浙江东日:浙江东日股份有限公司2021年一季度报告(全文)查看PDF公告

股票简称:浙江东日 股票代码:600113

2021年第一季度报告 
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2021年第一季度报告 
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公司代码:600113                           公司简称:浙江东日 
 
 
 
 
 
浙江东日股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 4 
二、 公司基本情况 ........................................................ 4 
三、 重要事项 ............................................................ 7 
四、 附录 ................................................................ 9 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人(会计主管人员)谢小磊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 2,114,838,963.31 1,949,611,624.03 8.47 
归属于上市公司
股东的净资产 
1,493,469,429.88 1,466,347,107.80 1.85 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
126,891,738.50 21,431,320.55 492.09 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 136,484,047.40 82,785,442.15 64.86 
归属于上市公司
股东的净利润 
25,758,502.28 16,207,469.74 58.93 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
25,571,553.92 15,705,549.67 62.82 
加权平均净资产
收益率(%) 
1.74 1.11 增加 0.63个百分点 
基本每股收益
(元/股) 
0.06 0.04 50.00 
稀释每股收益
(元/股) 
0.06 0.04 50.00 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益   
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免 
  
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
323,336.20  
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
  
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
  
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等 
  
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 
  
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 
  
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 
  
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 
   
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对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
  
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 
-94,562.79 
 
 
少数股东权益影响额(税后) -1,013.19  
所得税影响额 -40811.86  
合计 186,948.36  
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 26,591 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
浙江东方集团公司(从
属名称:温州玻璃钢建
材厂) 
202,807,800 49.29  无  国有法人 
胡再富 3,023,171 0.73  未知  境内自然人 
胡政一 2,673,100 0.65  未知  境内自然人 
孟文莹 2,000,000 0.49  未知  境内自然人 
朱贤芳 1,545,000 0.38  未知  境内自然人 
陈学军 1,500,000 0.36  未知  境内自然人 
向恋 1,474,902 0.36  未知  境内自然人 
官金华 1,450,000 0.35  未知  境内自然人 
金国新 1,305,284 0.32  未知  境内自然人 
李振桂 1,232,800 0.30  未知  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通
股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
浙江东方集团公司(从属名称:温州
玻璃钢建材厂) 
202,807,800 人民币普通股 202,807,800 
胡再富 3,023,171 人民币普通股 3,023,171 
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胡政一 2,673,100 人民币普通股 2,673,100 
孟文莹 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 
朱贤芳 1,545,000 人民币普通股 1,545,000 
陈学军 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 
向恋 1,474,902 人民币普通股 1,474,902 
官金华 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 
金国新 1,305,284 人民币普通股 1,305,284 
李振桂 1,232,800 人民币普通股 1,232,800 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之
间存在关联关系或者一致行动人的情况 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
不适用 
 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
1) 资产负债项目 
项目名称 本期期末数 上期期末数 
本期期末金额较
上年期末变动比
例(%) 
情况说明 
货币资金  329,994,921.28 240,772,651.18 37.06 
主要为龙游百益农批市场预售
配套商铺资金回笼所致 
其他流动资产 17,890,094.74 8,425,754.42 112.33 
主要为龙游百益农批市场预售
配套商铺所预交的税费及销售
费用所致 
应付账款 34,063,712.62 75,877,670.30 -55.11 
主要为龙游百益支付工程款所
致 
预收款项 11,532,201.16 2,709,249.67 325.66 
主要为现代农贸城预收摊位租
金所致 
合同负债 214,994,478.43 100,052,034.03 114.88 
主要为龙游百益农批市场预售
配套商铺签署合同所致 
应付职工薪酬 12,220,781.43 30,812,215.27 -60.34 主要为公司支付职工薪酬所致 
一年内到期的非流
动负债 
5,882,317.88 1,000,000.00 488.23 
主要为一年内到期的使用权租
赁费 
其他流动负债 19,308,261.24 9,001,419.97 114.50 主要为龙游百益农批市场预售
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配套商铺形成增值税所致 
 
2) 利润表项目 
项目名称 本期数 上期同期数 
本期金额较上年
同期变动比例(%) 
情况说明 
营业收入 136,484,047.40 82,785,442.15 64.86 
上年同期,下属各市场受疫情影
响,本期已恢复正常经营状态;
配送业务继续保持较高增长;本
期新增合并雪顶豆制品业务数据 
营业成本 78,007,015.83 48,757,675.01 59.99 营收增长所致 
税金及附加 1,347,421.63 846,514.11 59.17 营收增长所致 
销售费用 6,287,406.96 3,249,467.72 93.49 营收增长所致 
管理费用 9,433,554.70 6,824,904.14 38.22 
主要为本期新增合并雪顶豆制品
数据所致 
财务费用 -713,092.21 568,794.68 不适用 主要为银行贷款减少所致  
其他收益 323,336.20 1,112,774.67 -70.94 本期补贴收入减少所致 
投资收益 -5,217,205.90 -1,073,371.80 不适用 
主要为联营企业按权益法确认的
损益。主要联营企业尚处于建设
期 
资产处置收益 -1,010,992.67 59.05 不适用 
主要为公司处置部分固定资产所
致 
营业外收入 41,729.86 9,259.29 350.68 主要系废旧品处理收入所致 
营业外支出 136,292.65 52,571.30 159.25 主要系配送公司捐赠支出所致 
所得税费用 10,561,842.30   6,161,947.30 71.40 主要为公司利润增加所致 
 
3) 现金流量表项目 
项目名称 本期数 上期同期数 
本期金额较上年
同期变动比例(%) 
情况说明 
经营活动产生的现金流量
净额 
126,891,738.50 21,431,320.55 492.09 
主要为龙游百益公司农
批市场预售配套商铺资
金回笼所致 
投资活动产生的现金流量
净额 
-45,933,145.03 -54,366,712.22 不适用 
主要为改扩建工程投入
及增加对外投资 
筹资活动产生的现金流量
净额 
-1,029,924.64 -1,873,870.29 不适用 
主要为使用权资产支付
的租赁费 
 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 浙江东日股份有限公司 
法定代表人 杨作军 
日期 2021年 4月 30日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:浙江东日股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 329,994,921.28 240,772,651.18 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 36,246,156.48 29,371,598.53 
应收款项融资   
预付款项 7,105,969.67 802,975.85 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 41,598,057.68 37,796,938.24 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 212,089,265.11 231,480,345.32 
合同资产   
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持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 17,890,094.74 8,425,754.42 
流动资产合计 644,924,464.96 548,650,263.54 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 141,425,042.96 144,408,156.27 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 229,733,069.18 229,733,069.18 
投资性房地产 405,435,308.40 409,066,662.42 
固定资产 140,297,545.81 141,559,685.24 
在建工程 120,762,289.48 102,661,781.05 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 56,446,429.55  
无形资产 350,021,702.60 348,164,777.10 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 16,503,866.93 16,075,664.24 
递延所得税资产 4,673,437.44 4,675,758.99 
其他非流动资产 4,615,806.00 4,615,806.00 
非流动资产合计 1,469,914,498.35 1,400,961,360.49 
资产总计 2,114,838,963.31 1,949,611,624.03 
流动负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 34,063,712.62 75,877,670.30 
预收款项 11,532,201.16 2,709,249.67 
合同负债 214,994,478.43 100,052,034.03 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 12,220,781.43 30,812,215.27 
应交税费 54,361,794.49 42,610,881.50 
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其他应付款 48,351,126.77 51,676,168.87 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 5,882,317.88 1,000,000.00 
其他流动负债 19,308,261.24 9,001,419.97 
流动负债合计 400,714,674.02 313,739,639.61 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 73,500,000.00 73,531,313.37 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 51,171,051.94  
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 11,400,000.00 11,400,000.00 
递延所得税负债 27,958,267.30 27,958,267.30 
其他非流动负债   
非流动负债合计 164,029,319.24 112,889,580.67 
负债合计 564,743,993.26 426,629,220.28 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 411,431,160.00 411,431,160.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 342,479,695.85 346,246,861.85 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 40,860,415.97 40,860,415.97 
一般风险准备   
未分配利润 698,698,158.06 667,808,669.98 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
1,493,469,429.88 1,466,347,107.80 
少数股东权益 56,625,540.17 56,635,295.95 
所有者权益(或股东权益)合
计 
1,550,094,970.05 1,522,982,403.75 
负债和所有者权益(或股东 2,114,838,963.31 1,949,611,624.03 
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权益)总计 
 
公司负责人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊 
 
 
母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:浙江东日股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 83,495,508.50 89,645,039.65 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 2,386,778.77  
应收款项融资   
预付款项 556,628.40 65,170.00 
其他应收款 228,637,429.34 140,872,051.49 
其中:应收利息   
应收股利 100,000,000.00  
存货   
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产  865,255.75 
流动资产合计 315,076,345.01 231,447,516.89 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 491,259,146.76 472,741,095.84 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 229,733,069.18 229,733,069.18 
投资性房地产 405,435,308.40 409,066,662.42 
固定资产 13,024,404.69 13,277,404.69 
在建工程 1,735,085.68 829,842.25 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 52,016,253.22  
无形资产 1,988,386.53 2,043,942.09 
开发支出   
2021年第一季度报告 
13 / 26 
 
商誉   
长期待摊费用 6,949,536.54 7,434,589.44 
递延所得税资产 2,179,579.13 2,253,997.15 
其他非流动资产 4,615,806.00 4,615,806.00 
非流动资产合计 1,208,936,576.13 1,141,996,409.06 
资产总计 1,524,012,921.14 1,373,443,925.95 
流动负债:   
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 959,874.65 3,666,812.55 
预收款项 5,919,662.40 620,596.00 
合同负债 1,374,727.36 108,769.81 
应付职工薪酬 2,427,345.84 8,478,883.96 
应交税费 3,635,589.64 2,163,670.82 
其他应付款 52,705,373.47 54,154,731.06 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 5,211,626.53 1,000,000.00 
其他流动负债 82,483.64 6,526.19 
流动负债合计 72,316,683.53 70,199,990.39 
非流动负债:   
长期借款 3,500,000.00 3,505,938.37 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 47,428,875.36  
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债 27,958,267.30 27,958,267.30 
其他非流动负债   
非流动负债合计 78,887,142.66 31,464,205.67 
负债合计 151,203,826.19 101,664,196.06 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 411,431,160.00 411,431,160.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
2021年第一季度报告 
14 / 26 
 
资本公积 457,102,939.70 454,629,389.47 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 84,493,805.28 84,493,805.28 
未分配利润 419,781,189.97 321,225,375.14 
所有者权益(或股东权益)合
计 
1,372,809,094.95 1,271,779,729.89 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
1,524,012,921.14 1,373,443,925.95 
 
公司负责人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:浙江东日股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 136,484,047.40 82,785,442.15 
其中:营业收入 136,484,047.40 82,785,442.15 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 94,990,383.90 60,247,355.66 
其中:营业成本 78,007,015.83 48,757,675.01 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 1,347,421.63 846,514.11 
销售费用 6,287,406.96 3,249,467.72 
管理费用 9,433,554.70 6,824,904.14 
研发费用 628,076.99  
财务费用 -713,092.21 568,794.68 
其中:利息费用 47,499.13 1,283,687.49 
利息收入 797,147.90 751,778.06 
加:其他收益 323,336.20 1,112,774.67 
投资收益(损失以“-”号填列) -5,217,205.90 -1,073,371.80 
其中:对联营企业和合营企业的投 -5,233,113.31 -1,073,371.80 
2021年第一季度报告 
15 / 26 
 
资收益 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
信用减值损失(损失以“-”号填列) 316,350.46 -172,084.67 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-1,010,992.67 59.05 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,905,151.59 22,405,463.74 
加:营业外收入 41,729.86 9,259.29 
减:营业外支出 136,292.65 52,571.30 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 35,810,588.80 22,362,151.73 
减:所得税费用 10,561,842.30 6,161,947.30 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,248,746.50 16,200,204.43 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
25,248,746.50 16,200,204.43 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) 
25,758,502.28 16,207,469.74 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) 
-509,755.78 -7,265.31 
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
2021年第一季度报告 
16 / 26 
 
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 25,248,746.50 16,200,204.43 
(一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 
25,758,502.28 16,207,469.74 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -509,755.78 -7,265.31 
八、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股) 0.06 0.04 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.06 0.04 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,109,730.43元,上期被
合并方实现的净利润为:/ 元。 
公司负责人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊 
 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:浙江东日股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业收入 15,856,314.27 8,272,571.68 
减:营业成本 6,854,225.16 5,351,188.78 
税金及附加 643,247.20 198,256.06 
销售费用   
管理费用 4,274,129.95 3,026,369.21 
研发费用   
财务费用 -600,745.69 -912,812.06 
其中:利息费用 47,499.13  
利息收入 653,782.18 916,875.08 
加:其他收益 31,882.74  
投资收益(损失以“-”号填列) 94,782,794.10 -1,073,371.80 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
-5,233,113.31 -1,073,371.80 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
信用减值损失(损失以“-”号填列) 297,672.11 -13,475.06 
2021年第一季度报告 
17 / 26 
 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 99,797,806.60 -477,277.17 
加:营业外收入 15,681.80 125.00 
减:营业外支出   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 99,813,488.40 -477,152.17 
减:所得税费用 1,257,673.57 150,442.70 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 98,555,814.83 -627,594.87 
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
98,555,814.83 -627,594.87 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收
益 
  
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 98,555,814.83 -627,594.87 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
公司负责人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:浙江东日股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
2021年第一季度报告 
18 / 26 
 
销售商品、提供劳务收到的现金 269,729,055.31 99,857,737.55 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 721,881.46  
收到其他与经营活动有关的现金 25,043,780.22 5,657,879.31 
经营活动现金流入小计 295,494,716.99 105,515,616.86 
购买商品、接受劳务支付的现金 93,000,764.95 40,926,856.51 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 39,781,795.88 31,890,715.20 
支付的各项税费 9,446,482.18 8,344,034.36 
支付其他与经营活动有关的现金 26,373,935.48 2,922,690.24 
经营活动现金流出小计 168,602,978.49 84,084,296.31 
经营活动产生的现金流量净额 126,891,738.50 21,431,320.55 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
85,300.00 6,082.10 
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 2,469,091.91  
投资活动现金流入小计 2,554,391.91 6,082.10 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
24,109,922.94 18,622,794.32 
投资支付的现金 19,777,614.00 35,750,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 4,600,000.00  
投资活动现金流出小计 48,487,536.94 54,372,794.32 
2021年第一季度报告 
19 / 26 
 
投资活动产生的现金流量净额 -45,933,145.03 -54,366,712.22 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 500,000.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
500,000.00  
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金 399,800.00  
筹资活动现金流入小计 899,800.00  
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
747,020.83 1,873,870.29 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,182,703.81  
筹资活动现金流出小计 1,929,724.64 1,873,870.29 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,029,924.64 -1,873,870.29 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 79,928,668.83 -34,809,261.96 
加:期初现金及现金等价物余额 250,066,252.45 206,819,784.50 
六、期末现金及现金等价物余额 329,994,921.28 172,010,522.54 
 
公司负责人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊 
 
 
母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:浙江东日股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 21,728,705.51 16,799,292.49 
收到的税费返还 721,881.46  
收到其他与经营活动有关的现金 15,575,754.54 3,709,723.29 
经营活动现金流入小计 38,026,341.51 20,509,015.78 
购买商品、接受劳务支付的现金 3,716,900.08 863,909.87 
支付给职工及为职工支付的现金 8,994,323.86 7,700,873.11 
支付的各项税费 889,532.75 1,456,864.62 
支付其他与经营活动有关的现金 3,542,565.12 993,489.29 
经营活动现金流出小计 17,143,321.81 11,015,136.89 
经营活动产生的现金流量净额 20,883,019.70 9,493,878.89 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
2021年第一季度报告 
20 / 26 
 
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 7,973,091.91  
投资活动现金流入小计 7,973,091.91  
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
1,691,887.45 34,591.00 
投资支付的现金 21,277,614.00 35,750,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 10,800,000.00 4,000,000.00 
投资活动现金流出小计 33,769,501.45 39,784,591.00 
投资活动产生的现金流量净额 -25,796,409.54 -39,784,591.00 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
53,437.50  
支付其他与筹资活动有关的现金 1,182,703.81  
筹资活动现金流出小计 1,236,141.31  
筹资活动产生的现金流量净额 -1,236,141.31  
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -6,149,531.15 -30,290,712.11 
加:期初现金及现金等价物余额 89,645,039.65 119,867,199.56 
六、期末现金及现金等价物余额 83,495,508.50 89,576,487.45 
 
公司负责人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊 
 
 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
2021年第一季度报告 
21 / 26 
 
货币资金 240,772,651.18 240,772,651.18  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 29,371,598.53 29,371,598.53  
应收款项融资    
预付款项 802,975.85 802,975.85  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 37,796,938.24 37,796,938.24  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 231,480,345.32 231,480,345.32  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 8,425,754.42 8,028,225.16 -397,529.26 
流动资产合计 548,650,263.54 548,252,734.28 -397,529.26 
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 144,408,156.27 144,408,156.27  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 229,733,069.18 229,733,069.18  
投资性房地产 409,066,662.42 409,066,662.42  
固定资产 141,559,685.24 141,559,685.24  
在建工程 102,661,781.05 102,661,781.05  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产  57,521,079.28 57,521,079.28 
无形资产 348,164,777.10 348,164,777.10  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 16,075,664.24 16,075,664.24  
递延所得税资产 4,675,758.99 4,675,758.99  
其他非流动资产 4,615,806.00 4,615,806.00  
2021年第一季度报告 
22 / 26 
 
非流动资产合计 1,400,961,360.49 1,458,482,439.77 57,521,079.28 
资产总计 1,949,611,624.03 2,006,735,174.05 57,123,550.02 
流动负债: 
短期借款    
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 75,877,670.30 75,765,146.69 -112,523.61 
预收款项 2,709,249.67 2,709,249.67  
合同负债 100,052,034.03 100,052,034.03  
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 30,812,215.27 30,812,215.27  
应交税费 42,610,881.50 42,610,881.50  
其他应付款 51,676,168.87 51,676,168.87  
其中:应付利息    
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 7,526,424.13 6,526,424.13 
其他流动负债 9,001,419.97 9,001,419.97  
流动负债合计 313,739,639.61 320,153,540.13 6,413,900.52 
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 73,531,313.37 73,531,313.37  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债  50,709,649.50 50,709,649.50 
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 11,400,000.00 11,400,000.00  
递延所得税负债 27,958,267.30 27,958,267.30  
其他非流动负债    
非流动负债合计 112,889,580.67 163,599,230.17 50,709,649.50 
负债合计 426,629,220.28 483,752,770.30 57,123,550.02 
2021年第一季度报告 
23 / 26 
 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 411,431,160.00 411,431,160.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 346,246,861.85 346,246,861.85  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 40,860,415.97 40,860,415.97  
一般风险准备    
未分配利润 667,808,669.98 667,808,669.98  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
1,466,347,107.80 1,466,347,107.80  
少数股东权益 56,635,295.95 56,635,295.95  
所有者权益(或股东权益)
合计 
1,522,982,403.75 1,522,982,403.75  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
1,949,611,624.03 2,006,735,174.05 57,123,550.02 
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
根据 2018年 12月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21号——租赁>的通知》(财
会[2018]35号),本公司自 2021年 1月 1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表项目按新租
赁准则要求选择调整首次执行当期期初数,对可比期间信息不予调整。 
 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 89,645,039.65 89,645,039.65  
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款    
应收款项融资    
预付款项 65,170.00 65,170.00  
其他应收款 140,872,051.49 140,872,051.49  
其中:应收利息    
应收股利    
存货    
合同资产    
2021年第一季度报告 
24 / 26 
 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 865,255.75 787,092.37 -78,163.38 
流动资产合计 231,447,516.89 231,369,353.51 -78,163.38 
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 472,741,095.84 472,741,095.84  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 229,733,069.18 229,733,069.18  
投资性房地产 409,066,662.42 409,066,662.42  
固定资产 13,277,404.69 13,277,404.69  
在建工程 829,842.25 829,842.25  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产  52,788,845.47 52,788,845.47 
无形资产 2,043,942.09 2,043,942.09  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 7,434,589.44 7,434,589.44  
递延所得税资产 2,253,997.15 2,253,997.15  
其他非流动资产 4,615,806.00 4,615,806.00  
非流动资产合计 1,141,996,409.06 1,194,785,254.53 52,788,845.47 
资产总计 1,373,443,925.95 1,426,154,608.04 52,710,682.09 
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 3,666,812.55 3,554,288.94 -112,523.61 
预收款项 620,596.00 620,596.00  
合同负债 108,769.81 108,769.81  
应付职工薪酬 8,478,883.96 8,478,883.96  
应交税费 2,163,670.82 2,163,670.82  
其他应付款 54,154,731.06 54,154,731.06  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 6,472,493.72 5,472,493.72 
其他流动负债 6,526.19 6,526.19  
流动负债合计 70,199,990.39 75,559,960.50 5,359,970.11 
2021年第一季度报告 
25 / 26 
 
非流动负债: 
长期借款 3,505,938.37 3,505,938.37  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债  47,350,711.98 47,350,711.98 
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益    
递延所得税负债 27,958,267.30 27,958,267.30  
其他非流动负债    
非流动负债合计 31,464,205.67 78,814,917.65 47,350,711.98 
负债合计 101,664,196.06 154,374,878.15 52,710,682.09 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 411,431,160.00 411,431,160.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 454,629,389.47 454,629,389.47  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 84,493,805.28 84,493,805.28  
未分配利润 321,225,375.14 321,225,375.14  
所有者权益(或股东权益)
合计 
1,271,779,729.89 1,271,779,729.89  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
1,373,443,925.95 1,426,154,608.04 52,710,682.09 
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
根据 2018年 12月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21号——租赁>的通知》(财
会[2018]35号),本公司自 2021年 1月 1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表项目按新租
赁准则要求选择调整首次执行当期期初数,对可比期间信息不予调整。 
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
2021年第一季度报告 
26 / 26 
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用