兴源环境:2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:兴源环境 股票代码:300266

兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

 
2021年第三季度报告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
重要内容提示: 
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 
□ 是 √ 否  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。 
3.第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
4.审计师发表非标意见的事项 
□ 适用 √ 不适用  
一、主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 
本报告期比上年同期增
减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上年
同期增减 
营业收入(元) 538,287,756.36 -33.33% 1,805,201,336.63 12.42% 
归属于上市公司股东的
净利润(元) 
145,391.65 -99.17% 2,206,420.60 120.55% 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) 
-949,675.31 -106.55% -3,450,581.37 -75.77% 
经营活动产生的现金流
量净额(元) 
—— —— -261,578,838.53 -322.41% 
基本每股收益(元/股) 0.0001 -99.11% 0.0014 120.29% 
稀释每股收益(元/股) 0.0001 -99.11% 0.0014 120.29% 
加权平均净资产收益率 0.00% -100.00% 0.12% 127.91% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 11,814,741,461.24 11,389,048,798.46 3.74% 
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

 
归属于上市公司股东的
所有者权益(元) 
1,881,329,237.17 1,919,385,354.53 -1.98% 
截止披露前一交易日的公司总股本: 
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,570,907,314 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响
所有者权益金额 
□ 是 √ 否  
 本报告期 年初至报告期末 
支付的优先股股利(元) 0.00 0.00 
支付的永续债利息(元) 0.00 0.00 
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0001 0.0014 
(二)非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 本报告期金额 
年初至报告期期末金
额 
说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) 
634,225.56 734,606.13  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外) 
1,020,642.47 5,203,695.05  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益 
0.00 6,504,390.09  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益 
65,076.96 -912,811.12  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -931,032.83 -1,737,419.79  
减:所得税影响额 -275,357.61 927,795.61  
  少数股东权益影响额(税后) -30,797.19 3,207,662.78  
合计 1,095,066.96 5,657,001.97 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益项目的情况说明 
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目的情形。 
公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、资产负债表主要数据变动及原因: 
报表项目  期末余额   期初余额  变化比例 变动原因 
货币资金   69,466.25   114,522.71  -39.34% 变动系本期支付工程款较多所致 
交易性金融资产    1,100.00     4,480.20  -75.45% 变动系业绩承诺补偿股份回购注销所致 
应收票据    7,573.51     1,382.99  447.62% 变动系PPP项目投资款通过票据收回所
致。 
存货   23,608.59    14,746.27  60.10% 变动系生产规模扩大,相应的原材料等
增加所致 
应付职工薪酬    2,676.56     5,562.36  -51.88% 变动系上年末计提的年终奖在本期发放
所致 
应交税费    1,691.36     4,896.77  -65.46% 变动系支付增值税和所得税税金所致 
其他应付款   86,598.94    61,634.19  40.50% 变动系本期取得关联方的借款增加所致 
 
2、利润表及现金流量表主要数据变动及原因: 
报表项目 本期发生 上年同期 变化比例 变动原因 
税金及附加      694.54     1,040.92  -33.28% 变动系本期相关附加税减少所
致。 
信用减值损失("-"代表亏损)     -675.29    -2,155.92  -68.68% 变动系本期加强回款管理,款
项收回较好所致。  
经营活动产生的现金流量净额  -26,157.88    11,761.03  -322.41% 变动系本期支付工程款增加所
致 
投资活动产生的现金流量净额  -47,078.06   -96,482.10  -51.21% 变动系上年同期支付PPP项目建
设款较多 
筹资活动产生的现金流量净额   26,447.53   119,248.23  -77.82% 变动系上年同期取得的项目专
项贷款较多 
 
二、股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

 
报告期末普通股股东总数 35,530 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
新希望投资集团
有限公司 
境内非国有法人 23.50% 369,205,729 0   
兴源控股集团有
限公司 
境内非国有法人 10.06% 158,005,112 0 质押 158,005,112 
百年人寿保险股
份有限公司-万
能保险产品 
其他 1.11% 17,448,160 0   
雍有红 境内自然人 0.89% 14,000,007 0   
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投·聚宝盆 2
号证券投资集合
资金信托计划 
其他 0.87% 13,616,038 0   
尹桂芳 境内自然人 0.80% 12,564,000 0 
质押 12,564,000 
冻结 12,564,000 
刘好芬 境内自然人 0.75% 11,724,745 0   
百年人寿保险股
份有限公司-分
红保险产品 
其他 0.61% 9,585,150 0   
盛世金泉(天
津)股权投资基
金管理有限公司 
国有法人 0.51% 8,043,700 0   
韩肖芳 境内自然人 0.50% 7,870,000 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
新希望投资集团有限公司 369,205,729 人民币普通股 369,205,729 
兴源控股集团有限公司 158,005,112 人民币普通股 158,005,112 
百年人寿保险股份有限公司-万
能保险产品 
17,448,160 人民币普通股 17,448,160 
雍有红 14,000,007 人民币普通股 14,000,007 
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投·聚宝盆 2号证券投资集合
13,616,038 人民币普通股 13,616,038 
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资金信托计划 
尹桂芳 12,564,000 人民币普通股 12,564,000 
刘好芬 11,724,745 人民币普通股 11,724,745 
百年人寿保险股份有限公司-分
红保险产品 
9,585,150 人民币普通股 9,585,150 
盛世金泉(天津)股权投资基金
管理有限公司 
8,043,700 人民币普通股 8,043,700 
韩肖芳 7,870,000 人民币普通股 7,870,000 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
周立武先生与韩肖芳女士为夫妻关系,分别持有兴源控股集团有限公司 73.58%、
8.18%的股权,为兴源控股集团有限公司实际控制人,兴源控股集团有限公司持有公司
10.06%股份,同时韩肖芳女士直接持有公司 0.50%的股份,韩肖芳女士与兴源控股集
团有限公司为一致行动人。除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是
否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
公司股东刘好芬通过普通证券账户持有 0股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 11,724,745股,实际合计持有 11,724,745股。 
公司股东盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司通过普通证券账户持有 0股,
通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,043,700股,实际合计持
有 8,043,700股。 
 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
(三)限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
李建雄 3,000,000 0 0 3,000,000 股权激励限售股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划的规定解锁 
孙明非 1,575,000 0 0 1,575,000 
股权激励限售
股、高管锁定股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划和高管锁定股
的规定解锁 
经纬中耀控股集
团有限公司 
1,258,134 0 0 1,258,134 首发后限售股 
2021年 11月 17
日 
李艳章 941,359 0 0 941,359 首发后限售股 
2021年 11月 17
日 
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

 
祁婷 900,000 0 0 900,000 股权激励限售股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划的规定解锁 
樊昌源 900,000 0 0 900,000 股权激励限售股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划的规定解锁 
童青春 775,000 0 0 775,000 
股权激励限售
股、高管锁定股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划和高管锁定股
的规定解锁 
伏俊敏 775,000 0 0 775,000 
股权激励限售
股、高管锁定股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划和高管锁定股
的规定解锁 
李佳  700,000 0 0 700,000 股权激励限售股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划的规定解锁 
颜学升 717,000 -17,000 0 700,000 股权激励限售股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划的规定解锁 
2020年股权激励
人员 
8,000,000 0 0 8,000,000 股权激励限售股 
根据 2020年限
制性股票激励计
划的规定解锁 
源态环保原股东 2,880,981 0 0 2,880,981 首发后限售股 
2021年 11月 17
日 
合计 22,422,474 -17,000 0 22,405,474 -- -- 
三、其他重要事项 
□ 适用 √ 不适用  
四、季度财务报表 
(一)财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:兴源环境科技股份有限公司 
2021年 09月 30日 
单位:元 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
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流动资产:   
  货币资金 694,662,485.04 1,145,227,070.63 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 11,000,000.00 44,802,012.91 
  衍生金融资产   
  应收票据 75,735,122.16 13,829,886.31 
  应收账款 1,247,429,421.58 1,108,608,059.18 
  应收款项融资   
  预付款项 71,218,276.48 62,947,742.85 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 311,370,233.68 310,537,612.58 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 236,085,941.00 147,462,717.74 
  合同资产 989,871,610.86 784,953,846.43 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产 283,575,046.39 272,869,546.15 
  其他流动资产 253,655,975.68 239,603,780.13 
流动资产合计 4,174,604,112.87 4,130,842,274.91 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款 498,314,224.64 561,312,578.48 
  长期股权投资 129,352,597.30 121,718,058.42 
  其他权益工具投资 38,000,000.00 37,000,000.00 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 46,011,661.63 48,660,786.61 
  固定资产 304,740,464.67 326,983,642.85 
  在建工程 13,597,701.42 11,883,358.40 
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  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 26,828,837.09  
  无形资产 658,632,544.44 670,502,927.94 
  开发支出   
  商誉 300,778,379.52 300,778,379.52 
  长期待摊费用 5,315,689.26 4,467,882.87 
  递延所得税资产 163,789,504.34 154,592,872.23 
  其他非流动资产 5,454,775,744.06 5,020,306,036.23 
非流动资产合计 7,640,137,348.37 7,258,206,523.55 
资产总计 11,814,741,461.24 11,389,048,798.46 
流动负债:   
  短期借款 1,882,197,515.70 2,029,342,352.84 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 51,727,612.67 40,373,452.37 
  应付账款 2,396,108,398.47 2,427,851,859.04 
  预收款项 3,732,736.52 1,942,544.29 
  合同负债 147,609,083.54 115,411,390.21 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 26,765,623.39 55,623,638.43 
  应交税费 16,913,560.02 48,967,740.55 
  其他应付款 865,989,419.04 616,341,873.74 
   其中:应付利息   
      应付股利  3,867,150.00 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 256,735,773.03 284,602,518.09 
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

 
  其他流动负债 397,400,220.93 315,705,867.40 
流动负债合计 6,045,179,943.31 5,936,163,236.96 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 2,671,073,063.29 2,494,232,680.59 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 16,045,156.83  
  长期应付款 93,357,358.16 94,484,082.50 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 5,241,784.75 5,605,761.75 
  递延所得税负债 27,909,905.43 26,842,987.54 
  其他非流动负债 735,433,411.36 616,074,367.36 
非流动负债合计 3,549,060,679.82 3,237,239,879.74 
负债合计 9,594,240,623.13 9,173,403,116.70 
所有者权益:   
  股本 1,570,907,314.00 1,564,431,057.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,369,237,204.85 1,379,869,141.90 
  减:库存股 32,832,000.00  
  其他综合收益 -266,500,000.00 -266,500,000.00 
  专项储备 4,897,578.74 4,867,636.65 
  盈余公积 41,362,383.28 41,362,383.28 
  一般风险准备   
  未分配利润 -805,743,243.70 -804,644,864.30 
归属于母公司所有者权益合计 1,881,329,237.17 1,919,385,354.53 
  少数股东权益 339,171,600.94 296,260,327.23 
所有者权益合计 2,220,500,838.11 2,215,645,681.76 
负债和所有者权益总计 11,814,741,461.24 11,389,048,798.46 
法定代表人:李建雄                     主管会计工作负责人:孙颖                     会计机构负责人:
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
10 
 
杨怀玉 
2、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,805,201,336.63 1,605,753,643.02 
  其中:营业收入 1,805,201,336.63 1,605,753,643.02 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,783,699,443.28 1,582,515,298.74 
  其中:营业成本 1,520,095,796.74 1,324,700,916.69 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 6,945,368.51 10,409,183.43 
     销售费用 26,709,984.76 28,667,656.99 
     管理费用 92,167,306.89 82,215,814.37 
     研发费用 68,686,980.69 63,339,430.86 
     财务费用 69,094,005.69 73,182,296.40 
      其中:利息费用 102,539,799.46 103,977,553.51 
         利息收入 36,593,564.30 31,505,528.45 
  加:其他收益 5,204,184.71 4,119,824.38 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-912,811.12 -1,673,950.00 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-915,461.12 -1,673,950.00 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
11 
 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
 2,337,223.46 
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-6,752,855.71 -21,559,249.05 
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
-6,019,220.36  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
734,606.13 571,051.57 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,755,797.00 7,033,244.64 
  加:营业外收入 571,356.14 507,372.95 
  减:营业外支出 2,312,275.93 3,022,621.85 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
12,014,877.21 4,517,995.74 
  减:所得税费用 4,320,393.90 13,044,812.07 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,694,483.31 -8,526,816.33 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
7,694,483.31 -8,526,816.33 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 2,206,420.60 -10,737,563.60 
  2.少数股东损益 5,488,062.71 2,210,747.27 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价   
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
12 
 
值变动 
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 7,694,483.31 -8,526,816.33 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
2,206,420.60 -10,737,563.60 
  归属于少数股东的综合收益总额 5,488,062.71 2,210,747.27 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0014 -0.0069 
  (二)稀释每股收益 0.0014 -0.0069 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6,504,390.09元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00元。 
法定代表人:李建雄                     主管会计工作负责人:孙颖                     会计机构负责人:
杨怀玉 
3、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 1,426,909,091.22 1,504,515,612.64 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
13 
 
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 18,510,191.90 16,678,645.82 
  收到其他与经营活动有关的现金 177,330,857.18 234,393,259.42 
经营活动现金流入小计 1,622,750,140.30 1,755,587,517.88 
  购买商品、接受劳务支付的现金 1,330,596,336.87 1,053,939,306.92 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
208,364,407.22 157,097,926.15 
  支付的各项税费 82,729,858.37 80,206,111.86 
  支付其他与经营活动有关的现金 262,638,376.37 346,733,827.88 
经营活动现金流出小计 1,884,328,978.83 1,637,977,172.81 
经营活动产生的现金流量净额 -261,578,838.53 117,610,345.07 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 25,827,998.69  
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
2,225,347.50 1,843,130.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 61,853,245.79 37,790,597.26 
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
14 
 
投资活动现金流入小计 89,906,591.98 39,633,727.26 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
521,759,136.27 1,004,454,764.50 
  投资支付的现金 31,782,000.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
7,146,100.00  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 560,687,236.27 1,004,454,764.50 
投资活动产生的现金流量净额 -470,780,644.29 -964,821,037.24 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 53,930,400.00  
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
44,100,000.00  
  取得借款收到的现金 2,127,584,922.00 3,072,865,080.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金 691,440,592.35 223,439,329.33 
筹资活动现金流入小计 2,872,955,914.35 3,296,304,409.33 
  偿还债务支付的现金 2,132,129,958.33 1,756,373,857.50 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
195,974,410.70 171,838,765.57 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
3,867,150.00  
  支付其他与筹资活动有关的现金 280,376,256.05 175,609,461.59 
筹资活动现金流出小计 2,608,480,625.08 2,103,822,084.66 
筹资活动产生的现金流量净额 264,475,289.27 1,192,482,324.67 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
956.43 -239,983.41 
五、现金及现金等价物净增加额 -467,883,237.12 345,031,649.09 
  加:期初现金及现金等价物余额 994,464,874.37 687,136,615.42 
六、期末现金及现金等价物余额 526,581,637.25 1,032,168,264.51 
(二)财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
15 
 
√ 是 □ 否  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,145,227,070.63 1,145,227,070.63  
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产 44,802,012.91 44,802,012.91  
  衍生金融资产    
  应收票据 13,829,886.31 13,829,886.31  
  应收账款 1,108,608,059.18 1,108,608,059.18  
  应收款项融资    
  预付款项 62,947,742.85 60,359,583.60 -2,588,159.25 
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 310,537,612.58 310,537,612.58  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
  存货 147,462,717.74 147,462,717.74  
  合同资产 784,953,846.43 784,953,846.43  
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
272,869,546.15 272,869,546.15  
  其他流动资产 239,603,780.13 239,603,780.13  
流动资产合计 4,130,842,274.91 4,128,254,115.66 -2,588,159.25 
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  其他债权投资    
  长期应收款 561,312,578.48 561,312,578.48  
  长期股权投资 121,718,058.42 121,718,058.42  
  其他权益工具投资 37,000,000.00 37,000,000.00  
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
16 
 
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产 48,660,786.61 48,660,786.61  
  固定资产 326,983,642.85 326,983,642.85  
  在建工程 11,883,358.40 11,883,358.40  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产  9,317,372.09 9,317,372.09 
  无形资产 670,502,927.94 670,502,927.94  
  开发支出    
  商誉 300,778,379.52 300,778,379.52  
  长期待摊费用 4,467,882.87 4,467,882.87  
  递延所得税资产 154,592,872.23 154,592,872.23  
  其他非流动资产 5,020,306,036.23 5,020,306,036.23  
非流动资产合计 7,258,206,523.55 7,267,523,895.64 9,317,372.09 
资产总计 11,389,048,798.46 11,395,778,011.30 6,729,212.84 
流动负债:    
  短期借款 2,029,342,352.84 2,029,342,352.84  
  向中央银行借款    
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  衍生金融负债    
  应付票据 40,373,452.37 40,373,452.37  
  应付账款 2,427,851,859.04 2,427,851,859.04  
  预收款项 1,942,544.29 1,942,544.29  
  合同负债 115,411,390.21 115,411,390.21  
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 55,623,638.43 55,623,638.43  
  应交税费 48,967,740.55 48,967,740.55  
  其他应付款 616,341,873.74 616,341,873.74  
   其中:应付利息    
      应付股利 3,867,150.00 3,867,150.00  
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
17 
 
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
284,602,518.09 288,368,993.93 3,766,475.84 
  其他流动负债 315,705,867.40 315,705,867.40  
流动负债合计 5,936,163,236.96 5,939,929,712.80 3,766,475.84 
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款 2,494,232,680.59 2,494,232,680.59  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债  2,962,737.00 2,962,737.00 
  长期应付款 94,484,082.50 94,484,082.50  
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 5,605,761.75 5,605,761.75  
  递延所得税负债 26,842,987.54 26,842,987.54  
  其他非流动负债 616,074,367.36 616,074,367.36  
非流动负债合计 3,237,239,879.74 3,240,202,616.74 2,962,737.00 
负债合计 9,173,403,116.70 9,180,132,329.54 6,729,212.84 
所有者权益:    
  股本 1,564,431,057.00 1,564,431,057.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 1,379,869,141.90 1,379,869,141.90  
  减:库存股    
  其他综合收益 -266,500,000.00 -266,500,000.00  
  专项储备 4,867,636.65 4,867,636.65  
  盈余公积 41,362,383.28 41,362,383.28  
  一般风险准备    
  未分配利润 -804,644,864.30 -804,644,864.30  
兴源环境科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
18 
 
归属于母公司所有者权益
合计 
1,919,385,354.53 1,919,385,354.53  
  少数股东权益 296,260,327.23 296,260,327.23  
所有者权益合计 2,215,645,681.76 2,215,645,681.76  
负债和所有者权益总计 11,389,048,798.46 11,395,778,011.30   6,729,212.84 
调整情况说明 
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
(三)审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
兴源环境科技股份有限公司董事会 
2021年 10月 27日