美力科技:2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:美力科技 股票代码:300611

浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

证券代码:300611              证券简称:美力科技            公告编号:2021-113 
债券代码:123097              债券简称:美力转债 
浙江美力科技股份有限公司 
2021年第三季度报告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。 
 
重要内容提示: 
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。 
3.第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
一、主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 
本报告期比上年同期增
减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上年
同期增减 
营业收入(元) 178,345,409.02 -2.36% 551,358,196.89 27.32% 
归属于上市公司股东的
净利润(元) 
8,735,616.42 -45.49% 28,190,077.69 -10.17% 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) 
7,904,464.77 -48.89% 27,181,296.87 -3.76% 
经营活动产生的现金流
量净额(元) 
—— —— 8,288,756.35 -88.45% 
基本每股收益(元/股) 0.05 -44.44% 0.16 -11.11% 
稀释每股收益(元/股) 0.05 -44.44% 0.16 -11.11% 
加权平均净资产收益率 1.06% -1.45% 3.65% -26.41% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 1,542,971,854.78 1,183,327,250.93 30.39% 
归属于上市公司股东的
所有者权益(元) 
804,674,066.06 653,128,920.80 23.20% 
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

(二)非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 本报告期金额 
年初至报告期期末金
额 
说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) 
131,350.84 154,079.48  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外) 
835,759.50 2,729,967.75  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 
3,618.96 148,346.91  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,834.37 -1,669,230.06  
减:所得税影响额 270,412.01 354,383.26  
合计 831,151.66 1,008,780.82 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
 
1、资产负债表项目 
单位:元 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 变动比例 重大变动说明 
货币资金 296,543,499.84  59,060,632.70  402.10% 
主要系年初至报告期末发行可转换
公司债券,募集资金增加所致; 
应收票据 46,776,861.07  27,840,116.71  68.02% 
主要系年初至报告期末以承兑结算
货款增加所致; 
预付款项 12,695,713.69  8,567,166.77  48.19% 
主要系年初至报告期末预付原材料
款、产品保险费增加所致; 
存货 197,057,973.57  149,932,264.66  31.43% 主要系年初至报告期末备货所致; 
在建工程 133,146,881.84  87,964,639.96  51.36% 
主要系年初至报告期末大明市投资
增加所致; 
递延所得税资产 10,705,498.70  6,817,980.63  57.02% 
主要系年初至报告期末可弥补亏损
额增加所致; 
其他非流动资产 48,763,452.06  15,701,646.78  210.56% 
主要系年初至报告期末预付设备购
置款增加所致; 
预收款项 
12,918,603.27    100.00% 主要系年初至报告期末收到处置泛
海国际房产预付款所致; 
应交税费 9,299,032.33  6,611,633.44  40.65% 
主要系年初至报告期末应交增值
税、应交所得税增加所致; 
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

其他应付款 8,552,158.91  6,224,657.25  37.39% 
主要系年初至报告期末计提可转债
利息增加所致; 
其他流动负债 422,963.76  250,884.06  68.59% 
主要系年初至报告期末预收款项增
加所致; 
递延所得税负债 993,532.59  759,154.86  30.87% 
主要系年初至报告期末固定资产一
次性扣除增加所致; 
其他综合收益   507,418.17  -100.00% 
主要系年初至报告期末子公司北美
美力注销所致; 
少数股东权益   -17,315.28  -100.00% 
主要系年初至报告期末子公司北美
美力注销所致; 
 
2、利润表项目 
单位:元 
项  目 2021年 1-9月 2020年 1-9月 变动比例 重大变动说明 
营业成本 415,366,730.68  303,085,994.76  37.05% 
主要系年初至报告期末客户需求增
加、原材料价格上涨以及物流费从销
售费用调整至营业成本所致; 
销售费用 14,461,123.69  24,535,469.15  -41.06% 
主要系年初至报告期末物流费从销
售费用调整至营业成本所致; 
研发费用 38,250,700.97  25,684,223.25  48.93% 
主要系年初至报告期末公司加大研
发投入所致; 
信用减值损失 2,214,519.13  1,176,130.89  88.29% 
主要系年初至报告期末应收账款减
少所致; 
资产减值损失 -3,671,139.12  -554,271.77  562.34% 
主要系年初至报告期末存货跌价准
备计提所致; 
资产处置收益 154,079.48  549,308.09  -71.95% 
主要系年初至报告期末处置固定资
产减少所致; 
营业外收入 30,701.35  923,090.70  -96.67% 
主要系上期无需支付的应付账款、赔
款收入较高所致; 
营业外支出 1,699,931.41  170,248.47  898.50% 
主要系年初至报告期末对外捐赠增
加所致; 
所得税费用 570,690.84  3,895,032.76  -85.35% 
主要系年初至报告期末递延所得税
费用减少所致; 
 
3、现金流量表项目 
单位:元 
项  目 2021年 1-9月 2020年 1-9月 变动比例 重大变动说明 
经营活动产生的
现金流量净额 
8,288,756.35  71,743,252.29  -88.45% 
上年同期收到较多应收款项以及本
期进行调薪、不再享受疫情期间社保
减免等所致; 
投资活动产生的
现金流量净额 
-89,517,003.29  -50,554,127.61  -77.07% 
主要系年初至报告期末设备购置、大
明市项目建设增加所致; 
筹资活动产生的
现金流量净额 
323,908,336.12  -35,190,237.08  1020.45% 
主要系年初至报告期末发行可转换
公司债券,募集资金增加所致; 
现金及现金等价
物净增加额 
241,872,094.33  -13,114,097.47  1944.37% 
主要系年初至报告期末发行可转换
公司债券,募集资金增加所致; 
二、股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 12,253 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
章碧鸿 境内自然人 42.60% 76,230,400 57,172,800   
长江成长资本投
资有限公司 
境内非国有法人 5.30% 9,492,800 0   
章竹军 境内自然人 4.91% 8,782,200 0   
王光明 境内自然人 2.49% 4,461,800 0 质押 2,500,000 
浙江美力科技股
份有限公司-第
一期员工持股计
划 
其他 2.24% 4,000,000 0   
京新控股集团有
限公司 
境内非国有法人 1.55% 2,765,280 0   
俞爱香 境内自然人 1.17% 2,090,000 0   
朱彩娟 境内自然人 0.78% 1,400,000 0   
张晓蕾 境内自然人 0.44% 793,800 0   
李富强 境内自然人 0.24% 437,800 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
章碧鸿 19,057,600 人民币普通股 19,057,600 
长江成长资本投资有限公司 9,492,800 人民币普通股 9,492,800 
章竹军 8,782,200 人民币普通股 8,782,200 
王光明 4,461,800 人民币普通股 4,461,800 
浙江美力科技股份有限公司-第
一期员工持股计划 
4,000,000 人民币普通股 4,000,000 
京新控股集团有限公司 2,765,280 人民币普通股 2,765,280 
俞爱香 2,090,000 人民币普通股 2,090,000 
朱彩娟 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 
张晓蕾 793,800 人民币普通股 793,800 
李富强 437,800 人民币普通股 437,800 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
除第一期员工持股计划专户为公司设立外,上述股东中,章碧鸿为公司实际控制人、控
股股东,章竹军为章碧鸿之弟,根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定,
章竹军为章碧鸿的一致行动人,除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系,
及一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
不适用。 
注:公司回购专用证券账户报告期末持股数量为 1,499,800股,持股比例为 0.84%。根据相关规定,回购专户不纳入前十大
股东列示。 
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

(三)限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、其他重要事项 
√ 适用 □ 不适用  
     1、公司拟以现金增资和支付现金购买股权的形式取得北京大圆、江苏大圆各70%的股权。公司已与北京大圆、江苏大
圆的股东大圆钢业签署了《投资意向协议》,具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重
组暨签署<投资意向协议>的提示性公告》(公告编号:2021-028)。 
     2021年7月13日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》、
《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要
的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述与重大资产重组事项相关的
议案已经2021年9月24日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过。 
2021年10月20日,公司在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2021-111),北京大圆已完
成注册资本、企业类型和股东变更的工商登记以及公司章程的备案登记手续,并收到了北京市平谷区市场监督管理局换发的
《营业执照》;江苏大圆已完成注册资本、企业类型、法定代表人、股东和董事变更的工商登记以及公司章程的备案登记手
续,并收到了盐城经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 
    
    2、为向本特勒集团等国际客户就近提供优质产品及服务,并带动向欧洲市场的出口业务,公司拟出资20万欧元,在德
国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫,设立全资子公司美力(德国)有限公司(以下简称德国美力)。该项境外投资,已经
新昌县发展与改革委员会审核通过,并取得了浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书。截至本报告披露之日,德国美力的工
商注册手续已经办理完毕,银行账户开设工作仍在进行中。 
     
 3、为向公司及公司子公司提供优质的物流服务,降低物流成本,公司于2021年8月19日,注册成立了全资子公司浙江绍
兴美力物流有限公司,注册资本500万元。截至本报告披露之日,该子公司已正式开展业务。 
     
 4、2021年9月24日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司拟出售
部分不动产的议案》,同意出售公司位于杭州泛海国际1幢3203/3204室的房产,具体内容详见公司于2021年9月27日在巨潮
资讯网披露的《关于公司拟出售部分不动产的公告》(公告编号:2021-103)。 
    2021年9月29日,公司与浙江旌安投资管理有限公司(以下简称“旌安投资”)签订了《不动产买卖合同》,将杭州泛海国
际1幢3203/3204室的房产出售给了旌安投资,交易总金额为人民币25,837,206.53元(含增值税)。具体内容详见公司于2021
年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售部分不动产的进展公告》(公告编号:2021-107)。 
    截至本报告披露之日,旌安投资已根据《不动产买卖合同》的约定向公司支付人民币12,918,603.27元(总房款的50%),
目前旌安投资正在办理银行商业贷款中。 
     
5、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63号”文同意注册的批复,公司于2021年1月27日向不特定对象发行了300
万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.00亿元。经深交所同意,公司3.00亿元可转换公司债券于2021年2月24日
起在深交所挂牌交易,债券简称“美力转债”,债券代码“123097”。 
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,“美力
转债”转股期限为2021年8月2日至2027年1月26日。 
    2021年第三季度,共有698张“美力转债”完成转股,票面金额共计69,800元,转股数量为7,502股。截至2021年9月30日,
美力转债尚有2,999,302张,剩余票面总金额为299,930,200元。 
    以上具体内容详见公司于2021年7月29日、2021年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于美力转债开始转股的提示性公告》
(公告编号:2021-081)、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-108)。 
 
四、季度财务报表 
(一)财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:浙江美力科技股份有限公司 
2021年 09月 30日 
单位:元 
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 296,543,499.84 59,060,632.70 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 12,808.28  
  衍生金融资产   
  应收票据 46,776,861.07 27,840,116.71 
  应收账款 255,103,926.92 281,520,513.76 
  应收款项融资 27,925,281.89 23,732,034.34 
  预付款项 12,695,713.69 8,567,166.77 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 8,661,126.54 7,112,743.14 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 197,057,973.57 149,932,264.66 
  合同资产   
  持有待售资产 18,174,698.10  
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 21,973,712.94 18,894,271.35 
流动资产合计 884,925,602.84 576,659,743.43 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产         343,618,556.17 372,701,070.41 
  在建工程 133,146,881.84 87,964,639.96 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 62,559,162.97 64,210,321.98 
  开发支出   
  商誉 59,048,359.11 59,048,359.11 
  长期待摊费用        204,341.09 223,488.63 
  递延所得税资产 10,705,498.70 6,817,980.63 
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

  其他非流动资产 48,763,452.06 15,701,646.78 
非流动资产合计 658,046,251.94 606,667,507.50 
资产总计 1,542,971,854.78 1,183,327,250.93 
流动负债:   
  短期借款 180,205,993.75 171,720,598.79 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 59,290,702.74 45,803,075.94 
  应付账款 123,597,860.44 164,991,324.75 
  预收款项 12,918,603.27  
  合同负债 2,760,527.81 2,134,480.52 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 14,857,542.35 17,307,896.28 
  应交税费 9,299,032.33 6,611,633.44 
  其他应付款 8,552,158.91 6,224,657.25 
   其中:应付利息 1,357,119.29  
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 30,043,383.33 30,046,182.26 
  其他流动负债 422,963.76 250,884.06 
流动负债合计 441,948,768.69 445,090,733.29 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 72,617,503.61 63,096,982.74 
  应付债券 203,027,281.81  
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 19,710,702.02 21,268,774.52 
  递延所得税负债 993,532.59 759,154.86 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 296,349,020.03 85,124,912.12 
负债合计 738,297,788.72 530,215,645.41 
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

所有者权益:   
  股本 178,958,052.00 178,950,550.00 
  其他权益工具 100,877,484.56  
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 256,733,627.89 259,769,933.85 
  减:库存股 13,655,999.70 50,076,847.70 
  其他综合收益  507,418.17 
  专项储备   
  盈余公积 28,648,684.33 28,648,684.33 
  一般风险准备   
  未分配利润 253,112,216.98 235,329,182.15 
归属于母公司所有者权益合计 804,674,066.06 653,128,920.80 
  少数股东权益  -17,315.28 
所有者权益合计 804,674,066.06 653,111,605.52 
负债和所有者权益总计 1,542,971,854.78 1,183,327,250.93 
法定代表人:章碧鸿                    主管会计工作负责人:章碧鸿                    会计机构负责人:董圆圆 
2、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 551,358,196.89 433,033,410.56 
  其中:营业收入 551,358,196.89 433,033,410.56 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 522,269,127.73 402,434,717.09 
  其中:营业成本 415,366,730.68 303,085,994.76 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 4,381,711.51 3,575,245.44 
     销售费用 14,461,123.69 24,535,469.15 
     管理费用 40,116,583.06 35,590,107.19 
     研发费用 38,250,700.97 25,684,223.25 
     财务费用 9,692,277.82 9,963,677.30 
      其中:利息费用 10,918,353.79 9,156,732.22 
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

         利息收入 1,553,871.52 968,832.81 
  加:其他收益 2,729,967.75 2,635,055.95 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
144,727.95  
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
3,618.96  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
2,214,519.13 1,176,130.89 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-3,671,139.12 -554,271.77 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
154,079.48 549,308.09 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,664,843.31 34,404,916.63 
  加:营业外收入 30,701.35 923,090.70 
  减:营业外支出 1,699,931.41 170,248.47 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,995,613.25 35,157,758.86 
  减:所得税费用 570,690.84 3,895,032.76 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,424,922.41 31,262,726.10 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
28,424,922.41 31,262,726.10 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 28,190,077.69 31,382,716.83 
  2.少数股东损益 234,844.72 -119,990.73 
六、其他综合收益的税后净额 -724,883.10 1,364,964.66 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-507,418.17 955,475.26 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
10 
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
-507,418.17 955,475.26 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 -507,418.17 955,475.26 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
-217,464.93 409,489.40 
七、综合收益总额 27,700,039.31 32,627,690.76 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
27,682,659.52 32,338,192.10 
  归属于少数股东的综合收益总额 17,379.79 289,498.66 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.16 0.18 
  (二)稀释每股收益 0.20 0.18 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:章碧鸿                    主管会计工作负责人:章碧鸿                    会计机构负责人:董圆圆 
3、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 419,706,624.57 444,171,545.11 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 5,095,418.19 2,016,601.43 
  收到其他与经营活动有关的现金 15,655,913.62 10,679,459.48 
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
11 
经营活动现金流入小计 440,457,956.38 456,867,606.02 
  购买商品、接受劳务支付的现金 251,030,213.67 241,596,262.57 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
99,125,392.41 74,102,177.73 
  支付的各项税费 22,954,306.85 23,185,651.22 
  支付其他与经营活动有关的现金 59,059,287.10 46,240,262.21 
经营活动现金流出小计 432,169,200.03 385,124,353.73 
经营活动产生的现金流量净额 8,288,756.35 71,743,252.29 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
13,286,953.27 489,748.55 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 100,286,988.23  
投资活动现金流入小计 113,573,941.50 489,748.55 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
102,090,944.79 51,043,876.16 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 101,000,000.00  
投资活动现金流出小计 203,090,944.79 51,043,876.16 
投资活动产生的现金流量净额 -89,517,003.29 -50,554,127.61 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 32,640,000.10  
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 464,500,000.00 121,500,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 497,140,000.10 121,500,000.00 
  偿还债务支付的现金 151,500,000.00 136,500,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
20,501,663.98 18,940,237.08 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
浙江美力科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
12 
  支付其他与筹资活动有关的现金 1,230,000.00 1,250,000.00 
筹资活动现金流出小计 173,231,663.98 156,690,237.08 
筹资活动产生的现金流量净额 323,908,336.12 -35,190,237.08 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-807,994.85 887,014.93 
五、现金及现金等价物净增加额 241,872,094.33 -13,114,097.47 
  加:期初现金及现金等价物余额 35,916,263.65 73,150,204.55 
六、期末现金及现金等价物余额 277,788,357.98 60,036,107.08 
(二)财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
□ 是 √ 否  
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 
新租赁准则对公司会计处理无影响。 
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
(三)审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
 
 
浙江美力科技股份有限公司董事会 
二〇二一年十月二十六日