上海钢管股份有限公司一九九八年度中期报告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

            上海钢管股份有限公司一九九八年度中期报告                        

                          重要提示
    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简况  
    1、公司名称:上海钢管股份有限公司
    英文名称:SHANGHAI STEEL TUBE CO.,LTD.
    英文缩写:SSTC
    2、公司注册办公地址:上海市逸仙路2950号
    邮政编码:200940
    3、公司法定代表人:夏斌
    4、董事会秘书:胡德康
    联系电话:021-56440888   56440901
    传真号码:(021)56821491
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:上海钢管  600845
              钢管B股  900926
    二、主要财务指标  
        指标项目             1998年6月    上年同期
    1.净利润(万元)           177.89       286.70
    2.股东权益(万元)       60912.81     60399.52
    3.每股收益(元)             0.007        0.011
    4.净资产收益率(%)         0.29         0.47
    5.每股净资产(元)           2.32         2.30
    6.调整后的每股净资产         2.25         2.24
    注:主要财务指标计算方法  
    财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东情况
    (一)、股本变动情况
                              股份单位:股
                            期初数        期末数      比例%
    1、尚未流通股份
    国家股               150044070       150044070     57.22
    境内法人股            11000000        11000000      4.19
    合计                 161044070       161044070     61.41
    2、已流通股份
    境内上市人民币普通股  13200000        13200000      5.03
    境内上市外资股        88000000        88000000     33.56
    合计                 101200000       101200000     38.59
    3、股份总数          262244070       262244070       100
    (二)主要股东持股情况
    1、国家股持有单位为上海冶金控股(集团)公司所持股份无质押冻结等情况。
    2、截止到1998年6月30日,本公司股东总数为12702户,其中国家股东1户,境内法人股东34户,境内上市人民币普通股东11016户,境内上市外资股东1651户。
    3、前十名股东持股股份及比例
    序号    股东名称                       年末持股数 占股本%
    1.国家股                                 150044070   57.22
    2.HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON            5594300    2.13
      DRAGON FUND INC.
    3.HKSBCSB A/C THECHASE MANHATTAN BANK      5477280    2.08
      NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC.
    4.HSBCLSLSBA/C NORMURA BANK (LUXEMBOURG)   2993100    1.14
      S/A TEMPLETON ASIA FUND
    5.HSBCSBA/C NOMURA BANK (LUXEMBOURG) SA    2310100    0.88
      S/A TEMPLETON EMERGING ASIA
    6.HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A  2091540    0.79
      TEMPLETON INSTITUTIONAL EMERGING MKTS(42
    7.HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A  1976800    0.75
      TEMPLETON CANADAEMERGING MKTS FUND(3448   
    8.SCBHK A/C ROBERT FDEMING AND CO. LTD S/A 1946000    0.74
      SAVE AND PROSPER CHINA DRAGON FUND  
    9.华生    1805000  0.68
    10.HKSBCSB A/C CHASE MANHATIAN BANK NA S/A 1650100    0.62
       TEMPLETON EMERGING MKTSINVESTMENTS TRUS
    四、经营情况的回顾与展望
    1、上半年公司经营情况
    1998年上半年公司生产经营仍面临着较大困难,面对严峻的挑战,公司全体员工知难而上,齐心协力,通过强化意识,精心组织生产经营;疏理财务,规范运作,严格考核;求真务实,强化各项内部管理,为完成公司上半年生产经营目标付出了艰辛的劳动。上半年共完成钢管销售32122吨,其中无缝钢管21810吨,焊接钢管4827吨,镀锌钢管5485吨,完成销售收入17259.2万元,利润总额185.8万元。
    2、公司投资情况
    公司首次募集资金34804万元,主要用于电站用高压锅炉管项目和增产汽车用精密管项目。
    高压锅炉管项目投资额期初为1.77亿元人民币,期末增加至1.79亿元人民币。汽车用精密管项目投资额期初为2235万元人民币,期末增加至2455万元人民币。
    3、公司下半年经营计划
    1998年国家经济发展将达到百分之八,一系列刺激消费促进发展和加强基础设施建设,扩大内需等措施,将给我国钢铁工业带来发展机遇,下半年公司将继续努力,做好工作。
    一、认清形势,把握发展机遇,要利用上海地区钢铁企业的联合,加大企业改革的力度,提高企业市场竞争能力。
    二、拓展市场,确保市场份额,在确立全员市场竞争意识的基础上,发押企业自身优势,健全营销机制,促进产品销售。
    三、降本增效,控制费用开支,针对冶金产品价格仍在低谷运行的情况,加强内部管理,严格控制采购成本和生产过程中的各类消耗和费用开支。
    四、继续抓好项目建设。高压锅炉管项目要在试运行的基础上,全面投入正常生产,为公司培育新的效益增长点。汽车用管项目要根据市场情况,逐步投入,做好已引进设备的安装调试。
    五、重要事项
    1、公司中期不进行分配,也不以公积金转增股本。
    2、1998年4月23日,公司召开第二届董事会第三次会议,同意龚洪林女士因年龄原因辞去公司董事长职务;同意任远先生因工作调离免去副董事长职务。选举原副董事长夏斌先生为公司董事长。
    3、1998年5月29日,公司召开1997年度股东大会,大会审议批准了公司1997年度财务决算报告和分配情况说明;公司1997年度不予分配,也不实施资本公积金转增股本。关于修改公司章程和续聘大华会计师事务所、安永会计师事务所(香港注册会计师),担任公司1998年度财务审计工作。
    4、1998年5月29日,公司召开第二届董事会第四次会议,选举公司党委书记俞作人先生为公司副董事长。
    5、重大诉讼、仲裁事项
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    六、财务报告(未经审计)
    1、会计报表
    (1)资产负债表(附后)
    (2)利润表(附后)
    2、会计报表附注
    (一)本公司本期的会计报表合并范围与1997年度一致。
    (二)本公司本期执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》,并调整了部分会计政策。
    1、短期投资核算方法:根据成本与市价孰低原则,计提短期投资跌价准备。
    2、存货核算方法:根据成本与市价孰低原则,计提存货跌价准备。
    (三)关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方
    (1)企业名称及注册地址
企业名称          注册地址          主营业务      与本企业关系
                        经济性质或类型      法定代表人
宝山钢管镀锌厂    宝山陈太路376号   焊接钢管、镀锌钢管  子公司
                                    制造
                          国集联营            陈裕乐
上海钢管新二分厂  江杨南路555号     焊管制造            子公司
                          国集联营            崔银红
上海星火钢管机械  一二八纪念路1010号 冶金设备、机电设备 子公司
厂                                   金属材料制品、工夹挂具
                          国集联营            温文龙
海南宏鑫实业贸易 海口市金贸区萝苑小 金属、汽车配件及其  子公司
公司             区14号             他贸易
                          股份制              龚洪林
上海企业开发总   逸仙路2950号       金属制品、五金加工  子公司
公司                                制造汽车货运
                          股份制              蔡营培
上海钢管房地产开 崇明县城桥镇秀山路 房地产开发,中介咨  子公司
发经营有限公司   20号               询,物业管理、房屋租赁等
                        有限责任公司          候德根
上海钢管浦东国际 上海市外高桥保税区 国际贸易,保税区企  子公司
贸易有限公司     D纬三路凯兴楼8楼   业间贸易及代理,仓储等
                        有限责任公司          钱宝银
上海钢管股份创业 逸仙路2950号       金属制品,加工,物  子公司
有限公司                            业管理,劳动服务等
                        有限责任公司          李志芳
上海治联上管经营 黄兴路1660号2149室 销售金属材料,冶金  子公司
有限公司                            炉料化工产品(除危险
                                    品)、仓储
                            股份制            林德明
    (2)关联交易(按交易类型划分)
    a.采购货物:今年上半年向关联方采购货物的资料如下:
    企业名称          1998年金额  计价标准  关联项目
    宝山钢管镀锌厂    1333005.04    市价    钢管及辅料
    b.关联方应收应付款项余额
    应收帐款:  宝山钢管镀锌厂  1998.6.30余额:14436582.02元
    应付帐款:  宝山钢管镀锌厂  1998.6.30余额:    4649.88元  
    其他应收款:宝山钢管镀锌厂  1998.6.30余额:  614105.38元
    2、不存在控制关系的关联方
    (1)企业名称            与本公司的关系
    上海三林热轧联营厂      联营企业
    上海宝山无缝钢管厂      联营企业
    (2)关联交易(按交易类型划分)
    a、采购物资:今年上半年向关联方采购货物的资料如下:
    企业名称                金额        计价标准
    上海三林热轧联营厂    544497.75      市价
    上海宝山无缝钢管厂    715504.17      市价
    b、销售货币
    企业名称                金额        计价标准
    上海三林热轧联营厂     18286.24      市价
    上海宝山无缝钢管厂    808923.48      市价
    c、关联方应收应付款项
    应收帐款                    1998年6月30日
    上海三林热轧联营厂           258854.22
    上海宝山无缝钢管厂          6472117.16
    应付帐款
    上海三林热轧联营厂    705038.85        
    其他应收款
    上海宝山无缝钢管厂    564103.67        
    (四)会计报表附注项目
    1、应收帐款
    帐龄            初期余额          期末余额
    1年以内      238652374.06       245065817.16
    1年-2年      79793824.69        83809056.00
    2年-3年      22367535.60        33366782.42
    3年以上       14984930.76        18961793.97
    合计         355798665.11       381203449.55
    2、短期投资
    股票投资                777314.25
    国债投资                400100
    减:跌价准备            452326.14
    合计                    725088.11元
    3、其他应收款
    帐龄            初期余额          期末余额
    1年以内       17579067.65        11129236.67
    1年-2年       1290468.66          267914.97
    2年-3年       1459996.78           74890.95
    3年以上          78137.06         1811754.08
    合计           9787433.43        13283796.67
    4、待摊费用:1998年6月30日余额为人民币3616449.81元,年初为4814945.24元,系期初进项税
    5、存货:
    类别          期初余额        期末金额
    库存材料    81177498.13     130866197.99
    在产品      39199185.52      25573522.29
    库存商品    18449115.51      15837605.70
    合计       138825799.16     172277325.98
    6、在建工程:1998年6月30日余额为人民币214927966.47元,其中主要项目如下:
    项目名称                    期初数          期末数
    高压锅炉管工程         177810037.43     179785720.30
    桑塔纳轿车用管工程      22354173.72      24554588.61
    7、长期待摊费用:1998年6月30日余额835999.86元,系水电贴费。
    8、费用费用:1998年上半年发生额为2807138.92元。
    其中:(1)利息支出:              10772175.42元
             减:利息收入             7967154.44元
          (2)汇兑损失:                 29562.06元
             减:汇兑损益               30637.82元
          (3)其他                        3193.70元
    9、其他业务利润:1998年上半年为2348002.60元。其中占利润总额5%以上的项目情况如下:
    项目                收入金额      成本金额
    废品钢材销售      5957708.08     3915228.10
    10、投资收益:1998年发生额为250433.98元。
    其中:长期债权投资收益        513642.45
          长期股权投资收益        111261.80
          短期投资跌价准备       -452326.14
          其他                     77855.87
    11、营业外收支净额为:2128078.45元
    (1)营业外收入:2467059.42元
    其中:主要是逸仙路改造补偿收入2401405.50元
    (2)营业外支出:338980.97元
    其中;职工回乡补助        168193
          技校经费            138391.84
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、公司章程。

                                     上海钢管股份有限公司
                                     一九九八年八月十八日


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                          利润表    
编制单位:上海钢管股份有限公司    1998年6月         会股02
                                                     单位:元
项目    上年实际数      上年实际数   本年实际数    本年实际数
         母公司          合并         母公司         合并
一、主营业务收入                 
        216498492.20  233182353.60  155597576.59  172592064.31
减:折扣与折让                    
主营业务收入净额                 
        216498492.20  233182353.60  155597576.59  172592064.31
减:主营业务成本                  
        183001769.14  197174755.89  132590780.09  147239000.06
主营业务税金及附加       110803.77                   106532.79
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  
         33496723.06   35896793.94   23006796.50   25246531.46
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)  
           738659.80     862639.36    2271082.32    2348002.60
减:存货跌价损失                        282549.42     282549.42
营业费用    18986.47      64708.88     818688.89     874577.37
管理费用 25909791.91   28589225.41   21735447.23   24149919.39
财务费用  5499995.24    5565472.07    2652542.75    2807138.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)  
          2806609.24    2540026.94    -211349.47    -519651.04
加:投资收益(损失以"-"号填列) 
          1113746.70    1248327.83     179624.61     250433.98   
补贴收入                  92877.00
营业外收入   9680.00      47218.44    2449406.10    2467059.42
减:营业外支出
           774384.76     775384.76     325928.47     338980.97
加:以前年度损益调整  
          -159039.28    -136029.63  
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   
          2996611.90    3017035.82    2091752.77    1858861.39
减:所得税  118565.61     149772.95     312841.15     221988.98
少数股东损益                282.74                  0142039.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)    
          2878046.29    2866980.13    1778911.62    1778911.62


                            资产负债表    
编制单位:上海钢管股份有限公司    1998年6月         会股01表
                                                     单位:元
资产     年初母公司数    年初合并    期末数母公司  期末数合并
流动资产:
货币资金 81072688.91   85556549.36   94760825.16   98847735.43
短期投资   777314.25     777314.25     777314.25    1177414.25
减:短期投资跌价准备                    452326.14     452326.14
短期投资净额
            77734.25     777314.25     324988.11     725088.11
应收票据 27502208.62   27502208.62   20971102.31   21001102.31
应收股利                               106236.80     106236.80
应收利息                          
应收帐款335745700.75  355798665.11  351901304.07  381203449.55
减:坏帐准备                  
          1678743.25    1779008.07    1678743.25    1817184.84
应收帐款净额                     
        334066957.50  354019657.04  350222560.82  379386264.71
预付帐款 18876035.29   24092988.75   19596129.90   21156304.68
应收补贴款                       
其他应收款
         20219622.57    9787433.43   27983966.28   13283796.67
存货    108810792.61  138825799.16  140170295.71  172277325.98
减:存货跌价准备                        282549.42     282549.42
存货净额108810792.61  138825799.16  139887746.29  171994776.56
待摊费用  4703579.82    4814945.24    3504166.98    3616449.81
待处理流动资产净损失             
一年内到期的长期债券投资         
其他流动资产                     
流动资产合计                     
        596029199.57  645376895.85  657357722.65  710117755.08
长期投资:
长期股权投资                     
         57288584.31   15596518.54   58666209.00   16807742.35
长期债权投资                     
         10961231.22   10961231.22   11113879.17   11613879.17
长期投资合计                     
         68249815.53   26557749.76   69780088.17   28421621.52
减:长期投资减值准备              
长期投资净额                   
         68249815.53   26557749.76   69780088.17   28421621.52
固定资产:
固定资产原价                     
        191542951.94  218646512.50  193244106.96  220267667.52
减:累计折旧                      
        110541455.67  118044857.59  115808175.82  123868771.18
固定资产净值                    
         81001496.27  100601654.91   77435931.14   96398896.34
工程物资   158757.11     158757.11     282051.85     282051.85
在建工程210219564.16  210476310.57  214671220.06  214927966.47
固定资产清理                     
待处理固定资产净损失             
固定资产合计                     
        291379817.54  311236722.59  292389203.05  311608914.66
无形资产及其他资产:
无形资产  7311475.02    7311475.02    8168974.61    8168974.61
开办费                   133739.62                    81446.30
长期待摊费用
           911999.88     911999.88     835999.86     835999.86
其他长期资产                     
无形资产及其他资产合计           
          8223474.90    8357214.52    9004974.47    9086420.77
递延税项:
递延税款借项                     
资产总计963882307.54  991528582.72 1028531988.34 1059234712.03
负债和股东权益
流动负债:
短期借款159500000.00  165000000.00  176500000.00  178500000.00
应付票据 32737579.18   32737579.18   21000000.00   24000000.00
应付帐款 50313645.31   59759345.63  105332966.77  117812471.21
预收帐款  8478427.89   14311684.25    8227945.05   15367962.85
代销商品款                       
应付工资                                             388158.44
应付福利费2782718.89    4736658.08    1585930.26    3646042.76
应付股利  5456148.00    5558753.86    5456148.00    5456148.00
应交税金  -635752.11    -955013.33    1630261.02    1094255.64
其他应交款                -2095.88                    -9372.47
其他应付款
         25021655.42   26928419.32   27015542.26   27921843.71
预提费用                  22000.00      71669.94     817630.44
一年内到期的长期负债             
         14000000.00   14000000.00   10000000.00   10000000.00
其他流动负债                     
流动负债合计                    
        297654422.58  322097331.11  356820463.30  384995140.58
长期负债:
长期借款 58106849.08   58106849.08   62129433.14   62129433.14
应付债券                         
长期应付款 453000.00     453000.00     453000.00     533000.00
住房周转金 329358.00     694338.90        999.40        999.40
其他长期负债                     
长期负债合计                     
         58889207.08   59254187.98   62583432.54   62663432.54
递延税项:
递延税款贷项                     
负债合计356543629.66  381351519.09  419403895.84  447658573.12
少数股东权益            2797074.54                  2448046.41
股东权益:
股本    262244070.00  262244070.00  262244070.00  262244070.00
资本公积333044845.11  333044845.11  333044845.11  333044845.11
盈余公积  4170215.98    4170215.98    4170215.98    4170215.98
其中:公益金159484.15     837881.81     159484.15     773679.82
未分配利润7879546.79    5450729.96    9658458.41    9658458.41
股东权益合计                     
        607338677.88  607379989.09  609128092.50  609128092.50
负债和股东权益总计               
        963882307.54  991528582.72 1028531988.34 1059234712.03