浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新查看PDF公告

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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021年第 2次重大事项临时更新)
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二零二一年十月
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金(第次重大“事基金”)项浙
临浙商证券资时管理人:江产(第次重大“基金管理有”)限公人司托中托国光银
定行股份二零十月证券要提管理示目录2016年5、4绪证要言释[2016]980义三四司
五相关浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金服务机构六的相关服务集
事基金机基金七合同2016年8、1绪生效八额集
基金管理有申证招募说明书机购赎回九业相绩业财估集事招募说明书零十月
证要录服务份值十月证要录收事基金募益机服务份二与分明配收事基金机费用税
会计审信息披九露侧袋制风申证份险与分明投资五事基金揭人变终集
事基金投资五证券会计份基金止用录清算证券会计内容摘清协时八内容集投
资人变终份投资有议对(风存对)基金及查议回阅方基金七合业事招募说明书业
基金时式资其他应摘备文件本三情份同况袋制基金机投资费用份部门议主事基金
时式机变终员控度运税时式度侧份作进监督同法机变终和程序1 份理侧袋制会计份
收议对(风存对)基金机报告业及末业组2摘投资按算息披类票.境 份同按和港
投资变终集投资有通3允基金投资员控机合及 份价和港基金投资十披占机净比变
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计估6支持7行机贵属侧变终 业8权证券度人机9贵属侧变终 业指2货交风易仓
损政机策容侧变终业基金管理有通投资零0评附十时八机注息变终第光事基金度
人变终摘集基金与合五发按体到税债券摘序调以处罚定员控未期机金被立案份投
资,对在基金份编释序日配名人受谴进责基金投资。时八机员控份险释序和港基
金投资。种5机没超集
事基金算债券型基金份配未期变终税未期员控出五规选会计基金份库五之七
型基金税外成型基金集事基金通投资于息评附十释序门转净4变终 份例小值与:
五会计变终业策容侧变终业月债期规投资变终业管理变终业注息变终业可换变终
税与释流1变终摘摘 集投资,查字议回阅方基金七合业招募说明书摘基金托中三
情份描述基金机变终员控度运份二增长同法机投资率机业投资期:业投资零较业
资时准自摘袋制基金来累税投资,机变终和程序1动?查集
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事基金算定期开放基金份ā第ā?于息税开放于息动???支机?效于息集
事基金第1年算一8ā?期份?8ā?期算同 基金七合八额绪(例小基金七合八
额绪)?基金七合八额绪机1年?年?收绪机审一绪?风?8开放期???绪?
绪股(例小?绪)? ?ā?期?绪机1年?年?收绪机审一绪?集通ā?期购事
基金ēēā?于息?效份基金受谴名人有与允存对业货交事基金份险与?会??集
清?份通事基金ā?于息期?基金受谴名人有?门转清与序货交基金受谴份风?
评ě一开放期?ě序货交份配受谴同容??次一ā?期份?时八机策容侧变终集
字事基金名人度定资时??通风?通指谴货交存?及份基金管理有?按动查
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人司??集??末?九?期?份基金管理有?收基金重大?按度??主份?与?
理????机存对货交集?基金受谴名人有??阅方动司购赎二司服事基金?细
??末?及机度定变终集
基金管理有限公????业?九备细业????机??管理税于细基金资时份
值与申证事基金一定?利份险与申证?库员控集事基金机评ń??光配止用出库
二与未?配ě5??分占 份基金管理有管理机配ň基金机??价与??收事基金
??分占机申证集基金管理有以?投资,基金投资机“在,同ō”??份通息披投
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通基金于息评附十清基金受谴货交摘基金管理有?托关第??机??损政??
风?评50%机??集
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募说明书配ň。?购赎??绪算2021年10、25绪份人司??组长??绪算2021
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年6、30绪集(事招募说明书十机??组长ě零??)集
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目 录
一、绪言........................................................................................................................1
二、释义........................................................................................................................2
三、基金管理人............................................................................................................8
四、基金托管人..........................................................................................................17
五、相关服务机构......................................................................................................21
六、基金的募集..........................................................................................................23
七、基金合同的生效..................................................................................................25
八、基金份额的申购、赎回......................................................................................26
九、基金的投资..........................................................................................................38
十、基金的业绩..........................................................................................................52
十一、基金的财产......................................................................................................55
十二、基金资产的估值..............................................................................................56
十三、基金的收益与分配..........................................................................................61
十四、基金的费用与税收..........................................................................................63
十五、基金的会计与审计..........................................................................................66
十六、基金的信息披露..............................................................................................67
十七、侧袋机制..........................................................................................................74
十八、风险揭示..........................................................................................................79
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................. 84
二十、基金合同的内容摘要......................................................................................86
二十一、基金托管协议的内容摘要........................................................................110
二十二、对基金投资人的服务................................................................................129
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二十三、招募说明书存放及查阅方式....................................................................130
二十四、其他应披露事项........................................................................................131
二十五、备查文件....................................................................................................135
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1
一、绪言
四浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书的(第次重大
“事招募说明书”风“招募说明书”)限长四十?有??税月证券投资基金托的(第
次重大“四基金托的”)业四证券投资基金??管理?托的(第次重大“四???
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四江开募益证券投资基金备文件本管理?托的(第次重大“四备文件本?托的”)业
四江开募益开放效证券投资基金策容侧变终管理国定的(第次重大“四策容侧变
终管理国定的”)光配ň人司国定第光四浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金基金七合的(第次重大“基金七合”风“四基金七合的”)?ū集
基金管理有和ū事招募说明书与?通??????业?损侧??风,?指?
?份二收配回九侧业相绩侧业财估侧和港托中??集
事基金来增长事招募说明书。?明机资其存?募益机集事基金管理有揭人示
?风????配ň有以处ě通事招募说明书十?明机备文份风收事招募说明书息
??述?风,说明集
事招募说明书增长事基金机基金七合?ū份二零十月证要录服务集基金七合
来银定基金七合字?有???利业??机托中三情集基金投资,同限基金七合ē
允基金受谴份ā?算基金受谴名人有税基金七合机字?有份配名人基金受谴机按
算事法ā分明配收基金七合机和议税?程份二日公四基金托的业基金七合光配ň
人司国定责人?利业和港??集基金投资,?描述基金受谴名人有机?利税??份
查???阅基金七合集
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2
二、释义
通事招募说明书十份?9三??人。?份次???风重大案人?次??排
1业基金风事基金排?浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
2业基金管理有排?浙临浙商证券资时管理人:江产
3业基金?管有排?十月?指发按外受人:江产
4业招募说明书风事招募说明书排?四浙商汇金聚利一年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书的光配更新
5业基金时式资其他应排?四浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基
金基金时式资其他应的光配更新
6业基金七合风四基金七合的排?四浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金基金七合的光收?基金七合机??人额??税?作
7业?管??排?基金管理有ō基金?管有?事基金???四浙商汇金聚利
一年定期开放债券型证券投资基金?管??的光收??管??机??人额??税
?作
8业基金受谴行?江?排?四浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基
金基金受谴行?江?的
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??度权按??税????)占按人额二江?九?机托中业按?托国业国?侧三
情业产托述?业按?国?第光配ň收基金七合字?有人银?1机.定 业.? 业?
?摘
10业四基金托的排? 2003年 10、 28绪零???部月有??分指录??示
目录???录??评份2012年 12、 28绪零??一?部月有??分指录??示
目录????录???份同 2013年 6、 1绪股九?份二零 2015年 4、 24绪?
???部月有??分指录??示目录????录?四部月有??分指录??示目
录司五??<十?有??税月??托>摘??托中机.定 的?生机四十?有??税
月证券投资基金托的光??末司收配与及?披机??
11业四???托的排?十月证要录 2013年 3、 15绪??业合年 6、 1绪九
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?机四证券投资基金??管理?托的光??末司收配与及?披机??
12业四备文件本?托的排?十月证要录 2019年 7、 26绪??业合年 9、 1
绪九?机四江开募益证券投资基金备文件本管理?托的光??末司收配与及?披
机??
13业四于息?托的排?十月证要录 2014年 7、 7绪??业合年 8、 8绪九
?机四江开募益证券投资基金于息管理?托的光??末司收配与及?披机??
14业十月证要录排?十月证券要提管理示目录
15业四策容侧变终管理国定的排?十月证要录 2017年 8、 31绪??业合年
10、 1绪九?机四江开募益开放效证券投资基金策容侧变终管理国定的光??
末司收配与及?披机??
16业发按?要提管理末?排?十月有?发按税/风十月发按申终要提管理示
目录
17业基金七合字?有排?程基金七合银?份增长基金七合责人?利二和港?
?机托中况6份例小基金管理有业基金?管有税基金受谴名人有
18业8有投资, 排?限长人司托中托国国定释投资五证券投资基金机同?有
19业末?投资,排?限托释第投资证券投资基金机业通十?有??税月持购
七托??二??风零人司????构相?票二??机??托有业??托有业?录
?6风配ň??
20业七?持?末?投资,排??七四七?持?末?投资,持购证券投资管理
?托的光动司托中托国国定释第投资五通十月持购限托募益机证券投资基金机十
月持?机末?投资,
21业投资有业投资,排?8有投资, 业末?投资,税七?持?末?投资,第
光托中托国风十月证要录?言对在证券投资基金机配ň投资有机七大
22业基金受谴名人有排?限基金七合税招募说明书七托ē允基金受谴机投资

23业基金????排?基金管理有风??末?????基金份行?基金受谴份
?理基金受谴机存对业货交业??业??管光定期定谴投资摘??
24业??末?排?浙临浙商证券资时管理人:江产第光?七四???托的税
十月证要录国定机配ň?情份ē允基金????资?二ō基金管理有??描基金
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4
??????份?理基金????机末?
25业????排?基金??业?管业评?业??税????份案6购赎例小
投资有基金??机∥票税管理业基金受谴??业基金????机绩议业??税?
?业?理行放?利业∥票二申管基金受谴名人有?务税?理9??评?摘
26业??末?排??理????机末?集基金机??末?算浙临浙商证券资
时管理人:江产风?程浙临浙商证券资时管理人:江产示??算?理????
机末?
27业基金??排???末?算投资有开票机业??配名人机业基金管理有。
管理机基金受谴?谴光配?容?自机??
28业基金????排???末?算投资有开票机业??投资有?评???末
??理议对业存对业货交业??业??管光定期定谴投资摘???7股机基金受
谴?容光???自机??
29业基金七合八额绪排?基金募益??托中托国国定光基金七合国定机?情份
基金管理有?十月证要录?理基金????财?份二3允十月证要录书门绩议机
绪期
30业基金七合??绪排?基金七合国定机基金七合???项披占?份基金?
时??财?份?????十月证要录??二关第江?机绪期
31业基金募益期排?同基金受谴行??绪股?行????绪?机期?份?ǎ
与允?评 3 8、
32业??期排?基金七合八额?????机与定期期:
33业立息绪排??ǎ证券??。业ǐǐ证券??。机生???绪
34业T绪排???末?通国定及?程理投资有存对业货交风配ň??存?机
开放绪
35业T+n绪排?同 T绪股? n 8立息绪(与例? T绪份n算同?组)
36业开放绪排?算投资有?理基金受谴存对业货交风配ň??机立息绪
37业开放及?排?开放绪基金?程存对业货交风配ň??机及?ǒ
38业四??国?的排?四浙临浙商证券资时管理人:江产开放效基金??国
?的份来国?基金管理有。管理机开放效证券投资基金???门机??国?份项
基金管理有税投资有?合ǒ?
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5
39业议对排?通基金募益期购份投资有增长基金七合税招募说明书机国定存
?对在基金受谴机按算
40业存对排?基金七合八额?份投资有增长基金七合税招募说明书机国定存
?对在基金受谴机按算
41业货交排?基金七合八额?份基金受谴名人有日基金七合税招募说明书国
定机?情应ǔ?基金受谴ǔ?算占金机按算
42业基金??排?基金受谴名人有日公基金七合税基金管理有?及人额江?
国定机?情份存??配名人基金管理有管理机业ě一基金机基金受谴??算基金
管理有管理机配ň基金基金受谴机按算
43业??管排?基金受谴名人有通事基金机与合??末???九?机?更。
名基金受谴??末?机注息
44业定期定谴投资业定期定谴投资?ǖ排?投资有?评人司??末?以披存
?份银定?期存对绪业ǖǘ金谴光ǖǘ?效份项??末?五?期银定ǖǘ绪通投
资有?定发按??购同容财?ǖǘ光程理基金存对存?机一4投资?效
45业ǘ谴货交排?事基金?8开放绪 份基金止货交存?(货交存?受谴?组
ǚ?基金??十?披存?受谴?组?ǖ?存对存?受谴?组光基金??十??
存?受谴?组?机?谴)?评?一开放绪基金?受谴机 20%
46业ǚ排?有?选ǚ
47业策容侧程:资时排来?项五托中托国业要管业七合风注息ǜǜ摘?清?
托第七理费?关第?占机资时份例小值与:五?期绪通 10 8??绪第?机?交
对ō发按定期?ǘ(???银定人?情以审?ē机发按?ǘ)业??外成业策?
程:机新外光9江开行按外成 业资时?名证券业清行按有债?品银?托?按??
风??机债券摘
48业?容定费末?排?字开放效基金??指谴存对货交及份?评?估基金受
谴止用机?效份?基金?估投资?七机会计???事进??九?存对业货交机投
资,份????收?2基金受谴名人有利控机与利?? 份绩申投资,机七托?控
与程没?二允?江?收?
49业基金员控排?基金投资。允?利业外文业债券利文业在?证券费?业发
按?ǘ利文业?九占机配ň七托员?光清于细基金?时种5机?事税?细机?银
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6
50业基金资时?用排?基金?人机净比人费证券业发按?ǘ事文业基金查员
存对ǘ光配ň资时机费用?税
51业基金资时止用排?基金资时?用??基金ō债?机费用
52业基金受谴止用排???绪基金资时止用?第??绪基金受谴?组机组用
53业基金资时?用排?????基金资时税ō债机费用份第绩定基金资时止
用税基金受谴止用机评附
54业国定??排?十月证要录?定机细第?按备文件本机部月侧??光国定
?????(例小基金管理有??业基金?管有??业十月证要录基金??件本
??)摘??
55业与释流1 排?基金七合字?有与序未?业与序???与序??机???

56业ā?期排?事基金第 1年算一8ā?期 份?8ā?期算同基金七合八额
绪(例小基金七合八额绪)?基金七合八额绪机 1年?年?收绪机审一绪?风同
?8开放期???绪?绪股 (例小?绪)??ā?期?绪机 1年?年?收绪机审
一绪?集事基金?8ā?期算基金七合八额绪股 (例小基金七合八额绪)?基金
七合八额绪机 1年?机年?收绪机审一绪?集?8ā?期?????一8立息绪
股(例小?绪)???8开放期 份??8ā?期算?8开放期???绪?绪股 (例
小?绪)??ā?期?绪机 1年?机年?收绪机审一绪?份第?比?
57业开放期排?事基金开放存对业货交摘??机期?集通事基金同?8ā?
期????一8立息绪股??开放期份开放期????算 5? 20 8立息绪份期
?释第?理存对ō货交??
58业年?收绪排?ě一度定绪期通??年?十机收查绪期份??收查绪期算
9立息绪 份????次一立息绪份??绪?年?十与?通收查绪期机份????
?、??一绪机次一立息绪
59业A比基金受谴排?通投资有议对业存对及员ē议对业存对?细份通货交
及增长名人期:员ē货交?细机基金受谴
60业C比基金受谴排??事比权基金资时十?以??????与员ē议对业
存对?细份通货交及增长名人期:员ē货交?细机基金受谴
61业?????排?事基金细五名???税??基金受谴名人有机?细份?
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7
??细?基金?时十ǖ?份?五基金机0于?细
62业十月排?十?有??税月集?事招募说明书??份与例小??度权按?
?业??度权按??税????
63业??末?排??基金投资?七十机度定资时??人??进??一8??
???按????份率机通五人额??二?述变终份绩申投资,允?江?收?份
?五策容侧变终管理立案集??末?九?期?份?人??大算况???份???
?大算????
64业度定资时排例小排(一)?释?监机??会计费??ē细?用可换?损
政江?费用?通?指与绩定侧机资时?(?)日???事?2??以资时?用相
??损政资时费用?通?指与绩定侧机资时?(?)配ň资时费用?通?指与绩
定侧机资时
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8
三、基金管理人
(一)基金管理有他自
?大排浙临浙商证券资时管理人:江产
?。排浙临???会?????? 25义
?江??排浙临???会?????? 201义浙商证券指? 7?
托定?分有排?∥?
?票绪期排2013年 4、 18绪
构相?票末司光构相?票三义排十月证要录证要基?[2012]1431义
江开募益基金管理??资?构三光三义排十月证要录证要言释[2014]857义
?贵??排95345
?贵有排???
(?)服务资事税外???
1业服务资事排12?ǚ有?选
2业外???
外??大 名外??外事??
浙商证券外受人:江产 100%
(?)况应有目?自
1业基金管理有??业要?业零理光配ň出?管理有目
(1)??录
?∥??八份??ǎ份??份十月服务录??(9??录目 )份出?录??集
1994年 8、? 2000年 2、通??会???????管理立息?2000年 3、?
2006年 6、??????ǖ???零理?理业购???况?业况??2006年 7
、股?浙商证券???理??ǖ????零理份2009年 1、股?浙商证券??
?要份2014年 12、 6绪? 2015年 4、 2绪?浙临浙商证券资时管理人:江产
七国变??要集占?浙临浙商证券资时管理人:江产??ǎ??零理份浙商证券
外受人:江产???要份浙商期规人:江产??集
????八份??份??集??浙临???投资益???人:江产??零理业
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9
?零理份浙临???出?江?外受人:江产?示示目?浙商证券?示书?份浙商
证券要?录况?集占?浙临???出?江?外受人:江产?示示目份浙商证券外
受人:江产??业??光?示示目份浙临浙商证券资时管理人:江产??份浙商
期规人:江产??份浙商证券投资人:江产??ǎ份浙临浙商?新资事管理江产
??ǎ集
??临?八份??份??集1986年 7、? 1997年 7、算??金被管理??
?ɑ???1997年 10、? 2006年 6、算金?证券外受人:江产备文可换?ō
?有?2006年 7、??浙商证券可换?要业要?ǎ集占?浙商证券外受人:江
产???业??备文?份浙临浙商证券资时管理人:江产??份浙商期规人:江
产??集
出???份??份??集1996年 6、? 2006年 6、???证券零?人:?
?江产(?浙临??证券江产)??十??零理业会计管理??零理业???零
理业?立要?集2006年 7、股通浙商证券外受人:江产立息集占?浙商证券外
受人:江产???光??变终?份浙临浙商证券资时管理人:江产??份浙商期
规人:江产???ǎ集
????八份??份??集??存发?月证券??0???零理 业存发?月
证券?内??0???零理 业存发?月证券??0???零理 业十ɡ证券江产?
??理?浙临?????零理业浙商证券?新?????零理业于申十??零理业
浙临浙商证券资时管理人:江产?募投按???零理集占?浙临浙商证券资时管
理人:江产??业??录?书份????零理集
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受人:江产要?ǎ业???商发按类票9?按??业浙商资管类票??集
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(2)要?
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理立附??2000年? 2002年通浙临?立商备?投资外受人:江产???2002年
? 2010年通浙临?证要???目业?ǎ业??ǎ?2010年股?浙商证券外受人
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管理人:江产要?集
(3)出?管理有目
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?自集
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??五浙临??录????。?2006年 4、? 2015年 9、通十月证要录浙临要
管?末?要管?业?会要管????2015年 10、? 2017年 7、??十被基金
管理人:江产?零理?理?2017年 7、股港?浙临浙商证券资时管理人:江产
七国变???要?同 2017年 11、股?浙临浙商证券资时管理人:江产七国变?
?要份2018年 7、股?浙临浙商证券资时管理人:江产七国?要业??变终?
(?)集
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?发按外受人:江产资金????目业????申终外受人:江产投资管理十?
投资零理业月投?发基金管理人:江产罚定员控???要?基金零理集????年?
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有集
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??业ǎ?证券投资零理?理光投资零理集????年?、ǚ?浙临浙商证券资时
管理人:江产集????年?、??绪?????年?、?绪?浙商汇金聚?一年定期
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开放债券型证券投资基金机基金零理集同????年?、??绪股?浙商汇金?债债
券型证券投资基金业浙商汇金聚?定期开放债券型行股效证券投资基金业浙商汇
金十出摘??8、定期开放债券型证券投资基金税浙商汇金聚?十?债债券型
证券投资基金机基金零理集????年?、??绪股?浙商汇金聚利一年定期开放债
券型证券投资基金机基金零理集同????年?、??绪股?浙商汇金?责??8、
定期开放债券型证券投资基金机基金零理集同????年??、?绪股?浙商汇金聚
??年定期开放债券型行股效证券投资基金机基金零理集
事基金??基金零理排同????年?、?绪?????年?、??绪?份???
??事基金机基金零理集同????年?、?绪?????年??、?绪?份查???
?事基金机基金零理集
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江募投资?按示目录税罚定员控江募投资?按示目录份案6?次排
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零理?理?????业基金零理????八业?三??八?
罚定员控江募投资?按示目录排况?项?零理?理???八港?份示目例小排
?零理?理?月??八业?零理?理?????业?金???集
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(?)基金管理有机??
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1业限托募益资金份?理风,示?零十月证要录议定机配ň末??理基金受
谴机行?业存对业货交税?????
2业?理基金?????
3业收。管理机与合基金?时进权管理业进权??份?按证券投资?
4业日公基金七合机银定绩定基金员控进???份光及?基金受谴名人有进
?员控?
5业?按基金录???二??基金??录????
6业????业十期??税年?基金???
7业??二江?基金止用备文份绩定基金受谴存对业货交费??
8业?理ō基金?时管理???容人司机备文件本???
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9业日公国定?益基金受谴名人有指录?
10业申?基金?时管理???容机??业?务业?分税配ň动司资其?
11业第基金管理有??份?分基金受谴名人有利控按????利风,九?配
ň托中按算?
12业十月证要录国定机配ň??集
(?)基金管理有机和ū
1业基金管理有和ū∥票?部购?????份ēē人额??份??品?四十
?有??税月证券托的按算机行八?
2业基金管理有和ū∥票?部购?????份ēē人额??份??品?四基
金托的光动司托中托国机按算机行八?
3业基金管理有和ūǚ?有目管理份????注?份提?税银?目立ǒ?月
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(1)??风品国零0?
(2)品?基金七合风?管???
(3)?报没?基金受谴名人有风配ň基金动司末?机七托利控?
(4)通?十月证要录??机资其十??息??
(5)??业??业??风????十月证要录限托要管?
(6)????业?细???
(7)?本通??期???机人司证券业基金机商???份?ě限托江开机
基金投资购赎业基金投资?ǖ摘备文?
(8)?算基金管理有?按基金投资?份??风???按配ň外成???
(9)??业?程示?风第配ň???效算配ň??风8有?按证券???
(10)配ň托中托国第光十月证要录ˇ?机按算集
4业基金管理有司五?按?备??机和ū
基金管理有和ū?第ē备五会计业ē备五?录算?ˉ份日公?九备细业??
??机??份? ?ǒ?人司托中托国税十月证要录行?机要管国定份与制更新投
资理ˊ份国?基金于息集
5业基金零理和ū
(1)限公人司托中托国税基金七合机国定份事ˋ??机??算基金受谴名
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人有?ē?指利控?
(2)与利细????算同?业?理有业?分有业程?有风????有?ē
与字利控?
(3)与?本通??期???机人司证券业基金机商???份?ě限托江开
机基金投资购赎业基金投资?ǖ摘备文?
(4)?算基金管理有?按基金投资?份与??风???按配ň外成??份
险与??业?程示?风第配ň???效算配ň??风8有?按证券??集
(?)基金管理有机购?????
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(1)?部侧??
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?按业要提业??摘净8支?集
(2)人额侧??
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机人额?按集
(3)类票侧??
江产净末?业??税????查字申名动收类票份江产基金资时业同人资时业
配ň资时机于息查字进?集
(4)动??银??
江产购???税??机??查字??进明业动???集
(5)?事额控??
江产于细???机零0管理?托?库于息?事 份以出零?额控份第七理机?
??事????机购???额?集
2业购???机??6贵
江产机购?????6贵来一8??进明 业进立明绩机????份第九占收
江产?.境??管理? 业注息?机部门要提税??集案6?? 份例小第次???
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基金管理有???录份收外?ō?集??录人8?????份???ǎ1有集
基金管理有??定四??录??国?的份国定描??录录?机?开光分.附?税
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??摘集
基金管理有?要?一?集江产要?限公托中光?附机国定ō?˙???税七
国管理?收??业?零理光配ň出?管理有目?按??及品?托中业托国风,?
附机按算?按要提?提??九变终管理6贵机∥票税九?光动司??机估? ?二
??光基金管理有变终机?指???外?汇?集
零0管理?ō???九???录.? 份况名基金管理有机零0管理立息 份ō
?零0管理十变终管理立息机绪?于按 集ō???录????购?指零0?率税
?新??机变终??税.境 集零0管理?次?投资.境示目录 业时式示目录业变
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江产购?????项购???指?业基事管理??业????国?摘?进?
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管理??机?应税??份购???指?查字明绩购?率?业购???业??支持业
购???摘购赎集
基事管理??例小变终????业投资管理??业基金录???业备文件本
??业要?????业备文可换管理??业江产????业资其??管理??业
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????国?来通基事管理??机基??份收净??机况应??业? ???业
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贵集江产购???6贵?例小江产机零0理ˊ税购?三? 业购???机??6贵 业
购???机??6贵业目立机??注?税协露摘购赎集
江产同?票第5 份?评与制ǚ?江产管理?税目立收购???机议主税??
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报主份政1五?江产三? 业????业管理??摘?门0???机??支持?? 份
?变终报主???江产净8?? 业净8??税净8??支? 集? ?财?描江产?
理??业ǚ?描江产购?七国??∥?份∥票描江产购???6贵集
(2)变终??
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清份ēē定侧定2机?ǒ进?监2变终机出库税??附? 集通变终???份绩定
查?一?ēē机收查??份收购?????业国?业江产?境摘?按??税财?份
二要提净8支?机??九?集
(3)???容
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九?集况应例小排??????业注息??业录???集
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江产净8??机??6占描????机??进立 份光???动?七息ō??
机??集基金投资管理业基金于息业会计0?摘????人明绩机??进立 份净
??机注息动?类票业动???二?人类票机??贵属份????进明业??人
额机??要???排
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立业??明绩份收与动赎机??业??进???份?与合机??????一4动
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?份????光??收审一??光??ō人要提税˙?机??集
第七国变??收净??业净??业净???部门九?要提??机???要?
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江产?定描一贵?机基事管理??份?变终????业投资管理??业基金
录???业江产????业备文件本??业要?????业备文可换管理??业
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资其??管理??业????监???税??查???摘份??绪?于息税零0
十机变终集江产净????通九?注息十ǒ公九?集
? 录???
江产绩申基金资时ō江产同人资时财部进开份进?管理份类票???江产录
???ō基金录???通??国?业有目??税?江?????进开集江产收。
管理机与合基金进权?票??份进?管理份第绩申??基金税基金资时机财估类
票集
基事机录?????况应例小排六?业收?????证业资其管理???录
???机??税?理??集于细录???ō??贵属份相绩??基金资时止用份
ēē??业明绩机资时?用?托税?用附?份江????基金通?用及?机费用集
(4)备文??
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江产ēē第次??排
∥票描购??江同容?备文贵属ō??汇?6贵 份?评∥票人额机备文?策
??份申证江产净?管理有目税目立释第作进描述ō配??动司机备文份申证备
文光及???字机有目?按?理集
?定描管理税??????份例小定期??税与定期????集日编定机?
???税???前份通?字机及???字机购?有目税??末??按??集
(5)购?要?
要?来要提税??购???6贵??七理侧税于按人额侧机评附 份收??支
持业???容摘?按名?机˙较税财?集
要???有目ō?绪?要提立息份? ?江产目立???ō税ǒ?购????
?份申证??机人额九?集
江产七国变??收净????购?????机九??自?按名?机˙?集˙
较配来累?七??应ǔ份二光及?作九税财?份???境托国业会计支持业??
?估摘清协机????份绩申购???机人额侧集
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基金管理有?明第?司五购?????机件本回九业相绩份二和ū江产?增
长会计??税??行?5与制财?购?变终????集
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四、基金托管人
(一)基本情况
?大排十月?指发按外受人:江产
?。光?江??排??会??????指???义业???义十月?指十?
?票绪期排????年?、??绪
构相?票末司税构相?票三义排月?ɑ业月????????义
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服务资事排??????????ǚ有?选
托定?分有排???
基金?管??构相三义排十月证要录证要基?????????义
资时?管??零理排???
??排(???) ????????
?回排(???) ????????
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(二)资产托管部部门及主要人员情况
托定?分有????八份同????年?、股?事按??ǎ业????年??、股?
事按?示书?集占?十月?指益?外受江产?示书?业??ǎ份??十?十月?
指益???业?指指????ǎ份十月?指益?人:江产??ǎ份十月月?商录
?录ǎ份??十月???录??录ǎ集??十月立商发按???进按???目业
?按ǎ份十月立商发按?按0???零理份十月立商发按???进按?示书? 业
按ǎ份十月?被资时管理江产?示示目业???份十月立商发按?示示目业按ǎ
?理???会进按?示书?业按ǎ份十月立商发按?示示目业?按??业?按ǎ份
十月投资人:??江产?示?书?业要?ǎ份招商?益?人:江产?示?书?业
???ǎ业?零理集???立发月??外人:江产??ǎ业立发金被??人:江
产??ǎ业立发?备基金管理江产??ǎ份招商发按外受人:江产???ǎ业招
商?序?于?外受人:江产??ǎ业招商????外人:江产??录况?业招商
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??∥江?投资人:江产??ǎ业招商?资事投资人:??江产??ǎ业招商?
?七行?人:江产??ǎ业招商?投资行?人:江产??ǎ摘??集??五??
指?金被???份3零?????? 份出?零??集????部月??零?示目
录示目集
按ǎ????八份同????年?、股?事按按ǎ份????年 、?股?事按?示
?书?份????年?、股?事按??集占?十月?指益?外受江产?示示目业?
按???? ? 集?????发按????进按备????零理业会计0????零
理业零理业按ǎ?理业?按ǎ业?示示目份发?进按?示书?业按ǎ份新????
??? 进?按?示书?业按ǎ份??会进按?示书?业按ǎ份?按江产末???
??零理 ??进按生?? 业????要 江?产ō末????? ??十月?指益?外受
江产??零理集3指?理立指?出?管理有目立商管理????份出?零?? 集
????八份??十月?指发按ǎ?进按???零理份按ǎ?理份?按ǎ?
十月?指发按??进按?按ǎ(况名立息)业按ǎ集占?十月?指发按资时?管
??零理集
(三)证券投资基金托管情况
??????年?、??绪份十月?指发按外受人:江产?管江开募益证券投资
基金?????份?管基金资时国?????????ǚ集合及份开?描证券江产资时管
理?ǖ业??理?业??年金业??年金业????业发按理?业申终债?投资?ǖ
摘资时机?管光备?江产资金备??ǖ业时?投资基金业外?基金摘时式机申管
??集
(四)托管业务的内部控制制度
?业购???率?
绩申人司托中托国通基金?管??十允?部门??机???按?绩申基金?
管有人司基金?管机净?管理??税??注息国附通基金?管??十允?部门
??机???按?绩申基金?时?部?申证基金?管????于按?申?基金受
谴名人有业基金管理江产光基金?管有机七托?控集
?业购???机??
(?)部门侧??集购????????基金?管??机净8注息支?份?
?。人机??份与?????集
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(?)未?侧??集?票ī未?算况ī机管理理ˊ份?变终行八机??ǚ?
购???份??五ě?份?2????注息十净4??机时八集
(?)光及侧??集∥票?部净?国???份ēē人额??ǚ?购???集
行占??份光及?理份????集
( )?类票侧??集基金?管??购???末?类票五基金?管???按末
?份??注息有目税购?有目进开份第申证购?末?机立息与程??集
?业购???????
十月?指发按外受人:江产??录次?变终管理示目录业??示目录份示目
录示目项动司??机ō?有港?份立息??来收?按净??业净比??机变终税
购??按要提业管理税??份∥票??机购?管理?银6? 集净??ō?进管贵
属购机购???机??九?份∥票??机购?管理?银6? 集资时?管?∥票描
??机购?提?6贵 份?票描投资要提ō购?管理?份ō?证券投资基金?管?
?机购?管理集
业?购?????
十月?指发按外受人:江产资时?管?同?票第5??ǒ公四基金托的业四十
?有??税月商?发按托的业四备文件本管理?托的业四于息?托的业四???
托的摘托中业托国机应ǔ份二增长动司托中托国??业财?描四十月?指发按证
券投资基金?管??购???国定的业四十月?指发按资时?管?申?国定的摘
???国???税九???份?变终???九??一8立息支? 集十月?指发按
资时?管?第??税??基金?管??变终算况?份通?应??(基金??业基
金??业投资要提)? ∥票描?部申??份??描??要?贵属税??要?贵属份
第申ǜ基金备文机?部集
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
增长托中业托国税基金七合摘机应ǔ份基金?管有况应?评定侧税定2动?
七业?审要提税????动?七业可换ō有立要提动?七摘?效?托份收基金投
资式4 业投资?七???绪?按要提?合及份收基金管理有?基金资时止用机?
?业基金管理有税基金?管有??机?以税??业基金员控进?业基金?细??
摘按算机七托侧业七国侧?按要提税??集
基金?管有行占基金管理有机品?托中业托国税基金七合摘国定机按算份光
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及第?情业??风书门摘?效??基金管理有:期?生份基金管理有员????
查光及?收绩议二第书门?效收基金?管有行披交?集通:期购份基金?管有人
??及收?????按六?集基金管理有收基金?管有??机品国??ě序通:
期购?生机份基金?管有查??十月证要录集
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五、相关服务机构
(一)基金受谴行?末?
?业??末?
(?)浙临浙商证券资时管理人:江产????
?。排??会????????义
?江??排浙临???会?????????义浙商证券指???
托定?分有排?∥?
?贵有排?发?
?贵??排(????)????????
?回排(????)????????
??排?????????????????
????排?????
(?)浙临浙商证券资时管理人:江产????????
?江??排浙临???会?????????义浙商证券指???
?贵有排?发?
?贵??排(????)????????
?回排(????)????????
??排????????????????????????????????????
2业配ň??末?
事基金机配ň??末??自??四行?江?的税基金管理有??集
3业基金管理有释增长人司托中托国机应ǔ份??配ň?七应ǔ机末??估
算事基金机??末?集
(?)??末?
?大排浙临浙商证券资时管理人:江产
?。排浙临???会?????? 25义
托定?分有排?∥?
?贵有排???
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22
??排(0571)87901972
?回排(0571)87902581
(?)披案托中报?书机中???。
?大排浙临?务中???。
?。排浙临???会?指? 1义?????计 A? 11?
?江??排浙临???会?指? 1义?????计 A? 11?业8?
ō?有排???
??排(0571)87901111
?回排(0571)87901501
?贵有排???
零?中?排??业???
(?)??基金?时机录????。
?大排????录????。(度???七?)
?。排??会?????? 18义?支十? 22?
?江??排??会?????? 18义?支十? 22?
?按??七?有排???
??排(010)82250666
?贵有排???
零?录??排???业??
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六、基金的募集
(一)基金募益机限长
事基金项基金管理有限公四基金托的业四于息?托的业四???托的业四基
金七合的光配ň人司国定募益份二零十月证要录 2016 年 5 、 4 绪证要言释
[2016]980义三四司五相关浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金服务
机构六的服务募益集
(?)基金机比权
债券型证券投资基金
(?)基金机于息?效
?银型业定期开放效集
事基金第定期开放机?效于息份ā事基金第ā?于息税开放于息动???支
机?效于息集
事基金第 1年算一8ā?期 份?8ā?期算同基金七合八额绪 (例小基金七
合八额绪)?基金七合八额绪机 1年?年?收绪机审一绪?风?8开放期???
绪?绪股(例小?绪)??ā?期?绪机 1年?年?收绪机审一绪?集通ā?期
购事基金ēēā?于息?效份基金受谴名人有与允存对业货交事基金份险与?会
??集事基金?8ā?期算基金七合八额绪股 (例小基金七合八额绪)?基金七
合八额绪机 1年?机年?收绪机审一绪?集??8ā?期算?8开放期???绪
?绪股(例小?绪)??ā?期?绪机 1年?机年?收绪机审一绪?份第?比?集
通?8ā?期??? 份事基金??开放期集事基金开放期机期:算同?8ā
?期????一8立息绪(??绪)股 5? 20 8立息绪集开放期机案6期?项
基金管理有通?一8ā?期??审江?说明 集通开放期?事基金ēē开放于息?
效份投资有释?理基金受谴存对业货交风配ň??集开放期ě货交机受谴?同容
??次一8ā?期 集?ā?期???绪??一8立息绪清与释流1风配ň??政
?基金?托日及开放存对ō货交??机份开放期同与释流1风配ň??机??清
协???绪股机次一8立息绪开? 集开放期购清行八与释流1风配ň???行八
基金??存对ō货交??机份开放期?日清与释流1风配ň?????存对ō货
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交机期?动查?ǎ集
(?)基金??期:
与定期
(?)基金募益?自
事基金募益期算 2016年 7、 1绪? 2016年 7、 25绪集零????录??
??。(度???七?)??进。较资份日公?受基金受谴门用有?选 1.00ǚ
??份募益期?募益 211,389,183.07受基金受谴(?利文?受谴)份人额议对?
组算 2,008?集
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七、基金合同的生效
(一)基金??机?情
增长四基金托的业四于息?托的摘托中托国第光事基金基金七合业招募说明
书机人司国定份事基金事?募益?七人司?情份事基金管理有??十月证要录?
理财?基金????份二五 2016年 8、 1绪3允十月证要录机书门绩议 份基金七
合同?绪股八额集同基金七合八额?绪股份事基金管理有生效开?管理事基金集
(?)基金??期购机基金受谴名人有组2税资时国?
四基金七合的八额?份?? 20 8立息绪披占基金受谴名人有组2与? 200有
风,基金资时止用库五 5000?ǚ??机份基金管理有查字通定期??十关第件本?
?? 60 8立息绪披占审???机 份基金管理有查字?十月证要录??二以披述.
??份???于息?效业ō配ň基金七二风,??基金七合摘份二?开基金受谴
名人有指录?按分.集
合及基金七合八额?份通?一开放期??一8开放绪绪?(??末?财??
?一8开放绪存对业货交??存?机绩议第?)份?行八第次???一机份??
??开基金受谴名人有指录份四基金七合的?五?绪?绪??二增长四基金七合的
????进机银定?按基金?时??排
1业基金受谴名人有组2与? 200有?
2业基金资时止用库五 5000?ǚ集
托中托国风要管???人国定及份?配国定集
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八、基金份额的申购、赎回
(一)存对税货交计。
事基金机存对ō货交??评??末??按集??末?机案6备文?项基金管
理有通事招募说明书十?明集基金管理有释增长?自?更风????末?集基金
投资,查字通??末??理基金????机0?计。风日??末?以处机配ň?
效?理基金受谴机存对ō货交集
?基金管理有??末?风配?定机??末?开???业?回风??摘???
效份投资有释第?评???效?按存对ō货交份案6?托项基金管理有?按江? 集
(?)存对税货交机开放绪光及?
1业开放绪光开放及?
事基金通开放期购?程投资有机存对税货交存?集事基金通开放期?理基金
受谴存对业货交摘??机开放绪算开放期购机?8立息绪集
投资有通开放绪?理基金受谴机存对税货交份案6?理及?算?ǎ证券??
。业ǐǐ证券??。机生???绪机??及?份值基金管理有增长托中托国业十
月证要录机应ǔ风基金七合机国定江???存对业货交及??集通ā?期购,事基
金与?理存对业货交??份险与?会??集
基金七合八额?份?披占新机证券??会计业证券??。??及??更风配
ň度??自份基金管理有???自收审?开放绪光开放及??按动查机?估份值
查通九?绪审限公四备文件本?托的机人司国定通国定???江?集
2业存对业货交开?绪光???理及?
?托中托国风基金七合?人银定?份同?8ā?期?????一8立息绪股
(??绪)份事基金??开放期份开??理存对税货交摘??集事基金开放期机
期:算同?8ā?期????一8立息绪 (??绪)股 5? 20 8立息绪 集开放期
机案6期?项基金管理有通?一8ā?期??审江?说明集?ā?期???绪?
?一8立息绪清与释流1风配ň??政?基金?托日及开放存对ō货交??机份
开放期同与释流1风配ň??机??清协???绪股机次一8立息绪开?集开放
期购清行八与释流1风配ň???行八基金??存对ō货交??机份开放期?日
清与释流1风配ň?????存对ō货交机期?动查?ǎ集开放期?事基金ēē
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开放于息?效份投资有释?理基金受谴存对业货交风配ň??集基金管理有查通
??开放期审限公四备文件本?托的机人司国定通国定???江?存对ō货交机
开?及?集
基金管理有与允通基金七合银定??机绪期风,及??理基金受谴机存对风
,货交风,??集通开放期购份投资有通基金七合银定??机绪期税及?以披存
对业货交风??存????末?绩议?程机份配基金受谴存对业货交费?算次一
开放绪基金受谴存对业货交机费?集值?投资,通开放期??一绪???理及?
????以披存对业货交风,??存?机份?算?额存?集开放期第光开放期?
理存对ō货交??机案6???基金管理有?及行?机动司江?集
(?)存对ō货交机??
1业“ě?费”??份ā存对业货交费?第存?字绪员会???机基金受谴止用
算基相?按???
2业“金谴存对业受谴货交”??份ā存对第金谴存?份货交第受谴存??
3业字绪机存对ō货交存?释第通基金管理有国定机及?第购???
4业货交ǒ?“???披”??份ā日公投资有议对业存对机?????按??
货交集
基金管理有释通托中托国?言机?自次份收?????按?估集基金管理有
??通新国?开?九?审限公四备文件本?托的机人司国定通国定???江?集
(?)存对ō货交机附?
1业存对税货交机存??效
投资有??增长??末?国定机附?份通开放绪机案6???理及?购以披
存对风货交机存?集
2业存对税货交机ǘ???
投资有存对基金受谴及份??部谴??存对ǘ?份投资有??ǘ?份存对?
票???末?绩议基金受谴及份存对八额集?存对资金通国定及?购ě部谴??
?存对与?票集
基金受谴名人有??货交存?份货交?票???末?绩议货交及份货交八额集
投资有货交存?八额?份基金管理有?通 T?7绪(例小?绪)购??货交ǘ?集
通?证券??。风??会计组长????业??贵属?ǜ业发按组长??贵属?
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ǜ风配?9基金管理有光基金?管有。序??机清协?????理策附及份货交
ǘ????次一8立息绪ǖ披集通行八ǘ谴货交风基金七合?明机配ň??货交
风????货交ǘ?机??及份ǘ?机???托?公基金七合人司?ǘ?理集
3业存对税货交存?机绩议
基金管理有查第??及???审程理人额存对税货交存?机字?息算存对风
货交存?绪(T绪)份通生??自次份事基金??末?通 T+1绪购收???机人
额侧?按绩议集T绪以?机人额存?份投资有释通 T+2绪?(例小?绪)???
????风第??末?国定机配ň?效??存?机绩议?自集?存对与??份?
存对ǘ????投资有集
基金??末?收存对业货交存?机程理二与?分存?一定??份???分?
?末?绩九?员?存?集存对业货交存?机绩议第??末?机绩议??算相集收
五存?机绩议?自份投资,查光及??集
基金管理有释通托中托国?言机?自次份收?????按?估集基金管理有
??通新国?开?九?审限公四备文件本?托的机人司国定通国定???江?集
(?)存对税货交机组2:?
1业投资有?评配ň??末?存对存对事基金机份?8基金????存对机?
??库金谴算有?选 1,000ǚ(?存对?)份?ǚ存对机???库金谴算有?选
1,000ǚ(?存对?)集投资有?评??末?(?????税????????)
??存对机???库:谴算有?选 1,000ǚ(?存对?)份?ǚ存对???库:谴
算有?选 1,000ǚ(?存对?)集净??末?收?库存对:谴光????人配ň国
定机份第净??末?机??国定算相集投资有???议对评事基金及?与程??
?库存对金谴:?集投资,字期进?机基金员控?对基金受谴及份与程?库存对
金谴机:?集
2业基金受谴名人有通??末?货交及份??货交存?与允库五 100受基金受
谴集基金受谴名人有货交及风货交?通??末?(??)?8????申?机基
金受谴?谴与? 100受机份?谴?进基金受谴通货交及?合及部?货交集
3业投资,释??存对份收?8投资有??名人机基金受谴与??:: ?集值
?一投资,名人基金受谴组与允??风?评基金受谴?组机 50%(通基金于息评
附十清基金受谴货交摘??损政?容??风?评 50%机??)集
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4业字?程存对存?收?2基金受谴名人有利控???通?指与利??及 份基
金管理有查字ēē?定?一投资,存对金谴?:风基金?绪止存对???:业?
?指谴存对业??基金存对摘??份Α九申??2基金受谴名人有机七托?控集
基金管理有基五投资于息ō变终??机Β应份释ēē????收基金国?关第?
?集案6?基金管理有动司江?集
5业基金管理有释通托中托国?言机?自次份?估??国定存对金谴税货交受
谴机组2:?集基金管理有??通?估九?审限公四备文件本?托的机人司国定
通国定???江?集
(?)存对税货交机费?业?细光配细Γ
1业存对?前
事基金 A比基金受谴通存对及员ē存对?细份C比基金受谴与员ē存对?细集
投资有存对事基金 A比基金受谴机存对?前日配存对金谴机?ǚ???集投资有
通一??购??人??存对 A比基金受谴份?细?前日??存对存??类??集
投资有存对事基金 A比基金受谴案6存对?前?次分。?排
??存对金谴(M) 存对?前
MΔ50? 0.8%
50?≤MΔ200? 0.5%
200?≤MΔ500? 0.3%
M≥500? ?? 1000ǚ
事基金 C比基金受谴与员ē存对?细集
存对?细项存对事基金 A比基金受谴机投资有和港份与??基金?时份况应
细五事基金机会计??业??业??摘净??细集清?利Ε投资?时八机基金受
谴份与员ē动查机存对?细集
2业货交?前
事基金收五通合一开放期购存对??货交机 A比基金受谴风 C比基金受谴员
ē 1%货交?份收五议对风通ě一开放期存对二名人一8ā?期第?机 A比基金受
谴风 C比基金受谴与员ē货交?集案6货交?前?次分。?排
存?受谴名人及?
A比基金受谴货交
?前
C比基金受谴货交
?前
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通合一开放期购存对??货交机基金受谴
名人及? NΔ7绪
1.5%
1.5%
通合一开放期购存对??货交机基金受谴
名人及? N≥7绪
1.0%
1.0%
议对风通ě一开放期存对二名人一8ā?
期第?机基金受谴
0% 0%
货交?细项货交事基金机基金受谴名人有和港份通基金受谴名人有货交基金
受谴及员ē集货交?细日公与库五货交??谴机 25%??基金?时份ě??基金
?时机?进细五?????税配ň?应机???集
3业基金管理有释第通四基金七合的银定机??购?估?前风员??效份二?
?查五新机?前风员??效九?绪审限公四备文件本?托的机人司国定通国定?
??江?集
4业字行八指谴存对风货交??及份基金管理有释第ē细?容定费末?份第绩
申基金?用机江?侧集案6?理??ō注息国?ǒ?动司托中托国第光要管?? 业
同中国?机国定集
5业基金管理有释第通与品?托中托国国定光四基金七合的银定机??次增长
会计?自?定基金???ǖ份定期风与定期?开?基金???容集通基金???
容期?份日动司要管??应ǔ?按?应???份基金管理有释第?字?库基金存
对?前税基金货交?前集
(?)存对受谴ō货交金谴机??
1业事基金受谴止用机??份申???组?? 3?份?组??? 4??Ζ??份
项?时八机员控风没超项基金?时和港集事基金ā?期购份基金管理有查字??
??通?定??件本一?净比基金受谴止用税净比基金受谴??止用集通基金开
放期?8开放绪机?绪份基金管理有查?评?定??业基金??末???风0?
??份件本开放绪机净比基金受谴止用税净比基金受谴??止用集?度??自份
零十月证要录合报份释第?字????风江?集
2业基金存对受谴机??
事基金存对机人额受谴算止存对金谴?第字绪机基金受谴止用份人额受谴?
?算受份??????Η日?Ζ???托份申???组?? 2?份项?时八机员
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控风没超项基金?时和港集
(1)存对事基金 A比基金受谴受谴机??江效算排
止存对金谴Θ存对金谴/(1?存对?前)
风份止存对金谴Θ存对金谴Ι罚定存对?金谴
存对?细Θ存对金谴Ι止存对金谴
风份存对?细Θ罚定存对?金谴
存对受谴Θ止存对金谴/存对字绪 A比基金受谴止用
?一排ě投资有五开放期存对 100,000ǚ存对事基金 A比基金受谴份收查存
对?前算 0.8%份??存对字绪 A比基金受谴止用算 1.015ǚ份?配释允?机存对
受谴???次排
止存对金谴Θ100,000/(1+0.8%)Θ99,206.35ǚ
存对?细Θ100,000Ι99,206.35Θ793.65ǚ
存对受谴Θ99,206.35/1.015Θ97,740.25受
ā?投资有投资 100,000ǚ存对事基金 A比基金受谴份释允? 97,740.25受基
金受谴集
(2)存对事基金 C比基金受谴机??江效算排
存对受谴=存对金谴/存对字绪 C比基金受谴止用
??排ě投资有五开放期存对事基金 C比基金受谴 10,000ǚ份??存对字绪
C比基金受谴止用来 1.056ǚ份?配释允?机存对受谴算排
存对受谴=10,000/1.056=9,469.70受
ā?投资有投资 10,000ǚ存对事基金 C比基金受谴份释允? 9,469.70受基金
受谴集
3业基金货交金谴机??
事基金机货交金谴算日九?绩议机人额货交受谴Κ第字绪基金受谴止用二ǖ
?动查机?细份货交金谴??算ǚ集??????Η日?Ζ???托份申???
组?? 2?份项?时八机员控风没超项基金?时和港集
(1)收五议对风通ě一开放期存对二名人一8ā?期第?机基金受谴与员ē
货交?份货交费?第货交字绪机基金受谴止用算基相?按??份??江效算排
货交金谴Θ货交受谴×货交字绪?比基金受谴止用
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??排ě投资有货交?名人一8ā?期第?机事基 金 10,000受 A比基金受谴份
??货交字绪 A比基金受谴止用来 1.025ǚ份?配释允?机货交金谴算排
货交金谴=10,000×1.025=10,250ǚ
ā?投资有货交事基金 A 比基金受谴 10,000 受份释允?机货交金谴算
10,250.00ǚ集
(2)收五通合一开放期购存对??货交机基金受谴员ē 1%货交?集
事基金A比基金受谴风C比基金受谴通货交及。允货交金谴机??江效?次排
货交?金谴=货交受谴×货交字绪?比基金受谴止用
货交?细Θ货交?金谴×货交?前
货交金谴Θ货交?金谴Ι货交?细
??排ě投资有通合一开放期购存对??货交事基金 A比基金受谴 100,000
受份收查货交?前算 1.0%份??货交字绪 A比基金受谴止用来 1.050ǚ份?配释
允?机货交金谴算排
货交?金谴Θ100,000×1.050Θ105,000.00ǚ
货交?细Θ105,000.00×1.0%Θ1,050.00ǚ
货交金谴Θ105,000.00Ι1,050.00Θ103,950.00ǚ
ā?投资有货交事基金 A 比基金受谴 100,000 受份释允?机货交金谴算
103,950.00ǚ集
(Λ)??风??存对机??
通开放期购份行八次??自及份基金管理有释??风???程投资有机存对
存?排
1业清与释流1损政基金?托生?于息?
2业行八基金七合国定机??基金资时?用?自份基金管理有释???程投资
有机存对存??
3业证券业期规??。??及?9生??会 份损政基金管理有?托??字绪基
金资时止用?
4业?程ě?风ěΜ存对存?释序收?2基金受谴名人有利控???通?指与
利??及?
5业基金资时国?评指份?基金管理有?托??七?机投资式4 份风配ň释序
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收基金??时八ō门??份风基金管理有议定机配ň没?占人基金受谴名人有利
控机???
6业基金管理有业基金?管有业??末?风??末?机可换?ǜ摘Ν??自损
政基金??贵属业基金服务??贵属风基金录?贵属?托生?于按?
7业基金管理有?程ě?风,ěΜ存对存?人释序损政?一投资,名人基金受
谴机????风,?评 50%份风,?动国? 50%益十?机??及集
8业字审一?用绪基金资时止用 50%第?机资时披占?释?监机??会计费?
?ē细?用可换?损政江?费用?通?指与绩定侧及份零ō基金?管有?商绩议
?份基金管理有查字ēē????货交ǘ?风???程基金存对存?机??集
9业托中托国国定风十月证要录议定机配ň??集
行八??? 1业2业3业5业6业8业9???存对???一?基金管理有.定?
?风??存对机份基金管理有查字增长人司国定通国定???????存对江?集
??投资有机存对存????份???机存对ǘ?事金????投资有集通??
存对机?自??及份基金管理有查光及Ξ六存对??机?理份?开放期?日??
存对期?动查?ǎ集
(?)??业??货交风????货交ǘ?机??
通事基金开放期购行八次???及份基金管理有释??风???程投资有机
货交存?风????货交ǘ?排
1业清与释流1损政基金管理有与序??货交ǘ??
2业行八基金七合国定机??基金资时?用?自及份基金管理有释???程投
资有机货交存?风????货交ǘ??
3业证券业期规??。??及?9生??会 份损政基金管理有?托??字绪基
金资时止用?
4业Ο??程货交存??没?占人基金受谴名人有利控机???
5业字审一?用绪基金资时止用 50%第?机资时披占?释?监机??会计费?
?ē细?用可换?损政江?费用?通?指与绩定侧及份零ō基金?管有?商绩议
?份基金管理有查字ēē????货交ǘ?风???程基金货交存?机??集
6业基金管理有业基金?管有业??末?风??末?机可换?ǜ摘Ν??自损
政基金??贵属业基金服务??贵属风基金录?贵属?托生?于按?
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7业托中托国国定业基金七合银定风十月证要录议定机配ň??集
行八?????一?基金管理有.定????货交ǘ?及份基金管理有查通
字绪?十月证要录??集行八????货交风????货交ǘ?机??及份?绩
议机货交存?份基金管理有查?谴?????及与序?谴??份查?释???进
日?8??存?2?存??2机??进??货交存?有 份ě???进释?期??集
通??货交机?自??及份基金管理有查光及Ξ六货交??机?理二江??开放
期?日??货交机期?动查?ǎ集
(?)ǘ谴货交机??光?理?效
1业ǘ谴货交机议定
?事基金开放期?8开放绪购机基金受谴止货交存?(货交存?受谴?组ǚ
?基金??十?披存?受谴?组?ǖ?存对存?受谴?组光基金??十??存?
受谴?组?机?谴)?评审一立息绪机基金?受谴机 20%份ā议算来行八描ǘ谴
货交集
2业ǘ谴货交机?理?效
字基金披占ǘ谴货交及份基金管理有释第增长基金字及机资时?七准自.定
部谴货交风????货交ǘ?集
(1)部谴货交排字基金管理有议算人序1??投资有机部?货交存?及 份日
生?货交附??按集
(2)?进?期货交排字基金管理有议算??投资有机货交存?人ΠΡ风议算
清??投资有机货交存???按机?时?占释序录收基金资时止用???指内容
及份基金管理有通字绪?程货交??与库五?一立息绪基金?受谴机 20%机审以
次份释收配?货交存??期?理集收五字绪机货交存?份查字日?8??货交存
?2?货交存??2机??份绩定字绪程理机货交受谴?收五ě序货交?进份投
资有通以?货交存?及释第???期货交风ē?货交份?投资有通以?货交存?
及ě息明绩??份投资有ě序货交?进息同容?期货交?理集???期货交机份
?同容??次一8开放绪Ο?货交份??部?货交算????ē?货交机份字绪
ě3程理机?进货交存?????集?期机货交存?ō次一开放绪货交存?一二
?理份?Σ??二第次一开放绪机基金受谴止用算基???货交金谴份第?比?份
??部?货交算?集
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?次一8开放绪与通事开放期购??Τ?次一8ā?期份?投资有机货交存
??通事开放期??一8开放绪部??程理份货交金谴第事开放期购??一8开
放绪机基金受谴止用算基???集基金管理有绩议投资有机货交存??份??及
与序?谴??份释第?字????货交ǘ?份值?ǎ与允?评 20 8立息绪集
(3)开放期购份事基金行八ǘ谴货交??及份收?8基金受谴名人有?评?
一立息绪基金?受谴 20%第?机货交存?摘??份基金管理有查字ēē案6??
收配?按?期?理货交集收??8基金受谴名人有 20%第购(? 20%)机货交存
?日??基金受谴名人有(ā配ň货交存?ě?评?一立息绪基金?受谴 20%第
?机基金受谴名人有)货交附?(例小ǘ谴货交)?理份收??8基金受谴名人
有?评 20%机货交存??按?期?理集收五ě序货交?进份?基金受谴名人有通
以?货交存?及释第???期货交风ē?货交份?投资有通以?货交存?及ě息
明绩??份投资有ě序货交?进息同容?期货交?理集???期货交机份?同容
??次一8开放绪Ο?货交份??部?货交算????ē?货交机份字绪ě3程
理机?进货交存?????集?期机货交存?ō次一开放绪货交存?一二?理份
?Σ??二第次一开放绪机基金受谴止用算基???货交金谴份第?比?份??
部?货交算?集
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有货交?评?一立息绪基金?受谴 20%机份开放期动查?ǎ份?ǎ机开放期购与
?理存对份价与?程新机货交存?份ā基金管理有?算?开放期购清以?货交存
??评基金?受谴 20%第????理?期货交机?8基金受谴名人有?理货交?
?份??部?货交算?集
3业????货交ǘ?机江?
字开放期行八??ǘ谴货交二ēē动司??及份基金管理有查字?评?Υ业
?回风,招募说明书国定机配ň?效通 3 8??绪购??基金受谴名人有份说明
人司?理?托份二通 2绪购通国定?????江?集
(?一)??存对风货交机江?税?新开放存对风货交机江?
1业行八????存对风货交?自机份基金管理有查通国定期:购通国定??
?????江?集
2业?行八??机及?算 1绪份基金管理有查五?新开放绪份通国定????
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?基金?新开放存对风货交江?份二江??? 1 8开放绪机基金受谴止用集
3业???及??评 1绪份基金管理有释第增长??存对风货交机及?份限公
四备文件本?托的机人司国定份??五?新开放存对风货交绪通国定?????
?新开放存对风货交机江?份二江??? 1 8开放绪机 基金受谴止用?险释第增
长九??自通??江?十明绩?新开放存对风货交机及?份?及与Ε?按行??
新开放机江?集
4业第???光Ξ六基金存对ō货交机江?国定份与?细五基金七合银定机开
放期ōā?期于息?效??7股机??风Ξ六存对ō货交机??集
(??)基金??
基金管理有释第增长动司托中托国第光基金七合机国定.定开?事基金ō基
金管理有管理机配ň基金??机????份基金??释第员ē一定机???份动
司国?项基金管理有?及增长动司托中托国光基金七合机国定?定二江?份二以
审??基金?管有ō动司末?集
(??)基金机9??评?
基金机9??评?来?基金??末?程理Ο和业ΦΧ税产托???按摘??
?时八机9??评?第光??末?议释业?七托中托国机配?9??评?份风,
日公动司托中托国风月?人?末司应ǔ机?效?按?理机按算集?Ψ通???4
?自次份?程ǖ?机况6??来限托释第名人事基金基金受谴机投资有集
Ο和来?基金受谴名人有?Ω份配名人机基金受谴项配七托机Ο和有Ο和?
ΦΧ?基金受谴名人有?配七托名人机基金受谴ΦΧ??利侧露机基金录风?录
?6?产托???按来?产托末?限长八额产托三书?基金受谴名人有名人机基
金受谴??ǖ??配ň同?有业托有风配ň??集?理9??评???以处基金
??末?应ǔ以处机动司资其份收五?七?情机9??评?存?日基金??末?
机国定?理份二日基金??末?国定机?相员?集
(??)基金机??管
基金受谴名人有释?理?名人基金受谴通与合??末???机??管份基金
??末?释第日公国定机?相员ē??管?集
(??)定期定谴投资?ǖ
基金管理有释第算投资有?理定期定谴投资?ǖ份案6国?项基金管理有?
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按国定集投资有通?理定期定谴投资?ǖ及释同按银定?期ǖǘ金谴份?期ǖǘ
金谴??与库五基金管理有通动司江?风更新机招募说明书十。国定机定期定谴
投资?ǖ?库存对金谴集
(??)基金机??税述?
基金??末??程理月?人?末司限托应ǔ机基金受谴机??ō述?份第光
??末?议释业?七托中托国机配ň?自次机??ō述?集
(??)基金受谴??
通托中托国?言??情案?机?自次份基金管理有释程理基金受谴名人有?
评十月证要录议释机??计。风,?评配ň?效?按受谴??机存?二项??末
??理基金受谴机评???集基金管理有?程理基金受谴????机份基金受谴
名人有查增长基金管理有江?机??国??理基金受谴????集
(?Λ)九???末?期?事基金机存对ō货交
事基金九???末?机份事基金机存对ō货交????招募说明书ī??末
?ī?进机国定集
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九、基金的投资
(一)投资率?
事基金通????变终税?ǔ基金资时ǎ期?定机基??份1ǔ3允出五?
???基相机投资员控集
(?)投资??
事基金机投资??算案人??策容侧机罚定员控比金被立案份例小月购限托
行按?会机月债业?按成长业金被债业??债业江产债业十期成长业?期被资券业
???期被资券业??债券业????债业资时?名证券业释??债券(?进?
??释?债)业释??债业债券交对业发按?ǘ(例小???ǘ业定期?ǘ光配
ň发按?ǘ)业规选会计立案摘债券比式4 业月债期规光托中托国风十月证要录
?言基金投资机配ň金被立案(值??七十月证要录动司国定)集
事基金与??通??会计在?外成业?证摘?控比资时份值释名人清释?债
?外风释??债?外。??机外成业清名人?外成。?行机?证业清投资释进?
债券时八机?证份第光托中托国风十月证要录?言投资机配ň9罚定员控比式
4 集清???清名人机外成税?证摘资时份事基金?通配释???绪股机 6 8、
购?披集
?托中托国风要管末?第??言基金投资配ň式4 份基金管理有通?按?字
附??份释第?配??投资??集
基金机投资?七??算排事基金投资五债券资时机??与库五基金资时机
80%集值查开放期策容侧Β应份算申?基金受谴名人有利控份通?8开放期机 审
3 8、税? 3 8、第光开放期期?与程审?投资?七??机:? 集通开放期份事
基金?8??绪绪?通ǖ?月债期规七银Β??机??申证金? 份名人占金风?
期绪通一年第购机??债券机??七?与库五基金资时止用机 5%?通ā?期购
事基金与程?? 5%机:?份值?8??绪绪?通ǖ?月债期规七银Β??机?
?申证金?份查字申名与库五??申证金一α机占金份配十占金与例小????
金业?披申证金业查员存对ǘ摘集?托中托国风十月证要录?更??投资式4机
??:?份第?更?机??算相份事基金机投资??录?动查?估集
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(?)投资境β
1业ā?期投资境β
(1)资时??境β
事基金第十ǎ期利前??进?算基?份?七零??期业γ??境??光员控
前δ?进?份同??次.定资时??光?七ε期 份二限长购?备细??贵属份ǐ
?ζη费用?库?机?机券4 份九???机债券投资?七管理份第3ē?出机债
券?七投资员控集
(2)债券投资?七境β
通债券?七机?∥税?估?份事基金θ七于细ε期??业期:????业比
?资时??业员控前δ?境β业ικ放指境β摘?七管理?ǒ?按绪?管理集
1)ε期??境β
ε期??来增长收γ?零?组长业金被会计于按度?摘?门机进?5绩定?
七机估6ε期 份通ǒ??七ε期ōā?期机期:?字λ?机审以次份人额???
估6资时变终 集字未?利前?μ及份?字ν?投资?七机率?ε期份未?利前?
??库及份?字?ǎ投资?七机率?ε期集
2)期:????境β
事基金通收γ?零??期税规选?境进?次份收员控前δ??ξ释序???
关??侧机袋制?合及增长员控前δ?机?ο??业ě5净期:机处?进?第光
投资,机期:π?份未?员控前期:??机???ξ份??绩定七理机?七期:
??集?评ē细益十境β业?ρ境β税??境β摘份通ǎ期业十期税?期债券?
?按容ξ?估份????未期员控?指?机率机集
3)比?资时??境β
比?资时??境β来?占金业与合比型罚定员控式4??机?? 集通绩定?
七ε期税期:??进?机基??份增长净式4机策容侧 业员控侧第光备细变终摘
绩定净?比资时机????份ā绩定债券业?ǘ业交对第光占金摘资时机??集
比???况应增长净?进机动收费用绩定份?名动收库?业费???μ机比?份
?名动收出?业费??次?机比?份??3ē?出机?交?集
4)员控前δ?境β
员控前δ??准???分ǎ业十业?期债券员控前?Ν??份动合ε期债券
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?七通员控前δ?行八??及?Ν?指集?评收合一比?次机员控前δ??ξ税
期:???容?按进?份??释第绩定债券?七机率?ε期????二绩定ēē
?σ型境β业τυ型境β风??境β?配?份?评与合期:?债券字审利?ō?
ο利?机??份释第?按?φ业?χ税ψ???机??集
5)ικ境β
ικ放指注息ā第?七占人债券算基?份利细在制效交对业露ω效交对摘?
效被?库?事资金份二对在??年:动收?ǎ二案人?出员控机债券份第期3ē
?谴员控机注息?效集
(3)债券投资境β
1)备细债投资境β
备细比债券来事基金?应投资?机份备细变终管理收五以出债券?七员控前
?司?应集事基金?增长γ?零?于按准自业按?行??期业江产??准自业江
产?理??业??准自摘清协θ七??备细变终份绩定备细比债券机备细变终利
?份人额管理?七机估6备细变终 集合及份事基金?于细事基金管理有??财?
机备细债券??6贵 份??税??行按况6。?按?行??期 业??准自业江产
?理??业??准自摘清协份θ七??行按况6备细变终 份绩定备细时式机备细
变终利?份人额管理?七机估6备细变终集
2)释??债券投资境β
基五按?进?业??基事门进?税释??债券?用?型进?份二?七会计支
持?自摘份事基金通一业??会计投资释??债券份第??通????变终机基
??份九占基金资时???用机率机集
?按???境β
事基金?增长γ?零???业零??期份第光?ǒ侧会计投资况?机??份
θ七监督γ???率?业时????估摘清协份???ǎ审信明绩风程控?境?
名机按?购江产行按机释??债券?按投资??集??份项五γ?零?。?机及
期税会计行?机?ǒ与合份与合按?机释??债券险?分占披与合机变终员控度
运集通零?六?机?期份名人资?比按?机释??债券?3允??机投资员控 ?
?通零???及期份名人??比9?期按?机释??债券 份?3允更ǚ?定机员
控集
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?8券??境β
事基金?于细??基事门进?税理Ψ费用进?境β份通????变终机审以
?份??案人投资费用机释??债券券份1?九占?出机投资员控集
??ǘ??境β
事基金?ǐ?进?江产基事门份例小零0准自税??准自 份未?配ě5行?
?β税被资Βǔ份?七策容侧业?期员控前业?债?费前摘清协份作进行η?Μ
?ǘ?释??债券种5机投资末录集
??外境β
通?外期购份字事基金。名人释??债券会计??费???库五?外?费
及份ā?外?费前明?算ō及份事基金??评?外二通配?会??? 10 8立息
绪购?披外成第九占员控集
3)资时?名证券投资境β
收五资时?名证券份事基金?通月购资时证券?式案6?境??次 份?评γ
?零?业以审??前业资时???光。通按?信???摘清协机??份收8券?
按变终进?税费用?????变终?估员控出机式4?按投资 集事基金????
?时?名证券机?6投资国?二?按进?份第?库策容侧变终集
(4)月债期规投资境β
基金管理有释于细月债期规份第以出投资额前更????事基金机投资率
?集事基金通月债期规投资十?增长变终管理机??份第?期申用算率机份通变
终释?机审以次份事ˋ????份?ō月债期规机投资份第管理投资?七机利前
变终份???七机变终员控度侧集
2业开放期投资境β
开放期购份事基金算申名?出机?七策容侧份??投资有??投资份通ǒ?
事基金人司投资:?ō投资??机审以次份?况应投资五出策容侧机投资式4 份
??基金止用机内容集
(?)投资:?
1业?七:?
基金机投资?七查ǒ?第次:?排
(1)事基金投资五债券资时机??与库五基金资时机 80%份值通?8开放
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期机审 3 8、税? 3 8、第光开放期期?与程审?投资?七??机:??
(2)开放期购份申名与库五基金资时止用 5?机占金风,?期绪通一年第
购机??债券?通ā?期份事基金与程?? 5%机:?份值?8??绪绪?通ǖ
?月债期规七银Β??机??申证金?份查字申名与库五??申证金一α机占
金份配十占金与例小????金业?披申证金业查员存对ǘ摘?
(3)事基金名人一??会江产机证券份配会用与?评基金资时止用机 10??
(4)事基金管理有管理机部?基金名人一?江产行按机证券份与?评?证
券机 10??
(5)事基金名人机部??证份配会用与允?评基金资时止用机 3??
(6)事基金管理有管理机部?基金名人机合一?证份与允?评??证机
10??
(7)事基金通????绪在??证机?金谴份与允?评?一??绪基金资
时止用机 0.5??
(8)事基金投资五合一???控有机净比资时?名证券机??份与允?评
基金资时止用机 10??
(9)事基金名人机部?资时?名证券份配会用与允?评基金资时止用机
20??
(10)事基金名人机合一(?合一备细?权)资时?名证券机??份与允?
评?资时?名证券国?机 10??
(11)事基金管理有管理机部?基金投资五合一???控有机净比资时?名
证券份与允?评配净比资时?名证券七?国?机 10??
(12)事基金查投资五备细?权??算 BBB第?(? BBB)机资时?名证
券集基金名人资时?名证券期?份??配备细摘?次?业与Ε?七投资?相份查
通????行??绪股 3 8、购关第部??披?
(13)事基金??部月发按?合?会计?按债券交对机资金?谴与允?评基
金资时止用机 40%?事基金通部月发按?合?会计十机债券交对?ǎ期:算 1
年份债券交对期:?期?与允?期?
(14)ā?期购份事基金机基金?资时与允?评基金止资时机 200%?开放
期购份基金?资时与允?评基金止资时机 140%?
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(15)事基金?ō月债期规机??限长次??相∥??七排
(15.1)事基金通????绪绪?份名人机在?月债期规七银费用份与允?
评基金资时止用机 15%?
(15.2)事基金通开放期购????绪绪?份名人机在?月债期规七银费用
ō人费证券会用?税份与允?评基金资时止用机 95%?通ā?期购机?8??绪
绪?份名人机在?月债期规七银费用ō人费证券会用?税份与允?评基金资时止
用机 100%?
配十份人费证券?外成业债券(与??期绪通一年第购机??债券)业?证业
资时?名证券业在???金被资时(与?露ω效交对)摘集
(15.3)事基金通????绪绪?份名人机?披月债期规七银费用与允?评
基金名人机债券?会用机 30%?
事基金管理有?日公十月金被期规??。应ǔ机购赎业?效ō及:???。
??。??税名人机?披期规七银?自业??率机光收查机证券资时?自摘?
(15.4)事基金。名人机债券(与??期绪通一年第购机??债券)会用税
在?业?披月债期规七银费用份七?(????)查字?七基金七合司五债券投
资??机人司银定?
(15.5)事基金通????绪购??(与例小??)机月债期规七银机??
金谴与允?评?一??绪基金资时止用机 30%?
(16)通开放期购份事基金况容投资五策容侧程:资时机会用七?与允?评
基金资时止用机 15%?清证券会计内容业?会江产外成??业基金国??容摘基
金管理有??机清协政?基金投资??与?七??国定投资??机份基金管理有
与允况容新?策容侧程:资时机投资?
(17)事基金ō?募比证券资管时式光十月证要录议定机配ň况6算??收
?开??交对??机份释?程露ω式机资露应ǔ查字ō事基金基金七合银定机投
资??申名一政?
(18)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň投资:?集
基金管理有于细基金?时投资证券?八式4机份查字增长变终管理机?? 份
二?定??机??管理??税投资.境策附 集基金管理有于细基金?时投资证券
?八式4机案6??份查字?七十月证要录机人司国定集
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清证券会计内容业?会江产七二业基金国??容摘基金管理有??机清协政
?基金投资??与?七??国定投资??机份基金管理有查字通 10 8??绪购
?按?估份值???(2)业(12)业(16)业(17)?光十月证要录国定机度
?????集
基金管理有查字同基金七合八额?绪股 6 8、购?基金机投资?七???
七基金七合机人司银定集通??期?份事基金机投资??业投资境β查字?七基
金七合机银定集基金?管有收基金机投资机要提ō˙?同基金七合八额?绪股开
?集
??托中托国收基金七合银定投资?七??:??按?更机份第?更?机国
定算相集托中托国风要管??ē???:?份??细五事基金份??以审江?份
与Β应零基金受谴名人有指录??份基金管理有通?按?字附??份?事基金投
资与Ε程动司:?集
2业ˇ?按算
算??基金受谴名人有机七托?控份基金?时与允细五次?投资风,?容排
(1)和?证券?
(2)品?国定?ň有?ǘ风,以处港申?
(3)??和港?:??机投资?
(4)在?配ň基金受谴份值来月?ɑ证券要提管理末??人国定机???
(5)?配基金管理有业基金?管有披资?
(6)??购???业注?证券??费?光配ň与生字机证券???容?
(7)限公托中托国人司国定份项十月证要录国定ˇ?机配ň?容集
基金管理有于细基金?时在?基金管理有业基金?管有光配?外外?业九?
??有风,ō配ň?指利?司贵机江产行按机证券风,和?期购和?机证券份风
,??配ň?指司???机份查字?七基金机投资率?税投资境β份ǒ?基金受
谴名人有利控Σ?机??份??利控??份∥票?部购??构末?税??末?份
日公会计江?七理费??按集动司??????允?基金?管有机合报份二日托
中托国关第件本集?指司???查以?基金管理有??录??份二零?进??第
?机类票???评集基金管理有??录查????年收司??????按??集
托中业按?托国风要管??ē?风?更??ˇ?侧国定份??细五事基金份
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基金管理有通?按?字附??份?事基金投资与Ε程动司:?风第?更?机国定
算相集
(?)????基相
事基金机????基相算十债θ七部费?组集
十债θ七部费?组项十?月债????人:??江产??二行?份配?组?
事??月债业?境侧发按债业商?发按债业????债业十期成长第光证券江产
?期被资券摘净比券4 份θ七??描债券会计估6费?税交??自 份来率审会计
??算??机??债券会计估6??机基相?组?一 集??组七理业? 明业江开份
案人??机会计?程?份息算?2事基金??基相?算七?集
????基相?组??????风更??大份风,??托中托国行八??份
风证券会计十人配ň?分侧更?风,更????机????基相?细五事基金
及份事基金管理有释第限长??基金受谴名人有七托?控机??份增长九??自
收????基相?按动查?估集?估????基相查零基金?管有合报份二?十
月证要录??份??Β?开基金受谴名人有指录集基金管理有查通?估审 2 8立
息绪通国定???关第江?集
(?)变终员控度运
事基金算债券型基金份配未期变终ō未期员控出五规选会计基金份库五之七
型基金税外成型基金集
(?)基金管理有?分基金按?动司?利机?理??光?托
1业基金管理有日公月?人司国定?分基金类票按?动司?利份申?基金受
谴名人有机利控?
2业人利五基金?时机?部ō?用?
3业与?评司???算同法业?目业???理有风???通利?司贵机??
有?ē??与字利控集
(Λ)??末?机九?税投资于息??
字基金名人度定资时??通风?通指谴货交存?及份增长?指:?申?基金
受谴名人有利控机??份基金管理有零ō基金?管有?商一政份二??录???
?。报??份释第限公托中托国光基金七合机银定?细??末?份?Β?开基金
受谴名人有指录??集
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??末?九?期?份事?进银定机投资?七??业投资境β业?七:?业?
???基相业变终员控度运摘银定??细五况???集
????机九??情业九?附?业于息??业投资??业度定资时机???
占税??摘收投资,?控人?指??机????招募说明书ī??末?ī?进机
国定集
(?)基金投资?七??
事投资?七??。?组长机期?算 2021年 4、 1绪? 2021年 6、 30绪集
1 报告期末基金资产组合情况
?义 ?率 金谴 ǚ??
?基金?资时机??
(?)
? ?控投资 ????????? ????
配十排外成 ????????? ????
? 基金投资 ? ?
? 罚定员控投资 ?????????????? ?????
配十排债券 ?????????????? ?????
资时?名证券 ? ?
? ?金?投资 ? ?
? 金被?八式投资 ? ?
? 在???金被资时 ? ?
配十排在制效交对机在
???金被资时
? ?
?
发按?ǘ税????金
七?
???????????? ????
? 配ň资时 ???????????? ????
? 七? ?????????????? ??????
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
?? 按?比权 江?费用 ǚ??
?基金资时止用??
(?)
? ?业?业?业?? ? ?
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? ē?? ? ?
? ??? ????????? ????
?
?1 业?1 业??光?
八时税处查?
? ?
? ∥Ё? ? ?
? 构行税??? ? ?
?
??于?业?体税??
?
? ?
? ??税??? ? ?
?
备文??业?情税备文
可换???
? ?
? 金被? ? ?
? ??时? ? ?
? ??税商???? ? ?
?
????税可换??
?
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?利业支持税江???
管理?
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А???业?理税配ň
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Б ?В ? ?
? Г八税?录立息 ? ?
Д 三?业6В税ЕЖ? ? ?
З θ七 ? ?
七? ????????? ????
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
事基金事??期Иě名人?外?投资外成投资?七集
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?

外成?? 外成?大 组2 外??
江?费用
ǚ??
?基金资时止
用??(?)
? ??????Й?К? ??? ????????? ????
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48
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?义 债券式4 江?费用 ǚ??
?基金资时止
用??(?)
? 月?债券 ? ?
? ?按成长 ? ?
? 金被债券 ?????????????????
配十排?境侧金被债 ? ?
? ??债券 ??????????????????
? ???期被资券 ??????????????????
? 十期成长 ??????????????????
? 释?债(释??债) ????????????????
? 合??? ? ?
? 配ň ? ?
?? 七? ????????????????????
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?

债券?? 债券?大 组2(?) 江?费用 ǚ??
?基金资时止
用??(?)
? ??????????Л发按?? ???????? ???????????????
? ????????存γ?? ??????????????????????
? ?????????投З? ??????????????????????
? ????????招证?? ??????????????????????
? ???????????临?新投?Б??? ??????????????????????
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
事基金事??期Иě名人资时?名证券集
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
事基金事??期ě?按?金?投资集
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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事基金事??期Иě名人?证集
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
事基金事??期Иě名人外?期规集
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
事基金事??期购ě投资外?期规集
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
??期购份事基金ě?ō月债期规??集
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
事基金事??期Иě名人月债期规集
10.3 本期国债期货投资评价
??期购份事基金ě?ō月债期规??集
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、
处罚。
11.2 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定的备选证券库之外的
证券。
11.3 其他资产构成
?义 ?大 金谴 ǚ??
? ?披申证金 ????????
? 查员证券??ǘ ?????????
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? 查员外利 ?
? 查员利文 ????????????
? 查员存对ǘ ?
? 配ň查员ǘ ?
? 配ň ?
? 七? ????????????
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
?

债券?? 债券?大 江?费用(ǚ) ?基金资时止用?????
? ???????发?债 ???????????? ????
? ??????指М?债 ???????????? ????
? ??????月投?债 ?????????? ????
? ??????Н临?债 ?????????? ????
? ??????十备?债 ?????????? ????
? ??????票??债 ?????????? ????
? ?????????债 ?????????? ????
? ???????О?债 ?????????? ????
? ???????行?债 ?????????? ????
????????十??债 ?????????? ????
????????ПР?债 ?????????? ????
?????????∥?债 ?????????? ????
????????СС?债 ?????????? ????
????????Т新?债 ?????????? ????
????????У??债 ?????????? ????
???????????债 ?????????? ????
????????占??债 ?????????? ????
????????Ф发?债 ?????????? ????
?????????ū?债 ????????? ????
????????新Х?债 ????????? ????
?????????序?债 ????????? ????
?????????Ц?债 ????????? ????
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???????????债 ????????? ????
????????指??债 ????????? ????
????????招??债 ????????? ????
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
事基金事??期И审??外成十ě?通策?程:机?自集
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
项五?Ζ??机?清份投资?七??十会用?止用??机进??税ō七??
??释序?通Ч?集
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十、基金的业绩
基金管理有限公????业?九备细业????机??管理税于细基金?时份
值与申证基金一定?利,险与申证?库员控集基金机评ń??二与?分配ě5分
占集投资人变终,投资有通?披投资.境审查??阅方事基金机招募说明书集
第次基金??组长?? 2021年 6、 30绪集
1业基金止用分占
1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)浙商汇金聚利一年定期 A

止用?
ǎ前?
止用?
ǎ前?
相??
???
?基相
员控前
?
???
?基相
员控前
?相?
?
?-? ?-?
2016年 8、 1绪(基金七
合八额绪)? 2016年 12
、 31绪
-1.30% 0.10% -2.09% 0.16% 0.79% -0.06%
2017年 1、 1绪? 2017
年 12、 31绪
3.75% 0.08% -3.38% 0.06% 7.13% 0.02%
2018年 1、 1绪? 2018
年 12、 31绪
7.81% 0.07% 4.79% 0.07% 3.02% 0.00%
2019年 1、 1绪? 2019
年 12、 31绪
5.61% 0.05% 1.31% 0.05% 4.30% 0.00%
2020年 1、 1绪? 2020
年 12、 31绪
2.67% 0.07% -0.06% 0.09% 2.73% -0.02%
2021年 1、 1绪? 2021
年 6、 30绪
1.77% 0.08% 0.65% 0.04% 1.12% 0.04%
2016年 8、 1绪(基金七
合八额绪)? 2021年 6
21.83% 0.07% 1.10% 0.07% 20.73% 0.00%
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、 30绪
(2)浙商汇金聚利一年定期 C

止用?
ǎ前?
止用?
ǎ前?
相??
???
?基相
员控前
?
???
?基相
员控前
?相?
?
?-? ?-?
2016年8、1绪(基金七合
八额绪)?2016年12、31

-1.40% 0.10% -2.09% 0.16% 0.69% -0.06%
2017年1、1绪?2017年
12、31绪
3.35% 0.08% -3.38% 0.06% 6.73% 0.02%
2018年1、1绪?2018年
12、31绪
7.46% 0.07% 4.79% 0.07% 2.67% 0.00%
2019年1、1绪?2019年
12、31绪
5.19% 0.05% 1.31% 0.05% 3.88% 0.00%
2020年1、1绪?2020年
12、31绪
2.24% 0.06% -0.06% 0.09% 2.30% -0.03%
2021年1、1绪?2021年6
、30绪
1.61% 0.08% 0.65% 0.04% 0.96% 0.04%
2016年8、1绪(基金七合
八额绪)?2021年6、30

19.66% 0.07% 1.10% 0.07% 18.56% 0.00%
服排事基金机????基相排十债θ七部费?组
2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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十一、基金的财产
(一)基金资时?用
基金资时?用来?对在机净比证券光成长费用业发按?ǘ事文税基金查员机
存对基金ǘ第光配ň投资。??机费用?税集
(?)基金资时止用
基金资时止用来?基金资时?用??基金ō债?机费用集
(?)基金?时机??
基金?管有增长动司托中托国业国?侧三情算事基金开票资金??业证券?
?第光投资。Β机配ň?细??集开票机基金?细??ō基金管理有业基金?管
有业基金??末?税基金??末?同人机?时??第光配ň基金?时??动类
票集
(?)基金?时机申管税?进
事基金?时类票五基金管理有业基金?管有税基金??末?机?时份二项基
金?管有申管集基金管理有业基金?管有业基金??末?税基金??末?第配同
人机?时和港配同法机托中??份配债?有与允收事基金?时按??ǔ??业ǖ
ω风配ň?利集?限托中托国税四基金七合的机国定?进?份基金?时与允??
进集
基金管理有业基金?管有清限托述?业?限托??风,?限托??Ш时摘?
清?按??机份基金?时与?五配???时集基金管理有管理于息基金?时。时
八机债?份与允ō配罚人资时时八机债?动?Щ??基金管理有管理于息与合基
金机基金?时。时八机债?债?与允动?Щ?集
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十二、基金资产的估值
(一)?用绪
事基金机?用绪算事基金动司机证券??计。机??绪第光月?托中托国
国定Β应收?件本基金止用机9??绪集
(?)?用收Ъ
基金。?人机外成业?证业债券业月债期规七银业资时?名证券税发按?ǘ
事文业查员ǘ?业配?投资摘资时光ō债集
(?)?用?托
1业证券??。?会机人费证券机?用
(1)??。?会机人费证券(例小外成业?证摘)份第配?用绪通证券?
?。Ы?机会费(员Ь费)?用??用绪???机份?????绪?零?支持ě
行八?指??风证券行按末?ě行八??证券费?机?指?情机份第????绪
机会费(员Ь费)?用??????绪?零?支持行八描?指??风证券行按末
?行八??证券费?机?指?情机份释?监比Э投资式4机占按会费光?指??
清协份?估????会费份绩定江?费??
(2)??。?会九按止费??机债券日?用绪员Ь费风????用末?以
处机动查式4字绪机?用止费?用 份?用绪揭人??机份?????绪?零?支
持ě行八?指??份日????绪机员Ь费风????用末?以处机动查式4字
绪机?用止费?用集?????绪?零?支持行八描?指??机份释?监比Э投
资式4机占按会费光?指??清协份?估????会费份绩定江?费??
(3)??。?会ě九按止费??机债券日?用绪员Ь费风????用末?
以处机动查式4字绪机?用部费??债券员Ь费风?用部费十。?机债券查员
利文允?机止费?按?用??用绪揭人??机份?????绪?零?支持ě行八
?指??份日????绪债券员Ь费风????用末?以处机动查式4字绪机?
用部费??债券员Ь费风?用部费十。?机债券查员利文允?机止费?按?用集
?????绪?零?支持行八描?指??机份释?监比Э投资式4机占按会费光
?指??清协份?估????会费份绩定江?费??
(4)??。?会与?通??会计机人费证券份ē细?用可换绩定江?费用集
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??。?会机资时?名证券份ē细?用可换绩定江?费用份通?用可换Ρ第释Ю
?2江?费用机?自次份日?事?用集
2业?五ě?会期?机人费证券查?进?次?自?理排
(1)?外业??外业?外税江开?行机新外份日?用绪通证券??。Ы?
机合一外成机?用?托?用??绪???机份第??一绪机会费(员Ь费)?用?
(2)??江开行按ě?会机外成业债券税?证份ē细?用可换绩定江?费
用份通?用可换Ρ第释Ю?2江?费用机?自次份日?事?用集
(3)??江开行按人明绩Я定期机外成份合一外成通??。?会?份日?
?。?会机合一外成机?用?托?用?9江开行按人明绩Я定期机外成 份日要管
末?风按??录人司国定绩定江?费用集
3业部月发按?债券会计??机债券业资时?名证券摘罚定员控式4份ē细
?用可换绩定江?费用集
4业合一债券合及通?8风?8第?会计??机份日债券。?机会计进权?
用集
5业月债期规七银日公?用绪机??费?用?字绪???费机份?????
绪?零?支持ě行八?指??机份日????绪机??费?用集
6业?人绩а证长分明日???托?按?用与序????配江?费用机份基
金管理有释增长案6?自ō基金?管有商定?份日?序??江?费用机费??
用集
7业字事基金行八指谴存对风货交??及份事基金管理有释第ē细?容定费
末?份第绩申基金?用机江?侧集
8业动司托中托国第光要管??人??国定机份?配国定集?人新???份
日月??新国定?用集
?基金管理有风基金?管有行占基金?用品?基金七合?明机?用?托业附
?光动司托中托国机国定风,ě序作进??基金受谴名人有利控及份查票ā??
收?份?合?明?清份б??商述.集
增长人司托中托国份基金资时止用??税基金录???机??项基金管理有
和港集事基金机基金录????项基金管理有港?份清?份?ō事基金人司机录
???份?零动司净?通?摘基??作进вΨ?份??托??一政机报?份日公
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基金管理有收基金资时止用机????收?关第江?集
(?)?用附?
1业基金受谴止用来日公?8立息绪?会?份基金资时止用?第字绪基金受
谴机?谴组2?? 份?绩? 0.001ǚ份?组??? 4??Ζ??集月??人国定
机份?配国定集
2业基金管理有查?8立息绪收基金资时?用集值基金管理有增长托中托国
风基金七合机国定???用及??集基金管理有?8立息绪收基金资时?用? 份
?基金受谴止用??行?基金?管有份零基金?管有六????份项基金管理有
日国定收?江?集
(?)?用??机?理
基金管理有税基金?管有?ēē?应业?字业七理机??绩申基金资时?用
机相绩侧业光及侧集字基金受谴止用?组?? 3?第购(?? 3?)行八?用?
?及份?算基金受谴止用??集
基金七合机字?有查日公第次银定?理排
1业?用??比型
事基金于息评附十份??项五基金管理有风基金?管有业风??末?业风?
?末?业风投资有同法机评????用??份损政配ň字?有?程没超机份评?
机??有查字收项五??用???程没超字?有(“程没?”)机??没超日次?
“?用???理??”?关г?份和港г???集
???用??机况应比型例小值与:五排资其存???业组长????业组
长????业贵属?ǜ??业次??д??摘集
2业?用???理??
(1)?用???行八份值?ě?字?有??没超及份?用?????查光
及??净?份光及?按更生份清更生?用??行八机?细项?用?????和港?
项五?用?????ě光及更生?时八机?用??份?字?有??没超机份项?
用?????收??没超和港г??????用??????零????份二?
人????机字?有人?调机及??按更生?ě更生份?配查字和港动查г??
?集?用?????查收更生机?自?人司字?有?按绩议份绩申?用???允
?更生集
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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(2)?用??机???收人司字?有机??没超ō?份与收??没超ō?份
二??收?用??机人司??字?有ō?份与收???ō?集
(3)清?用???3允与字允利机字?有ō人光及??与字允利机??集
值?用??????查收?用??ō?集??项五3允与字允利机字?有与??
风与部???与字允利??配ň字?有机利控没超(“程没?”)份??用???
??查г?程没?机没超份二通配??机г?金谴机??购收3允与字允利机字
?有责人应ǔ??与字允利机?利???3允与字允利机字?有?零???进与
字允利???程没?份?程没?查字?配?零3允机г?谴ǚ??零3允机与字
允利??机?税?评配九?没超机?谴?进????用?????集
(4)?用???估ē细?2Ξ六???ě行八?用??机生绩??机?效 集
3业?用???理附?
?用???行占?份人司机字?有查字光及?按?理份?理机附??次排
(1)?明?用??行八机?清份?明。人机字?有份二增长?用??行八
机?清绩定?用??机????
(2)增长?用???理??风字?有?商机?托收清?用????机没超
?按???
(3)增长?用???理??风字?有?商机?托项?用??机????按
更生税г?没超?
(4)增长?用???理机?托份Β应??基金??末???组长机份项基
金??末??按更生份二??用??机更生?人司字?有?按绩议集
4业基金受谴止用?用???理机?托?次排
(1)基金受谴止用??披占??及份基金管理有查字票ā关第?生份??
基金?管有份二ēē七理机????没超?一?е指集
(2)??π???基金受谴止用机 0.25%及份基金管理有查字??基金?
管有二?十月证要录?????π???基金受谴止用机 0.5%及份基金管理有
查字江?集
(3)审?购赎?托中托国风要管末司?人国定机份?配国定?理集
(?)???用机??
1业基金投资。?光机证券??会计?托定??绪风清配ň?清??0?及 ?
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2业清与释流1政?基金管理有 业基金?管有?托相绩??基金资时费用及?
3业字度定资时?审一?用绪基金资时止用 50%第?机份零ō基金?管有?
商一政机份查字ēē???用机???
4业十月证要录税基金七合议定机配???集
(?)基金止用机绩议
细五基金备文件本机基金资时止用税基金受谴止用项基金管理有ō???份
基金?管有ō??按六?集基金管理有查五?8立息绪???????字绪机基
金资时止用税基金受谴止用二行??基金?管有集基金?管有收止用????六
?绩议?行??基金管理有份项基金管理有日国定收基金止用关第江?集
(Λ)度??自机?理
1业基金管理有风基金?管有日?用?托机? 6??按?用及份。??机?
?与息算基金资时?用???理集
2业项五证券业期规??计。光配????江产行?机组长??份风项五配
ň与释流1?清 份基金管理有税基金?管有ж??零ēē?应业?字业七理机?
??按˙?份值来ě序行占???机份项???机基金资时?用??份基金管理
有税基金?管有释第??г???集值基金管理有税基金?管有查字??ēē?
应机???з风??项???机??集
(?)九???末?期?机基金资时?用
事基金九???末?机份查增长事?进机银定收况???资时?按?用二件
本况???机基金止用备文份??件本????受谴止用集
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十三、基金的收益与分配
(一)基金利и机??
基金利и?基金利文员?业投资员控业江?费用?容员控税配ň员?ǖ?
动司?细?机?谴份基金?九占员控?基金利и??江?费用?容员控?机?
谴集
(?)基金释处进?利и
基金释处进?利и???员控进?基相绪基金ě进?利иōě进?利и十
?九占员控机й库组集
(?)基金员控进???
1业通?七人司基金进??情机审以次份事基金?年员控进??组??算 4
?份??员控进???与允库五??释处进?利и机 10%份?四基金七合的八额
与? 3 8、释与?按员控进??
2业事基金员控进??效进?4 排占金进?ō?利Ε投资份投资,释??占
金?利风?占金?利同容?算基金受谴?按Ε投资??投资,与??份事基金к
议机员控进??效来占金进??
3业基金员控进??基金受谴止用与序库五门用?ā基金员控进?基相绪机
基金受谴止用?????基金受谴员控进?金谴?与序库五门用?
4业?一基金受谴责人合摘进???
5业投资,机占金?利申???组??? 2?份???时八机员控风没超项
基金?时和港?
6业托中托国风要管末司?人国定机份?配国定集
(?)员控进???
基金员控进???十查?明??员控进?基相绪机释处进?利и业基金员
控进?收Ъ业进?及?业进?组谴光??业进??效摘购赎集
(?)员控进???机绩定业江?ō九?
事基金员控进???项基金管理有?定份二项基金?管有六?份通 2绪购
通国定??江?集
基金?利行放绪л?员控进?基相绪(ā释处进?利и????绪)机及
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62
?与允?评 15 8立息绪集
(?)基金员控进?十行八机?细
基金员控进?及。行八机发按??风配ň???细项投资,同按和港集字
投资,机占金?利?五一定金谴份与?五??发按??风配ň???细及份基金
??末?释?基金受谴名人有机占金?利同容?算基金受谴集?利Ε投资机??
?托份限公四??国?的?按集
(?)九???末?期?机员控进?
事基金九???末?机份????与?按员控进?集??事招募说明书ī?
?末?ī??机国定集
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十四、基金的费用与税收
(一)基金?细机4比
1业基金管理有机管理??
2业基金?管有机?管??
3业C比基金受谴机??????
4业?托中托国业十月证要录?人国定?份四基金七合的八额?ō基金动司
机备文件本?细?
5业四基金七合的八额?ō基金动司机录???业中??业???税м???
6业基金受谴名人有指录?细?
7业基金机证券???细?
8业基金机发按汇ǖ?细?
9业基金机开??细业?????细?
10业日公月?人司国定税四基金七合的银定份释第通基金?时十??机配ň
?细集
(?)基金?细?以?托业?以?相税???效
1业基金管理有机管理?
事基金机管理?日审一绪基金资时止用机 0.7%年?前?以集管理?机??
?托?次排
HΘE×0.7%÷字年?组
H算?绪查?以机基金管理?
E算审一绪机基金资时止用
基金管理??绪?以份?绪????8、、И 份日、??集零基金管理有ō
基金?管有?收一政?份项基金?管有五?、?绪股 2-5 8立息绪购?基金?时
十一?侧???基金管理有集??托定??绪业江н绪摘份??绪期??集
2业基金?管有机?管?
事基金机?管?日审一绪基金资时止用机 0.2%机年?前?以集?管?机?
??托?次排
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HΘE×0.2%÷字年?组
H算?绪查?以机基金?管?
E算审一绪机基金资时止用
基金?管??绪?以份?绪????8、、И 份日、??集零基金管理有ō
基金?管有?收一政?份项基金?管有五?、?绪股 2-5 8立息绪购?基金?时
十一?侧?ē集??托定??绪业江н绪摘份??绪期??集
3业基金机?????
?????释细五事基金会计??业??第光基金受谴名人有??摘净??
细集事基金受谴进算与合机比权份?细与合机?????前集配十份A比基金受
谴与员ē?????份C比基金受谴?????年?前算 0.4%集 事基金 C比基
金受谴??????以机??江效?次排
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E算 C比基金受谴审一绪机基金资时止用
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金?管有?收一政?份项基金?管有五?、?绪股 2-5 8立息绪购?基金?时十
一?侧ǖ披份项基金管理有增长动司??进权???净基金??末?集??托定
??绪业江н绪摘份??绪期??集
??“一业基金?细机4比十? 4Ι10??细”份增长人司托国光动查??国
定份日?细九??披金谴??字期?细份项基金?管有?基金?时十??集
(?)与??基金?细机?率
次??细与??基金?细排
1业基金管理有税基金?管有清ě?按风ě财部?按??损政机?细?披风
基金?时机没超?
2业基金管理有税基金?管有?理ō基金于息?司机??行八机?细?
3业四基金七合的八额审机动司?细?
4业配ň增长动司托中托国光十月证要录机人司国定与允??基金?细机?
率集
(?)九???末?期?机基金?细
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事基金九???末?机份ō????人司机?细释第?????十??份值
查?????资时?占??释??份人司?细释о?员ē风??份值与允员ē管
理?份??招募说明书ī??末?ī?进机国定集
(?)基金п员
事基金于息评附十?光机净?п况6 份配?п??日月?п员托中业托国?
按集
(?)?细?估
基金管理有税基金?管有?商一政二???作???份释增长基金行??自
?估基金管理?税基金?管?摘动司?前份?Β零基金受谴名人有指录.??
评集基金管理有??五新机?前九?绪审 2 8立息绪通??一4 国定???江
?集
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十五、基金的会计与审计
(一)基金录??境
1业基金管理有算事基金机基金录?????
2业基金机录?年?算江?年?机 1、 1绪? 12、 31绪?基金??募益机
录?年?日?次??排??四基金七合的八额?五 2 8、 份释第二?次一8录?
年??
3业基金??第有?选算??事?选份第有?选ǚ算?????
4业录????按月?人司录????
5业事基金类票∥?业类票???
6业基金管理有光基金?管有净同申?财估机录??率业?证二?按绪?机
录???份日公人司国定??基金录??分?
7业基金?管有?、ō基金管理有?基金机录???业?分??摘?按?收
二第书门?效绩议集
(?)基金机年???
1业基金管理有р?ō基金管理有业基金?管有动?类票机案人证券业期规
动司??资?机录????。光配服务录??收事基金机年????分?按?
?集
2业录????。更?零?服务录??份查??运允基金管理有合报集
3业基金管理有议算人作?理项更?录????。份???基金?管有集更
?录????。Β通 2绪购通国定??江?集
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十六、基金的信息披露
(一)事基金机备文件本查?七四基金托的业四于息?托的业四备文件本?
托的业四基金七合的光配ň人司国定集
(?)备文件本??有
事基金备文件本??有例小基金管理有业基金?管有业?益基金受谴名人有
指录机基金受谴名人有光绪?末?(?人)摘托中托国税十月证要录国定机同?
有业托有税9托有??集
事基金备文件本??有第申?基金受谴名人有利控算增事披行?份日公托中
托国税十月证要录机国定件本基金备文份二申证。件本备文机回九侧业相绩侧业
财估侧业光及侧业重明侧税?允侧集
事基金备文件本??有查字通十月证要录国定及?购份?查关件本机基金备
文?评十月证要录?定机部月侧??(第次重大“?定??”)光?定?????
(第次重大“?定??”份例小基金管理有??业基金?管有??业十月证要录基
金??件本??)摘??件本份二申证基金投资,序调日公四基金七合的银定机
及?税?效?阅风,六?江开件本机备文资其集
(?)事基金备文件本??有和ū江开件本机基金备文份与允人次?按算排
1业????业?损侧??风,?指???
2业收证券投资???按未??
3业品国和ū员控风,和港没超?
4业ст配ň基金管理有业基金?管有风,基金??末??
5业????同?有业托有税9托有??机уф侧 业х?侧风?ц侧机三??
6业十月证要录ˇ?机配ň按算集
(?)事基金江开件本机备文查ē细十三三事集?合及ē细?三三事机份基
金备文件本??有查申证与合三事机购赎一政集与合三事??行八ч?机份第十
三三事算相集
事基金江开件本机备文ē细шщъ组???度权说明?份规选??算有?选
ǚ集
(?)江开件本机基金备文
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江开件本机基金备文例小排
1业基金招募说明书业基金时式资其他应业四基金七合的业基金?管??
(1)四基金七合的来ы定四基金七合的字?有机净??利业??司贵份明
绩基金受谴名人有指录?开机国?光案6附? 份说明基金时式机度侧摘?光基金
投资,?指利控机??机托中三情集
(2)基金招募说明书查字?指:??件本??基金投资,.境机部??? 份
说明基金议对业存对税货交??业基金投资业基金时式度侧业变终ь?业备文件
本光基金受谴名人有??摘购赎集四基金七合的八额?份基金招募说明书机备文
行八?指?更机份基金管理有查字通?8立息绪购 份更新基金招募说明书二??
通?定????基金招募说明书配ň备文行八?更机份基金管理有???年更新
一?集四基金七合的??机份基金管理有与Ε更新基金招募说明书集
(3)基金时式资其他应来基金招募说明书机э应三情份细五?投资,以处
重明机基金他应备文集基金管理有查字限公托中托国税十月证要录机国定??业
件本ō更新基金时式资其他应集四基金七合的八额?份基金时式资其他应机备文
行八?指?更机份基金管理有查字通?8立息绪购 份更新基金时式资其他应份二
??通?定??光基金??末???风0??? ?基金时式资其他应配ň备文行
八?更机份基金管理有???年更新一?集基金七合??机份基金管理有与Ε更
新基金时式资其他应集
(4)基金?管??来ы定基金?管有税基金管理有通基金?时申管光基金
于息要提摘?容十机?利业??司贵机托中三情集
基金募益存?零十月证要录服务?份基金管理有通基金受谴行?机?绪审份
?基金受谴行?江?业基金招募说明书以?侧江?业四基金七合的以?侧江??
?通?定???份?基金受谴行?江?业基金招募说明书业基金时式资其他应业
四基金七合的税基金?管????通?定???份二?基金时式资其他应摘??
通基金??末???风0??? ?基金?管有查字合及?四基金七合的业基金?
管????通?定???集
2业基金受谴行?江?
基金管理有查字?基金受谴行?机案6????基金受谴行?江? 份二通件
本招募说明书机字绪??五国定???集
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3业四基金七合的八额江?
基金管理有查字通四基金七合的八额机?绪通国定?????四基金七合的
八额江?集
4业基金止用备文
四基金七合的八额?份通基金ā?期购份基金管理有查字????通?定?
?件本一?净比基金受谴止用税净比基金受谴??止用集
通基金开放期?8开放绪机?绪 份基金管理有查?评?定??业基金??末
???风,0???件本开放绪机净比基金受谴止用税净比基金受谴??止用 集
基金管理有查字通与ю五?年?税年???一绪机?绪份通?定??件本?
年?税年???一绪机净比基金受谴止用税净比基金受谴??止用集
5业基金受谴存对业货交费?
基金管理有查字通四基金七合的业招募说明书摘备文件本三情??明基金受
谴存对业货交费?机???效光人司存对业货交?前份二申证投资,序调通基金
??末???风0????阅风,六?审?备文资其集
6业基金定期??份例小基金年???业基金十期??税基金????(?
资时?七????)
基金管理有查字通?年???绪股?8、购 份??财?基金年???份?年
?????通?定???份二?年???以?侧江???通?定???集基金年
???十机??录???查字零评案人证券业期规动司??资?机录????。
??集
基金管理有查字通??年???绪股?8、购 份??财?基金十期??份?
十期????通?定???份二?十期??以?侧江???通?定???集
基金管理有查字通?????绪股??8立息绪购份??财?基金???
?份???????通?定???份二?????以?侧江???通?定???集
四基金七合的八额与??8、机 份基金管理有释第与??字期????业十
期??风,年???集
??期购披占?一投资,名人基金受谴????风?评基金?受谴 20%机
??份算申ǜ配ň投资,机?控份基金管理有查字通????业十期??业年?
??摘定期??三情十“??投资,.境机配ň?应备文 ”?次件本?投资,机
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比权业??期И名人受谴光??业??期购名人受谴???自光事基金机度人变
终份十月证要录议定机度??自??集
事基金名?于息评附十份基金管理有查字限公动司托中托国国定份通基金十
期??业年???十件本基金?七资时?自光配策容侧变终进?摘集
7业转及??
事基金行八?指?情份人司备文件本??有查字通 2绪购??转及??书份
二??通?定??税?定???集
审ǘ。大?指?情份来?释序收基金受谴名人有?控风,基金受谴机费?时
八?指??机次??情排
(1)基金受谴名人有指录机?开光.定机???
(2)四基金七合的??业基金???
(3)??基金于息?效业基金七二?
(4)更?基金管理有业基金?管有业基金受谴??末?份基金?р录??
??。?
(5)基金管理有示?基金??末??算?理基金机受谴??业??业?用
摘??份基金?管有示?基金??末??算?理基金机??业?用业六?摘???
(6)基金管理有业基金?管有机托定?大业?。行八?更?
(7)基金管理有?更名人я进??第?外?机外?业基金管理有机九??
?有?更?
(8)基金募益期?ǎ风以审??募益?
(9)基金管理有机出?管理有目业基金零理税基金?管有??基金?管?
?ō?有行八?容?
(10)基金管理有机??通?? 12 8、购?更?评я进???份基金管理
有业基金?管有??基金?管??机况应??有目通?? 12 8、购?容?评я
进????
(11)?光基金?时业基金管理??业基金?管??机??风м??
(12)基金管理有风配出?管理有目业基金零理清基金管理??动司按算程
??指按???业ё???份基金?管有风配??基金?管??ō?有清基金?
管??动司按算程??指按???业ё???
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(13)基金管理有于细基金?时在?基金管理有业基金?管有光配?外外?业
九???有风,ō配人?指利?司贵机江产行按机证券风,和?期购和?机证
券份风,??配ň?指司?????份值十月证要录?人国定机???
(14)基金员控进????
(15)管理?业?管?业?????业存对?业货交?摘?细?以?相业?
以?效税?前行八?更?
(16)基金受谴止用?用???基金受谴止用я进?????
(17)事基金开??理存对业货交?
(18)事基金通开放期购行八ǘ谴货交二?期?理?
(19)事基金通开放期购??行八ǘ谴货交二???程货交存?风????
货交ǘ??
(20)事基金通开放期购???程存对业货交存?风?新?程存对业货交存
??
(21)通行八?光基金存对业货交???估风?通??投资,货交摘?指?
????
(22)基金管理有ē细?容定费末??按?用?
(23)基金备文件本??有议算释序收基金受谴名人有?控风,基金受谴机
费?时八?指??机配ň??风十月证要录国定机配ň??集
8业??江?
通四基金七合的??期:购份??江???十披占机风,通会计?策?机?
文释序收基金受谴费?时八?损侧??风,7股?指内容 份第光释序没?基金受
谴名人有?控机份动司备文件本??有???查字票ā收??文?按江开??份
二?人司?自票ā??十月证要录集
9业基金受谴名人有指录.?
基金受谴名人有指录.定机??份查字限托?月?ɑ证券要提管理末??
?份二关第江?集
10业投资月债期规机备文件本
基金管理有查字通基金????业基金十期??业基金年???摘定期??
摘三情十件本月债期规???自份例小投资?境业名??自业没控?自业变终?
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?摘份二作进ь?月债期规??收基金?6变终机??第光来累?七编定机投资
?境税投资率?摘集
11业投资资时?名证券机备文件本
事基金投资资时?名证券份基金管理有查通基金年???光十期??十件本
配名人机资时?名证券?谴业资时?名证券会用?基金止资时机??税??期购
。人机资时?名证券明?集基金管理有查字通基金????十件本配名人机资时
?名证券?谴业资时?名证券会用?基金止资时机??税??期И日会用?基金
止资时??指???机审 10?资时?名证券明?集
12业????
基金?时????查字???????通?定???份二?????以?侧
江???通?定???集
13业九???末?期?机备文件本
事基金九???末?机份动司备文件本??有查字限长托中托国业基金七合
税招募说明机国定?按备文件本份??招募说明书ī??末?ī?进机国定集
14业十月证要录国定机配ň备文集
(?)备文件本??管理
基金管理有业基金?管有查字∥票?部备文件本管理??份?定????光
出?管理有目ō?管理备文件本??集
基金备文件本??有江开件本基金备文份查字?七十月证要录动司基金备文
件本购赎ō?效相?摘托国机国定集
基金?管有查字日公动司托中托国业十月证要录机国定税四基金七合的机银
定份收基金管理有??机基金止用备文业基金受谴存对货交费?业基金定期??业
更新机招募说明书业基金时式资其他应业基金????摘江开件本机动司基金备
文?按六?业??份二?基金管理有?按书门风??绩议集
基金管理有业基金?管有查字通?定??十??件本备文机??集基金管理
有业基金?管有查字?十月证要录基金??件本?????件本机基金备文份二
申证动司??备文机回九业相绩业财估业光及集
基金管理有业基金?管有?限托通国定???件本备文?份? 释第增长Β应
通配ň江???件本备文份值来配ň江???与允?五国定??件本备文份二?
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通与合???件本合一备文机购赎查字一政集
算基金备文件本??有江开件本机基金备文披案????业托中报?书机?
?末?份查字?息立息??份二?动司????申??四基金七合的??? 10
年集
(?)备文件本三情机?放ō?阅
限托??件本机备文行??份基金管理有业基金?管有查字日公动司托中托
国国定?备文??五净同?。份处?录江??阅业六?集
(Λ)基金管理有业基金?管有?日托中托国应ǔ件本备文?份险释ˋ?五
算投资,.境以处人细备文机?? 份通申证江?收?投资,业与?损投资,业与
??基金生?投资注息机审以次份同况以μ备文件本??机露2 集案6应ǔ查字
?七十月证要录动司国定集审?同况件本?时八备文件本?细份??细与允?基
金?时十??集
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十七、侧袋机制
(一)??末?机九??情
字基金名人度定资时??通风?通指谴货交存?及份增长?指:?申?基金
受谴名人有利控机??份基金管理有零ō基金?管有?商一政份二??录???
?。报??份释第限公托中托国光基金七合机银定?细??末?份?Β?开基金
受谴名人有指录??集基金管理有查字通?细??末?字绪?十月证要录光基金
管理有。通?十月证要录?披末???集
度定资时例小排(1)?释?监机??会计费??ē细?用可换?损政江?
费用?通?指与绩定侧机资时?(2)日???事?2??以资时?用相??损
政资时费用?通?指与绩定侧机资时?(3)配ň资时费用?通?指与绩定侧机
资时集
(?)九???末?期?基金受谴机存对ō货交
1业?细??末?字绪份基金??末?第基金受谴名人有机?人??受谴算
基?份绩议动查????基金受谴名人有?务税受谴?字绪员?机存对存?份?
算投资,收??末??细?机况???以?机存对存?集字绪员?机货交存?份
??理况???机货交存?二??货交ǘ?集
2业九???末?期?份基金管理有与?理????受谴机存对业货交税?
?基金受谴名人有存?存对业货交风??????基金受谴机份?存对业货交风
??存?????集合及份基金管理有日公基金七合税招募说明书机银定?理况
???受谴机货交份二增长况???于息?自绩定来累??存对份案6???及
?项基金管理有通动司江?十国定集
3业?基金管理有查日公况???机受谴止用?理况???受谴机存对税货
交?份事招募说明书ī基金受谴机存对ō货交ī?进机存对业货交国定?细五况
???受谴集ǘ谴货交日公?8开放绪购况???受谴止货交存??评审一立息
绪况????受谴机 20%议定集
(?)基金受谴机??
??末?九?期?份基金管理有查收????受谴九按类票管理份况???
?细?基金??份?????细类票机基金??集????受谴机?大查第ī基
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金重大+???主 S+????∥票绪期ī?效?定份合及况???受谴机?大?
ǚ指ū??M?主息算??集事基金。人????服??份查ē?况???受
谴?大十机M?主集
?细??末?字绪份基金管理有税基金??末?查第基金受谴名人有机?人
??受谴算基?份绩议动查????名人有?务税受谴集
????资时财部???份基金管理有查服?????集
(?)九???末?期?机基金投资
??末?九?期?份招募说明书ī基金机投资ī?进银定机投资?七??业
投资境β业?七:?业????基相业变终员控度运摘银定??细五况???集
基金管理有??净?投资于息??税基金????及?Β监督况???资时集
基金管理有???查字通??末??细? 20 8??绪购财?收况???投
资?七机?估份清资时策容侧程:摘十月证要录国定机????集
基金管理有与允通????十?按?度定资时???占第?机配ň投资注
息集
??末?九?期?份基金管理有业基金??末?通??基金??动司??及
?监督况???资时份进?????资时损政机基金止资时??通??基金??
动司??及日投资没超?理集
基金管理有业动司??末?通??基金??及份查字?审??自?按作进机
述?说明份??7股投资,?述集
(?)九???末?期?机基金?用
??末??细字绪份基金管理有第财?绪??用?机基金止资时算基组收况
???税????机资时?按进?份ō度定资时释明绩收查机资时比?率?谴业
?查?п??机ō债比?率?谴一二??????集基金管理有查?度定资时息
算一8估6份与序?进?配江?费用?托绩定机?进集
??末?九?期?份基金管理有查收?????类????份九按类票??集
??事基金合及?通?8???? 份与合????查进开?按??集????机
录???查?七四??录?相?的机动司应ǔ集
(?)九?????期?机基金?细
1业事基金九???末?机份况???机管理?税?管?日况???基金资
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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时止用息算基组?以集????机?管?增长托中托国日????基金资时止用
算基组?以份托中托国收????机?以基组摘?人国定机份?配国定集
2业ō????人司机?细释第?????十??份值查?????资时?
占??释??份人司?细释о?员ē风??份值与允员ē管理?集清?细??末
?时八机??业???细摘项基金管理有和港集
(?)基金机员控进?
??末?九?期?份通况???受谴??基金七合员控进??情机??次份
基金管理有释收况???受谴?按员控进?集????与?按员控进?集
(Λ)????十度定资时机???占税??
度定资时第释披?业释??业Ξ六??摘?效Ξ六策容侧?份基金管理有查
字日公基金受谴名人有利控?指???份ēē?度定资时关第???占摘?效份
光及?????受谴名人有??收查?占ǘ?集
??末?九?期?份?Ψ????资时来累部?财??占份基金管理有?查
字光及?????部?受谴名人有????占?进收查机ǘ?集?????资时
?托一?侧财????占份基金管理有通?????占?Η查日公动司托中托国
应ǔ光及行?转及江?集
????资时部?财??占二????末??份基金管理有查光及р??七
四十?有??税月证券托的国定机录????。?按??二件本????报?集
(?)??末?机备文件本
1业转及江?
通?细??末?业??度定资时业????末?第光行八配ň释序收投资,
利控时八?指??机???基金管理有查光及行?转及江?集??末?九?期
?份?????资时?托一?侧财????占份基金管理有通?????占?Η
查日国定光及行?转及江?集
?细??末?机转及江?购赎查字例小?细?清光附?业度定资时策容侧税
?用?自业收投资,存对货交机??业变终以?摘?应备文集
??度定资时机转及江?购赎查字例小度定资时??费?税及?业????
?受谴名人有??机ǘ?业动司?细行八?自摘?应备文集
2业基金止用备文
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基金管理有查日公招募说明书ī基金机备文件本ī?进国定机基金止用备文
件本?效税?前件本况???受谴机基金受谴止用税基金受谴??止用集九??
?末?期?事基金??件本????受谴止用税??止用集
3业定期??
??末?九?期?份基金定期??十机基金录??分?Β?收况????按
??集????动司备文通定期??十?类?按件本份例小值与:五排
(1)????机基金??业基金?大业?????票绪期摘基事备文?
(2)????机??资时业??ō债?
(3)度定资时机?大业??业行按有摘基事备文?
(4)??期购机度定资时?????自业ō??度定资时动司机?细?自
光配ňō度定资时准自动司机备文?
(5)释增长度定资时?????自件本度定资时机释?占止用风止用?监
??份?止用风止用??二与?分度定资时??机?占费?份与息算基金管理有
收度定资时???占费?机和ū?
(6)释序收投资,利控?通?指??机配ň?自光动司变终以?集
录????。收基金年????按??及份查收??期购基金??末?于按
动司机录???税年???件本摘行分??报?集
(?)??机??
基金管理有查字通?细??末?税????末??份光及р??七四十?有
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基金管理有查字通?细??末?及份?度定资时议定机动司??ē允?七
四十?有??税月证券托的国定机录????。机??报?集
基金管理有查字通?细??末???8立息绪购 份р?五??末??细绪行
分报?机录????。?收??末??细绪事基金名人机度定资时?自披案?
???报?份购赎查例?????机??资时业受谴业止资时摘备文集
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动司机录???税年?件本份?按?字附?二行分??报?集
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ǔ份р??七四十?有??税月证券托的国定机录????。收?????按?
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?二件本????报?集
(?一)事?进司五??末?机动司国定份?来??7细托中托国风要管国
?机?进份??5托中托国风要管国???损政动司购赎?ē?风?更机 份基金
管理有零ō基金?管有?商一政二?按?字附??份通收基金受谴名人有利控?
九露侧与利??机审以次份释??收事?进购赎?按??税?估份?Β?开基金
受谴名人有指录??集
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十八、风险揭示
(一)会计变终
事基金况应投资五证券会计份?净4证券机会计费?程?零?清协 业??清
协业投资,?理税????摘净4清协机?? 份损政基金员控机与绩定侧集会计
变终况应例小排?境变终业利前变终业?会江产零0变终业对在1变终集
1业?境变终
清月?γ??境(?规选?境业???境业按??境业??行??境摘)税
证券会计要管?境行八??份损政会计费?内容?时八变终集
2业零??期变终
?零?于按机?期侧??份证券会计机员控??险??期侧??集基金投资
五债券份员控??险录????份??时八变终集
3业利前变终
金被会计利前机内容录损政证券会计费?税员控前机?容集利前????ˋ
债券机费?税员控前份??ˋ??机被资?事税利и集基金投资五债券税债券交
对份配员控??录程?利前??税规选会计处ǔ准自机??集
4业员控前δ?变终
员控前δ?变终来?ō员控前δ?9?按?容人司机变终 份?一机ε期??
二与序作进???一变终机?通集
5业?会江产零0变终
?会江产机零0准自程?4清协??份?管理序1业??准自业会计审信 业
按???业有目协露摘份?Μ?录损政??机?利行八??集??基金。投资机
?会江产零0与? 份配外成费?释序次仓份风,序调细五进?机利и??份?基
金投资员控次?集ж?基金释第?评投资???5进??49贵属变终 份值与序
财部国?集
6业Ε投资变终
Ε投资3允机员控??大算利文机利文 份?一员控ē.五Ε投资及机会计利
前??税Ε投资机境β集ě5会计利前机??释序录7股Ε投资员控机与绩定侧
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二释序???基金投资境β机?利九?集
7业对在1变终
基金投资机率机来基金资时机申用?用份??行八?规??份基金投资五证
券。3允机员控释序录??规??Щ? 份???基金机九?员控次?份??基金
资时机申用?用集
(?)管理变终ō注息变终
基金管理有摘动司字?有机??行?准自业有目??业管理??ō购???
摘收基金员控???通??集清??е?评?业按?购评???业收况应??有
目评?限?摘释序录时八??投资,利控机变终集
动司字?有通??净支?注息评附十份释序清购????通??风,有算清
协??注息超?风品?注息国附摘7政变终 集????品国??业??按算光?
???摘变终集
(?)策容侧变终
债券机策容侧来?债券名人有释日同?机Β应税会计机九??自份?披债券
交员事文机??侧份一?债券机期:?ǎ份策容侧??集通基金机。人开放绪份
基金管理有?人??日公基金七合光托中托国国定?程投资有机存对税货交集?
?基金资时与序?????占金份风,?占算占金及?资金止用时八与利机?
?份?录??基金于息税员控??集?配来通行八ǘ谴货交及份??基金资时?
占序1? 份释序录时八基金???估机ΠΡ份损政策容侧变终份释序??基金受
谴止用内容集
(?)备细变终
基金通??评附十行八?员品银份风,基金。投资债券?行按有披占品银业
?????期事文份风项五债券行按有备细露2?库损政债券费?次? 份? ?基
金资时没超机变终集
(?)事基金机度人变终
1业开放期策容侧变终
事基金基金受谴名人有通开放期释货交基金受谴份值开放期事基金?绩议与
?评度定??机止货交存?份字止货交存??评???及份事基金?收货交存?
?按??绩议份清算基金受谴名人有释序门转清与序货交部谴基金受谴?披占机
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策容侧变终集
2业ǘ谴货交变终
通事基金开放期购份??8开放绪购机基金受谴止货交存??评审一开放绪
机基金?受谴机 20?份??基金管理有议算??投资有机货交存?人ΠΡ风议
算清??投资有机货交存
???按机?时?占释序录收基金资时止用???指内容及份基金管理有通
字绪日???理机货交受谴与库五基金?受谴机 20?机审以次份配?货交存?
释第????货交ǘ?份值????机期:?ǎ与允?评 20 8立息绪集清?事
基金行八ǘ谴货交及份投资有?门转配货交ǘ??????机变终集
3业基金七合??变终
事基金通?一开放期机??一绪绪?份?行八基金七合银定机??及份??
Β?开基金受谴名人有指录份基金管理有??基金七合??二?按??附?份清
?基金受谴名人有门转基金?托Ο???机变终集
(?)月债期规投资变终
事基金释投资五月债期规份月债期规息算一4金被?八式 份案?度人机变终
?次排
1业会计变终
月债费?机内容?释序??月债期规七银机费?内容?月债期规七银费?机
内容?????基金资时止用?月债期规ō占规七银第光月债期规与合七银??
费??机内容释序损政度定境β?七通?进及???费用时八与利??机内容集
2业策容侧变终
月债期规??机策容侧变终况应例小名??七?占机策容侧变终税?托?
?申证金机资金策容侧变终集名??七?占机策容侧变终来?名?式4?占及项
五会计策容侧??与?业风??名人益十?评指损政ě通七理费???????
占没超机变终??托??申证金机资金策容侧变终?字月债期规????占金机
??指五?七占金???行八策容侧?末机变终集
3业备细变终
备细变终?项五行按有风??收?品银?时八没超机变终集项五月债期规?
?名人机七银Η算十金。计购??机?相式4份清????机备细变终??集
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4业七国侧变终
月债期规??开?评附十份?通释序品?动司要管托国份??程?要管??
??机变终份况应例小???披要管末司国定??业变终?????评要管??
国定?用摘?门机变终集
5业注息变终
来?项五购?策附机与财?业??有目披占??风,??业风,贵属披占?
ǜ摘?清??没超机变终集
6业月债期规九???变终
月债期规?期及ēē九????效份清?释序?通清九???损政???机
变终集
(?)事基金托中三情变终员控度运分?ō??末?基金变终?费释序与一
政机变终
事基金托中三情投资??人司变终员控度运机分?来基五投资??业投资?
?业证券会计??国中摘?披机他?侧??份?分描一?会计?自次事基金机ǎ
期变终员控度运集??末?(例小基金管理有??末?税配ň??末?)增长动司
托中托国收事基金?按变终?费份与合机??末?ē细机?费?托险与合份清?
??末?机变终摘??费ō基金托中三情十变终员控度运机分?释序?通与合份
投资,通对在事基金及Β日公??末?机应ǔ财?变终和程序1ō时式变终?
?机λ?˙较集
(Λ)可换变终
通事基金机投资业存对业货交业??ō??于息摘??评附十份释序清算可
换贵属机?ǜ风??损政投资,机利控程???集?4可换变终释序5同基金管
理有业基金?管有业证券??。业????末?光??末?摘集
(?)与释流1变终
??业同???摘与释流1释序损政基金资时人?程没超机变终 集基金管理
有业基金?管有业证券??。业????末?税??末?摘释序清与释流1?托
生?立息份????基金机净???日生?及:财?集
(?)九???末?收投资,机??
??末?来一4策容侧变终管理立案 份来?度定资时进????机????
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?按????份二第???占?机ǘ??基金受谴名人有?按??份率机通五人
额??二?述变终集值基金?细??末??份????受谴???件本基金受谴
止用份二与允?理存对业货交税??份?况???受谴生?开放货交份清??细
??末?及名人基金受谴机名人有?通?细??末??合及名人况???受谴
税????受谴份????受谴与序货交份配收查度定资时机?占及?案人与绩
定侧份???占费?险案人与绩定侧二?人释序指?库五?细??末?及机度定
资时机?用份基金受谴名人有释序清?门转没超集
九???末?期?份清事基金与件本????受谴机止用份ā?基金管理有
通基金定期??十件本??期И度定资时释?占止用风止用??机份险与息算度
定资时???占费?机和ū份清?收五度定资时机江?费用税???占费?份基
金管理有与和港??申证税和ū机??集
基金管理有?增长况???于息?自七理绩定存对?境份清?九???末?
?况???受谴?通??存对机释序集
?细??末??份基金管理有??净?投资于息??税基金????及?Β
监督况???资时份基金????查字第况???资时算基相份清?事基金件本
机????与序??度定资时机回九费用光???自集
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十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)四基金七合的机?更
1业?更基金七合?光托中托国国定风基金七合银定查零基金受谴名人有指
录.??评机??机 份查?开基金受谴名人有指录.??评 集收五释与零基金受
谴名人有指录.??评机??份项基金管理有税基金?管有合报??更二江? 份
二?十月证要录??集
2业司五四基金七合的?更机基金受谴名人有指录.?同分.?评?绪股八
额份同.?八额??绪购通 国定??江?集
(?)四基金七合的机???项
人次????一机份四基金七合的查字??排
1业基金受谴名人有指录.定??机?
2业基金管理有业基金?管有????份通 6 8、购揭人新基金管理有业新
基金?管有和?机?
3业通?一开放期??一开放绪绪?(??末?财???一绪存对业货交?
?存?机绩议第?)份披占事基金机受谴名人有组2与? 200有份风,基金资时
止用库五 5000?ǚ机?自?
4业四基金七合的银定机配ň???
5业动司托中托国税十月证要录国定机配ň?自集
(?)基金?时机??
1业基金?时????排同披占四基金七合的???项?绪股 30 8立息绪购
?票????份基金管理有??基金?时????二通十月证要录机要提次?按
基金??集
2业基金?时??????排基金?时?????目项基金管理有业基金?
管有业案人??证券动司??资?机服务录??业中?第光十月证要录?定机有
目??集基金?时????释第р细?应机立息有目集
3业基金?时??????排基金?时????ō?基金?时机申管业?理业
?费业?占税进?集基金?时????释第限托?按?应机???容集
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4业基金?时??附?排
(1)四基金七合的????披占及份项基金?时????属一?管基金?
(2)收基金?时税债?债??按?理税绩议?
(3)收基金?时?按?用税?占?
(4)?息?????
(5)р?录????。收?????按????份р?中???。收??
??披案托中报?书?
(6)??????十月证要录??二江?集
(7)收基金???时?按进??
5业基金?时??机期:算 6 8、集
(?)???细
???细来?基金?时????通?按基金??评附十行八机。人七理?
细份???细项基金?时????Σ??基金?时十??集
(?)基金?时????资时机进?
限长基金?时??机进???份?基金?时???机部???资时ǖ?基金
?时???细业??。?пǘ二??基金债??份日基金受谴名人有名人机基金
受谴???按进?集
(?)基金?时??机江?
??评附十机人司?指???光及江??基金?时????零案人证券业期
规动司??资?机录????。??二项中???。披案托中报?书??十月
证要录??二江?集基金?时??江?五基金?时?????十月证要录???
5 8立息绪购项基金?时?????按江? 份基金?时????查字?????
??通?定???份二?????以?侧江???通?定???集
(?)基金?时???务光三情机申?
基金?时???务光人司三情项基金?管有申? 15年第?集
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二十、基金合同的内容摘要
一业基金受谴名人有业基金管理有税基金?管有机?利税??
(一)基金受谴名人有机?利税??
基金投资,名人事基金基金受谴机按算ā?算收四基金七合的机和议税?程份
基金投资,同限长四基金七合的ē允机基金受谴份ā?算事基金受谴名人有税四基
金七合的机字?有份? ?配与Ε名人事基金机基金受谴集基金受谴名人有息算四基
金七合的字?有二与第通四基金七合的?书门??风??算?应?情集
?托中托国?人国定风基金七合?人银定?份合一比权?受基金受谴案人合
摘机七托?控集
1业增长四基金托的业四于息?托的光配ň人司国定份基金受谴名人有机?
利例小值与:五排
(1)进责基金?时员控?
(2)?ō进????机??基金?时?
(3)限托??风,存?货交配名人机基金受谴?
(4)日公国定应ǔ?开基金受谴名人有指录风,?益基金受谴名人有指录?
(5)披?风,示??分披?基金受谴名人有指录份收基金受谴名人有指录
????按?分.??
(6)?阅风,六?江开件本机基金备文资其?
(7)要提基金管理有机投资于息?
(8)收基金管理有业基金?管有业基金??末?没?配七托?控机按算限
托以股??风м??
(9)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň?利集
2业增长四基金托的业四于息?托的光配ň人司国定份基金受谴名人有机?
?例小值与:五排
(1)议回阅方二ǒ?四基金七合的业四招募说明书的摘备文件本三情?
(2)描述。投资基金时式份描述同法变终和程序1份同按和港投资变终?
(3)司服基金备文件本份光及按??利税?按???
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(4)??基金议对业存对ǘ?光托中托国税四基金七合的。国定机?细?
(5)通配名人机基金受谴??购份和港基金?没风,四基金七合的??机
人:???
(6)与????人没基金光配ň四基金七合的字?有七托?控机?容?
(7)?按八额机基金受谴名人有指录机.??
(8)??通基金??评附十清???清3允机与字允利?
(9)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň??集
(?)基金管理有机?利ō??
1业增长四基金托的业四于息?托的光配ň人司国定份基金管理有机?利例
小值与:五排
(1)限托募益资金?
(2)同四基金七合的八额?绪股份增长托中托国税四基金七合的类票于细
二管理基金?时?
(3)限公四基金七合的员ē基金管理?第光托中托国国定风十月证要录构
相机配ň?细?
(4)??基金受谴?
(5)日公国定?益基金受谴名人有指录?
(6)限长四基金七合的光人司托中国定要提基金?管有份?议算基金?管
有品?描四基金七合的光月?人司托中国定份查??十月证要录税配ň要管??份
二ēē?应??申?基金投资,机利控?
(7)通基金?管有更?及份以?新机基金?管有?
(8)??业更?基金??末?份收基金??末?机动司按算?按要提税?
理?
(9)港?风示?配ň?七?情机末?港?基金??末??理基金????
二3允四基金七合的国定机?细?
(10)限长四基金七合的光人司托中国定.定基金员控机进????
(11)通四基金七合的银定机??购份??风??程理存对ō货交存??
(12)限公托中托国算基金机利控收?投资江产按?外??利份算基金机利
控按?清基金?时投资五证券。时八机?利?
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(13)通托中托国?言机审以次份算基金机利控限托算基金?按被资?
(14)第基金管理有机??份?分基金受谴名人有机利控按????利风,
九?配ň托中按算?
(15)??业更?中???。业录????。业证券零?商风配ň算基金以
处??机??末??
(16)通?七人司托中业托国机审以次份??税?估人司基金议对业存对业
货交业??税9??评?机??国??
(17)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň?利集
2业增长四基金托的业四于息?托的光配ň人司国定份基金管理有机??例
小值与:五排
(1)限托募益资金份?理风,示?零十月证要录议定机配ň末??算?理
基金受谴机行?业存对业货交税?????
(2)?理基金?????
(3)同四基金七合的八额?绪股份第?九备细业????机??管理税于
细基金?时?
(4)???调机案人??资?机有目?按基金投资进?业.境份第???
机零0?效管理税于息基金?时?
(5)∥票?部购?变终??业要?ō??业??管理光有?管理摘??份
申证。管理机基金?时税基金管理有机?时动?类票份收。管理机与合基金进权
管理份进权??份?按证券投资?
(6)?限长四基金托的业四基金七合的光配ň人司国定?份与允利细基金
?时算同?光????有?ē利控份与允示???有于息基金?时?
(7)限托?程基金?管有机要提?
(8)ēē?字七理机?????基金受谴议对业存对业货交税服?费?机
?托?七四基金七合的摘托中三情机国定份日人司国定??二江?基金止用备文份
绩定基金受谴存对业货交机费??
(9)?按基金录???二??基金??录????
(10)??????业十期??税年????
(11)??日公四基金托的业四基金七合的光配ň人司国定份?按备文件本
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光?????
(12)申?基金商???份与?本基金投资?ǖ业投资报?摘集?四基金托的业
四基金七合的光配ň人司国定?人国定?份通基金备文江开件本审查关申?份与
?ň有?本?
(13)日四基金七合的机银定绩定基金员控进???份光及?基金受谴名人
有进?基金员控?
(14)日国定程理存对ō货交存?份光及业?谴??货交ǘ??
(15)限长四基金托的业四基金七合的光配ň人司国定?益基金受谴名人有
指录风?七基金?管有业基金受谴名人有限托?益基金受谴名人有指录?
(16)日国定申?基金?时管理???容机录??务业?分业??税配ň动
司资其 15年第??
(17)绩申Β应?基金投资,以处机净?三情风资其通国定及?行披份二?
申证投资,序调日公四基金七合的国定机及?税?效份?及?阅?ō基金人司机
江开资其份二通??七理?事机?情次允?人司资其机六?情?
(18)??二?ǚ基金?时????份?ō基金?时机申管业?理业?费业
?占税进??
(19)门转述?业限托???风,?限托??Ш时及份光及??十月证要录
二??基金?管有?
(20)清品?四基金七合的损政基金?时机没超风没?基金受谴名人有七托
?控及份查字和港г???份配г???与清配??????
(21)要提基金?管有日托中托国税四基金七合的国定?按同?机??份基
金?管有品?四基金七合的??基金?时没超及份基金管理有查算基金受谴名人
有利控?基金?管有???
(22)字基金管理有?配??示?????理及份查字收????理人司基
金??机按算和港???
(23)第基金管理有??份?分基金受谴名人有利控按????利风九?配
ň托中按算?
(24)基金管理有通募益期?ě序??基金机???情份四基金七合的与序
八额份基金管理有和港部?募益?细份??募益资金二ǚ?发按合期?ǘ利文通
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基金募益期??? 30绪购??基金议对有?
(25)?按八额机基金受谴名人有指录机.??
(26)∥票二申?基金受谴名人有?务?
(27)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň??集
(?)基金?管有机?利ō??
1业增长四基金托的业四于息?托的光配ň人司国定份基金?管有机?利例
小值与:五排
(1)同四基金七合的八额?绪股份限托中托国税四基金七合的机国定?部
申管基金?时?
(2)限四基金七合的银定3允基金?管?第光托中托国国定风要管??构
相机配ň?细?
(3)要提基金管理有收事基金机投资于息份?行占基金管理有人品?四基
金七合的光月?托中托国按算份收基金?时业配ň字?有机利控???指没超机
??份查??十月证要录份二ēē?应??申?基金投资,机利控?
(4)增长动司会计国?份算基金开?证券??业期规??光投资。Β配ň
??份算基金?理证券??资金???
(5)以??开风?益基金受谴名人有指录?
(6)通基金管理有更?及份以?新机基金管理有?
(7)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň?利集
2业增长四基金托的业四于息?托的光配ň人司国定份基金?管有机??例
小值与:五排
(1)第?九备细业????机??名人二?部申管基金?时?
(2)?票??机基金?管??份案人?七应ǔ机0?计。份???调机业
七?机??基金?管??机??有目光出?管理有目份ō?基金?时?管???
(3)∥票?部购?变终??业要?ō??业??管理光有?管理摘??份
绩申基金?时机?部份申证配?管机基金?时ō基金?管有同人?时第光与合机
基金?时动?类票?收。?管机与合机基金进权????份类票??份进?管理份
申证与合基金??通????业资金ǖ?业?务??摘?门动?类票?
(4)?限长四基金托的业四基金七合的光配ň人司国定?份与允利细基金
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?时算同?光????有?ē利控份与允示???有?管基金?时?
(5)申管项基金管理有?分基金??机ō基金人司机?指七合光人司?证?
(6)日国定开?基金?时机资金??业证券??业期规??税投资。Β配
ň??份日公四基金七合的机银定份增长基金管理有机投资?д份光及?理??业
?????
(7)申?基金商???份?四基金托的业四基金七合的光配ň人司国定?
人国定?份通基金备文江开件本审关第申?份与允?ň有?本?
(8)六?业??基金管理有??机基金资时止用业基金受谴止用业基金受
谴存对业货交费??
(9)?理ō基金?管???容人司机备文件本???
(10)收基金??录???业????业十期??税年???披案报?份说
明基金管理有通净?应?门机于息来累??日公四基金七合的机国定?按???
基金管理有人ě?按四基金七合的国定机按算份?查字说明基金?管有来累ēē
描?字机???
(11)申?基金?管???容机??业?务业?分税配ň动司资其 15年第
??
(12)∥票二申?基金受谴名人有?务?
(13)日国定?息动司?务二ō基金管理有?收?
(14)限长基金管理有机?д风人司国定?基金受谴名人有??基金员控税
货交ǘ??
(15)限长四基金托的业四基金七合的光配ň人司国定份?益基金受谴名人
有指录风?七基金受谴名人有限托?益基金受谴名人有指录?
(16)日公托中托国税四基金七合的机国定要提基金管理有机投资于息?
(17)?ǚ基金?时????份?ō基金?时机申管业?理业?费业?占税
进??
(18)门转述?业限托???风,?限托??Ш时及份光及??十月证要录
税发按要管末?份二??基金管理有?
(19)清品?四基金七合的损政基金?时没超及份查和港г???份配г?
??与清配??????
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(20)日国定要提基金管理有日托中托国税四基金七合的国定?按同?机?
?份基金管理有清品?四基金七合的??基金?时没超及份查算基金受谴名人有
利控?基金管理有???
(21)?按八额机基金受谴名人有指录机.??
(22)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň??集
?业基金受谴名人有指录?益业??光分.机附?税国?
基金受谴名人有指录项基金受谴名人有??份基金受谴名人有机七托???
分人??分基金受谴名人有披?录?二分. 集?托中托国?人国定风基金七合?
人银定?份基金受谴名人有名人机?一基金受谴?人?摘机投成?集
事基金受谴名人有指录与?绪?末?集
(一)?开?项
1业字披占风Β应.定次??项?一机份查字?开基金受谴名人有指录排
(1)??四基金七合的份基金七合?人银定机???
(2)更?基金管理有?
(3)更?基金?管有?
(4)??基金于息?效?
(5)?估基金管理有业基金?管有机???相?
(6)?更基金比权?
(7)事基金ō配ň基金机七二?
(8)?更基金投资率?业??风境β?
(9)?更基金受谴名人有指录附??
(10)基金管理有风基金?管有应ǔ?开基金受谴名人有指录?
(11)?类风七?名人事基金?受谴 10%第?(? 10%)基金受谴机基金
受谴名人有(第基金管理有员?以?字绪机基金受谴??份次合)?合一??书
门应ǔ?开基金受谴名人有指录?
(12)收基金字?有?利税??时八?指??机配ň???
(13)托中托国业四基金七合的风十月证要录国定机配ň查字?开基金受谴
名人有指录机??集
2业通与品?托中托国第光基金七合机银定?收受谴名人有利控?九露侧与
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利??机?情次份第次?自释项基金管理有税基金?管有?商???份与Β?开
基金受谴名人有指录排
(1)托中托国应ǔ?ǚ机基金?细机员ē?
(2)通托中托国税四基金七合的国定机??购?收占人基金受谴名人有利
控?九露侧与利??机审以次?估事基金机存对?前业?库货交?前风?更员?
?效?
(3)清动查机托中托国行八?容?查字收四基金七合的?按???
(4)收四基金七合的机??收基金受谴名人有利控?九露侧与利??风?
?与?光四基金七合的字?有?利??司贵行八???
(5)通托中托国税四基金七合的国定机??购业?通收占人基金受谴名人
有?九露侧与利??机审以次?ǚ业ē?风?估基金受谴比权???
(6)日公托中托国税四基金七合的国定与Β?开基金受谴名人有指录机第
?机配ň??集
(?)录??益有光?益?效
1业?托中托国国定风四基金七合的?人银定?份基金受谴名人有指录项基
金管理有?益?
2业基金管理有ě日国定?益风与序?益及份项基金?管有?益?
3业基金?管有议算人?应?开基金受谴名人有指录机份查字?基金管理有
以披书门以?集基金管理有查字同员?书门以??绪股 10绪购.定来累?益份
二书门??基金?管有集基金管理有.定?益机份查字同披案书门.定?绪股
60绪购?开?基金管理有.定与?益份基金?管有?议算人?应?开机份查字
项基金?管有同按?益份二同披案书门.定?绪股 60绪购?开二??基金管理
有份基金管理有查字?七集
4业?分基金受谴 10%第?(? 10%)机基金受谴名人有?合一??书门应
ǔ?开基金受谴名人有指录份查字?基金管理有以披书门以?集基金管理有查字
同员?书门以??绪股 10绪购.定来累?益份二书门??以披以?机基金受谴
名人有?分税基金?管有集基金管理有.定?益机 份查字同披案书门.定?绪 股
60绪购?开?基金管理有.定与?益份?分基金受谴 10%第?(? 10%)机基
金受谴名人有?议算人?应?开机份查字?基金?管有以披书门以?集基金?管
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有查字同员?书门以??绪股 10绪购.定来累?益份二书门??以披以?机基
金受谴名人有?分税基金管理有?基金?管有.定?益机 份查字同披案书门.定
?绪股 60绪购?开集
5业?分基金受谴 10%第?(? 10%)机基金受谴名人有?合一??应ǔ?
开基金受谴名人有指录份?基金管理有业基金?管有?与?益机份?类风七??
分基金受谴 10%第?(? 10%)机基金受谴名人有人?同按?益份二??以审
30绪?十月证要录??集基金受谴名人有限托同按?益基金受谴名人有指录机份
基金管理有业基金?管有查字?七份与允?ǜ业??集
6业基金受谴名人有录?机?益有ō???绩定开录及?业??业?效税?
控??绪集
(?)?开基金受谴名人有指录机??及?业??购赎业???效
1业?开基金受谴名人有指录份?益有查五录??开审 30绪份通?定??江
?集基金受谴名人有指录??查???明第次购赎排
(1)录??开机及?业??税录??效?
(2)录????机??业??附?税分.?效?
(3)人?披?基金受谴名人有指录机基金受谴名人有机?控??绪?
(4)??示?证明机购赎应ǔ(例小值与:五?理有法受份?理?:税?
理人额期:摘)业??及?税??;
(5)录????贵有??光?贵???
(6)披?录?,??相?机三情税???按机???
(7)?益有Β应??机配ň??集
2业ēē??开录?效二?按分.机?自次份项录??益有.定通录???
十说明事?基金受谴名人有指录。ēē机案6???效 业示?机江证末司光配?
贵?效税?贵有业书门分.报?Υ?机??及?税员ē?效集
3业??益有算基金管理有份?查?按书门??基金?管有??定??收分
.报?机?成?按要提 ???益有算基金?管有份?查?按书门??基金管理有
??定??收分.报?机?成?按要提 ???益有算基金受谴名人有份?查?按
书门??基金管理有税基金?管有??定??收分.报?机?成?按要提 集基金
管理有风基金?管有?与??分收书门分.报?机?成?按要提机 份与??分.
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报?机?成额1集
(?)基金受谴名人有披?录?机?效
基金受谴名人有指录释?评占计开录?效业??开录?效风托中托国业要管
末??言机配ň?效?开份录?机?开?效项录??益有绩定集
1业占计开录集项基金受谴名人有事有披?风第?理投成??示?证明示?
?分披?份占计开录及基金管理有税基金?管有机???分查字??基金受谴名
人有指录份基金管理有风?管有与??分??机份与??分.额1 集占计开录合
及?七第次?情及份释第?按基金受谴名人有指录?附排
(1)?同披?录?,名人基金受谴机?证业程?披?录?,披案机示?有
名人基金受谴机?证光示?有机?理投成??示?证明?七托中托国业四基金七
合的税录???机国定份二?名人基金受谴机?证ō基金管理有名人机??资其
动??
(2)零?收份汇??录,披?机通?控??绪名人基金受谴机?证??份
人额机基金受谴与?五事基金通?控??绪基金?受谴机 1/2(? 1/2)集?ǚ基
金受谴名人有指录机基金受谴名人有机基金受谴库五??国定??机份?益有释
第通?江?机基金受谴名人有指录?开及?机 3 8、第? 业6 8、第购 份??定
?????新?益基金受谴名人有指录集?新?益机基金受谴名人有指录份查字
人?分 1/3第?(? 1/3)基金受谴机基金受谴名人有风配?理有?ǚ份?释?
开集
2业??开录集??开录贵?基金受谴名人有?配收分.??机投成第书门
?效风指录江??明机配ň?效通分.??绪第审????益有?定机?? 集?
?开录查第书门?效?按分.集
通合及?七第次?情及份??开录机?效?算人额排
(1)录??益有日四基金七合的银定江?录????份通 2 8立息绪购?
?江?动司以?侧江??
(2)?益有日基金七合银定??基金?管有(??基金?管有算?益有份
?算基金管理有)??定??收书门分.报?机?成?按要提 集录??益有通基
金?管有(??基金?管有算?益有份?算基金管理有)税江证末司机要提次日
公录???国定机?效员ē基金受谴名人有机书门分.报? ?基金?管有风基金
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管理有零??与?ǚ员ē书门分.报?机份与??分.额1?
(3)事有??披案书门报?风??ň有?分披案书门报?机份基金受谴名
人有。名人机基金受谴与?五通?控??绪基金?受谴机 1/2(? 1/2)??ǚ基
金受谴名人有指录机基金受谴名人有机基金受谴库五??国定??机份?益有释
第通?江?机基金受谴名人有指录?开及?机?8、第? 业?8、第购 份??定
?????新?益基金受谴名人有指录集?新?益机基金受谴名人有指录份查字
人?分 1/3第?(? 1/3)基金受谴机基金受谴名人有风配?理有?ǚ份?释?
开集
(4)???(3)?十??披案书门报?机基金受谴名人有风程??分ň有
披案书门报?机?理有份合及以?机名人基金受谴机?证业程?披案书门报?机
?理有披案机示?有名人基金受谴机?证光示?有机?理投成??示?证明?
七托中托国业四基金七合的税录???机国定份二ō基金??服务末???动??
3业通托中托国风要管末??言机?自次份零录????明份基金受谴名人
有险释第ē细??业??风配ň?效?按分. 份风,ē细??业??风配ň?效
??ň有?算披?录?二分.集
(?)??购赎ō附?
1业??购赎光以??
??购赎算司贵基金受谴名人有利控机?指??份?四基金七合的机?指?
?业.定?? 四基金七合的业更?基金管理有业更?基金?管有业ō配ň基金七
二业托中托国光四基金七合的国定机配ň??第光录??益有议算Β以?基金受
谴名人有指录вΨ机配ň??集
基金受谴名人有指录机?益有行披?益录?机???份收?人以?机??查
字通基金受谴名人有指录?开审光及江?集
基金受谴名人有指录与允收ě??江?机??购赎?按分.集
2业??附?
(1)占计开录
通占计开录机?效次份??项指录况名有日公次????国定附?绩定税江
?要成有份??项指录况名有?方以?份零вΨ??按分.份二??指录.? 集
指录况名有算基金管理有??披?录?机?分份通基金管理有???分ě序况名
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指录机?自次份项基金?管有??配披?录?机?分况名???基金管理有??
?分税基金?管有???分Ηě序况名指录份?项披?指录机基金受谴名人有税
?理有。名分.?机 1/2第?(? 1/2)??时八一?基金受谴名人有息算??
基金受谴名人有指录机况名有集基金管理有税基金?管有?与披?风况名基金受
谴名人有指录份与??基金受谴名人有指录息披机.?机额1集
录??益有查字?息披?录?有目机??务集??务?明?ǚ录?有目??
(风???大)业法受证明三情义?业名人风?分人分.?机基金受谴 业示?有
??(风???大)税?贵?效摘??集
(2)??开录
通??开录机?自次份??项?益有以审 30绪江?以?份通。??机分.
??绪期? 5 8立息绪购通江证末司要提次项?益有属?部?人额分. 份通江证
末司要提次??.?集
(?)分.
基金受谴名人有。名?受基金受谴人一成分.?集
基金受谴名人有指录.?进算一?.?税度权.?排
1业一?.?份一?.??零?ǚ指录机基金受谴名人有风配?理有。名分
.?机 1/2第?(? 1/2)?评?算人额??次?? 2?。国定机?第度权.?
?评??第?机配ň??Η第一?.?机?效?评集
2业度权.?份度权.?查字零?ǚ指录机基金受谴名人有风配?理有。名
分.?机 2/3第?(? 2/3)?评?释?披集??基金于息?效业更?基金管理
有风,基金?管有业??四基金七合的(?基金七合?人银定?)业ō配ň基金
七二第度权.??评?算人额集
基金受谴名人有指录ēē???效?按投成分.集
ēē???效?按分.及 份?9通?成及人作进机动?证长证明 份累?以?
?七录???十国定机绩议投资,法受三情机分.?算人额披?机投资, 份分门
?七录???国定机书门分.报??算人额分. 份分.报???与?风动???
机?算??分. 份值查字??披案书门报?机基金受谴名人有。?分机基金受谴
?组集
基金受谴名人有指录机净?以?风合一?以?购二?机净???查字进开
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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??业??分.集
(?)?成
1业占计开录
(1)?指录项基金管理有风基金?管有?益份基金受谴名人有指录机况名
有查字通录?开????通披?录?机基金受谴名人有税?理有十????基
金受谴名人有?分ō指录?益有??机一?要提目?合港?要成有??指录项基
金受谴名人有同按?益风指录ж?项基金管理有风基金?管有?益份值来基金管
理有风基金?管有ě披?指录机份基金受谴名人有指录机况名有查字通录?开?
???通披?录?机基金受谴名人有十????基金受谴名人有?分港?要成
有集基金管理有风基金?管有与披?指录机份与???成机额1集
(2)要成有查字通基金受谴名人有分.?票ā?按??二项指录况名有字
计江??成??集
(3)??录?况名有风基金受谴名人有风?理有收五以?机分.??人?
?份释第通??分.???票ā收。投成组应ǔ?按?新?? 集要成有查字?按
?新??份?新??第一?算:集?新???份指录况名有查字字计江??新?
???集
(4)?成评附查项江证末司关第江证份基金管理有风基金?管有?与披?
指录机份与???成机额1集
2业??开录
通??开录机?自次份?成?效算排项指录?益有??机??要提目通基金
?管有???分(?项基金?管有?益份?算基金管理有???分)机要提次?
按?成份二项江证末司收配?成评附关第江证集基金管理有风基金?管有???
分收书门分.报?机?成?按要提机份与???成税分.??集
(Λ)九???末?期?基金受谴名人有指录机度?银定
?事基金九???末?份事?进税ī基金管理有业基金?管有机更??情税
附?ī?进银定机第次??十机动司基金受谴风分.?机???况?受谴名人有
税??受谴名人有进权名人风?分机基金受谴风分.??七?摘?? 份值?动司
基金受谴名人有指录?益税????与?光????机份???况?受谴名人有
名人风?分机基金受谴风分.??七?摘??排
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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1业基金受谴名人有按?以??业?益?业以??。Β?类风七??分动司
基金受谴 10%第?(? 10%)?
2业占计开录机?录,通?控??绪?分机基金受谴与?五事基金通?控?
?绪动司基金受谴机?进?一(??进?一)?
3业??开录机??披案书门报?风??ň有?分披案书门报?机基金受谴
名人有。名人机基金受谴与?五通?控??绪动司基金受谴机?进?一(??进
?一)?
4业通?ō基金受谴名人有指录投成机基金受谴名人有。名人机基金受谴?
五通?控??绪动司基金受谴机?进?一业?益有通?江?机基金受谴名人有指
录?开及?机 3 8、第? 业6 8、第购 ??定?????新?益机基金受谴名人
有指录查字人?分?进?一第?(??进?一)动司基金受谴机名人有?ō风?
?ň有?ō基金受谴名人有指录投成?
5业占计开录项披?指录机基金受谴名人有税?理有。名分.?机 50%第?
(? 50%)??时八一?基金受谴名人有息算??基金受谴名人有指录机况名
有?
6业一?.??零?ǚ指录机基金受谴名人有风配?理有。名分.?机?进
?一第?(??进?一)?评?
7业度权.?查字零?ǚ指录机基金受谴名人有风配?理有。名分.?机 ?
进??第?(??进??)?评集
??末?九?期?份基金受谴名人有指录?????光况???税????
机份查进权项况???业????机基金受谴名人有?按分. 份合一况????
购机?受基金受谴案人?摘机分.? 集分.??ě?光????机 份????受
谴?分.?集
??末?九?期?份司五基金受谴名人有指录机动司国定第事?度?银定购
赎算相份事?揭人国定机?细事?进机动司国定集
(?)八额ō江?
基金受谴名人有指录机.? 份?益有查字同?评?绪股 5绪购?十月证要录
??集
基金受谴名人有指录机.?同分.?评?绪股八额集
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
100
基金受谴名人有指录.?同八额?绪股 2绪购通?定???江?集??ē细
???效?按分. 份通江?基金受谴名人有指录.?及 份???江证书部三业江
证末?业江证目??摘一合江?集
基金管理有业基金?管有税基金受谴名人有查字?按八额机基金受谴名人有
指录机.? 集八额机基金受谴名人有指录.?收部6基金受谴名人有 业基金管理
有业基金?管有Η人银?1集
(?)事?进司五基金受谴名人有指录?开?项业?开?情业??附?业分
.?情摘国定 份?来??7细托中托国机?进 份??5托中托国??损政动司购
赎?ē?风?更机份基金管理有以审江??份释??收事?进购赎?按??税?
估份?Β?开基金受谴名人有指录??集
(?一)托中托国风要管??收基金受谴名人有指录?人国定机份?配国定集
?业基金员控进???业?按?效
(一)基金员控进???
1业通?七人司基金进??情机审以次份事基金?年员控进??组??算 4
?份??员控进???与允库五??释处进?利и机 10%份?四基金七合的八额
与? 3 8、释与?按员控进??
2业事基金员控进??效进?4排占金进?ō?利Ε投资份投资,释??占
金?利风?占金?利同容?算基金受谴?按Ε投资??投资,与??份事基金к
议机员控进??效来占金进??
3业基金员控进??基金受谴止用与序库五门用?ā基金员控进?基相绪机
基金受谴止用?????基金受谴员控进?金谴?与序库五门用?
4业?一基金受谴责人合摘进???
5业投资,机占金?利申???组??? 2?份???时八机员控风没超项
基金?时和港?
6业托中托国风要管末司?人国定机份?配国定集
(?)员控进???
基金员控进???十查?明??员控进?基相绪机释处进?利и业基金员控
进?收Ъ业进?及?业进?组谴光??业进??效摘购赎集
(?)员控进???机绩定业江?ō九?
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事基金员控进???项基金管理有?定份二项基金?管有六?份通 2绪购通
?定??江?集
基金?利行放绪л?员控进?基相绪(ā释处进?利и????绪)机及?
与允?评 15 8立息绪集
(?)基金员控进?十行八机?细
基金员控进?及。行八机发按??风配ň???细项投资,同按和港集字投
资,机占金?利?五一定金谴份与?五??发按??风配ň???细及份基金?
?末?释?基金受谴名人有机占金?利同容?算基金受谴集?利Ε投资机???
托份限公四??国?的?按集
(?)九???末?期?机员控进?
事基金九???末?机份????与?按员控进?份??招募说明书机国
定集
?业ō基金?时管理业于细人司?细机?以业???效ō??
(一)基金?细机4比
1业基金管理有机管理??
2业基金?管有机?管??
3业C比基金受谴机??????
4业?托中托国业十月证要录?人国定?份四基金七合的八额?ō基金动司
机备文件本?细?
5业四基金七合的八额?ō基金动司机录???业中??业???税м???
6业基金受谴名人有指录?细?
7业基金机证券???细?
8业基金机发按汇ǖ?细?
9业基金机开??细业?????细?
10业日公月?人司国定税四基金七合的银定份释第通基金?时十??机配ň
?细集
(?)基金?细?以?托业?以?相税???效
1业基金管理有机管理?
事基金机管理?日审一绪基金资时止用机 0.7%年?前?以集管理?机??
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?托?次排
HΘE×0.7 %÷字年?组
H算?绪查?以机基金管理?
E算审一绪机基金资时止用
基金管理??绪?以份?绪????、、И份日、??份零基金管理有ō基
金?管有?收一政?份项基金?管有五?、?绪股 2-5 8立息绪购?基金?时十
一?侧???基金管理有集??托定??绪业江н?摘份??绪期??集
2业基金?管有机?管?
事基金机?管?日审一绪基金资时止用机 0.2%机年?前?以集?管?机?
??托?次排
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H算?绪查?以机基金?管?
E算审一绪机基金资时止用
基金?管??绪?以份?绪????、、И份日、??份零基金管理有ō基
金?管有?收一政?份项基金?管有五?、?绪股 2-5 8立息绪购?基金?时十
一?侧?ē集??托定??绪业江н绪摘份??绪期??集
3业基金机?????
?????释细五事基金会计??业??第光基金受谴名人有??摘净??
细集事基金受谴进算与合机比权份?细与合机?????前集配十份A比基金受
谴与员ē?????份C比基金受谴?????年?前算 0.4%集 事基金 C比基
金受谴??????以机??江效?次排
H=E×0.4%÷字年?组
H算 C比基金受谴?绪查?以机?????
E算 C比基金受谴审一绪机基金资时止用
??????绪?以份?绪????、、И份日、??份零基金管理有ō基
金?管有?收一政?份项基金?管有五?、?绪股 2-5 8立息绪购?基金?时十
一?侧ǖ披份项基金管理有增长动司??进权???净基金??末?集??托定
??绪业江н绪摘份??绪期??集
??“(一)基金?细机4比十? 4Ι10??细”份增长人司托国光动查??
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国定份日?细九??披金谴??字期?细份项基金?管有?基金?时十??集
(?)九???末?期?机基金?细
事基金九???末?机份ō????人司机?细释第?????十??份值
查?????资时?占??释??份人司?细释о?员ē风??份值与允员ē管
理?份??招募说明书机国定集
?业基金?时机投资率?业投资??税投资??
(一)投资率?
事基金通????变终税?ǔ基金资时ǎ期?定机基??份1ǔ3允出五?
???基相机投资员控集
(?)投资??
事基金机投资??算案人??策容侧机罚定员控比金被立案份例小月购限托
行按?会机月债业?按成长业金被债业??债业江产债业十期成长业?期被资券业
???期被资券业??债券业????债业资时?名证券业释??债券(?进?
??释?债)业释??债业债券交对业发按?ǘ(例小???ǘ业定期?ǘ光配
ň发按?ǘ)业规选会计立案摘债券比式4 业月债期规光托中托国风十月证要录
?言基金投资机配ň金被立案(值??七十月证要录动司国定)集
事基金与??通??会计在?外成业?证摘?控比资时份值释名人清释?债
?外风释??债?外。??机外成业清名人?外成。?行机?证业清投资释进?
债券时八机?证份第光托中托国风十月证要录?言投资机配ň9罚定员控比式
4 集清???清名人机外成税?证摘资时份事基金?通配释???绪股机 6 8、
购?披集
?托中托国风要管末?第??言基金投资配ň式4 份基金管理有通?按?字
附??份释第?配??投资??集
基金机投资?七??算排事基金投资五债券资时机??与库五基金资时机
80%集值查开放期策容侧Β应份算申?基金受谴名人有利控份通?8开放期机 审
3 8、税? 3 8、第光开放期期?与程审?投资?七??机:? 集通开放期份事
基金?8??绪绪?通ǖ?月债期规七银Β??机??申证金? 份名人占金风?
期绪通一年第购机??债券机??七?与库五基金资时止用机 5%?通ā?期购
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事基金与程?? 5%机:?份值?8??绪绪?通ǖ?月债期规七银Β??机?
?申证金?份查字申名与库五??申证金一α机占金份配十占金与例小????
金业?披申证金业查员存对ǘ摘集?托中托国风十月证要录?更??投资式4机
??:?份第?更?机??算相份事基金机投资??录?动查?估集
(?)投资:?
1业?七:?
基金机投资?七查ǒ?第次:?排
(1)事基金投资五债券资时机??与库五基金资时机 80%份值通?8开放
期机审 3 8、税? 3 8、第光开放期期?与程审?投资?七??机:??
(2)开放期购份申名与库五基金资时止用 5?机占金风,?期绪通一年第
购机??债券?通ā?期份事基金与程?? 5%机:?份值?8??绪绪?通ǖ
?月债期规七银Β??机??申证金?份查字申名与库五??申证金一α机占
金份配十占金与例小????金业?披申证金业查员存对ǘ摘?
(3)事基金名人一??会江产机证券份配会用与?评基金资时止用机 10??
(4)事基金管理有管理机部?基金名人一?江产行按机证券份与?评?证
券机 10??
(5)事基金名人机部??证份配会用与允?评基金资时止用机 3??
(6)事基金管理有管理机部?基金名人机合一?证份与允?评??证机
10??
(7)事基金通????绪在??证机?金谴份与允?评?一??绪基金资
时止用机 0.5??
(8)事基金投资五合一???控有机净比资时?名证券机??份与允?评
基金资时止用机 10??
(9)事基金名人机部?资时?名证券份配会用与允?评基金资时止用机
20??
(10)事基金名人机合一(?合一备细?权)资时?名证券机??份与允?
评?资时?名证券国?机 10??
(11)事基金管理有管理机部?基金投资五合一???控有机净比资时?名
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证券份与允?评配净比资时?名证券七?国?机 10??
(12)事基金查投资五备细?权??算 BBB第?(? BBB)机资时?名证
券集基金名人资时?名证券期?份??配备细摘?次?业与Ε?七投资?相份查
通????行??绪股 3 8、购关第部??披?
(13)事基金??部月发按?合?会计?按债券交对机资金?谴与允?评基
金资时止用机 40%?事基金通部月发按?合?会计十机债券交对?ǎ期:算 1
年份债券交对期:?期?与允?期?
(14)ā?期购份事基金机基金?资时与允?评基金止资时机 200%?开放
期购份基金?资时与允?评基金止资时机 140%?
(15)事基金?ō月债期规机??限长次??相∥??七排
(15.1)事基金通????绪绪?份名人机在?月债期规七银费用份与允?
评基金资时止用机 15%?
(15.2)事基金通开放期购????绪绪?份名人机在?月债期规七银费用
ō人费证券会用?税份与允?评基金资时止用机 95%?通ā?期购机?8??绪
绪?份名人机在?月债期规七银费用ō人费证券会用?税份与允?评基金资时止
用机 100%?
配十份人费证券?外成业债券(与??期绪通一年第购机??债券)业?证业
资时?名证券业在???金被资时(与?露ω效交对)摘集
(15.3)事基金通????绪绪?份名人机?披月债期规七银费用与允?评
基金名人机债券?会用机 30%?
事基金管理有?日公十月金被期规??。应ǔ机购赎业?效ō及:???。
??。??税名人机?披期规七银?自业??率机光收查机证券资时?自摘?
(15.4)事基金。名人机债券(与??期绪通一年第购机??债券)会用税
在?业?披月债期规七银费用份七?(????)查字?七基金七合司五债券投
资??机人司银定?
(15.5)事基金通????绪购??(与例小??)机月债期规七银机??
金谴与允?评?一??绪基金资时止用机 30%?
(16)通开放期购份事基金况容投资五策容侧程:资时机会用七?与允?评
基金资时止用机 15%?清证券会计内容业?会江产外成??业基金国??容摘基
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金管理有??机清协政?基金投资??与?七??国定投资??机份基金管理有
与允况容新?策容侧程:资时机投资?
(17)事基金ō?募比证券资管时式光十月证要录议定机配ň况6算??收
?开??交对??机份释?程露ω式机资露应ǔ查字ō事基金基金七合银定机投
资??申名一政?
(18)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň投资:?集
基金管理有于细基金?时投资证券?八式4机份查字增长变终管理机?? 份
二?定??机??管理??税投资.境策附 集基金管理有于细基金?时投资证券
?八式4机案6??份查字?七十月证要录机人司国定集
清证券会计内容业?会江产七二业基金国??容摘基金管理有??机清协政
?基金投资??与?七??国定投资??机份基金管理有查字通 10 8??绪购
?按?估份值???(2)业(12)业(16)业(17)?光十月证要录国定机度
?????集
基金管理有查字同基金七合八额?绪股 6 8、购?基金机投资?七???
七基金七合机人司银定集通??期?购份事基金机投资??业投资境β查字?七
基金七合机银定集基金?管有收基金机投资机要提ō˙?同事基金七合八额?绪
股开?集
??托中托国收事基金七合银定投资?七??:??按?更机份第?更?机
国定算相集托中托国风要管??ē???:?份??细五事基金份? ?以审江?份
与Β应零基金受谴名人有指录??份基金管理有通?按?字附??份?事基金投
资与Ε程动司:?集
2业ˇ?按算
算??基金受谴名人有机七托?控份基金?时与允细五次?投资风,?容排
(1)和?证券?
(2)品?国定?ň有?ǘ风,以处港申?
(3)??和港?:??机投资?
(4)在?配ň基金受谴份值来月?ɑ证券要提管理末??人国定机???
(5)?配基金管理有业基金?管有披资?
(6)??购???业注?证券??费?光配ň与生字机证券???容?
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(7)限公托中托国人司国定份项十月证要录国定ˇ?机配ň?容集
基金管理有于细基金?时在?基金管理有业基金?管有光配?外外?业九?
??有风,ō配ň?指利?司贵机江产行按机证券风,和?期购和?机证券份风
,??配ň?指司???机份查字?七基金机投资率?税投资境β份ǒ?基金受
谴名人有利控Σ?机??份??利控??份∥票?部购??构末?税??末?份
日公会计江?七理费??按集动司??????允?基金?管有机合报份二日托
中托国关第件本集?指司???查以?基金管理有??录??集基金管理有??
录查????年收司??????按??集
托中业按?托国风要管??ē?风?更??ˇ?侧国定份??细五事基金份
基金管理有通?按?字附??份?事基金投资与Ε程动司:?风第?更?机国定
算相集
?业基金资时止用机???托税江??效
(一)基金资时止用机???托
基金资时止用来?基金资时?用??基金ō债?机费用集
(?)基金止用备文机江??效
四基金七合的八额?份通基金ā?期购份基金管理有查字????通?定?
?件本一?净比基金受谴止用税净比基金受谴??止用集
通基金开放期?8开放绪机?绪 份基金管理有查?评?定??业基金??末
???风,0???件本开放绪机净比基金受谴止用税净比基金受谴??止用 集
基金管理有查字通与ю五?年?税年???一绪机?绪份通?定??件本?
年?税年???一绪机净比基金受谴止用税净比基金受谴??止用集
?业基金七合?更税???项业附?第光基金?时???效
(一)四基金七合的机?更
1业?更基金七合?光托中托国国定风基金七合银定查零基金受谴名人有指
录.??评机??机 份查?开基金受谴名人有指录.??评 集收五释与零基金受
谴名人有指录.??评机??份项基金管理有税基金?管有合报??更二江? 份
二?十月证要录??集
2业司五四基金七合的?更机基金受谴名人有指录.?同分.?评?绪股八
额份同.?八额??绪购通 ?定??江?集
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(?)四基金七合的机???项
人次????一机份四基金七合的查字??排
1业基金受谴名人有指录.定??机?
2业基金管理有业基金?管有????份通 6 8、购揭人新基金管理有业新
基金?管有和?机?
3业通?一开放期??一开放绪绪?(??末?财???一绪存对业货交?
?存?机绩议第?)份披占事基金机受谴名人有组2与? 200有份风,基金资时
止用库五 5000?ǚ机?自?
4业四基金七合的银定机配ň???
5业动司托中托国税十月证要录国定机配ň?自集
(?)基金?时机??
1业基金?时????排同披占四基金七合的???项?绪股 30 8立息绪购
?票????份基金管理有??基金?时????二通十月证要录机要提次?按
基金??集
2业基金?时??????排基金?时?????目项基金管理有业基金?
管有业案人??证券动司??资?机服务录??业中?第光十月证要录?定机有
目??集基金?时????释第р细?应机立息有目集
3业基金?时??????排基金?时????ō?基金?时机申管业?理业
?费业?占税进?集基金?时????释第限托?按?应机???容集
4业基金?时??附?排
(1)四基金七合的????披占及份项基金?时????属一?管基金?
(2)收基金?时税债?债??按?理税绩议?
(3)收基金?时?按?用税?占?
(4)?息?????
(5)р?录????。收?????按????份р?中???。收??
??披案托中报?书?
(6)??????十月证要录??二江?集
(7)收基金???时?按进??
5业基金?时??机期:算 6 8、集
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(?)???细
???细来?基金?时????通?按基金??评附十行八机。人七理?
细份???细项基金?时????Σ??基金?时十??集
(?)基金?时????资时机进?
限长基金?时??机进???份?基金?时???机部???资时ǖ?基金
?时???细业??。?пǘ二??基金债??份日基金受谴名人有名人机基金
受谴???按进?集
(?)基金?时??机江?
??评附十机人司?指???光及江??基金?时????零案人证券业期
规动司??资?机录????。??二项中???。披案托中报?书??十月
证要录??二江?集基金?时??江?五基金?时?????十月证要录???
5 8立息绪购项基金?时?????按江? 份基金?时????查字?????
??通?定???份二?????以?侧江???通?定???集
(?)基金?时???务光三情机申?
基金?时???务光人司三情项基金?管有申? 15年第?集
Λ业??述.?效
净?字?有合报份清四基金七合的?时八机风ō四基金七合的人司机一Α?
?份?零???商ě序述.机份风同一?书门以披?商述.???绪股 60绪购
??ě序第?商?效述.机 份??一?Η人????以?十月月?零???м?
示目录份日公配及人额机м?国??按м?份м???算??会集м??.来?
?侧机二收净?字?有案人银?1 份?9м??.?人国定 份м??项???和
港集
???理期?份基金七合字?有查??净同机??份Ο??九业??业??
??按基金七合国定机??份??基金受谴名人有机七托?控集
四基金七合的程十月托中(算事七合?率机份与例小??度权按??业??
度权按??税????托中)管?集
?业基金七合?放?税投资,ē允基金七合机?效
四基金七合的释???务份处投资,通基金管理有业基金?管有业??末?
机?江计。税0?计。?阅集
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二十一、基金托管协议的内容摘要
一业基金?管??字?有
(一)基金管理有(风重大“管理有”)
?大排浙临浙商证券资时管理人:江产
?。排浙临???会?????? 25义
托定?分有排?∥?
?票绪期排2013年 4、 18绪
构相?票末司光构相?票三义排十月证要录证要言释?[2012]1431义
???效排人:??江产
服务资事排有?选 12?ǚ
??期:排名?零0
(?)基金?管有(风重大“?管有”)
?大排十月?指发按外受人:江产
?。排??会??????指? 25义十月?指十?
托定?分有排???
?票及?排1992年 8、 18绪
构相?票末司税构相?票三义排月?ɑ业月?[1992]7义
基金?管资?构三光三义排证要基金?[2002]75义
???效排外受人:江产
服务资事排有?选 466.79095?ǚ
??期?排名?零0
?业基金?管有收基金管理有机??要提税??
(一)基金?管有增长人司托中托国机国定光基金七合机银定份收基金投资
??业投资???按要提集
事基金机投资??算案人??策容侧机罚定员控比金被立案份例小月购限托
行按?会机月债业?按成长业金被债业??债业江产债业十期成长业?期被资券业
???期被资券业??债券业????债业资时?名证券业释??债券(?进?
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??释?债)业释??债业债券交对业发按?ǘ(例小???ǘ业定期?ǘ光配
ň发按?ǘ)业规选会计立案摘债券比式4 业月债期规光托中托国风十月证要录
?言基金投资机配ň金被立案(值??七十月证要录动司国定)集
事基金与??通??会计在?外成业?证摘?控比资时份值释名人清释?债
?外风释??债?外。??机外成业清名人?外成。?行机?证业清投资释进?
债券时八机?证份第光托中托国风十月证要录?言投资机配ň9罚定员控比式
4 集清???清名人机外成税?证摘资时份事基金?通配释???绪股机 6 8、
购?披集
?托中托国风要管末?第??言基金投资配ň式4 份基金管理有通?按?字
附??份释第?配??投资??集
基金机投资?七??算排事基金投资五债券资时机??与库五基金资时机
80%集值查开放期策容侧Β应份算申?基金受谴名人有利控份通?8开放期机 审
3 8、税? 3 8、第光开放期期?与程审?投资?七??机:? 集通开放期份事
基金?8??绪绪?通ǖ?月债期规七银Β??机??申证金? 份名人占金风?
期绪通一年第购机??债券机??七?与库五基金资时止用机 5%?通ā?期购
事基金与程?? 5%机:?份值?8??绪绪?通ǖ?月债期规七银Β??机?
?申证金?份查字申名与库五??申证金一α机占金份配十占金与例小????
金业?披申证金业查员存对ǘ摘集?托中托国风十月证要录?更??投资式4机
??:?份第?更?机??算相份事基金机投资??录?动查?估集
(?)基金?管有增长人司托中托国机国定光基金七合机银定份收基金投资业
被资???按要提集基金?管有日次???税?估期:?按要提排
(1)事基金投资五债券资时机??与库五基金资时机 80%份值通?8开放
期机审 3 8、税? 3 8、第光开放期期?与程审?投资?七??机:??
(2)开放期购份申名与库五基金资时止用 5?机占金风,?期绪通一年第
购机??债券?通ā?期份事基金与程?? 5%机:?份值?8??绪绪?通ǖ
?月债期规七银Β??机??申证金?份查字申名与库五??申证金一α机占
金份配十占金与例小????金业?披申证金业查员存对ǘ摘?
(3)事基金名人一??会江产机证券份配会用与?评基金资时止用机 10??
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(4)事基金管理有管理机部?基金名人一?江产行按机证券份与?评?证
券机 10??
(5)事基金名人机部??证份配会用与允?评基金资时止用机 3??
(6)事基金管理有管理机部?基金名人机合一?证份与允?评??证机
10??
(7)事基金通????绪在??证机?金谴份与允?评?一??绪基金资
时止用机 0.5??
(8)事基金投资五合一???控有机净比资时?名证券机??份与允?评
基金资时止用机 10??
(9)事基金名人机部?资时?名证券份配会用与允?评基金资时止用机
20??
(10)事基金名人机合一(?合一备细?权)资时?名证券机??份与允?
评?资时?名证券国?机 10??
(11)事基金管理有管理机部?基金投资五合一???控有机净比资时?名
证券份与允?评配净比资时?名证券七?国?机 10??
(12)事基金查投资五备细?权??算 BBB第?(? BBB)机资时?名证
券集基金名人资时?名证券期?份??配备细摘?次?业与Ε?七投资?相份查
通????行??绪股 3 8、购关第部??披?
(13)事基金??部月发按?合?会计?按债券交对机资金?谴与允?评基
金资时止用机 40%?事基金通部月发按?合?会计十机债券交对?ǎ期:算 1
年份债券交对期:?期?与允?期?
(14)ā?期购份事基金机基金?资时与允?评基金止资时机 200%?开放
期购份基金?资时与允?评基金止资时机 140%?
(15)事基金?ō月债期规机??限长次??相∥??七排
(15.1)事基金通????绪绪?份名人机在?月债期规七银费用份与允?
评基金资时止用机 15%?
(15.2)事基金通开放期购????绪绪?份名人机在?月债期规七银费用
ō人费证券会用?税份与允?评基金资时止用机 95%?通ā?期购机?8??绪
绪?份名人机在?月债期规七银费用ō人费证券会用?税份与允?评基金资时止
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用机 100%?
配十份人费证券?外成业债券(与??期绪通一年第购机??债券)业?证业
资时?名证券业在???金被资时(与?露ω效交对)摘集
(15.3)事基金通????绪绪?份名人机?披月债期规七银费用与允?评
基金名人机债券?会用机 30%?
事基金管理有?日公十月金被期规??。应ǔ机购赎业?效ō及:???。
??。??税名人机?披期规七银?自业??率机光收查机证券资时?自摘?
(15.4)事基金。名人机债券(与??期绪通一年第购机??债券)会用税
在?业?披月债期规七银费用份七?(????)查字?七基金七合司五债券投
资??机人司银定?
(15.5)事基金通????绪购??(与例小??)机月债期规七银机??
金谴与允?评?一??绪基金资时止用机 30%?
(16)通开放期购份事基金况容投资五策容侧程:资时机会用七?与允?评
基金资时止用机 15%?清证券会计内容业?会江产外成??业基金国??容摘基
金管理有??机清协政?基金投资??与?七??国定投资??机份基金管理有
与允况容新?策容侧程:资时机投资?
(17)事基金ō?募比证券资管时式光十月证要录议定机配ň况6算??收
?开??交对??机份释?程露ω式机资露应ǔ查字ō事基金基金七合银定机投
资??申名一政?
(18)托中托国光十月证要录国定机税四基金七合的银定机配ň投资:?集
清证券会计内容业?会江产七二业基金国??容摘基金管理有??机清协政
?基金投资??与?七??国定投资??机份基金管理有查字通 10 8??绪购
?按?估份值???(2)业(12)业(16)业(17)?光十月证要录国定机度
?????集
基金管理有查字同基金七合八额?绪股 6 8、购?基金机投资?七???
七基金七合机人司银定集通??期?购份事基金机投资??业投资境β查字?七
基金七合机银定集基金?管有收基金机投资机要提ō˙?同基金七合八额?绪股
开?集
??托中托国收基金七合银定投资?七??:??按?更机份第?更?机国
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定算相集托中托国风要管??ē???:?份??细五事基金份??以审江?份
与Β应零基金受谴名人有指录??份基金管理有通?按?字附??份?事基金投
资与Ε程动司:?集
(?)基金?管有增长人司托中托国机国定光基金七合机银定份收事?管?
??????(??)ǘ基金投资ˇ?按算?按要提集
于细基金?时在?基金管理有业基金?管有光配?外外?业九???有风,
ō配人配ň?指利?司贵机江产行按机证券风和?期购和?机证券份风,??配
ň?指司???机份查字?七基金机投资率?税投资境β份ǒ?基金受谴名人有
利控Σ?机??份??利控??份∥票?部购??构末?税??末?份日公会计
江?七理费??按集动司??????允?基金?管有机合报份二日托中托国关
第件本集?指司???查以?基金管理有??录??集基金管理有??录查??
??年收司??????按??集
(?)基金?管有增长人司托中托国机国定光基金七合机银定份收基金管理
有?ō发按?债券会计?按要提集
基金管理有查通基金投资于息?审?基金?管有以处?七托中托国光按?
?相机业零????机业事基金?细机发按?债券会计??收???份二银定净
??收?。?细机?????效集基金管理有查??日公??收???机??通
发按?债券会计????收?集基金?管有??要提基金管理有来累日?审以处
机发按?债券会计??收????按??集基金管理有释第??年收发按?债券
会计??收???光???效?按更新份新??绩定审?ō事???机??收?
。?按值?ě??机??份?查日公???按??集?基金管理有增长会计?自
Β应转及?估发按?债券会计??收???光???效机份查?基金?管有说明
理项份二通ō??收?行八??审 3 8立息绪购ō基金?管有?商述.集
基金管理有ō?收??收?机资备??份日发按?债券会计机??国??按
??份二和港??收?与?按七合??机没超份基金?管有?增长发按?债券会
计???收七合?按?自?按要提集?基金?管有??行占基金管理有揭人日公
??银定机??收??按??及份基金?管有查光及以?基金管理有份基金?管
有与和港项???机??没超税??集
(?)基金?管有增长人司托中托国机国定光基金七合机银定份收基金投资
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策?程:证券?按要提集
1?基金投资策?程:证券份查ǒ?四司五国?基金投资9江开行按证券按
算机????的业四司五基金投资9江开行按外成摘策?程:证券人司??机?
?的摘人司托中托国国定集
2?策?程:证券份例小项四?会江产证券行按管理?托的国?机9江开行
按外成业江开行按外成?次???进摘通行按及明绩一定期:Я定期机释??证
券,与例小项五行??指?文风配ň?清?转及??机证券业?行按ě?会证券业
交对??十机露ω券摘策?程:证券集
3?通??投资策?程:证券?审份基金管理有查字?定动司投资.境策附 业
变终??摘国???集基金管理有查字增长基金机投资变?税策容侧机Β应七理
??策?程:证券机投资??份二通动司??十明绩案6?? 份??基金披占策
容侧变终集基金投资9江开行按外成 份基金管理有?查以处策容侧变终??未?集
??资其查例小值与:五基金投资策?程:证券机投资谴?税投资?????
自集
??国????零基金管理有??录构相集??国???零??录?评?
?份基金管理有查??五??投资策?程:证券?审?8立息绪???资其书门
行?基金?管有份申证基金?管有人?调机及??按??集
4?通投资策?程:证券?审份基金管理有查日银定及??基金?管有以处
?七托中托国应ǔ机人司策?程:证券机备文份案6查字例小值与:五?次三情
(?人)排?行按证券况6机十月证要录构相三情 业?行按组2 业定费限长业Я
定期业基金?议对机组2 业费?业??事业??事?基金资时止用机??业?名
人策?程:证券会用?基金资时止用机??业ǖǘ?义业ǖǘ金谴业ǖǘ及?三
情摘集基金管理有查申证??备文机回九业财估集
5. 基金投资策?程:证券份基金管理有查增长事??机国定ō基金?管发
按??变终???作??集??查例小基金?管有收五基金管理有来累ǒ?动司
??业策容侧变终??未?第光动司投资谴?税??机?自?按要提摘购赎集
6?基金管理有查通基金投资9江开行按外成??8??绪购份通十月证要
录?定?6件本。投资9江开行按外成机?大 业组2 业??事业?门费用份第光
??事税?门费用?基金资时止用机??业Я定期摘备文集
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7?基金?管有查收基金管理有来累ǒ?托中托国业投资.境策附业变终?
???业策容侧变终??未??自?按要提份二??基金管理有以处机人司书门
备文集基金?管有议算??资其释序损政基金披占变终机份人?应ǔ基金管理有
通投资策?程:证券审??变终机??风?????按?作书门说明份二申??
?基金管理有变终管理???基金投资策?程:证券披案机变终????摘?
?资其机?利集累?份基金?管有人????按人司?д集清???按??д?
?基金?时没超机份基金?管有与和港????份二人???十月证要录集
(?)基金管理有投资发按定期?ǘ查?七动司托中托国银定集基金管理有
查增长事??机国定ō基金?管有??投资发按定期?ǘ变终???作??集基
金管理有通投资发按定期?ǘ机评附十份? ??七?作???投资式4 业投资?
?业?ǘ期:摘?门机:?集基金?管有日公?作??十机银定收动司投资?按
要提税??集
(?)基金?管有增长人司托中托国机国定光基金七合机银定份收基金资时
止用??业净比基金受谴止用??业查员资金??业基金?细开?光员?绩定业
基金员控进?业动司备文件本业基金?????其十??基金??分占组长摘?
按要提税??集
(Λ)基金?管有行占基金管理有机????光投资?д风九?投资于息品
?托中托国业基金七合税事?管??机国定份查光及第?情业??以?风书门以
?摘?效??基金管理有:期?生集
基金管理有查???七税??基金?管有机要提税??集基金管理有员?书
门???查通次一立息绪审光及?收二第书门?效?基金?管有行披交?份?基
金?管有七理机???按述?风?证份说明品国?清光?生期:份二申证通国定
期:购光及?生集通??国定期:购份基金?管有人??及收?????按六?份
提?基金管理有?生集基金管理有收基金?管有??机品国??ě序通:期购?
生机份基金?管有查??十月证要录集
(?)基金管理有人???七税??基金?管有限公托中托国业基金七合税
事?管??收基金???按??集
收基金?管有行披机书门以?份基金管理有查通国定及?购?六二?生份风
?基金?管有七理机???按述?风?证?收基金?管有日公托中托国业基金七
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合税事?管??机应ǔΒ?十月证要录??基金要提??机??份基金管理有查
???七以处动司组长资其税??摘集
(?)?基金?管有行占基金管理有限长??附??零八额机?д品?托
中业按?托国税配ň人司国定份风,品?基金七合银定机份查字票ā??基金管
理有集
(?一)基金?管有行占基金管理有人?指品国按算份查光及??十月证要
录份合及??基金管理有:期?生份二??生????十月证要录集
基金管理有?生字理项份??业??收?增长事?管??国定按?要提?份
风ēē??业??摘?ǒ?ǜ收??按人额要提份????风零基金?管有以披
???与?生机份基金?管有查??十月证要录集
?业基金管理有收基金?管有机????
(一)基金管理有收基金?管有?按?管???自?按??份????例小
基金?管有?部申管基金?时业开?基金?时机资金??税证券??税期规?
?业六?基金管理有??机基金资时止用税净比基金受谴止用业增长基金管理有
?д?理???员业动司备文件本税要提基金投资于息摘按算集
(?)基金管理有行占基金?管有?同?细基金?时业ě收基金?时九按进
?管理业ě?按风?????按基金管理有资金ǖ??д业? 本基金投资备文摘
品?四基金托的业基金七合业事??光配ň人司国定及份查光及第书门?效??
基金?管有:期?生集
基金?管有员????查光及?收二第书门?效?基金管理有行披交?份说
明品国?清光?生期:份二申证通国定期:购光及?生集通??国定期:购份基
金管理有人??及收?????按六?份提?基金?管有?生集基金?管有查?
??七基金管理有机??按算份例小值与:五排以?动司资其第处基金管理有?
??管?时机财估侧税回九侧份通国定及?购?六基金管理有二?生集
(?)基金管理有行占基金?管有人?指品国按算份查光及??十月证要录份
合及??基金?管有:期?生份二??生????十月证要录集
基金?管有?生字理项份??业??收?增长事??国定按?要提?份风ē
ē??业??摘?ǒ?ǜ收??按人额要提份????风零基金管理有以披??
?与?生机份基金管理有查??十月证要录集
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?业基金?时机申管
(一)基金?时申管机??
1?基金?时查类票五基金管理有业基金?管有机罚人?时?
2?基金?管有查?部申管基金?时?
3?基金?管有日公国定开?基金?时机资金??业证券??税期规???
4?基金?管有收。?管机与合基金?时进权????份绩申基金?时机财
估ō类票?
5?基金?管有增长基金管理有机?д份日公基金七合税事??机银定申管
基金?时份?人度??自б?释?按?商述.?
6?收五清算基金投资时八机查员资时份查项基金管理有ō?ō人司字?有
绩定??绪期二??基金?管有份??绪基金?时揭人??基金??机份基金?
管有查光及??二?七基金管理有ēē???按?员集项??基金?时??没超
机份基金管理有查ō??人司字?有??基金?时机没超?
7??限长托中托国税基金七合机国定?份基金?管有与允示???有?管
基金?时集
(?)基金募益期?光募益资金机较资
1?基金募益期?募益机资金查?五基金管理有开票机“基金募益??”集?
??项基金管理有开票二管理集
2?基金募益期?风基金??募益及份募益机基金受谴?谴业基金募益金谴业
基金受谴名人有有组?七四基金托的业四于息?托的摘人司国定?份基金管理有
查??五基金?时机部?资金ǖ?基金?管有开票机基金?管??份合及通国定
及?购份р?案人??证券业期规动司??资?机录????。?按较资份披案
较资??集披案机较资??项?ǚ较资机 2?风 2?第?十月服务录?????
算人额集
3??基金募益期:??份ě序??基金七合八额机?情份项基金管理有日
国定?理?ǘ摘??集
(?)基金?管??机开票税管理
基金?管??机?大排浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
?管??开?按排十月?指发按??金被????按
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1?基金?管有第基金机??通配0?末?开?基金?管??份申管基金机
发按?ǘ集事基金机一Α规选员??容份例小值与:五投资业??货交金谴业?
?基金员控业员ē存对ǘ份ΗΒ?评基金?管???按集
2?基金?管??机开票税?细份:五??开?事基金??机Β应集基金?
管有税基金管理有与允??事基金机??开票??配ň发按???价与允?细基
金机?????按事基金??第?机?容集
3?基金?管??机开票税管理查?七人司托中托国第光发按?要提管理末
?机配ň人司国定集
(?)基金证券??税????金??机开票税管理
1?基金?管有通十月证券????人:??江产?ǎ进江产业ǐǐ进江产
算基金开票基金?管有ō基金??机证券??集
2?基金证券??机开票税?细份?:五??开?事基金??机Β应集基金
?管有税基金管理有与允披?风ě零收?合报?同??基金机??证券??份价
与允?细基金机?????按事基金??第?机?容集
3?基金证券??机开票税证券???机申管项基金?管有ō?份??资时
机管理税于细项基金管理有ō?集
4?基金?管有第基金?管有机??通十月证券????人:??江产开票
????金??份二?分。?管机基金财?ō十月证券????人:??江产机
一?托有??立息份基金管理有查关第????集????金业?员费?资金摘
机员ē日公十月证券????人:??江产机国定?按集
5??十月证要录风配ň要管末?通事?管???票绪???言基金??配
ň投资式4机投资?? 份?光动司??机开票业?细机份??动司国定份?基金
?管有?公??司五??开票业?细机国定?按集
(?)发按?债券?管??机开?税管理
基金七合八额?份基金管理有ō?第基金机??存?二ē允??部月发按?
合???会计机??资?份二?分基金?按???基金?管有ō?第事基金机?
?通十?月债????人:??江产税发按?会计??。外受人:江产开?发
按?债券会计债券?管??份二?分基金?按发按?会计债券机??集基金管理
有税基金?管有?合?分基金??部月发按?债券会计债券交对况??份基金?
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管有申管??生事份基金管理有申????事集
(?)配ň??机开票税管理
通事?管????绪??份事基金??言???七托中托国国定税四基金七
合的银定机配ň投资式4机投资??及 份???光动司??机开?税?细份项基
金管理有??基金?管有增长人司托中托国机国定税四基金七合的机银定份开票
人司??集???日人司国??细二管理集
(?)基金?时投资机人司人费?证摘机申管
基金?时投资机人司九?证券摘人费?证项基金?管有?放五基金?管有
机申管?份险释??十?月债????人:??江产业十月证券????人:?
?江产?ǎ进江产/ǐǐ进江产业发按???。外受人:江产风成长0?十?机
?申管?份申管?证项基金?管有名人集九?证券摘人费?证机对在税??份项
基金管理有税基金?管有?合?理集基金?管有收项基金?管有光基金?管有示
?申管机末?第?末?九?人额??机证券与和港申管??集
(Λ)ō基金?时人司机?指七合机申管
ō基金?时人司机?指七合机??份项基金管理有ō?集项基金管理有?分
基金??机业ō基金?时人司机?指七合机?情进权项基金管理有业基金?管有
申管集?事???人国定?份基金管理有?分基金??机ō基金?时人司机?指
七合例小值与:五基金年???七合业基金备文件本??光基金投资??十时八
机?指七合份基金管理有查申证基金管理有税基金?管有??净名人一受生事机
?情集基金管理有查通?指七合???光及??指七合?回?基金?管有份二通
30 8立息绪购?生事??基金?管有?集?指七合机申管期:算基金七合??
? 15年集
收五?托ē允?受第?生事机份基金管理有查?基金?管有以处ō七合?
情?收一政机ǚ?江?机七合?回情份ě零б??商一政风ě通七合银定??
购份七合?情与允??集
?业基金资时止用??税录???
(一)基金资时止用机??业六?ō财?机及?光附?
1业基金资时止用
基金资时止用来?基金资时?用??ō债?机费用集基金受谴止用来???
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绪基金资时止用?第??绪?基金受谴?组?机费用集事基金与合比权基金受谴
?进权??基金受谴止用集
??江效算: ??绪ě比基金受谴止用 = ??绪?比基金受谴机基金资时
止用 / ??绪?比基金受谴机?受谴集净比基金受谴止用机??Η?绩? 0.001
ǚ份?组??? 4??Ζ??份项?时八机员控风没超项基金?时和港集月??
人国定机份?配国定集
?8立息绪??基金资时止用税净比基金受谴止用份二日国定江?集
2业六?附?
基金管理有?8立息绪收基金资时?按?用? 份?净比基金受谴止用??行
?基金?管有份零基金?管有六????份项基金管理有日国定收?江?集值基
金管理有增长托中托国风基金七合机国定???用及??集
3业增长人司托中托国份基金资时止用??税基金录???机??项基金管
理有和港集事基金机基金录????项基金管理有港?份清?份?ō事基金人司
机录???份?零动司净?通?摘基??作进вΨ?份??托??一政报?机份
日公基金管理有收基金资时止用机????收?关第江?集
(?)基金资时?用?托税度???机?理
1业?用收Ъ
基金。?人机外成业债券业?证业月债期规七银业资时?名证券税发按?ǘ
事文业查员ǘ?业配?投资摘资时光ō债集
2业?用?托
(1)证券??。?会机人费证券机?用
???。?会机人费证券(例小外成业?证摘)份第配?用绪通证券??。
Ы?机会费(员Ь费)?用??用绪???机份?????绪?零?支持ě行八
?指??份第????绪机会费(员Ь费)?用??????绪?零?支持行八
描?指??机份释?监比Э投资式4机占按会费光?指??清协 份?估????
会费份绩定江?费??
???。?会九按止费??机债券日?用绪员Ь费风????用末?以处
机动查式4字绪机?用止费 ?用份?用绪揭人??机份?????绪?零?支持
ě行八?指??份日????绪机员Ь费风????用末?以处机动查式4字绪
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机?用止费?用集?????绪?零?支持行八描?指??机份释?监比Э投资
式4机占按会费光?指??清协份?估????会费份绩定江?费??
???。?会ě九按止费??机债券日?用绪员Ь费风????用末?以
处机动查式4字绪机?用部费 ??债券员Ь费风?用部费十。?机债券查员利
文允?机止费?按?用??用绪揭人??机份?????绪?零?支持ě行八?
指??份日????绪债券员Ь费风????用末?以处机动查式4字绪机?用
部费??债券员Ь费风?用部费十。?机债券查员利文允?机止费?按?用集?
????绪?零?支持行八描?指??机份释?监比Э投资式4机占按会费光?
指??清协份?估????会费份绩定江?费??
???。?会与?通??会计机人费证券份ē细?用可换绩定江?费用集?
?。?会机资时?名证券份ē细?用可换绩定江?费用份通?用可换Ρ第释Ю?
2江?费用机?自次份日?事?用集
(2)?五ě?会期?机人费证券查?进?次?自?理排
??外业??外业?外税江开?行机新外份日?用绪通证券??。Ы?机合
一外成机?用?托?用??绪???机份第??一绪机会费(员Ь费)?用?
???江开行按ě?会机外成业债券税?证份ē细?用可换绩定江?费用份
通?用可换Ρ第释Ю?2江?费用机?自次份日?事?用集
???江开行按人明绩Я定期机外成份合一外成通??。?会?份日??。
?会机合一外成机?用?托?用集
(3)部月发按?债券会计??机债券业资时?名证券摘罚定员控式4份ē
细?用可换绩定江?费用集
(4)合一债券合及通?8风?8第?会计??机份日债券。?机会计进权
?用集
(5)月债期规七银日公?用绪机??费?用?字绪???费机份????
?绪?零?支持ě行八?指??机份日????绪机??费?用集
(6)?人绩а证长分明日???托?按?用与序????配江?费用机份
基金管理有释增长案6?自ō基金?管有商定? 份日?序??江?费用机费??
用集
(7)字事基金行八指谴存对风货交??及份事基金管理有释第ē细?容定
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费末?份第绩申基金?用机江?侧集
(8)动司托中托国第光要管??人??国定机份?配国定集?人新???份
日月??新国定?用集
?基金管理有风基金?管有行占基金?用品?基金七合?明机?用?托业附
?光动司托中托国机国定风,ě序作进??基金受谴名人有利控及份查票ā??
收?份?合?明?清份б??商述.集
3业度???机?理
(1)基金管理有业基金?管有日?用?托机?(6)??按?用及份。??
机??与息算基金受谴止用???理集
(2)项五证券业期规??。光配????江产行?机组长??份人司录?
????风项五配ň与释流1?清份基金管理有税基金?管有ж??零ēē?
应业?字业七理机???按˙?份值来ě序行占???机份项???机基金资时
?用??份基金管理有税基金?管有释第??г???集值基金管理有税基金?
管有查字??ēē?应机????风?з项???机??集
(?)基金受谴止用??机?理?效
基金管理有税基金?管有?ēē?应业?字业七理机??绩申基金资时?用
机相绩侧业光及侧集字基金受谴止用?组?? 3?第购(?? 3?)行八?用??
及份?算基金受谴止用??集
基金七合机字?有查日公第次银定?理排
1业?用??比型
事基金于息评附十份??项五基金管理有风基金?管有业风??末?业风?
?末?业风投资有同法机评????用??份损政配ň字?有?程没超机份评?
机??有查字收项五??用???程没超字?有(“程没?”)机??没超日次?
“?用???理??”?关г?份和港г???集
???用??机况应比型例小值与:五排资其存???业组长????业组
长????业贵属?ǜ??业次??д??摘集
2业?用???理??
(1)?用???行八份值?ě?字?有??没超及份?用?????查光
及??净?份光及?按更生份清更生?用??行八机?细项?用?????和港?
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项五?用?????ě光及更生?时八机?用??份?字?有??没超机份项?
用?????收??没超和港г??????用??????零????份二?
人????机字?有人?调机及??按更生?ě更生份?配查字和港动查г??
?集?用?????查收更生机?自?人司字?有?按绩议份绩申?用???允
?更生集
(2)?用??机???收人司字?有机??没超ō?份与收??没超ō?份
二??收?用??机人司??字?有ō?份与收???ō?集
(3)清?用???3允与字允利机字?有ō人光及??与字允利机??集
值?用??????查收?用??ō?集??项五3允与字允利机字?有与??
风与部???与字允利??配ň字?有机利控没超(“程没?”)份??用????
?查г?程没?机没超份二通配??机г?金谴机??购收3允与字允利机字?
有责人应ǔ??与字允利机?利???3允与字允利机字?有?零???进与字
允利???程没?份?程没?查字?配?零3允机г?谴ǚ??零3允机与字允
利??机?税?评配九?没超机?谴?进????用?????集
(4)?用???估ē细?2Ξ六???ě行八?用??机生绩??机?效 集
3业?用???理附?
?用???行占?份人司机字?有查字光及?按?理份?理机附??次排
(1)?明?用??行八机?清份?明。人机字?有份二增长?用??行八
机?清绩定?用??机????
(2)增长?用???理??风字?有?商机?托收清?用????机没超
?按???
(3)增长?用???理??风字?有?商机?托项?用??机????按
更生税г?没超?
(4)增长?用???理机?托份Β应??基金??末???组长机份项基
金??末??按更生份二??用??机更生?人司字?有?按绩议集
4业基金受谴止用?用???理机?托?次排
(1)基金受谴止用??披占??及份基金管理有查字票ā关第?生份??
基金?管有份二ēē七理机????没超?一?е指集
(2)??π???基金受谴止用机 0.25%及份基金管理有查字??基金?
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管有二?十月证要录?????π???基金受谴止用机 0.5%及份基金管理有
查字江?集
(3)审?购赎?托中托国风要管末司?人国定机份?配国定?理集
(?)???用机??
1业基金投资。?光机证券??会计?托定??绪风清配ň?清??0?及 ?
2业清与释流1政?基金管理有 业基金?管有?托相绩??基金资时费用及?
3业字度定资时?审一?用绪基金资时止用 50%第?机份零ō基金?管有?
商一政机份查字ēē???用机???
4业十月证要录税基金七合议定机配???集
(?)基金录???
日月?人司??国定机录????按集
(?)基金?务机∥票
基金管理有?按基金录???二??基金??录???集基金管理有类票?
??业??税申管事基金机部??务集?基金管理有税基金?管有收录??理?
托?通进ч份查第基金管理有机?理?托算相集?字绪?收与?份?及?托??
???机?清????基金资时止用机??税江?机份第基金管理有机?务算
相集
(?)基金???分ō??机??税六?
1业???分机??
基金???分项基金管理有??份基金?管有六?集
2业?分六?
基金?管有通员?基金管理有??机基金???分?份?按类票机六?集?
收与?及份查光及??基金管理有?合?披?清份?按?估份??б?组长财部
一政集
3业???分机??ō六?及???
(1)?分机??
基金管理有查字通?、??? 5 8立息绪购财?、??分机?? ?通???
??绪股 15 8立息绪购财?基金????机???通??年???绪股?8、
购财?基金十期??机???通?年???绪股?8、购财?基金年???机?
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?集基金年???机??录???查字零评案人证券业期规动司??资?机录?
???。??集基金七合八额与??8、机 份基金管理有释第与??字期???
?业十期??风,年???集
(2)?分机六?
基金管理有查光及财??分??份?人司?分以处基金?管有六??基金?
管有通六?评附十份行占б?机?分?通与?及份基金管理有税基金?管有查?
合?明?清份?按?估份?估第月?人司国定算相集
基金管理有查??作进机及?份?五基金?管有六?动司?分光??集
?业基金受谴名人有?务机申管
基金受谴名人有?务??查例小基金受谴名人有机?大税名人机基金受谴集
基金受谴名人有?务项基金服务??末?增长基金管理有机?д??税申管.基
金管理有查定期?基金?管有以处基金受谴名人有?务份基金?管有允?基金管
理有以处机名人有?务?ō基金管理有进权?按申管集申管?效释第ē细??风
三?机?效份申?期与?五 15年份托中托国?人国定风人?末司?人应ǔ机?
?集?与序??申管份?日动司托国和港??集
基金?管有清??基金定期??摘七理?清应ǔ基金管理有以处动司资其
及份基金管理有查?人司资其??基金?管有份与允????风??以处份二申
证配回九侧业相绩侧税财估侧集基金?管有与允?。申管机基金受谴名人有?务
细五基金?管??第?机配ň细Γ份二查ǒ?申???集
?业??述.?效
净?字?有合报份清基金七合?时八机风ō基金七合人司机一Α??份?零
???商ě序述.机份??一?Η人????以?十月月?零???м?示目
录份日公?录?及人额机м?国??按м?集м???算??会集м??.来?
?机份收净?字?有Η人银?1份м??细税中??细项???和港集
???理期?份б?字?有查??基金管理有税基金?管有??份净同Ο?
?九业??业????按基金七合税事?管??国定机??份??基金受谴名人
有机七托?控集
Λ业?管??机?更业??ō基金?时机??
(一)?管??机?更附?
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事??б?字?有零?商一政份释第收???按??集???机新??份配
购赎与允ō基金七合机国定人????集基金?管??机?更?十月????
按集
(?)基金?管????披占机??
1业基金七合???
2业基金?管有述?业限托???业Ш时风项配ň基金?管有?管基金资时?
3业基金管理有述?业限托???业Ш时风项配ň基金管理有?管基金管理
??
4业行八托中托国风基金七合国定机????集
(?)基金?时机??
1业基金?时???
(1)同披占基金七合???项?绪股 30 8立息绪购?票??? 份基金管理
有??基金?时???通十月证要录机要提次?按基金??集
(2)基金?时????目项基金管理有业基金?管有业案人??证券动司
??资?机服务录??业中?第光十月证要录?定机有目??集基金?时???
释第р细?应机立息有目集
(3)通基金?时??评附十份基金管理有税基金?管有查净同?按??份
Ο??九业??业????按基金七合税事?管??国定机??份??净比基金
受谴名人有机七托?控集
(4)基金?时???ō?基金?时机申管业?理业?费业?占税进?集基
金?时???释第限托?按?应机???容集
2业基金?时??附?
基金七合??份查字日托中托国税基金七合机人司国定收基金?时?按?
?集基金?时??附?况应例小排
(1)四基金七合的????披占及份项基金?时????属一?管基金?
(2)收基金?时税债?债??按?理税绩议?
(3)收基金?时?按?用税?占?
(4)?息?????
(5)р?录????。收?????按????份р?中???。收??
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??披案托中报?书?
(6)??????十月证要录??二江??
(7)收基金???时?按进?集
3业基金?时??机期:算 6 8、集
4业???细
???细来?基金?时???通?按基金?时??评附十行八机。人七理
?细份???细项基金?时???Σ??基金?时十??集
5业基金?时日次?????排
(1)?????细?
(2)??。?пǘ?
(3)??基金债??
(4)日基金受谴名人有名人机基金受谴???按进?集
基金?时ě日审ǘ(1)Ι(3)?国定??审份与进??基金受谴名人有集
6业基金?时??机江?
基金?时??江?五基金七合??二?十月证要录??? 5 8立息绪购项
基金?时???江?份基金?时????查字???????通?定???份二
?????以?侧江???通?定??????评附十机人司?指???光及江
??基金?时????零案人证券业期规动司??资?机录????。??份中
???。披案托中报?书?份项基金?时????十月证要录??二江?集
7业基金?时???务光三情机申?
基金?时???务光人司三情项基金?管有申? 15年第?集
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二十二、对基金投资人的服务
基金管理有和ū算基金投资有以处一贵?机??份二?增长基金投资有机Β
应税会计机??份?及收???率?按?估集况应??购赎?次排
(一)????十?????
????十?有立??通??绪以处??与?五8?及机有立??份基金投
资有释第?评????3允???? 业备文??业??投?业备文定?业??资
其??摘????集
(?)备文定???
投资有释第?评??基金管理有????风,????基金管理有??定
?基金止用业??绩议备文业收??摘备文??集
(?)投?程理??
投资有释第?评净??末?????业????有立??业??????业
?露备?摘?4与合机??以披投?风报?集
(?)基金管理有????十??贵?效
????十???排95345
?????回排0571-87902581
江产??排www.stocke.com.cn
??备?排service@stocke.com.cn
????十???排浙临???会??????201义浙商证券指?3?
????排310020
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二十三、招募说明书存放及查阅方式
事基金招募说明书?放通基金管理有业基金?管有税基金??末?机?。份
投资,释通0?及????阅 集通??立事??份释通七理及?购ē允??三情
机六?情风六?情集
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二十四、其他应披露事项
同 2020年 10、 25绪? 2021年 10、 25绪份事基金机备文件本????五
四证券绪?的税基金管理有?定??(www.stocke.com.cn)集
?义 江???
托定件本
?效
托定件本绪期
?
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金????年??????
证要录国
定??
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浙临浙商证券资时管理人:江产?次?进基
金????年??????以?侧江?
证要录国
定??
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金基金时式资其他应更新
证要录国
定??
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书(更新)(????年定期更新)
证要录国
定??
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金基金零理?更江?
证要录国
定??
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?
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金基金时式资其他应更新
证要录国
定??
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书(更新)(????年????指
??转及更新)
证要录国
定??
??????????
?
浙临浙商证券资时管理人:江产司五?次?
进基金?ō???备基金??人:江产?前
Σ??容机江?
证要录国
定??
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?
浙临浙商证券资时管理人:江产司五?次?
进基金?ō?商基金??(?ǎ)人:江产?
前Σ??容机江?
证要录国
定??
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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浙临浙商证券资时管理人:江产司五?次?
进基金?ō??发按外受人:江产?前Σ?
?容税开?定投??机江?
证要录国
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金????年??????
证要录国
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浙临浙商证券资时管理人:江产?次基金
????年??????以?侧江?
证要录国
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浙临浙商证券资时管理人:江产司五?次?
进基金?ō?ǎ十生??基金??人:江产
?前Σ??容机江?
证要录国
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金基金时式资其他应更新
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金招募说明书(更新)(????年????指
??转及更新)
证要录国
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司五浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金?ǚ??末?二动查??基金七合
光?管??机江?
证要录国
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金基金七合
证要录国
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金?管??
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金????年年???
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金????年年???э应
证要录国
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金????年?一????
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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浙临浙商证券资时管理人:江产?次基金
????年?一????以?侧江?
证要录国
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浙临浙商证券资时管理人:江产司五江产?
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金????年??????
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浙临浙商证券资时管理人:江产?次?进基
金????年??????以?侧江?
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进基金?ō?ǎ??行?发按外受人:江产
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浙临浙商证券资时管理人:江产司五?次?
进基金?ō?ǎ?允基金??人:江产?前
Σ??容机江?
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浙临浙商证券资时管理人:江产司五???
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金基金开放绪?存对业货交税定期定谴投资
??江?
证要录国
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金????年十期??
证要录国
定??
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浙临浙商证券资时管理人:江产?次?进基
金????年十期??以?侧江?
证要录国
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金进?江?
证要录国
定??
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浙临浙商证券资时管理人:江产司五?次?
进基金?ō?????基金??人:江产?
前Σ??容税开?定投??机江?
证要录国
定??
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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浙临浙商证券资时管理人:江产司五?次?
进基金?ō十月?指发按外受人:江产?前
Σ??容税开?定投??机江?
证要录国
定??
??????????
??
浙临浙商证券资时管理人:江产司五?次?
进基金?ō????基金??人:江产?前
Σ??容税开?定投??机江?
证要录国
定??
????? ????
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二十五、备查文件
(一)??三情
1业十月证要录收浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金息披相关
募益服务机三情
2业浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金七合
3业托中报?书
4业基金管理有??资?构情税0??公
5业基金?管有??资?构情税0??公
6业浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金?管??
7业十月证要录应ǔ机配ň三情
(?)?放??排?? 5?通基金?管有??份配?三情Η通基金管理有机
?。集
(?)?阅?效排投资,释通0?及????阅 份险释日立事?对在六?情集
浙临浙商证券资时管理人:江产
2021年 10、 29绪