汇嘉时代:2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:汇嘉时代 股票代码:603101

2021年第三季度报告 
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证券代码:603101                                                 证券简称:汇嘉时代 
 
 
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 
2021年第三季度报告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
  
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。 
 
第三季度财务报表是否经审计 
□是 √否  
 
一、 主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期 
本报告期
比上年同
期增减变
动幅度(%) 
年初至报告期末 
年初至报告期
末比上年同期
增减变动幅度
(%) 
营业收入 515,471,577.46 22.45 1,726,079,600.03 21.56 
归属于上市公司股东的
净利润 
6,893,618.80 不适用 67,245,878.63 不适用 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 
5,994,969.21 不适用 71,275,699.12 不适用 
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经营活动产生的现金流
量净额 
不适用 不适用 137,830,086.42 不适用 
基本每股收益(元/股) 0.0142 不适用 0.1425 不适用 
稀释每股收益(元/股) 0.0142 不适用 0.1425 不适用 
加权平均净资产收益率
(%) 
0.47 不适用 4.70 不适用 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比
上年度末增减
变动幅度(%) 
总资产 4,236,870,296.53 4,078,873,822.74 3.87 
归属于上市公司股东的
所有者权益 
1,466,882,652.92 1,399,636,774.29 4.80 
 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。 
(二)非经常性损益项目和金额 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期金额 
年初至报告期末
金额 
说明 
非流动性资产处置损益(包括已计提
资产减值准备的冲销部分) 
-169,033.52 -205,680.96 
 
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) 
1,165,987.96 2,337,353.99 
 
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
71,353.48 71,353.48 
 
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
-286,873.49 -5,707,218.24 
 
减:所得税影响额 -117,215.16 525,628.76  
合计 898,649.59 -4,029,820.49  
 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明 
□适用 √不适用  
 
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 
√适用 □不适用  
项目名称 变动比例(%) 主要原因 
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要系上年同期受疫情影响,
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营业收入大幅下降。 
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期
末 
不适用 同上 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润_本报告期 
不适用 同上 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润_年初至报告期末 
不适用 同上 
经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 同上 
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期
末 
不适用 同上 
基本每股收益(元/股)_本报告期 不适用 
主要系上年同期受疫情影响,净
利润为负。 
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 不适用 同上 
稀释每股收益(元/股)_本报告期 不适用 同上 
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 不适用 同上 
加权平均净资产收益率(%)_本报告期 不适用 同上 
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 不适用 同上 
 
二、 股东信息 
 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 15,329 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 
      
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股数量 
持股比
例(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押、标记或冻结情况 
股份
状态 
数量 
潘锦海 境内自然人 293,505,198 62.39 0 质押 195,500,000 
雷彪 境内自然人 23,520,000 5 0 无 0 
潘艺尹 境内自然人 19,075,602 4.06 0 无 0 
上海证大资产管理
有限公司-证大稳
健优享 2号私募证券
投资基金 
其他 6,336,400 1.35 0 无 0 
上海汇牛资产管理
有限公司-汇牛海
牛 1号私募证券投资
基金 
其他 4,640,000 0.99 0 无 0 
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新疆金汇佳股权投
资管理合伙企业(有
限合伙) 
境内非国有
法人 
3,830,000 0.81 0 无 0 
金鑫 境内自然人 3,293,520 0.70 0 无 0 
曹黎明 境内自然人 3,147,336 0.67 0 无 0 
乌鲁木齐博瑞尚荣
股权投资管理合伙
企业(有限合伙) 
境内非国有
法人 
3,028,236 0.64 0 无 0 
林丽丽 境内自然人 2,017,216 0.43 0 无 0 
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件流通股的
数量 
股份种类及数量 
股份种类 数量 
潘锦海 293,505,198 人民币普通股 293,505,198 
雷彪 23,520,000 人民币普通股 23,520,000 
潘艺尹 19,075,602 人民币普通股 19,075,602 
上海证大资产管理有限公司-证大
稳健优享 2号私募证券投资基金 
6,336,400 人民币普通股 6,336,400 
上海汇牛资产管理有限公司-汇牛
海牛 1号私募证券投资基金 
4,640,000 人民币普通股 4,640,000 
新疆金汇佳股权投资管理合伙企业
(有限合伙) 
3,830,000 人民币普通股 3,830,000 
金鑫 3,293,520 人民币普通股 3,293,520 
曹黎明 3,147,336 人民币普通股 3,147,336 
乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合
伙企业(有限合伙) 
3,028,236 人民币普通股 3,028,236 
林丽丽 2,017,216 人民币普通股 2,017,216 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
截止本报告期公司持股前十名股东中:潘锦海为公司实际
控制人;潘艺尹为实际控制人之女;新疆金汇佳股权投资
管理合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资
管理合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人和员工持股
的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关
系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。 
前 10名股东及前 10名无限售股东参
与融资融券及转融通业务情况说明
(如有) 
公司前 10名股东中,上海证大资产管理有限公司-证大稳
健优享 2号私募证券投资基金通过信用证券账户持股数量
为 6,336,400股;上海汇牛资产管理有限公司-汇牛海牛 1
号私募证券投资基金通过信用证券账户持股数量为
4,640,000股。 
 
三、 其他提醒事项 
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 
√适用 □不适用  
(一)公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资新疆汇嘉农副产品(食品)产
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业园项目的议案》,详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资新疆汇嘉农副产品(食品)
产业园项目的公告》(公告编号:2021-038)。公司根据汇嘉食品产业园项目的建设进程,经组织
论证、规划设计,该项目的总投资额预计约为人民币 4.42亿元。截止本报告披露日,该项目一期
工程常温配送中心、员工餐厅宿舍、门卫消控室、锅炉房、瓶装白酒库及配套管网均建设完成,
常温配送中心及员工餐厅宿舍装修工程处于收尾阶段,预计于 2021年年底前投入使用。 
(二)公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易
的议案》,详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》
(公告编号:2021-038)。公司全资子公司阜康汇嘉时代百货有限公司(以下简称“阜康汇嘉”)
以人民币 13,154万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司(以下简称“阜康汇嘉房产”)
开发建设的位于阜康市博峰西路与南华路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目 1号楼地下一层
至地上二层,建筑面积共计 34,584.31平方米的商业地产。截止本报告披露日,阜康汇嘉已与阜
康汇嘉房产签署商品房买卖合同,并按合同约定支付了首期款项共计 8,000万元。该项目预计于
2022年上半年开业运营。 
(三)新疆宏晟置业有限公司(以下简称“宏晟公司”)于 2020年 10月 13日向乌鲁木齐市
天山区人民法院提起诉讼,将新疆好家乡超市有限公司(以下简称“好家乡超市”)列为被告,
诉请法院判令解除其与好家乡超市于 2010年 11月 15日签订的《房屋场地租赁合同》以及其后签
订的《房屋租赁补充协议》和《房屋租赁补充协议二》;判令好家乡超市给付房屋场地租赁费、
违约金、履约保证金、相关诉讼费用等共计 24,614,816元;请求依法解除租赁合同后,判令好家
乡超市三日内移交乌鲁木齐市体育馆路 396号一层至四层的商业地产。乌鲁木齐市天山区人民法
院于 2020年 11月 19日开庭审理此案,并于 2021年 2月 18日作出判令好家乡超市支付宏晟公司
2019年 9月至 2020年 8月的租金 5,023,920元等 14项判决。判决作出后,好家乡超市和宏晟公
司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。乌鲁木齐市中级人民法院经开庭审理此案,于 2021
年 6月 22日作出终审判决:驳回上诉,维持原判。判决作出后,宏晟公司向新疆维吾尔自治区高
级人民法院申请再审,新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2021年 9月 26日开庭审理了此案。截
止本报告披露日,法院尚未作出再审裁定。 
 
 
四、 季度财务报表 
(一)审计意见类型 
□适用 √不适用  
 
五、 季度财务报表 
(一)财务报表 
合并资产负债表 
2021年 9月 30日 
编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产: 
货币资金 175,710,174.06 577,049,519.17 
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结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 6,493,513.96 22,041,695.88 
应收账款 55,619,401.87 68,657,398.32 
应收款项融资   
预付款项 58,378,228.94 66,828,267.61 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 121,692,704.47 71,124,456.43 
其中:应收利息 1,471,201.23 165,112.66 
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 257,427,819.36 265,922,051.05 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 48,624,401.31 46,402,384.20 
流动资产合计 723,946,243.97 1,118,025,772.66 
非流动资产: 
发放贷款和垫款 24,060,267.21 27,148,924.66 
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 67,092,180.81 66,851,172.02 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产 20,474,819.43 20,474,819.43 
投资性房地产 427,403,806.23 436,590,491.86 
固定资产 1,384,988,939.35 1,428,383,909.21 
在建工程 103,802,273.30 35,545,371.74 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 503,433,036.49  
无形资产 126,620,528.08 129,612,655.84 
开发支出   
商誉 276,208,705.82 276,208,705.82 
长期待摊费用 374,521,728.65 410,716,392.33 
递延所得税资产 10,619,869.25 9,995,205.93 
其他非流动资产 193,697,897.94 119,320,401.24 
非流动资产合计 3,512,924,052.56 2,960,848,050.08 
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资产总计 4,236,870,296.53 4,078,873,822.74 
流动负债: 
短期借款 608,077,740.05 373,186,011.42 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据  13,215,711.65 
应付账款 487,103,269.16 729,806,958.20 
预收款项 55,282,721.68 59,703,236.00 
合同负债 358,238,949.83 346,089,264.52 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 26,428,463.56 25,255,316.29 
应交税费 20,164,559.20 25,438,996.03 
其他应付款 243,716,040.65 346,998,527.16 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债  180,000,000.00 
其他流动负债 52,243,185.88 44,171,330.74 
流动负债合计 1,851,254,930.01 2,143,865,352.01 
非流动负债: 
保险合同准备金   
长期借款 334,525,455.56 467,707,786.60 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 527,177,788.88  
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债 998,066.00 9,848,956.28 
递延收益   
递延所得税负债 58,688,382.98 60,255,895.25 
其他非流动负债   
非流动负债合计 921,389,693.42 537,812,638.13 
负债合计 2,772,644,623.43 2,681,677,990.14 
所有者权益(或股东权益): 
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实收资本(或股本) 470,400,000.00 470,400,000.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 210,127,416.08 210,127,416.08 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 41,223,431.59 41,223,431.59 
一般风险准备   
未分配利润 745,131,805.25 677,885,926.62 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
1,466,882,652.92 1,399,636,774.29 
少数股东权益 -2,656,979.82 -2,440,941.69 
所有者权益(或股东权益)合计 1,464,225,673.10 1,397,195,832.60 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
4,236,870,296.53 4,078,873,822.74 
 
公司负责人:朱翔        主管会计工作负责人:范新萍        会计机构负责人:王丽珺 
 
合并利润表 
2021年 1—9月 
编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度(1-9月) 2020年前三季度(1-9月) 
一、营业总收入 1,728,072,999.95 1,423,888,610.64 
其中:营业收入 1,726,079,600.03 1,419,964,855.00 
利息收入 1,993,399.92 3,923,755.64 
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,643,424,946.24 1,421,671,225.11 
其中:营业成本 1,106,415,726.61 964,686,193.26 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 56,216,975.35 33,453,589.08 
销售费用 291,659,821.01 273,546,841.58 
管理费用 133,225,358.45 104,244,375.74 
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研发费用   
财务费用 55,907,064.82 45,740,225.45 
其中:利息费用 46,231,132.06 36,116,819.75 
利息收入 1,910,774.14 482,418.25 
加:其他收益 2,577,028.66 2,403,840.42 
投资收益(损失以“-”
号填列) 
241,008.79 -863,030.56 
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”
号填列) 
  
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
  
信用减值损失(损失以
“-”号填列) 
-2,112,047.06 -733,126.18 
资产减值损失(损失以
“-”号填列) 
960.32  
资产处置收益(损失以
“-”号填列) 
-205,680.96 420,194.14 
三、营业利润(亏损以“-”号
填列) 
85,149,323.46 3,445,263.35 
加:营业外收入 2,023,309.84 929,265.18 
减:营业外支出 7,730,528.08 2,536,045.75 
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
79,442,105.22 1,838,482.78 
减:所得税费用 12,412,264.72 5,378,683.45 
五、净利润(净亏损以“-”号
填列) 
67,029,840.50 -3,540,200.67 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
67,029,840.50 -3,540,200.67 
2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列) 
67,245,878.63 -3,540,200.67 
2.少数股东损益(净亏损以
“-”号填列) 
-216,038.13  
六、其他综合收益的税后净额   
2021年第三季度报告 
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(一)归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额 
  
1.不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
(1)重新计量设定受益计划
变动额 
  
(2)权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
(3)其他权益工具投资公允
价值变动 
  
(4)企业自身信用风险公允
价值变动 
  
2.将重分类进损益的其他综
合收益 
  
(1)权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
(2)其他债权投资公允价值
变动 
  
(3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值
准备 
  
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额 
  
七、综合收益总额 67,029,840.50 -3,540,200.67 
(一)归属于母公司所有者的
综合收益总额 
67,245,878.63 -3,540,200.67 
(二)归属于少数股东的综合
收益总额 
-216,038.13  
八、每股收益: 
(一)基本每股收益(元/股) 0.1425 -0.0075 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.1425 -0.0075 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。 
公司负责人:朱翔        主管会计工作负责人:范新萍        会计机构负责人:王丽珺 
 
合并现金流量表 
2021年 1—9月 
编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司 
2021年第三季度报告 
11 / 12 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2021年前三季度 
(1-9月) 
2020年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金 3,725,882,568.55 2,766,113,052.68 
客户存款和同业存放款项净增加额 7,233,240.23 18,601,392.48 
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金 1,707,704.37 3,277,107.30 
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 187,382,855.75 327,068,545.59 
经营活动现金流入小计 3,922,206,368.90 3,115,060,098.05 
购买商品、接受劳务支付的现金 3,304,537,705.93 2,799,279,964.45 
客户贷款及垫款净增加额 4,300,000.00 24,500,000.00 
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 181,598,748.00 137,106,154.31 
支付的各项税费 113,964,162.76 68,048,079.16 
支付其他与经营活动有关的现金 179,975,665.79 469,176,154.19 
经营活动现金流出小计 3,784,376,282.48 3,498,110,352.11 
经营活动产生的现金流量净额 137,830,086.42 -383,050,254.06 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金  344,037.04 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
55,131.06 2,502.14 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 55,131.06 346,539.18 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
195,224,896.04 55,357,730.52 
投资支付的现金   
2021年第三季度报告 
12 / 12 
 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 195,224,896.04 55,357,730.52 
投资活动产生的现金流量净额 -195,169,764.98 -55,011,191.34 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金 590,622,416.94 836,598,777.78 
收到其他与筹资活动有关的现金  120,000,000.00 
筹资活动现金流入小计 590,622,416.94 956,598,777.78 
偿还债务支付的现金 787,976,508.00 493,122,113.42 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,399,215.43 30,848,999.09 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金 48,380,229.34  
筹资活动现金流出小计 869,755,952.77 523,971,112.51 
筹资活动产生的现金流量净额 -279,133,535.83 432,627,665.27 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -336,473,214.39 -5,433,780.13 
加:期初现金及现金等价物余额 501,968,863.17 133,015,562.07 
六、期末现金及现金等价物余额 165,495,648.78 127,581,781.94 
 
公司负责人:朱翔        主管会计工作负责人:范新萍        会计机构负责人:王丽珺 
 
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况  
□适用 √不适用  
 
特此公告。 
 
 
                                            新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会 
                                                      2021年 10月 29日