川网传媒:2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:川网传媒 股票代码:300987

四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

证券代码:300987       证券简称:川网传媒       公告编号:2021-025 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 
2021年第三季度报告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
重要内容提示: 
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。 
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 
3.第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
一、主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 
本报告期比上年同
期增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比
上年同期增减 
营业收入(元) 41,036,446.92 -6.01% 122,990,103.65 -9.42% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,114,373.08 -3.17% 26,970,997.21 -2.29% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
8,041,751.39 -5.92% 23,805,719.43 -5.45% 
经营活动产生的现金流量净额(元) —— —— -41,363,898.01 -700.85% 
基本每股收益(元/股) 0.07 -22.22% 0.23 -17.86% 
稀释每股收益(元/股) 0.07 -22.22% 0.23 -17.86% 
加权平均净资产收益率 1.22% -36.13% 4.24% -23.33% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 823,858,011.80 663,403,282.54 24.19% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 750,091,520.85 541,084,987.74 38.63% 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

(二)非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) 
-738.27 -9,397.98  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外) 
545,117.72 1,645,945.91  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 529,728.67 1,529,738.10  
减:所得税影响额 1,486.43 1,369.57  
  少数股东权益影响额(税后) 0.00 -361.32  
合计 1,072,621.69 3,165,277.78 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 主要变动原因说明 
交易性金融资产 90,000,000.00 0.00 - 本期使用部分闲置募集资金进行现金管理 
应收票据 257,030.00  710,464.00  -64% 本期承兑汇票到期承兑 
合同资产 5,483,257.16  1,945,278.80  182% 暂未取得部分电信运营商结算单 
其他流动资产 6,025,439.94  11,888,483.47  -49% 本期支付与首发上市相关的中介费用 
其他非流动资产 19,339,037.00  14,400,000.00  34% 本期支付“寻脉”纪录片尾款及与应收账款相关
的债务重组影响 
合同负债 20,514,785.02  32,369,848.06  -37% 预收销售款结算后转为营业收入 
应交税费 671,846.83  2,154,993.29  -69% 本期增值税进项税留抵增加 
递延收益 6,515,626.89  37,636,711.44  -83% 本期退回政府补助 
实收资本(或股本) 133,360,000.00  100,000,000.00  33% 本期首发上市新增股本 
资本公积 257,295,343.27  108,619,807.38  137% 本期首发上市资本溢价 
少数股东权益 1,078,235.26  1,647,971.98  -35% 本期控股子公司向少数股东分红 
利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 主要变动原因说明 
税金及附加 197,653.96  574,014.70  -66% 本期实际缴纳增值税减少 
财务费用 -4,100,366.11  -2,988,462.15  37% 本期利息收入增加 
其他收益 1,769,367.99  3,182,536.36  -44% 本期政府补助项目摊销减少 
投资收益 6,008,365.70  1,597,547.89  276% 本期对联营企业投资收益增加 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

信用减值损失 -942,624.30  -2,975,485.61  -68% 本期应收账款账龄结构变动 
营业外收入 1,537,738.15  94,046.77  1535% 本期收到上市补贴 
二、股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 21,985 
报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
四川省新传媒有限公司 国有法人 44.99% 60,000,000 60,000,000   
四川产业振兴发展投资基金有限
公司 
国有法人 6.75% 9,000,000 9,000,000   
成都博瑞投资控股集团有限公司 国有法人 5.25% 7,000,000 7,000,000   
国广环球传媒控股有限公司 国有法人 3.67% 4,900,000 4,900,000 质押 4,900,000 
深圳证券时报社有限公司 国有法人 3.67% 4,900,000 4,900,000   
中国青年出版总社有限公司 国有法人 3.22% 4,300,000 4,300,000   
四川九洲创业投资有限责任公司 国有法人 3.00% 4,000,000 4,000,000   
峨眉电影集团有限公司 国有法人 3.00% 4,000,000 4,000,000   
中国青年杂志社 国有法人 1.42% 1,900,000 1,900,000   
中金公司-农业银行-中金公司
丰众 36号员工参与创业板战略配
售集合资产管理计划 
其他 1.36% 1,813,256 1,813,256   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
#宝盈基金-上海银行-宝盈融鑫
1号集合资产管理计划 
350,000 人民币普通股 350,000 
蔡建卫 237,000 人民币普通股 237,000 
袁志明 159,900 人民币普通股 159,900 
#杨琨 156,100 人民币普通股 156,100 
倪敏 135,300 人民币普通股 135,300 
宁波金沃房地产开发有限公司 117,500 人民币普通股 117,500 
金明 113,200 人民币普通股 113,200 
蔡嘉梁 99,000 人民币普通股 99,000 
樊海波 95,000 人民币普通股 95,000 
陈丽燕 92,500 人民币普通股 92,500 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司未知前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,也未知前
10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
不适用 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
(三)限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、其他重要事项 
√ 适用 □ 不适用  
1、公司变更注册资本、修改<公司章程>相应条款及公司类型,并完成工商变更登记手续。 
    公司分别于2021年6月9日,2021年6月30日召开了第三届董事会第二十次会议和2020年年度股东大会,公司已于2021年7
月29日完成了注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更登记手续,并领取了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次变更后,公司注册资本由10,000万元增加至13,336万元,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上
市)。具体内容详见公司2021年7月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 
四、季度财务报表 
(一)财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 
单位:元 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 431,283,161.13 378,568,236.43 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 90,000,000.00  
  衍生金融资产   
  应收票据 257,030.00 710,464.00 
  应收账款 65,874,324.35 51,518,385.08 
  应收款项融资   
  预付款项 8,182,517.01 8,958,804.31 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 4,897,606.23 4,085,580.99 
   其中:应收利息 0.00 0.00 
      应收股利 0.00 0.00 
  买入返售金融资产   
  存货   
  合同资产 5,483,257.16 1,945,278.80 
  持有待售资产   
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 6,025,439.94 11,888,483.47 
流动资产合计 612,003,335.82 457,675,233.08 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 36,272,661.64 30,264,295.94 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 49,731,809.52 49,731,809.52 
  投资性房地产   
  固定资产 88,805,173.71 89,811,782.77 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 15,745,816.70 19,218,895.82 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 1,706,732.40 2,047,820.40 
  递延所得税资产 253,445.01 253,445.01 
  其他非流动资产 19,339,037.00 14,400,000.00 
非流动资产合计 211,854,675.98 205,728,049.46 
资产总计 823,858,011.80 663,403,282.54 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 26,269,623.41 27,738,952.39 
  预收款项   
  合同负债 20,514,785.02 32,369,848.06 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 13,558,318.84 16,147,785.05 
  应交税费 671,846.83 2,154,993.29 
  其他应付款 5,046,594.63 4,533,358.77 
   其中:应付利息 0.00 0.00 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

      应付股利 0.00 0.00 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 111,460.07 88,673.82 
流动负债合计 66,172,628.80 83,033,611.38 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 6,515,626.89 37,636,711.44 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 6,515,626.89 37,636,711.44 
负债合计 72,688,255.69 120,670,322.82 
所有者权益:   
  股本 133,360,000.00 100,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 257,295,343.27 108,619,807.38 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 34,010,879.00 34,010,879.00 
  一般风险准备   
  未分配利润 325,425,298.58 298,454,301.36 
归属于母公司所有者权益合计 750,091,520.85 541,084,987.74 
  少数股东权益 1,078,235.26 1,647,971.98 
所有者权益合计 751,169,756.11 542,732,959.72 
负债和所有者权益总计 823,858,011.80 663,403,282.54 
法定代表人:张志跃                      主管会计工作负责人:谢佳                      会计机构负责人:钟彦 
2、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 122,990,103.65 135,781,106.32 
  其中:营业收入 122,990,103.65 135,781,106.32 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 104,209,822.40 109,259,556.07 
  其中:营业成本 62,987,046.75 66,106,132.10 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 197,653.96 574,014.70 
     销售费用 19,351,179.90 21,418,085.50 
     管理费用 25,774,307.90 24,149,785.92 
     研发费用   
     财务费用 -4,100,366.11 -2,988,462.15 
      其中:利息费用   
         利息收入 4,133,803.45 3,035,616.32 
  加:其他收益 1,769,367.99 3,182,536.36 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
6,008,365.70 1,597,547.89 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
6,008,365.70 1,597,547.89 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
 -685,047.62 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-942,624.30 -2,975,485.61 
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-9,397.98 33,868.77 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,605,992.66 27,674,970.04 
  加:营业外收入 1,537,738.15 94,046.77 
  减:营业外支出 8,000.05 97,015.69 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,135,730.76 27,672,001.12 
  减:所得税费用 133,295.47 -12,984.04 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,002,435.29 27,684,985.16 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
27,002,435.29 27,684,985.16 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 26,970,997.21 27,602,100.90 
  2.少数股东损益 31,438.08 82,884.26 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 27,002,435.29 27,684,985.16 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
26,970,997.21 27,602,100.90 
  归属于少数股东的综合收益总额 31,438.08 82,884.26 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.23 0.28 
  (二)稀释每股收益 0.23 0.28 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 

法定代表人:张志跃                      主管会计工作负责人:谢佳                      会计机构负责人:钟彦 
3、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 98,027,572.25 113,491,082.48 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 10,337,422.45 9,954,789.48 
经营活动现金流入小计 108,364,994.70 123,445,871.96 
  购买商品、接受劳务支付的现金 46,595,867.50 53,321,545.85 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
54,689,375.25 46,862,129.73 
  支付的各项税费 2,839,368.42 5,271,223.04 
  支付其他与经营活动有关的现金 45,604,281.54 11,106,796.52 
经营活动现金流出小计 149,728,892.71 116,561,695.14 
经营活动产生的现金流量净额 -41,363,898.01 6,884,176.82 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 38,000.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2021年第三季度报告 
10 
投资活动现金流入小计  38,000.00 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
2,402,822.50 449,451.69 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00  
投资活动现金流出小计 92,402,822.50 449,451.69 
投资活动产生的现金流量净额 -92,402,822.50 -411,451.69 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 226,514,400.00  
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 226,514,400.00  
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
601,174.79 6,000,000.00 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
601,174.79  
  支付其他与筹资活动有关的现金 39,431,580.00 471,698.10 
筹资活动现金流出小计 40,032,754.79 6,471,698.10 
筹资活动产生的现金流量净额 186,481,645.21 -6,471,698.10 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 52,714,924.70 1,027.03 
  加:期初现金及现金等价物余额 378,568,236.43 328,230,059.12 
六、期末现金及现金等价物余额 431,283,161.13 328,231,086.15 
(二)财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
(三)审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司董事会