常宝股份:2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:常宝股份 股票代码:002478

江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第三季度报告 

证券代码:002478        证券简称:常宝股份       公告编号:2021-092 
江苏常宝钢管股份有限公司 
2021年第三季度报告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
重要内容提示: 
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。 
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 
3.第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
一、主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 980,286,304.03 -7.38% 2,936,977,655.08 -2.12% 
归属于上市公司股东
的净利润(元) 
2,752,959.33 -95.03% 100,704,024.85 -64.00% 
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) 
-7,151,472.66 -112.92% 16,071,020.72 -93.74% 
经营活动产生的现金
流量净额(元) 
—— —— -54,438,774.85 -115.67% 
基本每股收益(元/股) 0.003 -94.80% 0.11 -62.07% 
稀释每股收益(元/股) 0.003 -94.80% 0.11 -62.07% 
加权平均净资产收益
率 
0.10% -1.11% 2.32% -3.79% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
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总资产(元) 6,557,626,177.77 6,887,804,718.31 -4.79% 
归属于上市公司股东
的所有者权益(元) 
4,212,980,009.49 4,413,495,315.99 -4.54% 
(二)非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 本报告期金额 
年初至报告期期末
金额 
说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) 
-438,371.19 -1,132,625.10  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外) 
10,470,417.78 11,374,222.82  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益 
1,280,590.00 2,758,715.69  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 488,436.16 185,298,311.00  
其他符合非经常性损益定义的损益项目  -94,621,211.32  
减:所得税影响额 1,898,219.91 19,178,924.88  
  少数股东权益影响额(税后) -1,579.15 -134,515.92  
合计 9,904,431.99 84,633,004.13 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
(1)交易性金融资产 
期末比期初增加179.28万元,为远期、期权公允价值增加。 
(2)应收款项融资 
期末比期初增加2351.25万元,增长113.05%,为期末应收票据融资比年初增加。 
(3)预付款项 
期末比期初增加4224.65万元,增长77.79%,主要为期末预付货款比年初增加。 
(4)其他应收款 
期末比期初增加46147.34万元,增长809.08%,主要为期末应收出售医院款增加。 
(5)存货 
期末比期初增加30800.89万元,增长35.14%,主要为期末原材料和在产品等比年初增加。 
(6)长期股权投资 
期末比期初增加2625.78万元,增长31.47%,主要为对广州复大医疗有限公司的股权投资增加。 
(7)固定资产 
江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第三季度报告 

期末比期初减少8225.80万元,下降44.08%,主要为期末医院不纳入合并范围所致。 
(8)商誉 
期末比期初减少19818.52万元,下降95.38%,主要为期末医院不纳入合并范围所致。 
(9)长期待摊费用 
期末比期初减少372.15万元,主要为期末医院不纳入合并范围所致。 
(10)应付票据 
期末比期初增加34008.64万元,增长30.36%,主要是本期加大票据使用力度。 
(11)合同负债 
期末比期初增加1845.16万元,增长32.70%,主要是期末预收货款比年初增加。 
(12)应付职工薪酬 
期末比期初减少2787.14万元,下降84.50%,主要为上年末计提的奖金本年已发放。 
(13)其他应付款 
期末比期初减少27556.79万元,下降85.91%,主要为期末保证金等减少。 
(14)一年内到期的非流动负债 
期末比期初减少492.34万元,主要为期末医院不纳入合并范围所致。 
(15)预计负债 
期末比期初减少36.50万元,主要为期末医院不纳入合并范围所致。 
(16)交易性金融负债 
期末比期初增加117.73万元,本期开展外汇期权交易产生的期权费所致。 
(17)递延所得税负债 
期末比期初减少1521.51万元,下降36.15%,主要为期末医院不纳入合并范围所致。 
(18)库存股 
期末比期初增加4743.00万元,本期回购公司股票所致。 
(19)少数股东权益 
期末比期初减少12511.74万元,下降46.35%,主要为期末医院不纳入合并范围所致。 
(20)税金及附加 
本年1-9月比上年同期减少687.80万元,下降34.74%,主要是原材料价格上涨导致应交增值税减少等原
因所致。 
(21)销售费用 
本年1-9月比上年同期减少6046.66万元,下降79.26%,主要是遵照新准则将本期销售产品的运输费调
整至营业成本所致。 
(22)财务费用 
本年1-9月比上年同期减少2259.54万元,下降392.09%,主要为利息收入增加及人民币兑美元汇率变动
引起汇兑收益增加所致。 
(23)其他收益 
本年1-9月比上年同期减少2421.24万元,下降68.04%,主要为公司获得的政府补贴减少。 
(24)投资收益 
本年1-9月比上年同期减少9011.80万元,下降6915.74%,主要是出售医院的投资收益所致。 
(25)公允价值变动收益 
本年1-9月公允价值变动收益179.28万元,主要为期权等公允价值变动收益。 
(26)信用减值损失 
本年1-9月比上年同期增加703.81万元,为公司本期坏帐准备计提增加所致。 
(27)资产处置收益 
本年1-9月比上年同期增加损失24.46万元,为公司本期固定资产处置所致。 
(28)营业外收入 
      本年1-9月比上年同期增加18529.62万元,主要为收到医院业绩补偿所致。 
(29)营业外支出 
本年1-9月比上年同期减少774.18万元,下降82.35%,主要为捐赠支出、固定资产报废等减少。 
(30)所得税费用 
本年1-9月比上年同期减少4088.43万元,下降96.21%,为公司本期实现的利润减少。 
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二、股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 23,643 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
曹坚 境内自然人 24.00% 220,717,280 165,537,960   
上海嘉愈医疗
投资管理有限
公司 
境内非国有法
人 
11.21% 103,115,937 103,115,937 质押 103,000,000 
江苏常宝投资
发展有限公司 
境内非国有法
人 
9.13% 83,945,722 0   
宿迁市金鹏置
业有限公司 
境内非国有法
人 
2.00% 18,396,226 18,396,226 冻结 10,600,000 
潍坊嘉元建筑
材料检测有限
公司 
境内非国有法
人 
1.95% 17,928,104 17,928,104   
上海宽投资产
管理有限公司
-宽投红利 1
号私募证券投
资基金 
其他 1.55% 14,250,520 0   
陈宇 境内自然人 1.29% 11,866,600 0   
江苏常宝钢管
股份有限公司
回购专用证券
账户 
其他 1.23% 11,338,400 0   
韩巧林 境内自然人 1.21% 11,114,240 8,335,680   
王克珍 境内自然人 0.76% 7,000,000 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
江苏常宝投资发展有限公司 83,945,722 人民币普通股 83,945,722 
曹坚 55,179,320 人民币普通股 55,179,320 
上海宽投资产管理有限公司-
宽投红利 1号私募证券投资基金 
14,250,520 人民币普通股 14,250,520 
陈宇 11,866,600 人民币普通股 11,866,600 
江苏常宝钢管股份有限公司回
购专用证券账户 
11,338,400 人民币普通股 11,338,400 
王克珍 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 
戴春霞 5,844,820 人民币普通股 5,844,820 
张岳明 5,266,900 人民币普通股 5,266,900 
李家荣 5,202,040 人民币普通股 5,202,040 
朱旻 5,127,800 人民币普通股 5,127,800 
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上述股东关联关系或一致行动
的说明 
曹坚先生为本公司控股股东,江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公
司。韩巧林先生和王克珍女士为夫妻关系。此外,未知上述股东之间是否存在其他关
联关系或一致行动关系。 
前 10名股东参与融资融券业务
情况说明(如有) 
无 
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
三、其他重要事项 
√ 适用 □ 不适用  
1、2021年1月17日,公司召开第五届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于公司出售医疗资产
暨关联交易的议案》,公司拟将持有的山东瑞高投资有限公司100%股权、什邡第二医院有限责任公司 100%
股权、宿迁市洋河人民医院有限公司90%股权出售给上海嘉愈医疗投资管理有限公司及其控股股东中民嘉
业投资有限公司。2021年5月13日,公司召开第五届董事会第十次(临时)会议及2021年5月31日公司召开
2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司出售医疗资产及关联交易暨签署补充协议的议案》,
以《资产评估报告》为依据,三家标的股权的价格合计为人民币 9.2 亿元。2021 年 8 月 2 日公司召开
第五届董事会第十二次(临时)会议及2021 年 8 月 19 日公司召开 2021 年第四次临时股东大会,审议
通过了《关于出售医疗资产及关联交易第三期交易对价支付时间调整暨签署补充协议(二)的议案》。 截
止2021年9月30日,公司累计收到购买方支付的股权购买款合计人民币 4.6 亿元。公司将继续推进落实出
售医疗资产暨关联交易的相关事宜,并根据交易的进展情况及时履行信息披露的义务。 
2、2021年3月30日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标
的资产业绩承诺完成情况及补偿方案的议案》。2021年5月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成向上海嘉愈医疗投资管理有限公司、什邡康德医院(有限合伙)、什邡康盛医院(有限合伙)、
什邡康强医院(有限合伙)、什邡康裕医院(有限合伙)等五个补偿义务人的股份回购注销手续,合计注
销股份40,162,193股。回购股份注销后,公司股份总数由959,992,879股变更为919,830,686股。截止报告
期末,宿迁市金鹏置业有限公司、潍坊嘉元建筑材料检测有限公司尚未配合完成本次业绩补偿的股份回购
注销等工作,公司将尽快督促上述补偿义务人,配合上市公司完成业绩补偿的相关工作。后续若补偿义务
人未在相应期限内对上市公司进行补偿,则上市公司将依据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议
之补充协议》的违约条款约定向补偿义务主体进行追偿。   
3、2021年9月13日,公司召开第五届董事会第十四次会议及2021年9月29日公司召开2021年第五次(临
时)股东大会,审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。根据《公司法》、《上市公司章
程指引》等相关规定的要求,结合公司经营实际,同意公司注册资本由959,992,879元减少为919,830,686
元,同时同意对公司章程的部分章节和条款进行修改,并授权公司经营层具体办理注册资本变更及章程修
改的相关事宜。公司将在减资的债权人通知期满后办理注册资本减少和修改《公司章程》的工商变更登记
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手续。 
4、2021年9月16日,公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作。本次限制性股票授予登
记人数162人,限制性股票授予数量为1111万股,占授予前公司总股本的比例为1.21%,授予价格2.20元/
股,股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本激励计划首次授予的限制性股票的限售期分
别为自授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月,解除限售比例分别为40%,30%,30%。
本次激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考
核目标作为解除限售条件,具体内容详见公司公告。公司将根据相关规则做好限制性股票的管理和后续信
息披露工作。 
    5、截至2021年9月30日,公司以集中竞价方式回购公司股份10318400股,占公司目前总股本的比例为
1.12%,最高成交价为4.86元/股,最低成交价为4.04元/股,支付总金额为45154132.25元(含交易费用)。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实
施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过12个月(2021年2月3日-2022年2月2日),回购股份总金额预计不低于人民
币5000万元,不超过人民币10000万元(均含本数)。 
四、季度财务报表 
(一)财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:江苏常宝钢管股份有限公司 
2021年 09月 30日 
单位:元 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 1,481,136,572.96 1,665,623,816.43 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 1,792,771.58  
  衍生金融资产   
  应收票据 195,936,839.63 226,281,555.35 
  应收账款 552,630,962.13 446,979,874.59 
  应收款项融资 44,311,147.35 20,798,627.76 
  预付款项 96,557,210.65 54,310,689.47 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 518,510,399.84 57,037,008.48 
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   其中:应收利息 12,051,000.00  
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 1,184,621,506.19 876,612,614.94 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 40,950,016.26 49,460,438.99 
流动资产合计 4,116,447,426.59 3,397,104,626.01 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 109,706,224.14 83,448,394.50 
  其他权益工具投资 11,260,514.80 10,769,864.40 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 1,046,811,789.64 1,872,039,806.27 
  在建工程 901,189,170.30 848,689,707.22 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 172,328,303.32 241,785,033.74 
  开发支出   
  商誉 9,597,262.70 207,782,484.26 
  长期待摊费用  3,721,543.90 
  递延所得税资产 25,072,398.13 31,775,910.28 
  其他非流动资产 165,213,088.15 190,687,347.73 
非流动资产合计 2,441,178,751.18 3,490,700,092.30 
资产总计 6,557,626,177.77 6,887,804,718.31 
流动负债:   
  短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债 1,177,300.00  
  衍生金融负债   
  应付票据 1,460,264,989.94 1,120,178,542.32 
  应付账款 237,638,485.38 300,733,548.28 
  预收款项   
  合同负债 74,886,000.61 56,434,372.64 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
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  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 5,113,263.06 32,984,702.29 
  应交税费 24,158,393.88 27,888,858.91 
  其他应付款 45,205,896.31 320,773,760.80 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债  4,923,424.36 
  其他流动负债 14,036,863.88 10,839,430.62 
流动负债合计 1,962,481,193.06 1,954,756,640.22 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 144,270,000.00 147,160,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 66,199,743.00 60,000,000.00 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债  365,041.00 
  递延收益   
  递延所得税负债 26,872,328.96 42,087,453.93 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 237,342,071.96 249,612,494.93 
负债合计 2,199,823,265.02 2,204,369,135.15 
所有者权益:   
  股本 919,830,686.00 959,992,879.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,258,812,087.78 1,387,331,110.38 
  减:库存股 107,095,773.72 59,665,752.65 
  其他综合收益 8,955,186.70 8,539,210.55 
  专项储备 16,793,132.08 13,281,080.11 
  盈余公积 414,934,553.05 414,934,553.05 
  一般风险准备   
  未分配利润 1,700,750,137.60 1,689,082,235.55 
归属于母公司所有者权益合计 4,212,980,009.49 4,413,495,315.99 
  少数股东权益 144,822,903.26 269,940,267.17 
所有者权益合计 4,357,802,912.75 4,683,435,583.16 
江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第三季度报告 

负债和所有者权益总计 6,557,626,177.77 6,887,804,718.31 
法定代表人:曹坚                     主管会计工作负责人:周旭亮                     会计机构负责人:周旭亮 
2、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 2,936,977,655.08 3,000,526,583.62 
  其中:营业收入 2,936,977,655.08 3,000,526,583.62 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 2,922,764,425.11 2,691,086,351.01 
  其中:营业成本 2,719,275,720.78 2,368,964,383.07 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 12,920,721.09 19,798,673.74 
     销售费用 15,809,805.72 76,216,419.00 
     管理费用 88,645,364.42 120,601,249.44 
     研发费用 102,945,457.54 99,742,828.06 
     财务费用 -16,832,644.44 5,762,797.70 
      其中:利息费用 9,554,609.70 7,745,594.64 
         利息收入 30,553,398.74 17,598,047.88 
  加:其他收益 11,374,222.82 35,586,584.62 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
-88,814,994.59 1,303,086.02 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
1,792,771.58  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
-8,787,458.14 -1,749,377.42 
    资产减值损失(损失以“-” -2,817,026.90 -3,025,215.02 
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号填列) 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
-422,075.38 -177,439.08 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -73,461,330.64 341,377,871.73 
  加:营业外收入 186,246,571.46 950,346.79 
  减:营业外支出 1,658,810.18 9,400,637.18 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
111,126,430.64 332,927,581.34 
  减:所得税费用 1,610,983.53 42,495,269.40 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 109,515,447.11 290,432,311.94 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
109,515,447.11 290,432,311.94 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 100,704,024.85 279,732,227.21 
  2.少数股东损益 8,811,422.26 10,700,084.73 
六、其他综合收益的税后净额 415,976.15 -128,687.85 
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
415,976.15 -128,687.85 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
411,806.54 -1,521,287.20 
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
411,806.54 -1,521,287.20 
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
4,169.61 1,392,599.35 
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额 4,169.61 1,392,599.35 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
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七、综合收益总额 109,931,423.26 290,303,624.09 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
101,120,001.00 279,603,539.36 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
8,811,422.26 10,700,084.73 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.11 0.29 
  (二)稀释每股收益 0.11 0.29 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:曹坚                     主管会计工作负责人:周旭亮                     会计机构负责人:周旭亮 
3、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
2,760,721,936.68 2,393,397,414.81 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 127,105,736.28 156,376,057.80 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
61,131,857.96 61,868,947.87 
经营活动现金流入小计 2,948,959,530.92 2,611,642,420.48 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
2,652,573,607.87 1,697,842,464.24 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
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  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
225,133,958.02 283,213,156.01 
  支付的各项税费 38,735,205.02 131,405,956.78 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
86,955,534.86 151,814,848.23 
经营活动现金流出小计 3,003,398,305.77 2,264,276,425.26 
经营活动产生的现金流量净额 -54,438,774.85 347,365,995.22 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 312,524,596.29 69,441,309.43 
  取得投资收益收到的现金 4,179,025.24 476,054.31 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
536,446.44  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
39,522,991.28  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
5,305,614.09  
投资活动现金流入小计 362,068,673.34 69,917,363.74 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
288,286,716.18 308,804,577.96 
  投资支付的现金 256,132,701.23 59,962,088.33 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
 149,246,677.46 
投资活动现金流出小计 544,419,417.41 518,013,343.75 
投资活动产生的现金流量净额 -182,350,744.07 -448,095,980.01 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 24,442,000.00  
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 222,350,000.00 544,050,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
24,415,869.86  
筹资活动现金流入小计 271,207,869.86 544,050,000.00 
  偿还债务支付的现金 175,240,000.00 232,068,710.17 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
92,944,658.15 130,590,837.73 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
49,852,422.46 52,530,078.58 
筹资活动现金流出小计 318,037,080.61 415,189,626.48 
筹资活动产生的现金流量净额 -46,829,210.75 128,860,373.52 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
-564,105.58 -5,515,131.29 
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五、现金及现金等价物净增加额 -284,182,835.25 22,615,257.44 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
1,141,890,568.01 1,175,733,569.42 
六、期末现金及现金等价物余额 857,707,732.76 1,198,348,826.86 
(二)财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
□ 是 √ 否  
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 
公司自2021年01月01日开始执行2018年12月7日财政部发布《企业会计准则第21号——租赁》。公司暂未发生该类型的业务,
不需要调整年初资产负债表、利润表的科目和金额。 
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
(三)审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
江苏常宝钢管股份有限公司董事会 
2021年 10月 28日