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福建三木集团股份有限公司2000年度年度报告摘要

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

                            福建三木集团股份有限公司2000年度年度报告摘要

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:福建三木集团股份有限公司(缩写:三木集团)
    英文名称:FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.(缩写:SANMU GROUP)
  2、法定代表人:陈维辉(代行)
  3、董事会秘书:彭东明
    电子信箱:fd8825@yahoo.com
  4、联系地址:公司办公地址
    电话:0591-3341509
    传真:0591-3341504
  5、注册地址:福建省福州市开发区君竹路162号
    邮政编码:350015
  6、办公地址:福建省福州市台江区广达路141号
    邮政编码:350004
  7、国际互联网网址:http://www.san-mu.com
    电子信箱:fjsmxx@public.fz.fj.cn
  8、选定的信息披露报纸:《证券时报》
    登载年度报告的指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    年度报告置备地点:福建省福州市广达路141号恒宇大厦九层
  9、股票上市地:深圳证券交易所
   10、股票简称:三木集团
    股票代码:0632
  二、会计数据和业务数据摘要
  1、本年度主要会计数据(单位:人民币元)
  利润总额:                            48,216,453.06
  净利润:                              31,599,599.07
  扣除非经常性损益后的净利润:          30,772,637.49
  主营业务利润:                        97,629,278.49
  其它业务利润:                         1,597,888.73
  营业利润:                            29,541,703.47
  投资收益:                            12,565,282.01
  补贴收入:                             5,565,677.26
  营业外收支净额:                         543,790.32
  经营活动产生的现金流量净额:        -81,397,907.84
  现金及现金等价物净增加额:            70,569,636.59
  注:扣除的非经常性损益项目有:固定资产清理支出-276,817.67元,冻结资金利息转入820,607.99元,补贴收入404,700元,股权转让收益-121,528.74元。
  2、近三年主要会计数据和财务指标
                                                               单位:人民币元
  指标项目
            2000-12-31       1999-12-31           1998-12-31
                                             调整前           调整后
  主营业务收入
         1,044,603,593.84    595,692,711.51   303,459,177.11   303,251,233.57
  净利润           
            31,599,599.07     47,727,036.22    43,042,837.83    40,480,358.90
  总资产  
         1,533,385,564.04  1,272,336.775.72 1,054,734,989.34 1,026,728,859.14
  股东权益
           515,732,507.93    511,280,463.70   468,989,131.77   464,374,035.7
  每股收益        0.194             0.292            0.264            0.248
  加权每股收益    0.194             0.292            0.314            0.290
  扣除非经常性损 
  益后的每股收益  0.189             0.181            0.037            0.022
  每股净资产      3.159             3.132            2.8              2.845
  调整后每股净资产3.145             3.10             2.84             2.826
  每股经营活动产生
  的现金流量净额-0.498             0.241          -0.665          -0.665
  净资产收益率    6.13%            9.3%            9.18%           8.72%
  利润表附表如下:
   报告期利润           净资产收益率                        每股收益                                   
                     全面摊薄         加权平均         全面摊薄          加权平均
  主营业务利润    18.93%            18.52%           0.598             0.598
  营业利润         5.73%             5.60%           0.181             0.181
  净利润           6.13%             5.99%           0.194             0.194
  扣除非经常性
  损益后的利润     5.97%             5.84%           0.189             0.189
  注:2001年3月,公司实施2000年度配股后,总股本增至175,512,979股,按现股本计算,每股收益为0.18元。
  3、报告期内股东权益变动情况
                                                      单位:人民币元
  项目             期初数          本期增加        本期减少         期末数   
  股本         163,244,466.00                                    163,244,466.00
  资本公积     242,571,613.92                     820,607.99     241,751,005.93
  盈余公积      37,791,007.36    4,739,939.86                     42,530,947.22
  法定公益金    11,513,533.35    1,579,979.95                     13,093,513.30
  未分配利润    67,673,376.42   31,599,599.07   31,066,886.71     68,206,088.78
  股东权益合计 511,280,463.70   36,339,538.93   31,887,494.70    515,732,507.93
  变动原因 :因发行股票冻结资金利息转入营业外收入,造成资本公积减少;因本期提取2000年度法定公积金和法定公益金,造成盈余公积和法定公益金增加;
  三、股东情况介绍
  1、截止2000年12月31日,公司股东总数为25981 名,其中国家股股东1名。
  2、公司前10名股东及其持股情况
  股 东 名 称               报告期末持股数量    报告期内股份增减  占总股本 
                                  (股)              变动情况       比例(%) 
  1.福建三联投资有限公司        45,359,740                         27.79 
  2. 福建太德投资有限公司        9,700,000                          5.94 
  3. 福建大野投资有限公司        9,367,057          -632,943       5.74 
  4.福建卓诚贸易有限公司         8,100,000                          4.96 
  5.福建省三华实业有限
  公司工会委员会                  8,000,000         +8,000,000      4.90 
  6.泉州市世贸经贸发展有限公司    8,000,000         +8,000,000      4.90 
  7.福建高德贸易有限公司          7,800,000                          4.78 
  8.泉州市世贸电子商务有限公司    7,573,966         +7,573,966      4.64 
  9.福州申达房地产开发有限公司    6,613,400         +6,613,400      4.05 
  10.福州大展实业有限公司         4,099,513         -4,666,667      2.51 
  注:
  (1)福建三联投资有限公司系由福州开发区三联国有资产运营有限公司更名而来,其持有的股份为国有股,其余九名股东所持有的股份全部是法人股。
  (2)公司未发现前10名股东之间存在关联关系。 
  (3)公司持股5%以上股东所持股份质押、冻结情况:
  福建三联投资有限公司将其持有的本公司股票32,235,777股为银行借款提供质押担保;福建大野投资有限公司已将其持有的本公司股份923.3821万股为银行借款提供质押担保。上述股份均在深圳证券交易所办理了股份质押冻结手续。
  四、股东大会简介
  2000年度,公司共召开三次股东大会。
  1、1999年度股东大会情况
  2000年6月24日,公司召开1999年度股东大会,大会审议并通过了以下事项:
  《1999年度董事会报告》;《1999年度监事会报告》;《1999年度财务决算报告》;《1999年度利润分配预案》;《关于修改公司章程的议案》的第一项内容;《关于公司董事、监事报酬的议案》;《关于变更1998年部分配股募集资金投向的议案》。大会审议但未通过以下事项:《关于修改公司章程的议案》的第二项内容。
  公司董事会在2000年6月27日的《证券时报》上刊登了本次股东大会决议公告,披露了有关信息。
  2、 2000年度第一次临时股东大会情况
  2000年8月12日,公司召开2000年度第一次临时股东大会,大会审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。公司董事会在2000年8月15日的《证券时报》上刊登了本次股东大会决议公告,披露了有关信息。
  3、 2000年度第二次临时股东大会情况
  2000年9月19日,公司召开2000年度第二次临时股东大会,大会审议并通过了以下事项:《2000年向公司股东配售发行股票预案》;《关于前次募集资金使用情况的说明》;《关于2000年配股募集资金使用可行性报告》。公司董事会在2000年9月20日的《证券时报》上刊登了本次股东大会决议公告,披露了有关信息。
  五、董事会报告
  1、公司经营情况
  (1)公司所处行业及在行业中的地位
  本公司主营基础设施建设施工、土地连片开发、房地产开发与经营及国际贸易,拥有工程总承包二级资质、进出口贸易权,是福建省重合同守信用单位、福建省最佳形象企业。公司在本地同行业中拥有较多的土地储备,2000年外贸进出口总额超过8600万美元,居福州市外经贸系统第一名。
  (2)公司主营业务的范围及其经营状况
  本年度,公司大力开发普通商品住宅,加大销售力度,并且抓住出口退税补贴机遇,增加外贸进出口总额,全年实现主营业务收入104460万元,比1999年增长75%,实现净利润3159.9万元。
  2000年,公司完成商品房销售约3.51亿元。其中,三木花园完成100%的销售率;和辉花园和琼台花园完成了附属配套工程,两项目均顺利完成销售。福州马尾聚英花园顺利封顶,已实现销售价值达70%。上海元福大厦于10月顺利封顶,上半年开始正式对外发售,完成销售额12000万元。转让土地150亩,完成商品房和工业厂房租赁收入330万元。完成进出口总额超过8600万美元,其中出口超过7000万美元,增长迅速。
  按行业划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况
             营业收入(万元)  占集团总额(%) 营业毛利(万元)  占集团总额(%)
  基建房地产    41401.72         39.63           9976.57         83.50
  商品贸易      60900.04         58.30           1884.30         15.77
  其它           1806.50          1.73            234.84          1.97
  公司内抵减    -352.10        -0.34            148.38          1.24
  合    计      104460.36          100          11947.33          100
  (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
  A、如何拓宽发展地域,寻求新的大规模房地产开发项目
  公司的主业之一是房地产开发。在地域发展问题上,1992年公司就投资上海梅陇罗阳一村,并取得了良好的投资收益。随着国家把西部大开发提上议事日程,如何抓住机遇,积极寻找相关的投资机会,是经营层始终关注的重点之一。2000年下半年,公司调研了长沙市的几个基础设施和房地产开发项目,并向公司董事会提交了项目开发的可行性研究报告。2001年,公司将积极介入长沙市大型房地产开发项目,为进入中西部房地产市场奠定基础。
  B、如何培育属下子公司成为公司的利润中心
  随着公司规模的扩大和经营范围的增加,属下重点子公司的成长被提上议事日程。本着培养企业经营者,推进属下子公司成为公司利润中心的设想,公司按照一定的标准确定了三家重点扶持企业:上海元福公司、三木置业公司、福州轻工公司,企业内部资源配置将向上述企业倾斜。这三家公司2000年度共实现主营收入48152.9万元,占公司主营总收入的46%,实现净利润1906.1万元,体现了良好的发展势头。
  C、如何妥善处理好与中福实业公司的诉讼事项,化解经营风险。
  由于历史原因及向银行贷款所需,公司与福建省中福实业股份有限公司(简称“中福实业”)于1996年开始互相提供贷款担保。2000年初,公司为中福实业提供的贷款担保金额较大。为规避风险,公司采取分散互保对象的办法,与其它上市公司互相提供数额较小的贷款担保,逐步减少了为中福实业的担保数额。面对中福实业逾期无力偿还银行贷款而由公司承担还款责任的严峻现实,公司采取了诉讼手段确保公司利益不受损害。有关诉讼事项见重大事项第一部分“重大诉讼、仲裁事项”。
  D、房地产开发面临越来越激烈的竞争,公司必须制定竞争战略。
  随着房地产开发专业化、规模化和品牌化进程的加快,房地产业所面临的竞争越来越激烈。对细分市场及竞争对手的研究越来越被重视,公司积极邀请咨询机构为公司的核心主业制定切实可行的竞争战略,确保公司在市场竞争中占据重要的一席之地,同时提高产业附加值。
  2、公司财务状况
  公司财务状况变动情况列表如下:
  单位:人民币万元
   项目       2000-12-31  1999-12-31  增减(%)       变动原因
  总资产          153338.56    12736.34     20.39         经营规模扩大
  长期负债          6515.73     4150.42     56.99         长期借款增加
  股东权益         51573.25    51128.05      0.87         2000年公积金留存
  主营业务利润      9762.92     6698.27     45.75         房地产和外贸业务增长
  净利润            3159.96     4772.70   -33.79         补贴收入减少
  3、公司投资情况
  2000年度,公司对外投资额达148,660,086.26元,比上年减少19.08%。被投资公司的名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等参见会计报表附注。
  募集资金使用情况
  1998年11月,公司配股募集现金11842.74万元。承诺资金投向为福州市江滨大道林浦段道路工程。截止1999年底,公司已投入6618.39万元。该项目已于1999年10月竣工通车。
  2000年6月8日,公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于变更1998年部分配股募集资金投向的议案》, 2000年6月24日,该议案获得公司1999年度股东大会审议通过,决定将对福州市江滨大道林浦段道路工程的投资额缩减为7000万元,将前次募集资金除7000万元外的其余部分变更投向福州市五四北路补偿用地的综合开发。
  公司对福州市江滨大道林浦段项目的投资,取得了1158万元的投资收益,此外,福州市开发区管委会还将福州江滨大道快安段100.1亩商业用地提供给公司综合开发及招商。
  公司对福州市五四北路补偿用地的综合开发,已进入一个新的阶段,公司已经缴纳了相当费用,取得了福州市政府有关该补偿用地的批文,并在年内出让土地150亩,毛利为2895万元。目前,来公司洽谈开发补偿用地的单位很多,有关合作事宜正在进一步谈判中。
  4、宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重大影响
  中国如果加入WTO,可能会促进写字楼和商品房的消费,对公司主业有促进作用;但对外贸代理业务将造成激烈竞争。总体而言,机遇大于冲击。
  土地拍卖进程的加快,将使土地价格更为公开、透明,土地价格将会进一步上扬,这有利于公司目前已经储备好的土地的升值和开发。
  5、2001年度业务发展计划
  21世纪高度信息化以及知识经济时代的到来,将促使企业从根本上改变经营方式。加入WTO,将对我国社会、经济领域产生深远的影响。企业在人才、技术、品牌、管理、资金等各方面面临更激烈的竞争,公司面临着新的发展机遇,也面临着严峻的考验。因此,公司必须面对进一步发展所亟待解决的一些重大问题,如:生产经营规模与经济效益关系问题、公司产业结构调整问题、体制和技术持续创新能力问题、人才保证及人力资源开发问题、激励与约束机制问题、房地产开发与土地资源储备问题以及外贸企业发展与转型问题等等。为此,公司提出2001年主要工作思路如下:
  第一、在以经济效益为中心的前提下,要保持公司较快的发展速度,要保持房地产开发和基础设施建设投资的较大规模。
  第二、实施公司经济结构调整,集中有效资源投入主营业务,逐步使公司成为主业突出,核心竞争能力强的企业集团。
  1.突出房地产开发核心主业地位,研究制定以市场为导向,以树品牌,提高经济效益为目标,以开发大、中型住宅项目为主的房地产开发战略。2001年要集中公司的集体智慧和资源,做好庭芳苑、锦绣家园项目开发工作,做好五四北路延伸段补偿土地房地产开发的前期工作以及福建留学人员创业园的开发建设工作。
  2.继续推行基础设施投资建设与房地产开发联动推进战略。要结合国家加快城市化进程以及土地政策的变化,认真做好基础设施投资的创利功能和为房地产开发储备土地资源功能二者有机结合这一大文章。根据国家开发中西部战略,积极争取湖南长沙市黄兴南路商业步行街项目或其他与房地产开发关联度紧密的投资项目。
  3.根据外贸业务整体发展趋势,加快外贸企业向以建立出口基地和进口产品深加工基地为依托的工贸一体化转变。要保持与信誉好、实力强、规模大、风险低的进出口业务客户的长期战略合作关系。对信誉差、风险大、规模小的进出口业务,公司在资源配置方面不再予以支持。
  4.以投资福建留学人员创业园项目为契机,积极、稳妥、有目的、有计划地投资高科技产业,为公司将来产业升级打下基础。
  第三、以突出主业、抓大放小为原则,调整属下企业布局,加快骨干子公司利润中心地位的形成。1.置业公司、上海元福公司、轻工公司要率先逐步组建以产业关联为主线,以资产为纽带的二级企业集团。公司要在资源配置方面予以大力支持,加速上述骨干子公司各方面的建设,使之真正成为公司利润中心。
  2.三木投资公司应积极寻找战略性合作伙伴,使之成长为以开发运作五四北补偿用地为主并符合公司投资战略方向的多功能投资公司。
  3.原则上对不符合公司产业结构调整总体思路的小型企业、亏损企业以及实践证明无法发展的企业,采取股权转让、托管、歇业、关闭等方式进行重组。
  第四、要有很强的紧迫感、危机感,把人力资源开发作为公司一项重大战略任务来抓。
  6、董事会日常工作情况
  (1)2000年度董事会共召集了八次董事会会议
  A、公司第三届董事会第三次会议于2000年4月27日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议审议并通过了以下事项: 1《一九九九年年度报告》及其摘要,并同意予以公布;2《一九九九年度利润分配预案》;3《资产减值准备和损失处理内部控制制度》。
  B、公司第三届董事会第四次会议于2000年5月21日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室举行。会议决定于2000年6月24日召开公司1999年度股东大会并提请审议以下内容:1审议《1999年度董事会报告》;2审议《1999年度监事会报告》;3审议《1999年度利润分配预案》;4审议其他临时提案。
  C、公司第三届董事会第五次会议于2000年6月6日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室举行。会议审议并通过了以下事项:《1999年度财务决算报告》;《关于修改公司章程的议案》;《关于增补公司董事的议案》;《关于选补公司监事的议案》;《关于公司董事、监事报酬的议案》;《关于变更1998年部分配股募集资金投向的议案》。
  D、公司第三届董事会第六次会议于2000年7月9日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室举行。会议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决定于2000年8月12日召开公司2000年度第一次临时股东大会并提请审议以下内容: 审议《关于修改公司章程的议案》。
  E、公司第三届董事会第七次会议于2000年8月10日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议审议通过以下事项:1《2000年向公司股东配售发行股票预案》;2《关于前次募集资金使用情况的说明》;3《关于2000年配股募集资金使用可行性报告》; 4《关于召开公司2000年度第二次临时股东大会的决议》。
  F、公司第三届董事会第八次会议于2000年8月17日在福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议审议并通过以下事项:1《关于变更2000年向公司股东配售发行股票预案的决议》;2《关于变更2000年配股募集资金使用可行性报告的决议》;3《关于前次募集资金使用情况的说明》;4《关于延期召开公司2000年度第二次临时股东大会的决议》。
  G、公司第三届董事会第九次会议于2000年8月26日在福州市广达路141号恒宇大厦九楼公司会议室召开。会议作出以下决议:1审议通过《二000年度中期报告》和《二000年度中期报告摘要》,并同意公告。22000年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  H、公司第三届董事会第十次会议于2000年12月7日在福建省福州市西湖宾馆6号楼三楼会议室召开。会议根据公司章程的有关规定,作出了以下决议:1同意陈隆基先生辞去福建三木集团股份有限公司董事长职务。2同意指定公司副董事长陈维辉先生在公司董事会选举产生董事长之前,代为行使公司董事长、法定代表人职权。3同意陈勇先生辞去福建三木集团股份有限公司董事会秘书职务。
  (2)董事会对股东大会决议的执行情况
  A、1999年度股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》的第一项内容、《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于变更1998年部分配股募集资金投向的议案》已全部得到落实实施。
  B、2000年度第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》已在公司章程中得到修改体现。
  C、2000年度第二次临时股东大会审议通过的《2000年向公司股东配售发行股票预案》已于2001年2月得到正式实施。
  7、董事、监事、高级管理人员
  董事简介:
  陈维辉,男,副董事长、总经理,1957年3月出生。1992年12月30日经公司创立大会选举担任公司董事,并出任副董事长,连任至今,任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
  陈隆基,男,董事,1956年12月出生。1996年4月5日经公司1996年度第一次临时股东大会选举担任公司董事,连任至今,任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。 1996年6月6日至2000年12月7日担任公司董事长。
  柯法诚,男,董事、副总经理,1956年7月出生。1994年3月25日经公司1993年度股东大会选举担任公司董事,连任至今,任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
  许金炉,男,董事,1960年7月出生。1996年4月5日经公司1996年度第一次临时股东大会选举担任公司董事,连任至今,任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
  林宝英,男,董事,1956年9月出生。1998年12月28日经公司1998年度第一次临时股东大会选举担任公司董事,连任至今,任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
  陈瑞茂,男,董事,1943年7月出生。2000年6月24日经公司1999年度股东大会选举担任公司董事,任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
  陈用博,男,董事,1945年5月出生。2000年6月24日经公司1999年度股东大会选举担任公司董事,任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
  监事简介:
  陈建华,男,监事会召集人,1958年11月出生。1992年12月30日经公司创立大会选举担任公司监事、监事会召集人,连任至今,任期至2002年度股东大会对公司监事换届选举止。
  方锦华,男,监事,1954年8月出生。1999年经公司工会会员代表大会选举作为本公司职工代表担任公司监事,任期至2002年度股东大会对公司监事换届选举止。
  李建娜,女,监事,1956年5月出生。2000年6月24日经公司1999年度股东大会选举担任公司监事,任期至2002年度股东大会对公司监事换届选举止。
  高级管理人员:
  陈维辉总经理、柯法诚副总经理简介见“董事简介”。
  许静,男,1958年3月出生。1995年加入三木集团,2000 年3月20日起任公司副总经理。
  柯真明,男,1954年12月出生。1996年加入三木集团,1998 年11月16日起任公司副总经理。
  池德庭,男,1968年7月出生。1995年加入三木集团,1999年6月26日起任公司总会计师。  现任公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况:
  姓  名            职务                      年初和年末持股数(股) 
  陈维辉            副董事长、总经理          同为164,454     
  陈隆基            董事                      同为45,359      
  柯法诚            董事、副总经理            同为83,638      
  许金炉            董事                      同为45,359      
  公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况:
  在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有陈维辉、柯法诚、方锦华、李建娜、许静、柯真明、池德庭,他们2000年度报酬及年度绩效奖金总额为249万元,数额区间如下:20 万元以下的2人,在20-45万元之间的4 人,45万元以上的1人。
  2000年6月24日公司1999年度股东大会表决通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》,决定对公司董事、监事发放津贴,并自2000年7月1日起实施。享受上述津贴的董事有陈隆基、许金炉、林宝英、陈瑞茂和陈用博,监事有陈建华。此外,方锦华以法律事务部部长的身份领取以上报酬,李建娜以福州市轻工业品进出口公司董事长的身份领取以上报酬,他们二人不以监事的身份在公司领取其它报酬。
  报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
  报告期内,庄季希、陈根良因工作需要于2000年12月辞去董事职务,陈隆基因工作繁忙于2000年12月辞去董事长职务,许静因工作变动于2001年3月辞去监事职务,陈勇因工作变动于2000年12月辞去董事会秘书职务。
  聘任公司经理、董事会秘书情况
  2000 年3月20日,公司董事会聘任许静为公司副总经理。
  期后事项:2001年3月19日,公司董事会聘任彭东明为公司董事会秘书。
  8、本次利润分配预案
  经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润31,599,599.07元,根据公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金计3,159,959.91元、提取5%的法定公益金计1,579,979.95元后,2000年度可供分配利润26,859,659.21元,加上2000年初滚存未分配利润67,673,376.42元,实际可供股东分配的利润为94,533,035.63元。考虑到股东利益并兼顾公司长期发展需要,公司董事会审议决定:拟向公司实施2000年度配股后全体股东(总股本为175,512,979股)每10股派发现金红利1.5元(含税),总计可分配利润支出总额26,326,946.85元。剩余未分配利润68,206,088.78元结转以后年度。2001年中期报告公布前,公司不进行资本公积金转赠股本。
  9、预计2001年度利润分配政策
  (1)分配次数:公司2001年度结束后分配利润一次;
  (2)分配比例:公司2001年度实现的可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于30%;公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于90%;
  (3)分配形式:公司将采用派发现金或派送红股相结合的方式,其中现金分配不低于实际分配股利的30%。
  (4)上述方案为公司2001年度利润分配的预案,公司董事会将根据2001年度实际盈利情况和公司发展需要进行适当调整,具体实施时须提交股东大会审议批准。
  10、其它报告事项
  本公司选定《证券时报》为指定信息披露报刊。
  六、监事会报告
  1、监事会工作概况
  2000年度,公司监事会由陈建华先生、方锦华先生、李建娜女士三人组成,陈建华先生为召集人。其中李建娜女士于2000年6月24日经公司1999年度股东大会选举担任公司监事。
  一年来,公司监事会根据国家法律、法规和公司章程的有关规定,认真地履行自身职责,检查公司财务状况,监督公司董事和高级管理人员的职务行为,监督公司重要信息的披露工作,保证了公司依法自主经营、科学管理,促进了公司在日益激烈的市场竞争中树立良好的企业形象,以继续求得发展,回报股东。
  2、对公司财务的检查监督
  (1)2000年度,公司财务报告符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,报表均能如实反映公司的财务状况。公司的财务制度符合国家相关法律法规的规定,没有主观随意性。在公司规范的会计政策下获得的财务数据指标,能够为公司的决策提供科学正确的依据。
  (2)2000年6月24日,经公司1999年度股东大会审议通过,公司决定将对福州市江滨大道林浦段道路工程的投资额缩减为7000万元,将公司1998年11月配股募集资金除7000万元外的其余部分变更投向福州市五四北路补偿用地的综合开发。
  (3)公司对福州市江滨大道林浦段项目的投资,取得了1158万元的投资收益,此外,福州开发区管委会还将福州市江滨大道快安段100.1亩商业用地提供给公司综合开发及招商。
  (4)公司对福州市五四北路补偿用地的综合开发,已进入一个新的阶段,公司已经缴纳了相当费用,取得了福州市政府有关该补偿用地的批文,并在年内出让土地150亩,取得了2895万元毛利。
  3、对公司董事、高级管理人员职务工作的监督
  2000年度,公司监事会列席了董事会的全部八次会议,未发现公司董事有违反《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律、法规、公司章程和股东会决议,以及滥用职权,侵犯股东和公司权益的行为。
  监事会认为,在本年度,以陈维辉总经理为首的公司经营班子均能在公司董事会的授权和公司章程规定的范围内行使职权,工作尽心尽责、卓有成效,并且高效地组织实施了公司股东大会和董事会的各项决议,使公司能高效准确地运作。
  4、对公司重要信息披露工作的监督
  公司在2000年度中期报告中披露了关于为福建省中福实业股份有限公司(以下简称“中福实业”)履行担保义务及所涉诉讼事项的情况,并在2000年6月30日《证券时报》上刊登了有关公告。2000年9月2日,公司董事会继续在《证券时报》上刊登了《关于为福建省中福实业股份有限公司履行担保义务所涉诉讼结果的公告》。
  监事会认为,上述重要信息的披露符合法律、法规和其他有关规定的要求,信息披露及时、准确,内容完整、真实,保证了公司股东乃至全社会都能充分了解到公司的有关情况,维护了公司广大股东的合法权益。
  七、重要事项
  1、重大诉讼、仲裁事项。
  本公司在2000年度中期报告中披露了关于为福建省中福实业股份有限公司(以下简称“中福实业”)履行担保义务及所涉诉讼事项的情况,并在2000年6月30日《证券时报》上刊登了有关公告。2000年9月2日,本公司董事会继续在《证券时报》上刊登了《关于为福建省中福实业股份有限公司履行担保义务所涉诉讼结果的公告》。现将诉讼结果介绍如下:
  在达成协议的基础上,福州市中级人民法院于2000年8月30日下达(2000)榕经初字第108号《民事调解书》和第072号《民事调解书》,基本内容如下:
  一、本公司在该调解书生效之日起10日内代被告中福实业向福州市土地管理局缴交已由中福实业承购的福州市工业路26号地块的土地使用权尾款7790000元,在该地块可办理土地使用权证后,中福实业即以该地块的土地使用权抵偿本公司于福州市中级人民法院(2000)榕经初字第108号及(2000)榕经初字第072号案中向被告中福实业所主张的讼争之债(合计36252373.26元);有关该土地使用权变更的手续费由中福实业承担;因该土地使用权过户而应支付的契税由本公司在1500000元范围内负担,超出部分由中福实业负担,如契税不足1500000元,差额部分由本公司向中福实业给付;
  二、本公司应在该调解书生效之日另向中福实业给付2500000元,以此作为中福实业以上述土地使用权向本公司偿债的补偿;
  三、本公司在以上述地块的土地使用权作为抵押担保取得4700万元贷款后,即代中福实业向第三人偿还贷款欠款1500000美元、及中福实业截止2000年8月31日对第三人基于上述1500000美元贷款及另一笔贷款(14800000元)的欠款利息;
    四、该案案件受理费、财产保全费共计383604元由本公司负担。
  调解书经双方签收后已得到履行,本公司在2000年内已经取得上述地块的土地使用权,并代为中福实业偿还了上述欠款及利息,向其给付了250万元补偿。有关该地块的开发已得到积极稳妥的准备,该项目被命名为“庭芳苑”,有关拆迁工作已经结束,本公司将尽快将其建成商品房予以销售,以回笼资金,取得一定的效益。
  2、本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员没有受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
  3、控股股东及董事、监事、高级管理人员等变动情况。
  报告期内,公司第一大股东福州开发区三联国有资产运营有限公司更名为福建三联投资有限公司。陈瑞茂、陈用博经公司1999年度股东大会选举担任公司董事,李建娜经公司1999年度股东大会选举担任公司监事。庄季希、陈根良因工作需要辞去董事职务,陈隆基因工作繁忙辞去董事长职务,许静因工作变动辞去监事职务,陈勇因工作变动原因辞去董事会秘书职务。2000年3月20日,董事会聘任许静为公司副总经理。2001年3月19日,董事会聘任彭东明为公司董事会秘书。
  4、重大关联交易事项(见本报告会计报表附注)。
  5、“三分开”情况。
  公司法人治理结构健全,劳动、人事及工资管理完全独立,不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况,公司总经理、副总经理及总会计师等高级管理人员只在公司领取薪酬,没有在股东单位兼任行政职务;公司拥有独立的产、供、销系统,“三木”商标为公司拥有,公司的第一大股东与公司不存在同业竞争情况;公司设有独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,独立开立银行帐户,不存在与大股东共用银行帐户的情况,独立依法纳税。公司相对于大股东人员独立、资产完整、财务独立。
  6、聘任会计师事务所情况
  公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所为审计中介机构。
  7、其它重大合同及其履行情况。
  本年度公司以每亩45万元的价格转让150亩土地给福建三华房地产有限公司,毛利为2895万元。
  8、公司持股5%以上的股东没有在指定报纸和网站上作出特别承诺事项。
  9、2000年,公司没有更改公司名称或股票简称。
  10、2000年度配股方案实施情况。
  本公司2000年度第二次临时股东大会审议通过的配股方案,已征得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)福州证券监管特派员办事处福证监[2000]141号文初审同意,并经中国证监会证监公司字[2000]236号文批准于2001年2月正式实施。
  本次配售发行股票方案为以本公司1999年末总股本16324.4466万股为基数,每10股配售3股,配股价为每股12元人民币。本次配股实际募集资金14131.806万元,已于2001年2月27日全部到位。本次配股后,本公司总股本由16324.4466万股增至17551.2979万股,其中国家股4535.974万股,占总股本的25.84%;法人股7708.2345万股,占总股本的43.92%;社会公众股5307.0894万股,占总股本的30.24%。
  八、财务会计报告
  1、审计报告
  公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所中国注册会计师刘久芳、刘延东审计,出具了无保留意见的审计报告(闽华兴所[2001]股审字96号)。
                              审 计 报 告
                                                  闽华兴所(2001)股审字96号
福建三木集团股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  福建华兴有限责任会计师事务所              中国注册会计师:刘久芳
                                            中国注册会计师:刘延东
  中国.福州                                 二OO一年四月九日
  2、会计报表(附后)
  3、会计报表附注
  公司概况
  本公司系于1992年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]071号文件批准, 由全民所有制企业福州市经济技术开发区建设总公司定向募集股份组建成立的股份有限公司。1996年10月,经中国证监委证监发字[1996] 277号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股1620万股,并于同年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市流通。公司注册资本163244466元,其中国有股45359740元, 法人股77060961元,社会公众股(A股)40823765元。 公司主要从事基础设施建设施工,土地连片开发,商品房开发与经营,装璜装修,工程施工(工程施工总承包),向国(境)外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员),商品贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。
  公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2.会计期间:采用公历制一月一日至十二月三十一日。
  3.记账本位币:以人民币为记账本位币。
  4.记账基础和计价原则:本公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷复式记账法记账,并按实际(历史)成本进行计价。
  5.外币核算方法:本公司外币业务按发生时的市场汇价折算为人民币,所有货币性外币资产和负债的年末余额均已按年末的市场汇价(中间价)折算为人民币,汇兑差额已计入当期损益。
  6.短期投资:本公司的短期投资包括能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。 本公司的短期投资发生时按实际成本法计价,期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取,预计的短期投资跌价损失计入当年损益。 
  7.坏账准备核算方法:
  ⑴坏账的确认标准:债务人破产或死亡,依法律程序以破产资产或遗产清偿后,仍不能收回的或债务人逾期5年未履行清偿义务,确实不能收回的应收账款;
  ⑵坏账核算采用备抵法,本公司的应收款项(包括应收账款与其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对经分析有把握足额收回的,以及提供了足额抵押物的应收款项,不计提坏账准备,其他的按逾期账龄分析并计提坏账准备,并计入当年损益。坏账准备计提标准如下:
  未到期款项的,计提比例为0;
  逾期1年以内的,提取比例为5%;
  逾期1-2年的,提取比例为10%;
  逾期2-3年的,提取比例为30%;
  逾期3-4年的,提取比例为50%;
  逾期4-5年的,提取比例为70%;
  逾期5年以上的,提取比例为100%。
  8.现金等价物的确定标准:本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资,视为现金等价物。
  9.存货计价:
  ⑴存货的分类: 本公司的存货主要包括开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本、低值易耗品、工程施工等;
  ⑵存货的计价:开发产品、库存商品、开发成本及工程施工按实际的成本列示,已完工基础设施工程未办理竣工决算的,按预估工程成本列示;本公司的存货发出时的成本采用永续盘存制按个别成本法计算确定,低值易耗品于领用时一次性摊销。
  本公司的存货期末按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按照单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年损益。
  ⑶出租开发产品按直线法摊销,摊销年限为5-35年。
  ⑷开发用土地所发生的土地出让金、征地及拆迁补偿费用、相关税费等统一在“开发成本--土地征用及拆迁补偿费”明细账项中归集,根据该地块上可售物业建筑面积平均分摊计入开发项目成本。
  ⑸应由开发项目承担的公共配套设施费用按各项目成本核算对象进行归集,根据该开发项目可售物业建筑面积平均分摊计入开发项目成本。
  ⑹工程质量保证金的核算方法:在支付施工单位建安工程结算价款时,按合同规定的质量保证金比例进行预留并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满,经施工单位、业主及有关部门组织验收确认,未发生工程质量事故,退还保证金。
  ⑺物业维修基金核算方法:本公司在结转开发项目完工产品时,根据榕政综[1998〗318号《福州市住宅小区物业管理基本金管理暂行规定》等有关规定,按其建设总投资额的2%预提物业管理基本金(专项维修基金)计入该项目成本,按要求拨付至物业管理基本金专户时冲减预提费用。
  10.长期投资核算方法:
  ⑴公司对拥有被投资单位50%以上(不含50%)股权的子公司以及拥有被投资单位50%或50%以下股权,但有实际控股权的子公司,按权益法核算且实行合并报表;对拥有被投资单位20%以上,但无控股权的,或虽投资不足20%但有重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;其他的长期股权投资采用成本法核算。对按权益法核算的长期股权投资的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,本公司设置“长期股权投资-股权投资差额”明细账项核算,并按照剩余经营年限但不超过10年进行摊销。
  ⑵ 本公司对长期债权投资和采用成本法核算的长期股权投资与其相应的可收回额进行逐项对比分析,当可回收额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,本公司按可收回净额低于该项投资账面价值的差额计提长期投资跌价准备,预计的长期投资跌价损失计入当年损益。
  11.固定资产及折旧:
  ⑴固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上且使用期限超过两年的物品,也列为固定资产。
  ⑵计价方式:按实际成本计价。
  ⑶固定资产采用直线法计提折旧,估计残值为原值的5%。
    固定资产分类       估计使用年限          折旧率
  房屋及建筑物          25-35年           2.71-3.8%
  运输工具               10年               9.5%
  通用设备                5年                19%
  12.在建工程核算方法:本公司在建工程以实际成本计价,并于实际交付使用时转作固定资产。与在建工程有关的利息支出在交付使用前予以资本化,计入在建工程成本。
  13.无形资产的计价和摊销方法:无形资产按取得的实际成本计价,各无形资产在其有效期限内平均摊销,摊销期限最长不超过10年(因本公司主营房地产开发,故土地使用权不作为无形资产)。
  14.开办费、长期待摊费用的摊销方法:开办费在公司开始生产经营后,分5年平均摊销,长期待摊费用在其受益期限内平均摊销。
  15.收入确认原则:
  商品销售:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理权和控制权,相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的收入和成本,能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  提供劳务(包括代建工程):按照完工百分比法,确认相关的劳务收入,在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
  出租物业:按权责发生制原则确认收入的实现。
  建筑施工收入:按月完成工程形象进度,与发包单位进行已完工程价格结算时,确认为承包合同已完工部分的工程收入实现,本期收入额为各期月终结算的已完工程价款金额。
  16.所得税的会计处理:
  本公司所得税按母公司及各子公司注册地适用税率计算缴纳。所得税的会计处理采用应付税款法核算。 
  17.税项:
  ⑴增值税:公司销售产品缴纳增值税,按销项税额抵扣进项税额计算。
  ⑵营业税:房地产开发、出租物业、代理业务和提供劳务按营业收入的5%计算缴纳,工程施工按营业收入的3%计算缴纳。
  ⑶出租物业房产税:按租赁收入的12%计算缴纳。
  18.开发项目借入资金利息支出及有关费用的会计处理方法:
  为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用在工程竣工验收交付使用前计入房地产开发成本,工程竣工验收交付使用后计入当期损益。
  19.合并报表的编制方法与范围:
  (1)公司对外合作开发项目核算方法:对已形成合营实体的项目,作为对外投资,根据是否形成控制确定是否纳入合并范围;对未形成实体的合作项目根据实际投入的工程款按照工程项目通过“预付账款”或相关科目中单独列示。
  (2)合并报表的编制方法,参照财政部关于《合并报表暂行规定》的有关规定,在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。
  1 公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。
  2 公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。
  3 公司与子公司之间发生的内部销售收入、及其它应抵销项目。
  (3)本合并报表包括母公司、 2家全资子公司、11家控股公司和3家间接控股公司的财务报表。纳入合并报表的全资子公司和控股公司基本情况如下:
    公司名称 
           注册资本  本公司投资比例   注册地   法定代表人    主营业务   
    三木集团(网络技术有限公司 投资比例 
            500万元      95%         福州马尾    柯真明      网络工程
    福州开发区三木物资贸易有限公司  
            100万元     97.5%        福州马尾    李健娜      材料贸易
  福州三木物业服务有限公司.   
            100万元       95%        福州马尾     许 静       物业管理
  三木集团(武夷山)实业有限公司 
            300万元      100%        福建武夷    朱天健        房 地 产
  福州保税区联得益贸易有限公司  
            500万元    66.92%        福州马尾    陈维辉        贸   易
  福州保税区金田贸易有限公司  
            210万元       50%        福州马尾    柯真明        贸   易
  福州开发区华信贸易有限公司  
           500万元       59%         福州马尾    方锦华        贸   易
  上海元福房地产有限责任公司 
           1500万元       74%        上海梅陇    陈维辉        房 地 产
  福州开发区华永贸易有限公司  
            200万元       75%        福州马尾    李健娜        贸    易
  福州开发区三木置业代理有限公司  
            100万元       60%        福州马尾     许 静        物业代理
  福州开发区三木置业有限公司   
            500万元      69.5%       福州马尾     许 静        房地产  
  福州轻工业品进出口公司   
            500万元       100%       福州台江    李健娜        贸   易
  福建三木投资有限公司    
           1000万元       95%        福州马尾    柯法诚        房地产
  福州三木科技有限公司  
            100万元     90.25%       福州马尾    柯真明        通讯设备
  铜陵市闽华贸易有限责任公司 
            30万元        60%      安徽省铜陵市 李健娜        贸   易                         
  福州保税区天农科技开发有限公司   
           200万元      61.9%       福州马尾    陈健          鱼饲料
  我司对拥有50%股权的福州宝马房地产有限公司及同样拥有50%股权的福州东升建筑工程有限公司无实际控股权,拥有80%股权的福州保税区三木外贸展览有限公司一直未正式营业,拥有66.6%股权的上海九榕物业管理有限公司、以及拥有57.17%股权的福州康得利水产有限公司刚成立还未正式营业,因此,上述五家子公司的报表不予合并。由于对上述子公司的投资按权益法核算,且上述子公司规模较小,所以,不合并报表不影响本公司的经营成果,对财务状况也无重大影响。
  本年度本公司将福州市三木建设监理有限公司50%的股权转让,故该公司的报表本期不纳入合并范围。另本公司控股95%的福建三木网络技术有限公司系原三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司增资更名而来,该公司对外投资占95%股权的福州三木科技有限公司、控股子公司福州开发区华永贸易有限公司对外投资占80%股权的铜陵市闽华贸易有限责任公司、控股子公司福州市保税区联得益贸易有限公司对外投资占92.5%股权的福州保税区天农科技开发有限公司、公司本期新投资成立占股权95%的福建三木投资有限公司也纳入合并报表范围。
  20.利润分配:
  依照《公司法》和公司章程的规定,本公司按净利润分别提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%-10%,并依股东大会决议提取任意盈余公积金。子公司则按其董事会决议进行分配。
  或有负债
  本公司的或有负债为为其他公司贷款提供担保、以及为商品房承购人向银行抵押贷款提供担保而尚未结清的担保金额,具体情况如下:
      被担保单位                         币种      期  限     金额(万元)   备注
  福建华通置业有限公司                人民币    12个月      1850     
  福建华通置业有限公司                人民币    12个月       700     
  福建经济技术开发区经济发展总公司    人民币    12个月       990    
  福建经济技术开发区经济发展总公司     美元     12个月        77
  福建经济技术开发区经济发展总公司     美元     12个月       200         
  福建经济技术开发区经济发展总公司    人民币    12个月       990  
  福建经济技术开发区经济发展总公司    人民币    17个月     245.70
  福建经济技术开发区经济发展总公司    人民币    12个月       170
  福建经济技术开发区经济发展总公司    人民币     6个月       500
  福建经济技术开发区经济发展总公司    人民币    12个月       900
  福建经济技术开发区经济发展总公司    人民币     3个月       100
  福建经济技术开发区经济发展总公司    人民币    12个月      2000
  福建省福发股份有限公司              人民币    12个月      1500
  福建省福发股份有限公司              人民币    12个月      4000
  福建中福实业股份有限公司            人民币     7个月       500     2000.08.20到                                                                                                                                      期,  
    中福公司同时提供资产质押
  福建中福实业股份有限公司            人民币    6个月      1480      2000.03.31到                                                                       期, 
    中福公司同时提供资产质押
  福建万嘉百货有限公司                人民币   12个月      1000
  福建万嘉百货有限公司                人民币   12个月       700
  福建万嘉百货有限公司                人民币   12个月       750
  福建万事利房地产有限公司            人民币   12个月       300
  福州东升建筑工程公司                人民币    3个月       500
  福州冠茂房地产开发有限公司          人民币   12个月      1000
  福州开发区市政工程公司              人民币   12个月      1000
  福州开发区自来水公司                人民币   22个月      1500
  福州雄盛航运贸易有限公司            人民币    3个月      3000
  福州东升建筑工程公司                人民币   12个月       500
  利嘉实业(福建)集团有限公司          人民币   12个月      1000
  利嘉实业(福建)集团有限公司          人民币    7个月       400    2000.07.29到期
  利嘉实业(福建)集团有限公司          人民币   12个月      2000
  另外:公司为商品房承购人银行抵押贷款提供担保未结清的担保金额为人民币9254.1万元,该部分担保责任待商品房承购人办理商品房产权证质押给银行后将自动解除,基本上无风险。
  有关关联方关系的披露
  ㈠存在控制关系的关联方
     企业名称
            注册地址      主营业务   与本企业  经济性质关系   法定代表人或类型
   福州保税区三木外贸展览有限公司  
             福州保税区     贸易展览   子公司       有限责任       柯真明
  上海九榕物业管理有限公司         
             上海梅垅      物业管理  间接控股公司  有限责任       陈   坚 
  福州康得利水产有限公司           
              福建闽候      水产加工  间接控股公司  有限责任       方锦华 
  ㈡存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
   企业名称                        年初数    本年增加数  本年减少数  期末数
  福州保税区三木外贸展览有限公司  1500000.00                       1500000.00
  上海九榕物业管理有限公司         500000.00                        500000.00        
     福州康得利水产有限公司        14500000.00                      14500000.00
  ㈢存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
   企业名称       年初数               本年增加      本年减少       期末数
                金额     比例       金额        比例  金额 比例   金额     比例
  福州保税区三木外贸展览有限公司 
                1200000.00  80 %                              1200000.00    80%
  上海九榕物业管理有限公司 
                                     333000.00   66.6%         333000.00   66.6%
  福州康得利水产有限公司 
                                    8289500.00   57.17%       8289500.00   57.17%
     ㈣不存在控制关系的关联方关系的性质
     企    业    名    称                       与本企业的关系
  福州建大仓贸有限公司                       本公司拥有其25%的股权
  福州宝马房地产开发有限公司                 本公司拥有其50%的股权
  福州三木园林绿化有限公司                   本公司拥有其40%的股权
  福建三木国际经济技术合作有限公司           本公司拥有其45%的股权
  福州经济技术开发区经济发展总公司           公司总裁兼任该公司法人代表
  利嘉实业(福建)集团有限公司                 该公司董事长兼任本公司董事
  福州东升建筑工程有限公司                   本公司拥有其50%的股权
  福建三联投资有限公司                       拥有本公司27.79%的股权
  ㈤本公司与关联方的交易
  1 本公司将承包的福州马尾君山游览区部分工程分包给福州东升建筑工程有限公司施工,截止2000年12月31日我司已支付该公司工程进度款 52783413.00元。
  2 本年度末本公司占用福建三联投资有限公司资金439439.23元。另外,2000年3月本公司将持有的福州市三木建设监理有限公司50%的股权以500000元的价格转让给该公司,转让价格参照该股权所拥有的净资产确定。 
  3 本年度末福州经济技术开发区经济发展总公司占用本公司资金109413597.53元。本年度本公司应向该公司收取资金占用费1502023.94元。
  4 截止2000年12月31日,利嘉实业(福建)集团有限公司占用本公司款项4799286.86元,主要因有关合作项目尚未结算所致。 
  5 截止2000年12月31日,本公司结欠福建三木国际经济技术合作有限公司往来款995305.75元,本公司预付福州三木园林绿化有限公司“三木花园”绿化工程款435880元。
  6 本公司因经营需要,与关联企业间相互为对方向银行贷款提供担保,具体情况如下:
   担 保 方         被担保方          2000年累计        2000年底未到期
                                       担保金额            担保金额
  福建三木集团      福州开发区经     11301.4万元人民币    5895.7万元人民币 
  股份有限公司      济发展总公司        277万美元               277万美元
  利嘉实业(福建)    福建三木集团       1000万元人民币      1000万元人民币
  集团有限公司      股份有限公司
  福建三木集团      利嘉实业(福建)      5600万元人民币      3400万元人民币
  股份有限公司      集团有限公司    
  福州开发区三联    福建三木集团       10700万元人民币      8600万元人民币 
  国资运营有限公司  股份有限公司
  福建三木集团      福州东升建筑        1500万元人民币      1000万元人民币
  股份有限公司      工程有限公司
    期后事项
    1.2001年2月27日,公司收到配股募集资金人民币141318060元,其中股本为人民币12268513元,资本公积为人民币129049547元。变更后公司股本为人民币175512979元,资本公积为人民币370800552.93元。
  2、本公司董事会第三届第十三次会议作出关于2000年度利润分配预案,即以本年实现的净利润为基数,分别计提10%与5%的法定盈余公积金与公益金;再向公司2001年配股后全体股东(总股本为175,512,979股)每10股派发现金红利1.5元(含税),公司不再进行资本公积金转赠股本。该预案须经股东大会批准通过,但该事项已按有关规定调整本年度会计报表。
  其他重要事项
  本期本公司以每亩45万元的价格转让150亩土地给福建三华房地产有限公司,毛利为2895万元。
  九、公司的其它有关资料
  1、公司最近一次变更注册登记日期及地点
  1999年9月28日于福建省工商局变更登记。
  2、公司企业法人营业执照注册号
  3500001001723
  3、公司税务登记号码
  闽地税字350105520800003
  4、公司未流通股票的托管机构名称
  深圳证券登记有限公司
  5、公司报告期内申报2000年度配股,主承销机构为兴业证券股份有限公司。
  该次配股于2001年2月正式实施。
  6、公司聘请的会计师事务所名称:福建华兴有限责任会计师事务所
  办公地址:福建省福州市湖东路中山大厦B栋8楼
  十、备查文件目录
  1、载有公司法定代表人、总会计师、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                                                   福建三木集团股份有限公司 
                                                                         2001年4月12日 


                                      母公司资产负债表   
  编制单位:福建三木集团股份有限公司      2000年12月31日   金额单位:人民币元
  资产                                   年初数            期末数
  流动资产:                                                          
  货币资金                             72862715.79       62655097.15
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             50524477.37       37762500.22
  其它应收款                          268892016.01      308021281.72
  减:坏帐准备                          7068373.56        7331340.37
  应收帐款净额                        312348119.82      338452441.57
  预付帐款                             65959116.96      191744216.33
  应收补贴款                                                        
  存货                                465988039.16      486364057.74
  减:存货跌价准备                                         294769.55
  存货净额                            465988039.16      486069288.19
  待摊费用                                                          
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                            8676174.22
  流动资产合计                        917157991.73     1087597217.46
长期投资:                                                          
  长期股权投资                        215420873.13      201022801.78
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                        215420873.13      201022801.78
  减:长期投资减值准备                     1838591        1976111.83
  长期投资净额                        213582282.13      199046689.95
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                           7106235.3           7686563
  减:累计折旧                          1800922.46        2270237.81
  固定资产净值                          5305312.84        5416325.19
  工程物资                                                          
  在建工程                               551654.02                  
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                          5856966.86        5416325.19
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                                            
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                                            
递延税项:                                                          
  递延税款借项                         28985867.92       25684166.13
资产总计:                                                          
  资产总计                           1165583108.64     1317744398.73
流动负债:                                                          
  短期借款                               315600000         385030000
  应付票据                                                          
  应付帐款                              2447243.65       42676945.17
  预收帐款                            210552311.15      191223248.61
  代销商品款                                                        
  应付工资                               354673.07         1279132.7
  应付福利费                               79370.3         522490.37
  应付股利                              8663801.04       29412283.89
  应付税金                             -6274442.35         262625.29
  其它应交款                             637259.98        1607363.73
  其它应付款                           75822842.91       49671194.69
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               233417.12         3255621.6
  一年内到期的长期负债                     3900000          30900000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        612016476.87      735840906.05
长期负债:                                                          
  长期借款                                26490000          42590000
  应付债券                                                          
  长期应付款                           10850213.84       17228553.43
  住房周转金                            4001890.23        5129755.67
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         41342104.07        64948309.1
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            653358580.94      800789215.15
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   163244466         163244466
  资本公积金                          242571613.92      241751005.93
  盈余公积                             37791007.36       42530947.22
  其中:公益金                         11513533.35        13093513.3
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           68617440.42       69428764.43
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                         512224527.7      516955183.58
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1165583108.64     1317744398.73


                                           合并资产负债表   
  编制单位:福建三木集团股份有限公司      2000年12月31日   金额单位:人民币元
  资产                                   年初数            期末数
  货币资金                             86793209.13      157362845.72
  短期投资                                                      9800
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                  9800
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             63699589.61      104910238.08
  其它应收款                          192278190.66      316483848.62
  减:坏帐准备                          7575646.75        8408031.65
  应收帐款净额                        248402133.52      412986055.05
  预付帐款                            196785817.12      233208180.94
  应收补贴款                                                  705300
  存货                                506177199.19      507243623.08
  减:存货跌价准备                       287801.75          582571.3
  存货净额                            505889397.44      506661051.78
  待摊费用                               167757.38         128140.54
  待处理流动资产净损失                   644827.47                  
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                          1200791.35          24389387
  流动资产合计                       1039883933.41     1335450761.03
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      183714312.26      148660086.26
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                        183714312.26      148660086.26
  减:长期投资减值准备                     1838591        1976111.83
  长期投资净额                        181875721.26      146683974.43
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                          19625978.8       29201200.88
  减:累计折旧                          3126962.32        4411786.69
  固定资产净值                         16499016.48       24789414.19
  工程物资                                                          
  在建工程                              4496558.62                  
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                          20995575.1       24789414.19
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                 595678.03         777248.26
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                 595678.03         777248.26
递延税项:                                                          
  递延税款借项                         28985867.92       25684166.13
资产总计:                                                          
  资产总计                           1272336775.72     1533385564.04
流动负债:                                                          
  短期借款                               344049900         441918455
  应付票据                                                          
  应付帐款                             49858293.36       81733837.61
  预收帐款                            215456340.52      201337459.43
  代销商品款                                                        
  应付工资                              1500145.38        3510053.78
  应付福利费                                371107         794977.84
  应付股利                              8663801.04       29412283.89
  应付税金                             -6452670.68       12874261.06
  其它应交款                             697744.03        1931931.85
  其它应付款                            88515189.7      126697200.26
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               664501.89        3090156.35
  一年内到期的长期负债                     3900000          30900000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        707224352.24      934200617.07
长期负债:                                                          
  长期借款                                26490000          42590000
  应付债券                                                          
  长期应付款                           10850213.84       17236377.85
  住房周转金                            4163976.15        5330957.84
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         41504189.99       65157335.69
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            748728542.23      999357952.76
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                         12327769.79       18295103.35
股东权益:                                                          
  股本                                   163244466         163244466
  资本公积金                          242571613.92      241751005.93
  盈余公积                             37791007.36       42530947.22
  其中:公益金                         11513533.35        13093513.3
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           67673376.42       68206088.78
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                         511280463.7      515732507.93
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1272336775.72     1533385564.04




                                              现金流量表
    编制单位:福建三木集团股份有限公司         2000年度       金额单位:人民币元
     项目                               合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                               1000336122.65      436486172.17
    收取的租金                          1595288.78         804465.72
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                         59586996.97       10466238.49
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                   90433                  
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                              117179677.46       25668747.77
    经营活动产生的现金流入小计       1178788518.86      473425624.15
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                994593759.84       486948783.9
    经营租赁所支付的现金                   1259762         399053.62
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               13730275.04        7014832.14
    支付的增值税款                     82387789.52       19142412.71
    支付的所得税款                      1361242.17         572033.46
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                         12699319.94       11235332.25
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                              154154278.19       89359905.02
    经营活动产生的现金流出小计        1260186426.7       614672353.1
    经营活动产生的现金流量净额        -81397907.84     -141246728.95
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金              136025221.26      137627434.12
    分得股利或利润所收到的现金         12428120.96       11582195.76
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额           454088.52            147407
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流入小计        148907430.74      149357036.88
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             23692192.15          624412.7
    权益性投资所支付的现金             88883996.09      106883996.09
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                  49605.88                  
    投资活动产生的现金流出小计        112625794.12      107508408.79
    投资活动产生的现金流量净额         36281636.62       41848628.09
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金             2200000                  
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                  604239436.15      527501081.15
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计        606439436.15      527501081.15
    偿还债务所支付的现金                 454929800         406630000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金          6402249.94           5578464
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                 823785.94                  
    偿付利息所支付的现金                29421478.4       26102134.93
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流出小计        490753528.34      438310598.93
    筹资活动产生的现金流量净额        115685907.81       89190482.22
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额           70569636.59      -10207618.64
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                15000000                  
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             31599599.07       31878210.72
    加:少数股东损益                    4871735.97                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐            835884.9         262966.81
    固定资产折旧                        1399965.38         561965.99
    无形资产及其他资产摊销                55487.74                  
    待摊费用的减少(减增加)                                        
    预提费用的增加(减减少)                                        
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)             -667.52          -1127.52
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                           15336344.57       12020009.09
    投资损失(减收益)                -12728565.97      -27790041.61
    递延税款贷项(减借项)              3301701.79        3301701.79
    存货的减少(减增加)                6960371.39       -8745093.05
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                             -175791653.81     -158800404.03
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               42261652.96        5770313.31
    增值税增加净额                       205466.14                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额        -81397907.84     -141246728.95
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                157362845.72       62655097.15
    减:货币资金的期初余额             86793209.13       72862715.79
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额           70569636.59      -10207618.64



                                          合并利润及利润分配表
  编制单位:福建三木集团股份有限公司         2000年度       金额单位:人民币元
   项目                                上年同期数         本年数

一、主营业务收入                      595692711.51     1044603593.84
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              595692711.51     1044603593.84
    减:主营业务成本                  515242986.32      925130340.76
        主营业务税金及附加             15453267.98       21843974.59
二、主营业务利润                       64996457.21       97629278.49
    加:其他业务利润                    3119899.74        1597888.73
    减:存货跌价损失                                       294769.55
        营业费用                         6365327.1       15594953.58
        管理费用                        21283265.5       38459396.05
        财务费用                        9665115.17       15336344.57
三、营业利润                           30802649.18       29541703.47
    加:投资收益                        4876270.92       12565282.01
        期货损益                                                    
        补贴收入                       17670051.77        5565677.26
        营业外收入                       848833.84          928947.2
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       405065.85         385156.88
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           53792739.86       48216453.06
    减:所得税                          5896738.47       11745118.02
        少数股东损益                     168965.17        4871735.97
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             47727036.22       31599599.07
    加:年初未分配利润                 27105395.63       67673376.42
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     74832431.85       99272975.49
    减:提取法定盈余公积金              4772703.62        3159959.91
        提取法定公益金                  2386351.81        1579979.95
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 67673376.42       94533035.63
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                   26326946.85
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         67673376.42       68206088.78



                                           母公司利润及利润分配表
  编制单位:福建三木集团股份有限公司         2000年度       金额单位:人民币元
   项目                                上年同期数          本年数
一、主营业务收入                      242868147.21      451219572.39
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              242868147.21      451219572.39
    减:主营业务成本                  172074424.12       385314659.9
        主营业务税金及附加              14572088.8       15889831.33
二、主营业务利润                       56221634.29       50015081.16
    加:其他业务利润                     347697.11         164153.34
    减:存货跌价损失                                       294769.55
        营业费用                         2748756.7        5834850.78
        管理费用                       14954138.77       26024938.21
        财务费用                        8182474.27       12020009.09
三、营业利润                           30683961.66        6004666.87
    加:投资收益                        6767999.39       27790041.61
        期货损益                                                    
        补贴收入                          16091100            913170
        营业外收入                       842721.91         842106.51
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       295715.98         370072.48
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           54090066.98       35179912.51
    减:所得税                          5418966.76        3301701.79
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             48671100.22       31878210.72
    加:年初未分配利润                 27105395.63       68617440.42
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     75776495.85      100495651.14
    减:提取法定盈余公积金              4772703.62        3159959.91
        提取法定公益金                  2386351.81        1579979.95
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 68617440.42       95755711.28
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                   26326946.85
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         68617440.42       69428764.43