上海第九百货商店股份有限公司一九九八年度中期报告

股票简称:上海九百 股票代码:600838

         上海市第九百货商店股份有限公司一九九八年度中期报告

    一、公司简介
    1.法定中文名称:上海市第九百货商店股份有限公司
    法定英文名称:SHANGHAI N0.9 DEPARTMENT STORE CO,LTD
    英文名称缩写:S9DS
    2.注册及办公地址:上海市万航渡路50号
    邮政编码 200040
    3.公司法定代表人:董事长黄富贵
    4.公司负责信息披露事务人员:董事会秘书冯幼荪
    授权代表:鲍培年
    公司咨询服务机构:公司证券部
    联系地址:上海市万航渡路50号
    电话:(021)62536350×2016传真:(021)62561380
    5.公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:上海九百
    股票代码:600838
    二、主要财务指标
    项目               1998年6月30日   1997年6月30日
1.主营业务收入(万元)  28,211.86    21,985.62
2.净利润(万元)         1,719.16     1,667.89
3.股东权益(万元)      43,970.36    26,868.05
4.每股收益(元)              0.0726        0.1167
5.净资产收益率(%)          3.91          6.21
6.每股净资产(元)            1.86          1.88
7.调整后的每股净资产(元)    1.84          1.85
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    注:⑴1997年按总股本14294.4万股计算
    ⑵主营业务收入为不含税收入。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    ㈠股本变动情况            数量单位:万股
 项目 期初数     本次变动增减(+、-)             期末数
              配股      送股  公积金转股   小计
1.尚未流通股份
⑴发起人股份
其中:
国家拥有股份
      7190.4  685.02  1575.084  1575.084  3835.188  11025.588
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他:
⑵募集法人股
      1824    13.122  367.4244  367.4244  747.9708  2571.9708
⑶内部职工股
⑷社会公众受让转配股
      1680   1256.09  587.218   587.218   2430.526  4110.526
尚未流通股份
合计
    10694.4  1954.232  2529.7264  2529.7264         17708.0848
                                          7013.6848   
    2.已流通股份
⑴境内上市的人民币普通股
     3600     675       855        855    2385       5985
⑵境内上市的外资股
⑶境外上市的外资股
⑷其他:
已流通股份合计
     3600     675       855        855    2385       5985

    3.股份总数
   14294.4  2629.232  3384.7264  3384.7264       23693.0848
                                        9398.6848
    说明:报告期末股本比期初股本增加9398.6848万股,增加的原因是本公司于1998年1月8日实施配股方案(10:1.875配股;10:1.782转配股),增加股本2629.232万股,又于1998年5月8日实施1997年度分配方案(10送2转增2),增加股本6769.4528万股。
    ㈡主要股东持股情况:
    至报告期末,公司股东总数为47620户,其中国家股1户,社会法人股东358户,社会公众股东47261户。本公司前十名股东持股情况如下:
              股东名称       持股数(万股) 占总股本比例(%)
    ⑴国家股(上海九百(集团)有限公司持有)
                                11025.588        46.54
    ⑵上海申银万国证券公司        435.456         1.84
    ⑶上海超元房地产有限公司      420             1.77
    ⑷上海时装股份有限公司        348.3648        1.47
    ⑸上海友谊华侨股份有限公司    282.7239        1.19
    ⑹上海广发实业总公司          280             1.18
    ⑺海通证券有限公司            277.2           1.17
    ⑻上海上菱电器股份有限公司    199.955         0.84
    ⑼海证物贸公司                141.4           0.6
    ⑽林奇公司                    141.4           0.6
    注:本公司持股5%以上的法人股东:上海九百(集团)有限公司
    法定代表人:李庆苏注册地址:上海市西康路757号
    经营范围:国内贸易(除专项规定)、实业投资、服装加工、贸易咨询
    上海九百(集团)有限公司所持股份无质押情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    ㈠上半年公司经营情况回顾:
    本公司主营业务为:商品零售兼批发、日用百货、家用电器、五金交电、服装鞋帽、针纺织品、金银首饰、文教用品、系列洗涤化学产品、儿童系列营养食品的生产和销售,以及洗染业、服装、羊毛衫的生产和销售等。
    今年上半年公司认真贯彻股东大会通过的“探索经营新思路,建立商品集约化管理,加大品牌开发力度,优化工商关系,强化服务功能”的工作方针,紧紧围绕提高经济效益开展各项经营管理活动,加大改革的力度。在商业竞争激烈、消费市场清淡、经济效益普遍下降的情况下,实现销售28211.86万元,利润总额2028.15万元。具体表现在几点:
    1.加大改革的力度。主要包括加大经营结构的调整,加大以财务为中心的管理力度,加大现场管理的力度,加大对干部考核的力度。
    2.在经营方式上,不断适应市场经营的需要,正确分析自身的优势和不利条件。抓定位,不断调整商品结构;抓促销,不断推出新的营销策略;抓信息,捕捉新的消费热点;抓联合,积极争取规模效应;抓渗透,多元发展求效益。
    ㈡公司投资情况:
    募集资金使用情况:
    经上海市证券管理办公室“沪证司(1997)052号”文同意,并报中国证券监督管理委员会“证监上字(1997)112号”文批准,公司于1998年1月8日实施了配股方案,配股总额为2680.2万股,配股价每股5元,扣除发行费用后,实际募集资金12737.955万元。主要用于以下项目:
    投资4273.14万元,收购“上海正章洗染公司”有形资产的产权。正章洗染公司成为本公司全资子公司后,营运情况良好,市场份额进一步扩大,今年上半年,完成销售4524.32万元,实现利润总额607.35万元,是公司利润的新的主要增长点。
    投资1060万元,收购“上海爱皮西儿童营养食品有限公司”、“上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司”70%的中方股权。该公司在生产主导产品“阿咪奶糖”的同时,着手进行产品结构的调整,逐步推出适宜儿童饮用的配制型果奶。上半年完成销售848.96万元,实现利润3.65万元。
    以合作联建的方式继续分批投入“威海商厦”工程项目。计划投资8000万元,由于与地铁配套和南京路重大工程项目的协调原因,上半年投入资金771.92万元,下半年将按全年计划抓紧实施。
    ㈢下半年计划:
    下半年公司工作指导思想:围绕股东大会通过的各项任务,以经济效益为中心,以市场需求为导向,以改革为抓手,大力加强企业管理,保证企业持续、健康的发展,以良好的经营回报广大投资者。
    1.品牌建设抓发展。加大“正章”牌系列化工新产品和“阿咪”牌系列儿童营养食品的开发力度,做大品牌规模,提高市场份额,进一步扩大在全国市场的占有率,同时,壮大正章洗涤服务业的连锁规模,形成更强的竞争优势。
    2.塑造形象抓特色,正确的定位是发扬特色成功与否的关键。下半年,公司将根据自身的特点,寻找适应自己经营的,有个性、有特色的市场,营造特色经营氛围,以变应变,以特色在市场上独树一帜。
    3.营造氛围抓扩销。公司将采取形式多样,此起彼伏的促销手段,创造热点,吸引顾客,推动消费,精心策划营销策略,实施积极、可行的促销计划,把工作落到实处。
    4.竣工项目抓收益。公司租赁给“九百装饰商城有限公司”经营的“九百家居航华店”力争在三季度开业,公司将增加一块稳定的收益。
    5.收购兼并抓重组。下半年公司将加大力度,继续购并南京西路等繁华商业街中具有发展前景的名特企业。
    6.深化改革抓机制。通过用工机制,激励机制的不断完善,调动整个企业每个员工的积极性,使无形的管理变成实实在在的资源,并由此形成企业的良性循环。
    7.强化管理抓节支。加大以财务为中心的管理力度,提高经济运行质量,建立健全资金调度资金管理的责任制,加强成本费用的管理,从严把好费用支出,争取强化管理增一块。
    五、重要事项
    1.经公司二届六次董事会决定,公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2.本公司上年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案及其执行情况:
    ⑴上年度利润分配方案
    1997年公司净利润43214994.39元,提取10%法定公积金5752465.66元,提取5%法定公益金2817405.22元,中外合资企业提取职工奖福基金84039.43元,加上一年度未分配利润591665.35元,可供股东分配利润为35152749.43元。以98年配股后的股本16923.632万股为基数,向全体股东按每10股送2股的比例派送红股,剩余利润1305485.43元结转下一年度分配。
    ⑵上年度资本公积金转增股本方案
    以98年配股后的股本16923.632万股为基数,向全体股东每10股转增2股,转增后资本公积金尚存152702763.53元。
    上述利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经1998年4月30日召开的公司第五次股东大会(1997年年会)审议通过,并于5月8日实施分配。
    3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4.本报告期内公司继续聘请立信会计师事务所为审计的会计师事务所。
    5.公司为上海开开实业股份有限公司、上海九百(集团)有限公司、上海开开(集团)有限公司、锦泉毛纺厂、上海宝泉制条厂、上海中安商贸总公司、上海爱皮西儿童营养食品有限公司等企业提供银行贷款担保17220万元。
    六、财务报告(未经审计)
    ㈠会计报表
    会计报表见附表
    ㈡会计报表附注
    1.公司采用的主要会计政策:公司本期会计政策除因国家会计制度变更新增或调整下列会计政策外,其余会计政策或核算方法与上年相同,合并范围未发生变化。
    ⑴执行的会计制度:执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》
    ⑵存货核算方法:公司不计提存货跌价准备。
    ⑶长期投资核算方法:本公司长期投资核算方法与去年相同,公司不计提长期投资减值准备。
    2.会计报表主要项目注释:
    ⑴应收帐款
    a.帐龄分析
    帐龄        期末余额(元)    比例%
    一年以内   34,201,434.15    60.55
    一~二年   15,193,719.80    26.90
    二~三年    4,304,343.03     7.62
    三年以上    2,782,083.11     4.93
    合计       56,481,580.09   100
    b.应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    ⑵其他应收款
    a.帐龄分析
      帐龄       期末余额(元)    %
    一年以内  107,532,662.59    80.79
    一年—二年 11,245,303.74     8.45
    二年—三年  8,500,371.20     6.39
    三年以上    5,824,122.19     4.37
    合计      133,102,459.72   100
    b.其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款:上海九百(集团)有限公司50,268,614.60元。
    3.存货:
     项目         期末余额
    原材料    7,105,042.82
    在产品    2,525,457.98
    库存商品 10,038,970.95
    低值易耗品   723,644.07
    物料用品     278,466.45
     合计    20,671,582.27
    4.在建工程:
工程名称  期初数    本期增加    本期减少   期末余额  资金来源
威海工程
      96910830.95  7719286.69    ──    104630117.64
                                                    募股及贷款
新闸大楼
      15413805.70  5577236.93    ──     20991042.63 自筹贷款
外高桥国贸大厦
        999573.88                           999573.88   自筹
消防工程款
         54000.00    ───    54000.00     ───      自筹
照相彩扩  3300.00     3500.00   ───        6800.00   自筹
上海家具设计中心
      22666876.00  8868420.00   ───    31535296.00
                                                   自筹及贷款
田基浜工程
       1700000.00  2861486.00   ───     4561486.00
                                                   募集及贷款
待安装机器设备
        350862.68    ───     ───      350862.68   自筹
航华新村房子
        808192.91    ───     ───      808192.91   自筹
车间安装工程
          2889.61    ───     2889.61       ───
参建职工住房
        287540.76    ───   287540.76       ───
门面装修 ───     294958.18   ───      294958.18   自筹
枕式包庄机改装
         ───      35000.00   ───       35000.00   自筹
经营部装修
         ───      56820.10   ───       56820.10   自筹
果奶工作台
         ───      15085.47   ───       15085.47   自筹
预付设备款
         ───       5200.00   ───        5200.00   自筹
合计 
    139197872.49  25436993.37  344430.37  164290435.49
    5.财务费用:1998年1月1日至1998年6月30日期间,本公司的财务费用按项目列示如下:
     项目     1998年1—6月发生额
    利息收入       286,855.67
    利息支出    2,048,878.51
    利息净支出  1,762,022.84
    金融机构手续费  20,364.41
    汇兑损失            802.90
    合计        1,783,190.15
    6.其他业务利润:
    1998年1月1日至1998年6月30日期间,本公司其他业务利润列示如下:
       项目           1998年1—6月份
    肯德基房屋租赁        504,914.36
    九百家居房屋租赁  12,137,223.68
    工行房屋租赁           83,168.51
    委贷收入              486,579.43
    其他                   14,689.65
    合计              13,226,575.63
    7.投资收益:1998年1—6月发生额为3,390,182.07元。
    8.营业外收支净额:1998年1月1日至1998年6月30日本公司营业外收支净额如下:
    营业外收入     1,781,663.49
    营业外支出        121,894.37
    营业外收支净额 1,659,769.12
    ㈢关联方关系及关联交易:
    1.关联方关系:
    ⑴存在控制关系的关联方:
      企业名称                            所持股份
    上海正章洗染公司                       100%
    上海爱皮西儿童营养食品有限公司          70%
    上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司  70%
    上海市第九百货商店浦东实业公司         100%
    上海百乐门针织制衣厂                   100%
    上海九百宝隆商厦                       100%
    上海第九百货仙霞商厦                    75%
    上海九百(集团)有限公司(母公司)   46.54%
    ⑵不存在控制关系的关联方:
    公司名称                   与本企业的关系
    青浦宝泉制条厂                 联营企业
    上海同富商厦有限公司           联营企业
    上海第九百货配货有限公司       联营企业
    中美合作美福服饰工艺品集团     合作企业
    上海九百家居装饰商城有限公司   同受集团控制
    上海第九百货国际贸易公司       联营企业
    上海九百(集团)销售公司       同受集团控制
    2.关联交易:(单位:元)
    企业名称                     项目       1998年度
上海第九百货配货有限公司      采购货物   126,185,214.20
上海九百家居装饰商城有限公司  租赁        12,137,223.68
青浦宝泉制条厂                其他应收款   1,025,020.00
上海九百家居装饰城有限公司    其他应收款      318,112.39
上海九百宝隆商厦              其他应收款   2,065,205.65
上海九百(集团)销售公司      其他应收款  25,893,373.85
上海九百仙霞商厦              其他应收款  10,582,354.31
上海九百(集团)有限公司      其他应收款  50,268,614.60
上海同富商厦有限公司          其他应付款      506,005.44
上海第九百货国际贸易公司      其他应付款      186,000.00
上海第九百货配货有限公司      应付帐款     5,911,363.21
      七、备查文件
    1.载有董事长亲笔签署的中期报告正本;
    2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3.《公司章程》。

   
                         上海市第九百货商店股份有限公司董事会
                                  一九九八年八月五日



--------------------------------------------------------------
                           利润表
编制单位:上海市第九百货商店股份有限公司  1998年1-6月 
                                                   金额单位:元
项目 行次 合并上年     合并本年      母公司上年   母公司本年
           同期数       累计数         同期数       累计数
一、主营业务收入
     1  219856239.79  282165200.75  219856239.79  228432372.69
减:折扣与折让
     2                    46588.70                    46588.70
主营业务收入净额
     3  219856239.79  282118612.05  219856239.79  228385783.99 
减:主营业务成本  
     4  207875850.75  251561741.18  208773032.13  220218524.00
主营业务税金及附加
     5     130326.05     727570.27     125124.49     191330.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
    10   11850062.99   29829300.60   10958083.17    7975929.88
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
    11   14745001.85   13226575.63   14745001.85   13226575.63
减:存货跌价损失
    12
营业费用
    13    5603774.72   15115786.39    5045831.55    5018504.65
管理费用
    14    5131873.36   10925315.28    5041165.30    5583840.79
财务费用
    15     277428.04    1783190.15     294035.65    1547460.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
    18   15581988.72   15231584.41   15322052.52    9052699.82
加:投资收益(损失以"-"号填列)
    19    4091625.98    3390182.07    4233961.49    8620293.08
补贴收入
    22
营业外收入
    23                  1781663.49      82904.13    1761705.37
减:营业外支出
    25     95160.10      121894.37      95095.12      96905.40
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
    27  19661358.73    20281535.60   19543823.02   19337792.87
减:所得税
    28   2982424.48     3079009.07    2864888.77    2146210.48              
少数股东权益
    28-1                  10944.14
五、净利润(亏损以"-"号填列)
    30  16678934.25    17191582.39   16678934.28   17191582.39
                   利润分配表
项目 行次 合并上年     合并本年      母公司上年   母公司本年
           同期数       累计数         同期数       累计数
一、净利润
     1  17191582.39    16678934.25   17191582.39   16678934.25
加:年初未分配利润
     2  35152749.39     9525665.35   38424168.15   10696856.44
盈余公积金转入
     4
二、可供分配的利润
     8  52344331.82    26204599.60   55615750.54   27375790.69  
减:提取法定盈余公积
     9
提取法定公益金
    10
三、可供股东分配的利润
    11  52344331.82    26204599.60   55615750.54   27375790.69  
减:应付优先股股利
    12
提取任意盈余公积
    13
应付普通股股利
    14
转作股本的普通股股利
    15  33847264.00    8934000.00    33847264.00    8934000.00
四、未分配利润
    20  18497067.82   17270599.60    21768486.54   18441790.69


                          资产负债表
                        1998年6月30日
编制单位:上海市第九百货商店股份有限公司        金额单位:元
资产 行次 合并年初数   合并期末数    母公司年初数 母公司期末数
流动资产:
货币资金
     1   73850458.93   96461703.89   51463130.72   71676558.90
短期投资
     2
减:短期投资跌价准备
     3
短期投资净额
     4
应收票据
     5
应收股利
     6
应收利息
     7
应收帐款
     8   62134045.75   56481580.09    3870513.24      12597.32
减:坏帐准备
     9
应由帐款净额
    10   62134045.75   56481580.09    3870513.24      12597.32
预付帐款
    21   10287573.18   10137573.18    9542391.18    9392391.18
应收补贴款
    24
其他应收款
    25   82208206.05  133102459.72   57500914.76  106829471.09
存货
    30   25173305.81   20671582.27    5073690.35    3683360.69
减:存货跌价准备
    31
存货净额
    32                                5073690.35    3683360.69
待摊费用
    33     985526.34    1356595.70     943904.34     703208.70
待处理流动资产净损失
    34                   -17702.63
一年内到期的长期债权投资
    35      34200.00      34200.00      34200.00      34200.00
其它流动资产
    36    3700000.00    3700000.00    3700000.00    3700000.00
流动资产合计
    39  258373316.06  351627992.22  132128744.69  226031787.88
长期投资:
长期股权投资
    40   22559432.90   22810782.90   93305773.56   98745120.77
长期债权投资
    41
长期投资合计
    42    1068633.64
减:长期投资减值准备
    43
长期投资净额
    44
固定资产:
固定资产原价
    45  191820915.76  195143760.44  154106961.25  157371985.93
减:累计折旧
    46   19940272.70   23719096.87    8856962.95   11276154.34
固定资产净值
    47  171880643.06  171424663.57  145249998.30  146095831.59
工程物资
    48
在建工程
    49  139197872.49  164290435.49  137748386.53  162724316.15
固定资产清理
    50                    -6000.00
待处理固定资产净损失
    51
固定资产合计
    53  311078515.55  335709099.06  282998384.83  308820147.74
无形资产及其他资产
无形资产
    54   11857833.66   11710523.52    4949000.00    4853000.00
开办费
    55
长期待摊费用
    56    7545984.71    7370132.27     400225.66     317442.82
其他长期资产
    57
无形资产及其他资产合计
    58   19403818.37   19080655.79    5349225.66    5170442.82
延税项:
递延税款借项
    59
资产总计
    60  612483716.52  730597163.61  513782128.74  638767499.21
负债及所有者权益
     行次 合并年初数   合并期末数    母公司年初数 母公司期末数
流动负债:
短期借款
    61  152150000.00  181850000.00  121200000.00  151200000.00
应付票据
    62    2403235.79
应付帐款
    63   33739239.92   25672805.56    8362403.36    -112903.55
预收帐款
    64    1013827.65                   957393.60
代销商品款
    65
应付工资
    66   10488163.62    7579458.47      46169.77      65272.07
应付福利费
    67    1840902.45    1851447.73    1210470.44    1068997.75
应付股利
    68    7713184.40     952634.40    7093184.40     332634.40
应交税金
    69     145283.47     -38370.85    2117025.45     889188.79
其他应交款
    70     -30811.30      10857.02     -30955.31      13355.71
其他应付款
    71   84763890.42   30133205.01   62445471.87   10115266.90
预提费用
    72      46400.00    -150939.95
一年内到期的长期负债
    73   15000000.00    3000000.00   12000000.00    3000000.00
其他流动负债
    74
应付短期债券
                       29165880.00                 29165880.00
流动负债合计
    80  309273316.42  280026977.39  215401163.58  195737692.07
长期负债:
    81    2900000.00    5600000.00    2900000.00    2900000.00
长期借款
    82
长期应付款
    83     298571.22     298571.22     298571.22     298571.22  
住房周转金
    84      49900.00     127600.00      49900.00     127600.00 
其他长期负债
    85     265538.90     265538.90
长期负债合计
    90    3514010.12    6291710.12    3248471.22    3326171.22
递延税项:
递延税款贷项
    91
少数股东权益
          4563896.04    4574840.18
负债合计
    92  312787326.54  290893527.69  218649634.80  199063863.29
股东权益:
股本
    93  142944000.00  236930848.00  142944000.00  236930848.00
资本公积
    94   85462787.94  152702763.53   85462787.94  152702763.53
盈余公积
    95   31572956.57   31572956.57   28301537.85   28301537.85
其中:公益金
    96    8752775.05    8752775.05    8344588.70    8344588.70
未分配利润
    97   35152749.43   18497067.82   38424168.15   21768486.54
股东权益合计
    98  295132493.94  439703635.92  295132493.94  439703635.92
负债及股东权益合计
    99  612483716.52  730597163.61  513782128.74  638767499.21