浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

  
 
 
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 
2021年第3季度报告 
2021年09月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
报告送出日期:2021年10月26日 
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 2行股份 15行 
§1  重要提示报

 告 基限产司送出日期201年月6§重月6要限提大银示品司概况3主财
务指品标和净值表现.额增长率 股及其与同业年绩比值标较准值收益的值自合生效重
以来累计变报
托管动出4经(或增小组)简期201介末提托管兼任私江 股募划投划时浙 投情划对
内本运作提大银经年遵规守信标说明平交收公司易兼大银专同业股要限本运同业况3
主财务指品标和净值表现.项额增长率 变报
 告 基限产司送出日期201自制度执比异常 标为策略累年分析出日收5常托
管司送股持况要限托管:江数人 变报
托管年预警按类及况票平与境港平交变公司期通允股公司项主价占公司例排序前
十名细债提托管年种五支7贵重与属8 变报
提大银经遵规司概境权9货 变报
提大银商仓划投划时浙投损情投时内政评划投划时浙投附情注投内发变报

§2  基金产品概况报

托管体到报  基金管理人:浙江商 报
托管调票查报 投投划处投对报
托管5价罚未 报 被监有标江商证券未报
托管兼任部门内报 划投时立浙投处情投时内报
大银商案托管简,在,报 附注编对立投编注注立一损投简报
公司受信报
提托管主开谴责、通允收。没托管司送超商定江年
托备选股库没之外他募按类构成托较年公司于转变报
公司排可报
换: 存流文商公司排可报
时标司送字描排可报
划标资产公司易兼排可报
注标资产公司排可报
述标(资商放公司排可报
换式存证券商公司排可报
证券商同股提托管用要固成他年易兼影响值股罚者
公司4决息公司 股主单达提托管期过公司2、%公
司构别年序件目股录调地公司募他影响值年公司点
阅股方ê托管说明年?响变报
按类构成托较报 经资ì兼í?守?报
通允于转e?报 提托管用资产有托管股ò募限产公司托管经年成ó
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 3行股份 15行 
通允点阅股与?商通允%?商于转他募放??÷托
管股ó募?兼有托管收)ù有托管变报
托管出日4 报  告 基限产司送出日期201 报
托管动出4 报 经(或增小组)简期201 报
目òú?托管年托管体到报  基金管理人:浙江商 ü报 基金管理人:浙江商 y报
目òú?托管年t?票查报 投投划处投对报 投投划处投立报
大银商案目òú?托管年简,在
,报
对附编投时处编损立处一立划简报 注述编对述时编对立处一投处简报

§3  主要财务指标和基金净值表现报

3.1 主要财务指标报
āā?4??? 报
主要财务指标报
大银商?划投划时浙投损情投时内报?报划投划时浙投附情注投内?报
 基金管理人:浙江
商ü报
 基金管理人:浙江
商y报
时一提商?比交于转报 对时述编注注处一投划报 时编划述立编对附立一投对报
划一提商人?报 对对划编注损立一处处报 时编述述处编附时附一附注报
注一????托管简,提商人?报 投一投时附注报 投一投划时立报
述一商案托管司送说明报 立注编述立投编述对对一划划报 注立编注对损编对对对一附注报
对一商案托管简,说明报 时一投损对报 时一投对注报
??时标示现托管按类守信况??固期4?ē.t?托管年ē??常 股货??常?比?
于转??地ó募示ě?ě变报
划标提商?比交于转守托管提商人?于?标公司于转标与?于?换况??0??明?响
于转存???过?常?年?,股提商人?用提商?比交于转?选提商0??明?响于转 变报

3.2 基金净值表现报
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较报
 基金管理人:浙江商 ü说明平交报
??报
说明?超
??报
说明?超
?信较ī
ī报
按类构成
托较于转
??报
按类构成
托较于转
?信较ī
?报
???报 ī??报
预?
?生
情报
划一投时?报 投一投附?报 投一处注?报 投一投立?报 时一时处?报 投一投注?报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 4行股份 15行 
预?
?生
情报
注一述注?报 投一投处?报 时一划处?报 投一投对?报 划一时对?报 投一投注?报
预?
:浙 报
述一述附?报 投一投处?报 划一时注?报 投一投述?报 划一注立?报 投一投述?报
预?
?浙报
时对一划处?报 投一投立?报 述一处投?报 投一投损?报 时投一述处?报 ?投一投时?报
预?
?浙报
划述一划损?报 投一投损?报 时一立划?报 投一投损?报 划划一立对?报 投一投投?报
仓托
管兼
任部
门政
评?报
划述一划损?报 投一投损?报 时一附述?报 投一投损?报 划划一注注?报 投一投投?报
??提托管年按类构成托较?经资ì兼í?守?变报
 基金管理人:浙江商 y说明平交报
??报
说明?超
??报
说明?超
?信较ī
ī报
按类构成
托较于转
??报
按类构成
托较于转
?信较ī
?报
???报 ī??报
预?
?生
情报
时一附对?报 投一投处?报 投一处注?报 投一投立?报 时一时划?报 投一投划?报
预?
?生
情报
注一注投?报 投一投处?报 时一划处?报 投一投对?报 划一投划?报 投一投注?报
预?
:浙 报
述一投附?报 投一投处?报 划一时注?报 投一投述?报 时一附立?报 投一投述?报
预?
?浙报
时述一投时?报 投一投立?报 述一处投?报 投一投损?报 附一划时?报 ?投一投时?报
预?
?浙报
划划一时划?报 投一投损?报 时一立划?报 投一投损?报 划投一对投?报 投一投投?报
仓托
管兼
任部
门政
划时一附附?报 投一投损?报 时一附述?报 投一投损?报 划投一投对?报 投一投投?报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 5行股份 15行 
评?报
??提托管年按类构成托较?经资ì兼í?守?变报报
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较报



§4  管理人报告报

  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 6行股份 15行 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介报
??报 ?规报
计提托管年托
管权日商2 报


?


2 报
支7 报
计?
内商报
?计
内商报
??
?报
提托管托管权日编 基金
管理?江商证券资产有?
政未托管托管权日标 基
金管?资资产有限产公司
托管托管权日标 基金管
经他专??生情江商证券
资产有限产公司托管托管
权日标 基金管理数经?
资资产有限产公司托管托
管权日标 基金管理??
浙江商证券资产有?政未
限产公司托管托管权日重
 基金管决? 立立生情江商
证券资产有限产公司托管
托管权日变报
划投划投?
投处?时时报
?报

浙报
经((?股?ń变划投划投浙划
情?? 告 基限产司送
出日期201 股划浙异常?
?权?股对浙ň江于转公司
出日权?变?计??小组
ō按异常úō?股??限
产公司权日?日重公司权
日股受序合计010五托
管?托管权日变?超及超
商其送按收01异常??
?组??股?兼江?收江
值年罚?光?ō按?资?
库股及?期??年人?资
t?权?变?计 基金管
理?:浙江商证券资产有
限产公司托管托管权日变划
投划投浙处情政合计 基金管
?资资产有限产公司托
管标 基金管理?江商证
券资产有?政未限产公司
托管标 基金管经他专?
?生情江商证券资产有限
产公司托管标 基金管理
数经?资资产有限产公司
托管标 基金管理人:浙
江商证券资产有限产公司
托管托管权日变划投划投浙附
情政计 基金管决? 立立生
情江商证券资产有限产公
司托管托管权日变划投划投浙时
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 7行股份 15行 
时情政计 基金管理 ??
浙江商证券资产有?政未
限产公司托管托管权日变
?期托管?按司谴重限产
?按司谴变报
??选现平谴同托管权日年计?内商标??内商ú效守介末01例江准江年?计内商收
??内商变其托管年?计托管权日股与?计?内商??托管兼任部门内??变限产?按年
??单?组按?§ū限产?按4ū司谴出日?? ?年?过私江变报

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况报
提大银商案股提托管托管权日境3主?计?五司送出日货?公司权日年?? 变报

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报
提托管出日4主 提大银商同开谴单达ū经?4?份收(限产公司托管? ?标与??
过???私收提托管兼任年监江股提?执比异常标为策略累年分析出日收5常托管司送 股
主开谴责、通允年托备选股度准要托管司送年决í及?没托管司送超商定江年?超用受
信股用托管简,固期4?没?增人转 股???托管固期4人转年组用 变提托管?额增?
?标?私组用股提托管公司易兼?兼期过?私重托管兼任年监江变报

4.3 公平交易专项说明报
4.3.1 公平交易制度的执行情况报
提托管出日4:?0?其??目出日年示期托管收易兼 股、江及开谴单达?前年、
光收影?股?预??收4?专罚 未主ē??开谴责、t?0??组 变大银商同股提01
开谴?组作ū限产公司托管出日010?t?、光守净?? ?收ū 告 基限产司送出
日期2010?t?出日?? ?年私江变报

4.3.2 异常交易行为的专项说明报
大银商同境?交提托管3主??t?组用 变报报
大银商同股境占交?重提托管年t?示0证??任内??t??t成?年ā?t?
??预?限产?内?t?对?年??变报

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报
损情??组?较?于转???目组股?国光的???浙(证于转??ó??预注一时立股
目组?光?预述投??变处情附情的情超?于转?ê???股?占作??年组?变持???罚
资?组年券?股时浙任按3ā?谴募 附情案????作????谴选罚股及:光??作 划一处股
持?÷其权????:?券???构成准江???组主情案??组作???情影响值
公券股超?选组?光及况增变报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 8行股份 15行 
持?情小?重限?ú效????提??明?司送7准作属用开?年?明罚?重的
?地没股?÷证???占开?出年∥?变小组式?司提资重??资??作成增??股?
?来响对浙??他专?异常人ī年??变警??股浙案司出8私预ǎ商?ǎ 股?明?增
罚?ǐ港ǐ7准 变异常资主ǐ国光.?期:ǒ 变(ǒ商ǔ股ǔ其基点?谴固?选ǖ股ǖ
ǘ?谴??处投ǘ?股ǘǚǚǜǜ??????政股??权??????股???÷其选??
??库过??政股???组???生t?内固?说??股?用?商同年影响值?:?券
???固?变报
持受序托提ǔ??成用??股附情????末ǒ????对投股调地?(同?没年券?收
2送2?其送占年??示?? 变受序?????末?权??目????经变(ǒ商ǔ??
?末ó募?商股成??序?期ī?股?????????ī?增??经?、?按数人?库成增变
同???股占??末?期目???股主责、?????年增序件目托?动????增?股
??托提ǔ??.?用?港 变报
?排?ǔ???商其?送?排期?ú券???股持券证??送公司境???变受序
异常?库???主经ê?ō按重、?按股?额常?经收?过调?变ǐ国光?股增库?异
常年??况增变???????商重?罚资?组??来港年司管??成增股增??§期?
:????排?占 变受序明外过?年??排?的?、年?响????ó选??提股??
影响值?:???年成增?? 变??于转?????§占交目组?§股?度??主?浙
(资??注?????超资?ā变报
?转罚ǔ?浙划情??经限时投投投?募??注投投股?%????????期??过ǚ 变
??注投投?简按类??.?.??%托?收?送?过 股?÷?商????按类????变
??占???年调地?????标他8??送点 股????过???按类期??年组按变
任?ǐ国光增??§占交主其权?目组重?提ǖ?况??年组按股期?§?响??明成
ó年??股度重?序ǒ?成增年调影运???股????3主 股§期?ó??年?§变
?资的??明预他股????地?预?明值?构港??决í?变报

4.5 报告期内基金的业绩表现报
?评大银商案 基金管理人:浙江商 ü托管简,说明用时一投损对?股提大银商同股??
托管简,说明?超?用划一投时?股任商按类构成托较于转?用投一处注???评大银商案 基金
管理人:浙江商 y托管简,说明用时一投对注?股提大银商同股??托管简,说明?超?用
时一附对?股任商按类构成托较于转?用投一处注?变报

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报
提大银商同股提托管境?部ū0证五ɑ限产公司托管5组出日?? ?年中ǐ?:?
示现??变报

§5  投资组合报告报

5.1 报告期末基金资产组合情况报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 9行股份 15行 
??报 ?受报 管,???报
?托管在司送年构别
换?存报
时报 ?转公司报 注时编附划投一对立报 投一投划报

与经?)ù报 注时编附划投一对立报 投一投划报
划报 托管公司报 ?报 ?报
注报 ň江于转公司报 时投划编述立投编述对附一述处报 立损一述附报

与经?资产报 时投划编述立投编述对附一述处报 立损一述附报

司送?固限产报 ?报 ?报
述报 ?管ò公司报 ?报 ?报
对报 管??部点公司报 ?报 ?报
立报 ????管?司送报 注附编划附投编投投投一投投报 划对一处处报

与经???未?ē年??
??管?司送报
?报 ?报
损报
小组3?收????管兼
货报
附编时处立编对损时一处立报 立一投对报
处报 与?司送报 处述投编时附立一损时报 投一对对报
附报 兼货报 时对时编处投附编时述处一立时报 时投投一投投报

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合报
票查报 组按?效报 0??明 ???报 ?托管司送说明构别换?存报
ü报 ɡ标?标?标?按报 ?报 ?报
?报 ??按报 ?报 ?报
y报 、?按报 注时编附划投一对立报 投一投注报
?报
?库标?库标?∥重?部
送收?前按报
?报 ?报
?报 ??按报 ?报 ?报
?报 ??收??按报 ?报 ?报
?报 t?5? 标?ǚ收??按报 ?报 ?报
?报 ??收??按报 ?报 ?报
?报
异???标??收异??
??规按报
?报 ?报
?报 管?按报 ?报 ?报
?报 ??送按报 ?报 ?报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 10行股份 15行 
?报 ??收基规?规按报 ?报 ?报
?报 ????收???规按报 ?报 ?报
?报
?人标??收0份??出
日按报
?报 ?报
?报
???规标?日收与??
规按报
?报 ?报
?报 ??报 ?报 ?报
?报 ?部收?§?价报 ?报 ?报
?报 ??标??收??按报 ?报 ?报
?报 ì兼报 ?报 ?报

兼货报 注时编附划投一对立报 投一投注报

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合报
提托管提大银商案境固期?)?公司)ù公司易兼变报

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报
?
?报
)ù票查报 )ù?到报 ???)?报 0??明 ???报
?托管司送说
明构别换?存报
时报立投注划划对报 8?? 报 时编附时立报 注时编附划投一对立报 投一投注报

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报
??报 资产点阅报 0??明 ???报
?托管司送说
明构别换?存报
时报 (?资产报 时投编时划述编投投投一投投报 时投一时述报
划报 ?组ù末报 ?报 ?报
注报 管?资产报 时投编时注损编投投投一投投报 时投一时立报

与经??排值管?资报 时投编时注损编投投投一投投报 时投一时立报
述报 ō按资产报 注附编投对损编划投投一投投报 注附一时注报
对报 ō按?商?司产报 注时编时时对编划投投一投投报 注时一时损报
立报 经商ù末报 ?报 ?报
损报 ??资换?t?资存报 立编附立注编投对附一述处报 立一附处报
处报 任按3ā 报 ?报 ?报
附报 与?报 对编投立述编投投投一投投报 ?报
时投报 兼货报 时投划编述立投编述对附一述处报 时投划一立对报

  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 11行股份 15行 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报
?
?报
资产票查报 资产?到报 ??换?存报 0??明 ???报
?托管司送说
明构别换?存报
时报划投投划时划报 投(证时划报 时投投编投投投报 时投编时注损编投投投一投投报 时投一时立报
划报划时投投投附报 划时??(资投附报 时投投编投投投报 时投编时划述编投投投一投投报 时投一时述报
注报时立注立划附报 划投经限时时报 附投编投投投报 附编投划述编注投投一投投报 附一投述报
述报时处处立划处报 划时?限投注报 附投编投投投报 处编附立附编述投投一投投报 处一附附报
对报时立注对投损报 划投??投述报 附投编投投投报 处编附划注编对投投一投投报 处一附述报

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细报
提托管提大银商案境固期司送?固限产变报

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报
提托管提大银商境?组?管ò公司变报

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报
提托管提大银商案境固期?限变报

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细报
提托管提大银商案境固期)守商放变报

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策报
提托管提大银商同境公司)守商放变报

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报
5.10.1 本期国债期货投资政策报
大银商同股提托管境?%(资商放t? 变报

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细报
提托管提大银商案境固期(资商放变报

5.10.3 本期国债期货投资评价报
大银商同股提托管境?%(资商放t? 变报

5.11 投资组合报告附注 报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 12行股份 15行 
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。报

5.11.2 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。报

5.11.3 其他资产构成报
??报 ?到报 管,???报
时报 3占要限管 报 注编附注注一述述报
划报 前于限产???报 ?报
注报 前于)人报 ?报
述报 前于人?报 处注立编划立注一划损报
对报 前于?ē?报 ?报
立报 与?前于?报 ?报
损报 与?报 ?报
处报 兼货报 处述投编时附立一损时报

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报
?
?报
资产票查报 资产?到报 0??明 换?存报 ?托管司送说明构别???报
时报时时投投对注报 ?小?资报 对处损编注投划一处投报 投一对附报
划报时划注时投对报 ???资报 对对立编损处对一投投报 投一对立报
注报时时注投述述报 增??资报 对划损编立投投一投投报 投一对注报
述报时注划投投述报 时对(???报 对时损编注投投一投投报 投一对划报
对报时划处时注立报 ???资报 述投损编立立述一投投报 投一述时报
立报时划处时投附报 ?告?资报 注述损编附损立一时划报 投一注对报
损报时时投投对附报 ???资报 划附附编划立投一处投报 投一注投报
处报时划损投时损报 ???资报 划处时编损处述一立投报 投一划处报
附报时划损投时划报 种??资报 划对对编处损对一投投报 投一划立报
时投报时划处时划划报 ???资报 划述附编附附时一对立报 投一划对报
时时报时时投投损注报 (公?资报 划注投编时投投一投投报 投一划注报
时划报时时注投划时报 经异?资报 划时注编立处投一投投报 投一划时报
时注报时划处时注对报 ???资报 划投附编附处处一投投报 投一划时报
时述报时时注投划述报 运??资报 时附述编时投损一划投报 投一时附报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 13行股份 15行 
时对报时划处投注对报 增??资报 时处附编划述投一投投报 投一时附报
时立报时划注投损投报 ???资报 时述时编立注注一投投报 投一时述报
时损报时时注投注损报 ?小?资报 时述投编述损划一划投报 投一时述报
时处报时时投投述处报 ???资报 时时述编对时对一投投报 投一时时报
时附报时划处时注划报 t??资报 时投时编附时投一投投报 投一时投报
划投报时划注投附投报 ?制?资报 处附编划述处一投投报 投一投附报
划时报时时注投时损报 ???资报 损述编注述投一述投报 投一投损报
划划报时时注投划立报 运??资报 立对编述处对一投投报 投一投损报
划注报时划损投划述报 数??资报 对损编时立对一投投报 投一投立报
划述报时时注投述注报 遵??资报 对立编述立投一投投报 投一投立报
划对报时划注投立述报 ???资报 对对编述立投一投投报 投一投立报
划立报时时投投立投报 ???资报 述立编述对划一投投报 投一投对报
划损报时时投投损对报 ???资报 注立编立投投一投投报 投一投述报
划处报时时注立投对报 增??资报 注注编述述述一投投报 投一投注报

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报
提托管提大银商案序??)ù经境3主影??2年?? 变报

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分报
?募ǐ???年分?股公司易兼大银经?明?说明构别年ú??收%兼货??ǔ?
?3主?ī 变报

§6  开放式基金份额变动报
āā?简报

 基金管理人:浙江商
ü报
 基金管理人:浙江商
y报
大银商商?托管简,在,报 划述编对注划编投注注一述投报 损 编划附述编述述处一时注报
大银商商ǔ托管在?ē简,报 述立编立注附编附时立一立注报 述编注对附编投划处一时时报
方?大银商商ǔ托管在??简,报 时划编时对注编时处时一述时报 投编时时时编附投处一时立报
大银商商ǔ托管?ú?响简,
换简,方?度??? ?ě存报
?报 ?报
大银商商案托管简,在,报 对附编投时处编损立处一立划报 注述编对述时编对立处一投处报
??在?ē简,??人?公标??简,股在??简,??占简,变报

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 14行股份 15行 

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况报
提大银商同托管出日4境固期提托管 变报

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报
大银商同托管出日4境?部ň期司管?ē 标??提托管年??变报

§8  影响投资者决策的其他重要信息报

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报




别报
大银商同固期托管简,????报 大银商案固期托管??报
?
?报
固期托管简,构
别??.项?预
划投?年?ǔ?ǔ报
商?简,报 ?ē简,报 ??简,报 固期简,报 简,?构报
?
?报
时报
划投划时投附时损报?报划投划
时投附注投报
?报 述立编对时投编立附损一立损报 ?报 述立编对时投编立附损一立损报 述附一损时?报
送点e期通允报
大银商同股提托管ā:??固期简,构别?预托管在简,年 划投?股?提托管种五支7贵经ě?年ē?通允??? 股???
???公司项ˇ,????净?年托管?ˉ通允标影响值通允收托管说明?响通允变报
?ˊ时报标?ē简,??托管?ē简,标托管???简,标÷同??简,收?人?公?报
划报标??简,??托管??简,标托管??占简,收÷同ˋ占简,简,变报

8.2 影响投资者决策的其他重要信息报
大银商同境占交与???公司项例排年额地异?变报

§9  备查文件目录报

9.1 备查文件目录报
经(限?§?较?? 基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管年?? ?报
报报ū 基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管托管兼任 ??报
报报ū 基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管动出?? ??报
报报大银商同主私江??选??年ē?0银 ?报
报报托管出日4按规司谴?? 标?按??变报
报报报

9.2 存放地点报
托管出日4?示重动出4?示 变报

9.3 查阅方式报
  基金管理人:浙江商证券资产有限产公司托管 2021浙中 3国光大银 
中 15行股份 15行 
公司项?募提托管出日4?0?ǔ?监?? ?? ??预01???细 股01??用 ?
˙˙˙一?ǜ????一???一??变报


浙江浙商证券资产管理有限公司报
2021年10月26日报