红星发展:红星发展2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:红星发展 股票代码:600367

2021年第三季度报告 
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证券代码:600367                                                 证券简称:红星发展 
 
 
贵州红星发展股份有限公司 
2021年第三季度报告 
 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。 
 
第三季度财务报表是否经审计 
□是 √否  
 
一、 主要财务数据 
主要会计数据和财务指标 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期 
本报告期
比上年同
期增减变
动幅度(%) 
年初至报告期末 
年初至报告期
末比上年同期
增减变动幅度
(%) 
营业收入 544,496,408.41 65.59 1,455,394,571.74 61.93 
归属于上市公司股东
的净利润 
68,683,969.15 不适用 136,562,360.56 不适用 
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 
67,832,542.38 不适用 131,772,213.62 不适用 
经营活动产生的现金
流量净额 
不适用 不适用 146,174,012.05 3,377.64 
基本每股收益(元/
股) 
0.24 不适用 0.47 不适用 
稀释每股收益(元/
股) 
0.24 不适用 0.47 不适用 
加权平均净资产收益
率(%) 
4.63 
增加 5.18
个百分点 
9.45 
增加 10.49个
百分点 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比
上年度末增减
变动幅度(%) 
总资产 2,287,795,034.76 2,029,365,232.21 12.73 
归属于上市公司股东
的所有者权益 
1,511,481,213.97 1,379,961,776.78 9.53 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。 
非经常性损益项目和金额 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期金额 
年初至报告期
末金额 
说明 
非流动性资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销部
分) 
6,945.97 -462,206.68  
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、减
免 
   
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计入当期损益的政府补助(与
公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政
府补助除外) 
1,491,500.50 6,108,583.80 
包括公司收到研发费用后补助资金
150,000.00元、社保补贴款
82,093.30元、纳税奖励
200,000.00元、科技项目经费
84,000.00元、代扣个税手续费返还
18,876.75元、稳岗返还
139,040.85元;摊销产业振兴专项
资金 225,000.00元、摊销科技项目
经费 3,783.78元;子公司贵州红星
发展大龙锰业有限责任公司收到社
保补贴 344,073.03元、电费补助
266,100.00元、中央专项社保补贴
692,500.00元、锰渣治理奖补资金
1,000,000.00元、项目扶持资金
132,500.00元;摊销综合利用项目
资金 150,000.00元、硫酸锰技术研
究及应用项目资金 142,020.09元;
子公司贵州红星发展进出口有限责
任公司收到政府扶持资金
1,557,554.85元、工业结构调整中
央专项奖补资金 380,000.00元、开
拓市场扶持资金 172,000.00元、稳
岗返还 4,807.00元;子公司重庆大
足红蝶锶业有限责任公司收到绿色
制造体系示范企业 100,000.00元、
工业 20强 50,000.00元、进出口奖
励 6,000.00元、稳岗留工补贴
1,500.00元、以工代训补贴
10,000.00元、代扣手续费
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5,507.31元;子公司红星(新晃)
精细化学有限责任公司收到税费返
还 187,198.00元;孙公司贵州省松
桃红星电化矿业有限责任公司收到
稳岗返还 4,028.84元。 
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费 
   
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益 
   
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损
益 
   
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备 
   
债务重组损益 118,086.51 731,416.97 
子公司贵州红星发展大龙锰业有限
责任公司与备件设备供应商商定应
付货款债务重组,豁免贵州红星发
展大龙锰业有限责任公司部分应付
货款债务。 
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等 
   
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益 
   
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益 
   
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与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益 
   
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 
   
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回 
   
对外委托贷款取得的损益     
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益 
   
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响 
   
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出 
-839,953.96 -992,784.23  
其他符合非经常性损益定义的
损益项目 
   
减:所得税影响额 -60,942.64 -907,996.22  
少数股东权益影响额(税
后) 
135,790.39 313,133.30  
合计 851,426.77 4,790,146.94  
 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明 
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√适用 □不适用  
                                                              单位:元  币种:人民币 
项目 涉及金额 原因 
资源综合利用退税 2,119,140.54  
公司综合利用产品硫磺、环保砖等产品符合财政部、国家税
务总局《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》
(财税[2015]78号)的有关规定,报告期内销售的综合利用
产品持续享受增值税即征即退 50%、70%的优惠政策。 
 
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 
√适用 □不适用  
项目名称 
变动比例
(%) 
主要原因 
营业收入-年初至报告期末 61.93 
营业收入年初至报告期末较上年同期增加主要是由
于报告期内下游市场回暖,主要产品碳酸钡、碳酸
锶、硫磺、电池级碳酸锂等销售量及销售价格同比
上涨,电解二氧化锰、高纯硫酸锰、锰矿、高纯碳
酸钡、硫酸钡、高纯碳酸锶销售量同比增加,导致
营业收入同比增加。 
归属于母公司所有者的净利
润-年初至报告期末 
不适用 
归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末较上
年同期增加主要是由于报告期内下游行业需求增
长,公司主要产品碳酸钡、碳酸锶、硫磺、电池级
碳酸锂等产品销售量及销售价格同比上涨及电解二
氧化锰、高纯硫酸锰、锰矿、高纯碳酸钡、硫酸
钡、高纯碳酸锶销售量同比增加,公司销售收入及
利润同比增长;同时,公司 2020年年底转让了青
岛红星物流实业有限责任公司 31.92%股权及债
权,投资损失及坏账损失同比减少所致。 
由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适
用。 
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归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-年初
至报告期末 
不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
年初至报告期末较上年同期增加主要是归属于母公
司所有者的净利润增加所致。 
由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适
用。 
基本每股收益-年初至报告期
末 
不适用 
增减变动原因同上。 
由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适
用。 
稀释每股收益-年初至报告期
末 
不适用 
增减变动原因同上。 
由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适
用。 
经营活动产生的现金流量净
额-年初至报告期末 
3,377.64 
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要
是报告期内公司及子公司主要产品的销售量及销售
价格同比增加,销售收入增加,货款回收增加所
致。 
营业收入-本报告期 65.59 
营业收入本报告期较上年同期增加主要是由于报告
期内下游市场回暖,主要产品碳酸钡、碳酸锶、硫
磺、高纯硫酸锰、电池级碳酸锂等销售价格同比上
涨,电解二氧化锰、高纯硫酸锰、锰矿、硫酸钡销
售量同比增加,导致营业收入同比增加。 
归属于母公司所有者的净利
润-本报告期 
不适用 
归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期
增加主要是由于报告期内下游行业需求增长,公司
主要产品碳酸钡、碳酸锶、硫磺、高纯硫酸锰、锰
矿、电池级碳酸锂等产品销售收入及利润同比增长
所致。 
由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适
用。 
2021年第三季度报告 
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归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-本报
告期 
不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
本报告期较上年同期增加主要是归属于母公司所有
者的净利润增加所致。 
由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适
用。 
基本每股收益-本报告期 不适用 
增减变动原因同上。 
由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适
用。 
稀释每股收益-年初至报告期
末 
不适用 
增减变动原因同上。 
由于上年同期数为负数,因此变动比例填写不适
用。 
 
二、 股东信息 
 
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 35,191 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股数量 
持股
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押、标记或
冻结情况 
股份
状态 
数量 
青岛红星化工集团有限责
任公司 
国有法人 105,067,336 35.82 0 无 0 
华泰证券股份有限公司 国有法人 1,730,220 0.59 0 无 0 
高华-汇丰-GOLDMAN, 
SACHS & CO.LLC 
其他 1,661,930 0.57 0 无 0 
王荣华 境内自然人 1,416,000 0.48 0 无 0 
中国国际金融香港资产管
理有限公司-客户资金 2 
其他 1,229,771 0.42 0 无 0 
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苏州格外投资管理有限公
司-格外投资新三板 1号
基金 
其他 1,210,000 0.41 0 无 0 
帅建红 境内自然人 1,118,500 0.38 0 无 0 
廖原 境内自然人 1,093,310 0.37 0 无 0 
陈永明 境内自然人 1,040,001 0.35 0 无 0 
应路星 境内自然人 917,676 0.31 0 无 0 
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
股份 
种类 
数量 
青岛红星化工集团有限责
任公司 
105,067,336 
人民币
普通股 
105,067,336 
华泰证券股份有限公司 1,730,220 
人民币
普通股 
1,730,220 
高华-汇丰-GOLDMAN, 
SACHS & CO.LLC 
1,661,930 
人民币
普通股 
1,661,930 
王荣华 1,416,000 
人民币
普通股 
1,416,000 
中国国际金融香港资产管
理有限公司-客户资金 2 
1,229,771 
人民币
普通股 
1,229,771 
苏州格外投资管理有限公
司-格外投资新三板 1号
基金 
1,210,000 
人民币
普通股 
1,210,000 
帅建红 1,118,500 
人民币
普通股 
1,118,500 
廖原 1,093,310 
人民币
普通股 
1,093,310 
陈永明 1,040,001 
人民币
普通股 
1,040,001 
2021年第三季度报告 
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应路星 917,676 
人民币
普通股 
917,676 
上述股东关联关系或一致
行动的说明 
公司控股股东为青岛红星化工集团有限责任公司,实际控制人为
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会,公司未知其他股东关
联关系或是否属于一致行动人。 
前 10名股东及前 10名无限
售股东参与融资融券及转
融通业务情况说明(如有) 
1、王荣华通过信用账户持有 1,416,000股;2、帅建红通过普通
账户持有 1,010,000股,通过信用账户持有 108,500股;3、廖原
通过信用账户持有 1,093,310 股;4、陈永明通过普通账户持有
500,000股,通过信用账户持有 540,001股。 
 
 
三、 其他提醒事项 
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 
√适用 □不适用  
为进一步优化公司产业布局,集中精力发展主营业务,综合考虑青岛红星物流实业有限责
任公司(下称红星物流)历史发展情况、自身业务特点和相关因素,公司拟公开挂牌转让所持红
星物流 31.92%股权及债权。该事项审议及进展情况具体详见公司 2019年 7月 13日在上海证券
报和上海证券交易所网站披露的《关于拟转让子公司股权的公告》(临 2019-024)、2020年 1
月 22日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让子公司 31.92%股权及债
权的公告》(临 2020-006)、2020年 4月 10日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关
于公开挂牌转让联营公司 31.92%股权及债权的进展公告》(临 2020-007)。 
2021年 1月 28日,根据《股权转让协议》、《青岛红星物流实业有限责任公司交接协议
书》相关规定,公司与青岛港国际股份有限公司签署《青岛红星物流实业有限责任公司损益分配
协议》, 双方确认,红星物流欠付公司借款利息共计 14,646,958.88元,根据《青岛红星物流实
业有限责任公司 2019年 5月至 2020年 8月专项审计报告》,过渡期红星物流净利润为-
13,685,663.58元,公司按原持股比例 31.92%承担经营损益,向红星物流补偿 4,368,463.81
元,扣除 4,368,463.81元补偿后,红星物流已向公司支付剩余借款利息 10,278,495.07元。 
公司累计收到青岛港国际股份有限公司股权转让价款、债权转让价款90%,合计金额
10,600.839万元,剩余10%股权转让价款及债权转让价款计1,177.871万元将由青岛港国际股份
有限公司在红星物流办理完毕房产证书手续之日起10个工作日内支付。具体内容请见公司2021年
1月29日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及
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债权的进展公告》(临2021-006)。 
报告期内,公司正积极配合相关方办理红星物流房产证事宜,目前尚未办理完成,公司将根
据事项进展及时履行信息披露义务。 
 
   
2021年第三季度报告 
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四、 季度财务报表 
(一)审计意见类型 
□适用 √不适用  
(二)财务报表 
合并资产负债表 
2021年 9月 30日 
编制单位:贵州红星发展股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产: 
货币资金 380,893,817.36 298,963,176.83 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 277,730.43 1,085,280.00 
应收账款 249,009,622.41 196,981,963.08 
应收款项融资 260,555,124.85 225,643,398.79 
预付款项 63,342,790.33 52,051,120.45 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 16,953,030.80 19,615,017.12 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 433,219,525.10 320,033,998.25 
合同资产   
持有待售资产   
2021年第三季度报告 
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一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 7,065,262.44 14,133,714.12 
流动资产合计 1,411,316,903.72 1,128,507,668.64 
非流动资产: 
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资   
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 7,582,120.40 8,100,300.00 
固定资产 690,127,468.76 603,517,897.35 
在建工程 69,325,955.34 190,062,241.23 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 9,096,255.73 0.00 
无形资产 50,818,330.92 51,026,112.54 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 14,755,088.34 14,959,056.58 
递延所得税资产 21,957,048.52 20,588,803.36 
其他非流动资产 12,815,863.03 12,603,152.51 
非流动资产合计 876,478,131.04 900,857,563.57 
资产总计 2,287,795,034.76 2,029,365,232.21 
流动负债: 
短期借款 50,000,000.00 40,000,000.00 
向中央银行借款   
2021年第三季度报告 
14 / 26 
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 330,531,868.86 261,558,443.39 
预收款项   
合同负债 53,862,868.21 22,770,902.72 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 57,180,724.56 62,883,436.18 
应交税费 21,457,885.88 10,203,967.74 
其他应付款 46,839,530.20 58,003,046.60 
其中:应付利息   
应付股利 3,078,412.72 4,364,891.69 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 30,658,696.34 20,000,000.00 
其他流动负债 18,244,962.61 12,954,052.39 
流动负债合计 608,776,536.65 488,373,849.02 
非流动负债: 
保险合同准备金   
长期借款 50,000,000.00 80,000,000.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
2021年第三季度报告 
15 / 26 
租赁负债 8,569,490.82 0.00 
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债 5,026,608.70 5,026,608.70 
递延收益 5,197,709.10 5,578,512.97 
递延所得税负债 923,222.32 1,054,060.08 
其他非流动负债 4,447,885.94 4,447,885.94 
非流动负债合计 74,164,916.88 96,107,067.69 
负债合计 682,941,453.53 584,480,916.71 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 293,260,400.00 295,477,950.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 298,284,118.45 308,124,756.24 
减:库存股 10,714,080.00 22,245,340.00 
其他综合收益 -3,950,000.00 -3,950,000.00 
专项储备 2,665,213.92 1,462,359.80 
盈余公积 228,248,732.72 228,248,732.72 
一般风险准备   
未分配利润 703,686,828.88 572,843,318.02 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
1,511,481,213.97 1,379,961,776.78 
少数股东权益 93,372,367.26 64,922,538.72 
所有者权益(或股东权益)合计 1,604,853,581.23 1,444,884,315.50 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
2,287,795,034.76 2,029,365,232.21 
公司负责人:郭汉光        主管会计工作负责人:万洋        会计机构负责人:高令国 
   
2021年第三季度报告 
16 / 26 
合并利润表 
2021年 1—9月 
编制单位:贵州红星发展股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度(1-9月) 2020年前三季度(1-9月) 
一、营业总收入 1,455,394,571.74 898,797,869.49 
其中:营业收入 1,455,394,571.74 898,797,869.49 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,267,644,927.26 901,846,035.93 
其中:营业成本 1,148,077,520.31 800,344,034.69 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净
额 
  
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 15,140,364.01 8,758,874.96 
销售费用 15,404,609.57 11,364,013.82 
管理费用 85,828,476.79 79,328,118.38 
研发费用 1,057,434.63 352,366.35 
财务费用 2,136,521.95 1,698,627.73 
其中:利息费用 3,671,984.21 4,348,418.67 
利息收入 1,893,891.36 4,804,572.31 
加:其他收益 8,699,592.43 7,179,523.11 
投资收益(损失以
“-”号填列) 
731,416.97 -1,294,867.42 
2021年第三季度报告 
17 / 26 
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
0.00 -2,379,962.45 
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益 
731,416.97 1,085,095.03 
汇兑收益(损失以
“-”号填列) 
  
净敞口套期收益(损失
以“-”号填列) 
  
公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) 
  
信用减值损失(损失以
“-”号填列) 
-2,402,783.82 -15,520,180.78 
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 
-748,381.92 0.00 
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 
110,191.95 12,187.43 
三、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
194,139,680.09 -12,671,504.10 
加:营业外收入 426,800.96 1,818,085.69 
减:营业外支出 2,463,851.91 1,973,101.72 
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) 
192,102,629.14 -12,826,520.13 
减:所得税费用 27,582,756.69 4,619,118.43 
五、净利润(净亏损以“-”
号填列) 
164,519,872.45 -17,445,638.56 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
164,519,872.45 -17,445,638.56 
2021年第三季度报告 
18 / 26 
2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
0.00 0.00 
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列) 
136,562,360.56 -13,786,133.07 
2.少数股东损益(净亏损
以“-”号填列) 
27,957,511.89 -3,659,505.49 
六、其他综合收益的税后净额 -3,950,000.00 0.00 
(一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额 
-3,950,000.00 0.00 
1.不能重分类进损益的其
他综合收益 
-3,950,000.00 0.00 
(1)重新计量设定受益计
划变动额 
  
(2)权益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
(3)其他权益工具投资公
允价值变动 
-3,950,000.00 0.00 
(4)企业自身信用风险公
允价值变动 
  
2.将重分类进损益的其他
综合收益 
  
(1)权益法下可转损益的
其他综合收益 
  
(2)其他债权投资公允价
值变动 
  
(3)金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
  
2021年第三季度报告 
19 / 26 
(4)其他债权投资信用减
值准备 
  
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差
额 
  
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 
  
七、综合收益总额 160,569,872.45 -17,445,638.56 
(一)归属于母公司所有者
的综合收益总额 
132,612,360.56 -13,786,133.07 
(二)归属于少数股东的综
合收益总额 
27,957,511.89 -3,659,505.49 
八、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股) 0.47 -0.05 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.47 -0.05 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方
实现的净利润为: 0.00 元。 
 
公司负责人:郭汉光        主管会计工作负责人:万洋        会计机构负责人:高令国 
   
2021年第三季度报告 
20 / 26 
合并现金流量表 
2021年 1—9月 
编制单位:贵州红星发展股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2021年前三季度 
(1-9月) 
2020年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金 970,771,188.65 525,033,326.39 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 6,254,006.45 4,135,618.41 
收到其他与经营活动有关的现金 22,191,937.76 19,196,986.24 
经营活动现金流入小计 999,217,132.86 548,365,931.04 
购买商品、接受劳务支付的现金 536,490,624.27 311,615,350.09 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 199,977,574.88 165,322,488.84 
支付的各项税费 96,134,928.20 43,694,177.41 
2021年第三季度报告 
21 / 26 
支付其他与经营活动有关的现金 20,439,993.46 23,530,660.98 
经营活动现金流出小计 853,043,120.81 544,162,677.32 
经营活动产生的现金流量净额 146,174,012.05 4,203,253.72 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资收到的现金 0.00 12,814,920.00 
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 
199,400.00 95,825.50 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 1,272,718.63 1,399,017.13 
投资活动现金流入小计 1,472,118.63 14,309,762.63 
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 
32,108,860.07 42,104,137.02 
投资支付的现金 1,344,000.00 0.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 33,452,860.07 42,104,137.02 
投资活动产生的现金流量净额 -31,980,741.44 -27,794,374.39 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 
  
取得借款收到的现金 40,000,000.00 20,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 20,000,000.00 
2021年第三季度报告 
22 / 26 
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 8,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 
10,924,227.86 15,027,055.60 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金 11,195,340.00 12,284,891.90 
筹资活动现金流出小计 72,119,567.86 35,311,947.50 
筹资活动产生的现金流量净额 -32,119,567.86 -15,311,947.50 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 
-143,062.22 -773,763.21 
五、现金及现金等价物净增加额 81,930,640.53 -39,676,831.38 
加:期初现金及现金等价物余额 298,192,803.63 340,359,799.18 
六、期末现金及现金等价物余额 380,123,444.16 300,682,967.80 
 
公司负责人:郭汉光        主管会计工作负责人:万洋        会计机构负责人:高令国 
   
2021年第三季度报告 
23 / 26 
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 
2020年 12月 31
日 
2021年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 298,963,176.83 298,963,176.83 0.00 
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据 1,085,280.00 1,085,280.00 0.00 
应收账款 196,981,963.08 196,981,963.08 0.00 
应收款项融资 225,643,398.79 225,643,398.79 0.00 
预付款项 52,051,120.45 52,051,120.45 0.00 
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 19,615,017.12 19,615,017.12 0.00 
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 320,033,998.25 320,033,998.25 0.00 
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 14,133,714.12 14,133,714.12 0.00 
流动资产合计 1,128,507,668.64 1,128,507,668.64 0.00 
2021年第三季度报告 
24 / 26 
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资    
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产 8,100,300.00 8,100,300.00 0.00 
固定资产 603,517,897.35 603,517,897.35 0.00 
在建工程 190,062,241.23 190,062,241.23 0.00 
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 51,026,112.54 51,026,112.54 0.00 
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 14,959,056.58 14,959,056.58 0.00 
递延所得税资产 20,588,803.36 20,588,803.36 0.00 
其他非流动资产 12,603,152.51 12,603,152.51 0.00 
非流动资产合计 900,857,563.57 900,857,563.57 0.00 
资产总计 2,029,365,232.21 2,029,365,232.21 0.00 
流动负债: 
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
2021年第三季度报告 
25 / 26 
应付账款 261,558,443.39 261,558,443.39 0.00 
预收款项    
合同负债 22,770,902.72 22,770,902.72 0.00 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 62,883,436.18 62,883,436.18 0.00 
应交税费 10,203,967.74 10,203,967.74 0.00 
其他应付款 58,003,046.60 58,003,046.60 0.00 
其中:应付利息    
应付股利 4,364,891.69 4,364,891.69 0.00 
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 
其他流动负债 12,954,052.39 12,954,052.39 0.00 
流动负债合计 488,373,849.02 488,373,849.02 0.00 
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债 5,026,608.70 5,026,608.70 0.00 
递延收益 5,578,512.97 5,578,512.97 0.00 
2021年第三季度报告 
26 / 26 
递延所得税负债 1,054,060.08 1,054,060.08 0.00 
其他非流动负债 4,447,885.94 4,447,885.94 0.00 
非流动负债合计 96,107,067.69 96,107,067.69 0.00 
负债合计 584,480,916.71 584,480,916.71 0.00 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 295,477,950.00 295,477,950.00 0.00 
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 308,124,756.24 308,124,756.24 0.00 
减:库存股 22,245,340.00 22,245,340.00 0.00 
其他综合收益 -3,950,000.00 -3,950,000.00 0.00 
专项储备 1,462,359.80 1,462,359.80 0.00 
盈余公积 228,248,732.72 228,248,732.72 0.00 
一般风险准备    
未分配利润 572,843,318.02 572,843,318.02 0.00 
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 
1,379,961,776.78 1,379,961,776.78 0.00 
少数股东权益 64,922,538.72 64,922,538.72 0.00 
所有者权益(或股东权
益)合计 
1,444,884,315.50 1,444,884,315.50 0.00 
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
2,029,365,232.21 2,029,365,232.21 0.00 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
财政部于 2018年发布了《企业会计准则第 21号-租赁》(财会 2018[35]号),公司自 2021
年 1月 1日起执行上述新租赁准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。 
特此公告。 
 贵州红星发展股份有限公司董事会 
2021年 10月 22日