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成都华联商厦股份有限公司2000年年度报告摘要

股票简称:大通燃气 股票代码:000593

               成都华联商厦股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
  (一) 公司简介
  公司法定中文名称:成都华联商厦股份有限公司
  公司英文名称:CHENGDU HUALIAN BUSINESS BUILDING CO., LTD.
  公司法定代表人:付志明
  公司董事会秘书:李能发
  联系地址:四川省成都市建设路55号
  电    话:(028)4312393  4310018—20172
  传    真:(028)4299233
  电子信箱:hldb@mail.sc.cninfo.net1
  公司注册及办公地址:四川省成都市建设路55号
  邮政编码:610051
  公司电子信箱:hldb@mail.sc.cninfo.net
  公司信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
  公司刊登年度报告网址:http://www.cninfo.com.cn
  公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室
  公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:成都华联
  股票代码:0593
  (二)会计数据和业务数据摘要
  1、 公司2000年度会计数据摘要
        项  目                   金     额(元)
  利润总额                       23,200,209.43
  净利润                         20,984,854.36
  扣除非经常性损益后的净利润     20,984,854.36
  主营业务利润                   35,680,635.98
  其他业务利润                    3,386,082.46
  营业利润                      -5,144,672.27
  投资收益                       27,582,977.48
  补贴收入                                0.00
  营业外收支净额                    761,904.22
  经营活动产生的现金流量净额     31,026,824.06
  现金及现金等价物净增加额       19,687,591.30
  2、公司前三年的主要会计数据和财务指标
                                                 单位:元
  项目   2000年                1999年                           1998年
     调整后   调整前    调整后         调整前             调整后           调整前
  主营业务收入 
 316,679,054.46   310,100,344.82   310,100,344.82   269,807,707.30   269,807,707.30
  净利润   
  20,984,854.36    28,238,088.24    29,065,633.74    27,348,546.21    29,078,636.80
  总资产
 543,620,343.81   458,850,394.69   463,139,408.36   398,831,586.32   417,567,285.27
  股东权益(不含少数
  股东权益)
 295,231,113.68   281,208,863.89   284,052,602.89   267,453,786.94   284,972,592.66
  每股收益    摊薄 
           0.24             0.33             0.34             0.32             0.34
             加权 
          0.24             0.33             0.34             0.33             0.35
  扣除非经常  摊薄
          0.24             0.23             0.24 
  性损益后的
  每股收益    加权
          0.24             0.23             0.24
  每股净资产  摊薄 
          3.41             3.25             3.28             3.09             3.29
             加权
          3.41             3.25             3.28             3.19             3.40
  调整后的    摊薄  
          3.37             3.20             3.23             3.01             3.21
  每股净资产
             加权
          3.37             3.20             3.23             3.11             3.32
  净资产
  收益率(%)  摊薄 
     7.11    7.11         10.04            10.23            10.20            10.23
              加权        
     7.1     7.12         10.03             9.70            11.00            11.07
  每股经营活动 摊薄  
          0.36           -0.09           -0.09            0.175            0.175
  产生的现金
  流量净额     加权 
          0.36           -0.09           -0.09             0.18             0.18
  3、 以利润表附表形式列示的按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益:
  报告期利润             金  额(元)    净资产收益率(%)    每股收益(元/股)
                                        全面摊薄  加权平均   全面摊薄   加权平均
                                                 调整后  调整前
  主营业务利润          35,680,635.98     12.09   12.23   12.11    0.41     0.41
  营业利润             -5,144,672.27    -1.74  -1.76  -1.75  -0.06   -0.06
  净利润                20,984,854.36      7.11    7.19    7.12    0.24     0.24
  扣除非经常性损益后  
  的净利润              20,984,854.36      7.11    7.19    7.12    0.24     0.24
  注:  (1)主要财务指标的计算公式:
  每股净资产 = 年度末股东权益 ÷ 年度末普通股股份总数
  调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 -  待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失  -开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷年度末普通股股份总数
  全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
  加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
                    P
  EPS =
         S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
  其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
  全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
  加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
                   P
  ROE =
      E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
  其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
  每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 ÷  年度末普通股股份总数
  4、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
  项 目
股本    资本公积金     盈余公积金     法定公益金      未分配利润      股东权益合计
  期初数
86503313.00  131753134.85 26299505.84 10789920.08   25,862,990.12   281,208,863.89
  本期增加             
       0.00   673,460.26   2098485.44  2098485.44   16,787,883.48    21,658,314.62
  本期减少 
       0.00         0.00         0.00 7636,064.83            0.00     7,636,064.83
  期末数 
86503313.00 132426595.11 28397,991.28 5252,340.69   42,650,873.60   295,231,113.68
  变动原因 
             非经营性国有  税后利润   税后利润分配   当年实现净利
          资产无偿转入  分配转入   转入,用公益    润未分配数
                                     金冲减房改差
                                     额转出
  (三)股东情况介绍
  (1)报告期末股东总数
  截止2000年12月31日,本公司共有股东3994户,其中:高级管理人员股东6户。
  (2)前十名股东持股情况
  序号    股东名称          期初数       本 次 变 动           期末数
                                              增减(+、-)
                           持有股数  持股比                 持有股数   持股比
                                    例(%)                            例(%)
  1      四川郎酒集团有限
        责任公司          22,840,000   26.40   +1,820,000   24,660,000   28.51
  2      成都市国有资产管
        理局                7,389,494    8.54            0    7,389,494    8.54
  3      西南证券有限责任
        公司                4,496,723    5.20            0    4,496,723    5.20
  4      四川成都全兴集团
        有限公司            3,640,000    4.21            0    3,640,000    4.21
  5      成都市华盛集团实
        业投资有限公司      3,260,000    3.77            0    3,260,000    3.77
  6      泸州宝光药业集团
        有限公司                   0       0   +2,800,000    2,800,000    3.24
  7      深圳阳光基金管理
        有限公司            2,240,000    2.59            0    2,240,000    2.59
  8      成都证券公司        1,400,000    1.62            0    1,400,000    1.62
  9      中国宝安集团股份
        有限公司            1,400,000    1.62            0    1,400,000    1.62
  10     成都市国有资产投
        资经营公司          1,117,340    1.29            0    1,117,340    1.29
  注:1 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东,其所持股份均未发生质押、 冻结情况。
  2 国家股持股单位为成都市国有资产管理局持股7,389,494股,占8.54%;四川郎酒集团有限责任公司持股15,000,000股,占17.34%。
  3 前十名股东之间不存在关联关系。
  (四)股东大会简介
  报告期内,公司共召开了一次股东大会,会议情况如下:
  2000年5月10日上午9时在成都市建设路55号本公司会议室由董事长主持召开了公司1999年年度股东大会。会议审议通过了:《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度监事会工作报告》、《公司1999年度财务决算报告》、《公司1999 年度利润分配方案》、《公司1999年年度报告》、《公司续聘会计师事务所的议案》。此次年度股东大会决议公告于2000年5月11 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
  (五)董事会报告
  1、 公司经营情况
  (1) 公司所处行业及在本行业中的地位
  本公司所处行业为商业贸易零售业,主营百货零售,在报告期内被四川省经济评价中心、四川省统计局、四川省财贸办公室评选为“2000四川省贸易企业最佳效益十强”,“2000四川省零售贸易企业最大规模十强”等荣誉称号。
  (2)公司主营业务经营状况
  报告期,公司实现主营业务收入31,667.91万元(不含税),比1999 年实绩增长2.12%,主营业务利润3,568.06万元,比上年下降3.34%。主营业务销售构成为:百货类销售收入11,109.35万元,比上年增长7.78%;五金家电类销售收入17,800 .75万元,比上年增长14.36%;副食品类销售收入2,372.93万元,比上年下降 50 .63%;服务行业类营业收入384.88万元,比上年增长16.78%。   
  本公司主营业务范围及结构在报告期内未发生较大变化。
  (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
  回顾2000年,随着国家改革开放步伐的加快和外资商业的进入,国内商业竞争更加激烈,公司原有的组织结构、营销体制及部分管理制度已不适应外部环境的变化,商业经营效益下滑。为此公司继续深化内部改革,逐步进行企业再造。面对经营中出现的问题与困难,认真贯彻“深化改革、加快调整、强化管理、扩销创利、开拓前进”的基本工作方针,主要采取了以下措施:    
  1)深化改革、加快调整、搞好主业, 进行企业再造。 根据董事会决议, 在 2000年初实施和完成了公司经营组织结构的调整,撤销了商品经营部建制,组建了华联商厦分公司、家电分公司、物业分公司,以利润为核心、销售为中心,实行了购销分离的新的经营管理体制,起到了稳定主营业务的作用。并对职能部门及岗位设置进行了调整,明确了各职能部门及各岗位的工作职责。深化用工制度的改革,从高级管理人员到一般员工都重新签订劳动用工合同,全面实行聘用制。改革分配制度,按照与绩效挂钩原则拉开分配差距,减员增效。
  2)努力搞好多元化投资,增加投资收益。调整公司资产结构,促进产业转型,增加了部分对外投资,与成都华盛房地产有限公司共同投资修建新华园项目,当年实现收益250万元。投资320万元成立成都华联商厦置业有限责任公司(拥有该公司 40%的股权),从事房地产开发业务。公司与港商合资的庄士中心有限公司恢复了庄士大厦的建设,到2000年末已完成庄士大厦1到7楼的结构断水工程。经董事会审议并通过,调整公司现有对外投资资产结构,将公司持有的部份股权性投资按长期投资成本转让给公司控股企业成都华商科技发展有限责任公司。以上措施对稳定股东回报起了重要作用。    
  3)推进制度建设,全面强化基础管理。修订和完善公司行政、财务、 人事、业务管理等基础管理制度,为推进制度化管理建立了可循的规章。结合组织结构调整,对经营单位财务负责人实行委派制,加强对经营单位财务管理的指导、监督、服务,同时加强内部审计监督。按照“指标分明、层层落实、权责明确、严格考核、奖惩分明”的原则,对经营单位年初签订的经营目标责任书,实行严格考核、强化目标管理。
  2、公司财务状况
  报告期内公司财务状况良好。
  项  目             2000年(元)    1999年(元)       增减(%) 变动原因
  总资产           543,620,343.81   458,850,394.69   +18.47   存货、长期投资增加
  长期负债          20,198,588.39       561,864.69   +35.95   长期借款增加
  股东权益         295,231,113.68   281,208,863.89    +4.99   未分配利润转入
  主营业务利润      35,680,635.98    36,915,371.12    -3.34   毛利率下降
  净利润            20,984,854.36    28,238,088.24   -25.69   营业成本增大,投资
                                                              收益下降
  增减变动原因详见会计报表附注。
  3、公司投资情况 
  报告期末公司对外长期投资总额188,579,072.44元,比上年增长4.02%。新增对外长期投资增减净额728.04万元,其中:与成都华盛房地产有限公司联合开发成都新华园住宅小区新增投资1200.28万元,本期收回投资收益250万元;出资320 万元与四川郎酒集团有限责任公司、成都鼎鑫投资发展有限公司合资设立的成都华联商厦置业有限责任公司,本公司占40%的股权,该项目尚处创建初期,尚无业务经营活动;投资800万元与深圳市深港工贸进出口公司合作经营聚苯乙烯; 出资1200 万元与四川省闽南实业投资有限公司共同开发五洲花园;受让四川新潮计算机产业集团公司持有的成都蜀都大厦股份有限公司法人股361,131股,增加投资32.86万元。采用权益法核算的参股企业增加权益1,374.49万元,本期摊销股权投资差额和计提投资准备33.80万元。报告期内收回四川郎酒销售有限责任公司投资收益1,000. 00 万元;将原列入"长期投资——成都庄士中心开发有限公司" 3,322. 47万元中的2 ,342.47万元列入债权;转让持有的四川长虹和南京新百法人转配股,收回投资14 .67万元。收回债权投资676.25万元,核销债权投资200.00万元。 通过新增对外投资和调整对外投资结构为公司下一步提高投资收益创造了条件。
  报告期内,按合并报表新增对内投资633.55万元,其中:华联商厦六楼平台及宾馆供暖改造投资57.53万元,华联商厦停车场改造工程投资50万元, 职工单身宿舍改造26.02万元, 公司控股子公司成都华商科技发展有限责任公司增加对成都瑞北加油站投资形成在建工程500.00万元。
  报告期内公司没有新增募股资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
  按权益法核算的被投资公司情况:                               单位:万元
  被投公司名称      
主要经营活动 投资金额   追加投资金额   本年权益   累计权益   期末余额  占被投资公司
                                        增减额    增减额               股权的比例%
  四川郎酒销售有限
  责任公司           
名优酒销售    6,327.72           0.00     406.79    1,807.98   8,135.70      20.00
  四川郎中华联医药
  连锁有限责任公司     
医药销售         43.96           0.00       1.15        8.30      52.25      31.85
  四川成都华联拍卖
  行有限公司           
代理拍卖         60.00           0.00       0.35        0.35      60.35      60.00
  成都庄士中心开发
  有限公司           
房地产开发    3,322.47     -2,342.47       0.00        0.00     980.00      49.00
  成都华联商厦置业
  有限责任公司       
房地产开发      320.00         尚处创建初期,尚无业务经营活动                 40.00
  4、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响
  随着中国即将加入WTO,服务贸易领域的开放、外资商业的大举进入, 使市场竞争更加激烈化,为公司带来了挑战,尤其是对主营业务效益的提高增大了压力。国家实施西部大开发战略,大量科学技术、人才、资金的进入,又为公司的发展提供了新的机遇。公司将通过与市场化的营销模式接轨,明确市场定位,调整经营结构,稳定主业收益,同时抓住机遇加快培育新兴产业的步伐,争取国家政策方面的支持,作好产业结构调整,实现产业升级。
  5、新年度业务发展计划
  2001年,公司工作的基本方针是“继续深化改革、强化经营管理、提高经济效益、维护股东利益、增加员工收入”,需要重点抓好的工作是:
  (1)继续实施公司发展战略规划, 在搞好商业经营的同时努力实行多元化发展,并加强战略控制,逐步将公司发展成为投资控股型集团公司。
  (2)参与市场竞争,培育公司主营业务的核心竞争能力; 提升“华联商厦” 品牌的市场影响力,扩大市场占有份额,形成主业稳中有升的良好态势,提高获利能力;按市场化的要求搞好商业经营,适时组建专业化的商业经营公司。
  (3)加强对酒业投资的管理,充分利用郎酒名牌战略的实施,在现有基础上,争取获得更大的酒业投资收益;同时加强对现有其他投资项目的管理力度,以提高公司对外投资收益率,稳定对股东的回报。
  (4)努力盘活现有存量资产,切实抓好双桥商场改建项目; 加强与合资港商的合作,搞好庄士中心大厦的建设和楼盘营销工作;作好公司存量土地资源开发的前期准备工作;搞好资产经营,提高资产收益率。
  (5)积极稳妥地投资科技项目,培育新兴产业,寻求其他产业的切入点, 实施产业结构调整,努力拓宽创利渠道;采用市场化运作的新机制,为新兴产业的良性发展创造条件。
  (6)加大分配制度改革的力度, 建立有效的激励与约束相结合的分配机制。积极争取政府政策支持,为进一步深化用工制度的改革奠定基础;实施人才战略,加快引进高素质的经营管理人才;继续减员增效,努力提高经济效益,稳步增加员工收入。   
  (7)强化制度执行,推行科学管理,建立健全内部控制制度, 努力建成人员精简高效、机构分工协调的组织管理架构,确保公司改革和发展工作的顺利进行。
  6、董事会日常工作情况
  (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
  本报告期,公司董事会共召开了三次董事会会议。情况如下:
  会议时间及届次                   审议内容                          信息披露
                                                                    报纸及日期
  2000年3月27日         审议通过了公司1999年年度报告,公司1999年  2000年3月31日
  第五届董事会第五次   年度报告摘要,公司1999年度总经理工作报告;公    《证券时                                                                         报》
                      司1999年度董事会工作报告;公司1999年度财务决  《中国证券                                                                         报》
                      算报告;公司1999年度利润分配预案;召开公司
                      1999年度股东大会的议案;公司董事会关于公司高
                      级管理人员1999年度经营业绩考核的议案;公司关
                      于资产减值准备金计提核销和建立内部控制制度基
                      本原则的报告;公司董事会关于高级管理人员年薪
                      制实施意见(试行)的补充意见的议案
  2000年7月28日         审议通过了公司2000年度中期报告正本和摘   2000年8月1日
  第五届董事会第六次   要;公司2000年度中期股利分配方案              《证券时报》
                                                                    《中国证券                                                                        报》
  2000年12月1日          审议通过了关于转让公司部分对外股权性投资  2000年12月5日
  第五届董事会第七次    的议案;关于调整庄士中心项目投资和追加项目    《证券时                                                                        报》
                       借款的议案;公司投资组建成都华联商厦置业有    《中国证券                                                                        报》
                       限责任公司的议案;关于核销三环实业开发总公
                       司等七家单位坏帐的议案;关于同意姜培兴董事
                       辞去公司董事职务的议案;关于聘任和解聘部分
                       高级管理人员的议案;证券监管部门的巡回检查
                       的整改方案
  (2)董事会严格执行了公司1999年度股东大会审议通过的《公司1999 年度利润分配方案》,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金股利17,300,662.60元。《分红派息公告》刊登在2000年6月30日的《证券时报》和《中国证券报》上,本次派息股权登记日为2000年7月6日,除息日为2000年7月7日。
  7、公司董事、监事、高级管理人员情况
职务  姓名  性别  年龄     任期起止日期   年初持股数   年末持股数   年度报酬(元)
董事长 
   付志明   男   41岁   1999.05--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
副董事长、
总经理  
   陈炜    男   56岁   1999.05--2002.05  10,920股    10,920股   60,000.00
董事、
副总经理 
  张念宁   男   42岁   1999.05--2002.05   7,280股     7,280股   本公司未支付报酬
董事、董秘、
总经济师 
  李能发   男   52岁   1999.05--2002.05       0股         0股   42,000.00
董事 
 *姜培兴  男   33岁   1999.05--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
董事 
  邓禄银   男   53岁   1999.05--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
董事 
  杨大金   男   49岁   1999.05--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
董事
  罗文伟   男   32岁   1999.05--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
董事
  武强    男   36岁   1999.05--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
监事会召集人 
  伍贵森  男   48岁   1999.05--2002.05       0股         0股   42,000.00
监事
  俞俊棠  女   53岁   1999.05--2002.05   9,100股     9,100股   42,000.00
监事 
  何军   男   55岁   1999.05--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
监事
  刘玲杰 男   44岁   1999.05--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
监事
  杜生慧 女   52岁   1999.05--2002.05   7,280股     7,280股   16,036.00
副总经理
  王永平 男   49岁   1999.05--2002.05   7,280股     7,280股   42,000.00
副总经理
  蔡  明 男   35岁   2000.12--2002.05       0股         0股   本公司未支付报酬
总会计师 
  黎  利 女   44岁   1999.05--2002.05   7,280股     7,280股   42,000.00
  注1:董事姜培兴先生因工作原因已向董事会提出辞职申请, 第五届董事会第七次会议已批准其申请,有待股东大会审议通过。第五届董事会第七次会议还审议通过了聘任李能发先生担任董事会秘书;聘任蔡明先生为公司副总经理,并同意其因工作原因辞去董事会秘书的职务。该次会议决议公告刊登在2000年12月5 日的《证券时报》、《中国证券报》上。
  注2:公司副总经理张念宁、蔡明两人均系在本公司参股公司、 控股子公司中担任主要职务并领薪,未在本公司领取薪酬,且所在公司与控股股东不存在关联的关系,也未由控股股东单位代发薪酬。
  8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
  2000年度实现利润总额23,200,209.43元,缴纳所得税(15%)1,958,989. 07 元,减去少数股东损益256,366.00元,净利润为20,984,854.36元, 加上年未分配利润25,862,990.12元,2000年度可供分配利润为46,847,884.48元。
  (1) 按2000年度净利润的10%提取法定盈余公积金2,098,485.44 元;
  (2) 按2000年度净利润的10%提取法定公益金2,098,485.44元;
  (3) 可供股东分配的利润为42,650,873.60元。
  2000年度股利分配预案为:以2000年末总股份86,503,313股为基数,向全体股东按每10股送红股2股。本报告期末未分配利润余额25,350,211.00元,结转以后年度分配。
  经审计确认的公司2000年末资本公积金余额为132,426,595.11元,占股东权益总额295,231,113.68的44.86 %,公司董事会认为有必要通过实施资本公积金转增股本来调整股东权益结构。
  2000年度资本公积金转增股本的预案为:以2000年末总股份86,503,313股为基数,向全体股东按每10股转增8股。    
  以上利润分配预案和资本公积金转增股本的预案均须提交公司2000年年度股东大会审议,待股东大会审议通过并报证券监督部门审核后实施。
  9、公司2001年度利润分配政策预计
  按中国证券监督管理委员会的要求,严格遵循公开、公平、公正的信息披露原则,本着对股东投资负责的态度,公司董事会对2001年度的利润分配政策作出如下预计:
  (1)公司2001年度实施利润分配1次,2001年度中期不进行利润分配。
  (2)公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为60%,公司2000 年末未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为60 %。
  (3)股利分配采用派发现金和送红股相结合的形式, 现金股息占股利分配的比例约为50%。
  10、其它报告事项
  报告期内本公司选定的信息披露报刊仍为中国证监会指定披露上市公司信息报刊:《证券时报》、《中国证券报》。
  (六)监事会报告
  本报告年度内,监事会依法召开了两次会议,列席了报告期内历次董事会会议,参加了公司1999年年度股东大会,认真履行了监督职责,较好地维护了股东权益。
  1、监事会会议召开情况:
  召开会议时间及届次                      审议内容                  信息披露报纸及日期
  2000年3月27日         审议通过了1999年度监事会工作报告;第五届   2000年3月31日
  第五届监事会第三次   董事会第五次会议提交公司1999年年度股东大会审   《证券时                                                                         报》
                      议的有关文件                                    《中国证券                                                                         报》
  2000年7月28日         审议通过了2000年中期报告,2000年中期股利
  第五届监事会第四次   分配方案
  2、监事会履行监督职责的情况
  1)公司依法运作的情况
  对公司依法运作进行了监督,公司能够严格按照《公司法》和有关法律、法规依法运作,及时、完整地披露公司有关信息,没有出现违规现象,决策程序合法,内部控制制度基本健全。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时,认真履行职责,严格执行了报告期内股东大会的决议,忠于职守,勤奋务实,未发现违反法律、法规,公司《章程》和损害公司利益的行为。
  2)检查公司财务的情况
  对本报告期公司财务和财务会计报表进行了检查,监事会派出专人协助四川华信(集团)会计师事务所对本公司2000年度财务决算进行了审计,监事会确认由会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实、可靠、合法,财务会计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果,公司的财务状况良好,各项财务活动真实合法,未发现违反有关法律、法规和公司《章程》的情况。公司已建立了较完善的内部控制制度,有关四项资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分。
  3)报告期内,公司在收购、出售资产的交易中价格合理,没有发现内幕交易、无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
  4)报告期内,所发生的关联交易为公平交易,没有损害公司利益的行为。  
  (七)重要事项
  1、 重大诉讼、仲裁事项。
  成都市山迪物业有限责任公司尚欠本公司借款本息5,852,408.87元,已经成都市中级人民法院(2000)成经初字第65号民事调解书确认其限期归还,对方到期未归还,现该案正在由法院强制执行。
  2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
  3、本公司于2000年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告,公司第五届董事会第七次会议通过决议:同意姜培兴董事因工作原因辞去公司董事职务,并提请公司下次股东大会给予批准并相应增补董事; 董事会聘任李能发先生为董事会秘书;董事会聘任蔡明先生为公司副总经理,并同意其因工作原因辞去董事会秘书职务。公司控股股东报告期内未发生变更。
  4、报告期内公司收购及出售资产事项
  报告期内,为调整对外投资的结构,促进公司的产业转型,经董事会审议通过按长期投资成本作价将公司持有的成都华联拍卖行有限责任公司60%的权益、成都振益科技发展有限责任公司10%的权益、成都三电股份有限公司法人股70万股和成都百货集团股份有限公司法人股10万股转让给公司控股企业成都华商科技发展有限责任公司,转让金总额为457.05万元。该部分股权转让,由于系按投资成本作价,对公司本年度的经营业绩没有产生影响,但有利于公司投资结构的调整和对外投资的管理。该事项公告刊登在2000年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》上。
  5、重大关联交易事项
  1)报告年度内所发生的重大关联交易, 系与成都华商科技发展有限责任公司(属本公司控股90%的子公司,此次纳入母公司合并报表范围)所发生的关于资产收购、出让和股权转让的关联交易。详细情况见上款关于报告期内公司收购及出售资产事项。
  2)报告期末公司应收控股股东四川郎酒集团有限责任公司的款项1120.11万元,是1999年度经第五届董事会第四次会议批准向郎酒集团转让超市分公司部分资产和华联连锁公司股权所形成的应收款项,转让总额为2630.13万元,已收回1501. 03  万元,尚未收回的1120.11 万元系按转让协议规定尚未到期的分期应收的股权和资产转让款。该次资产和股权的转让,对减轻商品流通业务的经营成本和提高主营业务利润起到了良好的作用。
  6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
  公司的经营管理和财务运作独立于控股股东单位,在人员、资产、财务等方面均实行了三分开:
  人员方面,公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理,建立健全了完善的劳动、人事管理制度。除董事长兼任控股股东单位董事长外,其余高、中级管理人员没有在控股股东单位兼职的情况。公司除副总经理张念宁先生、蔡明先生在公司参股、控股子公司领取薪酬外,总经理和其他高级管理人员均在上市公司领取薪酬,没有由控股股东单位代发薪酬的情况。
  资产方面,公司相对于控股股东资产完整,拥有独立采购、销售系统的经营系统,独立运作管理。
  财务方面,公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并单独在银行开户,与公司控股股东单位严格分开运作。
  7、报告期内,经1999年年度股东大会审议通过, 继续聘请四川华信(集团)会计师事务所担任本公司2000年度财务会计报表的审计。
  8、重大合同及其履行情况。
  报告期内公司与成都华盛房地产有限公司签订联合开发新华园住宅小区的协议,联合开发住宅小区的建设资金由双方共同负担,双方各出资50%,收益按双方出资比例进行分配,即双方各50%,该项目建设期约为两年,工程投资总额预计为2400 万元,本公司报告期末实际投资额为1200.28万元,报告期实现的投资收益为 250  万元。
  9、公司报告期内无更改名称及股票简称的情况。
  10、前一报告期内公司控股股东四川郎酒集团有限责任公司承诺事项在本报告期内执行情况:
  1999年11月27日,公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登《成都华联商厦股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》,审议通过按经具有从事证券相关业务资格的资产评估事务所评估后的超市分公司的资产总值1,280.41万元作价,将超市分公司及其相关资产转让给郎酒集团,郎酒集团承诺按转让协议在三年内分五次支付转让价款,2001年底前支付完全部转让价款。具体支付实现情况:1999年度郎酒集团支付转让价款448.14万元,报告期内郎酒集团支付转让价款512.16万元,共计收回960.30万元,占转让价款总额的75.00%。 同时审议通过了郎酒集团以承担连锁公司所欠本公司债务13,497,303.62元的方式, 受让本公司持有的连锁公司 90%的股权,连锁公司所欠本公司的债务转由郎酒集团承接。郎酒集团承诺从1999 年度起三年内分六次向本公司偿还该笔债务。 1999 年度郎酒集团支付股权转让款 149.73万元,报告期内支付股权转让款400.00万元,共计支付549.73万元,占转让款总额的40.73%。
  11、期后事项
  本公司于1997年实施配股,所产生的法人转配股4,666,879股, 经深圳证券交易所批准于2001年2月6日起在深圳证券交易所上市流通。董事会关于转配股上市的公告刊登在2001年1月20日的《证券时报》和《中国证券报》上。
  (八)财务会计报告
  公司财务会计报表业经具有从事证券相关业务资格的四川华信(集团)会计师事务所曾武、张兰注册会计师审计,并出具了[川华信审(2001)上字018号〗无保留意见的审计报告。                                 审  计  报  告
成都华联商厦股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、 2000年度的利润及利润分配表和2000年度合并的利润及利润分配表、2000年度现金流量表和2000年度合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及合并财务状况、2000年度的经营成果及合并经营成果和2000年度的现金流量情况及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  四川华信(集团)会计师事务所           中国注册会计师: 曾 武
      有限责任公司
        中国· 成都                      中国注册会计师: 张 兰
              2001年3月6日
                             会计报表附注
  一、公司简介
  成都华联商厦股份有限公司(以下简称公司) 其前身为成都华贸股份有限公司 ,1994年3月经成都市体改委以成体改函(1994)字第19号同意更为现名。公司1996年经中国证监会证监发审字(1996)12号文批准发行1,300万股社会公众股,深圳证券交易所深证市发(1996)第46号《上市通知书》审核批准,于1996年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。1996年7月1日根据公司股东大会批准的1995年度利润分配和资本公积转增股本的方案,每10股送红股2股并用资本公积金转增2股,本次送股后,公司总股本由50,000,020股增至70,000,028股。1997 年 11 月经中国证监会证监上字 (1997)93号文批准,以70,000,028总股本为基数,按10:3的比例向全体股东配售,社会公众股东还可按10:5.034的比例认购法人股转配部分,公司总股本增至 86, 503 ,313股。1999年2月10日经国家财政部财管(99)24号文件和1999年3月16日中国证监会成都证管办(99)05号文件批准,成都市国有资产管理局将其持有的成都华联商厦股份有限公司国家股22,389,494股中的1,500 万股转让给四川郎酒集团有限责任公司,四川郎酒集团有限责任公司同时受让其它法人股966万股(其中本期受让182 万股)后持有公司股份比例为28.51%,成为本公司第一大股东。截止2000年12月31日公司股本结构为:国有股7,389,494股,占8.54%;法人股50,786,940股,占58. 71 %;社会公众股23,660,000股,占27.35%;法人转配股4,666,879股,占5.40%。
  公司最近一次企业法人营业执照由成都市工商行政管理局于1999年9月16 日颁发,注册号:5101001802788,住所:成都市建设路55号,法定代表人付志明, 注册资本8,650.33万元,经营范围:批发、零售、代购、代销、百货、针纺织品、五金交电、工艺美术品、土特产及其他食品、餐饮娱乐住宿、仓储服务等。
  二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1、 会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2、会计年度:以公历每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
  3、记帐本位币: 公司以人民币作为记帐本位币。 
  4、记帐基础和计价原则:会计核算采用权责发生制,会计计价以实际成本为基础。
  5、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
  6、坏帐核算方法:
  1坏帐确认标准:а.债务人破产或死亡.以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的应收款项。ь.债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回.经公司董事会批准确认为坏帐的应收款项。
  2坏帐核算方法: 坏帐核算采用备抵法,公司按年末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)帐龄分析法计提坏帐准备,但对有协议期限的应收款项, 在协议期限内不计提坏帐准备。坏帐准备计提比例列示如下:
  帐    龄            计提比例
  一年以内                   0
  一至二年                 10%
  二至三年                 20%
  三至四年                 50%
  四至五年                 80%
  五年以上                100%
  如有确凿证据表明应收款项不能收回或收回可能性很小,经批准后作为坏帐损失核销,冲销计提的坏帐准备,因零售企业各项应收款项占总资产的比例小, 期限短,回收的可能性大,故对一年内的应收款项不计提坏帐准备。 
  7、存货核算方法:
  1存货分类:在途商品、库存商品、库存材料、分期收款发出商品、 低值易耗品、委托加工物资。
  2存货计价方法:а库存材料和委托加工物资购入按实际成本计价,发出按加权平均法计价;ь低值易耗品一次领用在5万元以下的采用一次摊销法,  一次领用5 万元以上的采用分期摊销法;c在途商品、 分期收款发出商品采用分批实际成本法计价;d库存商品中,批发商品和零售商品中的大件商品按进价金额核算, 采用先进先出法结转成本,其他零售商品中,按售价金额核算的,采用综合毛利率法结转成本,按进价金额核算的,采用计算机单品管理的加权平均法结转成本。
  3存货跌价准备的确认标准和计提方法:A、确认标准:公司年末对由于存货遭受损毁、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。B、 计提方法:按存货单个品种的成本高于其可变现净值的差额提取。
  8、短期投资核算方法
  1短期投资按取得时的实际成本计价。
  2收入确认以收到或取得索取收益的凭据时确认收益的实现。
  3公司期末按成本与市价孰低法分类计提短期投资跌价准备。
  9、长期投资核算方法
  1债权投资:按购入时实际支付的价款扣除税金、 手续费等相关费用后的实际成本计价。债券的溢价或折价在债券存续期内分期平均摊销,债权投资收益按权责发生制计算当期损益。
  2股权投资:公司对外股权投资,按实际支付的价款计价; 公司对被投资单位的投资额占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,按成本法核算;股权投资溢价按不超过10年期限摊销,股权投资折价按不低于10年期限摊销;公司对外投资额占被投资单位有表决权资本总额20%( 含 20%)以上,或虽不足20%,但具有重大影响,采用权益法核算。
  3长期投资减值准备的确认标准及计提方法:A、确认标准:公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认为长期投资减值准备。B、 计提方法:按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。
  10、固定资产计价和折旧方法  
  1固定资产的标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、 运输设备及其他不属于主要生产设备的,使用期限在二年以上、单位价值在2000元以上的设备、器具、工具等。
  2固定资产分类:房屋及建筑物、通用设备、运输设备。
  3固定资产计价:购入的固定资产按实际支付的买价、相关费用、 税金及安装成本入帐;自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出入帐;投资者投入的固定资产,按评估后双方确认的价值入帐;融资租入的固定资产,按租赁协议确定的价款加发生的运费、保险费及安装调试成本入帐;改、扩建的固定资产,按原固定资产的价值加上改、扩建发生的支出,减改、扩建发生的变价收入入帐;盘盈的固定资产,按重置完全价值入帐;接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价值加相关实际费用入帐。
  4固定资产折旧方法:采用平均年限法计算,并按固定资产的原值和预计使用年限扣除残值(预计残值率为5%),确定其折旧率。分类折旧率如下:
  类   别         预计使用年限(年)    年折旧率(%)   预计残值率(%)
  房屋及建筑物         30-35           3.17-2.71           5
  通用设备              4-20          23.75-4.75           5
  运输设备              8-12          11.89-7.92           5
  11、在建工程核算方法
  在建工程按实际成本记价,在建工程建造期间发生的相关借款利息支出,在该项资产交付使用前予以资本化,计入固定资产购建成本;交付使用后发生的借款利息支出,计入当期损益。
  12、无形资产计价和摊销方法
  无形资产为土地使用权,以资产评估确认价值入帐,按每宗土地的出让年限,从1993年起,分别以四十年、五十年平均摊销。
  13、开办费、长期待摊费用摊销方法
  1开办费按5年平均摊销。
  2租入固定资产改良支出:按租赁期平均摊销;
  3低值易耗品:一次领用5万元以上的按3年摊销。
  14、收入确认原则
  1商品销售:公司已将商品发出, 并将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据时,且与收入相关的商品成本能够可靠的计量时,确认商品销售收入的实现。
  2提供劳务:提供劳务如在同一年度内开始并完成, 于完成劳务时确认收入;劳务的开始和完工分属于不同的会计年度,在其经济利益能够流入,相关的成本能够可靠的计量时,按完工百分比法,确认劳务收入
  3他人使用公司资产:按有关合同、协议规定的收款时间和法确认收入的实现。
  15、所得税的会计处理方法
  公司所得税采用应付税款法。 
  16、合并会计报表编制方法
  1、合并范围的确认原则:公司占被投资单位有表决权资本总额50 %以上(不含50%),或虽不超过50%但对被投资单位具有实质控制权的,该单位列入合并会计报表范围。
  2、合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定, 以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。  
    3、 本期合并会计报表变化:成都华商科技发展有限责任公司和成都华联商厦兴贸有限公司原根据财政部财会字(1996)2号文第一条“当子公司资产总额、 销售收入及当期利润均在10%以下时,根据重要性原则,该子公司可以不纳入合并范围 "的规定,未纳入合并会计报表范围, 本期由于成都华商科技发展有限责任公司本期的利润总额超过了本公司利润总额的10%,成都华联商厦兴贸有限公司本期亏损,故本期将以上两个子公司纳入合并会计报表范围,并对会计报表年初数和上年数作了相应调整。  
    17、会计政策变更及影响  
    公司本期无会计政策变更。  
    三、税项  
    项目           计税依据      税率 
    增值税         增值额     13%-17%
    营业税         营业额      5%-10%
   城市维护建设税 应纳流转税额      7%
   教育费附加     应纳流转税额      3%
  交通建设附加   应纳流转税额      4%
   消费税 应纳税销售收入            5%
  所得税※ 应纳税所得额 33%  注:经四川省财政厅川财税(2001)2号文批复, 本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策,该政策执行到2001年12月31日止。  
    四、控股子公司及合营企业         
                                                                     是否合并
    子公司名称    注册地   法定代表人 经营范围       注册资本 持股比例 报表  
成都华商科技发展有限责任公司 
                成都高新区   陈炜 高新技术产品的  1,000.00万元  90.00%  是  
                标准厂房 开发、生产  
成都华联商厦兴贸有限公司 
               成都市二仙桥  王祖秀 商业零售        133.04万元 97.90%   是  
    五、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)  
    由于2000年成都市国有资产管理局与四川郎酒集团有限责任公司签订的《关于成都华联改制前离退休职工挂帐费用及华联公司代管的国有非生产经营性资产和债权债务的处理协议》确定,改制前(93年以前)离退休人员的费用由公司承担及2000 年度成都证管办巡检要求将上年列入营业外收入的安置费收入调入资本公积及税务汇算等原因,影响母公司本期报表年初数和上年数如下:  
    项 目               调整金额 
其他应收款             -9,379,198.97   
坏帐准备          -5,120,376.98   
长期股权投资         -10,731.28   
应交税金-增值税             7,514.41   
应交税金-城建税               526.01   
应交税金-所得税       -1,434,380.70   
其他应交款-教育附加           225.43   
其他应交款-交通附加           300.58   
资本公积                 1,927,832.85   
盈余公积-法定盈余公积金 -477,157.19   
盈余公积-公益金         -477,157.19   
未分配利润             -3,817,257.47   
管理费用                 -958,674.06   
营业外收入             -1,895,525.85   
投资收益                  -31,221.48   
所得税                   -140,527.77   
年初未分配利润         -3,155,221.07   
提取法定盈余公积金        -82,754.55   
提取法定公益金            -82,754.55 
期末未分配利润         -3,817,257.47   
    1、货币资金   
    项目          期初数        期末数  
现金           1,310,016.78  2,507,819.10   
银行存款      49,752,174.46 68,241,089.77   
其他货币资金      68,584.23     69,457.90   
合计          51,130,775.47 70,818,366.77   
    注:期末货币资金比期初增加19,687,591.30元,增长38.50%,主要是净利润的增加。          2、应收票据
 出票单位                    出票日    到期日      金额       备注  
四川新科成电器有限责任公司  2000.11.7  2001.5.6  1,000,000.00 已向银行质押  
四川新科成电器有限责任公司 2000.11.13 2001.5.12  2,000,000.00 已向银行质押  
四川新科成电器有限责任公司 2000.11.20 2001.5.19  2,000,000.00 已向银行质押  
四川益有公司               2000.11.21 2001.5.20  2,163,660.00 已向银行质押  
四川益有公司               2000.12.15 2001.6.14  1,000,000.00 已向银行质押  
合 计                                            8,163,660.00
    3、应收款项
    (1)应收帐款  
  帐 龄               期初数                    期末数   
             金额    比例(%) 坏帐准备    金额   比例(%) 坏帐准备  
一年以内 431,271.34   50.10       0.00 451,727.97  48.57       0.00   
一至二年 124,746.57   14.49  12,474.66 256,127.93  27.54  25,612.79   
二至三年  82,291.03    9.56  16,458.20  19,897.23   2.14   3,979.45   
三年以上 222,539.50   25.85 146,035.18 202,266.44  21.75 151,947.98   
小计     860,848.44  100.00 174,968.04 930,019.57 100.00 181,540.22   
    (2)其他应收款
  帐 龄               期初数                     期末数
           金额   比例(%)  坏帐准备       金额   比例(%)  坏帐准备  
一年以内 44,659,203.61  95.75       0.00 50,633,555.63  97.69       0.00   
一至二年    471,050.28   1.01  47,105.03    380,897.83   0.73  38,089.78   
二至三年  1,079,522.74   2.31 215,904.55    386,182.83   0.75  77,236.57   
三年以上    430,126.57   0.93 231,676.37    429,260.37   0.83 371,100.37   
小 计    46,639,903.20 100.00 494,685.95 51,829,896.66 100.00 486,426.72   
合 计    47,500,751.64        669,653.99 52,759,916.23        667,966.94   
    A、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。  
    B、应收帐款欠款金额前五名的单位:   
    单位名称          期末欠款金额  欠款时间 欠款原因  
    成都轻工大厦       238,246.79   1999年   结算欠款  
    广元华盛电子公司    98,479.66   2000年   结算欠款 
    李君平              90,870.00 97-99年   结算欠款 
   电子工业部十所      53,909.86   2000年   结算欠款 
    上海光明皮鞋厂      49,852.90     94年   结算欠款
    C、其他应收款中持本公司5%(含5 %)以上股份的股东欠款有:
    按协议分期应收四川郎酒集团有限责任公司股权和资产转让款等11,207,785.97元。            
  D、其他应收款欠款金额前五名的单位:
    单位名称                  期末欠款金额   欠款时间   欠款原因  
    成都庄士中心开发有限公司  25,876,864.12  2000-98年   借款 
   四川郎酒集团有限责任公司  11,207,785.97        99年   按合同分期应收款  
    成都市山迪物业有限责任公司 5,852,408.87        99年   借款 
   成都市商业房地产开发公司   3,000,000.00      2000年   购房预付款
  成都市烹饪技术开发公司       269,000.00        98年   借款 
    4、预付帐款
  (1)帐龄分析
    帐龄               期初数             期末数 
               金 额    比例(%)    金 额    比例(%) 
  一年以内 14,656,584.06 88.28  10,812,158.79 98.34
  一至二年  1,945,047.10 11.72     161,902.07  1.47 
  二至三年          0.00  0.00      20,113.00  0.19 
  三年以上          0.00  0.00           0.00  0.00 
  合 计    16,601,631.16 100.00 10,994,173.86 100.00   
    (2)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。  
    (3)欠款金额前五名的单位:
    单位名称                       期末欠款金额  欠款时间  欠款原因
  四川省新科成电器有限责任公司  3,343,470.51   2000.11  购商品未结算  
    金羚电器有限公司              1,810,580.22   2000.10  购商品未结算  
    成铁制冷工程有限公司          1,192,904.00   2000.9   购商品未结算  
    广东科龙电器股份有限公司        709,684.61   2000.7   购商品未结算  
    四川益有公司                    698,197.42   2000.6   购商品未结算  
    (4)期末比期初减少5,607,457.30元,下降33.78%,主要系上年预付四川郎酒销售有限责任公司购货款本期结算。  
    5、存货及存货跌价准备  
    项目            期初数                     期末数
            金 额   跌价准备           金 额      跌价准备  
在途商品  2,543,717.32         0.00 50,981,845.22         0.00   
库存商品 50,104,846.25 4,512,132.85 44,160,527.05 2,758,518.90   
库存材料    631,741.15         0.00    642,698.55         0.00   
低值易耗品  427,972.99         0.00    404,400.54         0.00   
合 计    53,708,277.71 4,512,132.85 96,189,471.36 2,758,518.90   
    注:存货期末比年初增加42,481,193.65元,增长79.10%,主要是2000年12月增加家电在途商品4,500万余元。  
    6、待摊费用  
    项目     期初数   本期增加   本期摊销    期末数  
养路费         0.00  63,659.07  42,258.07  21,401.00 
保险费   113,182.96 284,648.69 280,913.42 116,918.23   
广告费    28,750.01       0.00  28,750.01       0.00 
低易品摊销 5,097.20       0.00   5,097.20       0.00 
其他           0.00 111,365.57  45,411.94  65,953.63   
合 计    147,030.17 459,673.33 402,430.64 204,272.86   
    7、长期投资
 项 目       期初数               本期增加      本期减少              期末数    
        金 额        减值准备                                   金 额        减值准备
长期股权投资 
     140746199.10         0.00   49614291.58   33571418.24   156789072.44    500000.00
其中:股权投资差额
   -2,944,557.85                                             -327,173.09 -2617,384.76   
长期债权投资   
      40552500.00   4850000.00     100000.00    8862500.00    31790000.00   2740000.00
合计 
   181,298,699.10 4,850,000.00 49,714,291.58 42,433,918.24 188,579,072.44 3,240,000.00 
    (1)长期股权投资  
被投资公司名称  投资截止期    股份性质 占被投资公司 投资金额   减值准备  
                                       股权的比例% 
成都百货(集团)股份有限公司     法人股     0.15      220,500.00  0.00
成都市信托投资公司             法人股     0.12      410,000.00  0.00
四川长虹电器股份有限公司       法人股     0.0013     44,148.40  0.00
成都三电股份有限公司           法人股     0.85    1,750,000.00  0.00
成都大业国际投资股份有限公司   法人股     3.08    5,000,000.00  0.00
成都市商业银行                 法人股     3.33   10,000,000.00  0.00
成都工商信托投资有限责任公司   法人股     5.05    9,350,000.00  0.00
成都市振益科技发展有限责任公司 法人股    10.00    2,000,000.00  0.00
华联商厦联合有限公司     10年  法人股     3.08      200,000.00  0.00
成都庄士中心开发有限公司 70年  法人股    49.00    9,800,000.00  0.00
四川郎中华联医药连锁有限责任公司
                               法人股   31.852      522,520.15  0.00
四川成都华联拍卖行有限公司     法人股    60.00      603,516.89  0.00
四川郎酒销售有限责任公司       法人股    20.00   81,356,979.80  0.00
五洲花园项目                   联营              12,000,000.00  0.00
成都华联商厦置业有限责任公司  法人股     40.00    3,200,000.00  0.00
深圳市深港工贸进出口公司       联营       50.00    8,000,000.00  500,000.00
新华园房地产项目              合营               12,002,778.00  0.00
成都蜀都大厦股份有限公司      法人股                328,629.20  0.00
合计                                            156,789,072.44  500,000.00
    A、本期增加额中:   
    1 2000年12月1日第五届董事会第七次会议决议通过,出资3,200,000.00 元与四川郎酒集团有限责任公司和成都鼎鑫投资发展有限责任公司共同组建成都华联商厦置业有限责任公司,本公司占40%的股权;2000年7 月与深圳市深港工贸进出口公司合作经营聚苯乙烯投资8,000,000.00元;2000年11月出资12,000,000元与四川省闽南实业投资有限公司共同开发五洲花园控规中10-1-SWY24、26、28、30号规划组团;与成都华盛房地产有限公司开发新华园房
地产项目增加投资12,002, 778 .00元;2000年10月受上四川新潮计算机产业集团公司持有的成都蜀都大厦股份有限公司法人股61,131股,增加投资328,629.20元:
    2本期采用权益法核算, 增加权益13,744,881.61元(其中: 四川郎酒销售有限责任公司13,740,715.46元、 四川成都华联拍卖行有限公司3,516.89元、四川郎中华联医药连锁有限责任公司649.26元) 。
    3本期摊销股权投资差额和计提投资准备338,002.77元。  
    B、本期减少额中: 
  1收回四川郎酒销售有限责任公司投资收益10,000,000.00元;
    2根据2000年12月1日第五届董事会第七次会议决议及合资双方协议,将原列入"长期投资---成都庄士中心开发有限公司" 33,224,749.50元中的23,424,749.50元列入债权。
    3 本期转让四川长虹和南京新百法人转配股,减少投资146,668.74元。  
    C、采用权益法核算的股权投资权益增减:
被投资单位名称
      投资期限 原始投资金额 追加投资金额 本年权益增减额 累计权益增减额 期末余额  
四川郎中华联医药连锁有限责任公司 
      98.9投入   439,557.15   0.00        11,478.94      82,963.00    522,520.15
四川郎酒销售有限责任公司
     99.5投入   63277200.00   0.00     4,067,888.55  18,079,779.80 81,356,979.80
四川成都华联拍卖行有限公司 
     99.6投入    600,000.00   0.00         3,516.89        3516.89    603,516.89
成都庄士中心开发
              33,224,749.50 -23424749.50       0.00            0.00  9,800000.00
成都华联置业有限责任公司 
   2000.12投入 3,200,000.00   0.00             0.00            0.00   3200000.00 
合计 
               100741506.65 -23424,749.50 4082884.38    18166259.69  95483016.84   注:1成都庄士中心开发有限公司正在建设中,无经营收益。本期根据合资双方协议,按原投资金额同比例调减投资,将调减部份列入债权23,424,749.50元。  
    2 股权投资差额:属长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之差额,明细为:   
    被投资单位名称            初始金额   摊销期限(年)  本期摊销额    期末余额  
   四川郎酒销售有限责任公司 -2944557.85      10     -327,173.09 -2,617,384.76  
    (1) 长期债权投资  
  A、债券投资
债券种类 面值  年利率 购入金额    到期日  期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备
储金券 150000.00 12% 152500.00 99-2000年    0.00       11,500.00    0.00      0.00
    注:储金券本息已在本期收回。  
    B、其他债权投资  
委贷单位名称
      期末本金   年限 年利率 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备  
四川省信托投资公司光华办事处 
    25490000.00 12.00                   0.00     770699.97   0.00        0.00  
成都市财胜商贸公司
   2,740,000.00                                       0.00   0.00  2740000.00  
成都市信托投资公司
   3,560,000.00   0.5  8.40   99.7      0.00    193,174.17   0.00        0.00  
成都工商信托投资有限责任公司 
                                        0.00     77,198.33   0.00        0.00  
合计31790000.00                         0.00  1,041,072.47   0.00  2740000.00              
  注: 成都市财胜商贸公司计提减值准备是因其经营状况严重恶化。  
    8、固定资产及折旧  
    固定资产原值  
    项目         期初数        本期增加     本期减少      期末数          备注  
房屋及建筑物 120,808,483.13 26,198,382.46 20,746,742.94 126,260,122.65 
通用设备       3,627,942.92    292,987.00    311,880.00   3,609,049.92   
运输设备       3,450,609.96    204,455.00    262,117.10   3,392,947.86   
合计         127,887,036.01 26,695,824.46 21,320,740.04 133,262,120.43   
累计折旧
房屋及建筑物  20,523,222.50  5,042,672.86    287,122.90  25,278,772.46   
通用设备       1,794,843.48    642,572.83    142,410.98   2,295,005.33   
运输设备       1,737,407.78    331,535.25    137,873.56   1,931,069.47   
合 计         24,055,473.76  6,016,780.94    567,407.44  29,504,847.26   
净 值        103,831,562.25 20,679,043.52 20,753,332.60 103,757,273.17   
    注:1本期固定资产原值增加26,695,824.46元主要系本期新购入职工住房,本期在建工程转入1,305,304.00元;   
    2 本期减少固定资产原值21,320,740.04元主要系本期职工住房改革减少房屋;   
    3本公司已用成都市建设路55号办公大楼和仓库两栋(建筑面积4,913平方米)、成都市建设路34号营业用房一栋(建筑面积2,775平方米)、成都市建设路55 号华联商厦大楼1-5层(建筑面积18,491平方米)共计评估价值10,300万元房屋用作5, 300 万元贷款抵押。  
    9 、在建工程
  工程名称  期初数  本期增加 本期转入固 其他减少数     期末数  资金来源 项目进度    
                             定资产数 
华联商厦六楼平台改造
         849,804.00  455500.00 1305304.00    0.00         0.00   自筹 
成都瑞北加油站 
               0.00 5000000.00       0.00     0.00  5000,000.00  自筹     86% 
停车场         0.00 500,000.00       0.00     0.00   500,000.00  自筹     80% 
宿舍改造       0.00 260,169.50       0.00     0.00   260,169.50  自筹     95% 
宾馆供暖改造   0.00 119,796.90       0.00     0.00   119,796.90  自筹     70% 
合计      849804.00 6335466.40 1305304.00     0.00 5,879,966.40 
  注:在建工程中无利息资本化金额。  
   10、无形资产
 种类 
   原始金额       期初数     本期增加 本期转出 本期摊销    期末数  剩余摊销期限  
土地使用权 
  10,216,768.04 9,112,511.26 906,880.60  0.00 251,193.48 9,768,198.38 33-43年  
    注:当年增加906,880.60元系补缴的土地转让契税。  
    11、长期待摊费用  
    类别               期初数    本期增加     本期转出     本期摊销     期末数  
人南四段6#工程   1,392,377.81        0.00        0.00   232,062.96 1,160,314.85   
春联商店            181,249.91        0.00        0.00    24,999.96   156,249.95   
低值易耗品          151,363.81        0.00        0.00   119,259.03    32,104.78   
仓库租赁费        1,929,515.44        0.00        0.00   105,726.84 1,823,788.60   
合 计             3,654,506.97        0.00        0.00   482,048.79 3,172,458.18   
    12、短期借款  
借款类别      期初数      期末数      备 注  
抵押借款 12,000,000.00 31,000,000.00   
担保借款 39,270,000.00 24,770,000.00   
信用借款  9,000,000.00  9,000,000.00   
合计     60,270,000.00 64,770,000.00   
    注:1逾期借款明细:   
    贷款单位           合同号        借款金额  借款条件 到期日 逾期原因  
成都市信托投资公司 信流(98)字155号 4,770,000.00  担保   99.7.2 未办展期手续  
    ②担保借款24,770,000.00元分别由四川郎酒集团有限责任公司提供担保20,000, 000.00元、成都市国有资产投资经营公司提供担保4,770,000.00元。  
    13、应付票据
     收票人               出票日    到期日       金 额        备注  
四川长虹电器股份有限公司 2000.12.2  2001.6.1   2,000,000.00 
四川长虹电器股份有限公司 2000.12.12 2001.6.11 30,005,500.00 
四川长虹电器股份有限公司 2000.11.30 2001.5.29 20,001,550.00   
四川长虹电器股份有限公司 2000.12.21 2001.6.21  1,000,000.00   
四川长虹电器股份有限公司 2000.9.12  2001.3.11  5,000,000.00   
四川长虹电器股份有限公司 2000.10.9  2001.4.8   9,000,000.00   
四川长虹电器股份有限公司 2000.11.9  2001.5.8   3,000,000.00   
四川长虹电器股份有限公司 2000.11.20 2001.5.19  2,000,000.00   
四川长虹电器股份有限公司 2000.11.27 2001.5.26  2,000,000.00   
海尔工贸公司             2000.12.29 2001.3.28  1,000,000.00   
海尔工贸公司             2000.9.29  2000.12.28 2,000,000.00  已承兑(未达)   
海尔工贸公司             2000.11.21 2001.2.20  2,000,000.00
长岭集团                 2000.8.29  2001.2.28  2,000,000.00
格力电器股份有限公司     2000.9.12  2001.3.11    500,000.00
济南洗衣机               2000.10.27 2001.4.26  1,000,000.00
金羚电器公司             2000.7.19  2001.1.18  2,000,000.00
金羚电器公司             2000.8.16  2001.2.15  8,000,000.00
博西家用电器股份有限公司 2000.10.27 2001.4.26  1,000,000.00
合 计                                         93,507,050.00
    注:1无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。2年末数比年初数增加78,507,050元是因为票据未到期。  
    14、应付帐款 
        期初数        期末数  
    36,374,376.05 29,809,035.43
    注:无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。  
    15、预收帐款
    期初数        期末数 
   2,868,592.50   2,180,348.91
    注:无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。  
    16、应付股利  
    股份类别         期末数   欠付原因 
   社会公众股     35,650.56   未领取  
    社会法人股    476,473.67   未领取 
   国家股      1,477,898.80   未领取 
   合 计       1,990,023.03
    17、应交税金
   税种             期初数       期末数  
    增值税       1,735,426.60   326,760.14   
    营业税         297,724.47    41,262.43   
    消费税           9,705.38     6,533.50   
    城市维护建设税 154,596.13    43,616.40   
    企业所得税     384,333.31   336,056.24   
    个人所得税     415,694.20 1,145,186.66   
    房产税          39,686.15 1,136,984.72   
    契税                 0.00   300,000.00   
    合 计          3037166.24   3336400.09
  18、其他应付款    
        期初数       期末数  
    7,231,491.34   6,869,391.80
   注:无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。  
    19、预提费用
    项目      期初数       期末数   结存原因  
    利息    445,622.57  450,116.26 未到期应付利息  
    水电费  158,930.80        0.00
   租赁费   99,235.93        0.00
  合 计   703,789.30  450,116.26
   20、长期借款、一年内到期的长期借款  
    借款类别         期初数        期末数        备 注  
    抵押借款   30,000,000.00   20,000,000.00   
    担保借款            0.00   20,000,000.00   2001.10.15到期  
    信用借款            0.00            0.00
    合计       30,000,000.00   40,000,000.00
    注:担保借款20,000,000.00元由四川郎酒集团有限责任公司提供担保。  
    21、股本
   项目 
                    期初数             本期变动增减(+、-)        期末数   
                              配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计  
 一、尚未流通股份  
1、发起人股份      22,389,494.00                                  22,389,494.00 
其中:国家拥有股份 22,389,494.00                                  22,389,494.00 
境内法人持有股份  
境外法人持有股份  
其他  
2、募集法人股      35,786,940.00                                  35,786,940.00 
3、内部职工股  
4、法人转配股       4,666,879.00                                   4,666,879.00  
尚未流通股合计     62,843,313.00                                  62,843,313.00 
二、已流通股份  
1、境内上市的人民币  
普通股             23,660,000.00                                  23,660,000.00 
2、境内上市的外资股  
3、境外上市的外资股  
4、其他  
已流通股份合计     23,660,000.00                                  23,660,000.00 
三、股份总数       86,503,313.00                                  86,503,313.00 
    22、资本公积  
   项目           期初数    本期增加数 本期减少数   期末数  
股本溢价     98,740,093.86       0.00     0.00 98,740,093.86   
接受捐赠实物资产 30,800.00       0.00     0.00     30,800.00   
资产评估增值 30,969,465.59       0.00     0.00 30,969,465.59   
被投资单位股权  
投资准备         91,134.00  49,989.68     0.00    141,123.68   
其他资本公积转入1921641.40 623,470.58     0.00  2,545,111.98   
合 计       131,753,134.85 673,460.26     0.00 132426,595.11   
    注:本期增加其他资本公积转入623,470.58元系成都市国有资产管理局将原代管的成都市华贸生活服务公司非生产经营性资产无偿移交并入。  
    23、盈余公积  
   项目           期初数     本期增加数   本期减少数     期末数  
法定盈余公积 14,403,085.27 2,098,485.44         0.00 16,501,570.71   
法定公益金   10,789,920.08 2,098,485.44 7,636,064.83  5,252,340.69   
任意盈余公积 11,896,420.57         0.00         0.00 11,896,420.57   
合 计        37,089,425.92 4,196,970.88 7,636,064.83 33,650,331.97   
    注:本期减少法定公益金7,636,064.83元系根据本公司华联董字(2000)020 号董事会决议职工住房改革售房款与房屋净值的差额用公司公益金解决暂作帐务处理,待公司股东会决议通过。  
    24、未分配利润  
期初数                      25,862,990.12   
本年净利润                  20,984,854.36   
减:提取法定盈余公积金(10%) 2,098,485.44   
提取法定公益金(10%)         2,098,485.44   
应付普通股股利                       0.00   
期末数                      42,650,873.60   
    25、主营业务收入、主营业务成本  
    项目         本期数                        上期数 
      主营业务收入  主营业务成本   主营业务收入   主营业务成本  
商 业 316,679,054.46 279,996,882.72 310,100,344.82 271,986,558.65   
合 计 316,679,054.46 279,996,882.72 310,100,344.82 271,986,558.65   
    26、其它业务利润  
    类别              本期数                     上期数 
            其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出  
修理业          61,217.18    20,616.10    91,350.39    79,395.52   
物业收入     3,829,684.52   827,355.18 4,901,943.55 1,272,549.55   
游艺业          47,537.00     6,892.89    81,338.00    11,794.04   
广告           347,513.00   163,638.03   316,191.50   112,539.82   
停车场          82,882.00    10,925.12    61,260.00    18,690.60   
公用电话费收入 108,752.44    62,076.36   108,660.44    51,737.64   
低值易耗品  
出售收入        0.00              0.00   971,539.10 1,120,051.97   
合 计        4,477,586.14 1,091,503.68 6,532,282.98 2,666,759.14   
    27、财务费用
  类 别    本年发生数    上年发生数
利息支出    6,573,735.39 5,797,701.96   
减:利息收入  877,638.65 3,985,337.65   
汇兑损失            0.00         0.00   
汇兑收益            0.00         0.00   
其他          205,959.11    74,357.03   
合计        5,902,055.85 1,886,721.34   
    注:本期财务费用比上年增加4,015,334.51元,增长212.82%,主要是本期借款的增加和外单位有偿占用资金减少,相应减少利息收入。   
    28、投资收益  
    类别                    本年发生数    上年发生数  
股权投资收益               1,636,136.00 6,481,920.00   
债权投资收益               1,052,572.47 3,387,789.35   
联营或合营公司分配来的利润 6,126,272.00 5,167,916.67   
年末调整的被投资公司所有者  
权益净增减的金额          14,072,054.70 14021,523.86   
其他投资收益               4,695,942.31 3,439,709.87   
合计                      27,582,977.48 32498,859.75   
    注:①股权投资收益1,636,136.00元,其中:转让本公司所持有的“银山化工” 法人股手续费支出27,864.00元;投资成都市商业银行10,000,000. 00 元分回收益 700,000.00元;投资成都工商信托投资有限责任公司9,350,000.00元, 分回收益750, 000.00元;投资成都市振益科技发展有限责任公司2,000,000.00 元分回收益 200 ,000.00元;投资成都华联商厦联合有限公司200,000.00元分回收益14,000.00元  
    ②债权投资收益1,052,572.47元, 属委托贷款利息收入有:四川省信托投资公司光华办事处委托贷款25,490,000.00元,收回利息770,699.97元; 成都市信托投资公司委托贷款3,560,000.00元;收回利息193,174.17元;成都市工行信托投资公司委托贷款4,000,000.00元,收回利息77,198.33元。兑付储金券取得收益11,500. 00元。  
    ③联营或合营公司分配来的利润6,126,272.00元, 其中:投资深圳市深港工贸进出口公司10,000,000.00元, 分回收益2,238,000.00元; 投资四川省闽南实业投资有限公司12,000,000.00元, 上半年分回收益1,188,272.00元; 投资新华园房地产项目12,002,778.00元,分回收益2,500,000.00元; 深圳市加贝投资发展有限公司2,000,000.00元,分回收益200,000.00元。   
    ④年末调整的投资公司所有者权益净增减的金额14,072,054.70元中: 投资四川郎酒销售有限责任公司63,277,200.00元, 实现收益14,067,888.55元( 含股权投资差额摊销327,173.09元) ;投资四川成都华联拍卖行有限公司1,000,000.00元, 实现收益3,516.89元 ; 投资四川郎中华联医药连锁有限责任公司439,557.15元, 实现收益649.26元  
    ⑤其他投资收益4,695,942.31 元中:本期子公司-成都华商科技发展有限责任公司股票经营收益4,628,942.31元;长期投资减值准备计提和冲销品迭-67, 000 .00元。  
    29、营业外收入  
    项目             本年发生数  上年发生数
    处理固定资产收入  20,439.71 2,430,219.94   
    无法支付款项收入 492,270.65   354,689.43   
    宣传费收入       383,655.75     5,446.10   
    其他              76,633.68    64,829.77   
    合计             972,999.79 2,855,185.24   
    30、所得税  
本年会计利润     23,200,209.43   
应税所得额调整 -15,281,029.35   
应纳税所得额      7,919,180.08   
所得税            1,958,989.07   
    注:①经四川省财政厅川财税(2001)2号文批复,本公司享受企业所得税先征收33%再返还18%的政策,该政策执行到2001年12月31日止。
    ②控股子公司--成都华商科技发展有限责任公司企业所得税为33%;3应税所得额调减15,281,029.35 元是:投资收益调减15,986,364.72元、坏帐准备调增622,527.33元、 业务招待费超支调增37,459.03元、捐赠调增37,249.01元、罚款调增8,100.00元。  
    31、支付的其他与经营活动有关的现金  
    项目    金额  
营业费用 2,602,934.74   
管理费用 3,202,936.97   
垫付款  11,223,921.91   
其 他    1,346,266.30   
合 计   18,376,059.92   
    32、支付的其他与投资活动有关的现金  
    项目                金 额  
联营投资           55,376,000.00   
预付建房款          3,000,000.00   
为被投资公司垫付款 46,224,887.96   
其他                  333,064.00   
合 计             104,933,951.96   
    六、母公司会计报表主要项目注释:  
    1、应收帐款  
帐龄               本期数                       期末数
         金额    比例(%) 坏帐准备     金额    比例(%) 坏帐准备  
一年以内 427,160.23  49.86       0.00  444,724.67  48.18       0.00   
一至二年 124,746.57  14.56  12,474.66  256,127.93  27.75  25,612.79   
二至三年  82,291.03   9.61  16,458.20   19,897.23   2.16   3,979.45   
三年以上 222,539.50  25.97 146,035.18  202,266.44  21.91 151,947.98   
小 计    856,737.33 100.00 174,968.04  923,016.27 100.00 181,540.22   
    2、长期投资
  项目    期初数                 本期增加       本期减少             期末数    
     金 额         减值准备                                     金 额       减值准备 
长期股权投资 
152,992,037.02         0.00   51,349,904.56 37,993,275.28  166,348,666.30   500,000.00 
其中:股权投  
资差额 
-2,944,557.85         0.00                  -327,173.09  -2,617,384.76   
长期债权投资 
 40,552,500.00 4,850,000.00      100,000.00  8,862,500.00   31,790,000.00 2,740,000.00   
合 计 
193,544,537.02 4,850,000.00   51,449,904.56 46,855,775.28  198,138,666.30 3,240,000.00 
    (1)长期股权投资  
 被投资公司名称   投资截止期 股份性质 占被投资公司    投资金额 减值准备     
                                      股权的比例%  
成都市信托投资公司            法人股        0.12      410,000.00 0.00   
四川长虹电器股份有限公司      法人股        0.0013     44,148.40 0.00   
成都大业国际投资股份有限公司  法人股        3.08    5,000,000.00 0.00   
成都市商业银行                法人股        3.33   10,000,000.00 0.00   
成都工商信托投资有限责任公司  法人股        5.05    9,350,000.00 0.00   
华联商厦联合有限公司  10年    法人股        3.08      200,000.00 0.00   
成都庄士中心开发有限公司 
                      70年    法人股        49.00   9,800,000.00 0.00   
四川郎中华联医药连锁有限责任公司
                              法人股        31.852    522,520.15 0.00   
四川郎酒销售有限责任公司      法人股        20.00  81,356,979.80 0.00   
五洲花园项目                  联营                 12,000,000.00 0.00   
成都华联商厦置业有限责任公司  法人股        40.00   3,200,000.00 0.00   
深圳市深港工贸进出口公司      联营          50.00   8,000,000.00 500,000.00   
新华园房地产项目              合营                 12,002,778.00 0.00   
成都华商科技发展有限责任公司  法人股        90.00  13,899,547.23 0.00   
成都华联商厦兴贸有限公司      法人股        97.90     562,692.72 0.00   
合计                                              166,348,666.30 500,000.00   
    (2) 采用权益法核算的股权投资权益增减:   
被投资单位名称
     投资期限 原始投资金额   追加投资金额 本年权益增减额 累计权益增减额      期末余额
四川郎中华联医药连锁有限责任公司 
     98.9投入     439,557.15            0.00    11,478.94     82,963.00     522,520.15
四川郎酒销售有限责任公司 
     99.5投入  63,277,200.00            0.00 4,067,888.55 18,079,779.80  81,356,979.80
成都庄土中心开发有限公司 
     93.4投入  33,224,749.50  -23,424,749.50         0.00          0.00   9,800,000.00
都华商科技发展有限责任公司 
    98.12投入   9,000,000.00            0.00 2,373,496.86  4,899,547.23  13,899,547.23 
成都华联商厦兴贸有限公司 
     98.9投入   1,302,375.09            0.00 -303,763.57  -739,682.37     562,692.72 
成都华联商厦置业有限责任公司
   
  2000.12投入   3,200,000.00            0.00         0.00          0.00   3,200,000.00 
合计          110,443,881.74 -23,424,749.50 6,149,100.78 22,322,607.66 109,341,739.90           (3)股权投资差额:  
    被投资单位名称           初始金额 摊销期限(年) 本期摊销额    期末余额  
四川郎酒销售有限责任公司 -2,944,557.85    10    -327,173.09 -2,617,384.76   
    (4)长期债权投资     
    A、债券投资 
 债券种类 面 值 年利率 购入金额    到期日  期初应 本期利息 期末应 减值准备     
                                            收利息          收利息  
储金券 150,000.00 12% 152,500.00 99-2000年 0.00 11,500.00  0.00    0.00
    B、其他债权投资  
委贷单位名称 
      期末本金  年限 年利率  到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备  
四川省信托投资公司光华办事处 
   25,490,000.00      12.00             0.00     770,699.97    0.00           0.00 
成都市财胜商贸公司 
    2,740,000.00                        0.00           0.00    0.00   2,740,000.00  
成都市信托投资公司 
    3,560,000.00  0.5  8.40   99.7      0.00     193,174.17    0.00           0.00
成都工商信托投资有限责任公司 
                                        0.00      77,198.33    0.00           0.00  
合计 
   31,790,000.00                        0.00   1,041,072.47    0.00   2,740,000.00     
  七、关联方关系及其交易  
    1、存在控制关系的关联方  
    (1)存在控制关系的关联方:  
    企业名称         注册地址      主营业务    与本公司关系   经济性质   法定代表人
  四川成都华联拍   成都市建设    代理拍卖        子公司      有限责任     张念宁
  卖行有限公司     路55号
  成都华商科技发   成都高新     高新技术产品的   子公司      有限责任     陈  炜
  展有限责任公司   区标准厂房   开发、生产
  成都华联商厦兴   成都市       商业零售         子公司      有限责任     王祖秀
  贸有限公司       二仙桥
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
  企业名称              年初数         本年增加       本年减少       年末数
  四川成都华联拍
  卖行有限公司      1,000,000.00           0.00          0.00     1,000,000.00
  成都华商科技发
  展有限责任公司   10,000,000.00           0.00         0.00     10,000,000.00
  成都华联商厦兴
  贸有限公司        1,330,440.00           0.00         0.00      1,330,440.00
   (3)存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化
  企业名称 
             期初数                  本年增加       本年减少         年末数
      金  额      比例(%)                                      金  额    比例(%)
  四川成都华联
  拍卖行有限公司
        600,000.00      60.00        3,516.87          0.00      603,516.87   60.00
  成都华商科技发
  展有限责任公司
     11,526,050.37      90.00    2,373,946.86          0.00   13,899,547.23   90.00
  成都华联商厦兴
  贸有限公司 
        866,456.29      97.90       39,160.00    342,923.57      562,692.72   97.90
  (4)关联方交易
  A、关联方交易价格确定规定
  有市场价格的,双方本着公平、公正的原则依据市场价格确定;没有市场价格的,依据国家标准或行业成本利润率确定。
  B、 销售业务
  销售内容 
     企 业 名 称              本年金额  占本年销售    上年金额 占上年销售
                                          比例%                比例%
  商品销售   成都华商科技发展有限责任公司  
                              3,933,899.96    1.25   7,822,326.51   2.55
  C、股权转让
  2000年12月1 日经本公司第五届董事会第七次会议决议:同意按长期投资成本作价将本公司持有的四川成都华联拍卖行有限公司60%股权、成都振益科技发展有限责任公司10%股权、成都三电股份有限公司法人股70万股和成都百货集团股份有限公司法人股10万股转让给控股企业---成都华商科技发展有限责任公司,转让金额4,570,500.00元。
  D、资金往来
  科目名称           企  业  名  称         业务内容             期末余额    
  其他应收款   成都华联商厦兴贸有限公司   暂借款及垫付款        715,622.20
  其他应收款   四川郎酒集团有限责任公司   按合同分期应收款   11,207,785.97
  八、或有事项
  1 本公司在成都市信托投资公司的借款1,377万元,其中:有477万元已于 1999 年7月2日到期(由成都市国有资产投资经营公司提供担保 )。另外“长期债权投资" 中有委托成都市信托投资公司贷款本息356万元已于1999年7月到期,至今未收回。
  2 本公司固定资产中的华联商厦大楼地下一层至地上五层、 公司办公大楼及仓库、家电商场一至三层共计评估价值约10,300余万元用于作贷款抵押,抵押期限为 1999年11月至2009年10月期间。
  3 长期股权投资---深圳市深港工贸进出口公司合作经营聚苯乙烯8,000,000. 00元,因对方本年下半年经营状况恶化,可能存在损失,本公司已提减值准备500 ,000.00元。
  4 成都市山迪物业有限责任公司尚欠本公司借款本息5,852,408.87元, 已经成都市中级人民法院(2000)成经初字第65号民事调解书确认其限期归还,对方到期未归还,现该案正在由法院强制执行。
  5 成都市烹饪技术开发公司欠本公司借款269,000.00元, 经成都市锦江区人民法院(2000)成锦江经初字第579号民事调解书确认其2001年9月前归还。 
  九、承诺事项
  截止2000年12月31日,本公司无需要说明的承诺事项。
  十、资产负债表日后事项中的非调整事项
  自2000年12月31日至本次审计报告日之间无需要说明的资产负债表日后事项的非调整事项。
  十一、其他重要事项
  公司本期无其他需要披露的重要事项。
  (九)公司的其他有关资料
  1、公司变更注册登记日期:1999年9月16日
  公司注册登记地:四川省成都市
  2、 企业法人营业执照注册号:5101001802788
  3、 税务登记号码:510108520250022
  4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
  5、公司聘请的会计师事务所:四川华信(集团)会计师事务所
  办公地址:成都市洗面桥街5号
  (十)备查文件目录
  1、载有董事长亲笔签署的成都华联商厦股份有限公司2000年年度报告正本。
  2、载有成都华联商厦股份有限公司法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、载有四川华信(集团)会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  5、《成都华联商厦股份有限公司章程》。                              

                                            成都华联商厦股份有限公司董事会
                                                       董事长:付志明    
                                                      二OO一年三月二十日 

                                           资产负债表           
  编制单位:成都华联商厦股份有限公司       2000年12月31日   金额单位:人民币元
  资产                                         期初数
  流动资产:                              合并            母公司                            
  货币资金                             51130775.47       45410269.38
  短期投资                              1114483.54                  
  减:短期投资跌价准备                    73793.54                  
  短期投资净额                             1040690                  
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                               860848.44         856737.33
  其它应收款                            46639903.2       41296759.98
  减:坏帐准备                           669653.99         669633.43
  应收帐款净额                         46831097.65       41483863.88
  预付帐款                             16601631.16       16601631.16
  应收补贴款                                                        
  存货                                 53708277.71       52817922.65
  减:存货跌价准备                      4512132.85        4508553.95
  存货净额                             49196144.86        48309368.7
  待摊费用                               147030.17         138230.17
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        164947369.31      151943363.29
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       140746199.1      152992037.02
  长期债权投资                            40552500          40552500
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         181298699.1      193544537.02
  减:长期投资减值准备                     4850000           4850000
  长期投资净额                         176448699.1      188694537.02
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        127887036.01      124737445.61
  减:累计折旧                         24055473.76       23018198.04
  固定资产净值                        103831562.25      101719247.57
  工程物资                                                          
  在建工程                                  849804            849804
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        104681366.25      102569051.57
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                              9112511.26        8970617.76
  开办费                                    5941.8                  
  长期待摊费用                          3654506.97        3654506.97
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               12772960.03       12625124.73
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            458850394.69      455832076.61
流动负债:                                                          
  短期借款                                60270000          60270000
  应付票据                                15000000          15000000
  应付帐款                             36374376.05          35856453
  预收帐款                               2868592.5         2868592.5
  代销商品款                                                        
  应付工资                               1083723.8         961257.87
  应付福利费                            1451943.57           1460311
  应付股利                             17441919.83       17441919.83
  应付税金                              3037166.24        2983659.53
  其它应交款                              317341.9         303464.53
  其它应付款                            7231491.34        6244769.55
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                703789.3         689802.63
  一年内到期的长期负债                    30000000          30000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        175780344.53      174080230.44
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                              217470.8         198588.39
  住房周转金                             344393.89         344393.89
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                           561864.69         542982.28
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            176342209.22      174623212.72
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                          1299321.58                  
股东权益:                                                          
  股本                                    86503313          86503313
  资本公积金                          131753134.85      131753134.85
  盈余公积                             37089425.92       37089425.92
  其中:公益金                         10789920.08       10789920.08
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           25862990.12       25862990.12
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        281208863.89      281208863.89
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  458850394.69      455832076.61

                                             资产负债表           
  编制单位:成都华联商厦股份有限公司       2000年12月31日   金额单位:人民币元
  资产                                         期末数
  流动资产:                              合并            母公司                                           
  货币资金                             70818366.77       65488568.13
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                 8163660           8163660
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                               930019.57         923016.27
  其它应收款                           51829896.66       52257611.53
  减:坏帐准备                           667966.94         667960.71
  应收帐款净额                         52091949.29       52512667.09
  预付帐款                             10994173.86       10994173.86
  应收补贴款                                                        
  存货                                 96189471.36       95419479.04
  减:存货跌价准备                       2758518.9        2755781.25
  存货净额                             93430952.46       92663697.79
  待摊费用                               204272.86         190679.66
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        235703375.24      230013446.53
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      156789072.44       166348666.3
  长期债权投资                            31790000          31790000
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                        188579072.44       198138666.3
  减:长期投资减值准备                     3240000           3240000
  长期投资净额                        185339072.44       194898666.3
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        133262120.43      129786885.13
  减:累计折旧                         29504847.26       28369132.29
  固定资产净值                        103757273.17      101417752.84
  工程物资                                                          
  在建工程                               5879966.4          879966.4
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        109637239.57      102297719.24
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                              9768198.38        9619329.47
  开办费                                                            
  长期待摊费用                          3172458.18        3172458.18
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               12940656.56       12791787.65
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            543620343.81      540001619.72
流动负债:                                                          
  短期借款                                64770000          64770000
  应付票据                                93507050          93507050
  应付帐款                             29809035.43       29466853.88
  预收帐款                              2180348.91        2178348.91
  代销商品款                                 47790                  
  应付工资                              2166598.87        2019583.05
  应付福利费                            1515705.99        1533533.04
  应付股利                              1990023.03        1840023.03
  应付税金                              3336400.09         1996141.6
  其它应交款                             141653.78         137562.44
  其它应付款                             6869391.8        6672705.44
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               450116.26         450116.26
  一年内到期的长期负债                    20000000          20000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        226784114.16      224571917.65
长期负债:                                                          
  长期借款                                20000000          20000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                             198588.39         198588.39
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         20198588.39       20198588.39
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            246982702.55      244770506.04
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                          1406527.58                  
股东权益:                                                          
  股本                                    86503313          86503313
  资本公积金                          132426595.11      132426595.11
  盈余公积                             33650331.97       33650331.97
  其中:公益金                          5252340.69        5252340.69
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                            42650873.6        42650873.6
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        295231113.68      295231113.68
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  543620343.81      540001619.72

                                            现金流量表
                                             2000年度
                                                  
  编制单位:成都华联商厦股份有限公司                   金额单位:人民币元
     项目                                合并数           母公司数
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                353623423.99      349295442.75
    收取的租金                          3959150.52        3793900.52
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               31428065.07       22113028.09
    经营活动产生的现金流入小计        389010639.58      375202371.36
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                312781259.86      309358636.13
    经营租赁所支付的现金                                            
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               14609512.37       13594628.99
    支付的增值税款                      6389553.59        6247165.61
    支付的所得税款                      2777198.71        2777198.71
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          3050231.07        3000152.17
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               18376059.92       14514617.97
    经营活动产生的现金流出小计        357983815.52      349492399.58
    经营活动产生的现金流量净额         31026824.06       25709971.78
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金               138684553.5       77954844.47
    分得股利或利润所收到的现金            11664000          11664000
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                       14000             14000
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额         20741415.76       20741415.76
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                11046440.9       12220975.91
    投资活动产生的现金流入小计        182150410.16      122595236.14
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             18017390.55       13604834.54
    权益性投资所支付的现金             63159205