海南华侨投资股份有限公司一九九八年度中期报告

股票简称:S*ST华侨 股票代码:600759

          海南华侨投资股份有限公司一九九八年度中期报告

                            重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    中洲会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明段的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明,特提醒投资者注意阅读,并请充分注意相关风险,谨慎作出投资决策。

    一、公司简介
    (一)公司的中英文名称及缩写
    中文名称:海南华侨投资股份有限公司
    英文名称:HAINAN OVERSEAS CHINESE INVESTMENT CO., LTD.
    中文缩写:华侨投资
    英文缩写:OCI
    (二)公司注册地址、办公地址、邮政编码
    注册及办公地址:海口市金融贸易区国贸新村四号写字楼
    邮政编码:570125
    (三)法定代表人
    法定代表人:赵锴
    (四)公司董事会秘书及其联系地址、电话、传真
    董事会秘书:张小立
    联系地址:海口市金融贸易区国贸新村四号写字楼
    电话:0898-8541644
    传真:0898-8541421
    (五)公司股票上市地、股票简称和股票代码
    股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:华侨投资
    股票代码:600759
    二、主要财务指标
                                                  单位:元
    项目                    1998.6.30        1997.6.30
    净利润                -7478985.36       41773394.05
    股东权益             369147172.97      376910151.89
    每股收益                    -0.0359            0.32
    净资产收益率(%)          -2.026            11.08
    每股净资产                   1.77              2.89
    调整后每股净资产             1.695             2.87
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
                                    数量单位:股
                           期初数               期末数
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份        100320000            100320000
    其中;
    境内法人持有股份      87648000             87648000
    外资法人持有股份      12672000             12672000
    2、募集法人股         32736000             32736000
    3、内部职工股          6336000              6336000
    4、优先股或其他            -                   -
    尚未流通股份合计     139392000            139392000
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币普
       通股               69159974             69159974
    2、境内上市的外资股        -                   -
    3、境外上市的外资股        -                   -
    4、其他                    -                   -
    已流通股份合计        69159974             69159974
    三、股份总数         208551974            208551974
    (二)主要股东持股情况
    股东名称               期末持股数量(万股) 持股比例(%)
    1、海南新产业投资有限公司       4646.4           22.28
    2、海南亚太工贸有限公司         1584              7.59
    3、海南物业投资公司             1584              7.59
    4、海南正兴投资发展有限公司     1267.2            6.07
    5、亚太奔德有限公司             1267.2            6.07
    6、上海飞天投资有限公司          739.2            3.54
    7、海南富岛资产管理公司          633.6            3.04
    8、正大国际财务有限公司          633.6            3.04
    9、海南高科技产业发展公司        422.4            2.02
    10、浙江省证券公司               284              1.36
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)上半年公司经营情况
    公司主营业务包括高科技网络工程、网络产品,电脑(台式及笔记本电脑)销售、影视及广告产业、房地产业开发与经营,目前公司正处在由以房地产开发经营一业为主向以高科技产业为主导的产业格局的转型时期,虽然经过近三年努力,公司在高科技产业领域的实力得到进一步增强,奠定了一定基础,积累了大量经验,但由于目前公司在高科技领域的产业规模尚小,抗击市场风险的能力也较弱,因此作为主导产业的高科技产业目前的盈利能力有一定局限性。公司上半年完成主营业务收入10792.6万元,实现利润-747.9万元,虽然主营业务收入较去年同期增长较大,但由于公司盈利能力有限,市场竞争剧烈,致使实现利润有较大幅度降低,并出现亏损。
    (二)投资情况
    1、本报告期内公司无募股资金。由于市场低迷、竞争激烈,公司用1993年募集资金在海口兴建的金侨大酒店处于停工状态:
    2、公司在海口华侨城征地所支付给政府的3000万元款项已退还给公司1500万元,款项皆用于笔记本电脑的经营,余款正在分批分期退还。
    (三)下半年计划
    进一步贯彻董事会和股东大会制订的“盘活收缩与扩张发展”相结合的经营发展战略,进一步加大公司在高科技领域的投资力度,增强科技生产与开发能力,一方面加大电脑销售力度,通过建立销售基地和全国性产品营销网络扩大销售,另一方面通过采取投资、合作、购并重组等多种形式寻求投资项目,使高科技产业成为公司稳定的利润增长点,夯实以高科技产业为主导的产业格局。
    五、重要事项
    1、因1997年度利润结转至1998年度中期分配,公司董事会决定199 8年度中期向全体股东派发现金红利,每10股派发0.50元。
    2、重大诉讼、仲裁事项。
    (1)已披露的公司全资子公司烟台金海物业有限公司诉烟台百胜投资策划有限公司,目前公司已累计收回350万元欠款,由于百胜公司在烟台的中国海花园项目目前进展顺利,预计余款可望在明年上半年全部收回。
    (2)已披露的南洋商业银行海口分行(以下简称南洋银行)诉公司偿还按揭贷款事项6月海口市中级人民法院审理完毕,判决本公司偿还南洋银行港币13384066.37元及利息,并支付案件受理费及财产保全费计113049元,7月本案上诉期截止日双方均未对本案提出上诉,目前本案尚未执行。
    (3)已披露的中国建设银行海南省分行直属金盘支行(以下简称金盘支行)起诉公司为海南亚太工贸有限公司担保270万元贷款承担保证责任一案,7月份金盘支行已向海口市中级人民法院递交了执行申请书,目前本案正处于执行过程中。
    (4)本公司为海南科技工业公司提供担保案
    1992年6月,海南光大国信租赁(联合)有限公司(以下简称光大租赁)与海南科技工业公司(以下简称科技公司)签订了联营协议,约定由光大租赁投资1500万元与科技公司共同开发广东惠州市一土地,协议规定不论项目经营状况如何,科技公司保证按投资额年12%的标准支付光大租赁基本投资利润,每半年支付一次。此外,项目盈利光大租赁另分得纯利润的30%,投入的1500万元资金,自投入之日起一年内收回。协议还规定:以惠州土地使用权作光大租赁投入资金的安全保证,土地使用权证交光大租赁保管。土地证办妥之前,由本公司向光大租赁提供资本金和12%基本利润的担保,协议签订当日,本公司向光大租赁出具了《担保书》。
    1997年光大租赁起诉至海口中级人民法院,请求确认债权债务及担保法律关系,经审理,1997年底一审判决光大租赁与科技公司之间的联营协议是无效协议,科技公司返还光大租赁1500万元及其利息;光大租赁将已收回的540万元收益款及其利息返还科技公司,驳回光大租赁对本公司的诉讼请求,解除本公司担保责任。后光大租赁上诉至海南省高级人民法院。
    1998年7月海南省高级人民法院二审判决光大租赁与科技公司之间的联营协议无效,科技公司返还光大租赁1500万元及其利息,科技公司支付给光大租赁的540万元充抵其应返还1500万元的利息,本公司对科技公司所欠债务及利息承担连带赔偿责任。该判决为终审判决。
    本公司对终审判决不服,目前已向最高人民法院提出再审申请,要求维持一审判决,解除本公司担保责任。
    3、对于中洲会计师事务所出具的解释性说明段的审计报告,董事会认为该说明段情况属实,在海南房地产形势严重低迷的情况下,关于抵押贷款偿还事宜公司曾与南洋商业银行海口分行就债务重组事宜起先协商,但未能达成一致意见而被诉诸法院。
    4、对于中洲会计师事务所出具的解释性说明段的审计报告,监事会同意董事会的说明。
    5、因公司董事长赵锴先生生病住院,1998年8月5日赵锴先生授权公司董事长王迎先生代行董事长职权,授权期限为三个月。
    六、财务报告(已经审计)
    (一)审计报告
                      中洲(98)发字第101号
海南华侨投资股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表及1998年1-6月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况和1998年1-6月的经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外,我们注意到,贵公司因贷款本息延期支付,被海南商业银行海口分行起诉,经海口市中级人民法院1998年6月4日判决:在判决发生效力之日起三十日内偿还原告港币13384066.37元及利息1096299.09元,另需支付案件受理费、财产保全费计113049.00元。此项判决截止审计报告日尚未执行。
        中洲会计师事务所        中国注册会计师  易书仪
        中国.北京
        海淀区阜成路33号        中国注册会计师  盖秦英
                                  1998年8月26日
    (二)财务报表(见附表)
    (三)合并会计报表附注
    1、公司本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
    2、本报告期内公司所采用会计核算方法与1997年年度财务报告所采用的方法相比,无重大变化,合并报表范围与1997年合并报表范围相同。
    3、主要项目注释(金额单位:人民币元)
    (1)货币资金
    本项目期初数为83416066.37,期末数为17064007.76,较期初下降较大的原因是:购买华普置业公司拥有的股权3000万元;暂付北京证券营业部1500万元;向比欧特国际工程开发有限公司投资2000万元。
    (2)短期投资          34839217.16
    项目                              金额
    股票投资(非股票上市公司)     2200000.00
    其他投资                      32639217.16
    合计                          34839217.16
    其中占短期投资10%以上的项目是:
项目                投资额  投入时间  备注
海南科技工业公司 3879100.00  97.7     以前年度有收益310万元
旭日商业设施综合商业楼
                18133385.08 95.2-95.5 该项目尚未完工
    (3)应收帐款      62459809.52
    帐龄分析        金额        比例
    一年以内    51324335.98    82.17%
    一至二年      344160.10     0.55%
    三年以上    10791313.44    17.28%
    合计        62459809.52      100%
    本项目包括应收海南物业投资有限公司上年结转购房款5919690.00元,该公司占本公司7.59%的股份。
    (4)预付货款    32647907.93
    帐龄分析        金额        比例
    一年以内    10043156.00    30.76%
    一至二年     1454603.16     4.46%
    三年以上    21150148.77    64.78%
    合计        32647907.93      100%
    (5)其他应收款    96962597.88
    帐龄分析        金额        比例
    一年以内    61665926.74    63.60%
    一至二年    15939237.41    16.44%
    二至三年    15259286.33    15.74%
    三年以上     4098147.40     4.23%
    合计        96962597.88      100%    
    占本项目10%以上金额的单位:
    单位                                    金额
    北海嘉杰房地产开发公司            19182369.08
    海南中科信实业发展公司            15605503.55
    北京中长财证券营业部              15000000.00
    申银万国证券公司海口营业部        14712122.41
    本项目期初数为6376608.76元,本期增加的主要原因是:(1)垫付北京中长财证券公司营业部15000000.00元;(2)调整长期投资转入1471  2122.41元。
    (6)存货    130360221.25
    项目                        金额
    原材料                  8624950.32
    库存商品                2970009.86
    低值易耗品               486824.41
    开发成本              118278436.66
    合计                  130360221.25
    (7)待摊费用      617767.56
    类别                      金额
    装修费                556038.57
    保险费摊销             61728.99
    合计                  617767.56
    (8)在建工程
工程名称      预算数    期初数  本期增加  期末数   资金  工程
                                                   来源  进度
电脑装配线   60000.00      0.00 45000.00  45000.00 自筹  75%
鹿鸣谷别墅36000000.00 195500.00     0.00 190500.00 自筹 已停工
合计                                     235500.00
    鹿鸣谷别墅为子公司烟台金海物业有限公司以前年度工程前期建筑设计费,现已停工。
    (9)长期待摊费用      256963.32
    种类          期初数  本期增加  本期摊销  期末余额
    房屋装修费  230201.58           64738.26  2565963.32
    (10)应付股利
    期初数:16041704.77
    期末数:26469303.47
    未付股利期末数较期初数变化较大的原因为1998年8月17日公司董事会决议派发1997年普通股股利,每10股派发现金股利0.50元所致。
    (11)财务费用
    97年1-6月数:1765080.52
    98年1-6月数:2855496.90
    其中:
    利息收入               62770.27
    利息支出             2914722.15
    银行手续费               991.00
    汇兑损益                2554.02
    本年数较上年数增加的原因主要为逾期借款罚息所致。
    (12)投资收益
    97年1-6月数:48112084.42
    98年1-6月数:358895.82 
    其中:
    主要明细项目
    申银万国证券有限公司海口营业部股权投资收益    362580.56
    本期数较上期数减少的主要原因为上期转让北京名人广场投资收益46484147.00元,而本期无该项目投资收益。
    4、关联方关系及交易
    (1)存在控制关系的关联方
关联公司名称                与公司关系  法定代表人   注册地址
                                    注册资本
北京成象景视制作有限公司    控股子公司    赵  锟      北京市
                                      100万
海南新产业投资有限公司      控股股东      孙小钢      海口市
                                     1560万
北京金都侨业实业有限公司    全资子公司    赵  锴      北京市
                                     2000万
海南现代实业发展公司        全资子公司    李士祥      海口市
                                     1000万
烟台金海物业有限公司        全资子公司    赵  锴     山东烟台
                                     1800万
海南华侨国际旅游娱乐公司    全资子公司    董虹方      海口市
                                      600万
北京金长城电脑有限责任公司  控股子公司    彭少江      北京市
                                       70万
    (2)不存在控制关系的关联方
    企业名称                  与公司关系
    北海嘉杰房地产开发公司    参股40%
    海南物业投资有限公司      持股7.5%
    申银万国证券海口营业部    参股40%
    (3)关联交易事项
项目                   经济内容    期末数         占应收款金额
                                                      比例%
应收帐款                        1997       1998     1997  1998
海南物业投资有限公司  购房款 5919690.00  5919690.00 9.10  9.48
其他应收款  
北海嘉杰房地产开发公司 借款 19182369.08 19182369.08 6.70 19.78
申银万国证券海口营业部 认购投资款  0.00 14712122.1  0.00 15.17
    5、期后事项:
    期后无重大事项。
    七、备查文件
    本公司备查文件齐备、完整,备查文件包括:
    (一)载有王迎董事长代行董事长职权亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有王迎副董事长、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    (三)载有中洲会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
    (四)公司章程。

                              海南华侨投资股份有限公司董事会
                                   一九九八年八月二十七日


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                      合并利润及利润分配表
编制单位:海南华侨投资股份有限公司    1998年6月30日  
                                                单位:人民币元
                    母公司                     合并
项目         98年1-6月    97年1-6月    98年1-6月     97年1-6月
一、主营业务收入                 
             708291.66    1640218.02  107925848.14  4815972.67
减:折扣与折让                    
主营业务收入净额                 
             708291.66    1640218.02 107925848.14   4815972.67
减:主营业务成本                  
             402894.49    2438442.25 107682030.81   4598978.13
主营业务税金及附加               
              41669.34      91405.41    168242.47    224793.96
二、主营业务利润  
             263727.83    -889629.64     75574.86     -7799.42
加:其他业务利润                           2160.00
减:存货跌价损失                 
营业费用                               1233982.85    563775.83
管理费用    2332316.06    2547639.28   4557305.44   4266811.91
财务费用    2212251.74     938107.69   2855496.90   1765080.52
三、营业利润    
           -4280839.97   -4375376.61  -8569050.33  -6603467.68
加:投资收益-3196495.89   46149270.66    358895.82  48112084.42
补贴收入                        
营业外收入                      
减:营业外支出      
               1649.50       500.00      34370.00      3299.94
加:以前年度损益调整
四、利润总额  
           -7478985.36  41773394.05   -8244524.51  41505316.80
减:所得税      
少数股东本期收益                       -765539.15   -268077.25
五、净利润 -7478985.36  41773394.05   -7478985.36   4173394.05
加:年初未分配利润  
           36834045.10  19749240.00   36834045.10  19749240.00
盈余公积转入
六、可供分配利润  
           29355059.74  61522634.05   29355059.74  61522634.05
减:提取法定盈余公积     4177339.41                 4177339.41
提取法定公益金           4177339.41                 4177339.41
七、可供股东分配的利润   
           29355059.74  53167955.23   29355059.74  53167955.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利    
           10427598.70                10427598.70
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                
           18927461.04  53167955.23   18927461.04  53167955.23


                            资产负债表    
编制单位:海南华侨投资股份有限公司    1998年6月30日  
                                                单位:人民币元
                      母公司                   合并 
资产           期初数       期末数      期初数        期末数  
流动资产:
货币资金    16656693.35    641885.17  83416006.37  17064007.76
短期投资     6579100.00   6579100.00  35715908.43  34839217.16
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 6579100.00   6579100.00  35715908.43  34839217.16
应收票据                          
应收股利                          
应收利息                          
应收帐款    61302369.50  61329169.50  64841766.70  62459809.52
减:坏帐准备   306511.85    306645.85    309086.27    209431.27
应收帐款净额 
            60995857.65  61022523.65  64532680.43  62150378.25
预付帐款    19531443.77  19718943.77  29876664.53  32647907.93         
应收补贴款                       
其他应收款  96940913.37 146858175.88  63766008.76  96962597.88
存货       106235290.32 102365263.11 128760234.07 130360221.25
减:存货跌价准备                  
存货净额   106235290.32 102365263.11 128760234.07 130360221.25
待摊费用       66673.04     61728.99    562616.23    617767.56        
待处理流动资产净损失             
一年内到期的长期债券投资         
其他流动资产                     
流动资产合计                     
           307005971.50 337247620.57 406630178.82 374642097.79
长期投资:
长期股权投资
           127038612.94 108829994.61  61414283.52  95561056.90
其中:合并价差                          -986484.32   -986484.32
长期债权投资
长期投资合计                     
           127038612.94 108829994.61  61414283.52  95561056.90
减:长期投资减值准备            
长期投资净额                     
           127038612.94 108829994.61  61414283.52  95561056.90
固定资产:
固定资产原价32049104.39  32010702.06  36628496.64  36597313.81
减:累计折旧  8962976.41   9753685.79  10940676.57  11957762.93
固定资产净值            
            23086127.98  22257016.27  25687820.07  24639550.88
工程物资                         
在建工程                                190500.00    235500.00
固定资产清理                     
待处理固定资产净损失             
固定资产合计23086127.98  22257016.27  25878320.07  24875050.88
无形资产及其他资产:
无形资产                         
开办费                                 1931011.34   1611710.07
长期待摊费用  230201.58    185796.90    230201.58    256963.32
其他长期资产                     
无形资产及其他资产合计           
              230201.58    185796.90   2161212.92   1868673.39
递延税项:
递延税款借项                     
资产总计   457360914.00 468520428.35 496083995.33 496946878.96
负债和股东权益
流动负债:
短期借款     5000000.00   5000000.00  19800000.00  16800000.00
应付票据                         
应付帐款      227124.11    220220.11  12977788.06  15149539.07
预收帐款     1196839.08    968333.08   3095961.28   2268068.58
代销商品款                       
应付工资                         
应付福利费    219625.90    241704.00    378338.41    453513.99
应付股利    16041704.77  26469303.47  16041704.77  26469303.47
应交税金      392002.44     18592.45    414679.44  -1552554.60
其他应交款    129234.15     87035.91    160103.49     89679.26
其他应付款  17036832.28  34392160.51  18675478.05  28739695.55
预提费用      271258.67    544016.02   5327163.07   6349623.83
一年内到期的长期负债             
其他流动负债                     
流动负债合计                     
            40514621.40  67941365.55  76871216.57  94766869.15
长期负债:
长期借款    29792535.57  31431889.83  29792535.57  31431889.83
应付债券                         
长期应付款                       
住房周转金                       
其他长期负债                     
长期负债合计   
            29792535.57  31431889.83  29792535.57  31431889.83
递延税项:
递延税款贷项                     
负债合计    70307156.97  99373255.38 106663752.14 126198758.98
少数股东权益                           2366486.16   1600947.01
股东权益:
股本       208551974.00 208551974.00 208551974.00 208551974.00
资本公积    71857600.28  71857600.28  71857600.28  71857600.28
盈余公积    69810137.65  69810137.65  69810137.65  69810137.65
其中:公益金 21771365.59  21771365.59  21771365.59  21771365.59
未分配利润  36834045.10  18927461.04  36834045.10  18927461.04
股东权益合计                     
           387053757.03 369147172.97 387053757.03 369147172.97
负债和股东权益总计               
           457360914.00 468520428.35 496083995.33 496946878.96


                        现金流量表
编制单位:海南华侨投资股份有限公司 1998年1-6月  单位:人民币元
          项目                         母公司          合并  
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                -     112903036.66
收取的租金                             708291.66     708291.66
收到的增值税销项税额和退回的增值税款        -      17834696.41
收到的除增值税以外的其他税费返还            -           137.07
收到的其他与经营活动有关的现金        4481566.52   65692884.72
现金流入小计                          5189858.18  197139046.52
购买商品、接受劳务支付的现金                -     113794935.40
经营租赁所支付的现金                        -        736268.76
支付给职工以及为职工支付的现金         352698.20     852522.65
支付的增值税款                              -      19318608.50
支付的所得税款                              -             -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费    41669.34     168242.47
支付的其他与经营活动有关的现金       20635477.47   81261077.27
现金流出小计                         21029845.01  216131655.05
经营活动产生的现金流量净额          -15839986.83  -18992608.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                   300000.00    1239130.00
分得股利或利润所收到的现金                   
取得债券利息收入所收到的现金                 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 
                                         1700.00       3700.00
收到的其他与投资活动有关的现金              -       1000000.00
现金流入小计                           301700.00    2242830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 
                                         8630.00      26950.00
权益性投资所支付的现金                      -      50000000.00
债权性投资所支付的现金                       
支付的其他与投资活动有关的现金              -       1107438.73
现金流出小计                             8630.00   51134388.73
投资活动产生的现金流量净额             293070.00  -48891558.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                   
发行债券所收到的现金                         
借款所收到的现金                            -       3000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金               
现金流入小计                                -       3000000.00
偿还债务所支付的现金                        -       1000000.00
发生筹资费用所支付的现金                     
分配股利或利润所支付的现金                   
偿付利息所支付的现金                   468000.00     468000.00
融资租赁所支付的现金                           
减少注册资本所支付的现金                     
支付的其他与筹资活动有关的现金               
现金流出小计                           468000.00     468000.00
筹资活动产生的现金流量净额            -468000.00    1532000.00
四、汇率变动对现金的影响                  108.65        108.65
五、现金及现金等价物净增加额        -16014808.18  -66352058.61

附注:
    项目                               母公司         合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                               -7478985.36   -7478985.36
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐             134.00        443.39
固定资产折旧                           835392.21    1066949.19
无形资产摊销                            49348.73     237388.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)   
                                          649.50       4570.00
固定资产报废损失
财务费用                              2380002.96    3045001.53
投资损失(减收益)                      3196495.89     434051.25
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                    3870027.21   -1662946.86
经营性应收项目的减少(减增加)        -35228170.70  -41430771.54
经营性应付项目的增加(减减少)         16535118.73   29834089.98
增值税增加净额(减减少)                      -      -1483912.09
其他                                        -      -1558486.22
经营活动产生的现金流量净额          -15839986.83  -18992608.53
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                     641885.17   17064007.76
减:货币资金的期初余额                16656693.35   83416066.37
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额            -16014808.18  -66352058.61