隧道股份:上海隧道工程股份有限公司2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:隧道股份 股票代码:600820

2021年第三季度报告 
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证券代码:600820证券简称:隧道股份 
 
 
上海隧道工程股份有限公司 
2021年第三季度报告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。 
 
第三季度财务报表是否经审计 
□是√否  
 
一、 主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期 
本报告期比上年同期增
减变动幅度(%) 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上年同
期增减变动幅度(%) 
营业收入 14,864,424,046.53 7.71 39,958,352,483.00 21.51 
归属于上市公司股东的净利润 571,086,299.78 -18.33 1,356,191,421.27 7.44 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 526,413,118.35 -21.21 1,270,506,638.60 10.44 
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2,412,614,340.58 301.59 
基本每股收益(元/股) 0.18 -18.18 0.43 7.5 
稀释每股收益(元/股) 0.18 -18.18 0.43 7.5 
加权平均净资产收益率(%) 2.58 减少 0.57个百分点 5.91 增加 0.08个百分点 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
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减变动幅度(%) 
总资产 117,341,327,879.32 109,386,082,835.45 7.28 
归属于上市公司股东的所有者权益 23,840,464,597.27 23,159,426,725.01 2.94 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。 
(二)非经常性损益项目和金额 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期金额 
年初至报告期
末金额 
说明 
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,198,843.72 -16,503,536.10  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 
50,497,479.20 117,951,840.01 
 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 459,464.69 6,227,853.43  
减:所得税影响额 -7,808,482.71 -19,838,218.80  
少数股东权益影响额(税后) -674,123.47 -2,153,155.87  
合计 44,673,181.43 85,684,782.67  
 
 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明 
√适用 □不适用  
本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建(集团)公司持有的 12家公司的股权,行使
了日常经营管理权,且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关,系本公司业务上下游
关联企业。同时此项受托经营是长期存在的,管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公
司将其定义为经常性损益。 
 
 
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 
√适用 □不适用  
项目名称 变动比例(%) 主要原因 
货币资金 -32.82 主要系支付工程款所致 
应收票据 97.3 主要系收到承兑汇票增加所致 
应收账款 31.86 主要系营业收入增加导致应收账款增加所致 
预付款项 65.64 主要系预付工程款所致 
存货 34.62 主要系工程量增加,存货相应增加所致 
长期应收款 57.72 主要系在建 PPP项目进入运营期所致 
其他权益工具投资 204.94 主要系新增对外股权投资所致 
其他非流动资产 -32.26 主要系未抵扣进项税减少所致 
应付票据 44.19 主要系期末以票据形式存在的应付账款较期初增加所致 
应交税费 -38.35 主要系上年末税金已支付所致 
一年内到期的非流动负债 -53.9 主要系归还贷款所致 
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其他流动负债 -55.7 主要系本期增值税待转销项税减少所致 
少数股东权益 40.51 主要系子公司发行永续债所致 
 
 
二、 股东信息 
 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 123,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)   
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股数量 
持股比
例(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押、标记或冻结情
况 
股份状
态 
数量 
上海城建(集团)公司 国有法人 958,716,588 30.49 0 无  
上海国盛(集团)有限公司 国有法人 351,002,043 11.16 0 无  
香港中央结算有限公司 境外法人 88,408,041 2.81 0 未知  
富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光
睿单一资产管理计划 
其他 62,881,900 2.00 0 未知  
全国社保基金四一三组合 其他 26,100,000 0.83 0 未知  
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型
开放式指数证券投资基金 
其他 20,267,900 0.64 0 未知  
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型
开放式指数证券投资基金 
其他 14,161,499 0.45 0 未知  
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知  
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理
计划 
其他 12,009,500 0.38 0 未知  
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知  
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知  
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知  
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知  
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知  
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知  
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 12,009,500 0.38 0 未知  
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产
管理计划 
其他 12,009,500 0.38 0 未知  
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
股份种类 数量 
上海城建(集团)公司 958,716,588 人民币普通股 958,716,588 
上海国盛(集团)有限公司 351,002,043 人民币普通股 351,002,043 
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香港中央结算有限公司 88,408,041 人民币普通股 88,408,041 
富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划 62,881,900 人民币普通股 62,881,900 
全国社保基金四一三组合 26,100,000 人民币普通股 26,100,000 
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 20,267,900 人民币普通股 20,267,900 
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 14,161,499 人民币普通股 14,161,499 
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 12,009,500 人民币普通股 12,009,500 
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海城建(集团)公司与上海国盛(集团)有限
公司实际控制人均为上海市国资委,未知其他流
通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。 
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 上海城建(集团)公司与上海国盛(集团)有限
公司未利用所持有的本公司股票参与融资融券及
转融通业务,未知其他前 10名流通股股东开展上
述业务情况。 
 
 
三、 其他提醒事项 
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 
□适用 √不适用  
 
 
 
四、 季度财务报表 
(一)审计意见类型 
□适用√不适用  
 
 
 
 
 
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(二)财务报表 
合并资产负债表 
2021年 9月 30日 
编制单位:上海隧道工程股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产: 
货币资金 11,393,092,295.81 16,959,521,625.71 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 181,404,615.43 91,943,244.66 
应收账款 21,216,622,319.56 16,090,715,096.35 
应收款项融资  99,846,981.63 
预付款项 1,227,041,677.79 740,776,314.72 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 773,031,728.61 809,310,346.79 
其中:应收利息   
应收股利 1,563,479.29 1,584,800.00 
买入返售金融资产   
存货 815,982,478.55 606,141,520.74 
合同资产 19,502,238,405.04 18,531,946,233.49 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 1,339,402,567.63 1,215,895,087.03 
流动资产合计 56,448,816,088.42 55,146,096,451.12 
非流动资产: 
发放贷款和垫款   
债权投资 1,184,528.52 1,184,528.52 
其他债权投资   
长期应收款 28,883,580,161.87 18,313,655,398.11 
长期股权投资 3,804,588,302.97 3,176,428,040.70 
其他权益工具投资 357,710,152.91 117,304,486.47 
其他非流动金融资产 49,000,000.00  
投资性房地产 1,084,781,606.49 914,063,150.21 
固定资产 3,588,101,661.31 3,408,376,042.37 
在建工程 4,556,777,435.23 3,682,249,886.17 
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 194,365,901.12  
无形资产 4,267,630,485.72 4,050,535,922.26 
开发支出   
商誉 43,978,409.03 43,978,409.03 
长期待摊费用 116,077,971.89 123,857,183.13 
递延所得税资产 345,794,869.94 334,520,710.05 
其他非流动资产 13,598,940,303.90 20,073,832,627.31 
非流动资产合计 60,892,511,790.90 54,239,986,384.33 
资产总计 117,341,327,879.32 109,386,082,835.45 
流动负债: 
短期借款 9,513,635,297.86 7,549,540,186.65 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 829,425,077.47 575,248,121.15 
应付账款 36,014,700,205.75 34,550,108,448.96 
预收款项   
合同负债 10,493,938,274.05 9,403,900,984.67 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 336,416,111.43 319,348,304.38 
应交税费 517,715,757.75 839,766,058.95 
其他应付款 2,573,498,523.57 2,075,396,245.10 
其中:应付利息   
应付股利 12,263,803.99 6,413,226.84 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 1,778,032,416.33 3,857,211,712.85 
其他流动负债 181,207,413.16 409,090,664.27 
流动负债合计 62,238,569,077.37 59,579,610,726.98 
非流动负债: 
保险合同准备金   
长期借款 22,803,888,318.25 19,875,119,552.31 
应付债券 2,533,708,195.65 2,555,206,026.99 
其中:优先股   
永续债   
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租赁负债 202,656,148.88  
长期应付款 130,962,551.49 49,590,895.16 
长期应付职工薪酬 245,117,467.00 254,524,860.00 
预计负债 18,822,080.00 14,350,000.00 
递延收益 1,364,869,745.00 1,378,611,615.78 
递延所得税负债 536,134,895.61 465,091,975.33 
其他非流动负债 539,217,085.71  
非流动负债合计 28,375,376,487.59 24,592,494,925.57 
负债合计 90,613,945,564.96 84,172,105,652.55 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 3,144,096,094.00 3,144,096,094.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 6,446,552,243.94 6,482,929,184.14 
减:库存股   
其他综合收益 -26,564,085.13 -15,491,788.93 
专项储备 392,279,413.74 361,882,585.67 
盈余公积 1,209,753,126.82 1,209,753,126.82 
一般风险准备   
未分配利润 12,674,347,803.90 11,976,257,523.31 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 23,840,464,597.27 23,159,426,725.01 
少数股东权益 2,886,917,717.09 2,054,550,457.89 
所有者权益(或股东权益)合计 26,727,382,314.36 25,213,977,182.90 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 117,341,327,879.32 109,386,082,835.45 
 
公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年第三季度报告 
8 / 14 
 
合并利润表 
2021年 1—9月 
编制单位:上海隧道工程股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度(1-9月) 2020年前三季度(1-9月) 
一、营业总收入 39,958,352,483.00 32,885,314,138.00 
其中:营业收入 39,958,352,483.00 32,885,314,138.00 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 39,569,173,692.42 32,122,555,908.07 
其中:营业成本 35,775,464,408.90 29,453,783,013.53 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 87,646,938.01 70,078,283.04 
销售费用 17,215,247.06 16,639,835.95 
管理费用 1,106,736,735.78 930,859,669.40 
研发费用 1,422,062,801.44 1,164,444,516.56 
财务费用 1,160,047,561.23 486,750,589.59 
其中:利息费用 1,746,847,239.82 601,668,867.83 
利息收入 89,058,486.64 77,671,612.48 
加:其他收益 117,951,840.01 124,406,688.09 
投资收益(损失以“-”号填列) 1,380,299,535.53 684,652,389.10 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 28,747,362.63 15,859,635.00 
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列) -69,415,266.03 -32,600,661.13 
资产减值损失(损失以“-”号填列) -24,073,661.19  
资产处置收益(损失以“-”号填列) -18,094,816.45 34,114,962.01 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,775,846,422.45 1,573,331,608.00 
加:营业外收入 17,508,096.33 15,117,210.32 
减:营业外支出 9,688,962.55 20,225,433.01 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,783,665,556.23 1,568,223,385.31 
减:所得税费用 393,814,132.75 302,020,523.64 
2021年第三季度报告 
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五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,389,851,423.48 1,266,202,861.67 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,389,851,423.48 1,266,202,861.67 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
号填列) 
1,356,191,421.27 1,262,300,125.09 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 33,660,002.21 3,902,736.58 
六、其他综合收益的税后净额 -11,072,296.20 -13,062,908.34 
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额 
-11,072,296.20 -13,659,093.57 
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -2,254,543.96 -3,347,889.90 
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益   
(3)其他权益工具投资公允价值变动 -2,254,543.96 -3,347,889.90 
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益 -8,817,752.24 -10,311,203.67 
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额 -8,817,752.24 -10,311,203.67 
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额 
 596,185.23 
七、综合收益总额 1,378,779,127.28 1,253,139,953.33 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 1,345,119,125.07 1,248,641,031.52 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 33,660,002.21 4,498,921.81 
八、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股) 0.43 0.40 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.43 0.40 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。 
公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳 
 
 
 
 
 
 
2021年第三季度报告 
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合并现金流量表 
2021年 1—9月 
编制单位:上海隧道工程股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度 
(1-9月) 
2020年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金 45,882,450,276.26 34,667,284,938.13 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 1,059,277,048.08 475,763,899.09 
经营活动现金流入小计 46,941,727,324.34 35,143,048,837.22 
购买商品、接受劳务支付的现金 43,852,726,699.51 30,796,798,550.12 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 2,941,418,592.41 2,576,059,700.56 
支付的各项税费 1,543,914,122.37 1,434,852,852.26 
支付其他与经营活动有关的现金 1,016,282,250.63 936,101,443.91 
经营活动现金流出小计 49,354,341,664.92 35,743,812,546.85 
经营活动产生的现金流量净额 -2,412,614,340.58 -600,763,709.63 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资收到的现金 265,432,914.24 305,457,910.52 
取得投资收益收到的现金 1,650,857,794.07 403,923,892.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 988,284,710.72 30,026,236.40 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,320,000.00  
收到其他与投资活动有关的现金  3,840,000.00 
投资活动现金流入小计 2,909,895,419.03 743,248,038.92 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,992,424,479.58 2,531,489,193.71 
投资支付的现金 7,089,243,633.98 4,463,305,809.88 
2021年第三季度报告 
11 / 14 
 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 9,081,668,113.56 6,994,795,003.59 
投资活动产生的现金流量净额 -6,171,772,694.53 -6,251,546,964.67 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资收到的现金 1,231,588,118.00 550,245,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,231,588,118.00 550,245,000.00 
取得借款收到的现金 12,346,279,818.65 8,856,984,880.79 
收到其他与筹资活动有关的现金 140,352,973.49 219,266,250.84 
筹资活动现金流入小计 13,718,220,910.14 9,626,496,131.63 
偿还债务支付的现金 9,112,722,773.50 3,759,956,579.18 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,545,721,343.62 1,512,565,875.62 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 8,624,077.83 32,094,050.62 
筹资活动现金流出小计 10,667,068,194.95 5,304,616,505.42 
筹资活动产生的现金流量净额 3,051,152,715.19 4,321,879,626.21 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,525,303.19 11,519,870.68 
五、现金及现金等价物净增加额 -5,517,709,016.73 -2,518,911,177.41 
加:期初现金及现金等价物余额 16,722,169,993.45 16,248,876,179.68 
六、期末现金及现金等价物余额 11,204,460,976.72 13,729,965,002.27 
 
公司负责人:张焰主管会计工作负责人:葛以衡会计机构负责人:吴亚芳 
 
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用□不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 16,959,521,625.71 16,959,521,625.71  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据 91,943,244.66 91,943,244.66  
应收账款 16,090,715,096.35 16,090,715,096.35  
应收款项融资 99,846,981.63 99,846,981.63  
预付款项 740,776,314.72 740,776,314.72  
应收保费    
应收分保账款    
2021年第三季度报告 
12 / 14 
 
应收分保合同准备金    
其他应收款 809,310,346.79 809,310,346.79  
其中:应收利息    
应收股利 1,584,800 1,584,800  
买入返售金融资产    
存货 606,141,520.74 606,141,520.74  
合同资产 18,531,946,233.49 18,531,946,233.49  
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 1,215,895,087.03 1,215,895,087.03  
流动资产合计 55,146,096,451.12 55,146,096,451.12  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资 1,184,528.52 1,184,528.52  
其他债权投资    
长期应收款 18,313,655,398.11 18,313,655,398.11  
长期股权投资 3,176,428,040.7 3,176,428,040.7  
其他权益工具投资 117,304,486.47 117,304,486.47  
其他非流动金融资产    
投资性房地产 914,063,150.21 914,063,150.21  
固定资产 3,408,376,042.37 3,408,376,042.37  
在建工程 3,682,249,886.17 3,682,249,886.17  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产  134,232,901.04 134,232,901.04 
无形资产 4,050,535,922.26 4,050,535,922.26  
开发支出    
商誉 43,978,409.03 43,978,409.03  
长期待摊费用 123,857,183.13 123,857,183.13  
递延所得税资产 334,520,710.05 334,520,710.05  
其他非流动资产 20,073,832,627.31 19,912,708,058.21 -161,124,569.1 
非流动资产合计 54,239,986,384.33 54,213,094,716.27 -26,891,668.06 
资产总计 109,386,082,835.45 109,359,191,167.39 -26,891,668.06 
流动负债: 
短期借款 7,549,540,186.65 7,549,540,186.65  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 575,248,121.15 575,248,121.15  
应付账款 34,550,108,448.96 34,550,108,448.96  
预收款项    
2021年第三季度报告 
13 / 14 
 
合同负债 9,403,900,984.67 9,403,900,984.67  
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 319,348,304.38 319,348,304.38  
应交税费 839,766,058.95 839,766,058.95  
其他应付款 2,075,396,245.1 2,075,396,245.1  
其中:应付利息    
应付股利 6,413,226.84 6,413,226.84  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 3,857,211,712.85 3,857,211,712.85  
其他流动负债 409,090,664.27 409,090,664.27  
流动负债合计 59,579,610,726.98 59,579,610,726.98  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 19,875,119,552.31 19,875,119,552.31  
应付债券 2,555,206,026.99 2,555,206,026.99  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债  140,369,087.23 140,369,087.23 
长期应付款 49,590,895.16 49,590,895.16  
长期应付职工薪酬 254,524,860 254,524,860  
预计负债 14,350,000 14,350,000  
递延收益 1,378,611,615.78 1,378,611,615.78  
递延所得税负债 465,091,975.33 465,091,975.33  
其他非流动负债    
非流动负债合计 24,592,494,925.57 24,732,864,012.8 140,369,087.23 
负债合计 84,172,105,652.55 84,312,474,739.78 140,369,087.23 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 3,144,096,094 3,144,096,094  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 6,482,929,184.14 6,482,929,184.14  
减:库存股    
其他综合收益 -15,491,788.93 -15,491,788.93  
专项储备 361,882,585.67 361,882,585.67  
盈余公积 1,209,753,126.82 1,209,753,126.82  
一般风险准备    
2021年第三季度报告 
14 / 14 
 
未分配利润 11,976,257,523.31 11,856,431,830.46 -119,825,692.85 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 23,159,426,725.01 23,039,601,032.16 -119,825,692.85 
少数股东权益 2,054,550,457.89 2,007,115,395.45 -47,435,062.44 
所有者权益(或股东权益)合计 25,213,977,182.9 25,046,716,427.61 -167,260,755.29 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 109,386,082,835.45 109,359,191,167.39 -26,891,668.06 
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
特此公告。 
 
上海隧道工程股份有限公司董事会 
2021年 10月 27日