ST山水:山西广和山水文化传播股份有限公司2021年第一季度报告正文查看PDF公告

股票简称:ST山水 股票代码:600234

2021年第一季度报告 
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公司代码:600234                                                  公司简称:ST山水 
 
 
 
 
 
 
 
山西广和山水文化传播股份有限公司 
2021年第一季度报告正文 
2021年第一季度报告 
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一、 重要提示 
1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
 
1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3  公司负责人黄绍嘉、主管会计工作负责人黄海平及会计机构负责人(会计主管人员)徐攀
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4  本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司主要财务数据和股东变化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减(%) 
总资产 980,457,807.30 1,052,163,403.74 -6.82 
归属于上市公司股东的
净资产 
134,485,598.65 129,789,750.63 3.62 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流
量净额 
-42,811,089.51 -21,143,508.88 不适用 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 131,350,493.88 69,177,293.29 89.88 
归属于上市公司股东的
净利润 
4,693,170.70 2,581,529.78 81.80 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 
4,693,170.70 2,156,683.63 117.61 
加权平均净资产收益率
(%) 
3.55 2.84 增加 0.71个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.02 0.011 81.82 
稀释每股收益(元/股) 0.02 0.011 81.82 
 
 
非经常性损益项目和金额 
□适用 √不适用  
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表 
单位:股 
股东总数(户) 7,498 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
深圳市前海派德高
盛投资合伙企业
(有限合伙) 
27,164,647 13.42 0 无 0 境内非国有法人 
南京森特派斯投资
有限公司 
13,000,013 6.42 0 无 0 境内非国有法人 
钟安升 11,033,598 5.45 0 无 0 境内自然人 
刘晓聪 9,175,180 4.53 0 无 0 境内自然人 
连妙琳 8,855,382 4.37 0 无 0 境内自然人 
刘文赫 6,646,946 3.28 0 无 0 境内自然人 
连妙纯 5,835,893 2.88 0 无 0 境内自然人 
黄秀丽 5,737,245 2.83 0 无 0 境内自然人 
郑俊杰 5,400,229 2.67 0 无 0 境内自然人 
侯武宏 5,396,743 2.67 0 无 0 境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
深圳市前海派德高盛投资合
伙企业(有限合伙) 
27,164,647 人民币普通股 27,164,647 
南京森特派斯投资有限公司 13,000,013 人民币普通股 13,000,013 
钟安升 11,033,598 人民币普通股 11,033,598 
刘晓聪 9,175,180 人民币普通股 9,175,180 
连妙琳 8,855,382 人民币普通股 8,855,382 
刘文赫 6,646,946 人民币普通股 6,646,946 
连妙纯 5,835,893 人民币普通股 5,835,893 
黄秀丽 5,737,245 人民币普通股 5,737,245 
郑俊杰 5,400,229 人民币普通股 5,400,229 
侯武宏 5,396,743 人民币普通股 5,396,743 
上述股东关联关系或一致行
动的说明 
截至本报告出具日,钟安升、郑俊杰之间存在共同投资、共同任
职关系,构成一致行动关系;侯武宏与连妙琳及连妙纯与连妙琳分别
存在一致行动情形,三人构成一致行动关系。 
除上述情况外,公司未知前十名股东中其他股东间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。 
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明 
不适用 
 
 
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 变动比例 变动原因 
货币资金 74,929,353.78 119,356,621.27 -37.22% 
公司业务增加,支付较多供应商
款项 
应收票据 0.00 1,541,600.00 -100.00% 本期将银行汇票背书供应商 
应收账款净额 231,846,138.30 295,923,832.68 -21.65% 本期收回部分上期应收款项 
预付款项 22,938,509.48  25,037,929.98  -8.38% 本期结转部分供应商结算款项 
合同资产 142,729,048.63 113,931,389.08  25.28% 
第一季度末未结算建造合同形成
的资产 
其他流动资产 18,174,280.66 24,213,587.81 -24.94% 本期待抵扣进项税额减少 
合同负债 17,490,472.06 12,455,882.11 40.42% 本期预收客户未结算款项 
应交税费 8,636,276.68 32,245,068.64 -73.22% 本期支付上年计提的企业所得税 
其他流动负债 14,022,877.90 27,555,267.99 -49.11% 本期待转销项税额减少 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 变动原因 
营业收入  131,350,493.88   69,177,293.29  89.88% 
本期建筑装修装饰工程业务及广
告传媒业务正常开展,收入增加 
营业成本  111,941,047.79   53,057,356.60  110.98% 
本期建筑装修装饰工程业务及广
告传媒业务正常开展,成本增加 
管理费用  8,143,933.18   5,754,313.25  41.53% 
公司业务及人员增加,各项费用
增加 
其他收益  269,137.37   183,599.54  46.59% 山水传媒增值税进项加计扣除 
所得税费用  1,749,542.92   1,711,536.54  2.22% 
公司计提第一季度预缴企业所得
税 
经营活动产生的
现金流量净额 
-42,811,089.51 -21,143,508.88 不适用 本期客户账期内回款较少 
投资活动产生的
现金流量净额 
 -294,370.98   -45,928.00  不适用 主要为固定资产购置 
筹资活动产生的
现金流量净额 
 -1,321,807.00   不适用 本期支付租赁费及借款利息所致 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
2021年第一季度报告 
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2020年8月11日,经董事会审议通过,公司拟非公开发行不超过60,075,093股(含本数)股票,
认购对象为深圳市科新实业控股有限公司(以下简称“科新控股”,其持有公司控股股东前海派
德高盛99%的合伙份额),非公开发行价格为7.99元/股,募集资金总额不超过48,000.00万元(含
48,000.00万元),扣除相关发行费用后,将全部用于补充流动资金及偿还公司有息负债。该事项
已经公司于2020年9月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过(详见公司披露的相关临时
公告)。非公开发行完成后,科新控股将直接和间接控制上市公司87,239,740股股份,占上市公
司发行完成后总股本的33.23%。 
2021年4月26日,公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)发行审核委员会审核通过,目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。本次非公开发行
股票事项若成功实施,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,公司的资金实力将得到提升,
公司的资产负债率将进一步降低,资产负债结构更趋稳健,整体实力和抗风险能力得到显著增强。
募集资金偿还公司有息负债和补充流动资金后,利息支出将大幅降低,盈利能力将得到进一步增
强。募集资金的到位可使公司筹资现金流入大幅增加,有助于改善公司现金流状况。 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 山西广和山水文化传播股份有限公司 
法定代表人 黄绍嘉 
日期 2021年 4月 29日