司尔特:2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:司尔特 股票代码:002538

                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 

证券代码:002538              证券简称:司尔特                 公告编号:2021-90 
安徽省司尔特肥业股份有限公司 
2021年第三季度报告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
 
重要内容提示: 
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。 
3.第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
一、主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 1,157,689,850.93 -14.41% 3,308,771,612.67 0.03% 
归属于上市公司股东
的净利润(元) 
134,644,932.82 100.64% 386,966,608.08 92.44% 
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) 
147,656,160.50 140.44% 374,830,014.58 100.26% 
经营活动产生的现金
流量净额(元) 
—— —— 94,252,186.82 -87.50% 
基本每股收益(元/股) 0.17 88.89% 0.46 64.29% 
稀释每股收益(元/股) 0.17 88.89% 0.46 76.92% 
加权平均净资产收益 2.58% 0.88% 9.01% 3.87% 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 

率 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 7,299,038,062.10 6,098,421,829.77 19.69% 
归属于上市公司股东
的所有者权益(元) 
4,966,396,625.34 4,072,046,596.17 21.96% 
(二)非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 本报告期金额 
年初至报告期期末
金额 
说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) 
-22,845,469.44 -22,673,686.73 
主要系报告期内处置贵
州政立股权 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外) 
2,080,956.76 16,179,856.54 
本期收到有机肥项目补
贴款、数字经济发展政
策资金、淡储贴息等政
府补助 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费 
1,061,320.80 3,183,962.26  
委托他人投资或管理资产的损益 7,316,680.78 17,497,857.53  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益 
3,521,803.71 6,862,955.76  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,971,305.26 -3,299,790.83  
减:所得税影响额 253,021.11 5,842,567.84  
  少数股东权益影响额(税后) -77,806.05 -228,006.81  
合计 -13,011,227.71 12,136,593.50 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
 
 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 

 
资产负债项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变化幅度 变动说明 
 交易性金融资产  674,551,000.26  1,004,665,311.00  -32.86% 用于现金管理资产减少所致 
 应收款项融资 15,335,000.00  58,915,548.23  -73.97% 未到期银行承兑汇票减少所致 
 存货  879,942,431.14  479,429,708.60  83.54% 原料价格上涨及战略材料备货影响所
致 
 其他流动资产  2,376,700.62  22,705,661.48  -89.53% 可抵扣进项税额减少所致 
 长期股权投资  0.00  525,743,245.67  -100.00% 收购贵州路发股权影响所致 
 在建工程 336,707,928.23  139,449,858.83  141.45% 在建项目投入增加所致 
 无形资产  1,248,099,104.78  384,202,126.01  224.85% 收购贵州路发剩余股权影响所致 
 商誉  337,260,475.48  21,139,739.09  1495.39% 收购贵州路发剩余股权影响所致 
长期待摊费用  214,251,702.03  22,089,847.28  869.91% 收购贵州路发剩余股权影响所致 
短期借款 804,474,071.30  400,371,527.78  100.93% 补充日常经营资金短缺所致 
应付票据 293,060,000.00  111,224,533.17  163.49% 未到期应付银行承兑汇票增加所致 
其他应付款 409,958,369.21  110,692,204.45  270.36% 收购贵州路发剩余股权待支付收购款
增加所致 
一年内到期的非流动负债 0.00  3,501,240.04  -100.00% 可转换债券全部转股所致 
应付债券 0.00  681,654,579.75  -100.00% 可转换债券全部转股所致 
长期应付款 50,116,825.76  0.00   收购贵州路发剩余股权分期付款影响
所致 
 递延所得税负债 215,187,653.94  7,633,079.19  2719.15% 收购贵州路发剩余股权影响所致 
 其他权益工具 0.00  151,181,962.31  -100.00% 可转换债券全部转股所致 
 资本公积 2,075,658,914.86  1,373,299,178.92  51.14% 可转换债券全部转股所致 
 少数股东权益 0.00  86,002,797.68  -100.00% 处置贵州政立股权所致 
利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变化幅度 变动说明 
营业税金及附加 44,216,279.56  20,234,179.59  118.52% 应纳税项增加所致 
研发支出 84,354,169.91  61,894,869.45  36.29% 本期研发项目投入增加所致 
投资收益 -39,575,629.69  -5,679,996.39  -596.75% 贵州路发收购前损益及处置子公司贵
州政立股权所致 
对联营企业和合营企业的投
资收益 
-31,494,301.78  -19,035,277.05  -65.45% 贵州路发收购前损益影响所致 
公允价值变动净收益 4,571,000.26  9,473,797.81  -51.75% 理财产品减少所致 
信用减值损失 -26,584,878.17  -8,265,664.59  221.63% 应收款项应计信用损失增加所致 
营业外支出 5,786,028.24  2,768,272.86  109.01% 报告期对河南水灾地区捐赠所致 
归属于母公司所有者的净利
润 
386,966,608.08 201,082,951.47 92.44% 经营产品毛利增加所致 
基本每股收益(元/股) 0.46  0.28  64.29% 经营利润增加所致 
现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变化幅度 变动说明 
经营活动产生的现金流量净
额 
94,252,186.82  754,277,078.98  -87.50% 购买商品、接受劳务支付的现金增加所
致 
投资活动产生的现金流量净
额 
-123,108,147.16  -233,400,470.54  47.25% 银行理财产品减少及收购贵州路发股
权所致 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 

筹资活动产生的现金流量净
额 
214,960,055.61  -1,524,709.33  14,198.43% 因银行贷款增加所致 
 
二、股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 42,905 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
国购产业控股
有限公司 
境内非国有法
人 
21.33% 182,050,800  
质押 179,530,000 
冻结 182,050,800 
安徽省宁国市
农业生产资料
有限公司 
境内非国有法
人 
9.60% 81,951,500    
金国清 境内自然人 2.88% 24,560,000 18,420,000   
安徽省宁国建
设投资集团有
限公司 
国有法人 2.03% 17,303,900    
卢源 境内自然人 0.88% 7,477,800    
梁荣 境内自然人 0.82% 7,029,571    
杨六明 境内自然人 0.82% 7,000,000    
广州市玄元投
资管理有限公
司-玄元元定
9号私募证券
投资基金 
其他 0.81% 6,918,223    
林寻东 境内自然人 0.61% 5,245,178    
汤耀光 境内自然人 0.59% 5,053,800    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
国购产业控股有限公司 182,050,800 人民币普通股 182,050,800 
安徽省宁国市农业生产资料有
限公司 
81,951,500 人民币普通股 81,951,500 
安徽省宁国建设投资集团有限
公司 
17,303,900 人民币普通股 17,303,900 
卢源 7,477,800 人民币普通股 7,477,800 
梁荣 7,029,571 人民币普通股 7,029,571 
杨六明 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 
广州市玄元投资管理有限公司
-玄元元定 9号私募证券投资基
6,918,223 人民币普通股 6,918,223 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 

金 
金国清 6,140,000 人民币普通股 6,140,000 
林寻东 5,245,178 人民币普通股 5,245,178 
汤耀光 5,053,800 人民币普通股 5,053,800 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
1、2016年 10月 21日,公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》,
宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股 17,953.00万股。
2、金国清先生直接持有宁国农资公司 30.38%的股权,为宁国农资公司第一大股东,
宁国农资公司持有公司 9.60%的股权;金国清先生还直接持有公司 2.88%的股份,且
自 2003年 9月至今一直担任公司董事长。由此,宁国农资公司和金国清先生构成一
致行动关系;3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。 
前 10名股东参与融资融券业务
情况说明(如有) 
1、自然人卢源通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
7,477,800股。2、自然人梁荣通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股份 7,029,571股。3、自然人林寻东通过中国银河证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有公司股份 5,245,178股。4、自然人汤耀光通过财通证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,000,000股。 
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
三、其他重要事项 
√ 适用 □ 不适用  
    1、可转债赎回和摘牌事项 
     公司A股股票(股票简称:司尔特、股票代码:002538)自2021年6月16日至2021年7月27日连续三十
个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%,触发了《可转债募集说明书》
中约定的有条件赎回条款, 公司于2021年7月28日召开第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关
于提前赎回“司尔转债”的议案》,对“司尔转债”行使有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“司尔转
债”。赎回后,公司发行的“司尔转债”(债券代码:128064)自2021年9月2日起在深圳证券交易所摘牌。 
2、推进生物有机肥项目建设 
公司充分利用各类农作农林废弃物等生物有机质,采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有
机肥制造技术”,结合公司技术研发成果,深入开展生物有机肥的生产、推广与应用。公司在原有7个曝气
发酵车间基础上再增加日100吨禽粪便处理能力的立式发酵罐工艺成套装置并延长后熟时间,目前后熟厂
房已经建设完成,设备进场正在安装中,项目完成后将有效提高有机肥的腐植化程度和稳定性,产品更安
全,工艺更环保。公司现已建成的土壤调理剂涉及多个品种,既能满足酸性土壤需求,也能满足碱性土壤
的需求,能改善土壤结构,中和土壤酸碱性,持续土壤肥力。 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 

3、处置贵州政立公司 
公司2020年12月31日合并资产负债表中收购贵州政立相关的商誉账面余额963.46万元,计提商誉减值
准备691.95万元,因贵州政立资源储量和年开采量较少,未来贵州政立将存在继续减值的风险。剩下的矿
产资源储量较少且开采的地质条件变差,开采难度加大,随着安全环保要求的不断提高,公司投入的安全
和环保成本将逐年增加,公司认为贵州政立投入产出不成正比。因此,公司将控股子公司贵州政立55%股
权以人民币7,150万元的价格出售给青利集团。公司将贵州政立55%股权对外出售符合公司发展战略,有利
于公司进一步优化资产结构,更能集中精力聚焦主营业务发展。本次股权出售事项全部完成后,公司不再
持有贵州政立的股权。本次股权出售事项是公司根据实际经营情况及未来战略部署,为公司的长远发展作
出的决策,不会对公司整体业务发展、盈利水平产生重大不利影响,本次交易完成后对公司报表的影响以
未来经审计的数据为准。 
四、季度财务报表 
(一)财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司 
2021年 09月 30日 
单位:元 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 1,219,260,359.54 1,113,460,992.51 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 674,551,000.26 1,004,665,311.00 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 64,511,942.40 84,952,774.87 
  应收款项融资 15,335,000.00 58,915,548.23 
  预付款项 482,496,855.94 583,109,511.06 
  应收保费 0.00 0.00 
  应收分保账款 0.00 0.00 
  应收分保合同准备金 0.00 0.00 
  其他应收款 53,290,129.01 34,661,834.84 
   其中:应收利息 3,375,000.00 0.00 
      应收股利 0.00 0.00 
  买入返售金融资产 0.00 0.00 
  存货 879,942,431.14 479,429,708.60 
  合同资产   
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 

  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 
  其他流动资产 2,376,700.62 22,705,661.48 
流动资产合计 3,391,764,418.91 3,381,901,342.59 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款 90,000,000.00 90,000,000.00 
  长期股权投资 0.00 525,743,245.67 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 0.00 0.00 
  固定资产 1,632,789,659.84 1,490,314,768.42 
  在建工程 336,707,928.23 139,449,858.83 
  生产性生物资产 0.00 0.00 
  油气资产 0.00 0.00 
  使用权资产   
  无形资产 1,248,099,104.78 384,202,126.01 
  开发支出 0.00 0.00 
  商誉 337,260,475.48 21,139,739.09 
  长期待摊费用 214,251,702.03 22,089,847.28 
  递延所得税资产 20,141,806.16 19,396,832.35 
  其他非流动资产 28,022,966.67 24,184,069.53 
非流动资产合计 3,907,273,643.19 2,716,520,487.18 
资产总计 7,299,038,062.10 6,098,421,829.77 
流动负债:   
  短期借款 804,474,071.30 400,371,527.78 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债 0.00 0.00 
  衍生金融负债   
  应付票据 293,060,000.00 111,224,533.17 
  应付账款 193,482,074.92 222,407,261.47 
  预收款项   
  合同负债 214,867,183.35 244,741,364.93 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 20,674,602.29 39,893,204.24 
  应交税费 52,683,826.78 35,956,709.81 
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  其他应付款 409,958,369.21 110,692,204.45 
   其中:应付利息   
      应付股利 78,281,734.76 32,769,034.76 
  应付手续费及佣金 0.00 0.00 
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 0.00 3,501,240.04 
  其他流动负债 22,586,983.54 20,690,114.53 
流动负债合计 2,011,787,111.39 1,189,478,160.42 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 0.00 0.00 
  应付债券 0.00 681,654,579.75 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 50,116,825.76 0.00 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 0.00 0.00 
  递延收益 55,549,845.67 61,606,616.56 
  递延所得税负债 215,187,653.94 7,633,079.19 
  其他非流动负债 0.00 0.00 
非流动负债合计 320,854,325.37 750,894,275.50 
负债合计 2,332,641,436.76 1,940,372,435.92 
所有者权益:   
  股本 853,555,763.00 718,154,329.00 
  其他权益工具 0.00 151,181,962.31 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,075,658,914.86 1,373,299,178.92 
  减:库存股 0.00 0.00 
  其他综合收益 95,610.00 95,610.00 
  专项储备 343,737.71  
  盈余公积 226,980,102.32 226,980,102.32 
  一般风险准备 0.00 0.00 
  未分配利润 1,809,762,497.45 1,602,335,413.62 
归属于母公司所有者权益合计 4,966,396,625.34 4,072,046,596.17 
  少数股东权益 0.00 86,002,797.68 
所有者权益合计 4,966,396,625.34 4,158,049,393.85 
负债和所有者权益总计 7,299,038,062.10 6,098,421,829.77 
法定代表人:金国清                     主管会计工作负责人:赵宏亮                     会计机构负责人:姚静 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 

2、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 3,308,771,612.67 3,307,863,556.44 
  其中:营业收入 3,308,771,612.67 3,307,863,556.44 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 2,798,539,963.33 3,071,610,985.59 
  其中:营业成本 2,400,645,588.06 2,724,023,617.01 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净
额 
  
     保单红利支出 0.00 0.00 
     分保费用 0.00 0.00 
     税金及附加 44,216,279.56 20,234,179.59 
     销售费用 85,824,702.80 109,237,435.24 
     管理费用 158,853,686.46 133,787,157.04 
     研发费用 84,354,169.91 61,894,869.45 
     财务费用 24,645,536.54 22,433,727.26 
      其中:利息费用 40,222,109.44 34,476,157.81 
         利息收入 21,101,460.16 13,461,081.82 
  加:其他收益 16,179,856.54 16,280,153.25 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
-39,575,629.69 -5,679,996.39 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-31,494,301.78 -19,035,277.05 
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
4,571,000.26 9,473,797.81 
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
-26,584,878.17 -8,265,664.59 
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
86,988.47 60,153.31 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 
10 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 464,908,986.75 248,121,014.24 
  加:营业外收入 2,399,248.94 260,979.13 
  减:营业外支出 5,786,028.24 2,768,272.86 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
461,522,207.45 245,613,720.51 
  减:所得税费用 77,733,849.66 42,703,257.35 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 383,788,357.79 202,910,463.16 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
412,074,150.11 202,910,463.16 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-28,285,792.32  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 386,966,608.08 201,082,951.47 
  2.少数股东损益 -3,178,250.29 1,827,511.69 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 383,788,357.79 202,910,463.16 
  归属于母公司所有者的综合收 386,966,608.08 201,082,951.47 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 
11 
益总额 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
-3,178,250.29 1,827,511.69 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.46 0.28 
  (二)稀释每股收益 0.46 0.26 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00元。 
法定代表人:金国清                     主管会计工作负责人:赵宏亮                     会计机构负责人:姚静 
3、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
3,472,013,424.46 3,084,291,141.19 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
0.00 0.00 
  向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
0.00 0.00 
  收到原保险合同保费取得的现
金 
0.00 0.00 
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
0.00 0.00 
  拆入资金净增加额 0.00 0.00 
  回购业务资金净增加额 0.00 0.00 
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 1,613,976.37  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
31,749,248.19 62,420,828.99 
经营活动现金流入小计 3,505,376,649.02 3,146,711,970.18 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
2,850,214,270.48 2,058,519,520.62 
  客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
0.00 0.00 
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
0.00 0.00 
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现 0.00 0.00 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 
12 
金 
  支付保单红利的现金 0.00 0.00 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
196,983,889.08 165,426,748.59 
  支付的各项税费 184,583,744.19 69,782,328.83 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
179,342,558.45 98,706,293.16 
经营活动现金流出小计 3,411,124,462.20 2,392,434,891.20 
经营活动产生的现金流量净额 94,252,186.82 754,277,078.98 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 1,960,000,000.00 1,920,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 22,238,392.15 25,763,434.47 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
153,000.00 86,825.24 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
0.00  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 1,982,391,392.15 1,945,850,259.71 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
167,259,563.86 79,250,730.25 
  投资支付的现金 1,629,980,000.00 2,100,000,000.00 
  质押贷款净增加额 0.00  
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
301,244,996.68  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
7,014,978.77  
投资活动现金流出小计 2,105,499,539.31 2,179,250,730.25 
投资活动产生的现金流量净额 -123,108,147.16 -233,400,470.54 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 0.00  
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
0.00 0.00 
  取得借款收到的现金 1,076,000,000.00 547,040,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
0.00  
筹资活动现金流入小计 1,076,000,000.00 547,040,000.00 
  偿还债务支付的现金 696,000,000.00 491,540,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
165,039,944.39 57,024,709.33 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
0.00  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
0.00  
筹资活动现金流出小计 861,039,944.39 548,564,709.33 
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年第三季度报告 
13 
筹资活动产生的现金流量净额 214,960,055.61 -1,524,709.33 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 186,104,095.27 519,351,899.11 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
464,292,208.38 236,260,701.29 
六、期末现金及现金等价物余额 650,396,303.65 755,612,600.40 
(二)财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
是否需要调整年初资产负债表科目 
□ 是 √ 否  
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 
公司无涉及新租赁准则项目,执行新租赁准则无需对年初资产负债表进行调整。 
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
(三)审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
 
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 
董事长:金国清                                     
                                                           二〇二一年十月二十九日