新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|汽车|房产|科技|视频
|直播|财道
|农金
九州通:九州通2022年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:九州通 股票代码:600998

                                                                 2022年第一季度报告                                                          
1 / 13 
 
证券代码:600998                                                   证券简称:九州通 
九州通医药集团股份有限公司 
2022年第一季度报告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。 
第一季度财务报表是否经审计 
□是 √否  
 
一、 主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期 
本报告期比上年同期增
减变动幅度(%) 
营业收入 35,150,347,697.59 7.73 
归属于上市公司股东的净利润 452,326,577.51 -40.48 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 
477,239,626.57 13.52 
经营活动产生的现金流量净额 -2,646,124,039.84 -9.28 
基本每股收益(元/股) 0.23 -42.50 
稀释每股收益(元/股) 0.23 -41.03 
加权平均净资产收益率(%) 1.96 减少 1.68个百分点 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减变动幅度(%) 
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
2 / 13 
 
总资产 88,674,564,554.33 85,935,870,851.52 3.19 
归属于上市公司股东
的所有者权益 
23,836,339,508.34 23,408,607,593.43 1.83 
注:公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时,扣除了优先股、永续债已宣告发放和
未宣告发放的股利。 
说明: 
报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 40.48%,主要原因是报告期内公司持
有的爱美客技术发展股份有限公司股票价格变动引起的公允价值变动及投资收益减少等因素,导
致本报告期非经常性损益为-0.25亿元(上年同期非经常性损益为 3.40亿元)。 
(二)非经常性损益项目和金额 
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 68,538,385.68  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外 
78,576,168.72  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,565,975.91  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益 800,000.00  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 
  -163,013,753.77  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回    
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,733,332.82  
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
3 / 13 
 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,922,088.55  
减:所得税影响额 -14,536,099.63  
少数股东权益影响额(税后) 24,104,680.96  
合计 -24,913,049.06  
 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明 
□适用 √不适用  
 
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 
√适用 □不适用  
项目名称 
变动比例
(%) 
主要原因 
交易性金融资产 -66.40 主要系公司理财产品到期赎回所致。 
应收票据 -48.00 主要系票据到期托收和转让支付往来款项所致。 
应收账款 32.80 
主要系公司上年末进行了应收账款的清收,而今
年随着销售规模扩大,销售客户欠款增加所致。 
一年内到期的非流动资产 32.10 主要系公司一年内到期的债权投资增加所致。 
开发支出 44.81 
主要系公司大健康平台、九州众采、药品研发支
出增加所致。 
应付职工薪酬 -44.17 主要系公司发放上年年终奖金所致。 
一年内到期的非流动负债 -87.41 主要系公司应付债券到期兑付所致。 
研发费用 56.61 
主要系细胞工程、外泌体工程等项目研发支出增
加所致。 
其他收益 -34.94 主要系公司收到政府补助较上年同期减少所致。 
投资收益 36.42 主要系公司权益法核算的投资收益增加所致。 
公允价值变动收益 -149.88 
主要系公司上年同期持有爱美客技术发展股份有
限公司股票的公允价值变动增加所致。 
信用减值损失 -75.23 
主要系受疫情影响医院客户回款滞后,增加减值
损失所致。 
资产处置收益 2,006.25 主要系公司处置仓库所致。 
投资活动产生的现金流量净额 472.79 主要系公司赎回到期理财产品所致。 
筹资活动产生的现金流量净额 -228.39 主要系公司取得借款减少所致。 
 
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
4 / 13 
 
二、 股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 39,767 
报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) 
无 
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股数量 
持股
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押、标记或冻结
情况 
股份
状态 
数量 
上海弘康实业投资有限公
司 
境内非国有
法人 
404,441,118 21.58  质押 274,530,000 
狮龙国际集团(香港)有限
公司 
境外法人 213,894,000 11.41  无 0 
中山广银投资有限公司 
境内非国有
法人 
124,624,583 6.65  质押 99,000,000 
北京点金投资有限公司 
境内非国有
法人 
102,763,876 5.48  质押 4,120,000 
楚昌投资集团有限公司 
境内非国有
法人 
102,113,898 5.45  质押 101,781,170 
中国信达资产管理股份有
限公司 
国有法人 100,000,000 5.34  未知  
楚昌投资-海通证券-19
楚昌 EB01担保及信托财
产专户 
其他 63,500,000 3.39  无 0 
楚昌投资-海通证券-19
楚昌 EB02担保及信托财
产专户 
其他 60,000,000 3.20  无 0 
香港中央结算有限公司 其他 40,983,242 2.19  未知  
北京博润银泰投资管理有
限公司-博润银泰多策略
7号私募证券投资基金 
其他 32,294,523 1.72  未知  
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
股份种类 数量 
上海弘康实业投资有限公
司 
404,441,118 人民币普通股 404,441,118 
狮龙国际集团(香港)有限
公司 
213,894,000 人民币普通股 213,894,000 
中山广银投资有限公司 124,624,583 人民币普通股 124,624,583 
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
5 / 13 
 
北京点金投资有限公司 102,763,876 人民币普通股 102,763,876 
楚昌投资集团有限公司 102,113,898 人民币普通股 102,113,898 
中国信达资产管理股份有
限公司 
100,000,000 人民币普通股 100,000,000 
楚昌投资-海通证券-19
楚昌 EB01担保及信托财
产专户 
63,500,000 人民币普通股 63,500,000 
楚昌投资-海通证券-19
楚昌 EB02担保及信托财
产专户 
60,000,000 人民币普通股 60,000,000 
香港中央结算有限公司 40,983,242 人民币普通股 40,983,242 
北京博润银泰投资管理有
限公司-博润银泰多策略
7号私募证券投资基金 
32,294,523 人民币普通股 32,294,523 
上述股东关联关系或一致
行动的说明 
报告期末,公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司(楚昌投
资) 的控股股东为刘宝林,上海弘康实业投资有限公司(上海弘
康)和北京点金投资有限公司(北京点金)的控股股东为楚昌投
资,中山广银投资有限公司(中山广银)的控股股东为刘树林,因
刘宝林和刘树林为胞兄弟关系,以上四家法人股东上海弘康、楚
昌投资、北京点金和中山广银构成关联关系,且楚昌投资-海通
证券-19楚昌 EB01担保及信托财产专户、楚昌投资-海通证券
-19楚昌 EB02担保及信托财产专户为楚昌投资非公开发行可交
换债专门开立的专用证券账户,与楚昌投资存在关联关系;根据
《上市公司收购管理办法》的相关规定,上海弘康、楚昌投资
(包括楚昌投资-海通证券-19楚昌 EB01、EB02担保及信托财
产专户)、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动
人。 
前 10名股东及前 10名无
限售股东参与融资融券及
转融通业务情况说明(如
有) 
截至报告期末,公司股东上海弘康实业投资有限公司通过普通证
券账户持有 323,941,118股,通过信用证券账户持有 80,500,000
股,合计持有 404,441,118股;股东北京点金投资有限公司通过普
通证券账户持有 13,763,876股,通过信用证券账户持有 89,000,000
股,合计持有 102,763,876股;股东北京博润银泰投资管理有限公
司-博润银泰多策略 7号私募证券投资基金通过普通证券账户持
有 0 股,通过信用证券账户持有 32,294,523股,合计持有
32,294,523股。 
 
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
√适用 □不适用  
单位:股 
报告期末优先股股东总数 5 
前 10名优先股股东持股情况 
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
6 / 13 
 
股东名称 股东性质 持股数量 
持股比

(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押、标记或冻结
情况 
股份状态 数量 
中国东方资产管理股
份有限公司 
国有法人 5,000,000 25.00 0 未知  
中银金融资产投资有
限公司 
国有法人 5,000,000 25.00 0 未知  
交银金融资产投资有
限公司 
国有法人 4,000,000 20.00 0 未知  
工银资本管理有限公
司-工融金投二号
(天津)股权投资合
伙企业(有限合伙) 
其他 4,000,000 20.00 0 未知  
中央企业乡村产业投
资基金股份有限公司 
国有法人 2,000,000 10.00 0 未知  
前 10名表决权恢复的优先股股东持股情况 
股东名称 持有表决权恢复的优先股股份数量 
/ / 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名优先股股东之间、上述
股东与前十名普通股股东之间不存
在关联关系或属于一致行动人的情
况。 
 
三、 其他提醒事项 
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 
√适用 □不适用  
1、2022年 1月 25日,公司与强生旗下中国个人健康护理业务签订三年战略合作协议,根
据强生中国个人健康护理业务需要,匹配公司的数字化零售、品牌代理与推广能力及基层医疗的
广泛布局,深化中国市场合作。 
2、公司先后与深圳华大基因股份有限公司、北京华科泰生物技术股份有限公司、北京热景生
物技术股份有限公司、浙江东方基因生物制品股份有限公司、天津博奥赛斯生物科技股份有限公
司及武汉明德生物科技股份有限公司等达成战略合作,大力推广新冠抗原检测试产品的可及性,
全力支援国内疫情防控。根据合作协议,公司将凭借自身丰富的渠道资源与“批零一体化”的优势,
与相关合作方在线上线下全渠道开展产品分销与配送、品牌推广、出口海外以及三方物流合作;
公司下属好药师连锁药店、好药师电商平台与 C端大健康平台(“幂健康”)也将通过自身渠道面
向大众进行抗原检测宣传教育、提供诊疗服务。 
3、2022年 3月 15日,公司下属九州通健康科技集团有限公司旗下的“幂健康”平台,作为支
付宝在医疗健康服务平台合作伙伴,联合支付宝上架新冠抗原自测产品,为全国广大用户提供新
冠抗原检测试剂的购买服务。 
4、2022年 3月 14日,公司通过湖北省慈善总会向香港捐赠连花清瘟胶囊和金花清感颗粒等
药品,支持香港抗击疫情。2022年 3月,自上海疫情暴发以来,公司发挥集团优势,紧急调配车
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
7 / 13 
 
辆和人力驰援上海,配合政府向全国调集防疫物资和药品,以满足紧急需求;好药师利用线上线
下渠道,利用 B2C 和 O2O 模式,全力保障慢重症患者的送药上门服务;公司下属企业上海真仁
堂药业有限公司 24 小时为隔离点和防疫管控中心供应中药,赶制和配送防疫茶饮及中药煎药汤
剂;此外,公司从武汉紧急配送 4,000 万只口罩支援上海,为上海抗疫提供充足及时的防疫物资
供应。 
 
四、 季度财务报表 
(一)审计意见类型 
□适用 √不适用  
 
(二)财务报表 
合并资产负债表 
2022年 3月 31日 
编制单位:九州通医药集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2022年 3月 31日 2021年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 13,536,945,544.03 14,701,511,361.90 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 1,208,704,423.68 3,597,177,185.41 
衍生金融资产   
应收票据 144,673,478.87 278,211,575.29 
应收账款 35,068,604,824.77 26,406,280,353.18 
应收款项融资 1,089,739,792.57 1,538,463,637.45 
预付款项 3,209,433,655.07 4,144,743,744.64 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 3,787,624,517.41 4,516,338,231.21 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 15,050,074,261.07 15,516,807,109.68 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产 251,300,637.39 190,228,847.69 
其他流动资产 204,065,868.92 279,855,554.87 
流动资产合计 73,551,167,003.78 71,169,617,601.32 
非流动资产:   
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
8 / 13 
 
发放贷款和垫款   
债权投资 121,193,043.20 131,886,704.31 
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 1,525,611,691.98 1,462,457,857.60 
其他权益工具投资 725,693,963.67 611,731,786.66 
其他非流动金融资产 207,981,733.94 206,786,308.99 
投资性房地产 541,941,104.93 533,419,307.46 
固定资产 6,775,992,888.21 6,716,943,629.01 
在建工程 1,567,385,735.73 1,523,462,164.43 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 315,530,516.75 280,931,819.78 
无形资产 2,155,877,430.54 2,195,198,838.07 
开发支出 111,515,396.31 77,007,829.85 
商誉 578,807,251.90 581,433,155.52 
长期待摊费用 114,493,197.02 119,374,997.40 
递延所得税资产 336,301,660.68 288,420,238.39 
其他非流动资产 45,071,935.69 37,198,612.73 
非流动资产合计 15,123,397,550.55 14,766,253,250.20 
资产总计 88,674,564,554.33 85,935,870,851.52 
流动负债:   
短期借款 13,043,796,199.84 12,554,544,505.05 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债 249,645,470.30 248,798,598.65 
衍生金融负债   
应付票据 22,188,958,166.39 21,355,853,362.33 
应付账款 15,082,046,102.62 12,802,269,708.66 
预收款项   
合同负债 883,511,561.94 950,041,965.40 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 217,634,911.22 389,831,634.65 
应交税费 427,819,161.57 426,819,979.44 
其他应付款 4,305,118,489.47 4,184,715,911.88 
其中:应付利息   
应付股利 10,746,999.47 6,494,843.13 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
9 / 13 
 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 235,452,167.83 1,869,909,139.65 
其他流动负债 607,300,572.82 611,557,401.68 
流动负债合计 57,241,282,804.00 55,394,342,207.39 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 2,810,126,313.01 2,379,061,054.68 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 211,918,525.22 180,290,565.11 
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 267,177,831.35 266,668,405.86 
递延所得税负债 517,430,718.28 566,110,516.55 
其他非流动负债 68,540,200.00 76,720,200.00 
非流动负债合计 3,875,193,587.86 3,468,850,742.20 
负债合计 61,116,476,391.86 58,863,192,949.59 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 1,873,869,441.00 1,873,825,605.00 
其他权益工具 2,181,867,924.54 2,425,769,909.93 
其中:优先股 1,982,500,000.00 1,982,500,000.00 
永续债 199,367,924.54 199,367,924.54 
资本公积 8,251,343,628.31 8,055,932,816.41 
减:库存股 614,817,661.72 614,817,661.72 
其他综合收益 145,314,969.19 121,462,294.30 
专项储备   
盈余公积 976,306,749.73 976,306,749.73 
一般风险准备   
未分配利润 11,022,454,457.29 10,570,127,879.78 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
23,836,339,508.34 23,408,607,593.43 
少数股东权益 3,721,748,654.13 3,664,070,308.50 
所有者权益(或股东权益)合
计 
27,558,088,162.47 27,072,677,901.93 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
88,674,564,554.33 85,935,870,851.52 
 
公司负责人:刘长云 主管会计工作负责人:王启兵 会计机构负责人:夏晓益 
 
 
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
10 / 13 
 
合并利润表 
2022年 1—3月 
编制单位:九州通医药集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2022年第一季度 2021年第一季度 
一、营业总收入 35,150,347,697.59 32,628,931,720.92 
其中:营业收入 35,150,347,697.59 32,628,931,720.92 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 34,497,240,292.61 32,016,271,781.25 
其中:营业成本 32,621,900,251.98 30,082,498,737.16 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 81,276,608.13 68,609,092.15 
销售费用 922,434,049.40 905,567,544.30 
管理费用 547,862,730.33 623,587,304.60 
研发费用 40,966,707.70 26,159,107.33 
财务费用 282,799,945.07 309,849,995.71 
其中:利息费用 305,104,697.15 320,658,669.06 
利息收入 38,024,568.80 32,345,716.65 
加:其他收益 75,784,295.51 116,481,970.58 
投资收益(损失以“-”号填列) 66,208,933.55 48,533,647.42 
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益 
58,075,264.38 33,355,536.94 
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列) 7,071,178.17 -1,371,374.05 
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) 
-158,559,732.26 317,908,608.96 
信用减值损失(损失以“-”号填列) -126,125,847.05 -71,977,594.88 
资产减值损失(损失以“-”号填列) -491,029.31 -140,789.42 
资产处置收益(损失以“-”号填列) 61,344,410.95 2,912,492.10 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 578,339,614.54 1,025,006,900.38 
加:营业外收入 4,080,708.94 5,967,179.01 
减:营业外支出 11,631,162.80 7,972,678.19 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 570,789,160.68 1,023,001,401.20 
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
11 / 13 
 
减:所得税费用 92,583,989.22 232,619,210.71 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 478,205,171.46 790,382,190.49 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
478,205,171.46 790,382,190.49 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
“-”号填列) 
452,326,577.51 760,015,669.43 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 25,878,593.95 30,366,521.06 
六、其他综合收益的税后净额 23,522,547.98 -1,957,674.22 
(一)归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
23,852,674.89 -669,811.81 
1.不能重分类进损益的其他综合收益 23,219,747.65 497,050.32 
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益   
(3)其他权益工具投资公允价值变动 23,219,747.65 497,050.32 
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益 632,927.24 -1,166,862.13 
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动 891,942.70 1,047,930.11 
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额 -259,015.46 -2,214,792.24 
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
-330,126.91 -1,287,862.41 
七、综合收益总额 501,727,719.44 788,424,516.27 
(一)归属于母公司所有者的综合收益总
额 
476,179,252.40 759,345,857.62 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 25,548,467.04 29,078,658.65 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.23 0.40 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.23 0.39 
 
公司负责人:刘长云 主管会计工作负责人:王启兵 会计机构负责人:夏晓益 
 
 
合并现金流量表 
2022年 1—3月 
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
12 / 13 
 
编制单位:九州通医药集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2022年第一季度 2021年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 28,293,743,829.94 28,965,663,789.55 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 9,415,862.59 23,265,931.00 
收到其他与经营活动有关的现金 1,046,363,033.87 764,345,665.13 
经营活动现金流入小计 29,349,522,726.40 29,753,275,385.68 
购买商品、接受劳务支付的现金 28,389,635,714.09 27,725,658,684.01 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 1,115,886,003.24 1,060,334,500.49 
支付的各项税费 627,727,155.68 642,409,598.65 
支付其他与经营活动有关的现金 1,862,397,893.23 2,746,377,608.09 
经营活动现金流出小计 31,995,646,766.24 32,174,780,391.24 
经营活动产生的现金流量净额 -2,646,124,039.84 -2,421,505,005.56 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 442,974,817.04 23,451,359.17 
取得投资收益收到的现金 9,392,851.42 33,779,038.93 
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 
148,574,915.50 2,415,275.31 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
124,623.28  
收到其他与投资活动有关的现金 2,019,741,303.79 19,275,736.85 
投资活动现金流入小计 2,620,808,511.03 78,921,410.26 
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 
333,186,697.45 346,564,971.49 
投资支付的现金 439,189,702.99 162,874,453.85 
质押贷款净增加额   
                                                                 2022年第一季度报告                                                          
13 / 13 
 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
6,785,683.24  
支付其他与投资活动有关的现金 189,057,121.01 12,788,712.18 
投资活动现金流出小计 968,219,204.69 522,228,137.52 
投资活动产生的现金流量净额 1,652,589,306.34 -443,306,727.26 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 49,945,001.00 49,263,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 
49,945,001.00 49,263,000.00 
取得借款收到的现金 7,858,739,398.86 8,761,484,081.93 
收到其他与筹资活动有关的现金 1,873,336,894.48 903,596,441.44 
筹资活动现金流入小计 9,782,021,294.34 9,714,343,523.37 
偿还债务支付的现金 8,891,925,037.26 9,141,056,402.39 
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 
302,310,707.16 317,823,978.79 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
21,959,557.58 113,650,879.86 
支付其他与筹资活动有关的现金 837,100,301.19 61,278,025.87 
筹资活动现金流出小计 10,031,336,045.61 9,520,158,407.05 
筹资活动产生的现金流量净额 -249,314,751.27 194,185,116.32 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 
4,573,814.55 -370,554.64 
五、现金及现金等价物净增加额 -1,238,275,670.22 -2,670,997,171.14 
加:期初现金及现金等价物余额 7,077,302,872.37 8,182,011,310.46 
六、期末现金及现金等价物余额 5,839,027,202.15 5,511,014,139.32 
 
公司负责人:刘长云 主管会计工作负责人:王启兵 会计机构负责人:夏晓益 
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□适用 √不适用  
 
 
特此公告。 
 
九州通医药集团股份有限公司董事会 
2022年 4月 23日