上海市第九百货商店股份有限公司1996年年度报告摘要

股票简称:上海九百 股票代码:600838




上海市第九百货商店股份有限公司1996年年度报告摘要

一、公司简况

公司法定中文名称:上满市第九百货商店股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI NO.9 DEPARTMENT STORE CO.LTD
公司英文名称媚写:S9DS
公司注册及办公地址:上海市万航渡路50号
邮政编码:200040
公司法定代表人:黄富贵
公司咨询服务机构:公司证券部
电话: (021)62536350-16
传真:(021)62539980
联系人:(董事秘书)冯幼荪

二、主要财务数据与财务指标

 指标项目                本年数     上年数   比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元)   37,587.31  48,848.00    -23.05
2.净利润(万元)          2,541.42   2,246.69   +13.12
3.总资产(万元)         38,789.20  34,510.49    +12.40
4.股东权益(万元)       25,200.15  22,360.93   +12.70
5.每股收益(元)            0.2845     0.3018    -5.73
6.每股净资产(元)          2.82       3.00      -6.00
7.净资产收益率(%)       10.08      10.05       +0.30
8.股东权益比率(%)       64.97      75.38     -13.81

三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
一九九六年是公司所处行业竞争激烈、消费分流加剧的一年。面对消费市场趋于饱
和,地铁工程施工封路,经营环境发生变化等不利因素,公司以深化改革为动力,
进一步理顺经营机制,调整商品经营结构,千方百计挖掘潜力,努力开拓市场。同
时,加大批发业务的经营力度,开展灵活多样的营销活动来扩销增益。全年实现主
营业务收入37,587.31万元,比上年下降23.05%;实现税后利润2541.42万元, 比
上年增长13.12%;年末总资产3.88亿元,净资产2.52亿元,比上年都有所增长。
(1)集中公司人、财、物优势,发展规模经营
公司通过组建配货中心,实现母公司与子公司、关联企业的统一进货、统一销售、
统一结算、统一管理,发挥规模经营优势,提高了公司在市场上的竞争能力,成为
公司新的经济增长点。
(2)认真推行规范服务,保障消费者合法权益
九六年公司以规范服务为突破口,提高全体员工以优质服务促经济效益的自觉性。
为此,公司制订了《服务规范管理和奖惩规定》、《商品质量管理规定》等一系列
规章制度,使服务工作走上了规范有序的轨道。同时为保障消费者的合法权益,公
司认真把好商品进货关,坚决杜绝假冒的劣商品进店,把优质服务、优质的商品奉
献给广大消费者。
(3)强化内部管理,提高管理效益
九六年公司按现代企业制度要求,建立健全各项管理制度,调整内部管理机制,充
分发挥财务管理和财务监督作用,加强核算,降低费用,提高了融资效率。
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本变化及股木结构情况:
1.截至一九九六年末公司股本结构如下:(万股)

项  目             期初数  配股  送股   公积金转股   其他  小计
(1)尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份   3745            749                    4494
2.募集法人股份        950            190                    1140
3.社会公众受让转配股份875            175                    1050
尚未流通股份合计     5570           1114                    6684
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股1875           375                    2250
已流通股份合计        1875           375                    2250
(3)股份总数           7445          1489                    8934
  股东名称                持股数(万股)     占总股本比例(%)
(1)国家持股                  4494              50.3
(2)上海申银万国证券公司       194.4             2.17
(3)上海时装股份书限公司       155.52            1.74
(4)上海友谊华侨股份书限公司   126.216           1.41
(5)上海上菱电器股份有限公司    89.2656          0.99
(6)蓝天基金                    40.50            0.45
(7)麦华生                      38.82            0.43
(8)刘自平                      25               0.28
(9)朱镇州                      23.698           0.27
(10)上海爱建设计股份有限公司   20.16            0.23

3.截至一九九六年末,股东总数为18275户,其中国家股股东1户,法人股股东 358
户,社会公众股股东17916户。
(二)董事、监事及高级管理人员持股情况:

姓 名    职 务          年初持股数    年末持股数   变动原因
黄富贵  董事长              11000       13200        送股
乐富根  副董事长、总经理    13904       17344        送股
俞慧民  董事、副总经理      11704       14104        送股
陈奕明  董事、副总经理      11440       14388        送股
陈鑫宝  董事                 9196       11404        送股
金震玲  董事                 9416       11299        送股
张念谟  董事                 6600        7920        送股
杨国勇  监事长              11308       13569        送股
赵国桢  监事                11836       14203        送股
杜鑫伟  监事                 7700        9504        送股

五、重要事项
1.报告期内召开的股东大会情况:
公司于一九九六年六月二十一日在上海市政协江海厅召开了第二次股东大会,出席
会议的股东209名,代表股份45,919,704股,占公司总股份的61.68%,符合《公司
法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了《一九九五年度董事会工作报告》、
《一九九五年度监事会工作报告》、《一九九五年度财务决算报告》、《一九九五
年度利润分配方案报告》、《关于修改公司章程的报告》、《延迟选举公司第二届
董事会、监事会的提案》,会议还根据股东的提议,对原利润分配方案进行了修改,
决定一九九五年度利润分配方案为每10股送红股2股,经股东大会表决通过. 该次股
东大会决议公告于一九九六年六月二十二日在《上海证券报》上披露。
2.报告期内召开董事会的情况:
本公司一九九六年共召开了七次董事会会议,就公司召开第三次股东大会、 修改“
公司章程”、聘任董事会秘书、审议公司一九九六年中期报告、规范股份制运作、
变更公司法人代表、投资组建“上海九百家层装饰商城有限公司”等于项分别作出
决议。
3.公司法定代表变动情况:
按照《公司法》和股份制工作规范化要求,经董事会一届十七次会议决议,变更公
司法人代表,由董事长黄富贵任公司法定代表。
4.注册资本变更情况:
公司法人营业执照于一九九六年九月十二日作变更登记,注册资本由原来的7445万
元变更为8934万元。
5.报告期内分配情况:
根据第三次股东大会决议,公司于九六年七月实施了向全体股东以每 10股送红股2
股的一九九五年度利润分配方案,一九九六年七月五日在《上海证券报》上公告。
6.报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业

企业名称          注册资金(万元)        公司拥有权益      主营业务
1.百乐商城             500                  100%          商业批零
2.九百浦东实业公司     150                  100%          商业批零
3.百乐门针织制衣厂     100                  100%          针织制衣
4.宝隆商厦              50                  100%          商业批零
5.仙霞商厦             150                   75%          商业批零
6.卢湾商厦             100                   50%          商业批零
7.宝泉制条厂           100                   50%          羊毛制条
8.中外合作企业:中美合作上海美福服饰工艺品集团

七、财务报告
(一)审计意见:
公司财务报告经立信会计师事务所朱建弟、卢金涛在册会计师审计,并出具无保留
意见的审计报告,(信会师报字(97)第0312号)。
(二)财务报表:
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)主要会计政策:
1.会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间:会计年度为公历年度,自一月一日至十二月三十一日。
3.合并报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和
纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时,按
规定将母公司与子公司及其相互间的长期投资与所有者权益,债权与债务,内部销
售收入与费用成本等均已抵销。其余的资产、负债、成本和费用逐项合并。
4.记帐原则和计价基础:按权责发生制原则,采用历史成本法计价。
5.坏帐准备:公司不计提坏帐准备,对坏帐损失采用直接转销法。
6.存货:公司未计提存货变现损失准备。大件贵重商品按售价数量金额法核算,其
他商品投售价金额法核算。商品进销差价按柜(组)计算,并按毛利率法结转成本,
于期末按实际库存成本作相应调整。低值易耗品采用五五摊销法;包装物采用领用
时一次摊销法。
7.长期投资:
(1)股票投资采用成本法核算。
(2)债券投资以购入时的取得成本作为入帐金额, 到期前出售债券或到期收回本息
时确认其损益,记入投资收益。
(3)对联营投资股权比例在50%(不含扣%)以上按权益法核算, 并按有关规定合
并会计报表;股权比例在50%以下按成本法核算。
8.固定资产及其折旧:
(1)固定资产的标准及计价:将使用年限一年以上,单位价值在2000元以上, 并在
使用过程中保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进行核算,并按其取得时的
原始成本计价。
(2)折旧方法、年限、折旧率:按商品流通企业财务制度规定的估计使用年限和5%
的估计残值率,用平均年限法分类计提折旧。
9.递延资产及其摊销:开办费按五年期限进行摊销,装修支出按受益年限进行摊销。
10.税项:所得税公司本部适用15%税率。根据浦东新区财税局浦税三企(1994) 第
0321号所得税减免批复,上海百乐门针织制衣厂自一九九五年十目一日起至一九九
七年九月二十一日止减按10%税率征收所得税。
11.利润分配:属于合并报表的子公司及母公司分别按其净利润提取10 %法定公积
金和5%法定公益金后,根据股东大会决议进行分配。

1.货币资金          年末数     26,707,038.56元
    其中             现 金          8,385.55元
                  银行存款     23,708,649.31元
        其他货币资金            2,990,003.70元
2.短期投资         年末数       1,760,636.34元
A股股票投资        成本价       1,760,636.34元
12月31日收盘价     市  价       3,123,468.60元
3.应收帐款         年末数         746,268.58元
帐龄均系一年以内。
4.其他应收款       年末数      66,367,363.08元
帐龄分析:
一年以内   32479470.63元
一至二年   25843517.05元
二至三年    8044375.40元
5.长期投资   期末数   27538450.00元
(1)(法人股) 股票投资  17124250.00元
被投资公司名称    股数       投资金额
时装股份         1100000    5400000.00
钢运股份         1200000    4000000.00
友谊华侨         1011360    4382560.00
永久股份          500000    2750000.00
新锦江             48000     208000.00
广电股份           28820     108840.00
双鹿电器           36000     134850.00
不夜城            100000     140000.00
(2)债券投资  34,200.00元
债券种类      到期日    面值       投资金额
电力债券   1998.6.19  34,200.00   34,200.00
(3)联营投资  10,380,000.00元
    被投资公司名称         投资金额    拥有权益(%)
    百达实业公司           20,000.00     1.54
上海百货大店联合经营部     10,000,00     4.17
    仙霞商厦            1,500,000,00    75.00
    宝隆商厦              500,000.00   100.00
    武进金龙商厦          500,000.00   100.00
    宝泉制条厂          1,000,000,00    50.00
    常州金狮集团          100,000,00     0.30
    卢湾商厦            1,000,000.00    50.00
    百乐商城            5,000,000.00   100.00
    同富商厦              250,000.00    50.00
静安区工贸联合企业有限公司300,000.00    20.00
上海市第九百货配货有限公司200,000.00    40.00
6.在建工程  期末数212,709,887.15元
二程名称  工程进度  实际支出数(万元) 原预算数(万元) 批准文号 资金来源 其中:
                                                             利息资本化金额
                                                                 (万元)
田基浜工程       基本完工 11428.21     8500.00  沪府财贸(93)第144号 自筹 1363.85
威海工程         前期结束  8269.46    10000.00 静府复(93)第153-155号自筹   12.95
西康路基地464弄  大楼封顶  226.13       250.00                      自筹
(旧区改造参建)
新闸大楼         前期结束  1247.23      816.00                      自筹  190.52
(参建商场)
外商侨商场大厦   待决算      99.96      100.00                      自筹 1567.32
小计                      21270.99
7.资本公积 期末数  130.132.787.94元  本年度无变动
8.盈余公积   期末数   23003085.69元
其中:公益金   6578437.98元

本年增加数系根据董事会预分方案提取的105%法定公积金5%法定公益金.

9.未分配利润         年末数   95245665.35元
10.投资收益         年末数   674087.06元
其中:   股票投资收益      1022727.61元
按权益法计入的投资收益   -981680.97元
非控股公司分配来的利润    633040.42元

(五)合并报表数据增减30%的变动分析:
1.应收帐款期末数为74.63万元,比年初增加49.89万元,主要因宏观调控资金回笼缓
慢所致.
2.其他应收款期末数6636.74万元,比年初增加2116.75万元,订要系本年度与非控股
公司的非商务性往来增加所致.
3.应付帐款期末数为1409.83万元,比年初增加803.43万元, 主要系代销商品款尚未
结算所致.
4.其他业务利润本年数为1806.11万元,比上年增加1687.33万元,主要系公司投资兴
建房屋租赁收入.
5.投资收益本年数为67.41万元,比上年减少346.74万元, 主要系上年度收到较大动
迁补偿费.
7.营业外支出本年度为15.44万元,比上年减少13.16万元,主要系公司减少了非营业
性支出.
八、其他事项
公司于一九九七年四月十六日召开第一届董事会第十九次会议, 决定公司一九九六
年度分配预案为:
1.一九九六年度公司税后利润25414229.06元,提取10%法定公积金,提取5%法定公益
金,按每10股送红股1股,并派发现金红利1.50元(含税).
2.本年度按现有股本89.34万股为基数,向全体股东按10:3比例配股. 每股配股价暂
定为4.00-5.80元,社会公众股东还可按10:2.89的比例认购国家股,社会法人股配股
部分的转配.
3.公司在一九九七年适当时候以资本公积金按10:5的比例转增股本.
上述预案尚须提交公司第四股东大会审议通过并报证券管理部门批准后实施.

上海市第九百货商店股份有限公司董事会
一九九七年四月十六日