中山公用:2021年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:中山公用 股票代码:000685

中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 519,894,371.36 385,249,480.81 34.95%
归属于上市公司股东的净利润(元) 321,064,369.14 222,274,521.84 44.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元) 317,048,738.51 220,294,865.35 43.92%
经营活动产生的现金流量净额(元) 105,316,497.27 -31,875,700.94 430.40%
基本每股收益(元/股) 0.22 0.15 44.44%
稀释每股收益(元/股) 0.22 0.15 44.44%
加权平均净资产收益率 2.24% 1.66% 0.58%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 21,232,967,258.89 20,888,502,511.54 1.65%
归属于上市公司股东的净资产(元) 14,298,975,884.87 14,075,436,434.05 1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外)
5,909,045.10 主要是政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益 102,584.65 主要是银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
51,079.55 主要是交易性金融资产公允价值变动及处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,466,427.68
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减:所得税影响额 1,860,484.76
少数股东权益影响额(税后) 1,653,021.59
合计 4,015,630.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 41,642 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售
条件的股份
数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
中山中汇投资集
团有限公司 国有法人 47.98% 707,760,884 216,689,401 - -
上海复星高科技
(集团)有限公

境内非国有
法人 12.35% 182,211,872 0 - -
中央汇金资产管
理有限责任公司 国有法人 1.87% 27,511,100 0 - -
香港中央结算有
限公司 境外法人 0.87% 12,836,470 0 - -
肖阿军 境内自然人 0.86% 12,626,676 0 - -
中山市古镇自来
水厂
境内非国有
法人 0.85% 12,603,546 0 - -
袁河 境内自然人 0.81% 11,997,002 0 - -
中山市三乡水务
有限公司
境内非国有
法人 0.80% 11,797,866 0 - -
广西铁路发展投
资基金(有限合
伙)
境内非国有
法人 0.56% 8,319,467 0 - -
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中山市东凤自来
水厂
境内非国有
法人 0.54% 7,998,806 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中山中汇投资集团有限公司 491,071,483 人民币普通股
上海复星高科技(集团)有限公
司 182,211,872 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公
司 27,511,100 人民币普通股
香港中央结算有限公司 12,836,470 人民币普通股
肖阿军 12,626,676 人民币普通股
中山市古镇自来水厂 12,603,546 人民币普通股
袁河 11,997,002 人民币普通股
中山市三乡水务有限公司 11,797,866 人民币普通股
广西铁路发展投资基金(有限合
伙) 8,319,467 人民币普通股
中山市东凤自来水厂 7,998,806 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之
间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有
无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人情况。
前 10 名股东参与融资融券业务
情况说明
公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有 50,000 股外,还通过华福证券有限
责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,576,676 股,实际合计持有
12,626,676 股。
公司股东袁河除通过普通证券账户持有 8,547,533 股外,还通过广发证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,449,469 股,实际合计持有
11,997,002 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 期末余额 上年度末 增减变动额 增减变动率 变动原因说明
交易性金融资产 75,006,885.08 10,806.24 74,996,078.84 694,007.16%主要是本年购买银行理财产品所致。
合同资产 155,044,274.17 239,452,496.30 -84,408,222.13 -35.25%主要是工程完工结算结转所致。
使用权资产 38,941,452.83 - 38,941,452.83 -主要是执行新租赁准则所致。
其他非流动资产 30,249,765.26 56,328,113.83 -26,078,348.57 -46.30%主要是预付长期资产款结转所致。
应付票据 - 12,096,200.94 -12,096,200.94 -100.00%主要是银行承兑汇票承兑所致。
长期借款 663,625,118.20 506,558,610.74 157,066,507.46 31.01%主要是增加工程项目贷款所致。
租赁负债 33,177,029.90 - 33,177,029.90 -主要是执行新租赁准则所致。
一年内到期的非
流动资产 1,204,423.73 1,903,624.61 -699,200.88 -36.73%
主要是应收利息收
回所致。
项目 本期发生数 上期发生数 增减变动额 增减变动率 变动原因说明
营业收入 519,894,371.36 385,249,480.81 134,644,890.55 34.95%
主要是本年受疫情
影响较少,收入同比
增加。
销售费用 10,499,931.56 15,353,018.05 -4,853,086.49 -31.61%
主要是公司子公司
中港客运联营有限
公司受疫情影响香
港航线停航所致。
管理费用 45,495,001.30 26,579,507.91 18,915,493.39 71.17%主要是各项管理费用增加所致。
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其他收益 5,846,235.10 634,025.09 5,212,210.01 822.08%主要是政府补助增加所致。
营业外支出 243,559.89 2,078,969.18 -1,835,409.29 -88.28%主要是上期计提补偿款所致。
所得税费用 15,279,068.02 8,994,745.49 6,284,322.53 69.87%主要是营业利润增加所致。
少数股东损益 -3,574,038.11 -5,884,455.31 2,310,417.20 39.26%
主要是公司子公司
中港客运联营有限
公司减少亏损所致。
经营活动产生的
现金流量净额 105,316,497.27 -31,875,700.94 137,192,198.21 430.40%
主要是营业收入增
加所致。
投资活动产生的
现金流量净额 -188,563,635.80 -397,173,214.03 208,609,578.23 52.52%
主要是投资支出(银
行理财)减少所致。
筹资活动产生的
现金流量净额 134,653,195.44 374,454,302.30 -239,801,106.86 -64.04%
主要是取得借款收
到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于为中通和城水务(北京)有
限公司提供融资担保的
2021 年 01 月 04 日
巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2020 年第 11次临时董事会决议公告》
(公告编号:2020-070)
2021 年 01 月 04 日
巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于为中通和城水务(北京)有限公司
提供融资担保的公告》(公告编号:
2020-071)
2021 年 01 月 20 日
巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2021年第1次临时股东大会决议公告》
(公告编号:2021-002)
公司人力资源总监退休离职 2021 年 03 月 02 日
巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司人力资源总监退休离职的公
告》(公告编号:2021-006)
关于广州证券鲲鹏中山 1号集合
资产管理计划到期终止的事宜 2021 年 03 月 10 日
巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的
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《关于广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产
管理计划到期终止的提示性公告》(公告
编号:2021-010)
关于董事会、监事会延期换届的
事宜 2021 年 03 月 23 日
巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于董事会、监事会延期换届的公告》
(公告编号:2021-011)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
履行
情况
股改承诺 - - - - - -
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
- - - - - -
资产重组时所作承

中汇集团 5%以上股东承诺
中汇集团不从事、且中汇集
团将通过法律程序确保中汇
集团之其他全资、控股子企
业均不从事任何在商业上与
公用科技合并后经营的业务
有直接竞争的业务。
2007 年 11
月 08 日 长期
履行

中汇集团 5%以上股东承诺
在不与法律、法规相抵触的
前提下,在权利所及范围内,
中汇集团以及其他中汇集团
之全资、控股子企业在与公
用科技进行关联交易时将按
公平、公开的市场原则进行,
并履行法律、法规、规范性
文件和公用科技公司章程、
管理制度规定的程序,且不
通过与公用科技之间的关联
关系谋求特殊的利益,不会
进行有损公用科技及其他股
东利益的关联交易。
2007 年 11
月 08 日 长期
履行

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中汇集团 5%以上股东承诺
中汇集团承诺在成为公用科
技的控股股东后,将按照法
律、法规及公司章程依法行
使股东权利,不利用关联股
东身份影响公用科技的独立
性,保持公用科技在资产、
人员、财务、业务和机构等
方面的独立性。
2007 年 11
月 08 日 长期
履行

首次公开发行或再
融资时所作承诺 - - - - - -
股权激励承诺 中汇集团 5%以上股东承诺
为了增强流通股股东的持股
信心,激励管理层的积极性,
使管理层与公司股东的利益
相统一,中汇集团同意公司
在股权分置改革完成后按有
关规定制订管理层股权激励
计划。
2006 年 01
月 04 日 长期
履行

其他对公司中小股
东所作承诺 - - - - - -
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的,应当详细说
明未完成履行的具
体原因及下一步的
工作计划
不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券
品种
证券代

证券简称
最初投资
成本
会计
计量
模式
期初
账面
价值
本期公允
价值变动
损益
计入
权益
的累
计公
允价
值变

本期购买
金额
本期
出售
金额
报告期
损益
期末账面
价值
会计
核算
科目
资金
来源
境内
外股

003040 楚天龙 1,598.52
公允
价值
计量
- 2,892.56 - 1,598.52 0.00 2,892.56 4,491.08
交易
性金
融资

自有
资金
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境内
外股

003041 真爱美家 2,394.00
公允
价值
计量
- - - 2,394.00 - - 2,394.00
交易
性金
融资

自有
资金
合计 3,992.52 -- 0.00 2,892.56 0.00 3,992.52 0.00 2,892.56 6,885.08 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
2018 年 03 月 10 日
证券投资审批股东会公告披
露日期

2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
(一)关于 2015 年非公开发行股票的募集资金使用及存放情况
2015 年公司获准发行非公开发行 73,481,564 股,扣除发行费后的募集资金
净额 856,750,782.77 元于 2015 年 10 月 28 日到账。公司根据各募集资金项目的
进展陆续投入资金。
截至 2021 年 3 月 31 日,未使用的募集资金余额为 185,062,912.06 元,其
中 110,000,000.00 元购买固定收益类理财产品,75,062,912.06 元存放在募集
资金专户中。
截至 2021 年 3 月 31 日,各募集资金项目均已陆续投入使用。
(二)2019 年公司债募集资金的使用及存放情况
公司 2019 年面向合格投资者公开发行债券(第一期),募集资金净额
995,000,000.00 元,资金到账时间为 2019 年 3 月 5 日。公司偿还银行借款累计
800,000,000.00 元,补充流动资金使用额为 196,525,106.55 元,募集资金存款
利息累计收入净额 1,828,322.57 元。截至 2021 年 3 月 31 日,募集资金账户余
额为人民币 303,216.02 元。
报告期,公司严格按照本公司的《募集资金管理制度》及募集资金监管协议
以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发
生违法违规的情形。
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(三)、本年募集资金的实际使用情况
(1)2015 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 85,675.08 本年度投入募集资金总额 698.36
变更用途的募集资金总额 27,256.10
已累计投入募集资金总额 73,710.23
变更用途的募集资金总额比例 31.81%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本年度投入
金额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末投
入进度
(3)=(2)/(1
)
项目达到预
定可使用状
态日期
项目可行性是否发生
重大变化
一、中山现代农产品交易中心建设项

- 48,363.59 33,840.19 0.00 22,635.81 66.89% 2019-7-28- -
其中:1. 农产品交易中心一期 否 12,475.73 12,475.73 0.00 9,625.05 77.15% 2015-10-30- 否
2. 农产品交易中心二期 是 19,323.40 4,800.00 0.00 3,527.77 73.50% 2019-7-28 是
3. 农产品交易中心三期 否 16,564.46 16,564.46 0.00 9,482.98 57.25% 2019- 7-28 否
承诺投资项目和超募资金投向
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本年度投入
金额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末投
入进度
(3)=(2)/(1
)
项目达到预
定可使用状
态日期
项目可行性是否发生
重大变化
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二、黄圃农贸市场升级改造项目 否 18,978.79 18,978.79 698.36 2,813.86 85.17% 2018-7-1 否
三、东凤兴华农贸市场升级改造项目 是 12,732.70 - - - - - 是
四、补充流动资金 - 5,600.00 5,600.00 - 5,600.00 100.00% - 否
五、中山市北部组团垃圾综合处理基
地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处
理厂三期工程(扩容工程)
是 - 28,605.97 0.00 29,309.49 102.46% 2020-1-31 否
合计 - 85,675.08 87,024.95 698.36 73,710.23 - - -
注1:本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。
注2:募集资金承诺投资总额85,675.08万元与调整后投资总额87,024.95的差异1,349.87万元系东凤兴华农贸市场升级改造项目、农
产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利息收入,相关披露文件见中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
注3:根据2017年9月27日召开的2017年第2次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》,中
山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) 应使用募集资金28,605.97万元 ,截至2021
年3月31日累计投入金额29,309.49万元,累计投资额超出703.52万元,此部分资金为募集资金产生的银行利息收入及理财收益,并用于
投资建设使用。
(2)2019 年公司债募集资金的实际使用情况如下表:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 99,500.00 本年度投入募集资金总额 121.00
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 99,652.51
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变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本年度投入
金额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)=(1)-(2)
截至期末投
入进度
(3)=(2)/(1
)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
可达
到预
计效

项目可行性
是否发生重
大变化
一、偿还银行借款,优
化公司负债结构
- 85,000.00 85,000.00 0.00 80,000.00 5,000.00 94.12% - - - 否
二、补充流动资金 - 14,500.00 14,500.00 121.00 19,652.51 -5,152.51 135.53% - - - 否
合计 - 99,500.00 99,500.00 121.00 99,652.51 -152.51 - - - - -
募集资金其他使用情况 无
注1:截至2021年3月31日,公司债募集资金净额99,500.00万元,累计投入99,652.51万元,差异152.51万元,为扣除银行手续费后
的存款利息收入。
注2:本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司
将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。”
在偿还银行贷款范围中,中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期,而募集资金于3月6日到账,到账后签署三方监管协议后方可
使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间,在银行贷款到期时,公司已使用自有资金进行偿还。 “公司从募集资
金专户划转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”,符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
14
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额
逾期未收回的金

银行理财产品 闲置自有资金 10,500 7,500 0
合计 10,500 7,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托
机构
名称
(或
受托
人姓
名)
受托
机构
(或
受托
人)
类型
产品类

金额
资金
来源
起始
日期
终止
日期
资金
投向
报酬
确定
方式
参考
年化
收益

预期
收益
报告
期实
际损
益金

报告期
损益实
际收回
情况
















未来
是否
还有
委托
理财
计划
事项
概述
及相
关查
询索

广发
银行
银行
结构性
存款
3,000
闲置
自有
资金
2021
年 01
月 12

2021
年 04
月 12

固定
收益
类产

保本
浮动
收益

3.20% 23.67 0 0 是 是
广发
银行
银行
结构性
存款
3,000
闲置
自有
资金
2021
年 01
月 12

2021
年 02
月 23

固定
收益
类产

保本
浮动
收益

3.15% 10.87 10.87 0 是 是
广发
银行
银行
结构性
存款
3,000
闲置
自有
资金
2021
年 02
月 25

2021
年 05
月 24

固定
收益
类产

保本
浮动
收益

3.50% 25.32 0 0 是 是
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
15
浦发
银行
银行
公司稳
利固定
有期
JG9014

1,500
闲置
自有
资金
2021
年 03
月 19

2021
年 06
月 17

固定
收益
类产

保本
浮动
收益

3.35% 12.39 0 0 是 是
合计 10,500 -- -- -- -- -- -- 61.38 10.87 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
谈论的主要
内容及提供
的资料
调研的基
本情况索

2021 年 01 月 01 日至
2021 年 03 月 31 日 公司 电话沟通 其他 公司投资者
公司经营状
况及主营业
务的发展
-
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
16
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 1,723,239,762.87 1,672,955,657.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 75,006,885.08 10,806.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款 631,346,108.86 509,524,091.59
应收款项融资
预付款项 13,896,390.16 13,098,947.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 51,884,584.68 61,701,139.93
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 172,400,698.31 136,926,186.94
合同资产 155,044,274.17 239,452,496.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,204,423.73 1,903,624.61
其他流动资产 98,932,801.78 95,562,187.35
流动资产合计 2,922,955,929.64 2,731,135,138.00
非流动资产:
发放贷款和垫款 181,294,706.86 198,297,090.51
债权投资
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
17
其他债权投资
长期应收款 5,017,667.99 5,017,667.99
长期股权投资 12,347,640,962.37 12,206,104,350.94
其他权益工具投资 14,325,801.00 14,728,700.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 952,992,101.56 958,055,410.11
固定资产 1,830,556,737.48 1,892,124,712.23
在建工程 659,000,294.64 543,008,045.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 38,941,452.83
无形资产 2,166,948,502.56 2,197,601,510.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,231,115.34 35,622,202.46
递延所得税资产 51,812,221.36 50,479,569.08
其他非流动资产 30,249,765.26 56,328,113.83
非流动资产合计 18,310,011,329.25 18,157,367,373.54
资产总计 21,232,967,258.89 20,888,502,511.54
流动负债:
短期借款 1,650,000,000.00 1,601,575,062.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,096,200.94
应付账款 683,646,972.35 772,079,121.49
预收款项 24,835,721.60 30,869,360.87
合同负债 735,820,109.03 697,986,571.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 145,988,894.51 166,486,890.17
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
18
应交税费 43,714,617.17 48,348,136.27
其他应付款 422,110,384.69 418,924,128.47
其中:应付利息
应付股利 69,300,911.17 69,300,911.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 77,213,161.73 99,175,042.50
其他流动负债 15,914,604.30 17,723,227.06
流动负债合计 3,799,244,465.38 3,865,263,741.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 663,625,118.20 506,558,610.74
应付债券 1,998,333,333.40 1,997,500,000.06
其中:优先股
永续债
租赁负债 33,177,029.90
长期应付款 33,308,188.92 33,412,013.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 95,246,312.27 95,722,164.20
递延所得税负债 109,305.00 109,832.69
其他非流动负债
非流动负债合计 2,823,799,287.69 2,633,302,621.02
负债合计 6,623,043,753.07 6,498,566,362.43
所有者权益:
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,838,590,032.39 1,836,892,346.59
减:库存股
其他综合收益 683,870,153.03 783,113,123.48
专项储备 11,860,871.45 11,947,161.53
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
19
盈余公积 773,395,307.19 773,395,307.19
一般风险准备
未分配利润 9,516,148,169.81 9,194,977,144.26
归属于母公司所有者权益合计 14,298,975,884.87 14,075,436,434.05
少数股东权益 310,947,620.95 314,499,715.06
所有者权益合计 14,609,923,505.82 14,389,936,149.11
负债和所有者权益总计 21,232,967,258.89 20,888,502,511.54
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
2、母公司资产负债表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 721,171,807.06 586,588,469.45
交易性金融资产 6,885.08 10,806.24
衍生金融资产
应收票据
应收账款 220,489.05 219,268.01
应收款项融资
预付款项 651,110.00 629,410.00
其他应收款 1,182,407,886.65 1,337,251,341.65
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,328,358.73 10,166,564.51
流动资产合计 1,913,786,536.57 1,934,865,859.86
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,377,088,951.77 1,379,638,557.16
长期股权投资 13,737,086,004.49 13,530,449,273.16
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 664,205,403.15 673,193,123.05
固定资产 40,602,994.86 41,250,600.31
在建工程 4,564,300.72 4,135,284.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,539,168.52
无形资产 616,082.73 655,573.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,557,203.31 5,003,699.67
递延所得税资产 2,352,583.29 2,352,583.29
其他非流动资产 157,950.00 157,950.00
非流动资产合计 15,834,770,642.84 15,636,836,644.49
资产总计 17,748,557,179.41 17,571,702,504.35
流动负债:
短期借款 1,600,000,000.00 1,601,575,062.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,605,281.38 60,119,209.01
预收款项 23,209,486.07 23,918,137.75
合同负债
应付职工薪酬 35,772,676.88 35,038,140.51
应交税费 2,925,407.03 1,639,901.73
其他应付款 1,651,729,729.58 1,664,194,984.01
其中:应付利息
应付股利 9,590,911.17 9,590,911.17
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 48,638,888.92 65,388,888.92
其他流动负债
流动负债合计 3,413,881,469.86 3,451,874,324.42
非流动负债:
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
21
长期借款
应付债券 1,998,333,333.40 1,997,500,000.06
其中:优先股
永续债
租赁负债 3,850,262.56
长期应付款 6,311,074.56 6,311,074.56
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 527.69
其他非流动负债
非流动负债合计 2,008,494,670.52 2,003,811,602.31
负债合计 5,422,376,140.38 5,455,685,926.73
所有者权益:
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,741,759,756.21 3,740,075,698.88
减:库存股
其他综合收益 696,550,306.41 730,983,838.01
专项储备
盈余公积 737,555,675.50 737,555,675.50
未分配利润 5,675,203,949.91 5,432,290,014.23
所有者权益合计 12,326,181,039.03 12,116,016,577.62
负债和所有者权益总计 17,748,557,179.41 17,571,702,504.35
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
3、合并利润表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 519,894,371.36 385,249,480.81
其中:营业收入 519,894,371.36 385,249,480.81
利息收入
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
22
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 472,783,890.88 392,386,915.22
其中:营业成本 370,251,670.17 314,385,568.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,716,118.82 3,027,990.42
销售费用 10,499,931.56 15,353,018.05
管理费用 45,495,001.30 26,579,507.91
研发费用 5,086,075.85 464,856.25
财务费用 37,735,093.18 32,575,974.07
其中:利息费用 41,386,991.51 35,888,652.38
利息收入 5,142,957.35 4,486,487.51
加:其他收益 5,846,235.10 634,025.09
投资收益(损失以“-”
号填列) 284,448,816.82 232,517,728.99
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 284,298,045.18 231,581,942.29
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益 0.00
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失
以“-”号填列) 0.00
公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) -2,164.48 1,185.10
信用减值损失(损失以
“-”号填列) -6,123,161.63 -324,453.55
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 0.00
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
23
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 0.00
三、营业利润(亏损以“-”号
填列) 331,280,206.29 225,691,051.22
加:营业外收入 1,732,752.65 1,772,729.98
减:营业外支出 243,559.89 2,078,969.18
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 332,769,399.05 225,384,812.02
减:所得税费用 15,279,068.02 8,994,745.49
五、净利润(净亏损以“-”号
填列) 317,490,331.03 216,390,066.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 317,490,331.03 216,390,066.53
2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
利润 321,064,369.14 222,274,521.84
2.少数股东损益 -3,574,038.11 -5,884,455.31
六、其他综合收益的税后净额 -99,242,970.45 67,082,904.62
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 -99,242,970.45 67,082,904.62
(一)不能重分类进损益的
其他综合收益 -402,899.00 -1,591,730.00
1.重新计量设定受
益计划变动额 0.00
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益 0.00
3.其他权益工具投
资公允价值变动 -402,899.00 -1,591,730.00
4.企业自身信用风
险公允价值变动
5.其他 0.00
(二)将重分类进损益的其
他综合收益 -98,840,071.45 68,674,634.62
1.权益法下可转损
益的其他综合收益 -39,492,810.44 -13,720,325.36
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
24
2.其他债权投资公
允价值变动 0.00
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额 0.00
4.其他债权投资信
用减值准备 0.00
5.现金流量套期储
备 0.00
6.外币财务报表折
算差额 -59,347,261.01 82,394,959.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 218,247,360.58 283,472,971.15
归属于母公司所有者的综
合收益总额 221,821,398.69 289,357,426.46
归属于少数股东的综合收
益总额 -3,574,038.11 -5,884,455.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.22 0.15
(二)稀释每股收益 0.22 0.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并
方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
4、母公司利润表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,497,163.24 21,137,254.88
减:营业成本 10,146,234.59 10,028,605.77
税金及附加 1,201,523.68 548,732.70
销售费用
管理费用 10,574,827.92 9,087,688.65
研发费用
财务费用 9,139,096.48 18,534,516.70
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25
其中:利息费用 34,561,812.51 34,374,013.88
利息收入 26,305,796.35 16,678,652.62
加:其他收益 127,709.27
投资收益(损失以
“-”号填列) 239,434,392.59 186,658,970.79
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益 239,386,205.60 186,251,493.87
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益(损
失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) -2,164.48 1,185.10
信用减值损失(损失
以“-”号填列)
资产减值损失(损失
以“-”号填列)
资产处置收益(损失
以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
号填列) 242,995,417.95 169,597,866.95
加:营业外收入 1,093,724.18
减:营业外支出 379.95
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 244,089,142.13 169,597,487.00
减:所得税费用 1,175,206.45
四、净利润(净亏损以“-”
号填列) 242,913,935.68 169,597,487.00
(一)持续经营净利润(净
亏损以“-”号填列) 242,913,935.68 169,597,487.00
(二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额 -34,433,531.60 -16,325,934.63
(一)不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
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2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的
其他综合收益 -34,433,531.60 -16,325,934.63
1.权益法下可转损
益的其他综合收益 -34,433,531.60 -16,325,934.63
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储

6.外币财务报表折
算差额 0.00
7.其他
六、综合收益总额 208,480,404.08 153,271,552.37
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
5、合并现金流量表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到
的现金 572,294,205.43 377,067,496.77
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
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27
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加

收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 21,625.71 4,539,345.00
收到其他与经营活动有关
的现金 115,106,500.04 98,442,537.56
经营活动现金流入小计 687,422,331.18 480,049,379.33
购买商品、接受劳务支付
的现金 269,393,138.14 230,314,400.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金 133,205,751.42 139,555,152.31
支付的各项税费 39,844,847.90 28,318,666.34
支付其他与经营活动有关
的现金 139,662,096.45 113,736,861.30
经营活动现金流出小计 582,105,833.91 511,925,080.27
经营活动产生的现金流量净额 105,316,497.27 -31,875,700.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 60,082,580.44 435,888,491.62
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28
取得投资收益收到的现金 26,499,947.15 46,071,090.07
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净

-23,617.90 -93,069.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 86,558,909.69 481,866,512.69
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 151,915,740.48 183,579,481.85
投资支付的现金 123,206,805.01 695,460,244.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 275,122,545.49 879,039,726.72
投资活动产生的现金流量净额 -188,563,635.80 -397,173,214.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 202,800,987.06 527,878,917.38
收到其他与筹资活动有关
的现金 396,282.96 370,669.20
筹资活动现金流入小计 203,197,270.02 528,249,586.58
偿还债务支付的现金 7,734,479.60 93,903,881.94
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金 59,852,787.13 59,172,614.42
其中:子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金 956,807.85 718,787.92
筹资活动现金流出小计 68,544,074.58 153,795,284.28
筹资活动产生的现金流量净额 134,653,195.44 374,454,302.30
四、汇率变动对现金及现金等 487,834.10 1,809,831.95
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29
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额 51,893,891.01 -52,784,780.72
加:期初现金及现金等价
物余额 1,656,933,497.62 1,142,186,903.89
六、期末现金及现金等价物余
额 1,708,827,388.63 1,089,402,123.17
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
6、母公司现金流量表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到
的现金 35,515,656.90 17,898,079.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金 199,382,788.70 60,198,185.71
经营活动现金流入小计 234,898,445.60 78,096,265.16
购买商品、接受劳务支付
的现金 590,650.74 476,420.85
支付给职工以及为职工支
付的现金 6,828,572.98 7,417,774.64
支付的各项税费 2,343,718.93 1,992,140.56
支付其他与经营活动有关
的现金 11,035,923.87 311,978,539.07
经营活动现金流出小计 20,798,866.52 321,864,875.12
经营活动产生的现金流量净额 214,099,579.08 -243,768,609.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 19,606.26 120,064,051.98
取得投资收益收到的现金 51,085.17 10,231,937.23
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净

处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
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的现金
投资活动现金流入小计 70,691.43 130,295,989.21
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 8,485,335.18 23,811,621.90
投资支付的现金 18,206,805.01 380,069,753.71
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 26,692,140.19 403,881,375.61
投资活动产生的现金流量净额 -26,621,448.76 -273,585,386.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金 396,282.96 370,669.20
筹资活动现金流入小计 396,282.96 300,370,669.20
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金 53,289,157.96 52,739,084.39
支付其他与筹资活动有关
的现金 2,000.00 302,258.41
筹资活动现金流出小计 53,291,157.96 53,041,342.80
筹资活动产生的现金流量净额 -52,894,875.00 247,329,326.40
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额 134,583,255.32 -270,024,669.96
加:期初现金及现金等价
物余额 583,829,753.49 534,180,257.12
六、期末现金及现金等价物余
额 718,413,008.81 264,155,587.16
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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31
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产:
货币资金 1,672,955,657.58 1,672,955,657.58
交易性金融资产 10,806.24 10,806.24
应收账款 509,524,091.59 509,524,091.59
预付款项 13,098,947.46 13,098,947.46
其他应收款 61,701,139.93 61,701,139.93
存货 136,926,186.94 136,926,186.94
合同资产 239,452,496.30 239,452,496.30
一年内到期的非流动资产 1,903,624.61 1,903,624.61
其他流动资产 95,562,187.35 95,562,187.35
流动资产合计 2,731,135,138.00 2,731,135,138.00
非流动资产:
发放贷款和垫款 198,297,090.51 198,297,090.51
长期应收款 5,017,667.99 5,017,667.99
长期股权投资 12,206,104,350.94 12,206,104,350.94
其他权益工具投资 14,728,700.00 14,728,700.00
投资性房地产 958,055,410.11 958,055,410.11
固定资产 1,892,124,712.23 1,892,124,712.23
在建工程 543,008,045.81 543,008,045.81
使用权资产 42,580,522.13 42,580,522.13
无形资产 2,197,601,510.58 2,197,601,510.58
长期待摊费用 35,622,202.46 35,622,202.46
递延所得税资产 50,479,569.08 50,479,569.08
其他非流动资产 56,328,113.83 56,328,113.83
非流动资产合计 18,157,367,373.54 18,199,947,895.67 42,580,522.13
资产总计 20,888,502,511.54 20,931,083,033.67 42,580,522.13
流动负债:
短期借款 1,601,575,062.49 1,601,575,062.49
应付票据 12,096,200.94 12,096,200.94
中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
32
应付账款 772,079,121.49 772,079,121.49
预收款项 30,869,360.87 30,869,360.87
合同负债 697,986,571.15 697,986,571.15
应付职工薪酬 166,486,890.17 166,486,890.17
应交税费 48,348,136.27 48,348,136.27
其他应付款 418,924,128.47 418,924,128.47
应付股利 69,300,911.17 69,300,911.17
一年内到期的非流动负债 99,175,042.50 102,934,351.52 3,759,309.02
其他流动负债 17,723,227.06 17,723,227.06
流动负债合计 3,865,263,741.41 3,869,023,050.43 3,759,309.02
非流动负债:
长期借款 506,558,610.74 506,558,610.74
应付债券 1,997,500,000.06 1,997,500,000.06
租赁负债 38,821,213.11 38,821,213.11
长期应付款 33,412,013.33 33,412,013.33
递延收益 95,722,164.20 95,722,164.20
递延所得税负债 109,832.69 109,832.69
非流动负债合计 2,633,302,621.02 2,672,123,834.13 38,821,213.11
负债合计 6,498,566,362.43 6,541,146,884.56 42,580,522.13
所有者权益:
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
资本公积 1,836,892,346.59 1,836,892,346.59
其他综合收益 783,113,123.48 783,113,123.48
专项储备 11,947,161.53 11,947,161.53
盈余公积 773,395,307.19 773,395,307.19
未分配利润 9,194,977,144.26 9,194,977,144.26
归属于母公司所有者权益
合计 14,075,436,434.05 14,075,436,434.05
少数股东权益 314,499,715.06 314,499,715.06
所有者权益合计 14,389,936,149.11 14,389,936,149.11
负债和所有者权益总计 20,888,502,511.54 20,931,083,033.67 42,580,522.13
调整情况说明:
2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁》的通知
(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在
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33
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日
起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1
日起执行新租赁准则。
母公司资产负债表
单位:元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产:
货币资金 586,588,469.45 586,588,469.45
交易性金融资产 10,806.24 10,806.24
应收账款 219,268.01 219,268.01
预付款项 629,410.00 629,410.00
其他应收款 1,337,251,341.65 1,337,251,341.65
其他流动资产 10,166,564.51 10,166,564.51
流动资产合计 1,934,865,859.86 1,934,865,859.86
非流动资产:
长期应收款 1,379,638,557.16 1,379,638,557.16
长期股权投资 13,530,449,273.16 13,530,449,273.16
投资性房地产 673,193,123.05 673,193,123.05
固定资产 41,250,600.31 41,250,600.31
在建工程 4,135,284.20 4,135,284.20
使用权资产 3,804,900.28 3,804,900.28
无形资产 655,573.65 655,573.65
长期待摊费用 5,003,699.67 5,003,699.67
递延所得税资产 2,352,583.29 2,352,583.29
其他非流动资产 157,950.00 157,950.00
非流动资产合计 15,636,836,644.49 15,640,641,544.77 3,804,900.28
资产总计 17,571,702,504.35 17,575,507,404.63 3,804,900.28
流动负债:
短期借款 1,601,575,062.49 1,601,575,062.49
应付账款 60,119,209.01 60,119,209.01
预收款项 23,918,137.75 23,918,137.75
应付职工薪酬 35,038,140.51 35,038,140.51
应交税费 1,639,901.73 1,639,901.73
其他应付款 1,664,194,984.01 1,664,194,984.01
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应付股利 9,590,911.17 9,590,911.17
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 65,388,888.92 65,388,888.92
流动负债合计 3,451,874,324.42 3,451,874,324.42
非流动负债:
应付债券 1,997,500,000.06 1,997,500,000.06
租赁负债 3,804,900.28 3,804,900.28
长期应付款 6,311,074.56 6,311,074.56
递延所得税负债 527.69 527.69
非流动负债合计 2,003,811,602.31 2,007,616,502.59 3,804,900.28
负债合计 5,455,685,926.73 5,459,490,827.01 3,804,900.28
所有者权益:
股本 1,475,111,351.00 1,475,111,351.00
资本公积 3,740,075,698.88 3,740,075,698.88
其他综合收益 730,983,838.01 730,983,838.01
盈余公积 737,555,675.50 737,555,675.50
未分配利润 5,432,290,014.23 5,432,290,014.23
所有者权益合计 12,116,016,577.62 12,116,016,577.62
负债和所有者权益总计 17,571,702,504.35 17,575,507,404.63 3,804,900.28
调整情况说明:
2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁》的通知
(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日
起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1
日起执行新租赁准则。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。