海南华侨投资股份有限公司一九九七年度中期报告

股票简称:S*ST华侨 股票代码:600759




海南华侨投资股份有限公司一九九七年度中期报告


一、财务报告(已经审计)
    1、审计意见
    公司财务报告业经中洲会计师事务所易书仪、李少秦注册会计师审计,并出具
了无保留意见审计报告(中洲(97)发字第155号)。
    2、简化的资产负债表

                          97年6月30日             96年12月31日
                  合 并 数      母 公 司       合 并 数       母 公 司
流动资产       394798767.24   293621673.98   367812988.20   282363630.45
长期投资        66181458.36   169796947.20    84574385.45   144018541.05
固定资产净值    26562158.62    23806380.26    29647644.23    26666892.61
在建工程          190500.00                     190500.00      
无形资产及                                                   
    递延资产     2056976.69      137686.42     2115693.11      224402.86
其他长期资产                                                 
资产总计       489789860.91   487362687.83   484341210.99   453273466.97
负债及股东权益                                               
流动负债        84012722.19    81700665.55   106071470.50    75340880.19
长期负债        28751870.42    28751870.42    41392705.52    41393705.52
少数股东权益      115116.41                     337153.71      
股东权益       376910151.89   376910151.89   336538881.26   336538881.26
其中:股本      130344984.00   130344984.00    98746200.00    98746200.00
资本公积       123995593.48   123995593.48   125397716.90   125397716.90
盈余公积        69401619.18    69401619.18    44963977.76    44963977.76
其中:公益金                                                  
未分配利润      53167955.23    53167955.23    67430986.60    67430986.60
负债合计                                                     
负债及股东权益                                               
合计                                                         
    3、简化的损益表
                        1997年1-6月                 1996年1-6月
                  合 并 数       母 公 司      合 并 数      母 公 司
主营业务收入     4815972.67     1640218.02    33386179.00     1002564.00
主营业务利润    -6603467.68    -4375376.61     1004124.00    -3100971.00
其他业务利润                                                 
投资收益        48112084.42    46149270.66    21700893.00    25757947.00
营业外收支净额     -3299.94        -500.00      -14096.00      -13996.00
利润总额        41505316.80    41773394.05    23904421.00    23856480.00
所得税                                           34096.00       
净利润          41773394.05    41773394.05    23856480.00    23856480.00
    4、财务指标
                                  97年1-6月                 96年1-6月
    每股收益                        0.32元                    0.24元
    净资产收益率                   11.71%                    7.61%
    每股净资产                      2.89元                    3.30元

    5、财务报表附注
    1)本期财务报告所执行的会计政策、采用的会计方法与上年一致。
    2)短期投资97年6月末为49804195.05元,比上年末减少39695007.05元,主要
原因是公司收回了“阳光广场”、《宰相刘罗锅》等剧组的全部投资款项22463087.
50元及“名人广场”的部分投资款15 000000.00元。
    3)其他应收款6月末为114620843.69元,比上年末增加79780163.13元, 原因
主要是公司暂未收到“名人广场”投资项目的本金与收益61484147.00 元及转让海
南华侨商业公司股权款14780 864.51元。
    4)长期投资6月末为66181458.36元,比上年末减少18392927.09元,主要原因
是公司收回武汉文华实业有限公司部分投资5389718.78元及收回对海南华侨商业有
限公司全部投资14780864.51元。
    5)固定资产净值6月末为26562158.62元,比上年末减少3085485.61元, 主要
原因是公司97年5月份出售了富南公寓398平方米,计1999703.46元,及97 年上半年
增加折旧1100302.15元。
    6)应付帐款6月末为10126526.78元,比上年末减少4819519.65元, 减少原因
主要是应付北京音像出版社款项4958921.92结清。
    7)长期借款6月末为28751870.42比上年末减少12641835.10元,原因是归还了
中国科技国际信托投资公司借款13494322.07元。
    8)少数股东权益6月末为115116.41元,比上年末减少222037.30元,该项全
部为子公司北京成象影视制作公司少数股东持有40%的权益,减少原因是97年1-6
月亏损额按40%承担的亏损。
     9)股本6月末为130344984元,比上年末增加31598784元,系公司于本年度上
半年根据股东大会决议按总股本98746200为基数实施每10股合计送3.2股红股, 共
计31598784股,每股面值1元,其中95年可供分配利润每10股送2股,96年度可供分
配利润每10股送1.2股(按上次送股后股本计算为10股送1股)。
    10)资本公积金6月末为123995593.48元,比上年末减少1402123.32元, 主要
原因是股票上市公告及推荐费等。
    11)盈余公积金6月末为69401619.18元,比上年末增加24437641.42元, 系公
司按96年度净利润提取了任意公积金16082962.60元及按97年1-6 月净利润分别提
取得了10%的法定盈余公积金与公益金所致。
    12)未分配利润6月末为53167955.23元,比上年来减少14263031.37元, 原因
是公司上半年按96年可分配利润提取了任意盈余公积金16082962.60元,同时实施每
10股送3.2股,增加股本31 598784.00元, 另外 97 年 1 - 6 月新增未分配利润
33418715.23元。
    13)公司1-6月主营业务收入为4815972.67元.比上年同期减少28570206.33元,
主要原因是网络工程收入减少16750000.00元,影视收入减少10674170.00元。
    14)主营业务利润1-6月亏损6603467.68元,主要是因为主营业务收入下降所
致。
    15)投资收益1-6月为48112084.42元,其中“名人广场”投资收益46484147
.00元,申银万国海口营业部股权投资收益747937.42元,海南椰岛股份公司法人股
投资收益280000.00元,《宰相刘罗锅》剧投资收益600000.00元。
    16)公司上半年所得税为零,是因为公司全资子公司北京金都侨业实业有限公
司处于三年免税期内,而公司投资收益为该子公司实现。
    17)本公司无关联交易。
二、经营情况的回顾与展望
    1、上半年经营情况的回顾
    上半年,为进一步夯实高科技产业、实业、影视制作产业和股权投资四大主导
产业的发展根基,公司大力调整投资结构,并取得较好成效,主导产业日益明晰,
稳定、持续发展的基础初步奠定,共实现个利润4177万元,比去年同期增长达75%,
每股收益0.32元,比去年同期增长33%。
    (1)顺利完成了产业结构调整工作
    为寻求公司未来平稳发展之路,公司从产业发展持续力的角度谋划公司的发展
战略布局,大力调整投资结构,通过盘活不动产、转让股权、回收投资等各种方式,
进一步压缩投资战线,为公司主导产业的稳定、持续发展奠定了坚实基础。
    (2)高科技产业网络工程与网络产品方而,主要是在巩固已有市场, 进一步
强化人员队伍建设,提高技术水平,加强销售网络管理和服务上下功夫。在产业化
方面,围绕投资可读写光盘CD-R进行了大量的前期准备工作, 并获得北京市政府
部门立项。
    (3)工业项目
    公司注资1000万元,占25%股份参股了海南省中平木业有限公司,主营胶合板
生产和销售,同时公司将充分利用中平木业的边角料作为原材料,与外商合作延伸
投资复合本地板项目,年产区为55万平方米。
    (4)影视制作业
    由公司全资子公司北京金都侨业实业有限责任公司控股的北京成象影视制作公
司,通过强化与全国各地46家电视台网的业务联络,建立了一遍布全国的营销网络,
上半年,公司参加合拍的《鸦片战争演义》已拍摄完毕并潘出,同时还发行播出了
《其实男人最辛苦》)、《广州教父》等,购进的中外合拍电视剧《情剑山河》也
已发售。
    2、下半年工作计划
    下半年公司将坚实沿着高科技、工业、文化传播和股权投资四大产业之路开展
工作,重点做好以下工作:
    1、进一步扩大网络工程、网络产品及衍生产品的销售;
    2、通过资产重组收购兼并,进一步充实公司在高科技领域的实力;
    3、通过投资可读写光盘CD-R项目,使公司高科技产业向多元化方面发展;
    4、进一步加大对中平木业的投资力度,延伸投资复合木板项目。
    5、做好资产经营与资本经营工作,通过参、购、并、联、控等多种形式, 实
现资产的快速扩张。
三、重大事件说明
    1、根据国务院证券委、中国人民银行、 国家经贸委联合发布的《严禁国有企
业和上市公司炒作股票的规定》,公司对照规定进行了认真检查和清理,未有违反
国家政策法规的行为。本公司今后如从事股票投资,将严格遵循国家有关法规政策
规定。
    2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
    1、公司发行在外的股票在本报告期内因在2月24日实施1995年度每10股送红股
2股的分配方案,在5月30日实施1996年度每10股送红股1.2 股(按上次送股后基数
计算每10股送1股)的分配方案,而发生两次变动,除此之外,无其它变化情况。
    2、股权结构情况
    1997年度中期股份变动情况表

    填报日期:1997年8月22日         数量单位:股          每股面值:1元
                             期初数      本次变动增减      期末数
                                          (送红股)
    一、尚未流通股份                                       
    1、发起入股份           47500000       15200000       62700000
    其中                                               
    境内法人持有股份        47500000       15200000       62700000
    2、募集法人股           15500000        4960000       20460000
    3、内部职工股            3000000         960000        3960000
    4、未流通股份合计       66000000       21120000       87120000
    二、已流通股份                                     
    1、境内上市的人民币                                
        普通股              32746200       10478784       43224984
    2、已流通股份合计       32746200       10478784       43224984
    三、股份总数            98746200       31598784      130344984
    3、主要股东持股情况                 
          股  东  名  称           报告期内增加  期末持股数量   持股比例
                                     (万股)      (万股)      (%)
    (1)海南新木业投资有限公司         704          2904         22.28
    (2)海内业太工贸有限公司           240           990          7.59
    (3)海中物业投资公司               240           990          7.59
    (4)海南正兴投资发展有限公司       192           792          6.07
    (5)亚太奔德有限公司               192           792          6.07
    (6)比欧特国际工程开发有限责任公司 112           462          3.54
    (7)海南证大资产管理公司            96           396          3.04
    (8)正大国际财务有限公司            96           396          3.04
    (9)海南高科技产业发展公司          64           264          2.02
    (10)海南正兴房地产开发有限公司   54.4         224.4          1.72

五、股东大会简介
    1997年5月25日公司五届一次股东大会在海口召开,大会共23人出席, 代表股
份66569980股。大会对董事会提交的各项事宜进行了充分讨论并审议通过如下决议:
    (一)决议一九九六年度董事会、监事会工作报告及财务决算报告;
    (二)九六年度利润分配方案:
    1996年度公司实现利润35276278.24元,净利润34915633.26元,提取10%法定
公积金计3 491563.33元,提取10%法定公益金计3491563.33元,提取46.1 %任意
公积金计16082962.60元,当年利润中可供股东分配利润为11849544.00元,按1996
年年底股本计算,每10股送1.2股红股(按1997年2月送股后股本计算为每 10股送1
股红股)。
    (三)审议同意公司拟全额转让海南华侨商业有限公司49%股份计划;
    (四)因业务陷于停滞,审议通过注销海南华侨城开发有限公司,华侨城土地
投资,经政府部门批准,分期收回;
    (五)授权董事会在股份变更后修订公司章程;
    (六)审议通过了正大国际财务有限公司关于卓霖先生任本公司董事,替换谢
焕先生原董事一职的申请。
六、备查文件
    本公司备查文件齐备、完整,备查文件包括下件文件:
    (一)载有董事长赵锴先生、总裁李士祥先生亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计帅亲笔签名的审计报告正文及财务报
表。
    海南华侨投资股份有限公司
    董事长:(赵锴)
    总裁:(李士祥)


                                    海南华侨投资股份有限公司
                                     一九九七年八月二十二日


海南华侨投资股份有限公司关于投资收益有关情况的补充说明


    本公司就1997年度中期报告中投资收益事项作如下说明:
    今年上半年,本公司实现投资收益48112084.42元, 其中北京名人广场投资收
益为46484147元,名人广场是由本公司全资子公司北京金都侨业实业有限责任公司
(以下简称金都侨业)与其汇国际投资有限公司(以下简称其汇)、北京城建总公司等
于1994年共同投资开发的,金都侨业总投资3000万元。
    1997年1月17日金都侨业以协议方式把名人广场20%的项目权益转让给其汇,5
月13日和20日,其汇分两笔向金都侨业共支付61484147元,其中投资收益4500万元,
延迟付款滞纳金1484147元,投资本金1500万元, 该款由中国科技国际信托投资公
司代收。


                                      海南华侨投资股份有限公司
                                         一九九七年九月十五日