,667,935.11 5,822,835.22 
购买商品、接受劳务支付的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 29,350,447.96 25,518,750.72 
2021年第一季度报告 
18 / 24 
 
支付的各项税费 168,207.84 1,328,856.39 
支付其他与经营活动有关的现金 20,285,729.24 9,346,305.82 
经营活动现金流出小计 49,804,385.04 36,193,912.93 
经营活动产生的现金流量净额 -42,136,449.93 -30,371,077.71 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金 1,062,000,000.00 1,889,069,100.00 
取得投资收益收到的现金 150,490,902.17 47,615,084.98 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,212,490,902.17 1,936,684,184.98 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
 979,335.81 
投资支付的现金 501,072,846.00 467,680,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 42,750.00  
投资活动现金流出小计 501,115,596.00 468,659,335.81 
投资活动产生的现金流量净额 711,375,306.17 1,468,024,849.17 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金 524,000,000.00 1,280,975,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
55,881,698.12 68,266,819.39 
支付其他与筹资活动有关的现金 6,727.29 1,375.00 
筹资活动现金流出小计 579,888,425.41 1,349,243,194.39 
筹资活动产生的现金流量净额 -579,888,425.41 -1,349,243,194.39 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
9,942,844.32 
 
五、现金及现金等价物净增加额 99,293,275.15 88,410,577.07 
加:期初现金及现金等价物余额 4,085,343,839.65 1,497,003,604.18 
六、期末现金及现金等价物余额 4,184,637,114.80 1,585,414,181.25 
 
公司负责人:朱基伟         主管会计工作负责人:周长信           会计机构负责人:张松 
 
 
 
2021年第一季度报告 
19 / 24 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 9,689,936,195.21 9,689,936,195.21  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产 1,039,561,849.15 1,039,561,849.15  
衍生金融资产    
应收票据 286,994,735.96 286,994,735.96  
应收账款 7,058,315,750.08 7,058,315,750.08  
应收款项融资 121,353,266.61 121,353,266.61  
预付款项 105,807,035.11 105,555,943.38 -251,091.73 
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 539,655,323.30 539,655,323.30  
其中:应收利息 6,224,440.53 6,224,440.53  
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 954,778,616.56 954,778,616.56  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资
产 
   
其他流动资产 1,034,297,957.11 1,034,297,957.11  
流动资产合计 20,830,700,729.09 20,830,449,637.36 -251,091.73 
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款 1,135,038,656.09 1,135,038,656.09  
长期股权投资 9,936,747,117.55 9,936,747,117.55  
其他权益工具投资 137,904,321.81 137,904,321.81  
其他非流动金融资产    
投资性房地产 90,230,548.32 90,230,548.32  
固定资产 
134,140,162,340.74 133,037,198,763.93 -
1,102,963,576.81 
在建工程 55,436,410,127.42 55,024,274,029.92 -412,136,097.50 
生产性生物资产    
2021年第一季度报告 
20 / 24 
 
油气资产    
使用权资产  1,780,412,590.65 1,780,412,590.65 
无形资产 4,734,214,222.54 4,734,214,222.54  
开发支出 25,128,060.00 25,128,060.00  
商誉    
长期待摊费用 182,597,142.29 162,554,240.52 -20,042,901.77 
递延所得税资产 617,589,776.51 617,589,776.51  
其他非流动资产 1,642,646,524.60 1,642,646,524.60  
非流动资产合计 208,078,668,837.87 208,323,938,852.44 245,270,014.57 
资产总计 228,909,369,566.96 229,154,388,489.80 245,018,922.84 
流动负债: 
短期借款 7,233,513,388.71 7,233,513,388.71  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债 62,505,777.66 62,505,777.66  
应付票据 215,320,000.00 215,320,000.00  
应付账款 3,073,164,587.90 3,073,164,587.90  
预收款项 15,325,824.67 15,325,824.67  
合同负债    
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 91,672,662.00 91,672,662.00  
应交税费 855,686,050.00 855,686,050.00  
其他应付款 6,439,644,370.04 6,439,644,370.04  
其中:应付利息    
应付股利 143,960,217.65 143,960,217.65  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负
债 
15,559,295,232.77 15,559,295,232.77  
其他流动负债 2,507,086,209.31 2,507,086,209.31  
流动负债合计 36,053,214,103.06 36,053,214,103.06  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 103,441,137,908.79 103,441,137,908.79  
应付债券 5,321,986,742.72 5,321,986,742.72  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债  741,370,265.84 741,370,265.84 
2021年第一季度报告 
21 / 24 
 
长期应付款 496,351,343.00  -496,351,343.00 
长期应付职工薪酬 464,743,525.69 464,743,525.69  
预计负债 190,711,301.46 190,711,301.46  
递延收益 221,809,217.24 221,809,217.24  
递延所得税负债 134,065,835.02 134,065,835.02  
其他非流动负债    
非流动负债合计 110,270,805,873.92 110,515,824,796.76 245,018,922.84 
负债合计 146,324,019,976.98 146,569,038,899.82 245,018,922.84 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 6,965,873,347.00 6,965,873,347.00  
其他权益工具 5,698,893,490.57 5,698,893,490.57  
其中:优先股    
永续债 5,698,893,490.57 5,698,893,490.57  
资本公积 7,762,083,772.77 7,762,083,772.77  
减:库存股    
其他综合收益 -109,132,811.65 -109,132,811.65  
专项储备    
盈余公积 2,478,222,100.21 2,478,222,100.21  
一般风险准备    
未分配利润 24,430,713,338.38 24,430,713,338.38  
归属于母公司所有者权
益(或股东权益)合计 
47,226,653,237.28 47,226,653,237.28 
 
少数股东权益 35,358,696,352.70 35,358,696,352.70  
所有者权益(或股东
权益)合计 
82,585,349,589.98 82,585,349,589.98  
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 
228,909,369,566.96 229,154,388,489.80 245,018,922.84 
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 4,085,343,839.65 4,085,343,839.65  
交易性金融资产 946,213,699.15 946,213,699.15  
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款    
应收款项融资    
预付款项 96,551.72 96,551.72  
其他应收款 299,921,822.54 299,921,822.54  
2021年第一季度报告 
22 / 24 
 
其中:应收利息    
应收股利 109,255,639.65 109,255,639.65  
存货    
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 82,651,207.38 82,651,207.38  
流动资产合计 5,414,227,120.44 5,414,227,120.44  
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款 1,450,808,534.73 1,450,808,534.73  
长期股权投资 40,606,964,389.86 40,606,964,389.86  
其他权益工具投资 187,888,051.70 187,888,051.70  
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 1,258,437.38 1,258,437.38  
在建工程 344,053.28 344,053.28  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 1,446,303.39 1,446,303.39  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产    
其他非流动资产    
非流动资产合计 42,248,709,770.34 42,248,709,770.34  
资产总计 47,662,936,890.78 47,662,936,890.78  
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 851,574.31 851,574.31  
预收款项    
合同负债    
应付职工薪酬 2,629,255.16 2,629,255.16  
应交税费 1,220,377.72 1,220,377.72  
其他应付款 232,617,199.72 232,617,199.72  
其中:应付利息    
应付股利 132,607,917.80 132,607,917.80  
2021年第一季度报告 
23 / 24 
 
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 2,438,180,017.60 2,438,180,017.60  
其他流动负债    
流动负债合计 2,675,498,424.51 2,675,498,424.51  
非流动负债: 
长期借款 2,783,417,021.46 2,783,417,021.46  
应付债券 1,230,935,342.48 1,230,935,342.48  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬 36,800,000.00 36,800,000.00  
预计负债    
递延收益    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 4,051,152,363.94 4,051,152,363.94  
负债合计 6,726,650,788.45 6,726,650,788.45  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 6,965,873,347.00 6,965,873,347.00  
其他权益工具 5,698,893,490.57 5,698,893,490.57  
其中:优先股    
永续债 5,698,893,490.57 5,698,893,490.57  
资本公积 11,139,253,792.47 11,139,253,792.47  
减:库存股    
其他综合收益 -25,122,359.63 -25,122,359.63  
专项储备    
盈余公积 2,462,359,535.36 2,462,359,535.36  
未分配利润 14,695,028,296.56 14,695,028,296.56  
所有者权益(或股东权
益)合计 
40,936,286,102.33 40,936,286,102.33 
 
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
47,662,936,890.78 47,662,936,890.78 
 
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
2021年第一季度报告 
24 / 24 
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用