中国卫通:中国卫通2021年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:中国卫通 股票代码:601698

2021年第一季度报告 
 
 
公司代码:601698                                                  公司简称:中国卫通 
 
 
 
 
 
中国卫通集团股份有限公司 
2021年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第一季度报告 

 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 2 
二、 公司基本情况 ........................................................ 2 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 7 
2021年第一季度报告 

 
一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人李忠宝、主管会计工作负责人郑海燕及会计机构负责人(会计主管人员)关
丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 
总资产 18,452,125,339.01 18,289,285,775.32 0.89 
归属于上市公司
股东的净资产 
11,693,330,820.86 11,583,778,376.38 0.95 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
15,042,278.83 197,669,686.25 -92.39 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 583,649,850.82 608,371,363.46 -4.06 
归属于上市公司
股东的净利润 
103,806,635.27 86,684,443.22 19.75 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
100,322,617.28 84,519,566.97 18.70 
加权平均净资产
收益率(%) 
0.8921 0.7615 增加 0.1306个百分点 
基本每股收益
(元/股) 
0.0260 0.0217 19.82 
稀释每股收益
(元/股) 
0.0260 0.0217 19.82 
 
 
2021年第一季度报告 

 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益    
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免 
   
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
304,475.00   
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
   
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
   
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益 2,818,333.33   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
   
债务重组损益    
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等 
   
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 
   
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 
   
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 
   
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
-111,196.38   
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 
2,381,192.24   
对外委托贷款取得的损益     
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
   
2021年第一季度报告 

 
损益 
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 
   
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
407,666.99   
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 
   
少数股东权益影响额(税后) -903,316.02   
所得税影响额 -1,413,137.17   
合计 3,484,017.99   
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 99051  
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持股数量 
比例
(%) 
持有有限售条件
股份数量 
质押或冻结
情况 
股东性质 
股份
状态 
数量 
中国航天科技集团有限公司 3,189,099,928 79.73 3,189,099,928 无 0 国有法人 
中国运载火箭技术研究院 201,631,262 5.04 201,631,262 无 0 国有法人 
中国空间技术研究院 201,631,262 5.04 201,631,262 无 0 国有法人 
中国建设银行股份有限公司
-国泰中证军工交易型开放
式指数证券投资基金 
8,177,000 0.20 0 无 0 其他 
中国金融电子化公司 7,637,548 0.19 0 无 0 国有法人 
中国工商银行股份有限公司
-富国军工主题混合型证券
投资基金 
5,194,026 0.13 0 无 0 其他 
香港中央结算有限公司 4,769,383 0.12 0 无 0 其他 
中国建设银行股份有限公司
-富国中证军工指数分级证
券投资基金 
4,360,572 0.11 0 无 0 其他 
中国工商银行股份有限公司
-广发中证军工交易型开放
式指数证券投资基金 
3,213,700 0.08 0 无 0 其他 
日照钢铁有限公司 3,050,000 0.08 0 无 0 其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件流通股的
数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
2021年第一季度报告 

 
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工
交易型开放式指数证券投资基金 
8,177,000 
人民币普
通股 
8,177,000 
中国金融电子化公司 7,637,548 
人民币普
通股 
7,637,548 
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题
混合型证券投资基金 
5,194,026 
人民币普
通股 
5,194,026 
香港中央结算有限公司 4,769,383 
人民币普
通股 
4,769,383 
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工
指数分级证券投资基金 
4,360,572 
人民币普
通股 
4,360,572 
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工
交易型开放式指数证券投资基金 
3,213,700 
人民币普
通股 
3,213,700 
日照钢铁有限公司 3,050,000 
人民币普
通股 
3,050,000 
马劲 2,401,900 
人民币普
通股 
2,401,900 
刘健楠 2,000,000 
人民币普
通股 
2,000,000 
于梅 1,966,800 
人民币普
通股 
1,966,800 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司前十名股东中,中国运载火箭技术研究院与中国空
间 技术研究院均为中国航天科技集团有限公司直属的
事业单位;除此之外,公司未知其余股东之间是否存在
关联关系 或一致行动 
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
1、截止2021年3月31日,公司资产负债变化较大情况 
单位:元   币种:人民币 
项目名称  本报告期末   上年度末  
本报告期末比上年度
末增减(%) 
应收账款    632,022,893.21           413,805,544.12               52.73  
预付款项     48,078,687.80            34,535,407.74               39.22  
应付职工薪酬     65,158,496.09            94,041,753.22              -30.71  
2021年第一季度报告 

 
应交税费    101,944,386.10           165,616,562.62              -38.45  
使用权资产    214,288,194.66                      -     不适用  
租赁负债    175,127,931.42                      -     不适用  
截止 2021年 3月 31日,公司资产、负债变化较大的项目,说明如下: 
(1) 本期应收账款期末余额为63,202.39万元,较上年度末增长52.73%,主要因本公司回款呈
现季节性波动,一般年中应收账款余额较大。 
(2) 本期预付款项期末余额4,807.87万元,较上年度末增长39.22%,主要因预付保险费及货款
等。 
(3) 本期应付职工薪酬期末余额6,515.85万元,较上年度末减少30.71%,主要因发放上年度已
计提年终奖的影响。 
(4) 本期应交税费期末余额10,194.44万元,较上年度末减少38.45%,主要因缴纳去年年末公
司下属香港子公司按照当地疫情纳税优惠政策延缓缴纳的所得税。 
(5) 使用权资产、租赁负债期末变动主要因本年执行新租赁准则,按准则要求进行调整。 
 
2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 
单位:元   币种:人民币 
项目名称  本期数   上年同期数  
变动比例
(%) 
税金及附加 6,496,850.98 4,777,428.94 35.99 
财务费用 -7,921,698.13 -23,253,265.26 不适用 
其他收益 22,794,043.58 4,731,946.43 381.71 
投资收益 -14,471,468.05 -5,988,112.50 不适用 
信用减值损失(损失以“-”号填列) 6,587,295.48 -10,271,406.27 不适用 
经营活动产生的现金流量净额 15,042,278.83 197,669,686.25 -92.39 
投资活动产生的现金流量净额 -109,362,146.13 -1,390,400,093.73 不适用 
2021年 1-3月,同期对比主要利润指标和现金流量净额变动情况,说明如下: 
(1) 税金及附加变动主要因计提并缴纳新签合同印花税。 
(2) 财务费用变动主要因货币资金利息收入减少。 
(3) 其他收益变动主要因本期确认扩展C频段卫星转发器补偿及税费补贴等收益增加。 
(4) 投资收益变动主要因确认联营公司投资损失增加。 
(5) 信用减值损失变动主要因收回长账龄应收账款减少信用减值损失。 
(6) 经营活动产生的现金流量净额变动主要因缴纳去年年末公司下属香港子公司按照当地疫
情纳税优惠政策延缓缴纳的所得税。 
(7) 投资活动产生的现金流量净额变动主要因去年同期公司利用闲置资金开展短期保本理财。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
2021年3月,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国卫通集团股份有限公司非公
开发行 A 股股份有关事项的批复》(国资产权〔2021〕110号)。批复内容详见公司于2021年3
月25日披露的《中国卫通集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票事宜获得国务院国资委批复
的公告》(公告编号:2021-003)。 
2021年第一季度报告 

 
公司本次非公开发行股票事宜将提交公司2020年年度股东大会审议,并在通过后经中国证券
监督管理委员会核准方可实施。 
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 中国卫通集团股份有限公司 
法定代表人 李忠宝 
日期 2021年 4月 29日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:中国卫通集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 3,922,250,714.76 4,036,271,286.02 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 1,915,535.27 2,026,731.65 
衍生金融资产   
应收票据 5,081,600.00 5,824,497.00 
应收账款 632,022,893.21 413,805,544.12 
应收款项融资   
预付款项 48,078,687.80 34,535,407.74 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 6,874,560.48 6,280,854.96 
其中:应收利息 906,853.62 227,114.60 
应收股利   
2021年第一季度报告 

 
买入返售金融资产   
存货 10,859,481.02 12,080,185.28 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 1,596,324,385.06 1,587,131,085.85 
流动资产合计 6,223,407,857.60 6,097,955,592.62 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 355,072,745.89 365,754,845.30 
其他权益工具投资 287,822,125.25 287,666,376.53 
其他非流动金融资产   
投资性房地产 343,034,812.06 345,892,423.31 
固定资产 7,634,203,060.16 7,911,681,418.11 
在建工程 1,335,775,214.59 1,318,998,503.46 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 214,288,194.66  
无形资产 1,342,907,131.93 1,352,478,060.81 
开发支出 174,405,589.23 171,086,289.86 
商誉   
长期待摊费用 19,577,157.79 19,817,232.19 
递延所得税资产 65,579,188.98 65,127,182.80 
其他非流动资产 456,052,260.87 352,827,850.33 
非流动资产合计 12,228,717,481.41 12,191,330,182.70 
资产总计 18,452,125,339.01 18,289,285,775.32 
流动负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 191,380,357.43 180,942,824.90 
预收款项   
合同负债 1,168,174,737.09 1,235,295,848.87 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
2021年第一季度报告 

 
代理承销证券款   
应付职工薪酬 65,158,496.09 94,041,753.22 
应交税费 101,944,386.10 165,616,562.62 
其他应付款 102,570,392.76 105,096,933.36 
其中:应付利息   
应付股利 2,110,837.10 2,101,995.95 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 1,629,228,369.47 1,780,993,922.97 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 175,127,931.42  
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 453,965,373.53 476,488,167.69 
递延所得税负债 610,746,384.87 608,989,987.95 
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,239,839,689.82 1,085,478,155.64 
负债合计 2,869,068,059.29 2,866,472,078.61 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 5,874,705,511.70 5,874,705,511.70 
减:库存股   
其他综合收益 54,029,995.59 48,825,015.30 
专项储备   
盈余公积 133,190,747.80 133,190,747.80 
一般风险准备   
未分配利润 1,631,404,565.77 1,527,057,101.58 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
11,693,330,820.86 11,583,778,376.38 
少数股东权益 3,889,726,458.86 3,839,035,320.33 
2021年第一季度报告 
10 
 
所有者权益(或股东权益)合
计 
15,583,057,279.72 15,422,813,696.71 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
18,452,125,339.01 18,289,285,775.32 
 
公司负责人:李忠宝         主管会计工作负责人:郑海燕          会计机构负责人:关丽 
 
 
母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:中国卫通集团股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 2,395,057,660.51 2,316,568,946 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 457,285,411.53 299,866,610.1 
应收款项融资   
预付款项 15,666,296.34 12,975,208.86 
其他应收款 70,541,114.67 74,570,556.43 
其中:应收利息  31,666.66 
应收股利   
存货 806,109.91 806,109.91 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 1,594,878,813.59 1,586,998,954 
流动资产合计 4,534,235,406.55 4,291,786,385 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 4,141,679,892.68 4,144,368,010.53 
其他权益工具投资 283,548,580.00 283,548,580.00 
其他非流动金融资产   
投资性房地产 340,286,827.73 343,142,716.34 
固定资产 3,438,690,596.05 3,639,446,283.47 
在建工程 1,329,321,946.81 1,315,813,913.01 
生产性生物资产   
油气资产   
2021年第一季度报告 
11 
 
使用权资产 16,171,357.27  
无形资产 355,204,270.48 360,448,509.72 
开发支出 173,965,296.08 171,260,768.05 
商誉   
长期待摊费用 19,577,157.79 19,817,232.19 
递延所得税资产 55,029,351.34 56,090,618.28 
其他非流动资产 51,557,862.34 52,553,413.22 
非流动资产合计 10,205,033,138.57 10,386,490,044.81 
资产总计 14,739,268,545.12 14,678,276,429.98 
流动负债:   
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 264,608,048.40 206,904,880.93 
预收款项   
合同负债 1,017,242,124.30 1,096,428,540.39 
应付职工薪酬 24,503,202.98 42,670,525.48 
应交税费 70,182,281.01 48,813,706.54 
其他应付款 2,135,529,060.88 2,136,023,689.74 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 3,512,064,717.57 3,530,841,343.08 
非流动负债:   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 16,171,357.27  
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 442,633,340.20 464,690,434.36 
递延所得税负债 44,257,387.92 44,257,387.92 
其他非流动负债   
非流动负债合计 503,062,085.39 508,947,822.28 
负债合计 4,015,126,802.96 4,039,789,165.36 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 
2021年第一季度报告 
12 
 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 5,398,579,785.72 5,398,579,785.72 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 133,190,747.80 133,190,747.80 
未分配利润 1,192,371,208.64 1,106,716,731.10 
所有者权益(或股东权益)合
计 
10,724,141,742.16 10,638,487,264.62 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
14,739,268,545.12 14,678,276,429.98 
 
公司负责人:李忠宝        主管会计工作负责人:郑海燕          会计机构负责人:关丽 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:中国卫通集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 583,649,850.82 608,371,363.46 
其中:营业收入 583,649,850.82 608,371,363.46 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 443,823,870.12 456,124,496.20 
其中:营业成本 386,760,912.14 417,350,019.73 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 6,496,850.98 4,777,428.94 
销售费用 10,171,577.95 7,861,418.51 
管理费用 40,165,738.13 40,597,399.55 
研发费用 8,150,489.05 8,791,494.73 
财务费用 -7,921,698.13 -23,253,265.26 
其中:利息费用 1,318,837.36  
利息收入 7,358,481.13 22,036,183.12 
2021年第一季度报告 
13 
 
加:其他收益 22,794,043.58 4,731,946.43 
投资收益(损失以“-”号填列) -14,471,468.05 -5,988,112.50 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
-17,289,801.38 -5,988,112.50 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
-111,196.38 -959,263.47 
信用减值损失(损失以“-”号填列) 6,587,295.48 -10,271,406.27 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 154,624,655.33 139,760,031.45 
加:营业外收入 408,172.23 2,863,857.35 
减:营业外支出 505.24  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 155,032,322.32 142,623,888.80 
减:所得税费用 18,929,493.51 23,765,571.20 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 136,102,828.81 118,858,317.60 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
136,102,828.81 118,858,317.60 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) 
103,806,635.27 86,684,443.22 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) 
32,296,193.54 32,173,874.38 
六、其他综合收益的税后净额 21,853,114.90 126,077,498.89 
(一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
5,204,980.29 72,997,312.06 
1.不能重分类进损益的其他综合收益 116,811.54 -658,811.44 
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动 116,811.54 -658,811.44 
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益 5,088,168.75 73,656,123.50 
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 16,792.78  
(2)其他债权投资公允价值变动   
2021年第一季度报告 
14 
 
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额 5,071,375.97 73,656,123.50 
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
16,648,134.61 53,080,186.83 
七、综合收益总额 157,955,943.71 244,935,816.49 
(一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 
109,011,615.56 159,681,755.28 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 48,944,328.15 85,254,061.21 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.0260 0.0217 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0260 0.0217 
 
公司负责人:李忠宝     主管会计工作负责人:郑海燕         会计机构负责人:关丽 
 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:中国卫通集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业收入 398,832,021.68 386,905,386.85 
减:营业成本 303,341,553.97 284,844,257.24 
税金及附加 5,577,656.76 3,857,597.48 
销售费用 2,938,541.24 2,985,226.14 
管理费用 16,680,249.11 15,866,625.43 
研发费用 5,962,543.76 8,381,102.72 
财务费用 -3,275,339.20 -17,651,192.01 
其中:利息费用   
利息收入 620,651.37 16,790,705.52 
加:其他收益 21,693,117.29 4,731,319.44 
投资收益(损失以“-”号填列) 130,215.48 -4,081,570.91 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
-2,688,117.85 -4,081,570.91 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
2021年第一季度报告 
15 
 
信用减值损失(损失以“-”号填列) 7,075,112.96 -8,617,335.72 
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 96,505,261.77 80,654,182.66 
加:营业外收入 381,576.88 2,863,857.35 
减:营业外支出   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 96,886,838.65 83,518,040.01 
减:所得税费用 11,232,361.11 9,982,642.27 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 85,654,477.54 73,535,397.74 
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
85,654,477.54 73,535,397.74 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收
益 
  
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 85,654,477.54 73,535,397.74 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
公司负责人:李忠宝           主管会计工作负责人:郑海燕          会计机构负责人:关丽 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:中国卫通集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
2021年第一季度报告 
16 
 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 313,809,321.69 345,712,850.94 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 8,154,192.91 28,711,965.66 
经营活动现金流入小计 321,963,514.60 374,424,816.60 
购买商品、接受劳务支付的现金 93,133,230.39 76,599,795.87 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 91,673,146.01 73,828,341.01 
支付的各项税费 105,153,879.98 9,725,737.60 
支付其他与经营活动有关的现金 16,960,979.39 16,601,255.87 
经营活动现金流出小计 306,921,235.77 176,755,130.35 
经营活动产生的现金流量净额 15,042,278.83 197,669,686.25 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金 50,634,282.44  
取得投资收益收到的现金 2,818,333.33  
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 53,452,615.77  
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
150,025,491.90 37,573,539.30 
投资支付的现金 12,789,270.00 1,352,826,554.43 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
2021年第一季度报告 
17 
 
投资活动现金流出小计 162,814,761.90 1,390,400,093.73 
投资活动产生的现金流量净额 -109,362,146.13 -1,390,400,093.73 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
  
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
  
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
3,505,349.77 11,861,841.87 
五、现金及现金等价物净增加额 -90,814,517.53 -1,180,868,565.61 
加:期初现金及现金等价物余额 3,142,491,245.45 3,344,152,679.11 
六、期末现金及现金等价物余额 3,051,676,727.92 2,163,284,113.50 
 
公司负责人:李忠宝          主管会计工作负责人:郑海燕       会计机构负责人:关丽 
 
 
母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:中国卫通集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 172,214,369.78 203,625,680.69 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 3,078,125.33 21,427,915.91 
经营活动现金流入小计 175,292,495.11 225,053,596.60 
购买商品、接受劳务支付的现金 27,531,713.95 18,715,050.34 
支付给职工及为职工支付的现金 53,113,654.58 35,101,491.75 
支付的各项税费 11,799,906.77 9,140,892.90 
支付其他与经营活动有关的现金 7,005,102.31 5,984,160.18 
经营活动现金流出小计 99,450,377.61 68,941,595.17 
经营活动产生的现金流量净额 75,842,117.50 156,112,001.43 
二、投资活动产生的现金流量:   
2021年第一季度报告 
18 
 
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 2,818,333.33  
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 2,818,333.33  
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
12,219,349.93 4,865,885.73 
投资支付的现金  1,469,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 12,219,349.93 1,473,865,885.73 
投资活动产生的现金流量净额 -9,401,016.60 -1,473,865,885.73 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
2,698,286.14 953,846.67 
五、现金及现金等价物净增加额 69,139,387.04 -1,316,800,037.63 
加:期初现金及现金等价物余额 2,316,568,946.28 2,751,383,971.57 
六、期末现金及现金等价物余额 2,385,708,333.32 1,434,583,933.94 
 
公司负责人:李忠宝         主管会计工作负责人:郑海燕           会计机构负责人:关丽 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 4,036,271,286.02 4,036,271,286.02  
2021年第一季度报告 
19 
 
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产 2,026,731.65 2,026,731.65  
衍生金融资产    
应收票据 5,824,497.00 5,824,497.00  
应收账款 413,805,544.12 413,805,544.12  
应收款项融资    
预付款项 34,535,407.74 34,535,407.74  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 6,280,854.96 6,280,854.96  
其中:应收利息 227,114.60 227,114.60  
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 12,080,185.28 12,080,185.28  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 1,587,131,085.85 1,587,131,085.85  
流动资产合计 6,097,955,592.62 6,097,955,592.62  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 365,754,845.30 365,754,845.30  
其他权益工具投资 287,666,376.53 287,666,376.53  
其他非流动金融资产    
投资性房地产 345,892,423.31 345,892,423.31  
固定资产 7,911,681,418.11 7,911,681,418.11  
在建工程 1,318,998,503.46 1,318,998,503.46  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产  216,123,635.39 216,123,635.39 
无形资产 1,352,478,060.81 1,352,478,060.81  
开发支出 171,086,289.86 171,086,289.86  
商誉    
长期待摊费用 19,817,232.19 19,817,232.19  
递延所得税资产 65,127,182.80 65,127,182.80  
其他非流动资产 352,827,850.33 319,231,209.31 -33,596,641.02 
非流动资产合计 12,191,330,182.70 12,373,857,177.07 182,526,994.37 
2021年第一季度报告 
20 
 
资产总计 18,289,285,775.32 18,471,812,769.69 182,526,994.37 
流动负债: 
短期借款    
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 180,942,824.90 180,942,824.90  
预收款项    
合同负债 1,235,295,848.87 1,235,295,848.87  
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 94,041,753.22 94,041,753.22  
应交税费 165,616,562.62 165,616,562.62  
其他应付款 105,096,933.36 105,096,933.36  
其中:应付利息    
应付股利 2,101,995.95 2,101,995.95  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 1,780,993,922.97 1,780,993,922.97  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债  180,239,355.07 180,239,355.07 
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 476,488,167.69 476,488,167.69  
递延所得税负债 608,989,987.95 608,989,987.95  
其他非流动负债    
非流动负债合计 1,085,478,155.64 1,265,717,510.71 180,239,355.07 
负债合计 2,866,472,078.61 3,046,711,433.68 180,239,355.07 
所有者权益(或股东权益): 
2021年第一季度报告 
21 
 
实收资本(或股本) 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 5,874,705,511.70 5,874,705,511.70  
减:库存股    
其他综合收益 48,825,015.30 48,825,015.30  
专项储备    
盈余公积 133,190,747.80 133,190,747.80  
一般风险准备    
未分配利润 1,527,057,101.58 1,527,597,930.50 540,828.92 
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
11,583,778,376.38 11,584,319,205.30 540,828.92 
少数股东权益 3,839,035,320.33 3,840,782,130.71 1,746,810.38 
所有者权益(或股东权益)
合计 
15,422,813,696.71 15,425,101,336.01 2,287,639.30 
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
18,289,285,775.32 18,471,812,769.69 182,526,994.37 
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 2,316,568,946.28 2,316,568,946.28  
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 299,866,610.14 299,866,610.14  
应收款项融资    
预付款项 12,975,208.86 12,975,208.86  
其他应收款 74,570,556.43 74,570,556.43  
其中:应收利息 31,666.66 31,666.66  
应收股利    
存货 806,109.91 806,109.91  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 1,586,998,953.55 1,586,998,953.55  
流动资产合计 4,291,786,385.17 4,291,786,385.17  
非流动资产: 
2021年第一季度报告 
22 
 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 4,144,368,010.53 4,144,368,010.53  
其他权益工具投资 283,548,580.00 283,548,580.00  
其他非流动金融资产    
投资性房地产 343,142,716.34 343,142,716.34  
固定资产 3,639,446,283.47 3,639,446,283.47  
在建工程 1,315,813,913.01 1,315,813,913.01  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产  16,528,500.13 16,528,500.13 
无形资产 360,448,509.72 360,448,509.72  
开发支出 171,260,768.05 171,260,768.05  
商誉    
长期待摊费用 19,817,232.19 19,817,232.19  
递延所得税资产 56,090,618.28 56,090,618.28  
其他非流动资产 52,553,413.22 52,553,413.22  
非流动资产合计 10,386,490,044.81 10,403,018,544.94 16,528,500.13 
资产总计 14,678,276,429.98 14,694,804,930.11 16,528,500.13 
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 206,904,880.93 206,904,880.93  
预收款项    
合同负债 1,096,428,540.39 1,096,428,540.39  
应付职工薪酬 42,670,525.48 42,670,525.48  
应交税费 48,813,706.54 48,813,706.54  
其他应付款 2,136,023,689.74 2,136,023,689.74  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 3,530,841,343.08 3,530,841,343.08  
非流动负债: 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
2021年第一季度报告 
23 
 
租赁负债  16,528,500.13 16,528,500.13 
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 464,690,434.36 464,690,434.36  
递延所得税负债 44,257,387.92 44,257,387.92  
其他非流动负债    
非流动负债合计 508,947,822.28 525,476,322.41 16,528,500.13 
负债合计 4,039,789,165.36 4,056,317,665.49 16,528,500.13 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 5,398,579,785.72 5,398,579,785.72  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 133,190,747.80 133,190,747.80  
未分配利润 1,106,716,731.10 1,106,716,731.10  
所有者权益(或股东权益)
合计 
10,638,487,264.62 10,638,487,264.62  
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
14,678,276,429.98 14,694,804,930.11 16,528,500.13 
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
√适用 □不适用  
财政部于 2018年 12月 7日发布了《企业会计准则第 21号—租赁》(财会[2018]35号),要
求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业,自 2019年 1月 1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。
本公司于 2021年 1月 1日执行新租赁准则,按照新租赁准则的要求,公司根据首次执行新租赁准
则的累积影响数,调整 2021年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。 
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用