上海钢管股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海钢管股份有限公司
一、财务报告
1、简化的财务报表
1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 596,590,517.02 991,382,247.05
长期投资 32,032,203.32 24,952,849.32
固定资产净值 114,790,470.93 112,154,462.42
在建工程 49,612,334.86 74,731,719.79
固定资产清理 - 532,913.23
无形资产及递延资产 6,271,974.93 5,550,357.64
待处理财产损失 -16,208.44 445,477.60
资产总计 799,281,292.62 1,209,750,027.05
负债及股东权益
流动负债 377,536,283.90 503,369,355.76
长期负债 88,668,208.60 81,120,672.22
股东权益
其中:股本 158,403,700.00 238,403,700.00
资本公积 105,137,890.60 286,984,857.14
盈余公积 56,153,090.83 57,304,560.43
未分配利润 - 29,184,036.46
股东权益合计 319,694,681.43 611,877,154.03
少数股权 13,382,118.69 13,382,845.04
负债及股东权益合计 799,281,292.62 1,209,750,027.05
注:(1)流动资产比年初增加66.17%,主要因素一是货币资金因发行人民币特种股票,筹措资金到位,美元折合人民币入帐而增加;二是应收款比年初增加幅度较大。
(2)在建工程比年初增加50.63%,主要是技改项目之一“增产电站用高压锅炉”工程项目建设正按计划实施,上半年投入资金较多。
(3)流动负债比年初增加33.33%,主要因素是短期流动资金借款比年初增加;二是应付款比年初增加。
(4)股本及资本公积金比年初大幅度的增加,主要是今年三月份公司发行了人民币特种股票所致。
2、简化的利润表(合并)
1994年1-6月 单位:元
主营业务收入 362,993,528.05
主营业务利润 26,767,396.49
其他业务利润 1,624,509.52
投资收益 12,646,790.44
营业外收入 48,844.61
减:营业外支出 7,271,438.93
利润总额 33,816,142.13
减:少数股权 1,857,741.64
减:上年利润调整数 93,344.53
应交所得税 2,681,019.56
税后利润 29,184,036.46
注:主营业务收入本年度不含增值税。
以上简化的合并报表未经会计师事务所审计,所得税税率以15%计。
3、财务指标分析(1994年1-6月)
- 按加权平均法计算 按全面摊薄法计算
每股收益率 14.71% 12.24%
净资产收益率 - 4.77%
每股净资产 - 2.57元
注:(1)本公司1994年上半年度按加权平均法计算股本为19840.37万股。
(2)本公司1994年上半年度按全面摊薄法计算股本为23840.37万股。
(3)以上指标计算系统根据1994年中期财务报表数据计算。
二、经营情况的回顾与展望
(一)一九九四年上半年经营业绩
1、经济指标数 单位:万元
项目 1-6月实绩 年度预测 完成预测%
主营业务收入 36,299.35 86,100 42.16
利润总额 3,381.61 7450 45.39
税后利润 2,918.40 6332.5 46.09
注:(1)本公司年度预测数均系股票发行招股书和上市公告书中所揭示的数据。
(2)本公司年度预测数中的主营业务收入含增值税,若调整为不含税,则今年上半年主营业务收入完成年度预测数的50.79%。
2、经济效益说明
(1)今年上半年公司根据销售市场变化情况,着力于调整产品结构,增产有市场、有质量、有效益的产品。公司无缝钢管的销量比去年同期递增14.30%,其中高压锅炉管的销量比去年同期递增75.19%。
(2)主营业务收入完成年度计划的42.16%,主要原因是焊管、镀锌管的销量比去年同期下降30.56%。
(3)增产电站用高压锅炉管技术改造工程项目已被国家列入一九九四年国家重点建设项目。冷加工部分 设备已投入生产,热加工设备已做好进口设备订货签约、技术准备和施工准备。项目开始建设至六月底用款占总投资的87%,已完成总建筑面积的72%。
(二)下半年发展展望
为了实现公司一九九四年的预定目标,下半年我们公司将着重做好以下几项工作:
1、以市场为导向,进一步调整品种结构,提高企业应变能力,积极开发新产品,强化营销策略,加大促销力度,增加主营收入,提高盈利水平。
2、按现代企业制度建设公司,继续完善企业内部管理,推进企业管理与国际接轨。
3、在高压锅炉用冷拨无缝钢管获国家冶金产品质量认证书的基础上,高压锅炉管、低中压锅炉管争取获得冶金部产品实物质量达到国际水平的认定证书,并做好无缝钢管系列产品方圆标志认证的工作。
4、增产电站用高压锅炉管技术改造工程项目,下半年工程进入热轧车间施工安装阶段,整个项目争取于1995年6月竣工投产。
5、上海市经济委员会于1994年7月4日沪经技(1994)292号批复同意桑塔纳轿车用精密管国产化技术改造二期工程项目可行性研究报告,目前正在进行项目扩初设计,待批准后进行施工建设。
三、股本变动及股本结构
1、股本变动情况
公司自1994年3月11日,B股资金到位后。经上海会计师事务所验资证明,股本由年初的15840.37万元增加为23840.37万元,这在1994年3月11日和3月15日的本公司A、B股上市公告书中都作了揭示。
2、股本结构 单位:万元
项目 年初股本结构 占比例% 94年6月30日股本结构 占比例%
国家持股 13640.37 86.11 13640.37 57.22
法人持股 1000 6.31 1000 4.19
个人持股 1200 7.58 1200 5.03
其中职工内部持股 240 240
人民币特种股(B股) - - 8000 33.56
股本总额 15840.37 100 23840.37 100
四、重大事件的揭示
1、本公司1994年1月5日于上海召开了公司创立大会暨首届股东大会,出席会议的股东占总股份的90%。会议审议通过了公司A股、B股申请上市的决议,关于增发2000万元B股的决议,公司章程和选举产生了第一届董事会和监事会。
2、本公司1994年7月22日在上海召开临时股东大会(通讯方式)。6月15日至7月20日为选票有效期。本次会有171,007,600股股权参加,占总股权数的71.73%,本次会议通过了申请转为中外合资股份有限公司报告和修改公司章程决议。
3、本公司A股股票于1994年3月11日在上海证券交易所挂牌交易,B股股票于1994年3月15日在上海证券交易所挂牌交易。
4、本公司B股发行后,1994年6月23日经上海市人民政府外经贸沪股份制字(1994)05号文批准为中华人民共和国外商投资企业。现已向国家工商行政管理局办理中外股份有限公司注册登记。
本公司经营范围调整为生产加工和销售无缝钢管、焊接钢管和镀锌钢管及其钢管制品;钢管生产技术咨询;投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)。
5、本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的“中期报告”原本及完整的财务报表。
2、1994年3月4日本公司B股发行招股说明书;1994年3月5日本公司A股(个人持股中的960万股)上市公告书;1994年3月12日本公司B股上市公告书。
(备查文件的查阅地址:上海逸仙路2950号公司总经理办公室)
上海钢管股份有限公司
一九九四年八月十八日
