*ST安信:2021年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST安信 股票代码:600816

2021年第一季度报告 
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公司代码:600816                                                公司简称:安信信托 
 
 
 
 
 
安信信托股份有限公司 
2021年第一季度报告 
2021年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ......................................................................................... 3 
二、 公司基本情况 ................................................................................. 3 
三、 重要事项 ......................................................................................... 7 
四、 附录.................................................................................................. 8 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人邵明安(代为履行董事长职责)、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人
(会计主管人员)庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
1.5 公司在前期展业过程中,存在与部分第三方签署《信托受益权转让协议》、《框架合作协议》
或出具《流动性支持函》等形式提供保底承诺的情形(以下简称该等第三方为“兜底函持有
人”),由此引发的诉讼数额较大。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》,公司依法
认定保底承诺无效,不构成违规对外担保。公司提示广大投资者,针对未决诉讼及其他表外
信托项目,因无法判断被判令承担相应保底承诺义务或其他相关责任的可能性,公司未就上
述情况确认预计负债及合并结构化主体的影响。 
1.6 2019 年四季度以来,部分信托业务因提供保底承诺涉诉,公司已披露了相关《诉讼公告》,
相关案件信息或其查询索引已刊载于 2019年及 2020年年报。公司在有关部门指导下开展风
险化解工作,对目前存续信托项目进行自查,同时公司正在采取各种措施与兜底函持有人达
成和解,化解相关风险。预计仍存在因兜底函产生新的诉讼或仲裁案件的风险。 
1.7 公司已连续 3年发生重大亏损,存在可能导致对安信信托持续经营能力产生重大疑虑的重大
不确定性。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
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 本报告期末 上年度末 
本报告期
末比上年
度末增减
(%) 
总资产 19,550,204,585.46 19,932,118,143.30 -1.92 
归属于上市公司股东的净资产 165,662,049.35 892,905,150.86 -81.45 
    
    
 年初至报告期末 上年初至上年报告
期末 
比上年同
期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -15,598,445.17 171,948,432.03 -109.07 
    
    
 年初至报告期末 上年初至上年报告
期末 
比上年同
期增减
(%) 
营业收入    
营业总收入 58,667,217.02 45,395,865.02 29.23 
归属于上市公司股东的净利润 -727,243,101.51 -665,452,527.79 -9.29 
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 
-543,513,068.06 -665,302,527.79 18.31 
加权平均净资产收益率(%) -137.40 -9.12 减少
128.28个
百分点 
基本每股收益(元/股) -0.1330 -0.1217 -9.29 
稀释每股收益(元/股) -0.1330 -0.1217 -9.29 
    
    
 
 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 -31,864.45  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外 
  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回    
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
-
183,706,135.11 
 
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
   
   
少数股东权益影响额(税后)   
所得税影响额 7,966.11  
合计 
-
183,730,033.45 
 
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 77,739 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 
股东性
质 
股份
状态 
数量 
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上海国之杰投资发
展有限公司 
2,867,929,342 52.44 204,847,399 冻结 2,017,929,342 
境内非
国有法
人 
瀚博汇鑫(天津)
投资有限公司 
159,325,756 2.91 0 质押 159,325,756 
境内非
国有法
人 
上海公信实业有限
公司 
158,493,477 2.90 0 无  
境内非
国有法
人 
山东岚桥港有限公
司 
136,564,932 2.50 0 质押 136,564,932 
境内非
国有法
人 
梁建业 52,997,717 0.97 0 无  
境内自
然人 
湘财证券股份有限
公司 
26,747,502 0.49 0 无  
境内非
国有法
人 
上海方圆达创投资
合伙企业(有限合
伙)-方圆-东方
43号私募投资基金 
18,234,200 0.33 0 无  其他 
上海方圆达创投资
合伙企业(有限合
伙)-方圆-东方
8号私募投资基金 
17,182,080 0.31 0 无  其他 
吴宏斌 14,000,000 0.26 0 无  
境内自
然人 
俞仲庆 12,900,000 0.24 0 无  
境内自
然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流
通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
上海国之杰投资发展有限公司 2,663,081,943 人民币普通股 2,663,081,943 
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司 159,325,756 人民币普通股 159,325,756 
上海公信实业有限公司 158,493,477 人民币普通股 158,493,477 
山东岚桥港有限公司 136,564,932 人民币普通股 136,564,932 
梁建业 52,997,717 人民币普通股 52,997,717 
湘财证券股份有限公司 26,747,502 人民币普通股 26,747,502 
上海方圆达创投资合伙企业(有限合
伙)-方圆-东方 43号私募投资基
金 
18,234,200 人民币普通股 18,234,200 
上海方圆达创投资合伙企业(有限合
伙)-方圆-东方 8号私募投资基金 
17,182,080 人民币普通股 17,182,080 
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吴宏斌 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 
俞仲庆 12,900,000 人民币普通股 12,900,000 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实
际控制人高天国先生控制的企业,其余股东本公司未
知是否存在关联关系及一致行动的情况 
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 
 
 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
项目 
本报告期末/本
期 
上年度末/上
年同期 
本报告期末
比上年度末
/本期比上
年同期增减
(%) 
变动原因 
手续费及佣金收
入 
   
23,155,757.99  
    
7,172,385.51  
222.85% 
本期可确认的手续费及佣
金收入增加 
利息支出 
    
352,786,614.07  
    
214,034,523.39  
64.83% 
同业借款增加,利息支出
增加  
公允价值变动收
益 
   -
174,267,331.97  
   -
338,702,247.43  
48.55% 
公司持有金融资产,受资
本市场股价波动影响,浮
动亏损比上期减少 
信用减值损失 
    -
70,122,198.00  
   -
278,433,975.57  
74.82% 
根据金融工具会计准则计
提信用减值损失 
营业外支出 
    
183,737,999.56  
        
200,000.00  
91769.00% 败诉项目计提违约金 
经营活动产生的
现金流量净额 
    -
15,598,445.17  
    
171,948,432.03  
-109.07% 
主要系上年同期结构化主
体中的贷款收回  
投资活动产生的
现金流量净额 
         
97,851.78  
     
33,149,744.59  
-99.70% 
系上年同期出售部分金融
资产相关现金流入 
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筹资活动产生的
现金流量净额 
               
-    
-
139,000,000.00  
100.00% 
系上年同期结构化主体分
配受益人本益 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不适用  
2020年3月份以来公司在有关部门的指导下开展风险化解重大事项,目前正在积极推进。 
 
公司名称 安信信托股份有限公司 
法定代表人 王少钦 
日期 2021年 4月 28日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:安信信托股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 614,623,606.56 630,055,988.94 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 5,622,938,766.86 6,025,961,927.80 
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 75,433,785.41 87,106,867.63 
应收款项融资   
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预付款项 1,944,386.66 - 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 609,976,824.18 635,215,854.73 
其中:应收利息 23,242,737.92 22,466,735.39 
应收股利 591,699.29 591,699.29 
买入返售金融资产   
存货   
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 188,172,021.08 183,811,571.63 
流动资产合计 7,113,089,390.75 7,562,152,210.73 
非流动资产:   
发放贷款和垫款 2,340,816,915.00 2,355,739,915.00 
债权投资 1,110,493,694.03 1,098,493,694.03 
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 665,800,454.83 665,800,454.83 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 4,708,863.93 5,360,855.96 
在建工程   
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 18,659,770.54  
无形资产 8,911,549.57 9,664,845.84 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 4,745,286.07 5,247,954.07 
递延所得税资产 3,810,945,137.28 3,757,683,544.66 
其他非流动资产 4,472,033,523.46 4,471,974,668.18 
非流动资产合计 12,437,115,194.71 12,369,965,932.57 
资产总计 19,550,204,585.46 19,932,118,143.30 
流动负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债 1,110,917,258.72 1,339,673,087.69 
衍生金融负债   
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应付票据   
应付账款 283,383,730.93 280,284,246.26 
预收款项 19,765,675.00 19,765,675.00 
合同负债   
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 217,437,279.37 220,024,318.72 
应交税费 1,464,901.38 1,127,584.22 
其他应付款 14,587,695,829.47 14,159,171,738.21 
其中:应付利息 - - 
应付股利 905,251.45 905,251.45 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 12,548,960.99  
其他流动负债   
流动负债合计 16,233,213,635.86 16,020,046,650.10 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 6,156,192.08  
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债 2,437,650,248.64 2,311,485,041.24 
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 2,443,806,440.72 2,311,485,041.24 
负债合计 18,677,020,076.58 18,331,531,691.34 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 5,469,137,919.00 5,469,137,919.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 3,122,067,333.81 3,122,067,333.81 
减:库存股   
其他综合收益   
2021年第一季度报告 
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专项储备   
盈余公积 984,876,518.04 984,876,518.04 
一般风险准备 720,438,585.68 720,438,585.68 
未分配利润 -10,130,858,307.18 -9,403,615,205.67 
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
165,662,049.35 892,905,150.86 
少数股东权益 707,522,459.53 707,681,301.10 
所有者权益(或股东权益)
合计 
873,184,508.88 1,600,586,451.96 
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
19,550,204,585.46 19,932,118,143.30 
 
公司负责人:邵明安(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人:庄海燕 会计机构负责人:
庄海燕 
 
 
母公司资产负债表 
2021年 3月 31日 
编制单位:安信信托股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 
资产:   
现金及存放中央银行款项 40,069.90 43,404.62 
货币资金   
结算备付金   
存放同业款项 590,551,077.40 605,924,626.26 
贵金属   
拆出资金   
衍生金融资产   
应收款项   
应收款项融资   
合同资产   
买入返售金融资产   
持有待售资产   
发放贷款和垫款 797,756,669.21 801,756,669.21 
金融投资:   
交易性金融资产 8,406,085,662.22 8,560,291,954.22 
债权投资 2,586,784,278.75 2,605,094,547.50 
其他债权投资   
其他权益工具投资   
长期股权投资 665,800,454.83 665,800,454.83 
投资性房地产   
2021年第一季度报告 
12 / 24 
 
固定资产 3,997,370.83 4,622,841.03 
在建工程   
使用权资产 18,659,770.54  
无形资产 8,830,742.98 9,580,620.43 
商誉   
递延所得税资产 3,810,945,137.28 3,757,683,544.66 
其他资产 669,763,276.32 701,022,334.34 
资产总计 17,559,214,510.26 17,711,820,997.10 
负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
同业及其他金融机构存放款项   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
卖出回购金融资产款   
吸收存款   
应付职工薪酬 217,437,279.37 220,024,318.72 
应交税费 349,176.40 744,129.18 
应付款项   
合同负债   
持有待售负债   
预计负债 2,437,650,248.64 2,311,485,041.24 
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 18,705,153.07  
递延所得税负债   
其他负债 14,642,122,203.20 14,213,697,411.94 
负债合计 17,316,264,060.68 16,745,950,901.08 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本)  5,469,137,919.00 5,469,137,919.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 3,122,067,333.81 3,122,067,333.81 
减:库存股   
其他综合收益   
盈余公积 984,876,518.04 984,876,518.04 
一般风险准备 720,438,585.68 720,438,585.68 
未分配利润 -10,053,569,906.95 -9,330,650,260.51 
2021年第一季度报告 
13 / 24 
 
所有者权益(或股东权益)合计 242,950,449.58 965,870,096.02 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
17,559,214,510.26 17,711,820,997.10 
公司负责人:邵明安(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人:庄海燕 会计机构负责人:
庄海燕 
 
合并利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:安信信托股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、营业总收入 58,667,217.02 45,395,865.02 
其中:营业收入   
利息收入 35,511,459.03 38,223,479.51 
已赚保费   
手续费及佣金收入 23,155,757.99 7,172,385.51 
二、营业总成本 411,378,926.18 272,083,900.15 
其中:营业成本   
利息支出 352,786,924.31 214,034,523.39 
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 737,515.40 779,057.03 
销售费用   
管理费用 57,854,486.47 57,270,319.73 
研发费用   
财务费用   
其中:利息费用   
利息收入   
加:其他收益 175,702.99  
投资收益(损失以“-”号填列) - -47,973,640.83 
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 
 3,997,533.00 
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
-174,267,331.97 -338,702,247.43 
2021年第一季度报告 
14 / 24 
 
信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-70,122,198.00 -278,433,975.57 
资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -596,925,536.14 -891,797,898.96 
加:营业外收入 -  
减:营业外支出 183,737,999.56 200,000.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-780,663,535.70 -891,997,898.96 
减:所得税费用 -53,261,592.62 -226,545,371.17 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -727,401,943.08 -665,452,527.79 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-727,401,943.08 -665,452,527.79 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“-”号填列) 
-727,243,101.51 -665,452,527.79 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) 
-158,841.57  
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 
  
1.不能重分类进损益的其他综合收
益 
  
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收
益 
  
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
2021年第一季度报告 
15 / 24 
 
(二)归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 
  
七、综合收益总额 -727,401,943.08 -665,452,527.79 
(一)归属于母公司所有者的综合收
益总额 
-727,243,101.51 -665,452,527.79 
(二)归属于少数股东的综合收益总
额 
-158,841.57 - 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) -0.1330 -0.1217 
(二)稀释每股收益(元/股) -0.1330 -0.1217 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。 
公司负责人:邵明安(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人:庄海燕 会计机构负责人:
庄海燕 
 
 
母公司利润表 
2021年 1—3月 
编制单位:安信信托股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020第一季年度 
一、营业总收入 -491,404,199.90 -476,901,534.28 
利息净收入 -360,529,368.88 -202,445,298.42 
利息收入 1,157,611.76 7,895,125.87 
利息支出 361,686,980.64 210,340,424.29 
手续费及佣金净收入 23,155,757.99 7,172,385.51 
手续费及佣金收入 23,155,757.99 7,172,385.51 
手续费及佣金支出   
投资收益(损失以“-”号填列) - -47,983,372.08 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - 3,997,533.00 
以摊余成本计量的金融资产终止确
认产生的收益(损失以“-”号填列) 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
其他收益 175,702.99  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -154,206,292.00 -233,645,249.29 
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
其他业务收入   
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业总支出 101,039,039.60 423,845,270.24 
税金及附加 5,245.46  
业务及管理费 57,658,479.36 57,128,362.30 
信用减值损失 43,375,314.78 366,716,907.94 
2021年第一季度报告 
16 / 24 
 
其他资产减值损失   
其他业务成本   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -592,443,239.50 -900,746,804.52 
加:营业外收入 -  
减:营业外支出 183,737,999.56 200,000.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -776,181,239.06 -900,946,804.52 
减:所得税费用 -53,261,592.62 -226,545,371.17 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -722,919,646.44 -674,401,433.35 
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列) 
-722,919,646.44 -674,401,433.35 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列) 
  
六、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
4.其他债权投资信用损失准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
七、综合收益总额 -722,919,646.44 -674,401,433.35 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
公司负责人:邵明安(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人:庄海燕 会计机构负责人:
庄海燕 
 
合并现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:安信信托股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金   
2021年第一季度报告 
17 / 24 
 
客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金 36,856,106.93 160,066,295.04 
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 22,608,689.67 5,889,560.18 
经营活动现金流入小计 59,464,796.60 165,955,855.22 
购买商品、接受劳务支付的现金   
客户贷款及垫款净增加额  -107,792,041.64 
存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金  23,367,823.45 
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 36,231,741.02 39,529,841.45 
支付的各项税费 4,057,873.33 2,147,960.41 
支付其他与经营活动有关的现金 34,773,627.42 36,753,839.52 
经营活动现金流出小计 75,063,241.77 -5,992,576.81 
经营活动产生的现金流量净
额 
-15,598,445.17 171,948,432.03 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金  33,372,600.47 
取得投资收益收到的现金 70,191.78 9,731.25 
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
27,660.00  
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 97,851.78 33,382,331.72 
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
 232,587.13 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
2021年第一季度报告 
18 / 24 
 
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 - 232,587.13 
投资活动产生的现金流量净
额 
97,851.78 33,149,744.59 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 - - 
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
  
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金  139,000,000.00 
筹资活动现金流出小计 - 139,000,000.00 
筹资活动产生的现金流量净
额 
- -139,000,000.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -15,500,593.39 66,098,176.62 
加:期初现金及现金等价物余额 600,061,220.65 196,641,702.60 
六、期末现金及现金等价物余额 584,560,627.26 262,739,879.22 
 
公司负责人:邵明安(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人:庄海燕 会计机构负责
人:庄海燕 
 
 
母公司现金流量表 
2021年 1—3月 
编制单位:安信信托股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金   
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金 36,702,262.19 147,049,958.80 
2021年第一季度报告 
19 / 24 
 
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到其他与经营活动有关的现金 21,447,718.99 2,296,995.78 
经营活动现金流入小计 58,149,981.18 149,346,954.58 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
为交易目的而持有的金融资产净增加额   
拆出资金净增加额   
返售业务资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金 - 17,388,205.34 
支付给职工及为职工支付的现金 35,045,147.55 38,343,247.98 
支付的各项税费 4,057,873.33 2,147,337.06 
支付其他与经营活动有关的现金 34,519,714.89 36,681,017.89 
经营活动现金流出小计 73,622,735.77 94,559,808.27 
经营活动产生的现金流量净额 -15,472,754.59 54,787,146.31 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金  33,337,198.32 
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 
27,660.00  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 27,660.00 33,337,198.32 
投资支付的现金  14,575,178.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 
 232,587.13 
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 - 14,807,765.13 
投资活动产生的现金流量净额 27,660.00 18,529,433.19 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 - - 
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 - - 
筹资活动产生的现金流量净额 - - 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -15,445,094.59 73,316,579.50 
加:期初现金及现金等价物余额 575,973,262.59 177,496,310.11 
2021年第一季度报告 
20 / 24 
 
六、期末现金及现金等价物余额 560,528,168.00 250,812,889.61 
公司负责人:邵明安(代为履行董事长职责) 主管会计工作负责人:庄海燕 会计机构负责人:
庄海燕 
 
 
 
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 630,055,988.94 630,055,988.94  
结算备付金 - -  
拆出资金 - -  
交易性金融资产 6,025,961,927.80 6,025,961,927.80  
衍生金融资产 - -  
应收票据 - -  
应收账款 87,106,867.63 87,106,867.63  
应收款项融资 - -  
预付款项 - -  
应收保费 - -  
应收分保账款 - -  
应收分保合同准备金 - -  
其他应收款 635,215,854.73 635,215,854.73  
其中:应收利息 22,466,735.39 22,466,735.39  
应收股利 591,699.29 591,699.29  
买入返售金融资产 - -  
存货 - -  
合同资产 - -  
持有待售资产 - -  
一年内到期的非流动
资产 
- -  
其他流动资产 183,811,571.63 183,811,571.63  
流动资产合计 7,562,152,210.73 7,562,152,210.73  
非流动资产: 
发放贷款和垫款 2,355,739,915.00 2,355,739,915.00  
债权投资 1,098,493,694.03 1,098,493,694.03  
其他债权投资 - -  
长期应收款 - -  
长期股权投资 665,800,454.83 665,800,454.83  
其他权益工具投资 - -  
2021年第一季度报告 
21 / 24 
 
其他非流动金融资产 - -  
投资性房地产 - -  
固定资产 5,360,855.96 5,360,855.96  
在建工程 - -  
生产性生物资产 - -  
油气资产 - -  
使用权资产 - 20,398,922.13 20,398,922.13 
无形资产 9,664,845.84 9,664,845.84  
开发支出 - -  
商誉 - -  
长期待摊费用 5,247,954.07 5,247,954.07  
递延所得税资产 3,757,683,544.66 3,757,683,544.66  
其他非流动资产 4,471,974,668.18 4,471,974,668.18  
非流动资产合计 12,369,965,932.57 12,390,364,854.70 20,398,922.13 
资产总计 19,932,118,143.30 19,952,517,065.43 20,398,922.13 
流动负债: 
短期借款 - -  
向中央银行借款 - -  
拆入资金 - -  
交易性金融负债 1,339,673,087.69 1,339,673,087.69  
衍生金融负债 - -  
应付票据 - -  
应付账款 280,284,246.26 280,284,246.26  
预收款项 19,765,675.00 19,765,675.00  
合同负债 - -  
卖出回购金融资产款 - -  
吸收存款及同业存放 - -  
代理买卖证券款 - -  
代理承销证券款 - -  
应付职工薪酬 220,024,318.72 220,024,318.72  
应交税费 1,127,584.22 1,127,584.22  
其他应付款 14,159,171,738.21 14,159,171,738.21  
其中:应付利息 - -  
应付股利 905,251.45 905,251.45  
应付手续费及佣金 - -  
应付分保账款 - -  
持有待售负债 - -  
一年内到期的非流动
负债 
- 14,103,277.46 14,103,277.46 
其他流动负债 - -  
流动负债合计 16,020,046,650.10 16,034,149,927.56 14,103,277.46 
非流动负债: 
保险合同准备金 - -  
2021年第一季度报告 
22 / 24 
 
长期借款 - -  
应付债券 - -  
其中:优先股 - -  
永续债 - -  
租赁负债 - 6,295,644.67 6,295,644.67 
长期应付款 - -  
长期应付职工薪酬 - -  
预计负债 2,311,485,041.24 2,311,485,041.24  
递延收益 - -  
递延所得税负债 - -  
其他非流动负债 - -  
非流动负债合计 2,311,485,041.24 2,317,780,685.91 6,295,644.67 
负债合计 18,331,531,691.34 18,351,930,613.47 20,398,922.13 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 5,469,137,919.00 5,469,137,919.00  
其他权益工具 - -  
其中:优先股 - -  
永续债 - -  
资本公积 3,122,067,333.81 3,122,067,333.81  
减:库存股 - -  
其他综合收益 - -  
专项储备 - -  
盈余公积 984,876,518.04 984,876,518.04  
一般风险准备 720,438,585.68 720,438,585.68  
未分配利润 -9,403,615,205.67 -9,403,615,205.67  
归属于母公司所有者
权益(或股东权益)合
计 
892,905,150.86 892,905,150.86  
少数股东权益 707,681,301.10 707,681,301.10  
所有者权益(或股
东权益)合计 
1,600,586,451.96 1,600,586,451.96  
负债和所有者权
益(或股东权益)总计 
19,932,118,143.30 19,952,517,065.43 20,398,922.13 
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
于 2021 年 1 月 1 日,本公司据新租赁准则,将与租赁业务相关的事项,调整年初财务报表相
应项目。 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
资产:    
2021年第一季度报告 
23 / 24 
 
现金及存放中央银行款
项 
43,404.62 43,404.62  
货币资金 - -  
结算备付金 - -  
存放同业款项 605,924,626.26 605,924,626.26  
贵金属 - -  
拆出资金 - -  
衍生金融资产 - -  
应收款项 - -  
应收款项融资 - -  
合同资产 - -  
买入返售金融资产 - -  
持有待售资产 - -  
发放贷款和垫款 801,756,669.21 801,756,669.21  
金融投资:    
交易性金融资产 8,560,291,954.22 8,560,291,954.22  
债权投资 2,605,094,547.50 2,605,094,547.50  
其他债权投资 - -  
其他权益工具投资 - -  
长期股权投资 665,800,454.83 665,800,454.83  
投资性房地产 - -  
固定资产 4,622,841.03 4,622,841.03  
在建工程 - -  
使用权资产 - 20,398,922.13 20,398,922.13 
无形资产 9,580,620.43 9,580,620.43  
商誉 - -  
递延所得税资产 3,757,683,544.66 3,757,683,544.66  
其他资产 701,022,334.34 701,022,334.34  
资产总计 17,711,820,997.10 17,732,219,919.23 20,398,922.13 
负债:    
短期借款 - -  
向中央银行借款 - -  
同业及其他金融机构存
放款项 
- -  
拆入资金 - -  
交易性金融负债 - -  
衍生金融负债 - -  
卖出回购金融资产款 - -  
吸收存款 - -  
应付职工薪酬 220,024,318.72 220,024,318.72  
应交税费 744,129.18 744,129.18  
应付款项 - -  
2021年第一季度报告 
24 / 24 
 
合同负债 - -  
持有待售负债 - -  
预计负债 2,311,485,041.24 2,311,485,041.24  
长期借款 - -  
应付债券 - -  
其中:优先股 - -  
永续债 - -  
租赁负债 - 20,398,922.13 20,398,922.13 
递延所得税负债 - -  
其他负债 14,213,697,411.94 14,213,697,411.94  
负债合计 16,745,950,901.08 16,766,349,823.21 20,398,922.13 
所有者权益(或股东权
益): 
   
实收资本(或股本)  5,469,137,919.00 5,469,137,919.00  
其他权益工具  - -  
其中:优先股 - -  
永续债 - -  
资本公积 3,122,067,333.81 3,122,067,333.81  
减:库存股 - -  
其他综合收益 - -  
盈余公积 984,876,518.04 984,876,518.04  
一般风险准备 720,438,585.68 720,438,585.68  
未分配利润 -9,330,650,260.51 -9,330,650,260.51  
所有者权益(或股东
权益)合计 
965,870,096.02 965,870,096.02  
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 
17,711,820,997.10 17,732,219,919.23 20,398,922.13 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
于 2021 年 1 月 1 日,本公司据新租赁准则,将与租赁业务相关的事项,调整年初财务报表相
应项目。 
 
 
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用