上海市第九百货商店股份有限公司一九九五年年度报告摘要

股票简称:上海九百 股票代码:600838



上海市第九百货商店股份有限公司一九九五年年度报告摘要


重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚
假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了
解详细内容应阅读年度报告原件。

                         上海市第九百货商店股份有限公司董事会

一、公司简况

1.公司名称:上海市第九百货商店股份有限公司
SHANGHAI  N0.9  DEPARTMENT  STORE  CO, LTD
英文缩写:S9DS
2.公司注册地址:上海市万航渡路50号    邮编  200040
3.公司法定代表人:乐富根
4.公司咨询服务机构:上海市万航渡路50号三楼公司证券部
联系电话:(021)—62536350—16分机
传真:(021)—62539980
公司负责信息披露事务人员:冯幼荪
二、主要财务数据与财务指标

单位:(元)

      指标项目        本年数            上年数       比上年增减(%)
1.主营业务收入      488,480,004.12    359,376,891.43     +35.92%
2.净利润             22,466,884.94     19,168,618.32     +17.21%
3.总资产            345,104,856.17    248,215,255.08     +39.03%
4.股东权益          223,609,309.92    153,383,774.98     +45.78%
5. 每股收益(摊薄数)           0.3018           0.3833   -21.26%
6.每股净资产(元)              3.00             3.07     - 2.28%
7.净资产收益率(%)           10.05%          12.50%   -19.6%
8.股东权益比率(%)           75.38%          69.05%   + 9.17%

注: 1.九五年配股资金于十月到位,按加权平均法计算,每股收益为0.4004元;
2. 一九九四年度所反映的财务数据均按一九九五年报表编制
要求口径进行了调整,增加了百乐门针织制衣厂的财务数据。
三、公司业务回顾

1.一年来经营情况。
一九九五年公司在商战激烈、消费分流的情况下,紧紧抓住企业
经济工作这个中心,坚持一切工作出发点都要对广大股东负责的指导
思想,审时度势,不断调整商品经营结构,采取形式多样的促销手段,
努力扩销增益。九五年公司不断开发新的经济增长点,通过规模效应,
提高本公司在市场的占有面、覆盖面和辐射面。同时公司国有资产稳
步增值,销售、利润同步增长,取得了较好的经济效益。
2.主营业务收入及净利润实际完成情况:
经过努力,公司完成主营业务收入48848万元,较上年增加35.9%,
主要系批发销售业务有较大幅度的上升。本年度净利润为2246.7万元,
较上年增加17.21%,主要是营业外收入增加以及加强内部经营管理,
减少费用所致。
3.前次募集资金的使用情况:
一九九五年公司增资配股共募集资金5467.3万元,全部配股资金
已于一九九五年十月二十五日到位,其使用如下:
(1)威海商厦,九五年计划投资4000万元,实际投资3400万元;
(2)市百九店精品商厦(百乐商城),计划投资2000万元,实际投资
2000万元,该项目于一九九五年十二月竣工,目前处于试营业阶段。
以上投资项目系招股说明书投资项目,计划投资与实际投资不足
之差额由公司向银行贷款解决。
四、股本变化及股本结构情况

(一)股本变化及股本结构情况:
1.股本结构情况:

(1) 尚未流通股份       95年末数(万股)  比例% 94年末数(万股) 比例%
  国家持股                3745        50.3        3000        60
  社会法人持股             950        12.76        750        15
  社会公众股东受让转配股   875        11.75
  小        计            5570
(2)已流通股份
  境内上市的人民币普通股  1875        25.19       1250        25
(3)股份合计               7445       100          5000       100

2.股本变动情况及原因:
(1)根据公司第二次股东大会决议,向全体股东以每10股送红股2股,
共送股1000万股。
(2)根据公司第二次股东大会通过的增资配股决议,呈报上海市证
券管理办公室沪证办(1995)054号文批准, 上海市国有资管理办公室
沪国资企(1995)42号文及国家国有资产管理局国资企函发(1995)81号
文批复,并报中国证券管理委员会证监发审字(1995)32号文复审同意,
社会公众按每10股配3股外,还可从国家股、法人股所配股份875万股
获得10股转配7股的股权,实际配股1445万股。其中:国家股实际配股
数145万股,法人股50万股,社会公众股375万股,公众受让转配股875
万股。
3.前十名股东持股情况:

      持股股东          年末持股权(万股)  占总股本比例(%)
(1)    国    家                3745               50.3
(2)上海申银证券公司             162               2.18
(3)上海时装股份有限公司         129.6             1.74
(4)上海友谊华侨股份有限公司     105.18            1.41
(5)上海上菱电器股份有限公司      82.5             1.11
(6)猴王投资公司武汉分公司        26.67            0.36

注:本公司前十名最大股东有四名是个人股东, 其持有股份未达
到规定应披露份额。
4.股东数量:
至一九九五年末股东总人数18191户,其中法人股东数358户。
(二)公司董事、监事与高级管理人员持股情况:

 姓名      职务            年初持股数    年末持股数
黄富贵  董事长、党委书记      5000          11000
乐富根  副董事长、总经理      6320          13904
俞慧民  董事、副总经理        5320          11704
陈奕明  董事、副总经理        5200          11440
陈鑫宝  董事                  4180           9196
金霞玲  董事                  4280           9416
张念谟  董事                  3000           6600
杨国勇  监事长                5140          11308
赵国桢  监事                  5380          11836
杜鑫伟  监事                  3500           7700

变动原因是因为本年度送配股而增加持股数。10:2送股,10:3配
股,10:7转配股。
五、重要事项

1.报告期内召开的股东大会情况:
一九九五年四月二十八日公司在上海市政协武夷厅召开第二次股
东大会(年会),到会股东44名,代表股份34,966,988股,占公司总股
份的69.93%,大会审议通过了公司董事会工作报告、 监事会工作报
告、一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告、一九九四
年度利润分配方案和一九九五年度配股方案及公司章程修改方案。
2.报告期内增资配股的情况: 
(1)根据公司第二次股东大会决议,公司实施了向全体股东以每10
股派送红股2股的分配方案, 该事项于一九九五年九月二日在《上海
证券报》上披露。
(2)经上海证券管理办公室沪证办(1995)054号批复, 并报中国证
券管理委员会证监发审字(1995)32号文复审同意,公司向全体股东以
10:3比例配股,配股价每股人民币3.80元,同时社会公众股还可按10:7
的比例受让国家股、法人股转让权,配股权转让费每股0.30元。按国
家有关规定, 转让股暂不上市流通。 公司于一九九五年九月二日在
《上海证券报》刊登了“配股说明书”,全部配股资金5467.3万元于
九五年十月二十五日到位,该项工作已于九五年十月二十七日经上海
立信会计事务所验资后报上海工商行政管理局办理变更登记,并于一
九九五年十月二十八日在《上海证券报》刊登公司股份变动报告。
3.报告期内召开的董事会情况:
公司董事会年内共召开过六次会议:
(1)1995年3月18日召开一届六次董事会议,主要审议一九九四年
度送配股方案。
(2)1995年4月22日召开一届七次会议, 审议了准备提交第二次股
东大会的各项工作报告以及在外高桥保税区投资成立上海九百国际贸
易公司。
(3)1995年6月2日召开一届八次会议,主要讨论“常州金龙商场”
合作等问题研究。
(4)1995年7月21日召开一届九次会议, 审议公司一九九五年中期
报告。
(5)1995年8月18日召开一届十次会议, 主要讨论成立九伟房产经
营公司和百乐商城对外招商等事宜。
(6)1995年12月22日召开一届十一次会议,讨论参股投资“静安区
工商企业联合有限公司”30万元。参股投资“九百同富商厦”25万元。
参股投资“九百配货有限公司”20万元,参股投资“永华有限公司”
12万元。审议“关于公司对外提供担保的规定”以及关于卢湾商厦联
营有关事宜。
4.公司法人营业执照于一九九五年十二月十二日作变更登记,注
册资本由原来的5000万元变更为7445万元。
5.公司在“招股说明书” 中承诺的募集资金投入基建项目之一
“市百九店精品商厦”(百乐商城)已于一九九五年十二月竣工试营业。
6.原公司子公司“常州金龙商场”因合约到期,正在清算之中。
7. 公司中外合作企业“上海久久金光大酒楼” 变更企业名称为
“上海港九大酒楼”。
8.报告期内本公司注册地址、会计师事务所均未发生变更。
9.报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
10.董事会提出九五年度分配预案为每10股分配现金红利1. 20元
(含税)送红股1股, 分红预案将提交公司一九九五年度股东大会审议
通过。
六、子公司及关联企业

1.子公司:

   企业名称     注册资金(万元) 实际投资额  主营业务  本公司所有权益
百乐商城               500        9252      商业批零      100%
宝隆商厦                50                  商业批零      100%
九百浦东实业公司       150                  商业批零      100%
百乐门针织制衣厂       100                  针织制衣      100%
    2.关联企业:
企业名称        注册资金(万元)  主营业务  本公司所有权益
仙霞商厦                  150         商业批零       75%
卢湾商厦                  100         商业批零       50%
宝泉制条厂                100         羊毛制条       50%

3.中外合作企业:
美福集团、港九大酒楼
七、财务报告

(一)审计意见:
公司财务报告经立信会计师事务所卢金涛、朱建弟注册会计师审
计,并出具无保留意见的审计报告,《信会师报字(96)第0588号》。
(二)合并报表的编制方法:
参照财政部关于《合并报表暂行规定》的要求进行编制,已将母公司对子公司的股权投资与
子公司所有者权益、母公司对子公司的投资收益予以抵消,母、子公司内部往来也予以抵消
。对股份公司1995年分配1995年利润的事项,合并报表和母公司报表均已接规定调整1995年
期初末分配利润。
所得税及其税率:
(1)公司本部适用15%税率。(2)根据浦东新区财税局三分局浦税三企(1996)第0062号所得
税减免批复,浦财企管(94)第914号减免所得税批复,上海九百浦东实业公司1995年度免征
所得税。
(3)根据浦东新区财税局浦税三企(1994)第0321号所得税减免批复,上海百乐门针织制衣厂
自1995年1月1日起至1995年9月31日止免征所得税,自1995年10月1日起至1997年9月31日止
减按10%税率征收所得税。
(三)财务报表(附后)。
(四)财务报表附注:
1.公司承诺事项:
截至1995年12月31日,公司为其他公司提供担保30,000,000.00元。

  担保日      被担保方    开户银行    担保终止日    金  额
1995.12.05  开开(集团)    浦东发展银行  1997.06.06   5,000,000.00
           股份有限公司
1995.12.15  开开(集团)    浦东发展银行  1997.06.15   7,000,000.00
           股份有限公司
1995.12.20  三元百货总    中国工商银行  1997.12.20  18,000,000.00
              公  司
小  计       ———         ———       ———    30,000,000.00

2.会计报表编制说明:
(1)一九九五年度本公司采用的会计政策和核算方法未作变更。
(2)公司投资比例在51%以上的子公司6户, 属本年度合并报表范
围的子公司2户,较上年度增加1户(上海百乐门针织制衣厂)。其余子
公司上海第九百货宝隆商厦、上海第九百货仙霞商厦因投资比例与利润分配比例不一致(承
包经营)、 上海百乐商城尚未正式开业,上海市第九百货商店股份有限公司常州金龙商场因
合约到期,正在清算之中,
故未纳入合并报表范围。
(3)按照公开发行股票信息披露的内容与格式准则第2号《年度报
告的内容与格式》及证监会、上海市财政局关于会计年报编
制要求,已分别对本年度会计报表年初数作了相应调整。
(4)纳入本年度合并报表范围的全资子公司名称及注册资金及生产
经营范围如下:

        公  司  名  称            注册资金        经营范围
(万元人民币)
上海市第九百货商店浦东实业公司      150       主营百货、工艺美
                                              术品、针纺织品、
                                              电子产品、五金交
                                              电、化工、机电产
                                              品、汽车配件、摩
                                              托车配件、金属材
                                              料、家具等。
上海百乐门针织制衣厂                100       主营针织服装、羊
                                              毛衫等。

3.主要报表数据分析:
(1)短期投资一九九五年期末余额为5,000,000.00元,全部系股票
投资,期末持有股票成本金额4,336,613.41元,按九五年十二月三十
一日上海证券交易所收盘价金额4,599,256.20元。

(2)应收帐款1995年期末余额为                     247,364.34元
帐龄均系一年以内。
(3)其他应收款1995年期末余额为                 45,199,919.85元
帐龄分析:
    1年以内                                   35,197,358.96元
    1—2年                                    8,044,375.40元
    2—3年                                      655,295.91元
    3年以上                                    1,302,889.58元
(4)长期投资1995年期末余额为                   26,788,450.00元
    1、股票投资(法人股)
被投资公司名称      股数    占被投资公司    投资金额    每股期
                             股权的比例                 末市价
  时    装      1,100,000      2.00%     5,400,000.00    7.91
  钢铁运输      1,200,000      1.97%     4,000,000.00    7.22
  永    久        500,000      0.29%     2,750,000.00    5.1
  友谊华侨      1,011,360      1.87%     4,382,560.00    8.11
  新 锦 江         48,000      0.02%      208,000.00   11.55
  广    电         28,820      0.01%      108,840.00    6.66
  不 夜 城        100,000       ---         140,000.00   未上市
  双    鹿         36,000      0.03%      134,850.00    7.15
  小    计          ---         ---       17,124,250.00     ---
2、债券投资
债券种类    到期日      面  值    年利率  投资金额    应付利息
国库券     1998.6.19    34,200.00    ---    34,200.00   ---
3、联营投资
衩投资公司名称   占被投资单位   投资金额  投资期限
                 注册资本比例
百达实业公司        1.54%       20,000,00   ---
上海百货大店
联合经营部          4.17%       10,000.00   ---
仙霞商厦           75.00%    1,500,000.00    15年 
宝隆商厦          100.00%      500,000.00   12年
被投资公司名称  占被投资单位   投资金额  投资期限  备注
                注册资本比例
武进金龙商厦     100.00%      500,000.00    2年     清算
青浦宝泉制条厂    50.00%    1,000,000.00     5年
常州金狮集团       0.30%      100,000.00    --- 
卢湾商厦          50.00%    1,000,000.00    15年
百乐商城         100.00%    5,000,000.00   无限   尚未正式开业
小计               ---      9,630,000.00    ---

(5)资本公积一九九五年期末余额为130,132,787.94元,一九九五年期初余额为90,445,137.
94元,一九九五年增资配股溢价因素增加39,687,650.00元。

(6)盈余公积1995年期末余额为     19,005,690.92元
   其中:公益金                  5,245,973.06元

本年增加数系根据董事会预分方案提取的10%法定公积金、10%法定公益金和10%任意公积金。
(7)未分配利润

期初数              本期增加       本期减少        期末数
1,658,942.27        7,725,996.15    24,104,996.15     20,831.06
年初未分配利润                                 1,658,942.27
加:1995年度净利润                           22,466,884.94
    可分配利润                                24,125,827.21
减:提取盈余公积金                             7,725,996.15
    应付股利                                  16,379,000.00
    期末数                                        20,831.06
(8)投资收益为                                   2,623,055.95
其中:股票投资收益                               985,128.00
      债券投资收益                                33,388.52
      非控股公司分配来的利润                    1,604,539.43

4.合并报表数据增减30%的变动分析:
(1)应收帐款期末数为247,364.34元,比年初减少494,461.25元,主要系公司及时收回了大
部分应收帐款。
(2)其他应收款期末数为45,199,919.85元,比年初增加13,583,701.50元,主要系代垫年内
设立的控股子公司仙霞商厦装修款等。
(3)其他流动资产期末数为17,700,000.00元,比年初增加14,5000,000.00元,主要系委托贷
款数增加。
(4)在建工程期末数为182,960,161.90元,比年初增加52,787,623.95元,主要系对百乐商城
及威海商厦项目(招股说明书中承诺的两大基建项目)的投入有所增加。
(5)长期应付款期末数为57,348.02元,比年初减少4,850,583.12元,主要系归还改制前国资
管理部门欠款。
(6)营业外收入5,927,245.12元,比上年增加2,526,166.10元,主要系公司所属网点得到的
动迁补偿费收入。
(7)营业外支出285,995.10元,比去年增加11,422.20元, 主要系支付老干部帮困基金和残
疾人保障金。

                              上海市第九百货商店股份有限公司董事会
                                        一九九六年四月十九日