上海市第九百货商店股份有限公司一九九五年中期报告

股票简称:上海九百 股票代码:600838



上海市第九百货商店股份有限公司一九九五年中期报告
说      明
    本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海市第九百货商店股份有限公司董事会

一、财务报告(已经审计)
(一)简化的资产负债表(母公司)      金额单位:元
    1995年6月30日

 资产                   年初数         期末数    
 流动资产            59,600,250.71  73,810,036.72
 长期投资            27,765,174.59  27,601,370.76
 固定资产净值        23,803,406.99  23,470,620.83
 固定资产清理                                    
 在建工程           130,172,537.95 142,434,852.95
 无形资产             5,525,000.00   5,429,000.00
 递延资产               407,624.20     359,666.20
 其他长期资产                                    
 资产总计           247,273,994.44 273,105,547.46
 负债及股东权益         年初数         期末数    
 流动负债            47,484,533.93  54,766,774.60
 长期负债            36,407,931.14  42,884,931.14
 负债及股东权益         年初数         期末数    
 股东权益           163,381,529.37 175,453,841.72
 其中:股本           50,000,000.00  50,000,000.00
 资本公积            90,445,137.94  90,445,137.94
 盈余公积             5,529,782.96  11,279,682.96
 其中:公益金          2,670,641.01   2,670.641.01
 未分配利润          17,406,608.47  23,729,020.82
 少数股东权益                                    
 负债及股东权益合计 247,273,994.44 273,105,547.46
(二)简化的损益表(母公司)    金额单位:万元

 项目           1995年1—6月 上年同期数
 主营业务收入      23,952.63  16,079.03
 主营业务利润         654.93     821.96
 其他业务利润          23.37      17.96
 投资收益             355.76     278.59
 营业外收支净额       366.89      -3.11
 利润总额           1,400.95   1,115.40
 少数股东损益                          
 应交所得税           193.72     129.53
 净利润             1,207.23     985.87
(三)财务指标分析:

    指标名称   1995年6月止实际完成指标
    每股收益率              24.14%
    净资产收益率             7.13%
    每股净资产               3.51元

(四)财务报表注释:
    1.以上简化的资产负债表、损益表摘自立信会计师事务所徐逸星、朱建弟注册会计师审计的本公司一九九五年上半年度审计报告信会师报字(95)第806号。
    2.一九九五年度中期报告所采用的会计政策与一九九四年度会计报告所采用的会计政策基本一致。
    3.所属全资及控股子公司共六户,未予合并。除浦东实业公司和百乐门针织制衣厂的中期利润已按权益法计入母公司投资收益,其他四户,即卢湾商厦、常州金龙商场、宝隆商厦、仙霞商厦尚在试营业阶段。
    4.简化的资产负债表中六月底与期初数差异超过30%的项目说明。
    (1)盈余公积期末数11,279,682.96元,较期初数5,529,782. 96元增加5,749,900.00元,系根据公司股东大会九四年年会决议的分配方案,提取的任意盈余公积金。
    (2)未分配利润期末数23,729,020.82元,较期初数17,406,608.47元增加6,322,412.35元,系一九九五年一月至六月实现之净利润减去上款转出任意盈余公积金之差额。
    5.投资收益355.76万元,主要是股票投资、债券投资与其他长期投资的收益。
二、经营业绩分析与下半年展望
(一)经营业绩分析:
    九五年度上半年公司完成主营业务收入23,952. 63万元比去年同期16,079.03万元,增加7,873.60万元,同比上升48.97%,完成年度计划5亿元的47.91%。实现利润总额1,400.95万元比去年同期1,115.40万元增加285.55万元,同比上升25.60%完成年度计划3113万元的45%;实现税后利润1,207.23万元,比去年同期985.87万元增加221.36万元,同比上升22.45%完成年度计划2646万元的45.62%。
    一九九五年上半年公司在巩固和发展经营规模,拓宽经营思路,不断调整经营结构,提高经济效益及狠抓基建项目进展上下功夫。
    1.抓住市场信息,不断调整经营结构,开展多种形式促销活动,努力扩销增益。
    2.巩固和稳妥发展连锁经营,开辟第二市场。公司根据静安区近年大批旧区改造居民动迁,客流量减少的实际情况出发,积极稳妥开辟边缘地区第二市场。上半年已在长宁区开设仙霞商厦,目前仙霞商厦进入试营业阶段,经营状况良好。
    3.公司基建项目取得突破性进展。10000平方米市百九店百乐商城(立项时暂定名为市百九店精品商厦)上半年已进入设备安装、内部门面装修阶段,可望年底竣工营业。
    目前公司正集中力量进行威海商厦基地的动迁,此项工作已近尾声,年内可进入实际施工阶段。
(二)下半年展望:
    公司下半年计划在巩固提高,扩销增益,规范运作,抓住机遇,加快企业发展步伐上下功夫,争取超额完成公司的各项经济指标,给股东以良好的投资回报。
    1.巩固提高,扩销增益。抓好物质文明建设和精神文明建设,努力促进两个效益一起上。对九四年开出的三个子公司要做好巩固发展工作,要建立配货中心,探索连锁经营的新路子。要把商业规范服务达标活动作为巩固放心店的新的着手点,要完善商品质量管理体系,坚决杜绝“三无”假冒伪劣商品,更好地维护企业的声誉,采取切实可行的促销手段,努力增益。
    2.规范运作。贯彻市商业改革工作会议精神,以建立现代企业制度为中心环节,做好现代企业制度试点工作,突出重点,有所突破。试点工作将依照《公司法》实现规范化。已制订了具体试点方案,下半年进行实质性启动。
    3.公司在建项目市百九店百乐商城,要确保九五年底开业,发挥规模效应,增强公司在市场中竞争力。
    4.筹集资金,尽早完成在建项目。经第二次股东大会审议通过,公司计划以现有股本总额5000万股的30%的比例向全体股东配股,共计可配1355万股,配股价暂定为每股3.80元。社会公众股股东还可以从国有股、法人股转让的875万股中按10:7的比例受让配股, 配股权转让费每股0.30元,国有股自配55万股、法人股自配50万股。配股方案已经上海市证券管理办公室沪证办(1995)054号文批准, 待中国证监会复审通过后方可实施。公司计划将募集的配股资金约5000余万元,集中用于解决市百九店百乐商城和威海商厦的后续资金投入。
三、股本结构变动及红利分配
(一)股本结构:(单位:万股)每股面值一元

             项目            1994年末 1995年6月30日
 1.尚未流通股份                  3750          3750
 其中:国家拥有股份               3000          3000
 社会法人拥有股份                 750           750
 2.已流通股份                    1250          1250
 其中:境内上市的人民币普通股     1250          1250
 3.股份总数                      5000          5000
(二)主要股东持股情况:
    国家持股           3000万股
(三)红利分配预案
    本公司第二次(一九九四年度)股东大会审议通过的公司一九九四年度(含一九九三年十二月份)利润分配方案为:向全体股东以每10股送2股的比例派送红股。截止中期报告刊登日,该方案尚未实施。
四、重大事项揭示
1.本公司第二次(一九九四年度)股东大会于一九九五年四月二十八日下午,在市政协大楼武夷厅召开,出席会议的股东44人,代表股权数3,496.70万股,占公司总股份的69.93%。
    大会经审议以表决方式通过了《公司董事会一九九四年度工作报告》、《公司监事会一九九四年度工作报告》、《公司一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告》、《公司一九九四年度利润分配方案的报告》、《公司一九九五年增资配股方案》、《关于公司章程修改的说明》等文件。
    受公司委托,上海市对外经济律师事务所派出具有证券业务资格的律师俞云鹤先生和孙志祥女士到会作现场见证,并出具(95)沪三律非字第62号法律见证书,见证本次会议有效。
2.报告期内公司没有召开临时股东大会。
3.报告期内公司无诉讼及仲裁事项。
4.公司与上海市新城副食品商场共同投资在长宁区水城路378号设立的上海第九百货仙霞商厦,于九五年六月十二日在长宁区工商行政管理局注册,现已投入试营业阶段。公司投资占该商厦注册资本200万元之75%,属公司的控股子公司。
五、备查文件及查阅地址
1.备查文件:
    (1)公司第二次股东大会的有关文件;
    (2)公司一九九四年年度报告;
    (3)有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告;
    (4)公司增资配股复审申报材料。
2.查阅地址:上海市万航渡路50号三楼(公司证券部)

上海市第九百货商店股份有限公司董事会
一九九五年七月二十一日