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股票简称:久祺股份 股票代码:300994

久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
1
证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2021-013
久祺股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
2.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人
(
会计主管人员
)

明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期
本报告期比上年同期增

年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减
营业收入(元) 1,013,883,695.33 75.61% 2,593,354,367.57 86.41%
归属于上市公司股东的
净利润(元)
61,711,702.40 75.47% 147,165,602.06 54.35%
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元)
60,366,461.43 81.94% 138,521,110.28 50.32%
经营活动产生的现金流
量净额(元)
—— —— -522,016.06 -100.28%
基本每股收益(元/股) 0.38 58.33% 0.97 49.23%
稀释每股收益(元
/
股)
0.38 58.33% 0.97 49.23%
加权平均净资产收益率 8.55% -1.10% 25.95% -0.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,853,094,505.41 1,066,282,140.69 73.79%
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2
归属于上市公司股东的
所有者权益(元)
1,091,560,905.34 437,392,656.18 149.56%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 本报告期金额
年初至报告期期末金

说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分)
89,405.06
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外)
382,447.00 768,687.00
委托他人投资或管理资产的损益 1,091,855.46 3,173,888.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
454,780.12 7,391,520.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-135,427.95 102,487.51
减:所得税影响额
448,413.66 2,881,497.26
合计 1,345,240.97 8,644,491.78 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用

不适用
1
、资产负债表项目
单位:元
项目 2021年 9月 30日 2020年 9月 30日 变化比率 变化原因
货币资金
687,392,138.54 264,728,222.12 159.66%
主要原因系2021年1-9月收到新股
募集资金所致
交易性金融资产
196,599,439.39 121,190,854.77 62.22%
主要原因系
2021

9
月末与较上年
末购买理财产品金额增加所致
应收账款
614,006,220.76 402,839,239.33 52.42%
主要原因系
2021

1-9
月销售收入
较上年同期增加所致
预付款项
47,306,189.54 22,745,403.57 107.98%
主要原因系
2021

1-9
月销售增加,
向供应商预付货款增加所致
其他应收款
40,148,057.52 29,307,644.71 36.99%
主要原因系2021年9月末应收出口
退税款增加所致
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3
在建工程
1,622,983.84 325,625.89 398.42%
主要原因系
2021

1-9
月募投项目
自有资金预投入所致
使用权资产
1,476,100.10 0.00 100.00%
主要原因系
2021
年首次开始执行
新租赁准则所致
递延所得税资产
8,939,291.93 5,393,038.57 65.76%
主要原因系
2021

1-9
月销售增加,
确认较多应收账款坏账准备所致
应付职工薪酬
21,687,050.86 33,373,042.28 -35.02%
主要原因系2021年9月末预提年终
奖期间为1-9月,2020年底计提年终
奖为全年
预收款项
16,131,438.99 9,846,201.65 63.83%
主要原因系2021年初预收款在本
年实现销售所致
应交税费
30,688,761.50 17,479,627.57 75.57%
主要原因系
2021
年应交企业所得
税增加所致
其他应付款
53,904,110.73 17,418,588.96 209.46%
主要原因系2021年销售收入增加,
计提海运费增加及IPO应付费用所

租赁负债
1,470,070.35 0.00
100.00%
主要原因系2021年首次开始执行
新租赁准则所致
一年内到期的非流动
负债
330,337.62 0.00 100.00%
主要原因系
2021
年首次开始执行
新租赁准则所致
预计负债
955,623.75 1,744,427.63 -45.22%
主要原因系2021年9月电商销售相
应预计
30
天无理由退货减少所致。
递延所得税负债
1,204,343.28 2,675,911.59 -54.99%
主要原因系2021年9月末交易性金
融资产公允价值变动增加相应减
少确认递延所得税负债减少。
实收资本(或股本)
194,240,000.00 145,680,000.00 33.33%
2021年新股募资到位
资本公积
583,706,734.35 124,658,837.87 368.24%
2021年新股募资溢价
盈余公积
26,138,646.30 15,402,317.86 69.71%
2021年6月计提取盈余公积所致
未分配利润
293,611,594.05 157,182,320.43 86.80%
主要原因系
2021

1-9
月净利润增
加所致
归属于母公司所有者
权益合计
1,091,560,905.34 437,392,656.18 149.56%
主要原因系
2021

1-9
月净利润增
加及
2021
年新股募资到位
2、利润表项目
单位:元
项目
2021

1-9

2020

1-9
月 变化比率 变化原因
营业收入
2,593,354,367.57 1,391,179,146.45 86.41%
主要原因系2021年1-9月新冠
疫情持续,国外市场对自行车需
求较大,且与2020年同期相比国
内产业链全面恢复。
营业成本
2,146,793,858.39 1,114,111,888.11 92.69%
2021

1-9
月营业收入较上年同
期增加,导致营业成本也相应增

销售费用
226,918,732.43 126,621,255.65 79.21%
主要原因系
2021

1-9
月销售收
入增加,相应运输及出口费用、
电商费用增加所致。
财务费用
3,871,373.42 12,477,196.98 -68.97%
主要原因系2021年1-9月汇兑损
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4
失减少所致。
其他收益
939,497.88 1,808,208.40 -48.04%
主要原因系2021年1-9月政府补
助较上年同期减少所致。
投资收益
18,472,538.64 788,311.49 2,243.30%
主要原因系2021年1-9月外汇期
权到期交割转换投资收益增加所
致。
公允价值变动收益
-7,907,129.17 -523,610.00 -1,410.12%
主要原因系2021年1-9月远期结
售汇公允价值变动损益减少所
致。
信用减值损失
-11,247,064.62 368,568.50 -3,151.55%
主要原因系2021年1-9月销售收
入增加导致应收款增加导致计提
信用减值损失增加所致
营业外收入
144,485.46 2,317,205.95 -93.76%
主要原因系
2021

1-9
月政府补
助减少所致
营业外支出
212,808.83 325,584.85 -34.64%
主要原因系
2021

1-9
月新冠疫
情捐赠减少所致。
所得税费用
35,925,307.42 17,572,765.88 104.44%
主要原因系
2021

1-9
月公司企
业税所得费用增加所致
净利润
147,165,602.06 95,344,613.23 54.35%
主要原因系2021年1-9月公司销
售规模大幅增加所致
3、现金流量表项目
单位:元
项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月 变化比率 变化原因
经营活动产生的现
金流量净额 -522,016.08 184,096,570.19 -100.28%
主要原因系
2021

1-9
月为
货物保证交货期,向供应商
预付货款,且由于原材料供
应紧张,部分供应商应付账
款账期天数缩短所致。
投资活动产生的现
金流量净额
-77,868,473.07 -21,131,197.12 -268.50%
主要原因系2021年1-9月公
司购买理财产品增加
筹资活动产生的现
金流量净额
499,874,764.38 -50,991,021.37 1,080.32%
主要原因系2021年1-9月收
到新股募集资金所致
汇率变动对现金及
现金等价物的影响
-1,122,593.79 -10,875,510.27 89.68%
主要原因系2021年1-9月汇
兑损失减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 15,355
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0

10
名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况
股份状态 数量
李政 境内自然人 33.30% 64,681,800 64,681,800
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
5
卢志勇 境内自然人 18.31% 35,573,000 35,573,000
李宇光 境内自然人
14.98% 29,105,200 29,105,200
宁波梅山保税港
区永焱企业管理
合伙企业(有限
合伙)
境内非国有法人 2.76% 5,360,000 5,360,000
宁波梅山保税港
区永忻企业管理
合伙企业(有限
合伙)
境内非国有法人 2.33% 4,530,000 4,530,000
上海广沣投资管
理有限公司
境内非国有法人 1.54% 3,000,000 3,000,000
宁波梅山保税港
区永峣企业管理
合伙企业(有限
合伙)
境内非国有法人 1.10% 2,140,000 2,140,000
中国农业银行股
份有限公司-富
国价值优势混合
型证券投资基金
其他 0.81% 1,574,920 0
宁波梅山保税港
区永燊企业管理
合伙企业(有限
合伙)
境内非国有法人 0.66% 1,290,000 1,290,000
中国银行股份有
限公司-富国积
极成长一年定期
开放混合型证券
投资基金
其他 0.54% 1,046,800 0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司-富
国价值优势混合型证券投资基金
1,574,920 人民币普通股 1,574,920
中国银行股份有限公司-富国积
极成长一年定期开放混合型证券
投资基金
1,046,800 人民币普通股 1,046,800
中国建设银行股份有限公司-富
国低碳新经济混合型证券投资基

933,500 人民币普通股 933,500
中国工商银行股份有限公司-景
顺长城产业趋势混合型证券投资
基金
803,730 人民币普通股 803,730
中国建设银行股份有限公司-景
顺长城环保优势股票型证券投资
基金
722,501 人民币普通股 722,501
中国工商银行-华安安信消费服
务股票型证券投资基金
721,952 人民币普通股 721,952
广发证券股份有限公司-中庚小
盘价值股票型证券投资基金
630,760 人民币普通股 630,760
中国银行股份有限公司-富国周
期优势混合型证券投资基金
609,607 人民币普通股 609,607
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
6
交通银行股份有限公司-富国沪
深 300基本面精选股票型证券投资
基金
600,000 人民币普通股 600,000
上海浦东发展银行股份有限公司
-富国融泰三个月定期开放混合
型发起式证券投资基金
599,921 人民币普通股 599,921
上述股东关联关系或一致行动的
说明
2019

6

18
日,李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》,对久祺有限自
设立以来的共同控制关系进行了确认,李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。
除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。

10
名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有)

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况

适用

不适用
单位:股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股

本期增加限售股

期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
李政 64,681,800 64,681,800 首发前限售 2024-8-12
卢志勇 35,573,000 35,573,000 首发前限售 2024-8-12
李宇光
29,105,200 29,105,200
首发前限售
2024-8-12
宁波梅山保税港
区永焱企业管理
合伙企业(有限
合伙)
5,360,000 5,360,000 首发前限售 2022-8-12
宁波梅山保税港
区永忻企业管理
合伙企业(有限
合伙)
4,530,000 4,530,000 首发前限售 2022-8-12
宁波梅山保税港
区永峣企业管理
合伙企业(有限
合伙)
2,140,000 2,140,000 首发前限售 2022-8-12
宁波梅山保税港
区永燊企业管理
合伙企业(有限
合伙)
1,290,000 1,290,000 首发前限售 2022-8-12
上海广丰投资管
理有限公司
3,000,000 3,000,000 首发前限售 2022-8-12
网下发行限售股

2,504,463 2,504,463
首发后限售网下
配售
2022-2-12
合计 145,680,000 0 2,504,463 148,184,463 -- --
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:久祺股份有限公司
2021年 09月 30日
单位:元
项目
2021

9

30

2020

12

31

流动资产:
货币资金 687,392,138.54 264,728,222.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 196,599,439.39 121,190,854.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款 614,006,220.76 402,839,239.33
应收款项融资
预付款项
47,306,189.54 22,745,403.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,148,057.52 29,307,644.71
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
148,323,944.37 115,703,691.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
26,148,994.87 20,271,569.27
流动资产合计 1,759,924,984.99 976,786,625.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,069,797.97 4,431,589.33
固定资产 72,033,286.67 74,079,286.12
在建工程
1,622,983.84 325,625.89
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
8
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,476,100.10
无形资产 4,427,288.63 4,852,978.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
600,771.28 412,996.43
递延所得税资产
8,939,291.93 5,393,038.57
其他非流动资产
非流动资产合计
93,169,520.42 89,495,515.16
资产总计
1,853,094,505.41 1,066,282,140.69
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 111,049,224.54 102,050,000.00
应付账款
439,868,793.46 351,494,278.42
预收款项
16,131,438.99 9,846,201.65
合同负债 84,243,844.99 92,807,406.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,687,050.86 33,373,042.28
应交税费 30,688,761.50 17,479,627.57
其他应付款
53,904,110.73 17,418,588.96
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 330,337.62
其他流动负债
流动负债合计
757,903,562.69 624,469,145.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1,470,070.35
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
9
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 955,623.75 1,744,427.63
递延收益
递延所得税负债 1,204,343.28 2,675,911.59
其他非流动负债
非流动负债合计
3,630,037.38 4,420,339.22
负债合计
761,533,600.07 628,889,484.51
所有者权益:
股本
194,240,000.00 145,680,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
583,706,734.35 124,658,837.87
减:库存股
其他综合收益 -6,136,069.36 -5,530,819.98
专项储备
盈余公积 26,138,646.30 15,402,317.86
一般风险准备
未分配利润
293,611,594.05 157,182,320.43
归属于母公司所有者权益合计 1,091,560,905.34 437,392,656.18
少数股东权益
所有者权益合计
1,091,560,905.34 437,392,656.18
负债和所有者权益总计
1,853,094,505.41 1,066,282,140.69
法定代表人:李政 主管会计工作负责人:雍嬿 会计机构负责人:韩宏
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,593,354,367.57 1,391,179,146.45
其中:营业收入 2,593,354,367.57 1,391,179,146.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,410,164,130.97 1,282,385,781.16
其中:营业成本
2,146,793,858.39 1,114,111,888.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,384,442.86 1,280,191.74
销售费用 226,918,732.43 126,621,255.65
管理费用 19,796,659.49 18,670,333.05
研发费用 11,399,064.38 9,224,915.63
财务费用
3,871,373.42 12,477,196.98
其中:利息费用
3,021.37
利息收入 1,639,339.31 1,612,797.63
加:其他收益
939,497.88 1,808,208.40
投资收益(损失以



号填
列)
18,472,538.64 788,311.49
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以



号填列)
公允价值变动收益(损失以



号填列)
-7,907,129.17 -523,610.00
信用减值损失(损失以
“-”
号填
列)
-11,247,064.62 368,568.50
资产减值损失(损失以
“-”
号填
列)
-378,251.54 -309,085.67
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
89,405.06
三、营业利润(亏损以



号填列)
183,159,232.85 110,925,758.01
加:营业外收入
144,485.46 2,317,205.95
减:营业外支出 212,808.83 325,584.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 183,090,909.48 112,917,379.11
减:所得税费用
35,925,307.42 17,572,765.88
五、净利润(净亏损以



号填列)
147,165,602.06 95,344,613.23
(一)按经营持续性分类
1.
持续经营净利润(净亏损以



号填列)
147,165,602.06 95,344,613.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 147,165,602.06 95,344,613.23
2.
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -605,249.38 -2,571,987.41
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
-605,249.38 -2,571,987.41
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
11
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.
权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合
收益
-605,249.38 -2,571,987.41
1.
权益法下可转损益的其他
综合收益
2.
其他债权投资公允价值变

3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准

5.现金流量套期储备
6.
外币财务报表折算差额
7.
其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 146,560,352.68 92,772,625.82
归属于母公司所有者的综合收益
总额
146,560,352.68 92,772,625.82
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.97 0.65
(二)稀释每股收益
0.97 0.65
法定代表人:李政 主管会计工作负责人:雍嬿 会计机构负责人:韩宏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,376,376,757.92 1,460,080,277.20
客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
12
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 246,264,982.19 125,391,014.59
收到其他与经营活动有关的现金
68,086,644.57 26,288,613.00
经营活动现金流入小计
2,690,728,384.68 1,611,759,904.79
购买商品、接受劳务支付的现金 2,342,320,075.84 1,198,667,804.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现

88,459,021.29 72,603,146.35
支付的各项税费
29,706,233.23 17,600,328.85
支付其他与经营活动有关的现金
230,765,070.38 138,792,055.18
经营活动现金流出小计 2,691,250,400.74 1,427,663,334.60
经营活动产生的现金流量净额 -522,016.06 184,096,570.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,472,538.64 231,961.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
474,778.27 5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 581,485,316.83 382,226,885.80
投资活动现金流入小计 600,432,633.74 382,463,847.09
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
7,302,845.75 1,592,459.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 670,998,261.06 402,002,585.00
投资活动现金流出小计 678,301,106.81 403,595,044.21
投资活动产生的现金流量净额 -77,868,473.07 -21,131,197.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 507,607,896.48
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,624,538.32
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告
13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
507,607,896.48 4,624,538.32
偿还债务支付的现金 4,624,538.32
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
50,991,021.37
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
7,733,132.11
筹资活动现金流出小计 7,733,132.11 55,615,559.69
筹资活动产生的现金流量净额
499,874,764.37 -50,991,021.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,122,593.79 -10,875,510.27
五、现金及现金等价物净增加额
420,361,681.45 101,098,841.43
加:期初现金及现金等价物余额 225,962,114.67 182,954,681.66
六、期末现金及现金等价物余额 646,323,796.12 284,053,523.09
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
久祺股份有限公司董事会
2021

10

26