戎美股份:2022年一季度报告查看PDF公告

股票简称:戎美股份 股票代码:301088

日禾戎美股份有限公司 2022年第一季度报告全文 

证券代码:301088        证券简称:戎美股份       公告编号:2022-012 
 
 
 
 
 
日禾戎美股份有限公司 
2022年第一季度报告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
重要内容提示: 
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
2.公司负责人郭健、主管会计工作负责人于清涛及会计机构负责人(会计主管人
员)王冬梅声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 
3.第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
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一、 主要财务数据 
(一) 主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年
同期增减 
营业收入(元) 203,697,347.01 227,529,143.54 -10.47% 
归属于上市公司股东的净
利润(元) 
47,833,282.51 52,826,023.84 -9.45% 
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
(元) 
43,866,196.49 51,180,010.60 -14.29% 
经营活动产生的现金流量
净额(元) 
37,684,033.24 6,852,300.48 449.95% 
基本每股收益(元/股) 0.21 0.31 -32.26% 
稀释每股收益(元/股) 0.21 0.31 -32.26% 
加权平均净资产收益率 1.94% 9.22% -7.28% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上
年度末增减 
总资产(元) 2,542,056,489.18 2,539,878,965.21 0.09% 
归属于上市公司股东的所
有者权益(元) 
2,489,835,720.66 2,442,002,438.15 1.96% 
(二) 非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 本报告期金额 说明 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
5,656,347.26  
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金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,899.23  
减:所得税影响额 1,322,362.01  
  少数股东权益影响额(税后) -  
合计 3,967,086.02 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日 同比增减 重大变动说明 
货币资金 59,472,791.67  370,350,218.44  -83.94% 
公司对闲置募集资金进行现金
管理所致。 
其他流动资
产 
2,443,489.17  8,734,601.34  -72.03% 
主要为现代制造服务业基地项
目工程款形成的增值税留抵进
项税减少所致。 
应付账款 19,379,276.11  55,762,163.05  -65.25% 
主要由于工程项目形成的应付
账款支付所致 
其他应付款 5,328,185.68  8,620,587.40  -38.19% 
主要为包括应付快递费和仓储
保管费用等的季节性波动所致 
 
  
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单位:元 
项目 2022年 1-3月 2021年 1-3月 同比增减 重大变动说明 
研发费用 3,963,212.23  2,431,283.65  63.01% 
主要由于研发人员成本上升以
及新增了部分信息系统设计研
发支出所致 
投资收益 
 7,409,350.59   1,007,489.91  635.43% 
主要为公司对上市募集闲置资
金进行现金管理产生的已实现
收益 
公允价值变
动收益  7,435,163.86   461,678.73  1510.46% 
主要为公司对上市募集闲置资
金进行现金管理产生的预计收
益 
 
单位:元 
项目 2022年 1-3月 2021年 1-3月 同比增减 重大变动说明 
支付的各项税费  19,359,091.43   43,034,597.06  -55.02% 
主要为 IPO 发行费用和现代制
造服务业基地项目工程款,于
上年度期末导致留抵进项税增
加,故本期支付增值税下降所
致。 
经营活动产生的
现金流量净额 
37,684,033.24    6,852,300.48  449.95% 
主要由于本期采购支付金额以
及支付的各项税费下降所致。 
收回投资收到的
现金 
1,399,000,000.00  206,500,000.00  577.48% 
主要为现金管理工具赎回规模
上升所致。 
取得投资收益收
到的现金 
 11,909,139.39   1,492,763.88  697.79% 
主要由于现金管理工具到期收
回实现收益幅增加所致。 
投资活动现金流
入小计 
1,410,909,139.39  207,992,763.88  578.35% 
主要为现金管理工具赎回规模
上升所致。 
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金 
 32,917,599.40   22,877,662.71  43.89% 
支付现代制造服务业基地项目
施工款结算额增加所致。 
投资支付的现金 1,725,550,000.00  201,000,000.00  758.48% 
主要为现金管理工具申购规模
上升所致。 
投资活动现金流
出小计 
1,758,467,599.40  223,877,662.71  685.46% 
主要为现金管理工具申购规模
上升所致。 
投资活动产生的
现金流量净额 
 -347,558,460.01  -15,884,898.83  2087.98% 
主要为现金管理工具申购和赎
回规模上升所致。 
 
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二、 股东信息 
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 41,713 
报告期末表决权恢
复的优先股股东总
数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售
条件的股份
数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
苏州戎美集团
有限公司 
境内非国有
法人 
51.58% 117,600,000 117,600,000   
郭健 境内自然人 11.05% 25,200,000 25,200,000   
温迪 境内自然人 11.05% 25,200,000 25,200,000   
于清涛 境内自然人 1.23% 2,800,000 2,800,000   
中国中金财富
证券有限公司 
国有法人 0.79% 1,809,408 1,809,408   
尹睿彬 境内自然人 0.20% 448,445    
宋英杰 境内自然人 0.18% 409,750    
苏娜 境内自然人 0.14% 314,593    
王广春 境内自然人 0.12% 265,900    
周晓兵 境内自然人 0.09% 200,000    
朱政军 境内自然人 0.09% 200,000 200,000 冻结 200,000 
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
尹睿彬 448,445 人民币普通股 448,445 
宋英杰 409,750 人民币普通股 409,750 
苏娜 314,593 人民币普通股 314,593 
王广春 265,900 人民币普通股 265,900 
周晓兵 200,000 人民币普通股 200,000 
刘一凡 170,000 人民币普通股 170,000 
林志华 155,500 人民币普通股 155,500 
陈双莉 140,174 人民币普通股 140,174 
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林云 133,900 人民币普通股 133,900 
中信里昂资产管理有限公司 124,689 人民币普通股 124,689 
上述股东关联关系或一致行
动的说明 
截至报告期末,郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司 22.10%股
权,为公司实际控制人;同时,郭健和温迪通过苏州戎美集团
有限公司间接持有本公司 51.58%股权。除此之外,公司未知前
10名无限售流通股股东之间,以及前 10名无限售流通股股东和
前 10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
人。 
前 10名股东参与融资融券
业务股东情况说明(如有) 
股东宋英杰通过普通账户持有公司股份 0 股,通过信用证券账
户持有公司股份 409,750股,合计持有公司股份 409,750股; 
股东王广春通过普通账户持有公司股份 176,700股,通过信用证
券账户持有公司股份 89,200股,合计持有公司股份 265,900股; 
股东林志华通过普通账户持有公司股份 0 股,通过信用证券账
户持有公司股份 155,500股,合计持有公司股份 155,500股; 
股东陈双莉通过普通账户持有公司股份 7,000股,通过信用证券
账户持有公司股份 133,174股,合计持有公司股份 140,174股。 
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
(三) 限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 
期初限售股
数 
本期解除
限售股数 
本期增加
限售股数 
期末限售股
数 
限售原因 
拟解除限售
日期 
戎美集团股
份有限公司 
117,600,000 - - 117,600,000 首发前限售股 2025-4-27 
郭健 25,200,000 - - 25,200,000 首发前限售股 2025-4-27 
温迪 25,200,000 - - 25,200,000 首发前限售股 2025-4-27 
于清涛 2,800,000 - - 2,800,000 首发前限售股 2023-4-27 
朱政军 200,000 - - 200,000 首发前限售股 2023-4-27 
中国中金财
富证券有限
公司 
1,809,408 - - 1,809,408 
首发战略配售限
售 
2023-10-27 
首发后网下
配售限售 
2,793,918 - - 2,793,918 首发后限售 2022-4-27 
合计 175,603,326 0 0 175,603,326 -- -- 
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三、 其他重要事项 
□ 适用 √ 不适用  
四、 季度财务报表 
(一) 财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:日禾戎美股份有限公司 
2022年 03月 31日 
单位:元 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
  货币资金 59,472,791.67 370,350,218.44 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 1,907,985,163.86 1,578,499,788.80 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款   
  应收款项融资   
  预付款项 58,753,970.14 60,061,520.25 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 864,781.72 921,781.72 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 324,499,366.54 334,730,692.42 
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  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 2,443,489.17 8,734,601.34 
流动资产合计 2,354,019,563.10 2,353,298,602.97 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 23,069,736.34 23,355,708.60 
  在建工程 121,551,067.39 120,172,916.03 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产 1,511,242.66 1,914,403.81 
  无形资产 18,310,404.93 18,420,791.01 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 1,177,189.95 1,227,570.80 
  递延所得税资产 22,417,284.80 21,488,971.99 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 188,036,926.07 186,580,362.24 
资产总计 2,542,056,489.17 2,539,878,965.21 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
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  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 19,379,276.11 55,762,163.05 
  预收款项   
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 4,064,710.64 4,834,436.34 
  应交税费 16,918,884.95 22,258,070.85 
  其他应付款 5,328,185.68 8,620,587.40 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 1,587,749.96 1,587,749.96 
  其他流动负债 262,301.83 618,201.48 
流动负债合计 47,541,109.17 93,681,209.08 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债 131,379.36 299,758.27 
  长期应付款   
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10 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00 
  递延所得税负债 2,548,279.98 1,895,559.71 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 4,679,659.34 4,195,317.98 
负债合计 52,220,768.51 97,876,527.06 
所有者权益:   
  股本 228,000,000.00 228,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,782,210,407.28 1,782,210,407.28 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 40,580,187.87 40,580,187.87 
  一般风险准备   
  未分配利润 439,045,125.51 391,211,843.00 
归属于母公司所有者权益合计 2,489,835,720.66 2,442,002,438.15 
  少数股东权益   
所有者权益合计 2,489,835,720.66 2,442,002,438.15 
负债和所有者权益总计 2,542,056,489.17 2,539,878,965.21 
法定代表人:郭健  主管会计工作负责人:于清涛  会计机构负责人:王冬梅 
2、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 203,697,347.01 227,529,143.54 
  其中:营业收入 203,697,347.01 227,529,143.54 
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11 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 147,393,644.33 154,200,159.48 
  其中:营业成本 112,247,491.43 117,711,259.08 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 446,593.08 979,682.79 
     销售费用 22,962,992.40 24,987,778.16 
     管理费用 7,467,456.75 6,509,139.84 
     研发费用 3,963,212.23 2,431,283.65 
     财务费用 305,898.44 1,581,015.96 
      其中:利息费用 22,452.95  
         利息收入 574,147.51 36,573.05 
  加:其他收益 28,599.32 828,716.92 
    投资收益(损失以“-”号填列) 7,409,350.59 1,007,489.91 
    其中:对联营企业和合营企业的投资
收益 
  
        以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) 
7,435,163.86 461,678.73 
    信用减值损失(损失以“-”号填列) 3,000.00 -1,950.00 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -9,633,996.01 -5,455,613.70 
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12 
    资产处置收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 61,545,820.44 70,169,305.92 
  加:营业外收入 4,951.45 0.00 
  减:营业外支出 400,450.00 103,201.24 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,150,321.89 70,066,104.68 
  减:所得税费用 13,317,039.38 17,240,080.84 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 47,833,282.51 52,826,023.84 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 47,833,282.51 52,826,023.84 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 47,833,282.51 52,826,023.84 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益   
     1.重新计量设定受益计划变动额   
     2.权益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价值变动   
     4.企业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益   
     1.权益法下可转损益的其他综合收
益 
  
     2.其他债权投资公允价值变动   
     3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值准备   
     5.现金流量套期储备   
日禾戎美股份有限公司 2022年第一季度报告全文 
13 
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 47,833,282.51 52,826,023.84 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 47,833,282.51 52,826,023.84 
  归属于少数股东的综合收益总额   
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.21 0.31 
  (二)稀释每股收益 0.21 0.31 
法定代表人:郭健  主管会计工作负责人:于清涛  会计机构负责人:王冬梅 
3、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 231,716,497.66 257,704,776.46 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 607,698.28 865,289.97 
经营活动现金流入小计 232,324,195.94 258,570,066.43 
  购买商品、接受劳务支付的现金 137,965,755.91 173,336,019.96 
日禾戎美股份有限公司 2022年第一季度报告全文 
14 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 15,967,271.81 12,878,731.83 
  支付的各项税费 19,359,091.43 43,034,597.06 
  支付其他与经营活动有关的现金 21,348,043.55 22,468,417.10 
经营活动现金流出小计 194,640,162.70 251,717,765.95 
经营活动产生的现金流量净额 37,684,033.24 6,852,300.48 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 1,399,000,000.00 206,500,000.00 
  取得投资收益收到的现金 11,909,139.39 1,492,763.88 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,410,909,139.39 207,992,763.88 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
32,917,599.40 22,877,662.71 
  投资支付的现金 1,725,550,000.00 201,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,758,467,599.40 223,877,662.71 
投资活动产生的现金流量净额 -347,558,460.01 -15,884,898.83 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
日禾戎美股份有限公司 2022年第一季度报告全文 
15 
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 1,003,000.00 241,630.19 
筹资活动现金流出小计 1,003,000.00 241,630.19 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,003,000.00 -241,630.19 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -310,877,426.77 -9,274,228.54 
  加:期初现金及现金等价物余额 370,350,218.44 22,572,618.98 
六、期末现金及现金等价物余额 59,472,791.67 13,298,390.44 
 
(二) 审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
日禾戎美股份有限公司董事会 
2022年 04月 22日