宝信软件:2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

                                                                   2021年第三季度报告 
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证券代码:600845、900926                               证券简称:宝信软件 、宝信 B 
 
 
上海宝信软件股份有限公司 
2021年第三季度报告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。 
 
第三季度财务报表是否经审计 
□是√否  
                                                                   2021年第三季度报告 
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一、 主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期 
上年同期 
本报告期比
上年同期增
减变动幅度
(%) 
年初至报告期末 
上年同期 
年初至报告期末比
上年同期增减变动
幅度(%) 
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 
营业收入 2,531,525,559.50 2,289,904,084.46 2,381,026,383.34 6.32 7,405,051,766.82 5,704,436,497.46 5,989,672,584.29 23.63 
归属于上市公司股东的净利润 470,305,321.46 309,468,092.34 310,553,726.80 51.44 1,415,428,070.67 968,247,215.65 979,068,292.79 44.57 
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 
443,023,569.16 293,534,343.26 293,534,343.26 50.93 1,325,224,438.02 930,565,143.44 930,565,143.44 42.41 
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,759,289,850.75 1,408,842,301.42 1,425,149,883.71 23.45 
基本每股收益(元/股) 0.318 0.273 0.211 50.71 0.958 0.854 0.664 44.28 
稀释每股收益(元/股) 0.313 0.268 0.207 51.21 0.942 0.844 0.657 43.38 
加权平均净资产收益率(%) 5.63 4.60 4.14 
增加 1.49
个百分点 
16.57 14.52 13.15 增加3.42个百分点 
 本报告期末 
上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 
调整前 调整后 调整后 
总资产 16,765,588,770.98 14,070,448,559.57 15,626,754,440.80 7.29 
归属于上市公司股东的所有者权益 8,582,058,633.84 7,282,490,609.31 8,089,701,184.09 6.09 
 
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。 
追溯调整或重述的原因说明 
1、2021年 8月,公司完成同一控制下合并收购飞马智科信息技术股份有限公司事项,根据会计准则及信息披露要求,对前期比较合并报表进行重述调
整。 
2、根据 2020年度利润分配方案及实施结果,公司“以资本公积向全体股东每 10股转增 3股”,去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。 
 
 
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(二)非经常性损益项目和金额 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) 
628,313.23 7,732,062.05 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外) 
24,207,134.51 59,264,328.71 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益 
8,369,050.01 35,321,488.17 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益 
-829,373.67 3,741,542.70 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  536,636.84 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,165.41 2,559,170.18 
减:所得税影响额 2,688,814.17 8,401,709.19 
少数股东权益影响额(税后) 2,638,723.02 10,549,886.81 
合计 27,281,752.30 90,203,632.65 
 
 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明 
□适用 √不适用  
 
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 
√适用 □不适用  
项目名称 变动比例(%) 主要原因 
归属于上市公司股东的净利润_年初至
报告期末 
44.57 
1、近年来宝武集团的业务发展及智慧制
造需求的提升,公司毛利率较高的自动
化、信息化、云服务业务收入增加; 
2、研发费用加计扣除政策变动导致所得
税费用同比降低,净利润增加。 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润_年初至报告期末 
42.41 
同上 
基本每股收益(元/股)_年初至报告期
末 
44.28 
同上 
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期
末 
43.38 
同上 
归属于上市公司股东的净利润_本报告 51.44 1、近年来宝武集团的业务发展及智慧制
                                                                   2021年第三季度报告 
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期 造需求的提升,公司毛利率较高的自动
化、信息化、云服务业务收入增加; 
2、研发费用加计扣除政策变动导致所得
税费用同比降低,净利润增加; 
3、由于季度收入结构同比有所差异,综
合毛利率同比亦有所差异。 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润_本报告期 
50.93 
同上 
基本每股收益(元/股)_本报告期 50.71 同上 
稀释每股收益(元/股)_本报告期 51.21 同上 
 
二、 股东信息 
 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 43,840 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 
      
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股数量 
持股比
例(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押、标记或冻
结情况 
股份状
态 
数量 
宝山钢铁股份有限公司 国有法人 753,276,826 49.54 0 无  
香港中央结算有限公司 未知 75,825,081 4.99 0 未知  
MORGAN STANLEY & 
CO.   INTERNATIONAL PLC 
未知 17,819,302 1.17 0 未知  
中国工商银行股份有限公司-
富国天惠精选成长混合型证券
投资基金(LOF) 
未知 14,952,410 0.98 0 未知  
金樟贤 境内自然人 12,228,149 0.80 0 未知  
马钢(集团)控股有限公司 国有法人 11,692,179 0.77 11,692,179 未知  
VANGUARD   EMERGING 
MARKETS STOCK INDEX FUND 
未知 7,923,643 0.52 0 未知  
VANGUARD   TOTAL 
INTERNATIONAL STOCK INDEX 
FUND 
未知 7,102,040 0.47 0 未知  
招商银行股份有限公司-民生
加银成长优选股票型证券投资
基金 
未知 6,800,000 0.45 0 未知  
SHENWAN      HONGYUAN 
NOMINEES (H.K.) LIMITED 
未知 6,514,415 0.43 0 未知  
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前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
股份种类 数量 
宝山钢铁股份有限公司 753,276,826 人民币普通股 753,276,826 
香港中央结算有限公司 75,825,081 人民币普通股 75,825,081 
MORGAN STANLEY & 
CO.   INTERNATIONAL PLC 
17,819,302 境内上市外资股 17,819,302 
中国工商银行股份有限公司-富国
天惠精选成长混合型证券投资基金
(LOF) 
14,952,410 人民币普通股 14,952,410 
金樟贤 12,228,149 境内上市外资股 12,228,149 
VANGUARD   EMERGING MARKETS 
STOCK INDEX FUND 
7,923,643 境内上市外资股 7,923,643 
VANGUARD   TOTAL INTERNATIONAL 
STOCK INDEX FUND 
7,102,040 境内上市外资股 7,102,040 
招商银行股份有限公司-民生加银
成长优选股票型证券投资基金 
6,800,000 人民币普通股 6,800,000 
SHENWAN      HONGYUAN NOMINEES 
(H.K.) LIMITED 
6,514,415 境内上市外资股 6,514,415 
中国建设银行股份有限公司-易方
达远见成长混合型证券投资基金 
5,802,145 人民币普通股 5,802,145 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
宝山钢铁股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司构成一致行动人,
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。 
前 10名股东及前 10名无限售股东参
与融资融券及转融通业务情况说明
(如有) 
无 
 
注:至本报告披露日, 
A股股东数为 8月末 25,339、9月末 23,808; 
B股股东数为 8月末 20,243、9月末 20,032。 
 
 
三、 其他提醒事项 
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 
□适用 √不适用  
 
 
四、 季度财务报表 
(一)审计意见类型 
□适用√不适用  
 
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(二)财务报表 
合并资产负债表 
2021年 9月 30日 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产: 
货币资金 4,424,006,529.28 4,399,889,292.04 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 9,015,336.22 5,273,793.52 
衍生金融资产   
应收票据 1,098,576,048.41 1,175,604,158.70 
应收账款 2,382,072,257.52 1,637,867,089.94 
应收款项融资   
预付款项 475,533,807.00 263,421,597.71 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 59,062,231.48 75,750,886.76 
其中:应收利息   
应收股利 7,430,800.00  
买入返售金融资产   
存货 2,792,862,055.46 3,066,286,172.37 
合同资产 1,243,054,121.18 1,177,021,353.58 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 131,912,688.13 123,415,664.64 
流动资产合计 12,616,095,074.68 11,924,530,009.26 
非流动资产: 
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款 300,000.00  
长期股权投资 215,905,899.20 220,377,898.11 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 329,001,524.84 328,671,023.53 
投资性房地产 2,434,416.86 2,611,592.57 
固定资产 1,464,514,487.81 1,704,742,300.01 
在建工程 705,615,392.82 258,253,063.82 
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 317,611,667.52  
无形资产 173,709,356.48 181,181,000.42 
开发支出   
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71 
长期待摊费用 782,845,499.56 873,957,605.52 
递延所得税资产 87,674,917.12 88,423,632.63 
其他非流动资产 67,837,651.38 41,963,432.22 
非流动资产合计 4,149,493,696.30 3,702,224,431.54 
资产总计 16,765,588,770.98 15,626,754,440.80 
流动负债: 
短期借款 20,015,862.26 20,020,548.64 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 401,305,919.71 324,173,617.91 
应付账款 2,655,987,125.51 2,281,698,318.48 
预收款项   
合同负债 3,156,673,077.45 3,536,696,922.30 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 341,401,164.23 68,748,938.91 
应交税费 77,848,759.54 141,009,292.50 
其他应付款 473,601,991.93 476,853,229.01 
其中:应付利息   
应付股利 52,302,450.90 52,208,756.40 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 78,311,881.65 162,390.05 
其他流动负债 39,625,313.96 44,195,283.48 
流动负债合计 7,244,771,096.24 6,893,558,541.28 
非流动负债: 
保险合同准备金   
长期借款 4,000,000.00 4,082,712.69 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
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租赁负债 244,497,446.71  
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 
长期应付职工薪酬 10,520,574.91 10,520,574.91 
预计负债  1,800,000.00 
递延收益 92,118,619.78 102,697,993.56 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 357,136,641.40 125,101,281.16 
负债合计 7,601,907,737.64 7,018,659,822.44 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,520,501,232.00 1,155,438,821.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 3,492,801,507.50 3,751,716,802.99 
减:库存股 339,952,648.45 354,114,417.20 
其他综合收益 -2,087,082.38 1,070,783.90 
专项储备 1,551,055.41 1,551,055.41 
盈余公积 565,053,650.57 565,053,650.57 
一般风险准备   
未分配利润 3,344,190,919.19 2,968,984,487.42 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
8,582,058,633.84 8,089,701,184.09 
少数股东权益 581,622,399.50 518,393,434.27 
所有者权益(或股东权益)合计 9,163,681,033.34 8,608,094,618.36 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
16,765,588,770.98 15,626,754,440.80 
 
公司负责人:夏雪松              财务总监:吕子男           会计机构负责人:陈咏剑 
 
合并利润表 
2021年 1—9月 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度(1-9月) 2020年前三季度(1-9月) 
一、营业总收入 7,405,051,766.82 5,989,672,584.29 
其中:营业收入 7,405,051,766.82 5,989,672,584.29 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 5,941,441,740.95 4,888,947,989.28 
其中:营业成本 4,851,983,698.41 4,017,022,938.55 
                                                                   2021年第三季度报告 
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利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 24,659,078.10 21,318,745.65 
销售费用 140,184,176.38 114,739,346.40 
管理费用 227,266,624.91 201,930,307.42 
研发费用 733,852,778.22 591,960,633.86 
财务费用 -36,504,615.07 -58,023,982.60 
其中:利息费用 8,937,036.92 979,846.27 
利息收入 48,276,032.95 61,723,388.31 
加:其他收益 118,358,158.58 52,856,814.00 
投资收益(损失以“-”
号填列) 
9,543,347.08 10,599,736.72 
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
8,649,185.77 9,595,512.02 
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”
号填列) 
  
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
3,741,542.70 -1,318,448.38 
信用减值损失(损失以
“-”号填列) 
-19,588,997.81 -21,378,352.07 
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 
9,521,494.59 -15,466,181.69 
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号
填列) 
1,585,185,571.01 1,126,018,163.59 
加:营业外收入 8,778,942.51 1,908,056.63 
减:营业外支出 -1,347,108.46 574,889.29 
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
1,595,311,621.98 1,127,351,330.93 
减:所得税费用 131,490,095.54 117,760,610.63 
五、净利润(净亏损以“-”号
填列) 
1,463,821,526.44 1,009,590,720.30 
                                                                   2021年第三季度报告 
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(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
1,463,821,526.44 1,009,590,720.30 
2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列) 
1,415,428,070.67 979,068,292.79 
2.少数股东损益(净亏损以
“-”号填列) 
48,393,455.77 30,522,427.51 
六、其他综合收益的税后净额 -3,157,866.28 228,647.31 
(一)归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额 
-3,157,866.28 228,647.31 
1.不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
(1)重新计量设定受益计划
变动额 
  
(2)权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
(3)其他权益工具投资公允
价值变动 
  
(4)企业自身信用风险公允
价值变动 
  
2.将重分类进损益的其他综
合收益 
-3,157,866.28 228,647.31 
(1)权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
(2)其他债权投资公允价值
变动 
  
(3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值
准备 
  
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额 -3,157,866.28 228,647.31 
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额 
  
七、综合收益总额 1,460,663,660.16 1,009,819,367.61 
(一)归属于母公司所有者的
综合收益总额 
1,412,270,204.39 979,296,940.10 
(二)归属于少数股东的综合
收益总额 
48,393,455.77 30,522,427.51 
                                                                   2021年第三季度报告 
12 / 16 
 
八、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股) 0.958 0.664 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.942 0.657 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:35,321,488.17元, 上期
被合并方实现的净利润为: 14,318,269.49 元。 
公司负责人:夏雪松            财务总监:吕子男            会计机构负责人:陈咏剑 
 
合并现金流量表 
2021年 1—9月 
编制单位:上海宝信软件股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度 
(1-9月) 
2020年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金 6,731,993,156.07 5,336,893,919.10 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 56,720,174.07 5,146,166.42 
收到其他与经营活动有关的现金 223,199,657.34 131,909,079.41 
经营活动现金流入小计 7,011,912,987.48 5,473,949,164.93 
购买商品、接受劳务支付的现金 3,475,548,771.19 2,438,432,654.77 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 1,123,934,758.82 1,021,959,872.43 
支付的各项税费 489,988,782.42 356,130,211.63 
支付其他与经营活动有关的现金 163,150,824.30 232,276,542.39 
经营活动现金流出小计 5,252,623,136.73 4,048,799,281.22 
经营活动产生的现金流量净额 1,759,289,850.75 1,425,149,883.71 
二、投资活动产生的现金流量: 
                                                                   2021年第三季度报告 
13 / 16 
 
收回投资收到的现金 132,860.00  
取得投资收益收到的现金 6,121,184.68 1,268,056.54 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
10,172,227.73 465,056.84 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 16,426,272.41 1,733,113.38 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
611,603,601.32 341,686,818.32 
投资支付的现金  3,500,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
36,214,521.04  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 647,818,122.36 345,186,818.32 
投资活动产生的现金流量净额 -631,391,849.95 -343,453,704.94 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资收到的现金 22,934,240.00 312,817,600.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
15,500,000.00 600,000.00 
取得借款收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 42,934,240.00 382,817,600.00 
偿还债务支付的现金 20,078,453.40 60,125,364.63 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,043,956,711.58 510,495,692.91 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
2,989,394.22 20,195,475.60 
支付其他与筹资活动有关的现金 51,832,218.42  
筹资活动现金流出小计 1,115,867,383.40 570,621,057.54 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,072,933,143.40 -187,803,457.54 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,003,019.50 360,769.75 
五、现金及现金等价物净增加额 49,961,837.90 894,253,490.98 
加:期初现金及现金等价物余额 4,331,941,632.08 3,902,502,642.22 
六、期末现金及现金等价物余额 4,381,903,469.98 4,796,756,133.20 
 
公司负责人:夏雪松                财务总监:吕子男       会计机构负责人:陈咏剑 
 
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用□不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
                                                                   2021年第三季度报告 
14 / 16 
 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 4,399,889,292.04 4,399,889,292.04  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产 5,273,793.52 5,273,793.52  
衍生金融资产    
应收票据 1,175,604,158.70 1,175,604,158.70  
应收账款 1,637,867,089.94 1,637,867,089.94  
应收款项融资    
预付款项 263,421,597.71 263,201,906.84 -219,690.87 
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 75,750,886.76 75,750,886.76  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 3,066,286,172.37 3,066,286,172.37  
合同资产 1,177,021,353.58 1,177,021,353.58  
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 123,415,664.64 123,415,664.64  
流动资产合计 11,924,530,009.26 11,924,310,318.39 -219,690.87 
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 220,377,898.11 220,377,898.11  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 328,671,023.53 328,671,023.53  
投资性房地产 2,611,592.57 2,611,592.57  
固定资产 1,704,742,300.01 1,704,742,300.01  
在建工程 258,253,063.82 258,253,063.82  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产  258,456,082.78 258,456,082.78 
无形资产 181,181,000.42 181,181,000.42  
开发支出    
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71  
长期待摊费用 873,957,605.52 867,591,220.10 -6,366,385.42 
                                                                   2021年第三季度报告 
15 / 16 
 
递延所得税资产 88,423,632.63 88,423,632.63  
其他非流动资产 41,963,432.22 41,963,432.22  
非流动资产合计 3,702,224,431.54 3,954,314,128.90 252,089,697.36 
资产总计 15,626,754,440.80 15,878,624,447.29 251,870,006.49 
流动负债: 
短期借款 20,020,548.64 20,020,548.64  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 324,173,617.91 324,173,617.91  
应付账款 2,281,698,318.48 2,281,698,318.48  
预收款项    
合同负债 3,536,696,922.30 3,536,696,922.30  
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 68,748,938.91 68,748,938.91  
应交税费 141,009,292.50 141,009,292.50  
其他应付款 476,853,229.01 476,853,229.01  
其中:应付利息    
应付股利 52,208,756.40 52,208,756.40  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 162,390.05 56,910,830.18 56,748,440.13 
其他流动负债 44,195,283.48 44,195,283.48  
流动负债合计 6,893,558,541.28 6,950,306,981.41 56,748,440.13 
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 4,082,712.69 4,082,712.69  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债  195,121,566.36 195,121,566.36 
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00  
长期应付职工薪酬 10,520,574.91 10,520,574.91  
预计负债 1,800,000.00 1,800,000.00  
递延收益 102,697,993.56 102,697,993.56  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
                                                                   2021年第三季度报告 
16 / 16 
 
非流动负债合计 125,101,281.16 320,222,847.52 195,121,566.36 
负债合计 7,018,659,822.44 7,270,529,828.93 251,870,006.49 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,155,438,821.00 1,155,438,821.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 3,751,716,802.99 3,751,716,802.99  
减:库存股 354,114,417.20 354,114,417.20  
其他综合收益 1,070,783.90 1,070,783.90  
专项储备 1,551,055.41 1,551,055.41  
盈余公积 565,053,650.57 565,053,650.57  
一般风险准备    
未分配利润 2,968,984,487.42 2,968,984,487.42  
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 
8,089,701,184.09 8,089,701,184.09  
少数股东权益 518,393,434.27 518,393,434.27  
所有者权益(或股东权益)
合计 
8,608,094,618.36 8,608,094,618.36  
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
15,626,754,440.80 15,878,624,447.29 251,870,006.49 
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
2018年 12月,财政部发布了最新修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新
租赁准则”),根据规定,公司自 2021年 1月 1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租
赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,
并分别确认折旧及利息费用,影响金额相应调整公司 2021年年初财务报表相关项目,不涉及对可
比期间信息的调整。 
本表未经审计。 
 
特此公告。 
上海宝信软件股份有限公司董事会 
2021年 10月 30日