上海市第九百货商店股份有限公司1997年度中期报告

股票简称:上海九百 股票代码:600838




上海市第九百货商店股份有限公司1997年度中期报告


一、财务报告(已审计)
    本财务报告经立信会计师事务所注册会计师卢金涛、朱建弟审计,并出具无保
留意见审计报告[信会师报字(97)第0908号]。

    (一)、财务报表
    (1)简化的资产负债表
                                                           金额单位:元
  项    目         年初数        年初数           期末数        期末数
                 (母公司)     (合并)        (母公司)     (合并)
流动资产        116973184.66   118023177.87   141701430.34   144760550.96
长期投资         31024380.68    27538450.00    24747909.79    21170654.14
固定资产净值     23161900.61    23932984.68   142989035.76   143673228.02
在建工程        212709887.15   212709887.15   123502744.63   123502744.63
无形资产递延资产  5687541.40     5687541.40     5528008.50     5528008.50
其他长期资产                                                  
资产总计        389556894.50   387892041.10   438471129.02   438637186.25
负债及股东权益                                                
流动负债        129256784.30   127591930.90   169492084.57   169658141.80
长期负债          8298571.22     8298571.22      298571.22      298571.22
负债合计        137555355.52   135890502.12   169790655.79   169956713.02
股东权益                                                      
其中:股本       89340000.00    89340000.00   142944000.00   142944000.00
资本公积        130132787.94   130132787.94    85462787.94    85462787.94
盈余公积         21831894.60    23003085.69    21831894.60    23003085.69
其中:公益金      6188040.95     6578437.98     6188040.95     6578437.98
未分配利润       10696856.44     9525665.35    18441790.69    17270599.60
少数股东权益                                                  
股东权益合计    252001538.98   252001538.98   268680473.23   268680473.23
负债及股东权益                                               
合计            389556894.50   387892041.10   438471129.02   438637186.25
           
    2、简化的损益表
                                                       金额单位:元
项      目          上年同期数    上年同期数  97年1-6月累计  97年1-6月累计
                     (母公司)    (合并)    数(母公司)    数(合计)
主营业务收入       178323872.48  178323872.48  219856239.79  219856239.79
主营业务利润         2246414.26    3232633.13     577050.67     836986.87
其他业务利润         1882685.00    1882685.00   14745001.85   14745001.85
投资收益             2161475.42    1266732.44    4233961.49    4091625.98
营业外收支净额        -48487.30     -40547.30     -12190.99     -12255.97
利润总额             6242087.38    6341503.27   19543823.02   19661358.73
应交所得税            844418.14     943834.03    2864888.77    2982424.48
净利润               5397669.24    5397669.24   16678934.25   16678934.25
    3、其他财务指标
                                  本期数              上年同期数
    每股收益                     0.1167元              0.0725元
    净资产收益率                   6.21%                2.34%
    每股净资产                     1.88元                3.10元

    (二)、财务报表附注
    1、本报告期与一九九六年年度报告相比,会计政策与方法没有变化;
    2、本报告期报表合并范围未发生变化;
    3、财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明:
    (1)、短期投资比年初数增加153.13万元,系增加的股票投资;
    (2)、应收帐款比年初数增加132.14万元, 系因销售收入的增加而相应增加
的货款;
    (3)、预付货款比年初数增加801.24万元,主要系预付采购款项;
    (4)、存货比年初数减少379.11万元,主要因本期销售大于购进所致;
    (5)、待处理流动资产净损失比年初减少18.88万元,系清理帐目中长期宕帐
及商品的盘盈盘亏,尚待处理。
    (6)、一年内到期的长期债券投资比年初数增加5.85万元, 主要系电力建设
债券由长期投资转入;
    (7)、其他流动资产比年初数增加2300万元,系增加的委托贷款;
    (8)、固定资产比年初数增加12219.96万元, 主要系将已投入营运的百乐商
城(尚未决算)暂估入帐(由在建工程转入)。
    (9)、累计折旧比年初数增加245.92万元, 主要系将已投入营运的百乐商城
暂估入帐,相应计提的固定资产折旧;
    (10)、在建工程比年初数减少8920.71万元,主要因将百乐商城暂估入帐转
入固定资产;
    (11)、待处理固定资产净损失比年初数增加0.2万元,系因清点固定资产时
发现固定资产缺少,尚在追查原因所致。
    (12)、短期借款比年初数增加6420万元,主要因本期增加了银行贷款;
    (13)、未交税金比年初数减少122.99万元,主要原因一九九六年度所得税
汇算清缴所致;
    (14)、一年内到期长期负债比年初减少2220万元, 主要系归还已到期的长
期借款;
    (15)、长期借款比年初数减少800万元,系已转入一年内到期的长期负债;
    (16)、股本比年初数增加5360.4万元, 系根据一九九六年度分配方案实施
每十股送一股,并由资本公积金每十股转增五股后股本增加所致。
    (17)、资本公积金比年初数减少4467万元, 系实施一九九六年度利润分配
方案后,用资本公积金4467万元转增股本所致。
    (18)、未分配利润比年初数增加774.49万元,主要系1-6月份实现净利润增
加1667.89万元,并在上半年实施一九九六年利润分配方案每十股送一股后减少893
.4万元所致;
    (19)、营业税金及附加比上年同期数减少33.75万元, 主要因减少了上缴
增值税后所引起的城建税及附加相应减少;
    (20)、主营业务利润比上年同期减少239.56万元, 主要系由于商业竞争激
烈,商品降价销售,造成毛利减少320万元所致;
    (21)、其他业务利润比上年同期数增加1286.23万元,主要系本期增加了百
乐商城租赁收入;
    (22)、投资收益比上年同期数增加282.49万元, 主要系股票投资收益较上
年同期增加所致。
    (23)、营业外收入比上年同期数增加4.25万元, 主要国本年取得运迁补偿
收入所致;
    (24)、所得税比上年同期数增加203.86万元, 系利润总额增加后相应的增
加的所得税。
    (三)、承诺事项:
  公司截止一九九七年六月末,陆续为开开实业股份公司、  开开(集团)有限
公司、上海第九百货配货有限公司等企业提供担保,向银行贷款16250万元, 其
中九七年内偿还13400万元,九八年内偿还2850万元。

    (四)、关联企业及其交易:
    1.关联企业:
       企  业  名  称     法定代表    注册地址     与本企业关系
    上海第九百货仙霞商厦    黄富贵  上海水城路378号     子公司
    上海第九百货宝隆商厦    陈奕明  上海长江西路645号    子公司
    上海九百浦东实业公司    乐富根  上海文登路911弄1号201室 子公司
    上海百乐门针织制衣厂    姚仲贤  浦东杨高路1110号         子公司
    上海九百(集团)有限公司 李庆苏   上海西康路757 号      母公司
     企  业  名  称      注册资金    拥有权益   主要业务
  海第九百货仙霞商厦      200万元     75%   批发零售
  海第九百货宝隆商厦      50万元    100%    批发零售
  海九百浦东实业公司     150万元    100%    批发零售
  海百乐门针织制衣厂     100万元    100%   制造、加工、批零
  海九百(集团)有限公司   母公司   50.30%         
    2.不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                              与本企业的关系
    青浦宝泉制条厂                            联营企业
    卢湾商厦                               联营企业
    同富商厦                               联营企业
    九百配货有限公司                           联营企业
    中美合作美福服饰工艺品集团                      合作企业
    上海九百家居装饰城有限公司            同属上海九百(集团)有限公司
    上海九百(集团)销售有限公司          同属上海九百(集团)有限公司
    3.采购货物:              1997年1—6月          1996年1—6月
    企业名称                 占本期购货%          占本期购货%
    九百配货有限公司              38.97          14.97
    九百浦东实业公司           2.09          3.17
    上海百乐门针织制衣厂         3.53          6.89
      合    计          44.59         25.03
    4.租赁业务:                           1997年1—6月
      企 业 名 称                       占其他业务收入
    上海九百家居装饰城有限公司                      83.05%
    5.关联方应收应付款项占总额百分比:
      项 目             占全部应收(付) 款项余额的比重%
    其他应收款               1997年1—6月   1996年1—6月
    青浦宝泉制条厂             1.04%
    上海九百家居装饰城有限公司       11.88%
    上海第九百货宝隆商厦        2.54%      5.61%
    上海第九百货仙霞商厦        11.72%      22.71%
    上海第九百货卢湾商厦        25.59%      41.54%
    上海九百集团销售有限公司        0.63%
    其他应付款
    上海第九百货配货有限公司       45.26%
    上海同富商厦            4.64%        2.85%
    上海九百国际贸易有限公司       1.58%       2.22%

二、经营情况的回顾与展望
    ㈠上半年经营情况的回顾
    一九九七年是公司从单一型经营向多元化经营转变迈出实质性步伐的一年。面
对日益激烈的“商战”以及地铁工程施工封路、客流量大幅度减少等不利因素,公
司以九百集团组建为契机,加大改革力度,不断强化竞争意识,在优化经营策略,
调整商品结构上下功夫。同时依托集团优势,牢牢抓住零售和批发环节 ,薄利多销,
扩销增益,确保资产增值。今年上半年公司实现主营业务收入21985.62万元, 比去
年同期增长23.29%,实现利润总额1966.14万元,比去年同期增长210.04%。
    ㈡下半年计划与展望
    在下半年工作中,为实现股东大会预期目标,公司将采取以下主要措施:
    1.抓好主营业务,向市场要效益。
    主营业务是公司扩销增利的基本面。针对上半年的业绩状况,围绕市场,在经
营中着力于“四个结合”,即坐商与行商相结合,零售与批发相结合,自销与联销
相结合,品牌与大众相结合。特别是,强化促销企划工作,调整商品结构,抓住“
双休日”和主要节日,通过形式多样、吸引消费者的优惠促销活动,以提高销售总
量来增利。
    2.抓好配货公司,向规模要效益。
    增强配货公司的辐射力。在搞好本子公司配送货的同时,着重于向外发展,不
断提高配送货的范围和比重,以规模经营降低成本,提高商品毛利率水平;着重于
对看得准、有市场潜力的商品,以总经销、总代理占有市场,提高经济效益;着重
于营销队伍建设,以分配激励机制,调动营销员积极性,把商品挤进大商厦、大商
场、大超市,在扩大市场份额中取得效益!
    3.抓好企业购并,向资产经营要效益。
    公司所在静安区系繁华商业区,九百集团拥有许多具有发展潜力的,有相当市
场占有率的名特商业企业。随着地铁二号线的开通,静安商业崛起,依托九百集团
优势,尽早抢滩,公司将与九百集团协议购并一部分具有良好发展前景的商办工企
业和名特商店,这将较大幅度提高公司的主营业务规模和利润水平,为公司的长期
发展打下扎实的基础。
    4.抓好商办工业品牌,向多元化经营要效益。
    积极发展正章“三大系列”化工产品、新产品开发,以提高科技含量,促进产
品升级换代。投资有市场、见效快、收益率较高的食品项目和制衣项目,以品牌赢
得消费者而扩大市场占有,成为公司新的经济增长点。
    5.组织落实股东大会批准的配股方案报批工作,募集资金将严格按照股东大会
通过的投向使用。
三、重大事件的说明
    1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严
禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司认真进行了自查,在以往的证券投
资活动中,未有违反国家政策法规的行为,目前公司持有已上市流通股票情况如下:

    股票代码  股票简称 持股数量 成本金额(元)  期末收盘价(6月27日)
    600611   大众出租  119800   2184631.94       16.01
    600632   华联商厦  20440     304588.06       16.00

    2.本公司与上海九百集团销售有限公司就转让九百卢湾商厦部分股权事宜达成
协议,上海市第九百货商店股份有限公司向上海九百集团销售有限公司转让其持有
的卢湾商厦50%股权中的60%。这样,本公司持有卢湾商厦股权由原来的50%减至
20%。
    3.公司利润分配及资本公积金转增股本的情况:
    根据公司第四次股东大会(1996年年会)决议,公司实施了向全体股东以每10
股送红股1股,派发现金红利1.50元(含税),资本公积金每10股转增5股的分配方
案,股权登记日:97年5月27日,除权除息日97年5月28日。
    4.前次募集资金的使用情况:
    威海商厦项目
    为了配合上海旧城区的改造,繁荣南京西路,建立静安寺市级商业中心的发展
战略,公司从转制后就确立威海商厦的投资项目。该项目总投资为30000万元, 从
批准立项后,公司先后两次募集资金投入该项目8269.47万元, 其中用于购置居民
动迁用房和单位动迁用房7205万元,用于项目建设设计费100万元, 用于土地使用
权出让费450万元,用于缴纳固定资产投资方向调节税430万元。目前工程进入土建
阶段,配股资金均按《配股说明书》要求投放到位。
    5.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
    1.股本变化原因
    本公司第四次股东大会通过的“1996年度利润分配方案”决定向全体股东以每
10股送红股1股,派发现金红利1.50元(含税); 通过的“资本公积金转增股本方
案”,决定向全体股东每10股转增5股,现上述方案已经实施。

    2.股本变化及股本结构情况(单位:万股)
      项      目      期初数     本次变动增减(+,-)   期末数
                                   配股   送股 公积金转股
    ㈠尚未流通股份
    1.国家拥有股份    4494        449.4   2247  7190.4
    2.募集法人股份    1140         114      570    1824
    3.社会公众受让                                                
     转配股份     1050         105     525   1680
    尚未流通股份合计  6684        668.4   3342  10694.4
    ㈡已流通股份                                                  
    境内上市的人民币                                             
    普通股        2250         225   1125    3600
    已流通份合计     2250         225   1125     3600
    ㈢股份总数      8934        893.4   4467   14294.4
    3.主要股东持股情况
         股  东  名  称      持股数(万股) 占总股本比例(%)
    ⑴上海九百集团有限公司(国家股)     7190.40      50.3
    ⑵申银万国证券公司             311.04      2.18
    ⑶上海时装股份有限公司        248.83       1.74
    ⑷上海友谊华侨股份有限公司       201.95      1.41
    ⑸上海上菱电器股份有限公司       142.82      1.00
    ⑹上海爱建设计股份有限公司           32.26      0.23
    ⑺海通证券有限公司               22.49      0.16
    ⑻亚富物业公司                21.66      0.15
    ⑼颜永强                 11.89      0.08
    ⑽河南证券公司                   11.30      0.08

五、股东大会简介
    本公司第四次股东大会于1997年5月19日下午在上海市政协江海厅召开, 出席
会议的股东332名,代表股权数50210817股,占公司总股本的56.2%, 符合《公司
法》和《公司章程》的规定,本次股东大会议程经上海市对外经济律师事务所鉴证。
会议通过如下决议:
    1.审议批准了“1996年度董事会工作报告”。
    2.审议批准了“1996年度监事会工作报告”。
    3.审议批准了“1996年度财务决算及利润分配方案”。
    1996年公司净利润25414229.06元,提取法定公积金2664929.85 元,提取法定公
益金1332464.92元,加上上年度结存利润 1509831. 06 元, 股东实际可分配利润
22926665.35元,向全体股东以每10股送红股1股,并派发红利1.50元(含税),计
送出22335000.00元,尚余未分配利润591665.35元,转入下一年度分配。
    4.审议批准了“资本公积金转增股本方案”
    公司资本公积金为13013.28万元,以1996年末股本8934万股为基数,每10股转
增5股,计转增股本4467万元,转增后资本公积金尚存8546.28万元。
    5.审议批准了“1997年度配股方案”
    公司以1996年末总股本8934万股为基数,按10:3比例( 以1997年实施送股、
转增股本后的14294.2万股计为10:1.875)向全体股东配股,配股价暂定为4.00—
5.80元,社会公众股东还可按送股、转增股本后的10:1.806 的比例认购国家股、
社会法人股配股部分的转配,转让费暂定为0.20元。本次募集资金投向为: 用于
购并具有发展前途、有相当市场占有率的静安区名特商办工企业及解决威海商厦后
续资金来源。
    6.选举产生公司第二届董事会、监事会成员。
    7.审议批准了“修改《公司章程》的议案”。
    章程修改的主要内容如下:
    ⑴第三章第十条、第十一条因1996年送股原因,公司注册资本由原来的7445万
元改为8934万元。
    ⑵第五章第二十八条将原“董事会由7—9名董事组成” 中的“7—9”名改为
“7名”。
    ⑶第五章第三十条改为“董事会会议每半年至少召开一次,有紧急事项时,经
二分之一以上董事提议,可召开董事临时会议”。
    ⑷第六章第三十六条,将原“监事会有3—5名监事组成” 中的“3—5 名”改
成“5名”。 将原章程中的“监事会成员三分之一由公司职工担任”改为“监事会
成员20%由公司职工担任”。
六、备查文件
    1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
    2.载有立信会计师事务所盖章、注册会计师卢金涛、朱建弟亲笔签名的审计报
告及财务报表。
    3.1996年度股东大会文件。
    查阅地点:上海市万航渡路50号三楼(公司证券部)。
    

                                   上海市第九百货商店股份有限公司董事会
                                                 一九九七年七月二十四日