国投中鲁:国投中鲁2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:国投中鲁 股票代码:600962

2021年第三季度报告 
1 / 16 
 
证券代码:600962                                               证券简称:国投中鲁 
 
 
国投中鲁果汁股份有限公司 
2021年第三季度报告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人陈昊及会计机构负责人(会计主管人员)张俊祯保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 
 
第三季度财务报表是否经审计 
□是 √否  
 
一、 主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期 
本报告期
比上年同
期增减变
动幅度(%) 
年初至报告期末 
年初至报告期
末比上年同期
增减变动幅度
(%) 
营业收入 287,857,173.72 32.26 958,449,422.51 20.39 
归属于上市公司股东的
净利润 
-2,777,812.15 不适用 2,936,934.61 45.15 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 
-5,052,007.57 不适用 -2,649,182.00 不适用 
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经营活动产生的现金流
量净额 
不适用 不适用 409,343,798.46 -13.23 
基本每股收益(元/股) -0.0106 不适用 0.0112 45.45 
稀释每股收益(元/股) -0.0106 不适用 0.0112 45.45 
加权平均净资产收益率
(%) 
-0.39 不适用 0.41 
增加 0.17个
百分点 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比
上年度末增减
变动幅度(%) 
总资产 2,043,333,274.18 2,446,007,123.77 -16.46 
归属于上市公司股东的
所有者权益 
702,547,710.45 709,496,221.42 -0.98 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。 
(二)非经常性损益项目和金额 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 
非流动性资产处置损
益(包括已计提资产
减值准备的冲销部
分) 
11.65 -12,514.60  
计入当期损益的政府
补助(与公司正常经
营业务密切相关,符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外) 
2,356,724.87 7,568,764.62 主要为“抗危机盾牌”
补贴 
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益,以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益 
269,000.00 269,000.00  
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 
75,165.10 -1,370,518.61  
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目 
524.21 13,130.25 主要为个税返还款 
减:所得税影响额 422,077.13 943,938.38  
少数股东权益影
响额(税后) 
5,153.28 -62,193.33  
合计 2,274,195.42 5,586,116.61  
□适用 √不适用  
 
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 
√适用 □不适用  
项目名称 变动比例(%) 主要原因 
交易性金融资产_本报告期末 100.00 
主要系本期新增远期结售汇业务
所致 
预付款项_本报告期末 968.65 主要系非榨季停工费用增加所致 
存货_本报告期末 -37.75 主要系产品实现销售所致 
其他流动资产_本报告期末 -38.88 主要系增值税留抵税额减少所致 
在建工程_本报告期末 55.42 
主要系增加车间、厂房等改造工
程所致 
生产性生物资产_本报告期末 -100.00 
主要系国投中鲁农牧产畜已全额
计提折旧所致 
递延所得税资产_本报告期末 -79.87 主要系可抵扣亏损减少所致 
应付账款_本报告期末 42.66 
主要系应付材料款及设备款增加
所致 
合同负债_本报告期末 827.73 主要系预收货款增加所致 
应交税费_本报告期末 -88.86 
主要系应交未交增值税、所得税
等减少所致 
一年内到期的非流动负债_本报告期末 -44.28 
主要系一年内到期的长期借款偿
还所致 
长期借款_本报告期末 -37.30 
主要系偿还到期的长期借款及将
部分一年内到期的长期借款重分
类至一年内到期的非流动负债所
致 
长期应付款_本报告期末 -49.34 主要系应付融资租赁款减少所致 
其他综合收益_本报告期末 不适用 
主要系汇率变动导致外币报表折
算差额变动所致 
营业收入_本报告期 32.26 
主要系本报告期销量同比增加所
致 
营业成本_年初至报告期末 30.99 主要系本期销量同比增加所致 
营业成本_本报告期 45.20 
主要系本报告期销量同比增加所
致 
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财务费用_本报告期 -43.13 
主要系本报告期汇兑收益同比增
加,使得财务费用同比减少所致 
其他收益_年初至报告期末 -79.25 
主要系本期与日常经营相关的政
府补助同比减少所致 
其他收益_本报告期 -83.93 
主要系本报告期与日常经营相关
的政府补助同比减少所致 
投资收益(损失“-”号填列)_年初至
报告期末 
不适用 
主要系本期联营企业净利润同比
增加所致 
投资收益(损失“-”号填列)__本报告
期 
不适用 
主要系本报告期联营企业净利润
同比增加所致 
公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)_年初至报告期末 
100.00 
主要系本期新增远期结售汇业务
产生公允价值变动收益所致 
公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)_本报告期 
100.00 
主要系本报告期新增远期结售汇
业务产生公允价值变动收益所致 
信用减值损失(损失以“-”号填列)_
年初至报告期末 
不适用 
主要系本期收回逾期应收账款,
相对应的坏账准备转回所致 
信用减值损失(损失以“-”号填列)_
本报告期 
-100.05 
主要系本报告期坏账准备转回同
比减少所致 
资产减值损失(损失以“-”号填列)_
年初至报告期末 
不适用 
主要系本期固定资产减值损失同
比减少所致 
资产减值损失(损失以“-”号填列)_
本报告期 
100.00 
主要系本报告期计提存货跌价准
备的产品价值回升所致 
资产处置收益(损失以“-”号填列)_
年初至报告期末 
不适用 
主要系上期产生资产处置损失,
本期未发生所致 
资产处置收益(损失以“-”号填列)_
本报告期 
不适用 
主要系上期产生资产处置损失,
本报告期未发生所致 
营业外收入_年初至报告期末 79.38 
主要系本期收到的非日常经营相
关的政府补助同比增加所致 
营业外收入_本报告期 313.90 
主要系本报告期收到的非日常经
营相关的政府补助同比增加所致 
营业外支出_年初至报告期末 224.37 
主要系本期非日常经营相关支出
同比增加所致 
所得税费用_年初至报告期末 -10,301.49 
主要系本期企业所得税同比减少
所致 
所得税费用__本报告期 不适用 
主要系本报告期企业所得税同比
增加所致 
归属于母公司股东的净利润(净亏损以
“-”号填列)_年初至报告期末 
45.15 主要系本期销量同比增加所致 
归属于母公司股东的净利润(净亏损以
“-”号填列)_本报告期 
不适用 
主要系本报告期毛利率同比下降
所致 
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
_本报告期 
-111.56 
主要系本报告期控股子公司净利
润同比减少所致 
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基本每股收益(元/股)_年初至报告期
末 
45.45 主要系本期净利润同比增加所致 
基本每股收益(元/股)_本报告期 不适用 
主要系本报告期净利润同比下降
所致 
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期
末 
45.45 主要系本期净利润同比增加所致 
稀释每股收益(元/股)_本报告期 不适用 
主要系本报告期净利润同比下降
所致 
收到的税费返还_年初至报告期末 -31.29 
主要系本期收到出口退税款同比
减少所致 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额_年初至报告期末 
-44.72 
主要系本期处置固定资产收到现
金同比减少所致 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金_年初至报告期末 
-51.03 
主要系本期购建固定资产支付现
金同比减少所致 
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至
报告期末 
-45.18 
主要系本期支付融资手续费同比
减少所致 
 
 
二、 股东信息 
 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 15,277 
报告期末表决权恢复的优先股股东总
数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股数量 
持股
比例
(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押、标记或冻结
情况 
股份
状态 
数量 
国家开发投资集团有限公司 国有法人 116,855,469 44.57 0 无 0 
乳山市经济开发投资公司 国有法人 8,190,000 3.12 8,190,000 冻结 8,190,000 
李加平 境内自然人 1,750,040 0.67 0 无 0 
赵传法 境内自然人 1,590,000 0.61 0 无 0 
李沁 境内自然人 1,464,500 0.56 0 无 0 
许福建 境内自然人 1,408,000 0.54 0 无 0 
奚文路 境内自然人 1,107,200 0.42 0 无 0 
吴忠华 境内自然人 1,050,000 0.40 0 无 0 
曾文燕 境内自然人 925,700 0.35 0 无 0 
胥弘睿 境内自然人 900,000 0.34 0 无 0 
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 
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股份种类 数量 
国家开发投资集团有限公司 116,855,469 人民币普通股 116,855,469 
李加平 1,750,040 人民币普通股 1,750,040 
赵传法 1,590,000 人民币普通股 1,590,000 
李沁 1,464,500 人民币普通股 1,464,500 
许福建 1,408,000 人民币普通股 1,408,000 
奚文路 1,107,200 人民币普通股 1,107,200 
吴忠华 1,050,000 人民币普通股 1,050,000 
曾文燕 925,700 人民币普通股 925,700 
胥弘睿 900,000 人民币普通股 900,000 
施长军 849,400 人民币普通股 849,400 
上述股东关联关系或一致行
动的说明 
未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。 
前 10名股东及前 10名无限
售股东参与融资融券及转融
通业务情况说明(如有) 
1、 赵传法信用证券账户持股 710,000股; 
2、 许福建信用证券账户持股 1,171,200股。 
 
 
 
三、 其他提醒事项 
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 
□适用 √不适用  
 
 
四、 季度财务报表 
(一)审计意见类型 
□适用 √不适用  
 
(二)财务报表 
合并资产负债表 
2021年 9月 30日 
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产: 
货币资金 144,955,462.68 206,939,623.91 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 269,000.00  
2021年第三季度报告 
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衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 358,611,259.27 340,288,435.33 
应收款项融资   
预付款项 69,608,395.52 6,513,661.22 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 27,535,072.66 32,434,583.43 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 588,854,811.60 945,904,274.21 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 37,835,377.34 61,903,775.08 
流动资产合计 1,227,669,379.07 1,593,984,353.18 
非流动资产: 
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 3,006,573.30 3,147,948.69 
其他权益工具投资 83,805.16 90,268.11 
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 655,618,962.54 686,659,635.38 
在建工程 6,026,903.24 3,877,862.58 
生产性生物资产  7,672.53 
油气资产   
使用权资产   
无形资产 90,836,338.86 92,644,452.04 
开发支出   
商誉 59,466,672.89 63,436,484.86 
长期待摊费用 245,991.75 277,619.19 
递延所得税资产 378,647.37 1,880,827.21 
其他非流动资产   
非流动资产合计 815,663,895.11 852,022,770.59 
资产总计 2,043,333,274.18 2,446,007,123.77 
流动负债: 
短期借款 971,187,482.60 1,336,772,850.28 
2021年第三季度报告 
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向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 107,812,642.41 75,575,118.94 
预收款项   
合同负债 7,197,692.46 775,835.15 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 17,572,462.75 17,513,190.60 
应交税费 1,566,760.82 14,063,314.18 
其他应付款 19,699,383.08 20,816,121.89 
其中:应付利息 1,047,677.70 1,286,000.56 
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 25,835,911.54 46,368,369.34 
其他流动负债   
流动负债合计 1,150,872,335.66 1,511,884,800.38 
非流动负债: 
保险合同准备金   
长期借款 52,400,392.68 83,574,222.15 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 670,119.28 1,322,797.22 
长期应付职工薪酬 1,028,156.58 1,041,895.80 
预计负债   
递延收益 2,745,704.85 3,079,572.38 
递延所得税负债 6,487,147.29 7,365,991.10 
其他非流动负债   
非流动负债合计 63,331,520.68 96,384,478.65 
负债合计 1,214,203,856.34 1,608,269,279.03 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 262,210,000.00 262,210,000.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
2021年第三季度报告 
9 / 16 
 
永续债   
资本公积 526,503,457.12 526,503,457.12 
减:库存股   
其他综合收益 -13,804,172.93 -3,918,727.34 
专项储备   
盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19 
一般风险准备   
未分配利润 -108,880,033.93 -111,816,968.55 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
702,547,710.45 709,496,221.42 
少数股东权益 126,581,707.39 128,241,623.32 
所有者权益(或股东权益)合计 829,129,417.84 837,737,844.74 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
2,043,333,274.18 2,446,007,123.77 
 
公司负责人:杜仁堂主管会计工作负责人:陈昊会计机构负责人:张俊祯 
 
合并利润表 
2021年 1—9月 
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度(1-9月) 2020年前三季度(1-9月) 
一、营业总收入 958,449,422.51 796,120,497.50 
其中:营业收入 958,449,422.51 796,120,497.50 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 977,911,456.22 788,463,100.68 
其中:营业成本 828,725,066.08 632,654,958.35 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 6,548,080.99 6,617,326.77 
销售费用 48,526,723.84 53,252,000.25 
管理费用 61,085,528.24 59,415,934.32 
研发费用 4,920,420.60 5,550,710.11 
财务费用 28,105,636.47 30,972,170.88 
其中:利息费用 27,215,350.17 25,720,865.03 
2021年第三季度报告 
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利息收入 142,881.20 1,149,828.92 
加:其他收益 239,257.69 1,152,880.74 
投资收益(损失以“-”
号填列) 
-141,375.39 -247,468.95 
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
-141,375.39 -247,468.95 
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”
号填列) 
  
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
269,000.00  
信用减值损失(损失以
“-”号填列) 
15,476,465.20 -2,815,730.98 
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 
87,298.29 -1,862,081.29 
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 
 -1,720,843.22 
三、营业利润(亏损以“-”号
填列) 
-3,531,387.92 2,164,153.12 
加:营业外收入 7,960,459.64 4,437,842.56 
减:营业外支出 2,000,855.67 616,852.50 
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) 
2,428,216.05 5,985,143.18 
减:所得税费用 -3,760,155.04 36,858.87 
五、净利润(净亏损以“-”号
填列) 
6,188,371.09 5,948,284.31 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
6,188,371.09 5,948,284.31 
2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列) 
2,936,934.61 2,023,341.72 
2.少数股东损益(净亏损
以“-”号填列) 
3,251,436.48 3,924,942.59 
六、其他综合收益的税后净额 -9,885,445.59 -7,480,135.42 
(一)归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额 
-9,885,445.59 -7,480,135.42 
2021年第三季度报告 
11 / 16 
 
1.不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
(1)重新计量设定受益计划
变动额 
  
(2)权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
(3)其他权益工具投资公允
价值变动 
  
(4)企业自身信用风险公允
价值变动 
  
2.将重分类进损益的其他综
合收益 
-9,885,445.59 -7,480,135.42 
(1)权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
(2)其他债权投资公允价值
变动 
  
(3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值
准备 
  
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额 -9,885,445.59 -7,480,135.42 
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额 
  
七、综合收益总额 -3,697,074.50 -1,531,851.11 
(一)归属于母公司所有者的
综合收益总额 
-6,948,510.98 -5,456,793.70 
(二)归属于少数股东的综合
收益总额 
3,251,436.48 3,924,942.59 
八、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股) 0.0112 0.0077 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0112 0.0077 
公司负责人:杜仁堂主管会计工作负责人:陈昊会计机构负责人:张俊祯 
 
合并现金流量表 
2021年 1—9月 
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度 
(1-9月) 
2020年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金 1,020,820,038.90 1,124,170,056.37 
2021年第三季度报告 
12 / 16 
 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 67,633,963.84 98,430,818.61 
收到其他与经营活动有关的现金 12,537,758.46 15,144,146.38 
经营活动现金流入小计 1,100,991,761.20 1,237,745,021.36 
购买商品、接受劳务支付的现金 438,409,503.33 513,059,811.47 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 69,818,050.35 66,362,366.29 
支付的各项税费 28,968,058.58 26,149,431.85 
支付其他与经营活动有关的现金 154,452,350.48 160,406,060.26 
经营活动现金流出小计 691,647,962.74 765,977,669.87 
经营活动产生的现金流量净额 409,343,798.46 471,767,351.49 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 
73,333.50 132,667.87 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 73,333.50 132,667.87 
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 
23,393,976.87 47,775,761.15 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 23,393,976.87 47,775,761.15 
2021年第三季度报告 
13 / 16 
 
投资活动产生的现金流量净额 -23,320,643.37 -47,643,093.28 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 
  
取得借款收到的现金 638,557,164.03 710,162,583.53 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 638,557,164.03 710,162,583.53 
偿还债务支付的现金 1,057,014,762.90 1,116,216,764.62 
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 
27,392,281.90 35,692,844.96 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
4,911,352.40 13,672,902.68 
支付其他与筹资活动有关的现金 551,703.02 1,006,427.65 
筹资活动现金流出小计 1,084,958,747.82 1,152,916,037.23 
筹资活动产生的现金流量净额 -446,401,583.79 -442,753,453.70 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 
-1,458,796.09 -1,898,021.39 
五、现金及现金等价物净增加额 -61,837,224.79 -20,527,216.88 
加:期初现金及现金等价物余额 190,606,650.37 111,395,519.70 
六、期末现金及现金等价物余额 128,769,425.58 90,868,302.82 
 
公司负责人:杜仁堂主管会计工作负责人:陈昊会计机构负责人:张俊祯 
 
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 206,939,623.91 206,939,623.91  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 340,288,435.33 340,288,435.33  
应收款项融资    
预付款项 6,513,661.22 6,513,661.22  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
2021年第三季度报告 
14 / 16 
 
其他应收款 32,434,583.43 32,434,583.43  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 945,904,274.21 945,904,274.21  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 61,903,775.08 61,903,775.08  
流动资产合计 1,593,984,353.18 1,593,984,353.18  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 3,147,948.69 3,147,948.69  
其他权益工具投资 90,268.11 90,268.11  
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 686,659,635.38 686,659,635.38  
在建工程 3,877,862.58 3,877,862.58  
生产性生物资产 7,672.53 7,672.53  
油气资产    
使用权资产    
无形资产 92,644,452.04 92,644,452.04  
开发支出    
商誉 63,436,484.86 63,436,484.86  
长期待摊费用 277,619.19 277,619.19  
递延所得税资产 1,880,827.21 1,880,827.21  
其他非流动资产    
非流动资产合计 852,022,770.59 852,022,770.59  
资产总计 2,446,007,123.77 2,446,007,123.77  
流动负债: 
短期借款 1,336,772,850.28 1,336,772,850.28  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 75,575,118.94 75,575,118.94  
预收款项    
合同负债 775,835.15 775,835.15  
2021年第三季度报告 
15 / 16 
 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 17,513,190.60 17,513,190.60  
应交税费 14,063,314.18 14,063,314.18  
其他应付款 20,816,121.89 20,816,121.89  
其中:应付利息 1,286,000.56 1,286,000.56  
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 46,368,369.34 46,368,369.34  
其他流动负债    
流动负债合计 1,511,884,800.38 1,511,884,800.38  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 83,574,222.15 83,574,222.15  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 1,322,797.22 1,322,797.22  
长期应付职工薪酬 1,041,895.80 1,041,895.80  
预计负债    
递延收益 3,079,572.38 3,079,572.38  
递延所得税负债 7,365,991.10 7,365,991.10  
其他非流动负债    
非流动负债合计 96,384,478.65 96,384,478.65  
负债合计 1,608,269,279.03 1,608,269,279.03  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 262,210,000.00 262,210,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 526,503,457.12 526,503,457.12  
减:库存股    
其他综合收益 -3,918,727.34 -3,918,727.34  
专项储备    
盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19  
一般风险准备    
未分配利润 
-111,816,968.55 
 
-111,816,968.55 
 
2021年第三季度报告 
16 / 16 
 
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 
709,496,221.42 709,496,221.42 
 
少数股东权益 128,241,623.32 128,241,623.32  
所有者权益(或股东权
益)合计 
837,737,844.74 837,737,844.74 
 
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 
2,446,007,123.77 2,446,007,123.77 
 
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
特此公告。 
国投中鲁果汁股份有限公司董事会 
2021年 10月 29日