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股票简称:恒实科技 股票代码:300513

北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

证券代码:300513             证券简称:恒实科技          公告编号:2021-063 
北京恒泰实达科技股份有限公司 
2021年第三季度报告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
 
 
重要内容提示: 
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。 
3.第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
一、主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 281,728,184.42 -5.11% 676,203,825.03 7.36% 
归属于上市公司股东
的净利润(元) 
22,682,904.40 -17.78% 56,735,301.76 7.94% 
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) 
24,721,797.32 -9.84% 60,711,218.16 18.68% 
经营活动产生的现金
流量净额(元) 
—— —— -176,200,552.75 -0.73% 
基本每股收益(元/股) 0.0723 -17.84% 0.1809 7.94% 
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

稀释每股收益(元/股) 0.0723 -17.84% 0.1809 7.94% 
加权平均净资产收益
率 
0.88% -20.72% 2.20% 4.27% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 3,683,519,649.96 3,758,293,625.58 -1.99% 
归属于上市公司股东
的所有者权益(元) 
2,582,454,977.22 2,546,427,575.38 1.41% 
(二)非经常性损益项目和金额 
√ 适用 ? 不适用  
单位:元 
项目 本报告期金额 
年初至报告期期末
金额 
说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) 
7,395.35 -3,642.78  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外) 
 50,387.19  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益 
-2,643,797.33 -4,976,241.34  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,783.48 252,112.44  
减:所得税影响额 -359,792.77 -701,607.67  
  少数股东权益影响额(税后) 67.19 139.58  
合计 -2,038,892.92 -3,975,916.40 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、资产负债表项目重大变动情况及原因 
 
项目 
 
2021年9月30日 
 
2020年12月31日 
 本报告期末比上
年度期末增减  
 
变动原因 
     
货币资金 
 
84,399,595.46  
 
358,773,110.05  
 
-76.48% 
主要为公司业务具有季节性波动,项目回款
期主要集中在第四季度 
    交易性金融资产 7,857,812.08  16,144,053.42  -51.33% 主要为交易性金融资产赎回及亏损所致 
    应收票据 3,822,718.87  20,733,263.33  -81.56% 主要为本期项目回款基本为现金收款所致 
    预付款项 71,105,231.86  23,276,781.50  205.48% 主要为在施项目增加所致 
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

    其他应收款 37,219,490.58  23,908,908.20  55.67% 主要为投标项目较多,投标保证金增加所致 
    存货 445,332,411.92  302,045,169.93  47.44% 主要为在施项目增加所致 
    投资性房地产 66,348,854.59  2,354,443.97  2718.03% 主要为自购房产出租所致 
    开发支出 66,067,382.04  45,645,178.34  44.74% 主要为开发项目投入所致 
2、利润表项目重大变动情况及原因 
 
项目 
 
2021年9月30日 
 
2020年9月30日 
 年初至报告期末
比上年同期增减  
 
变动原因 
投资收益 1,927,942.94  -44,871.06  4396.63% 主要为联营企业收益增加所致 
公允价值变动收益 -4,976,241.34  0.00   主要为交易性金融资产亏损所致 
3、现金流量表项目重大变动情况及原因 
 
项目 
 
2021年9月30日 
 
2020年9月30日 
 年初至报告期末
比上年同期增减  
 
变动原因 
筹资活动产生的现金
流量净额 
 
-87,585,427.51  
 
104,649,497.72  
 
-183.69% 主要为偿还贷款支付的现金所致 
 
二、股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 30,895 
报告期末表决权恢复的
优先股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
钱苏晋 境内自然人 15.40% 48,319,720 38,766,165 质押 43,845,896 
张小红 境内自然人 6.39% 20,043,980 16,203,060   
景治军 境内自然人 3.76% 11,810,128 11,478,321 质押 450,000 
陈志生 境内自然人 2.50% 7,827,478 0   
钱军 境内自然人 1.85% 5,811,560 0 质押 5,808,358 
邱为碧 境内自然人 1.27% 3,996,186 0   
广州农村商业
银行股份有限
公司-金鹰信
息产业股票型
证券投资基金 
境内非国有法
人 
0.87% 2,744,500 0   
长和(天津)
投资管理有限
公司-共青城
秀美中和投资
管理合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法
人 
0.76% 2,382,373 0   
高华-汇丰-
GOLDMAN, 
SACHS & 
CO.LLC 
境外法人 0.57% 1,800,000 0   
范丽萍 境内自然人 0.51% 1,604,000 0 质押 774,000 
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
钱苏晋 9,553,555 人民币普通股 9,553,555 
陈志生 7,827,478 人民币普通股 7,827,478 
钱军 5,811,560 人民币普通股 5,811,560 
邱为碧 3,996,186 人民币普通股 3,996,186 
张小红 3,840,920 人民币普通股 3,840,920 
广州农村商业银行股份有限公
司-金鹰信息产业股票型证券
投资基金 
2,744,500 人民币普通股 2,744,500 
长和(天津)投资管理有限公司
-共青城秀美中和投资管理合
伙企业(有限合伙) 
2,382,373 人民币普通股 2,382,373 
高华-汇丰-GOLDMAN, 
SACHS & CO.LLC 
1,800,000 人民币普通股 1,800,000 
范丽萍 1,604,000 人民币普通股 1,604,000 
金志根 1,374,900 人民币普通股 1,374,900 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系,是一致行动人;股东钱军是股东钱苏晋之弟, 
二人存在关联关系。 
前 10名股东参与融资融券业务
股东情况说明(如有) 
股东邱为碧除通过普通证券账户持 0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股份数量 3,996,186股,实际合计持有 3,996,186股。 
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
(三)限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售
股数 
本期增加限售
股数 
期末限售股数 限售原因 
拟解除限售
日期 
钱苏晋 38,766,165 0 0 38,766,165 高管锁定股 - 
张小红 16,203,060 0 0 16,203,060 高管锁定股 - 
景治军 15,304,428 3,826,107 0 11,478,321 高管离职锁定股 - 
姜日敏 947,829 0 0 947,829 高管锁定股 - 
梁秋帆 696,810 0 0 696,810 高管锁定股 - 
周巍 360,457 0 0 360,457 高管锁定股 - 
李焱 128,790 0 0 128,790 高管离职锁定股 - 
合计 72,407,539 3,826,107 0 68,581,432 -- -- 
三、其他重要事项 
√ 适用 □ 不适用  
    与上年同期相比,公司合并报表范围发生了变化。2021年,因公司丧失对北京前景无忧电子科技
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

有限公司(以下简称“前景无忧”)的控制权而不再将其纳入合并范围。截至2021年9月30日,公司占
前景无忧实缴出资比例为36.73%。剔除合并范围变化的影响后,公司年初至报告期末的主营业务收入
比上年同期增加25.45%。 
四、季度财务报表 
(一)财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:北京恒泰实达科技股份有限公司 
2021年 09月 30日 
单位:元 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 84,399,595.46 358,773,110.05 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 7,857,812.08 16,144,053.42 
  衍生金融资产   
  应收票据 3,822,718.87 20,733,263.33 
  应收账款 446,828,782.17 412,979,524.23 
  应收款项融资  710,100.00 
  预付款项 71,105,231.86 23,276,781.50 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 37,219,490.58 23,908,908.20 
   其中:应收利息  673,267.30 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 445,332,411.92 302,045,169.93 
  合同资产 681,919,020.96 674,735,196.08 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产  949,408.82 
  其他流动资产 30,835,744.09 34,949,717.12 
流动资产合计 1,809,320,807.99 1,869,205,232.68 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款 6,117,340.28 1,183,000.00 
  长期股权投资 66,635,079.02 62,738,917.77 
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 66,348,854.59 2,354,443.97 
  固定资产 261,731,908.30 333,800,836.19 
  在建工程 59,922.00 6,860,842.07 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 84,488,533.25 78,924,915.64 
  开发支出 66,067,382.04 45,645,178.34 
  商誉 1,192,347,624.14 1,192,347,624.14 
  长期待摊费用 37,607,765.91 37,973,017.72 
  递延所得税资产 34,730,917.50 35,815,620.53 
  其他非流动资产 58,063,514.94 91,443,996.53 
非流动资产合计 1,874,198,841.97 1,889,088,392.90 
资产总计 3,683,519,649.96 3,758,293,625.58 
流动负债:   
  短期借款 396,811,669.99 380,876,362.71 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 72,090,100.54 61,911,117.05 
  应付账款 198,603,413.51 273,682,546.15 
  预收款项   
  合同负债 121,874,869.03 56,286,087.84 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 17,134,542.32 43,718,533.34 
  应交税费 26,579,746.51 59,484,628.90 
  其他应付款 6,895,575.74 9,833,965.80 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 63,442,513.71 102,218,571.50 
  其他流动负债 1,529,975.03 3,447,058.01 
流动负债合计 904,962,406.38 991,458,871.30 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

  长期借款 84,000,000.00 101,970,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 71,147,887.19 72,825,807.63 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 3,988,827.81 4,513,047.34 
  递延所得税负债 8,129,847.61 9,580,833.97 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 167,266,562.61 188,889,688.94 
负债合计 1,072,228,968.99 1,180,348,560.24 
所有者权益:   
  股本 313,691,155.00 313,691,155.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,686,327,738.07 1,685,079,563.07 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 29,832,051.23 29,832,051.23 
  一般风险准备   
  未分配利润 552,604,032.92 517,824,806.08 
归属于母公司所有者权益合计 2,582,454,977.22 2,546,427,575.38 
  少数股东权益 28,835,703.75 31,517,489.96 
所有者权益合计 2,611,290,680.97 2,577,945,065.34 
负债和所有者权益总计 3,683,519,649.96 3,758,293,625.58 
法定代表人:钱苏晋                    主管会计工作负责人:李学宁                    会计机构负责人:施永志 
2、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 676,203,825.03 629,863,294.01 
  其中:营业收入 676,203,825.03 629,863,294.01 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 629,906,822.75 607,724,721.81 
  其中:营业成本 471,029,452.39 430,293,554.69 
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 3,233,328.48 3,497,239.82 
     销售费用 50,968,245.12 55,869,273.23 
     管理费用 53,909,067.01 53,998,746.26 
     研发费用 32,255,245.47 41,352,181.20 
     财务费用 18,511,484.28 22,713,726.61 
      其中:利息费用 19,446,563.64 25,491,664.09 
         利息收入 1,563,077.28 5,120,509.61 
  加:其他收益 4,541,708.84 7,158,456.77 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
1,927,942.94 -44,871.06 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
3,962,204.59 -64,397.59 
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
-4,976,241.34  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
22,524,333.74 28,082,327.69 
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
-7,935,765.33 0.00 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
-3,642.78 1,005,243.98 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,375,338.35 58,339,729.58 
  加:营业外收入 287,834.96 254,876.12 
  减:营业外支出 37,068.37 41,554.95 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
62,626,104.94 58,553,050.75 
  减:所得税费用 8,544,333.71 4,835,088.90 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,081,771.23 53,717,961.85 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
54,081,771.23 53,717,961.85 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 

 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 56,735,301.76 52,563,871.94 
  2.少数股东损益 -2,653,530.53 1,154,089.91 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 54,081,771.23 53,717,961.85 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
56,735,301.76 52,563,871.94 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
-2,653,530.53 1,154,089.91 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1809 0.1676 
  (二)稀释每股收益 0.1809 0.1676 
法定代表人:钱苏晋                    主管会计工作负责人:李学宁                    会计机构负责人:施永志 
3、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
10 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
800,562,797.08 833,077,741.27 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 1,149,788.99 6,476,584.57 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
62,475,375.01 47,450,370.30 
经营活动现金流入小计 864,187,961.08 887,004,696.14 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
628,052,607.21 683,506,859.24 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
239,851,069.55 225,110,245.29 
  支付的各项税费 45,221,348.55 32,742,964.97 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
127,263,488.52 123,137,081.47 
经营活动现金流出小计 1,040,388,513.83 1,064,497,150.97 
经营活动产生的现金流量净额 -176,200,552.75 -177,492,454.83 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 10,044,650.00 8,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 1,970,399.00 19,526.53 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
23,900.00 1,600,700.00 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现   
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
11 
金 
投资活动现金流入小计 12,038,949.00 9,620,226.53 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
12,755,399.90 12,695,270.88 
  投资支付的现金 10,000,000.00 13,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 22,755,399.90 25,695,270.88 
投资活动产生的现金流量净额 -10,716,450.90 -16,075,044.35 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 1,250,000.00 500,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 307,838,502.05 382,780,872.82 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
8,935,007.82 43,145,063.89 
筹资活动现金流入小计 318,023,509.87 426,425,936.71 
  偿还债务支付的现金 353,495,851.80 252,013,968.79 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
40,975,163.34 58,525,634.06 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
30,080.68 34,500,818.08 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
11,137,922.24 11,236,836.14 
筹资活动现金流出小计 405,608,937.38 321,776,438.99 
筹资活动产生的现金流量净额 -87,585,427.51 104,649,497.72 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -274,502,431.16 -88,918,001.46 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
336,951,678.35 257,749,163.25 
六、期末现金及现金等价物余额 62,449,247.19 168,831,161.79 
(二)财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
北京恒泰实达科技股份有限公司 2021年第三季度报告 
12 
(三)审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
 
 
北京恒泰实达科技股份有限公司 
董事会 
2021年 10月 28日