宁波成功信息产业股份有限公司2000年年度报告摘要

股票简称:S*ST成功 股票代码:000517

                  宁波成功信息产业股份有限公司2000年年度报告摘要 

    重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
  一、 公司简介
  ●公司的法定中文名称:宁波成功信息产业股份有限公司
  ● 公司的法定英文名称:NINGBO  SUCCESS  INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 
  ● 英文缩写:SIT
  ●公司法定代表人:陈  新
  ●公司董事局秘书及授权代表:傅备镖  胡约翰
                   联系地址:宁波市江东北路138号金融大厦12AF
                   电    话:0574-7730353
                   传    真:0574-7374078
                    电子信箱:stock@successit.com  
  ●公司注册地址(办公地址):宁波市江东北路138号金融大厦12AF
  邮政编码:315040
  国际互联网址:http://www.successit.com
  电子信箱:info@successit.com 
  ●公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》和《中国证券报》
  ●登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo .com.cn
  ●公司年度报告备置地点:董事局秘书处
  ●公司股票上市交易所:深圳证券交易所
             股票简称:甬成功
             股票代码:0517                                
  二、 会计数据和业务数据摘要
  (一)本年度利润总额、净利润及其构成
                           单位:人民币元
   项目                       2000年度
  利润总额                 62159536.84  
  净利润                   54465913.46
  扣除非经常性损益后
  的净利润                 54245415.45
  主营业务利润             91523747.24
  其他业务利润             10159729.39
  营业利润                 56867975.64
  投资收益                  1714839.73
  补贴收入                   880678.00
  营业外收支净额            2696043.47
  经营活动产生的
  现金流量净额              9885581.29
  现金及现金等价物净增加额170323247.19
  注:非经常性损益包括:(1)宁波无线电厂合并价差摊销收益48447.50 元;(2)深圳市成功通信技术有限公司摊销收益-2686333.66元;(3)公司长期投资回收所抵物品处理损失-211984.17元;(4)固定资产出售净收入1543329.12元;(5)确定无法支付的预收帐款和应付帐款1527039.22 元。 
  (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
                                                   单位:人民币元
  项目             2000年度        1999年度            1998年度
                                                  调整前      调整后
  主营业务收入   203651917.05   47876013.37    98241574.55     8521392.13
  净利润          54465913.46   27097025.50  -12344693.15  -13966884.28
  每股收益               0.61         0.301        -0.137        -0.155
  扣除非经常性损益后
  的每股收益             0.60         0.186        -0.138        -0.156
  净资产收益率(%)      21.47         13.61         -6.70         -8.12
  项目        2000年12月31日  1999年12月31日      1998年12月31日
                                                   调整前        调整后
  总资产         570706203.43    282975578.37    309924230.67   204622626.29
  股东权益(不含
  少数股东权益) 253683489.80    199107153.12    184113863.43   172010127.62
  每股净资产            2.82            2.21            2.05           1.91
  调整后的每股净资产    2.79            2.21            1.98           1.84
  每股经营活动产生
  的现金流量净额        0.11           0.133           0.115 
  三、 股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、截止2000年末,本公司股东总数为10513户。
  2、截止2000年末,前10名股东情况:
                                                       数量单位:股
  序号     股东名称             年内股份增减      年末持股    占总股本   是否质押
                               变动情况(股)    数量(股) 的比例(%   或冻结
  1  深圳市新海工贸发展有限公司        0          32432677     36.08         是
  2  宁波东方电脑设备有限公司      -4000000      10540193     11.72         是
  3  上海银通创业发展有限公司      +4000000       4000000      4.45         否
  4  北京市华远集团公司                0           3120000      3.47         否
  5  民安投资管理有限公司          +2398184       2398184      2.67         否
  6  北京麒祥文化发展有限责任公司      0           2060000      2.29         否
  7  中国通信建设总公司                0           2060000      2.29         否
  8  北京市港能科技发展有限责任公司    0           1859272      2.07         否
  9  宁波港务局                        0           1732500      1.93         否
  10 海军4819工厂                      0           1578320      1.76         否
  注:(1 )公司第一大股东深圳市新海工贸发展有限公司系公司第四大股东— —北京市华远集团公司控股子公司。
  (2)公司第二大股东宁波东方电脑设备有限公司持有的10540193股, 经宁波市中级人民法院裁定,已于2001年1月变卖给宁波市科技园区开发有限公司3790193 股,2月变卖给深圳市胜启投资有限公司4750000股,目前,宁波东方电脑设备有限公司尚余1000000股。
  四、 股东大会简介
  (一)年度股东大会简介
  本公司于2000年3月9日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了" 关于召开 1999年度股东大会的公告",并于2000年4月8日上午在宁波凯利大酒店十楼源丰阁召开公司1999年度股东大会,到会股东27名,代表股份57350988股,占公司总股份的 63.80%。
  大会审议并通过了如下决议:
  (1)审议通过了1999年度董事会工作报告;
  (2)审议通过了1999年度监事会工作报告;
  (3)审议通过了1999年度财务报告;
  (4)审议通过了1999年度利润分配方案;
  (5)审议通过关于修改公司章程的议案;
  (6)审议通过了“关于续聘宁波永德会计师事务所”的议案;
  (7)审议通过了“增选唐明先生、 李坤喜先生为公司第四届董事会董事”的议案。
  以上“决议公告”刊登于2000年4月11日《证券时报》和《中国证券报》。
  (二)临时股东大会简介
  1、本公司于2000年8月30日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了“关于召开2000年第一次临时股东大会的公告”,并于2000年9月29 日上午在宁波市箕漕街76号宁波凯利大酒店十楼源丰阁召开公司2000年第一次临时股东大会,到会股东 14名,代表股份58961336股,占公司总股本的65.59%。
  大会审议并通过了如下决议:
  (1)审议通过了“关于公司增发不超过4500万股A股”的议案;
  (2)审议通过了“关于增发A股募集资金计划投资项目”的议案;
  (3)审议通过了“关于股东大会的若干授权事项”的议案;
  (4)审议通过了“关于前次募集资金使用情况说明”的议案;
  (5)审议通过了“关于1999年末未分配利润和2000年1月1 日起至本次股票发行前实现的净利润由新老股东共享”的议案;
  (6)审议通过了“关于修改公司章程”的议案;
  (7)审议通过了“同意公司董事俞荣芳先生辞去董事职务”的议案。
  本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师出席现场见证并出具法律意见书。
  以上“决议公告”于2000年9月30日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
  2、本公司于2000年11月14 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了“关于召开2000年第二次临时股东大会的公告”,并于2000年12月14日上午在宁波市箕漕街76号宁波凯利大酒店十楼源丰阁召开公司2000年第二次临时股东大会,到会股东及股东授权代表共计15名,代表股份57737156股,占公司总股份的64.23 %。
  会议一致审议通过了“关于减少增发A股募集资金投资项目”的议案。 本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师出席现场见证并出具法律意见书。
  以上“决议公告”于2000年12月15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
  五、董事局报告
  (一) 公司经营情况
  2000年是公司资产重组后第一个完整的经营年度,是公司继往开来,开创新局面的关键一年。在这一年里,公司上下精诚团结,共同努力,顺利完成了从传统机械行业向IT新兴产业的巨大飞跃,基本完成了企业形象重塑和发展战略的确定,并做了大量增发新股的准备工作。公司继被宁波市政府认定为“高新技术企业”后, 2000年又被宁波市政府认定为宁波市20家骨干高新技术企业、宁波市百家重点企业和AAA级资信企业, 下属子公司宁波成功通信设备有限公司也被宁波市政府认定为 “高新技术企业”,并通过了ISO9001质量体系认证,各项经营指标呈现增长势头,公司的发展得到了社会各届的一致认同。
  1、 公司所处行业及本公司在行业中的地位
  公司所处行业为最近几年迅猛发展,同时竞争又日趋激烈的IT产业。公司作为刚进入IT产业领域的新生代,已基本确立了“以运营带动研发和制造”的产业发展战略,积极抢占市场先机,为公司的快速持续发展奠定基础,力争经过3~5年的努力,使公司成为国内IT产业最有影响力的企业之一。
  2、 公司主营业务范围
  放开电信业务和电信增值业务运营,网络建设与运营,通信设备和网络终端产品开发、制造、销售,相关软件产品的开发、应用。
  3、公司及公司主要全资或控股子公司的经营业绩
  2000年公司实现主营业务收入20365万元,利润总额6216万元,净利润5447 万元,分别比去年同期增长325%,114%,101%。其中主要子公司业绩如下: 
  深圳市成功通信技术有限公司2000年全年实现销售收入13725万元, 利润总额 5768万元;
  宁波成功通信设备有限公司2000年全年实现销售收入2167万元,利润总额1590 万元;
  宁波大榭开发区成功贸易有限公司2000年全年实现销售收入1998万元,利润总额685万元。
  根据“以运营带动研发和制造”的产业发展战略,一年来公司通过控股、参股等投资方式先后与外地高新技术企业、本地电信部门合资组建了若干有限责任公司,进入放开电信业务和增值业务运营、网络建设与运营、通信设备和网络终端产品开发与制造,初步构筑公司相对完整的信息产业体系。
  4、经营中出现的问题及解决办法
  经营中存在的最主要问题还是公司自身资源条件与公司快速持续发展有较大差距,由于受当地条件制约,“资源当地化”战略在实施过程中不尽人意,人力资源短缺继续成为公司发展的瓶颈。
  针对上述问题,公司将继续加大人力资源开发,通过具有竞争力的人才资源战略和充满活力的人力资源管理体系,通过知识产权入股、期权等各种激励机制,创造适合高科技人才成长的环境,在健康的文化理念下,形成一支具有使命感和高专业素质相结合的人才队伍。
  (二)公司财务状况
  项    目        2000年(元)        1999年(元)
  总资产         570706203.43       282975578.37
  长期负债               0           -175677.13
  股东权益       253683489.80       199107153.12
  主营业务收入   203651917.05        47876013.37
  主营业务利润    91523747.24        19205138.75
  净利润          54465913.46        27097025.50
  变动原因说明:总资产大幅增加主要原因是公司在2000年度因业务发展需要增加银行贷款和2000年利润收入;主营业务收入主营业务利润和净利润大幅增加主要原因是公司于1999年10月进行重大的资产重组和资产置换,公司全面退出原有传统产业,进入了高速发展的通信信息产业。目前公司的主导产品具有较高的技术含量,有着不断增长的市场需求。
  (三)公司投资情况
  2000年公司投资总额6300万元,比上年增加5300万元,增长530%。
  1、2000年3月,公司以自有资金出资2000万元人民币注册成立“浙江成功通信有限公司”。
  2、2000年3月,公司以自有资金出资1000万元人民币与北京金高电子有限公司共同投资组建“北京成功金高网络科技有限公司”,该公司注册资本2000万元人民币,本公司占注册资本的50%。
  3、2000年4月,公司以自有资金出资495 万元人民币与北京力迈科工贸企业集团共同投资组建“北京成功力迈信息科技有限公司”,该公司注册资本900 万元人民币,本公司占注册资本的55%。
  4、2000年8月,公司以自有资金出资510 万元人民币与中国电信集团浙江省电信公司宁波分公司下属企业宁波公众信息产业有限公司共同投资组建“宁波成功多媒体通信有限公司”,该公司注册资本1000万元人民币,本公司占注册资本的51%。
  5、2000年 12 月, 公司以自有资金出资 280 万美元与大韩民国 Dong  Hwa Electronics Co.,LTD共同投资组建“中韩合资深圳成功东明数码科技有限公司”,该公司注册资本400万美元,本公司占注册资本的70%。
  (四)宏观政策及经营环境对公司的影响
  透过“十五”规划可以看出,我国已将IT产业确立为带动经济增长、结构升级的支柱产业和增强综合国力的战略性产业,并采取一种全新的政策设计和框架,其核心思想是创造一个有利于企业成长、创新的宏观环境。中国电信行业的大重组已基本完成,为我国电信市场引入了较充分的竞争。所以IT产业的持续高速发展将给公司带耒巨大商机。
  随着我国加入WTO的临近,网络、电信等IT产业将逐步对外开放, 国外有实力的跨国集团已经开始参与国内竞争,对国内企业来说,无论是运营机制,还是资本、技术都将面临严峻挑战。
  在这种机遇与挑战并存的宏观政策及经营环境下,公司将根据“以运营带动研发和制造”的产业发展战略,充分利用我国加入WTO之前的有利时机, 迅速进入放开电信业务和增值业务运营、网络建设与运营等领域,抓住资源,抢占市场先机,以赢得新一轮竞争的主动权。
  (五)新年度业务发展规划
  1、 巩固资产重组成果、做好增发新股工作、确保持续快速发展
  增发新股对公司来讲是个难得的发展机遇,是公司巩固资产重组成果,确保快速、持续、稳定发展的有力支撑。为此,公司董事局、股东大会已先后审议通过增发A股的有关议案。公司董事局将根据股东大会的授权, 继续做好增发新股的后续工作,力争今年增发成功。
  2、“以运营带动研发和制造”,形成具有自己特色的企业核心竞争力
  在新的年度公司要进一步加大对放开电信业务和增值业务运营、网络建设与运营领域的投入,并根据“以运营带动研发和制造”的发展战略,以务实、创新精神,加强公司的研发工作,充分利用现有资源和其他一切有利条件,培养一支稳定的研发队伍,提高我们的研发能力,逐步形成具有自己特色的企业核心竞争力。
  3、切实加强营销体系建设,确保完成公司年度经营计划
  按照“抓两头”的经营策略,公司在狠抓研发工作的同时,还要狠抓公司营销体系建设,在现有基础上,2001年要进一步加强以下五个方面建设,确保完成公司年度经营计划:一加强营销组织建设,理顺营销工作关系;二加强营销网络建设,发挥公司整体资源优势;三加强营销制度建设,规范营销管理工作;三加强营销激励机制建设,充分发掘营销资源;四加强售后服务建设,增强公司品牌效应;五加强营销决策机制建设,回避重大营销风险。
  4、确立规范的运作模式,形成充满生机的具有创新特色的管理体系
  为适应公司快速、持续、稳定发展,2001年公司要进一步建立和完善各项规章制度,形成一套行之有效的内控制度和保障体系,确立规范的运作模式和形成一套流畅运作程序,形成充满生机的具有创新特色的管理体系,使公司具备静态和动态均衡发展的能力,避免人为因素带来管理上的经营风险。
  5、在健康的文化理念下, 形成一支具有使命感和高专业素质相结合的人才队伍。
  2001年,公司要继续营造一个竞争、宽松、和谐、向上的工作氛围,广纳人才,同时通过人才资源在技术、文化、观念等方面的不断整合与磨合,逐步形成公司自己的追求务实、创新,持续发展的企业文化。在这种健康的文化理念下,形成一支具有使命感和高专业素质相结合的人才队伍。
  (六)、董事局日常工作情况
  1、报告期内董事局的会议情况及决议内容
  报告期内共召开十二次董事局会议:
  (1)第四届董事会第二次会议于2000年3月6日在宁波凯利大酒店召开, 会议审议通过了《1999年度总裁业务报告》、《1999年度董事会工作报告》、《四项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》、《1999年度财务报告》、《1999年度利润分配预案》、《1999年年度报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉和增补董事的说明》,《年度股东大会的召开事项》;根据总裁提名,聘任李进良先生为总工程师,徐纪学先生为财务总监,一致同意郑德海先生因健康原因辞去财务总监职务;一致同意公司用自有资金出资2000万元人民币注册成立“浙江成功通信有限公司”。(会议决议公告刊登于2000年3月9日《证券时报》和《中国证券报》。
  (2)第四届董事会于2000年3月26日在公司会议室召开临时会议,会议审议通过了如下决议:本公司与北京金高电子有限公司共同出资组建北京成功金高网络科技有限公司,公司注册资本2000万元人民币,其中本公司以货币形式进行投资,投资额1000万元人民币,占注册资本的50%。(会议决议公告刊登于2000年3月28 日《证券时报》和《中国证券报》。
  (3)第四届董事会于2000年3月29日以传真方式召开临时会议,会议审议并一致通过“关于续聘宁波永德会计师事务所的建议”的议案。(会议决议公告刊登于 2000年3月31日《证券时报》和《中国证券报》。
  (4)第四届董事局于2000年4月18日以传真方式召开临时会议,会议审议并一致同意公司以现金出资495万元人民币, 与北京力迈科工贸企业集团在北京共同设立北京成功力迈信息科技有限公司,该公司注册资本900万元人民币, 本公司占注册资本的55%。(会议决议公告刊登于2000年5月27 日《证券时报》和《中国证券报》。
  (5)第四届董事局于2000年5月19日以通讯方式召开临时会议,会议审议并一致通过公司向深圳发展银行宁波分行借款3000万元人民币。(会议决议公告刊登于 2000年5月27日《证券时报》和《中国证券报》。
  (6)第四届董事局于2000年5月30日以通讯方式召开临时会议,会议审议并一致通过了由董事局秘书处提交的《宁波成功信息产业股份有限公司董事局议事规则》、《宁波成功信息产业股份有限公司董事局秘书工作细则》两项议案。(会议决议公告刊登于2000年6月1日《证券时报》和《中国证券报》。
  (7)第四届董事局第三次会议于2000年7月23日在舟山市普陀山中信普陀大酒店举行,会议一致审议通过了《2000年上半年度总裁业务报告》、《2000年上半年度财务报告》、《2000年中期利润分配方案》、《2000年中期报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任部分高级管理人员的议案》:经总裁提名,聘任李野为公司常务副总裁;朱剑林、刘晓为公司副总裁;殷格非为公司总裁助理;章坚武、陈奇为公司副总工程师。(会议决议公告刊登于2000年7月25日《中国证券报》和《证券时报》。
  (8)第四届董事局于2000年8月29日在公司会议室召开临时会议。会议一致审议并通过了《关于公司增发不超过4500万股A股的议案》、《关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事局全权办理增发A 股有关事宜,并在增发A股完成后对<公司章程>有关条款进行修改的议案》、 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于1999年末未分配利润和2000年1月1日起至本次股票发行前实现净利润由新老股东共享的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司巡检整改方案报告的议案》、《关于召开2000年第一次临时股东大会的有关事宜》;同意公司董事俞荣芳辞去董事职务。(会议决议公告刊登于 2000年8月30日《中国证券报》和《证券时报》。
    (9)第四届董事局于2000年9月1日以传真方式召开临时会议, 会议审议并一致同意公司用自有资金有偿受让宁波市科技园区385亩国有土地,受让年限50 年,土地出让金计5390万元在合同签订六个月内分期结清。此次拟受让的土地主要用于宁波成功数码城项目。(会议决议公告刊登于2000年9月5日《中国证券报》和《证券时报》。
  (10)第四届董事局于2000年9月29日召开临时会议, 会议同意公司为北京成功力迈信息科技有限公司申请的由中国民生银行阜成门支行提供的500 万元一年期借款向中国经济技术投资担保公司北京分公司提供信用反担保。(会议决议公告刊登于2000年9月30日《中国证券报》和《证券时报》。
  (11)第四届董事局于2000年11月13日在公司总部会议室召开临时会议,会议审议并通过了关于减少增发A股募集资金投资项目的议案和关于召开二000年第二次临时股东大会的有关事项的议案。(会议决议公告刊登于2000年11月14日《中国证券报》和《证券时报》。
    (12)第四届董事局于2000年12月27日以传真方式召开临时会议,会议一致审议并同意公司和大韩民国Dong Hwa Electronics Co.,LTD共同投资组建" 中韩合资深圳成功东明数码科技有限公司",该公司注册资本400万美元,由本公司出资 280 万美元,占注册资本的70%。(会议决议公告刊登于2000年12月28日《中国证券报》和《证券时报》。  
    2、董事局对股东大会决议的执行情况  
    (1)根据年度股东大会决议,1999年度公司利润不作分配, 也不进行资本公积金转增股本。
   (2)根据临时股东大会授权,公司公募增发A股方案正在按有关程序和有关规定积极申报之中。  
    (七)董事、监事、高级管理人员  
    1、董事、监事、高级管理人员情况介绍  
    姓名      职务        性别 年龄   任期          年末     年初    
                                                  持股数量 持股数量  
    陈 新  董事局主席       男 38 1999.11-2002.06   0          0   
    陈 康  董事             男 49 1999.11-2002.06   0          0   
    李 洪  董事、总裁       男 40 1999.11-2002.06   0          0   
    李 野  董事、常务副总裁 男 40 1999.11-2002.06   0          0   
    王艳兰 董事             女 37 1999.11-2002.06   0          0   
    傅备镖 董事、董秘       男 54 1999.11-2002.06   0          0   
    白汉龙 董事             男 61 1999.11-2002.06   0          0   
    李名彪 董事             男 44 1999.11-2002.06   0          0   
    唐 明  董事             男 44 2000.04-2002.06   0          0   
    李坤喜 董事             男 58 2000.04-2002.06   0          0   
    金 京  监事会主席       男 47 1999.11-2002.06   0          0   
    王宏玮 监事             男 32 1999.11-2002.06   0          0   
    方嘉昌 监事             男 56 1999.11-2002.06 3150      3150   
    宗莉华 监事             女 55 1999.11-2002.06   0          0   
    黄小凡 监事             男 40 2000.03-2002.06   0          0   
    朱剑林 副总裁           男 37 2000.08-2002.06   0          0   
    刘 晓  副总裁           男 34 2000.08-2002.06   0          0   
    徐纪学 财务总监         男 36 1999.11-2002.06   0          0   
    李进良 总工程师         男 72 2000.03-2002.06   0          0   
    殷格非 总裁助理         男 35 2000.08-2002.06   0          0   
    章坚武 副总工程师       男 40 2000.08-2002.06   0          0   
    陈 奇  副总工程师       男 38 2000.08-2002.06   0          0   
    郝相潮 副总工程师       男 38 1999.11-2002.06   0          0   
    2、报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况  
    报酬区间(人民币万元) 人数
   6—8                    2     
     4-6                    5  
   2-4                    5     
     0-2                    1   
    不在公司领取报酬的人员有:董事局主席陈新、董事陈康、王艳兰、白汉龙、李名彪、唐明、李坤喜,监事会主席金京、监事王宏玮、宗莉华。  
    3、报告期内公司董事俞荣芳先生因健康原因辞职; 郑德海先生因健康原因辞去财务总监职务。  
    4、报告期内公司董事局秘书未作变动。   
    (八)2000年利润分配预案或资本公积金转增股本预案  经公司第四届董事局第四次会议决议,2000年度利润分配预案如下:  
    经深圳天健信德会计师事务所有限公司审计,公司本年度税后利润为54465913. 46元,加上年初未分配利润17109940.33元,可供分配利润71575853.79元,提取10 %的法定公积金5269338.57元,提取10%的法定公益金5269338.57元,合计年末可供股东分配利润为61037176.65元。  
    鉴于公司2000年第一次临时股东大会已审议批准了《关于公司增发不超过4500 万股A股》的议案和《关于1999年未分配利润和2000年1月1 日起至本次股票发行前实现的净利润由新老股东共享》的议案,且公司公募增发方案正在按有关程序和有关规定积极申报之中,为此,本公司拟定:将年末可供分配利润61037176.65 元的 30%在2001年内实施分配,至于具体的分配方案将要待本次公募增发后予以确定。 2001年利润分配政策:以现金形式分配一次,2001年实现净利润用于分配比例不低于20%,2000年剩余未分配利润用于下一年度股利分配比例不低于20%。  
    (九)自2000年3月1日起公司选定的信息披露报纸由原来的《证券时报》变更为《证券时报》和《中国证券报》。  
    六、监事会报告  
    (一)、报告期内,公司监事会共召开了三次会议:  
    1、2000年3月6日,公司第四届监事会第二次会议在宁波凯利大酒店举行, 会议一致审议通过《1999年度监事会工作报告》,同意黄小凡先生担任由职工代表担任的监事。(会议决议公告刊登于2000年3月9日《中国证券报》和《证券时报》。  
    2、2000年5月30日,公司第四届监事会二000 年第一次临时会议以通讯方式召开,会议一致审议通过《宁波成功信息产业股份有限公司监事会议事规则》。(会议决议公告刊登于2000年6月1日《中国证券报》和《证券时报》。)  
    3、2000年8月29日,公司第四届监事会二000 年第二次临时会议在公司会议室召开。会议一致审议通过《关于证监会巡检整改方案的报告》的议案。   
    (二)、报告期内,公司监事会通过一系列监督、审核活动,形成如下意见:  
    1、2000年公司能严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和国家有关法律、法规规范运作:  
    (1)本报告期内,公司为巩固资产重组成果, 确立以“运营带动开发制造” 的经营格局,构筑公司在信息产业相关领域的产业体系,公司先后与外地高新技术企业、本地电信部门共同投资组建了若干有限责任公司,投资决策程序合法。  
    (2)本报告期内,为确保公司持续发展,公司董事局、 临时股东大会先后通过了公司增资发行A股的议案,公司聘请的律师参与了股东大会的见证工作, 并发表了法律意见,符合中国证监会颁布的关于上市公司股东大会规范意见的有关要求。  
    (3)、公司在原有各项内控制度基础上,又推出了《董事局议事规则》、 《监事会议事规则》、《董事局秘书工作细则》等内控制度,使公司内控制度更为完善,执行状况也比过去有较大提高。  
    (4)公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。  
    (5)本报告期内, 公司控股股东为公司贷款提供了股权质押担保和资产抵押担保,公司按有关要求及时进行了信息披露。  
    2、深圳天健信德会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告, 真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。  
    3、本报告期内,公司无关联交易。  
    七、重要事项  
    (一)重大诉讼、仲裁事项  
    1、本报告期内公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。  
    2、1996 年本公司为宁波东方电脑设备有限公司及其关联企业宁波保税区傲能国际贸易有限公司提供借款及信用证担保,担保金额分别为228万美元和203. 1388 万美元,因该两借款人逾期未归还,借款人和本公司均被贷款人提起诉讼。有关详细情况在近几年的年度报告和中期报告中均作了披露。此案已于2001年1 月由宁波市中级人民法院做出最后裁定依法结案。本次结案前后本公司共支付了35万元人民币,至此,本公司与上述两公司的担保关系已全部解除。(有关公告见2001年1 月 20日《中国证券报》和《证券时报》)  
    (二)报告期内,公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。  
    (三)报告期内,公司无控股股东变更、公司董事局换届、公司总裁变更、公司解聘或新聘董事局秘书情况。  
    (四)本公司在报告期内无重大关联交易事项。  
    (五)本公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现“三分开”,即做到人员独立、资产完整、财务独立。  
    1、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面独立, 公司高级管理人员均在公司领取薪酬,没有在股东单位担任职务的情况。  
    2、在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施; 工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有;公司的采购和销售系统由公司独立拥有。  
    3、在财务方面,公司设有独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。  
    (六)根据财政部关于“会计师事务所扩大规模若干问题的指导意见”精神,报告期内报经财政部、中国注册会计师协会确认,宁波永德会计师事务所与深圳天健(信德)会计师事务所合并,并更名为深圳天健信德会计师事务所有限公司。报告期内公司续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司。  
    (七)报告期内公司其它重大合同或事件  
    1、担保事项  
    (1)公司为宁波兴光煤气集团公司向宁波市商业银行科技园区支行借款 3000 万元人民币提供信用担保,该项借款期限为7个月(2000.06~2001.01); 公司向交通银行宁波市分行大河支行借款3000万元人民币由宁波兴光煤气集团公司提供信用担保,该项借款期限为7个月(2000.06.26~2001.01.25)。  
    (2)公司为下属全资或控股子公司下述贷款提供信用担保:  
    深圳市成功通信技术有限公司向光大银行深圳福田支行贷款项2000万元,贷款期限7个月(2000.06.02~2001.01.02);  
    深圳市成功通信技术有限公司向广发银行深圳蛇口支行贷款项2000万元,贷款期限1年(2000.09.12~2001.09.12);  
    深圳市成功通信技术有限公司向交通银行深圳东兴支行贷款项3000万元,贷款期限3个月(2000.10.20~2001.01.20);  
    宁波成功通信设备有限公司向招商银行宁波支行贷款1500万元,贷款期限1 年(2000.08.31~2001.08.30);  
    (3)由中国经济技术投资担保公司北京分公司提供担保, 公司控股子公司北京成功力迈信息科技有限公司向民生银行北京阜成门支行贷款500万元,贷款期限1 年,公司向中国经济技术投资担保公司北京分公司提供信用反担保。  
    2、公司荣誉  
    (1)公司下属全资子公司宁波成功通信设备有限公司于2000年9月通过了宁波市高新技术企业认定委员会的认定,成为宁波市第六批高新技术企业之一;  
    (2)公司于2000年11月被宁波市政府认定为宁波市20家骨干高新技术企业;  
    (3)公司于2000年12月被宁波市政府认定为宁波市百家重点企业。  
    (八)报告期内,公司、持股5 %以上股东没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。   
    八、财务会计报告  
    (一)审计意见   
                                               信德深财审报字(2001)第18号  
                                    审计报告  
    中国 宁波
宁波成功信息产业股份有限公司全体股东:  
    我们接受委托, 审计了贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零零年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的, 在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为, 上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零零年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师    中国注册会计师    中国 深圳    二零零一年二月八日
  (二)会计报表(附后)  
    (三)合并会计报表附注  

                                    宁波成功信息产业股份有限公司  
                                            合并会计报表附注  
                                                二零零零年度   单位:人民币元  
附注1. 公司简介
  本公司前身为宁波机床总厂,创建于一九六五年,主要生产经营金属切削机床。
  一九八九年二月,经宁波市人民政府批准,宁波机床总厂进行股份制改组,并经宁波市人民银行批准,向企事业法人和内部职工募股,同时向社会公众公开发行股票,改组成立宁波中元机械钢管股份有限实业公司。
  一九九三年二月,国家体改委重新审批确认本公司可以继续进行规范化股份制试点。一九九三年八月六日,本公司股票正式在深圳证券交易所上市交易。
  本公司基于资产的有效配置,一九九九年十月三十一日经临时股东大会决议,公司进行了资产置换,变更了主营业务。本公司将旗下宁波变压器制造有限公司(含宁波永安高压电器厂)和宁波中元房地产开发公司(含宁波大榭开发区新元贸易有限公司)的100%股权出售给宁波机械控股(集团)有限公司, 将旗下宁波机床总厂、宁波中元钢管有限公司90%股权和昆山华利钢管厂100 %股权转让给深圳市新海工贸发展有限公司,同时收购了深圳市新海工贸发展有限公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司98%股权。
  一九九九年十一月三日, 本公司变更了企业法人营业执照, 注册号变更为 3302001000354,经营范围:通讯设备(除无线电发射设备)、 电子网络产品的开发、研制;计算机软件开发、研制。
  附注2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (1) 会计制度
  本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。  
  (2) 会计年度
  会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
  (3) 记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  (4) 记帐基础和计价原则
  会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
  (5) 外币业务核算方法
  对年度内发生的非本位币经济业务均按业务发生时中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐.月份终了,货币性项目中的非本位币余额概按月末市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益类帐项。
  (6) 现金等价物的确定标准
  现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  (7) 坏帐核算方法
  本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
  坏帐损失采用备抵法核算。本公司及其子公司于决算日根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 按帐龄分析法计提坏帐准备(除情况特殊的应收款项采取个别认定法),并计入当年度损益类帐项.坏帐准备计提的比例列示如下:
   帐 龄   应收帐款计提比例 其他应收款计提比例
  一年以内       2%             5%
  一至二年      10%            10%
  二至三年      30%            30%
  三至四年      60%            60%
  四至五年      80%            80%
  五年以上     100%           100%
  帐龄为一年以内的应收帐款,因其可收回性较大,故本公司按较低的比例计提坏帐准备。  帐龄为三年以上的应收款项,因回收情况不理想,故本公司按较高的比例计提坏帐准备。  帐龄为五年以上的应收款项,基本收回无望,故本公司按全额计提坏帐准备。
  本公司原对本公司及其子公司间的内部往来款项不计提坏帐准备, 根据本公司董事会决议,从二零零零年一月一日起,本公司对本公司及其子公司间的内部往来款项计提坏帐准备,并已对此会计政策的变更采用追溯调整。惟尚待股东大会通过。
  坏帐准备的细节在附注6中表述。
  (8) 存货核算方法
  存货包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品(库存商品)及低值易耗品。
  原材料的入库和发出的核算:本公司的子公司--宁波中元复合钢管有限公司的日常核算以计划成本计价,月末按材料成本差异率分摊材料成本差异, 将领用材料的计划成本调整为实际成本;其余子公司以实际成本计价,发出材料的成本按加权平均法计算确定。
  在产品和产成品以实际成本计价, 发出产成品和在产品的成本按加权平均法计算确定。  产成品生产成本包括直接材料、直接人工及制造费用。
  决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计存货跌价损失计入当年度损益类帐项。本年度本公司及其子公司未发生存货跌价损失。
  低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
  存货的细节在附注8中表述。
  (9) 长期投资核算方法  长期债权投资以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。
  长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,其中股票投资采用成本法核算,其他股权投资采用下列会计处理方法:
   本公司拥有被投资公司权益性资本不足20%时,以成本法核算;拥有被投资公司权益性资本20%至50%时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司权益性资本50%以上,以及拥有被投资公司权益性资本20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
  本公司取得深圳市成功通信技术有限公司和宁波无线电厂的长期股权投资成本与其在该等公司所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资-股权投资差额”明细帐项核算,并分别自一九九九年十一月一日和一九九八年一月一日起分十年摊销;在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期股权投资中单独反映。
  决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,所计提的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生长期投资减值准备。
  长期投资的细节在附注9中表述。
  (10) 固定资产计价和折旧方法
  固定资产是指单位价值在2,000.00人民币元以上,且使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。固定资产按实际成本入帐,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、预计可使用年限和预计残值率确定的年折旧率如下:
    类  别      预计使用年限   预计残值率       年折旧率  
  房屋及建筑物    20-40年      3%、10%      2.43% -4.5%
  机器设备          10年        3%、10%         9% 、9.7%
  运输设备           5年        3%、10%        18%、19.4%
  其他设备         5-10年      3%、10%        9%-19.4%
  固定资产及其累计折旧的细节在附注10中表述。
  (11) 在建工程核算方法
  在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出在该项资产交付使用前计入该项资产的成本。在建工程于实际使用时转作固定资产。
  在建工程的细节在附注11中表述。
  (12) 无形资产计价和摊销方法
  无形资产按取得时实际成本计价,按使用年限平均摊销。无形资产主要系土地使用权,按五十年分期摊销;专有技术类(无线接入系统固定用户终端技术、无线接入系统基站、CG2000ML无线接入网系统技术、MP3专有技术),按十年分期摊销;其他类(如软件产品),按五年分期摊销。
  无形资产的细节在附注12中表述。
  (13) 开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费是指本公司及其子公司筹建期间所发生的费用(不包括资本性支出),从开始生产经营的当月起,在五年内平均摊销。
  长期待摊费用系装修装璜费、模具费等,按实际发生额核算,按预计受益期限平均摊销。
  开办费、长期待摊费用的细节在附注13、附注14中表述。
  (14) 研究开发费用
  本公司及其子公司自行开发专有技术所发生的研究和开发费用,于发生时确认为当期费用。
  (15) 收入确认原则
  A、商品销售:是以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现。
  B、本公司及其子公司提供劳务取得收入,在同一年度内开始并完成的, 在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认营业收入的实现;在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的经济利益能够流入公司,已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认营业收入的实现。
  C、他人使用本公司资产发生的利息收入, 按使用资金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
  (16) 企业所得税的会计处理方法
  本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
  企业所得税的细节在附注3(2)中表述。
  (17) 合并会计报表的编制方法
  本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定, 以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
  本公司的子公司-宁波中元复合钢管有限公司是按照中华人民共和国《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》编制会计报表的。本公司在编制合并会计报表时, 业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定对该等公司的会计报表进行了重新表述。
  本公司及其子公司间的所有重大交易及内部往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
  少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。
  附注3. 税项
  本公司及其子公司应纳税项列示如下:
  (1) 流转税
  税  种        税 率                备   注
  增值税         17%    按当期销项税额减当期进项税额计缴
              6%        按产品销售收入计缴(本公司的子公司——深圳市成功通信技术
                           有限公司属小规模纳税人)
  营业税   *  10%、5% 按营业额计缴(娱乐业)
                 5%     按营业额计缴(除娱乐业外)
              3%        按营业额计缴(工程安装服务收入)
  城市维护建设税  7%    按应交流转税额计缴
              1%        按应交流转税额计缴(本公司的子公司——深圳市成功通信技术
                           有限公司按深圳市规定执行)
  教育费附加      4%    按应交流转税额计缴
              3%        按应交流转税额计缴(本公司的子公司--深圳市成功通信技术
                           有限公司及北京成功力迈信息科技有限公司分别按各市规定执
                           行)
  *本公司的子公司-宁波中元物业管理有限公司经营娱乐业服务,按宁波市地方税务局甬地税二(2000)156号文件, 自二零零零年九月一日起对溜冰的娱乐业营业税税率由10%下调至5%。
  (2) 企业所得税
  本公司及其子公司企业所得税税率列示如下:
  公司名称                        税率
  本公司                           33%
  宁波中元复合钢管有限公司        7.5%*
  深圳市成功通信技术有限公司      7.5%**
  宁波大榭开发区成功贸易有限公司   免***
  其他子公司                       33%
  *宁波中元复合钢管有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》规定,二零零零年度减半缴纳企业所得税。
  **深圳市成功通信技术有限公司属高新技术企业,按深地税发(2000) 114 号文规定,二零零零年度减半缴纳企业所得税。
  ***宁波大榭开发区成功贸易有限公司,按甬榭地税政(2000)11号文规定,二零零零年度免交企业所得税。
  (3) 房产税
  房产税系以房产原值的70%为计缴基准,税率为1.2%;或以租金收入计缴,税率为12%。
  (4) 土地使用税
  本公司的子公司-宁波无线电厂按土地使用权面积每平方米0.40-3.00人民币元计缴土地使用税。
  (5) 个人所得税
  职工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
  附注4. 控股子公司及合营企业
  (1)本公司拥有50%以上权益性资本的子公司概况列示如下:
  公司名称            注册资本     公司实际投资额   公司拥有  
                                                   权益比例  注册地址   
  宁波中元复
  钢管有限公司     USD630,000.00    USD409,500.00     65%    宁波小港   
  宁波开发区中   
  元科工贸公司   RMB2,000,000.00  RMB2,000,000.00    100%    宁波小港   
   宁波中元物业
  管理有限公司     RMB500,000.00    RMB500,000.00    100%    宁波       
  宁波成功旅游     
  有限公司**** RMB300,000.00    RMB300,000.00    100%    宁波       
  宁波无线电厂   RMB1,800,000.00  RMB1,712,080.00    100%    宁波       
  宁波成功通信
  设备有限公司  RMB10,000,000.00 RMB10,000,000.00    100%    宁波庄桥   
    宁波大榭开发区成
  功贸易有限公司   RMB500,000.00    RMB500,000.00   100%     宁波大榭   
  深圳市成功通信
  技术有限公司  RMB60,000,000.00 RMB90,935,721.00    98%     深圳       
  北京成功力迈信息科
  技有限公司 *  RMB9,000,000.00* RMB4,950,000.00   55%     北京       
  浙江成功通信
  有限公司      RMB20,000,000.00  RMB20,000,000.00  100%     杭州       
  北京成功金高网络科技
    有限公司**  RMB20,000,000.00  RMB10,000,000.00   50%     北京       
  宁波成功多媒体通信
    有限公司***RMB10,000,000.00   RMB5,100,000.00   51%     宁波       
续上表:
  公司名称          经 营 范 围                                        成立日期
  宁波中元复
  钢管有限公司    特种精密钢管、复合钢管制造                            1992.7.30
  宁波开发区中   
  元科工贸公司   机电产品、工矿配件、金属材料、五金工具批发、零售      1997.3.24
   宁波中元物业
  管理有限公司   小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理与维修        1996.5.20
  宁波成功旅游     
  有限公司***  国内旅游服务                                          1994.1.24
  宁波无线电厂   音响设备、广播电视配套设备制造                        1995.12.20
  宁波成功通信
  设备有限公司   总线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、                                                     
                   电器设备的制造、加工                                  1999.11.5
    宁波大榭开发区成
  功贸易有限公司   
             总线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、
            开发区通讯设备(除无线发射设备)的批发、零售、代购、        1999.11.16
  深圳市成功通信
  技术有限公司    计算机软件、工业自动化控制仪表、设备
                 (不含许可证管理及国家 专项规定控制产品)、无线接入
                  系统(不含数字程控交换机)生产经营                    1993.6.21
  北京成功力迈信息科
  技有限公司 *  技术开发、服务、转让、咨询、培训;销售开发后的产品、
                   电讯设备、计算机及外围设备;制造计算机及外围设备;承
                   接计算机网络工程(未取得专项许可的项目除外)          2000.5.23
  浙江成功通信
  有限公司       通信设备(不含无线)、计算机外围设备及软件、办公自动
                   化设备及器材、仪器仪表(不含计量器具)、导航设备及器                                                                       
                   材、电子产品的制造、加工、开发销售;无线集群及数据传
                   输;计算机网络工程设计、施工、维修、技术咨询。        2000.2.14
  北京成功金高网络科技
    有限公司**    技术开发、技术咨询、技术服务;销售电子计算机软硬件及
                    外部设备、通讯设备 (无线电发射设备除外)、五金交电、
                    医疗器械、文化办公用器械、电子元器件;承办展览展示;
                    电脑图文设计制作;企业管理咨询。                      2000.4.20
  宁波成功多媒体通信
    有限公司***  筹建多媒体通信接入项目;多媒体技术研究、开发;计算机                                                                            软件开发、技术转让、技术咨询;计算机网络工程设计、安装                                                                                                                              2000.8.17
  *北京成功力迈信息科技有限公司系本公司与北京力迈科工贸企业集团共同投资组建的有限责任公司。
  **北京成功金高网络科技有限公司系本公司与北京金高电子有限责任公司共同投资组建的有限责任公司,该公司尚在开办期,其资产总额为20,258,883.00 人民币元,均在母公司资产总额和合并会计报表资产总额的10%以下, 按财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,未纳入合并范围。
  ***宁波成功多媒体通信有限公司系本公司与宁波公众信息产业有限公司共同投资组建的有限责任公司。
  ****宁波成功旅游有限公司的前身为宁波中元旅行社。
  (2)本公司拥有50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下:
  公司名称       注册地   注册成立时间      注册资本    拥有权益                    
  宁波机床制造
  有限公司*     庄桥镇    1993.12.28  RMB 8,000,000.00  10.00%    
  宁波中元钢管
  有限公司**   庄桥镇    1997.02.26  RMB 8,000,000.00  10.00%  
续上表:
  公司名称                  主营业务                       经济性质       法定代
                                                              或类型        表人
  宁波机床制造
  有限公司*    冷轧、冷拔管设备、精密钢管、普通无缝钢管、
                 金属切削机床、机械配件、精密钢管再加工产品  有限责任公司    唐明
  宁波中元钢管
  有限公司**  机电产品(除轿车)、工矿机械配件、金属材料、
                 精密金属管、五金工具的批发、零售            有限责任公司    唐明
  *宁波机床制造有限公司原系本公司的全资子公司, 一九九九年十一月资产重组后投资比例变更为10%.
  **宁波中元钢管有限公司原系本公司的全资子公司, 一九九九年十一月资产重组后投资比例变更为10%.
  附注5. 货币资金
  货币资金明细项目列示如下:
  项    目      1999.12.31          2000.12.31
  现    金    RMB 73,219.50      RMB   255,142.33
  银行存款    25,001,524.19        192,994,604.27
  其他货币资金    ---             2,148,244.28
         RMB 25,074,743.69    RMB 195,397,990.88
  附注6. 应收帐款、其他应收款
  (1) 本公司及其子公司应收帐款帐龄分析列示如下:
                               1999.12.31                                    
                 金  额          比例       坏帐准备 
  一年以内   RMB 43,216,839.63   91.45%  RMB 864,336.79
  一至二年        3,185,833.60    6.74%      318,583.36          
  二至三年          278,000.00    0.59%       83,400.00          
  三至四年          576,699.03    1.22%      346,019.42             
  四至五年            ---      ---        ---            
            RMB 47,257,372.26  100.00% RMB 1,612,339.57  
续上表:
                                  2000.12.31    
                   金  额         比例       坏帐准备 
  一年以内   RMB 98,395,077.15   98.72%     RMB 1,967,901.54
  一至二年          559,471.92    0.56%            55,947.19
  二至三年          144,300.00    0.14%            43,290.00
  三至四年              ---     --               ---
  四至五年          576,669.16    0.58%           461,335.33
            RMB 99,675,518.23   100.00%    RMB 2,528,474.06    
  (2) 本公司的应收帐款帐龄分析列示如下:
                             1999.12.31                                      
  帐  龄             金  额      比例      坏帐准备                
  一年以内     RMB   ---     ---     RMB  ---    
续上表:
                              2000.12.31    
  帐  龄             金  额      比例      坏帐准备                
  一年以内     RMB 1,650,080.01   100.00%     RMB  33,001.60
  (3) 本公司及其子公司应收帐款主要明细项目列示如下:
                         2000.12.31           欠款时间   欠款原因
  洋浦易通网络工程公司   RMB 19,693,400.00    一年以内    应收货款
  江西航宇电子
  系统工程公司           RMB 15,908,000.00    一年以内    应收货款
  上饶市电力公司         RMB 11,059,740.00    一年以内    应收货款
  深圳市鸿泰达
  通信设备公司            RMB 5,140,000.00    一年以内    应收货款
  四川惠特网络
  系统技术有限公司        RMB 4,711,198.80    一年以内    应收货款
  应收帐款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股分的股东单位的款项。
  (4) 本公司的应收帐款主要明细项目列示如下:
   2000.12.31                欠款时间      欠款原因
  南昌市腾王阁管理处  RMB  1,037,000.00    一年以内
  应收货款
  (5) 本公司及子公司其他应收款帐龄分析列示如下:
                             1999.12.31                         
           2000.12.31
                 金  额         比例         坏帐准备             
  一年以内   RMB 52,607,399.05  97.05%   RMB 2,630,369.96 
  一至二年          688,511.75   1.27%          68,851.18         
  二至三年          233,253.50   0.43%          69,976.05         
  三至四年            1,030.00   ---             618.00          
  四至五年          ---       ---            ---            
  五年以上          676,325.70   1.25%         676,325.70          
           RMB  54,206,520.00 100.00%   RMB 3,446,140.89   
续上表:
                                  2000.12.31
                 金  额         比例         坏帐准备             
  一年以内   RMB 64,465,184.02   96.72%  RMB 3,223,259.20
  一至二年          842,523.23   1.26%         84,252.32
  二至三年          658,634.85   0.99%        197,590.46
  三至四年           10,900.00   0.02%           6540.00
  四至五年            1,000.00   ---            800.00
  五年以上          676,325.70  1.01%         676325.70
            RMB 66,654,567.80 100.00% RMB 4,188,767.68
  (6) 本公司的其他应收款帐龄分析列示如下:
                              1999.12.31                                    
                 金  额          比例         坏帐准备         
  一年以内   RMB 71,088,165.87   98.51%  RMB 3,554,408.29 
  一至二年          396,604.65    0.55%         39,660.47        
  二至三年           ---         --          ---          
  五年以上          676,325.70    0.94%        676,325.70        
            RMB 72,161,096.22  100.00%  RMB 4,270,394.46 
续上表:
                                 2000.12.31
                 金  额          比例         坏帐准备           
  一年以内   RMB 90,576,907.88    98.10%   RMB 4,528,845.39
  一至二年          680,252.89     0.74%          68,025.29
  二至三年          396,604.65     0.43%         118,981.40
  五年以上          676,325.70     0.73%         676,325.70
            RMB 92,330,091.12   100.00%   RMB 5,392,177.78
  (7) 本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下:
                                2000.12.31       欠款时间   欠款原因
  深圳市利发顺实业有限公司   RMB 18,380,000.00   一年以内     暂借款
  深圳成功东明数码
  科技有限公司                RMB 9,200,000.00   一年以内    预付投资款
  国泰君安证券股份有限
  公司宁波彩虹北路证券营业部  RMB 8,573,790.53   一年以内      存款
  一拖(宁波)中策拖拉机汽车公司RMB 5,500,000.00   一年以内     往来款
  宁波中元钢管有限公司        RMB 3,086,831.55   一年以内     往来款
  其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (8) 本公司的其他应收款主要明细项目列示如下:
                            2000.12.31        欠款时间     欠款原因
  深圳成功东明数
  码科技有限公司           RMB 9,200,000.00    一年以内     预付投资款
  国泰君安证券股份有限公司
  宁波彩虹北路证券营业部   RMB 8,573,790.53    一年以内     存款
  一拖(宁波)中策拖
  拉机汽车公司             RMB 5,500,000.00    一年以内     往来款
  宁波中元钢管有限公司     RMB 3,086,831.55    一年以内     往来款
  宁波机床制造有限公司     RMB 3,070,533.22    一年以内     往来款
  附注7. 预付帐款
  预付帐款主要明细项目列示如下:
                            2000.12.31         欠款时间    欠款原因
  深圳市亨运达
  实业发展有限公司        RMB 12,000,000.00      一年内     预付代理购房款
  宁波市科技园区管理委员会RMB  9,530,000.00      一年内     预付数码城土地款
  深圳市通兴隆
  实业发展有限公司        RMB  7,000,000.00      一年内     预付购货款
  深圳市利迅通实业有限公司RMB  5,510,000.00      一年内     预付购货款
  郑州神阳科技有限公司    RMB  3,000,000.00      一年内     预付购货款
  预付帐款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  附注8. 存货及存货跌价准备
  存货及存货跌价准备明细项目列示如下: 
                        1999.12.31                            2000.12.31
                 金额           存货跌             金额                存货跌
                                  价准备                                  价准备
  原材料   RMB 11,319,902.70    RMB     -   RMB 11,050,734.45    RMB      ---
  库存商品         ---               -        3,366,910.61             ---
  委托加工材料     ---               -        1,317,525.00             ---
  低值易耗品      122,509.24            -           93,576.30             ---
  分期收款发出商品 ---               -       14,495,793.78             ---
  在产品        2,242,506.56            -        2,387,248.43             ---
  产成品        8,742,501.22            -        7,006,896.15             ---
          RMB 22,427,419.72    RMB     -  RMB  39,718,684.72    RMB      ---*
  *二零零零年十二月三十一日,存货帐面成本低于可变现净值,故未计提存货跌价准备。
  附注9. 长期投资
  (1) 长期投资明细项目列示如下
                             2000.1.1               本年增加          
                     金  额        减值准备                                                      
  长期股权投资  RMB 52,016,188.58  RMB  ---   RMB10,650,000.00    
  长期债权投资           5,200.00       ---            ---              
               RMB 52,021,388.58  RMB  ---   RMB10,650,000.00    
续上表;               本年减少                 2000.12.31
                                       金  额        减值准备                                                      
  长期股权投资  RMB2,690,470.69     RMB 59,975,717.89   RMB   ---
  长期债权投资  ---              5,200.00         ---   
               RMB2,690,470.69     RMB 59,980,917.89   RMB   ---
  (2) 本公司及其子公司的股票投资明细项目列示如下:
                                                               2000.12.31 
  被投资公司名称 
                     股份类别      股票数量     占被投资公司         投资金额
                                               注册资本比例
  宁波维科精华集团
  股份有限公司         法人股     7,800,000.00      2.66%      RMB 8,100,000.00
  交通银行             法人股       622,400.00    0.0057%            822,400.00
  宁波华联集团
  股份有限公司         法人股       743,600.00      0.37%          1,554,621.00
  北京亚都科技
  股份有限公司         法人股       633,600.00       0.4%            528,000.00
  宁波首创科技
  股份有限公司         法人股     1,995,667.00      1.66%          3,081,273.20
  宁波三江集团
  股份有限公司         法人股        80,000.00      0.38%             80,000.00
  宁波广厦住房
  股份有限公司         法人股       742,000.00       1.4%            742,000.00
  浙江富春江旅游
  股份有限公司         法人股     1,000,000.00      1.67%          1,320,000.00
  宁波城市合作银行     法人股       132,900.00     0.056%            132,900.00
  中天企业(集团)
  股份有限公司         法人股     1,188,000.00      1.21%          2,700,000.00
                                                             RMB  19,061,194.20
  (3)本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下:                      
  被投资公司名称      投资期限           占权益      投资金额          
                                         比例                         
  宁波联合实业
  有限公司              不洋             4.07%  RMB 794,500.00  
  宁波中元特
  种钢管厂              不详              不详     1,021,500.00*
  宁波机床制造
  有限公司     1993.12.28-2010.02.28    10.00%     912,093.48          
  宁波中元钢管
  有限公司     1997.02.21-2007.02.20    10.00%     206,282.01          
  电视连续剧《皇
  嫂田桂花》项目         ---          ---    4,480,000.00**      
  华明电子有限公司       不详             7.50%     110,000.00          
  北京成功金高网络
  科技有限公司   2000.04.20-2030.04.19  50.00%  10,000,000.00          
                                             RMB 17,524,375.49   
续上表:
                              2000.12.31
  被投资公司名称          累计权益        本年权益
                            增(减)额         增(减)额
  宁波联合实业
  有限公司             RMB    ---    RMB   ---
  宁波中元特
  种钢管厂                    ---          ---
  宁波机床制造
  有限公司                    ---          ---
  宁波中元钢管
  有限公司                    ---          ---
  电视连续剧《皇
  嫂田桂花》项目              ---          ---
  华明电子有限公司            ---          ---
  北京成功金高网络
  科技有限公司                ---          ---
                      RMB    ---    RMB   ---
  *宁波中元特种钢管厂系由宁波钢管总厂、宁波江北区甬江镇人民政府与本公司共同投资组建,注册资本8,500,000.00人民币元。一九九三年,本公司出资计6 ,168,500.00人民币元。由于宁波钢铁总厂未能按照协议出资, 且宁波中元特种钢管厂无法正常经营,本公司陆续撤回投资计5,147,000.00人民币元, 尚未收回投资计1,021,500.00人民币元,系宁波中元特种钢管厂征用土地的款项。
  **系与北京晓庆文化艺术有限责任公司合作制作及发行30集电视连续剧《女神》的投资款,详见附注26。
  (4) 本公司的其他股权投资明细项目列示如下:
                                                                   2000.12.31
  被投资公司名称        
  投资期限   占权益比例      投资金额      累计权益增(减)额     本年权益增(减)额
  宁波联合实业
  有限公司                
  不详       4.07%     RMB 794,500.00   RMB    ---        RMB   ---
  宁波中元特种钢管厂      
  不详         不详       1,021,500.00          ---              ---
  宁波机床制造有限公司  
  1993.12.28-
  2010.02.28     10%         856,282.01          ---              ---
  宁波中元钢管有限公司  
  1997.02.26- 
  2007.02.20     10%         262,093.48          ---              ---
  宁波无线电厂            
   不详        100%       4,020,088.67    1,784,061.16          773,043.92
  宁波成功通信
  设备有限公司          
  1999.11.05-
  2019.11.03    100%      19,910,912.81   10,910,912.81       11,476,741.15
  宁波中元复合
  钢管有限公司          
  1992.07.30- 
  2002.07.29     65%       2,952,706.43      593,986.43          503,066.92
  宁波成功旅游有限公司  
  1994.01.24- 
  2010.03.19     90%         266,200.28       (3,799.72)         (36,073.90)
  宁波开发区中
  元科工贸公司          
  1992.09.15- 
  2002.09.19    100%       3,419,514.20    1,419,514.20        1,253,969.16
  宁波中元物业 
  管理有限公司          
  1996.05.20- 
  2006.05.14    100%        (54,691.66)     (254,691.66)        (175,651.15)
  宁波大榭开发区
  成功贸易公司          
  1999.11.16-
  2001.11.15    100%         691,479.34      641,479.34           (9,186.55)
  深圳市成功通信
  技术有限公司          
  1993.06.21- 
  2048.06.21     98%     130,028,988.46   65,956,604.05       50,620,289.60
  北京成功力迈
  信息科技有限公司      
  2000.05.23-
  2020.05.22     55%       2,901,875.01   (2,048,124.99)      (2,048,124.99)
  浙江成功通信有限公司  
  2000.2.14-
  2030.2.14     100%      18,000,000.00        ---             ---
  北京成功金高
  网络科技有限公司      
  2000.4.20-
  2030.04.19     50%      10,000,000.00        ---             ---
  宁波成功多媒体
  通信有限公司          
  2000.08.17   
  -2006.08.16     51%       5,100,000.00        ---             ---
                     RMB 200,171,449.03 RMB 78,999,941.62 RMB 62,358,074.16
  (5)股权投资差额明细项目列示如下:
  被投资公司           
     初始金额      摊销期限(年)      本年摊销额          年末余额
  宁波无线电厂*   
RMB  (484,475.01)      10       RMB    (48,447.50)  RMB (339,132.51)
  深圳市成功通
  信技术有限公司**    
     26,863,336.64     10            2,686,333.66     23,729,280.71
                   
 RMB 26,378,861.63              RMB  2,637,886.16 RMB 23,390,148.20
  *本公司以100,000.00人民币元购买原浙江省广播电视工业公司所持有的宁波无线电厂10.44%的股权,形成股权投资差额计484,475.01人民币元。
  **本公司以90,935,721.05人民币元购买深圳市成功通信技术有限公司98 %股权,形成股权投资差额计26,863,336.64人民币元。
  (6)长期债权投资明细项目列示如下:
  债券名称                面值         购入金额        到期日       备 注
  浙江省电力建设债券  RMB 5,200.00  RMB 5,200.00   2000-2002年   不计息
  附注10. 固定资产及累计折旧
  固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下: 
                      
      2000.1.1           本年增加         本年减少        2000.12.31
  固定资产原价 :   
  房屋及建筑物   
RMB 38,537,699.18   RMB 2,849,179.63    2,274,169.96   RMB 39,112,708.85 *
  机器设备           
    11,293,147.15       3,081,578.75      123,915.00       14,250,810.90 
  运输设备            
    4,387,209.79       1,744,376.00          ---        6,131,585.79 
  其他设备            
    1,176,059.27       1,227,453.00       26,000.00        2,377,512.27 
   55,394,115.39       8,902,587.38    2,424,084.96       61,872,617.81 
  累计折旧 :
  房屋及建筑物        
    1,107,282.63       1,443,097.54      143,990.38        2,406,389.79 
  机器设备            
    2,056,654.03       1,237,096.22       53,310.39        3,240,439.86 
  运输设备              
      998,304.55         922,019.25         ---         1,920,323.80 
  其他设备              
      291,837.92         492,154.13        2,201.00          781,791.05
    4,454,079.13   RMB 4,094,367.14  RMB 199,501.77        8,348,944.50 
  固定资产净值   RMB 50,940,036.26  RMB 53,523,673.31  
  *本公司以位于庄桥镇宁慈公路南侧的7,475.32平方米的房屋及土地使用权取得短期借款计11,500,000.00人民币元,房屋原值计19,973,938.76人民币元,土地使用权原值计4,420,427.20人民币元。
  附注11. 在建工程
  在建工程明细项目列示如下:
  工程名称        2000.1.1       本年增加        本年转入固定资产   本年其他减少     
  庄桥综合楼
  改建工程    RMB  ---   RMB 2,628,759.53   RMB  2,628,759.53     RMB  --      
  监控系统         ---          29,275.00             --             --          
  房屋及装修       ---         635,005.00             --             --         
             RMB  ---   RMB 3,293,039.53   RMB  2,628,759.53     RMB  --      
续上表:
  工程名称        2000.12.31   资金来源     工程进度
  庄桥综合楼
  改建工程      RMB    --      自筹     已完工
  监控系统        29,275.00      自筹     基本完工
  房屋及装修     635,005.00      自筹     基本完工
             RMB664,280.00
  附注12. 无形资产
  项  目             原始金额          2000.1.1         本年增加数            
  土地使用权  RMB  4,969,087.50   RMB 4,554,511.00    RMB     ---     
  土地使用权       4,420,427.20       4,420,427.20            ---          
  无线接入系统
  固定用户终端     1,954,185.37       1,840,191.22            ---          
  无线接入系统基站   814,243.90         766,746.34            ---           
  CG2000ML无线接入
  网系统             488,546.34         460,047.80            ---           
  MP3专有技术      1,000,000.00            ---       1,000,000.00          
  其他                49,600.00            ---          49,600.00              
             RMB 13,696,090.31  RMB 12,041,923.56  RMB 1,049,600.00      
续上表:
  项  目            本年摊销数     2000.12.31     剩余摊销年限 (年) 
  土地使用权  RMB  104,701.44   RMB 4,449,809.56           41.9
  土地使用权       105,667.58       4,314,759.62*         42.8
  无线接入系统
  固定用户终端     195,418.56       1,644,772.66            8.5
  无线接入系统基站  81,424.44         685,321.90            8.5
  CG2000ML无线接入
  网系统            48,854.64         411,193.16            8.5
  MP3专有技术      116,666.69         883,333.31**        9.2
  其他                 826.67          48,773.33            4.
              RMB 653,560.02  RMB 12,437,963.54
  *系宁波机床制造有限公司(原宁波机床总厂)和宁波中元钢管有限公司抵偿本公司债务的土地使用权,其中宁波机床制造有限公司抵偿予本公司的土地使用权42 ,588.50平方米,计2,209,219.04人民币元; 宁波中元钢管有限公司抵偿予本公司的土地使用权13,794.50平方米,计2,211,208.16人民币元。该等抵偿的土地使用权业已办理产权变更手续。 
  **系北京力迈科工贸企业集团投入北京成功力迈信息科技有限公司的专有技术,作价计1,000,000.00人民币元。
  附注13. 开办费
  开办费明细项目列示如下:
                     
    2000.1.1          本年增加           本年摊销          2000.12.31
  宁波成功通信
  设备有限公司    
RMB  318,159.68    RMB    ---    RMB  63,753.42     RMB 254,406.26
  宁波中元复合
  钢管有限公司         
     166,834.08           ---         46,558.32         120,275.76
  浙江成功通信
  有限公司                
       ---          196,085.77           ---        196,085.77
  宁波成功多媒体
  通信有限公司            
       ---          121,226.01           ---        121,226.01
  北京成功力迈
  信息科技有限公司        
       ---          194,698.32         22,714.79       171,983.53
                 
RMB  484,993.76     RMB 512,010.10    RMB 133,026.53  RMB  863,977.33
  附注14. 长期待摊费用
  长期待摊费用明细项目列示如下:
                  
                     2000.1.1          本年增加         本年摊销         2000.12.31
  装修装潢费   RMB 421,666.67    RMB  420,485.89   RMB 248,974.71  RMB 593,177.85
  模具费             ---            66,666.67        ---          66,666.67
  其  他             1,134.28          17,845.63         6,906.21       12,073.70
              RMB 422,800.95     RMB 504,998.19   RMB 255,880.92  RMB 671,918.22
  附注15. 短期借款
  短期借款明细项目列示如下:
                               1999.12.31                                           
               原币金额         汇价       折合人民币金额           
  抵押借款  RMB  32,500,000.00   ---    RMB  32,500,000.00   RMB  
  担保借款  RMB  19,700,000.00   ---         19,700,000.00   RMB 
  质押贷款          ---       ---               ---    RMB  
                                          RMB  52,200,000.00   RMB 
续上表:
                               2000.12.31
               原币金额         汇价       折合人民币金额           
  抵押借款   47,500,000.00      ---    RMB 47,500,000.00
  担保借款  176,800,000.00      ---       176,800,000.00
  质押贷款   44,000,000.00      ---        44,000,000.00
           268,300,000.00
  附注16. 应付帐款
  本公司及其子公司无应付持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
  附注17. 应交税金
  应交税金明细项目列示如下:
                    1999.12.31             2000.12.31
  增值税          RMB 4,197,307.34    RMB 1,655,893.34 
  营业税                240,315.40          407,706.95
  城市维护建设税        180,783.06           45,939.06
  企业所得税          1,834,523.18        6,554,306.33
  个人所得税             ---               4,309.20