四川成渝: 四川成渝2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:四川成渝 股票代码:601107

2021年第三季度报告 
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证券代码:601107                                                 证券简称:四川成渝 
 
 
四川成渝高速公路股份有限公司 
2021年第三季度报告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。 
第三季度财务报表是否经审计 
□是 √否  
 
一、 主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期 
本报告期
比上年同
期增减变
动幅度(%) 
年初至报告期末 
年初至报告
期末比上年
同期增减变
动幅度(%) 
营业收入 2,437,866,466.41 59.73 6,311,713,048.02 91.33 
归属于上市公司股东
的净利润 
263,280,788.90 -38.87 935,361,633.57 254.02 
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 
247,750,292.41 -40.47 909,368,182.82 292.15 
经营活动产生的现金
流量净额 
不适用 不适用 1,321,364,549.99 3.67 
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基本每股收益(元/
股) 
0.0861 -38.85 0.3059 254.05 
稀释每股收益(元/
股) 
0.0861 -38.85 0.3059 254.05 
加权平均净资产收益
率(%) 
1.63 
减少 1.25
个百分点 
5.89 
增加 4.16个
百分点 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末
比上年度末
增减变动幅
度(%) 
总资产 41,377,613,576.19 40,463,340,007.54 2.26 
归属于上市公司股东
的所有者权益 
16,230,992,623.24 15,534,511,993.27 4.48 
 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。 
(二)非经常性损益项目和金额 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 
非流动性资产处置损
益(包括已计提资产
减值准备的冲销部
分) 
-73,779.88 1,260,306.77  
越权审批,或无正式
批准文件,或偶发性
的税收返还、减免 
   
计入当期损益的政府
补助(与公司正常经
营业务密切相关,符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外) 
12,077,525.02 33,019,542.68  
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 
   
企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
资时应享有被投资单
   
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位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
非货币性资产交换损
益 
   
委托他人投资或管理
资产的损益 
   
因不可抗力因素,如
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备 
   
债务重组损益    
企业重组费用,如安
置职工的支出、整合
费用等 
   
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益 
   
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 
   
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益 
   
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益,以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益 
20,260.11 195,724.40  
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 
317,071.23 318,373.96  
对外委托贷款取得的
损益  
   
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益 
   
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
   
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期损益进行一次性调
整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管
费收入 
   
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 
3,076,767.04 -5,855,810.59  
其他符合非经常性损
益定义的损益项目 
3,357,131.89 6,603,019.90  
减:所得税影响额 2,682,561.82 6,850,777.28  
少数股东权益影
响额(税后) 
561,917.10 2,696,929.09  
合计 15,530,496.49 25,993,450.75  
 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明 
□适用 √不适用  
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 
√适用 □不适用  
项目名称 
变动比例
(%) 
主要原因 
营业收入_年初至报告期
末 
91.33 
主要因:一是本期收费公路恢复正常收费,致车辆通行
费收入较上年同期大幅增加;二是本期北城时代项目二
期(A 地块)部分住宅交房,确认销售收入;三是本期
根据《企业会计准则解释第 14号》之相关会计处理规定
确认建造服务收入,上年同期无该项收入所致。 
营业收入_本报告期 59.73 
主要因:一是本报告期根据《企业会计准则解释第 14号》
之相关会计处理规定确认建造服务收入,上年同期无该
项收入;二是本报告期北城时代项目二期(A 地块)部
分住宅交房,确认销售收入所致。 
归属于上市公司股东的
净利润_年初至报告期末 
254.02 
主要因:一是上年同期车辆通行费遭受新冠肺炎疫情的
负面影响,本期疫情防控趋于常态化,车辆通行费同比
增加;二是本期北城时代项目二期(A 地块)部分住宅
交房,确认相关收入成本所致。 
归属于上市公司股东的
净利润_本报告期 
-38.87 
主要因本报告期受 7月四川省新冠疫情以及成乐高速半
幅封闭施工,加之受周边高速分流影响,通行费收入较
去年同期降低所致。 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润_年初至报告期末 
292.15 
主要因本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期
增加所致。 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润_本报告期 
-40.47 
主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年
同期减少所致。 
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基本每股收益(元/股)
_年初至报告期末 
254.05 
主要因本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期
增加所致。 
基本每股收益(元/股)
_本报告期 
-38.85 
主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年
同期减少所致。 
稀释每股收益(元/股)
_年初至报告期末 
254.05 
主要因本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期
增加所致。 
稀释每股收益(元/股)
_本报告期 
-38.85 
主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年
同期减少所致。 
 
 
二、 股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东
总数 
48,703 
报告期末表决权恢复的优先股股东总
数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股数量 
持股比
例(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押、标记或
冻结情况 
股份
状态 
数量 
四川省交通投资集团
有限责任公司 
国家 1,096,769,662 35.86 0 无 0 
HKSCC NOMINEES 
LIMITED 
境外法人 887,500,000 29.02 0 未知  
招商局公路网络科技
控股股份有限公司 
国有法人 664,487,376 21.73 0 无 0 
香港中央结算有限公
司 
境外法人 18,909,894 0.62 0 未知  
丁涛 境内自然人 11,230,125 0.37 0 未知  
杨奕 境内自然人 5,845,037 0.19 0 未知  
张胜华 境内自然人 3,827,450 0.13 0 未知  
龚方新 境内自然人 3,516,210 0.11 0 未知  
张国明 境内自然人 3,399,800 0.11 0 未知  
苏宁 境内自然人 2,676,600 0.09 0 未知  
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条
件流通股的数
量 
股份种类及数量 
股份种类 
数量 
四川省交通投资集团有限责任公司 
 
1,096,769,662 
人民币普通股 1,035,915,462 
境外上市外资股 60,854,200 
HKSCC NOMINEES LIMITED 887,500,000 境外上市外资股 887,500,000 
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招商局公路网络科技控股股份有限公
司 
664,487,376 人民币普通股 664,487,376 
香港中央结算有限公司 18,909,894 人民币普通股 18,909,894 
丁涛 11,230,125 人民币普通股 11,230,125 
杨奕 5,845,037 人民币普通股 5,845,037 
张胜华 3,827,450 人民币普通股 3,827,450 
龚方新 3,516,210 人民币普通股 3,516,210 
张国明 3,399,800 人民币普通股 3,399,800 
苏宁 2,676,600 人民币普通股 2,676,600 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
截至本报告批准报出日,四川省交通投资集团有限责
任公司控股子公司四川交投产融控股有限公司持有招
商局公路网络科技控股股份有限公司 6.37%股份,除此
之外,本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国
有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动人关系。 
 
注: 
1. 截至报告期末普通股股东总数为 48,703户(其中 A股股东 48,447户,H股股东 256户)。 
2. 截至本报告批准日,蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的 
过户程序。 
3. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股是代表多个客户 
所持有,其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司 60,854,200股 H股股份。 
4. 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司 A股股票之外,截至 2021年 9月 
30日,还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司 96,458,000股 H股股份。 
5. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。 
 
 
三、 其他提醒事项 
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 
√适用 □不适用  
1. 成乐高速扩容建设工程项目 
2017年 10月 30日,本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐扩容项目及相关事宜
的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复,项目总长 138.41公里,估算总投
资约人民币 231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见,项目总长 130公里,估算总投
资约人民币 221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力,提高成乐高速的整体
通行能力和服务水平。2019年 11月 27日,成乐高速扩容建设项目试验段(眉山—青龙)完成既
定任务,实现双向通车;2019年 12月 18日,成乐高速新青龙收费站正式通车运营;2021年 8月
2 日,为规范 PPP 项目入库转段审核程序,成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速
公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作(PPP)项
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目合同》。从开工之日至 2021 年 9 月 30 日止,成乐扩容项目累计完成投资额约人民币 63.96 亿
元。 
2. 仁寿县城北新城房地产项目 
2013年 1月 30 日,本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城
三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案,2013 年 2 月 22 日,本公司竞得该等地
块的土地使用权,涉及土地面积 235,558.10平方米,成交价格人民币 920,160千元。同年 5月,
仁寿交投置地有限公司(“仁寿置地公司”)成立,全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发
建设工作。2014年 5月 15日,仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权,
涉及土地面积 194,810.52平方米,成交价格人民币 787,100千元。 
目前,该房地产项目北城时代(一期)基本完成销售及交房,截至 2021年 9月 30日,一期
累计实现销售收入约人民币 53,602.13万元;北城时代(二期)A 地块销售情况良好,C地块工
程建设工作稳步推进且销售情况良好,B 地块工程建设工作开展有序,其中 B1 标段于 2020 年 9
月 22日取得施工许可证,B2标段于 2021年 6月 1日取得施工许可证。年初至报告期末,二期 A、
C地块实现销售回款约人民币 1.56亿元,A地块确认销售收入约人民币 6.06亿元。 
项目名称 地址 开工时间 完工进度 竣工时间 用途 地盘及楼面面积 
本集团所
占百分比 
北城时代
(一期) 
仁寿县文
林镇中央
商务大道 
2014-10-31 已完工 
2017年
12月 
住宅、
商业、
车位 
占地面积 34,167.31
平方米;施工面积
198,468.96平方米 
91% 
北城时代
(二期)A
地块 
仁寿县文
林镇中央
商务大道 
2018-5-18 已完工 
2020年
12月 
住宅、
商业、
车位 
占地面积 64,882.22
平方米;施工面积
287,437.57平方米 
91% 
北城时代
(二期)C
地块 
仁寿县文
林镇中央
商务大道 
2019-6-24 59.48 
预计 2021
年 12月 
住宅、
商业、
车位 
占地面积 38,195平
方米;施工面积
180,780.32平方米 
91% 
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北城时代
(二期)B
地块 
仁寿县文
林镇中央
商务大道 
2020-9-30
(B1); 
2021-4-
20(B2) 
26.97 
B1标段预
计 2023
年 11
月;B2标
段预计
2023年
11月 
住宅、
商业、
车位 
B1标段占地面积:
50,020.34平方米;
施工面积 111,856.26
平方米 
B2标段占地面积:
467,171.57平方米;
施工面积 250,725.83
平方米 
91% 
为剥离投资周期长、投资额较大且利润率较低的房地产业务,从而优化本集团业务结构,聚
焦核心主营业务,提升资源利用效率,2021年 8月 16日,本公司与四川交投地产有限公司(“交
投地产”)签署《股权及相应股东借款转让协议》,本公司拟向交投地产转让所持控股子公司仁寿
置地公司 91%股权及相应股东借款,交投地产应付本公司股权转让款、股东借款及相关利息金额
合计不超过人民币 185,813.08万元。于本次股权及股东借款转让完成后,本公司不再持有仁寿置
地公司股权及债权,仁寿置地公司将不再纳入本公司合并报表范围。 
本次股权及股东借款转让事宜已经公司第七届董事会第十四次会议及 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。详情请参阅本公司于 8月 17日、9月 29日在上海证券交易所网站、《中国证券
报》《上海证券报》发布的相关公告。 
3. 天邛高速公路 BOT项目 
2019年 10月 30 日,公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案,
本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。
项目总长约 42公里,估算总投资约为人民币 86.85亿元。 
2020年 3月 4日,项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立,负
责天邛高速公路的投资、建设及运营,项目公司注册资本为人民币 17.37亿元,其中本公司认缴
出资 14.2434亿元。自开工之日起至 2021年 9月 30日,天邛高速项目累计完成投资额约人民币
11.42亿元。 
4. 邛崃市特色职教项目终止 
2019年 7月 24日,四川成渝教育投资有限公司(“成渝教育公司”)与四川省邛崃市人民
政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》,拟在四川省邛崃市投资特色职业技术学校项
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目。2020年以来,市场环境发生较大变化,综合考虑各种相关因素,为维护上市公司及全体股
东利益,经审慎考虑后,公司决定终止本次对外投资事项。经成渝教育公司与邛崃市人民政府协
商一致,于 2021年 2月 8日签订了解除协议书,终止在邛崃市投资特色职业技术学校项目。 
2021年 5月 21日,成渝教育公司完成工商变更手续,企业名称变更为四川成渝交通科技发
展有限公司,后续将采取对外合作与自主投资相结合的方式拓展交通科技业务。本次企业名称和
经营范围变更符合本公司未来发展战略规划,不会对本公司的生产经营产生重大影响。 
5. 芦山县“龙宝大”PPP项目 
2021年 3月 4日,四川蜀南投资管理有限公司(“蜀南公司”)作为牵头人与四川省交通建
设集团股份有限公司组成的联合体成功中标芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程 PPP 项目;4
月 15日,项目公司芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司注册成立。 
芦山县“龙宝大”PPP 项目位于四川省雅安市芦山县与邛崃市境内,项目建设里程为 8.3 公
里,总投资估算约人民币 3.9亿元,项目采用 BOT(建设-运营-移交)模式。 
6. 交投集团与铁投集团战略重组 
2021年 4月 2日,本公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司(“交投集团”)与四川
省铁路产业投资集团有限责任公司(“铁投集团”)签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与
四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》,根据合并协议,交投集团与铁投集团实施新
设合并,新设公司名称为“蜀道投资集团有限责任公司”(“蜀道集团”)。5月 28日,蜀道集团完
成设立登记手续并与交投集团、铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资
集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》,自交割日起,
交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权
利与义务,由蜀道集团承继、承接或享有;交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及
下属企业股权或权益归属于蜀道集团。 
本次合并暨权益变动完成后,交投集团持有的本公司全部股份将由蜀道集团承接,公司控股
股东将由交投集团变更为蜀道集团,实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会。目前
公司生产经营一切正常。截至本报告批准日,本次权益变动尚未完成中国证券登记结算有限责任
公司的过户程序。 
详情请参阅本公司在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。 
 
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7. 蜀鸿公司物业资产转让 
为优化本集团资产结构,降低营运成本,聚焦主营业务,2021 年 8 月 16日,本公司全资子
公司成都蜀鸿置业有限公司(“蜀鸿公司”)与四川交投地产有限公司(“交投地产”)签署《资产
转让协议》,蜀鸿公司拟向交投地产转让其全部物业资产(“鸿瑞国际广场”金融办公及车位在建
工程房地产),转让价格为不超过人民币 8,703.65万元,包括基准日资产转让价款人民币 6,200.91
万元及过渡期转让价款不超过人民币 2,502.74万元。于本次资产转让完成后,蜀鸿公司不再拥有
任何物业资产权益,本公司仍持有蜀鸿公司 100%股权。 
本次股权及股东借款转让事宜已经公司第七届董事会第十四次会议及 2021 年第二次临时股
东大会审议通过。详情请参阅本公司于 8月 17日、9月 29日在上海证券交易所网站、《中国证券
报》《上海证券报》发布的相关公告。 
8. 土耳其并购项目 
为探索公司主业海外拓展模式,本公司于 2019年 12月 20日召开第七届董事会第二次会议,
审议通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》,2019 年 12月 23 日,本公司与
招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高
速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司签订合
作协议,就成立合营公司及其进一步开展境外资产收购事项所涉及的股比安排、合作模式与出资
路径、投票权与表决方式、费用与利润分配、协议终止及终止后事项、保密、违约责任、法律适
用与争议解决等事项作出约定。 
2021 年 8 月 4 日,本公司发布项目进展情况,相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识,
《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成;8月 20日,本公司再次发布项目进展情况
公告,中方联合体拟就项目《终止协议》与土耳其方展开谈判。 
本次收购交易存在终止的可能,提醒投资者注意投资风险。详情请参阅本公司分别于 2019年
12月 24日、2021年 8月 5日、2021年 8月 23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海
证券报》发布的相关公告。 
9. 转让交通建设公司股份 
 四川路桥建设集团股份有限公司(“四川路桥”)拟发行股份及支付现金收购四川省交通建
设集团股份有限公司(“交通建设公司”)变更为有限责任公司后的 100.00%股权,本公司拟参
与上述事宜,转让本公司现持有的交通建设公司 5%股份,与四川路桥签署《四川路桥与交通建设
公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《委托管理协议》。本公司参与上述事宜的
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议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过。鉴于本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完
成,有关交易的定价等安排将以后续协商的协议为准,本次交易是否能够完成尚存在不确定性。 
本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资
风险。详情请参阅本公司于 2021年 10月 21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券
报》发布的相关公告。 
 
 
四、 季度财务报表 
(一)审计意见类型 
□适用 √不适用  
(二)财务报表 
合并资产负债表 
2021年 9月 30日 
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产: 
货币资金 2,908,350,783.12 3,231,367,092.28 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 420,602.74 494,060.98 
衍生金融资产   
应收票据 144,000.00 35,714,429.66 
应收账款 323,718,122.00 297,720,085.85 
应收款项融资   
预付款项 721,512,703.53 305,664,146.43 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 261,420,053.36 253,858,359.93 
其中:应收利息  217,822.22 
应收股利  1,674,200.00 
买入返售金融资产   
存货 2,401,672,939.60 2,604,352,484.75 
合同资产 21,000,000.00 21,000,000.00 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产 1,726,493,460.40 1,694,701,733.85 
2021年第三季度报告 
12 / 18 
 
其他流动资产 134,183,737.06 160,181,533.20 
流动资产合计 8,498,916,401.81 8,605,053,926.93 
非流动资产: 
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款 2,605,617,794.35 2,440,227,894.11 
长期股权投资 432,388,628.32 427,052,957.11 
其他权益工具投资 284,364,021.32 281,883,494.12 
其他非流动金融资产   
投资性房地产 32,073,078.87 34,153,849.91 
固定资产 651,241,314.11 597,775,527.20 
在建工程 27,392,817.00 124,684,332.08 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 140,975,055.42 146,064,211.30 
无形资产 28,612,566,646.90 27,714,540,795.01 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 26,403,735.72 29,982,742.26 
递延所得税资产 36,208,829.22 33,693,119.35 
其他非流动资产 29,465,253.15 28,227,158.16 
非流动资产合计 32,878,697,174.38 31,858,286,080.61 
资产总计 41,377,613,576.19 40,463,340,007.54 
流动负债: 
短期借款 491,091,519.66 2,382,652,066.14 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 1,080,534,466.86 1,936,218,450.14 
预收款项   
合同负债 286,897,548.52 854,386,205.35 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 183,000,901.30 240,418,433.95 
应交税费 163,567,203.60 181,826,315.01 
其他应付款 647,097,238.00 961,807,340.28 
其中:应付利息   
2021年第三季度报告 
13 / 18 
 
应付股利  29,433,775.65 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 1,563,649,841.02 2,163,939,357.72 
其他流动负债 93,196,857.43 147,167,742.66 
流动负债合计 4,509,035,576.39 8,868,415,911.25 
非流动负债: 
保险合同准备金   
长期借款 16,958,194,978.62 13,407,552,225.31 
应付债券 1,290,000,000.00 290,000,000.00 
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 130,886,351.29 134,379,756.34 
长期应付款 11,303,891.69 162,751,155.36 
长期应付职工薪酬   
预计负债 2,635,818.78 2,635,818.78 
递延收益 154,727,364.85 178,190,899.76 
递延所得税负债 7,495,787.35 9,669,868.46 
其他非流动负债 1,031,037,834.57 876,583,763.07 
非流动负债合计 19,586,282,027.15 15,061,763,487.08 
负债合计 24,095,317,603.54 23,930,179,398.33 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 3,058,060,000.00 3,058,060,000.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 1,850,352,226.19 1,850,637,207.81 
减:库存股   
其他综合收益 15,498,040.53 12,621,867.81 
专项储备 14,593,182.82 11,420,577.52 
盈余公积 6,196,697,146.86 6,196,697,146.86 
一般风险准备 50,788,044.00 5,229,894.09 
未分配利润 5,045,003,982.84 4,399,845,299.18 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
16,230,992,623.24 15,534,511,993.27 
少数股东权益 1,051,303,349.41 998,648,615.94 
所有者权益(或股东权益)合计 17,282,295,972.65 16,533,160,609.21 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
41,377,613,576.19 40,463,340,007.54 
 
公司负责人:甘勇义        主管会计工作负责人:郭人荣        会计机构负责人:魏旭 
2021年第三季度报告 
14 / 18 
 
 
合并利润表 
2021年 1—9月 
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度(1-9月) 2020年前三季度(1-9月) 
一、营业总收入 6,311,713,048.02 3,298,781,739.52 
其中:营业收入 6,311,713,048.02 3,298,781,739.52 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 5,111,882,227.91 2,904,391,728.37 
其中:营业成本 4,362,641,153.34 2,193,613,806.80 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净
额 
  
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 75,049,350.86 14,611,327.19 
销售费用 69,384,084.62 62,907,086.05 
管理费用 202,131,478.23 187,416,033.40 
研发费用 310,448.34  
财务费用 402,365,712.52 445,843,474.93 
其中:利息费用 439,448,475.86 483,427,086.86 
利息收入 38,945,492.41 38,445,799.00 
加:其他收益 28,562,652.42 11,882,761.14 
投资收益(损失以
“-”号填列) 
35,243,115.59 33,891,806.89 
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
27,988,563.16 23,468,352.38 
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以
“-”号填列) 
  
净敞口套期收益(损失
以“-”号填列) 
  
公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) 
-66,012.56 2,955,465.37 
2021年第三季度报告 
15 / 18 
 
信用减值损失(损失以
“-”号填列) 
  
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 
318,373.96 326,807.35 
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 
1,353,101.67 2,425,008.53 
三、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
1,265,242,051.19 445,871,860.43 
加:营业外收入 16,915,591.57 22,655,963.48 
减:营业外支出 18,407,306.80 4,421,304.31 
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) 
1,263,750,335.96 464,106,519.60 
减:所得税费用 250,417,532.35 148,030,639.69 
五、净利润(净亏损以“-”
号填列) 
1,013,332,803.61 316,075,879.91 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
1,013,332,803.61 316,075,879.91 
2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列) 
935,361,633.57 264,211,462.50 
2.少数股东损益(净亏损
以“-”号填列) 
77,971,170.04 51,864,417.41 
六、其他综合收益的税后净额 3,080,172.72 -65,965,047.89 
(一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额 
2,876,172.72 -65,713,447.89 
1.不能重分类进损益的其
他综合收益 
2,876,172.72 -65,713,447.89 
(1)重新计量设定受益计
划变动额 
  
(2)权益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
(3)其他权益工具投资公
允价值变动 
2,876,172.72 -65,713,447.89 
(4)企业自身信用风险公
允价值变动 
  
2.将重分类进损益的其他
综合收益 
  
(1)权益法下可转损益的
其他综合收益 
  
2021年第三季度报告 
16 / 18 
 
(2)其他债权投资公允价
值变动 
  
(3)金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
  
(4)其他债权投资信用减
值准备 
  
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差
额 
  
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 
204,000.00 -251,600.00 
七、综合收益总额 1,016,412,976.33 250,110,832.02 
(一)归属于母公司所有者
的综合收益总额 
938,237,806.29 198,498,014.61 
(二)归属于少数股东的综
合收益总额 
78,175,170.04 51,612,817.41 
八、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股) 0.3059 0.0864 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.3059 0.0864 
 
公司负责人:甘勇义        主管会计工作负责人:郭人荣        会计机构负责人:魏旭 
 
合并现金流量表 
2021年 1—9月 
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度 
(1-9月) 
2020年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金 5,376,946,343.12 4,608,903,352.78 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 121,985,275.43 252,765,962.47 
2021年第三季度报告 
17 / 18 
 
经营活动现金流入小计 5,498,931,618.55 4,861,669,315.25 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,898,576,380.54 2,657,253,636.68 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 632,217,008.86 612,071,547.75 
支付的各项税费 471,232,075.93 249,071,877.04 
支付其他与经营活动有关的现金 175,541,603.23 68,693,316.47 
经营活动现金流出小计 4,177,567,068.56 3,587,090,377.94 
经营活动产生的现金流量净额 1,321,364,549.99 1,274,578,937.31 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资收到的现金 9,884,311.89 89,408,528.93 
取得投资收益收到的现金 31,299,138.62 31,160,829.40 
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 
312,480.00 3,418,132.08 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 59,485,269.51 90,182,295.82 
投资活动现金流入小计 100,981,200.02 214,169,786.23 
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 
2,625,353,246.34 1,300,168,017.30 
投资支付的现金 221,597.91 241,185.47 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 165,973,854.34 42,038,772.63 
投资活动现金流出小计 2,791,548,698.59 1,342,447,975.40 
投资活动产生的现金流量净额 -2,690,567,498.57 -1,128,278,189.17 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资收到的现金 3,009,400.00 44,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 
3,009,400.00 22,000,000.00 
取得借款收到的现金 5,321,118,680.96 3,748,788,092.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  29,990.00 
筹资活动现金流入小计 5,324,128,080.96 3,792,818,082.00 
偿还债务支付的现金 3,416,853,376.05 2,702,384,378.35 
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 
886,661,279.16 623,528,344.29 
2021年第三季度报告 
18 / 18 
 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
61,053,856.29 16,175,681.78 
支付其他与筹资活动有关的现金 15,826,889.88 17,902,024.31 
筹资活动现金流出小计 4,319,341,545.09 3,343,814,746.95 
筹资活动产生的现金流量净额 1,004,786,535.87 449,003,335.05 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -364,416,412.71 595,304,083.19 
加:期初现金及现金等价物余额 3,180,339,845.16 2,951,704,446.98 
六、期末现金及现金等价物余额 2,815,923,432.45 3,547,008,530.17 
 
公司负责人:甘勇义        主管会计工作负责人:郭人荣        会计机构负责人:魏旭 
 
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
□适用 √不适用  
 
特此公告。 
 
                                            四川成渝高速公路股份有限公司董事会 
2021年 10月 28日