南京化纤股份有限公司一九九八年度中期报告

股票简称:南京化纤 股票代码:600889

             南京化纤股份有限公司一九九八年度中期报告

                             重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    (一)公司简介
    公司名称:南京化纤股份有限公司
    英文名称:NANJING CHEMICAL FIBRE CO.,LTD
    英文缩写:NCFC
    公司办公地址:江苏省南京市中央门外燕子矶伏家场
    公司注册地址:江苏省南京市中央门外燕子矶伏家场
    邮政编码:210038
    公司法定代表人:周发亮
    董事会秘书:陈桐
    联系电话:025-5561011-685
    传    真:025-5562809
    公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:南京化纤
    股票代码:600889
    (二)主要财务指标:
项目                  1998年6月30日    1997年6月30日
主营业务收入(元)     954865245.76     101555502.28
净利润(元)             6611318.48       4803908.37
股东权益(元)         275906159.05     242293762.83
每股收益(元)                 0.0604           0.0527
净资产收益(%)                2.40             1.98
每股净资产(元)               2.52             2.66
调整后的每股净资产(元)       2.14             2.61
    注:计算方法如下:
    每股收益-净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率-净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理流动、固定资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    (三)股本变动和主要股东持股情况
    1.股份变动情况    
    项目              期初数      本次变动增减(+,-)    期末数
                           配股 送股 公积金转增 其他 小计

一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份          65137172                       65137172
增内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股           4800000                        4800000
3.内部职工股           9537600                        9537600
4.优先股或其他
尚未流通股股份合计    79474772                       79474772
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股   
                      30000000                       30000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计        30000000                       30000000
三.股份总数          109474772                      109474772
    2.前十名股东持股情况
   股东名称                    持股数(万股)   持股比例(%)
南京市国有资产经营(控股)有限公司  6513.7172   59.50
南京信业(集团)股份有限公司          96.00      0.88
中京泰                              70.884     0.64
岑永良                              40.0034    0.37
马鞍山金星化工(集团)有限公司        36.00      0.27
皮天                                36.00      0.33
南就市棉麻总公司                    30.00      0.27
周照                                30.00      0.27
南京纺织工贸实业总公司              24.00      0.22
黄飞英                              20.00      0.18
    3.持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。
    (四)经营情况回顾及展望
    1.上半年经营情况回顾
    一九九八年是本公司资产重组后新机制运行的第一年,公司坚持“深化改革转机制、以人为本促管理、加快技改求发展、提质降耗增效益”的工作方针,采取相应的措施,调动全体员工的工作积极性和创造性,保证了公司上半年生产经营呈现总体平稳、小幅增长的发展态势。但因公司处理资产重组后的整合运作初如阶段,整体经济效益还未达到预期目标。
    公司上半年业务收入总额为95486.52万元,比去年同期增加85330.97万元,实现利润703.08万元,比去年同期增长24.40%。
    公司的主营业务为粘胶长丝的生产和销售以及自来水的生产和供应。上半年粘胶长丝产销平衡、稳定发展,销售总数为2725吨,比去年同期2374吨,增加351吨,增幅为14.79%;平均销售价格为3144.73元/吨,比去年同期27256.24元/吨,增加4188.19元/吨,增幅为15.36%;粘胶长丝生产销售实现毛利608.76万元.公司扩大自来水对外供应,销售收入总额为8063259.88元,比去年同期2327480.58元,增加5735779.30元,自来水生产供应实现毛利378.28万元.
    上半年商业行业的景气度不高,全社会消费品零售总额增幅下降,因而公司近期股的南京中京达集团有限公司的经营和效益受到影响,该公司上半年业务收入87356.93万元,比去年同期减少9828.89万元;实现利润1517.22万元,比去年下降29.35%。
    2.下半年的工作展望
    为了实现公司全年的生产经营计划目标,给投资者以较高的回报,公司下半年着重抓好以下工作:
    (1)深化劳动人事制度改革,根据公司技术和产品发展的需要,建立全新的用人机制,实施减员增效、定员定岗,提高公司整体的人力资源水平。
    (2)以效益为中心,以质量为生命,进一步完善“一等品吨工资含量”经济承包责任制,深入开展“降本增利”突击队活动,实现高质量低成本,增强主营产品的市场竞争力。
    (3)加大市场营销力度,强化营销网络功能,在稳定和发展国内市场的基础上,开拓产品外销渠道,扩大产品市场占有率。
    (4)积极筹措资金,加速技术改造,抓紧抓好粘胶长丝的扩台工程,力争年内竣工投产,尽快形成新的经济增长点。
    (5)集中力量理顺公司与控股子公司的生产经营衔接关系,实现公司资产重组后整合运作,提高公司整体规模经济效益。
    (五)重要事项
    1.本公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
    2.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    3.一九九八年四月十日召开的公司一九九七年度股东大会决议通过了《公司一九九七年度税后利润不分配的方案》。
    4.一九九八年四月十日召开的公司一九九七年度股东大会决议通过了按照《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
    5.经一九九八年四月十日召开的公司一九九七年度股东大会和监事会二届五次会议选举,张松林先生担任公司监事、监事会主席。
    6.公司续聘南京会计师事务所承担公司财务会计报表审计事务。
    (六)财务报告(未经审计)
    1.会计报表(附后)
    2.公司在本报告期内未计提存货跌价准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备。
    3.关联企业及关联交易
    (1)关联企业
企业名称  经济性质  与本公司关系 法人代表    注册地址  
     注册资本   持股比例
南京中京达集团有限公司    
          有限责任    子公司     徐敦源  南京市丰富路140号         
    10000万元   55.61%
    (2)关联交易
    本报告期内与关联企业未有关联交易
    4.会计报表附注
    (1)短期投资
项目            金额(元)
股票投资
债券投资
其它投资      81900000.00
合计          81900000.00
其中:其它投资
项目                        期限          金额(元)
南京信广大酒店         94.09.10-95.03.10      50万
中国华阳联合租赁公司   96.07.08-97.07.08    1000万
江苏恒力建材公司          95.12.28-95.06      40万
江苏金马商贸实业公司   96.02.05*96.08.05     100万
中国国际投资公司       98.04.16-99.04.16    3000万
中国国际投资公司       98.04.21-99.04.21    2000万
中国国际投资公司       98.06.17-99.06.17    2000万
    (2)应收帐款
                期初数                    期末数
帐龄     金额(元)  占总额的比例(%)   金额(元) 占总额的比例(%) 
一年以内  36778868.56   92.35     29283241.50    73.54
一至两年   1627699.36    4.09      7871487.80    19.77
两至三年    481698.24    1.21      1820357.06     4.57
三年以上    936232.33    2.35       846169.27     2.12
合计      39824498.49  100.00     39821255.63   100.00
减:坏帐准备金
            105651.42               106752.42
应收帐款净额     
          39718847.07             39714503.21
    (3)预付货款
                期初数                    期末数
帐龄     金额(元)  占总额的比例(%)   金额(元) 占总额的比例(%) 
一年以内  21434155.45   48.03      31540889.99   57.79
一至两年  4296991.37     9.63       4445343.74    8.15
两至三年 18803209.36    42.13      18490037.10   33.88
三年以上    92735.73     0.21         99933.30    0.18
合计     44627091.91   100.00      54576204.13  100.00
    注:本帐户无持公司5%以上股份股东的欠款。
    (4)其他应收款
              期初数                    期末数
帐龄     金额(元)  占总额的比例(%)   金额(元) 占总额的比例(%) 
一年以内  43689220.94    75.89      65353715.60   74.16
一至两年   7208216.42    12.52      19363098.97   21.97
两至三年   4495055.78     7.81         35000.00    0.04
三年以上   2176121.66     3.78       3377000.00    3.83
合计      57568614.80   100.00      88128814.57  100.00
    (5)存货
项目            期初数      期末数
原材料      11610662.71   20239599.37
在产品       3446481.57    2286333.19
产成品     128802131.55   88961201.44
委托加工物资  467710.61     467710.61
材料采购      387507.88     599407.42
材料成本差异  -14847.68     161584.34
自制半成品                   12241.89
低值易耗品   2095726.83    6998630.51
合计       146795373.47  119726708.77
    (6)待摊费用
种类 
    期初数(元)本期摊销数(元) 本期增加数(元) 期末数(元)
保险费   
    701970.51    731907.66       1029116.00      999178.85
待扣进项税额   
   2535758.33   1058183.63           -          1477574.70
持摊一次性更换喷丝头费用  
      4147.56      4147.56           -                -
新长丝工程完工结转费用  
    653014.51     326507.28          -           326507.23
市政府基金    
          -       448911.54       897823.08      448911.54
其他    
    281599.74     106325.63      1071236.84     1246510.95
合计 
   4176490.65    2675983.30      2998175.92     4498683.27
    (7)财务费用
    1997年1-6月      3073010.88
    1998年1-6月      7678078.14
项目            本期发生数(元)
利息支出            7955089.46
减:利息收入          421102.99
汇兑损失               -
手续费               144091.67
合计                7678078.14
    (8)其他业务利润 
    1997年1-6月    152749.27
    1998年1-6月   -443499.15
    a.其他业务收入
项目              本期发生数(元)
材料收入              1158559.28
代购代销收入            48182.29
服务收入               502601.30
租赁收入              1404622.57
合计                  3113965.44
    b.其他业务支出 
项目            本期发生数(元)
材料成本          1158395.27
服务支出          2398742.24
其他                  327.08
合计              3557464.59
    (9)投资收益
    1997年1-6月   1369425.75
    1998年1-6月   1230034.81
项目             本期发生数(元)
短期投资收益       1230034.81
长期股权投资收益         -
合计               1230034.81
    (10)在建工程
工程名称   
    预算数     期初数    本期增加数  本期减少数     期末数 
        资金来源      工程进度
水厂泵房改造  
      -      129644.33        -          -        129644.33  
         自有          80%
长丝缓冲间   
      -      119526.49     3099.48       -        122625.97  
         自有          95%
水厂过滤    
      -      240094.45        -          -       2409094.45         
         自有          93%
丰富大厦工程  
    850万  12499247.30        -     12499247.30        - 
         自有            -
忠厚里工程   
   7793万  25623122.09  1863407.90       -      27486529.99   
         借款         96%
中央二期工程   
   1400万  73933339.14  2877133.38       -      76810472.52   
         借款      拆迁阶段
综合楼装潢工程    
     -     1623562.32   301921.68       -       1925484.00  
         借款         95%
后场扩建工程   
     -      5289841.66        -          -       5289841.66   
         自有          -
综合楼    
     -      3428834.43  6038739.52       -       9467573.95   
         借款          -
扩建锅炉房设备   
     -      2609748.14        -          -       2609748.14   
         借款          -
其他   
     -      1370646.40   156240.90       -       1526887.30   
         自有          -
合计        
          126867606.75 11240542.86 12499247.30 125608902.31
    (11)长期待摊费用
种类     
       期初数(元)   本期摊销数(元)  本期增加数(元)  期末数(元)
电力增容费   
        198344.92      54093.96          -           144250.96
中京达下属子公司装修费   
      37077180.86    5383854.37       2325638.08   34018964.57
其他(新长丝生产准备费用)  
       2462223.38     273580.38           -         2188643.00
其他        -        2495857.70       2517572.10      21714.40
合计  39737749.16    8207386.41       4843210.18   36373572.93
    (12)长期投资
期末余额      34185706.95
A种类            金额
股票投资      4458180.02
债券投资       368975.95
其它投资     29358550.98
Ba股票投资
被投资单位名称   
      股份类别   股票数量    占被投资公司股权比例  投资金额
天津华联商厦  
      法人股      360000                         648000.00
江苏省联合信托投资公司 
      法人股       50000                         100000.00
宁沪高速公路  
      法人股     2080000                        2164000.00
昆山百货大楼  
      法人股       50000                          50000.00
南京新经纬实业公司  
      法人股       50000               -         500000.00
常州金狮集团股份有限公司  
      法人股      100000               -         100000.00
南京天地股份有限公司 
      法人股      100000               -         100000.00
南京新百股份有限公司  
      法人股       54000               -         596180.02
深圳宝华电子有限公司  
      法人股      100000               -         200000.00
b债券投资  
债券种类  面值 年利率  购入金额  本期利息 累计应收利息    备注
93国库券  -   14.06%  150000.00    -      13619.00    凭证式
87国库券  -      -      71900.00    -     133456.95    凭证式
c其他投资
被投资单位名称 
        投资期限 持股比例    投资金额  权益法计算收益   合计
多陵实业公司   
            -        -       500000.00     -       500000.00
南京照相机集团  
            -        -        50000.00     -        50000.00
巢湖电视音响商场   
            -        -       200000.00     -       200000.00
上海凯歌电视机厂   
            -        -        20000.00     -        20000.00
中央针织服饰公司   
            -        -      1230000.00     -      1230000.00
扬州罗城商城    
            -        -      4780000.00     -      4780000.00
经联会实体   
            -        -        50000.00     -        50000.00
南方证券公司   
            -        -      2000000.00     -      2000000.00
中央珠宝首饰公司    
            -        -       990000.00     -       990000.00
泗阳中央商场    
            -        -      3000000.00     -      3000000.00
中央批发公司   
           -         -       950000.00     -       950000.00
张霓公司   -         -      1080000.00     -      1080000.00
中央汽车公司  
          -          -      1000000.00     -      1000000.00
合肥逍遥津商城    
          -          -       990200.98     -       990200.98
达来房地产开发公司 
          -          -      3000000.00     -      3000000.00
中央超市公司    
          -          -      4950000.00     -      4950000.00
中央家具有限公司   
          -          -       300000.00     -       300000.00
金狮自行车集团   
          -          -       250000.00     -       250000.00
扬州珍宝羊毛衫厂  
          12年      31%     1000000.00            1000000.00
惠宁超市自选商场   
          10年      51%     3018350.00           3018350.00
    (13)营业外收入
项目          上年同期数    本期发生数
罚没收入        6503.14     300.00   
公司纪律检委会查交的"小金库"   
               40308.00         -
呆帐收入          -      534578.76
其他              -      544559.64
合计           46811.14 1079168.40
    (14)营业外支出    
项目               上年同期        本期发生数
职工住房拆迁补贴     88410.16     127589.41
防洪保安基金        310733.10     481198.47
粮食风险基金        141946.88     781198.47
南京市大化肥集资款   30005.00         -
人民教育基金         45007.50         -
捐款支出             20000.00     243892.00
固定资产清理费用       141.00      46412.85
罚款支出             11891.07       6772.53
市场物价调节基金          -       414759.01
粮食风险基金              -       414759.01
其他                      -       825969.50
合计               648134.71     3342551.25
    (七)备查文件
    1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本
    2.载有法定代表人、财务负债人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表
    3.公司章程    

                                      南京化纤股份有限公司
                                      一九九八年八月十八日


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                      合并资产负债表
编制单位:南京化纤股份有限公司        1998年6月30日  单位:元
资产        
1998.6.30合并数  1997.12.31合并数  1998.12.31母公司 
                                               1997.6.30母公司
流动资产:
货币资金  
     116581727.15    127431812.23     8842061.97    3620213.48   
短期投资 
      81900000.00
减:短期投资跌价准备
应收票据
       5310979.90      1717200.40     2510000.00      70000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
      39821255.63     39824498.49    10407416.32   11050124.35
减:坏帐准备  
        106752.42       105651.42       55250.62      55250.62
应收帐款净额  
      39714503.21     39718847.07    10352165.70   10994873.73
预付帐款
      54576204.13     44627091.91     1842534.00  
应收补贴款
其他应收款
      88128814.57     57568614.80     4571537.34      75433.90
存货        
     119726708.77    146795373.47    15227698.61   20436605.63
减:存货跌价准备   
存货净额   
     119726708.77    146795373.47    15227698.61   20436605.63
待摊费用   
       4498683.27      4176490.65     1682067.01    1133430.54
待处理流动资产净损失
                       1265515.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
     510437621.00    490200945.73    45028064.63   36330557.28
长期投资:
长期股权投资   
                      32361249.04   134839110.41 130604.673.10
长期债权投资 
长期投资合计 
      34185706.95     32361249.04   134839110.41  130604673.10
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
      34185706.95     32361249.04   134839110.41  130604673.10
合并价差  
       9195743.07
固定资产:
固定资产原价
     692028568.06    692097843.17   228110077.62  228096277.62
减:累计折旧 
     131493162.89    120667716.66   897816192.29   82630549.92
固定资产净值
     560535405.17    571430126.51   140293885.33  145232727.70
工程物资
        380249.14                      380249.14
在建工程
     125608902.31    127275108.01      492364.75     896766.53
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
     686524556.62    698705234.52   141166499.22  146129494.23
无形资产及其他资产:
无形资产      
        506418.92       590411.42
开办费   
长期待摊费用
      36373572.93     39737749.16     2188643.00    2462223.38
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
      36879991.85     40328160.58     2188643.00    2462223.38
递延税项:
递延税款借项
资产总计  
    1277223619.49   1261595589.87   143355142.22  315526947.99
负债及股东权益
1998.6.30合并数  1997.12.31合并数  1998.12.31母公司 
                                               1997.6.30母公司

流动负债:
短期借款   
   477600000.00      471200000.00   19300000.00    20000000.00
应付票据 
    19911125.00        5690000.00
应付帐款 
   108229169.18      115643654.89    4688658.95     7885071.89
预收帐款  
     8732400.95        2230919.97    5818094.80     1872632.17
代销商品款
应付工资  
    24646871.88
应付福利费 
    10238863.73        9408220.76     671378.48      247222.94
应付股利
    23573868.04       23573868.04
应交税金
    14592749.19        6366238.13    4596936.57     2974836.11
其他应交款 
     1396516.67         444717.99     960208.45      126736.05
其他应付款 
    53734034.38       87118975.86    2220750.36     4275917.35
预提费用   
     1668355.05         816195.34     160000.00
一年内到期的长期负债
     5000000.00        3800000.00    5000000.00     3800000.00
其他流动负债
流动负债合计 
   749323954.07      746292790.98   43416027.61    41182416.51
长期负债:
长期借款 
     3800000.00        5000000.00    3800000.00     5000000.00
应付债券   
长期应付款
     3386134.33        4350017.69
住房周转金   
    18862368.34       16884066.40     100130.60       49690.91
其他长期负债
长期负债合计
    26048502.67       26234084.09    3900130.60     5049690.91
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  
   775372456.74      772526875.07   47316158.21    46232107.42
少数股东权益
   225945003.70      219773874.23
股东权益
股本
   109474772.00      109474772.00  109474772.00   109474772.00
资本公积   
   106308260.40      106308260.40  106308260.40   106308260.40
盈余公积   
    25697520.45       25697520.45   25697520.45    25697520.45  
其中:公益金
     6688635.51        6688635.51    6688635.51     6688635.51  
未分配利润 
    34425606.20       27814287.72   34425606.20    27814287.72
股东权益合计 
   275906159.05      269294840.57  275906159.05   269294840.57
负债及股东权益总计 
  1277223619.49     1261595589.87  323222317.26   315526947.99


                     合并利润及利润分配表
编制单位:南京化纤股份有限公司  1998年1-6月份     单位:元
 项目
1998.6.30合并数  1997.12.31合并数  1998.12.31母公司 
                                               1997.6.30母公司                    
一、主营业务收入     
    954865245.76   101555502.28    81295995.20    101555502.28
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
    954865245.76   101555502.28    81295995.20    101555502.28
减:主营业务成本    
    826018057.48    79488432.11    70648804.11     79488432.11
主营业务税金及附加 
      4805818.44      396787.24      758963.87       396787.24
二、主营业务利润
    124041369.84    21670282.93      988227.22     21670282.93
加:其他业务利润
      -443499.15 152749.27"164.01    152749.27
减:存货跌价损失                  
营业费用                   
     45169397.70       30229.00       11882.50        30229.00      
管理费用                           
     51750043.44    13836237.59     5515304.93     13836237.59
财务费用                         
      7678078.14     3073010.88     1501793.35      3073010.88
三、营业利润
     19000351.41     4883554.73     2859410.45      4883554.73
加:投资收益
      1230034.81     1369425.75     4234437.31      1369425.75
补贴收入                         
营业外收入                       
      1079168.40  46811.14"30.00      46811.14
减:营业外支出                    
      3342551.25      648134.71       63109.66       648134.71
加:以前年度损益调整 
         1559.80
四、利润总额
     17968563.17     5651656.91     7030768.10      5651656.91
减:所得税 
      5186115.22      847748.54      419449.62       847748.54
减:少数股东本期损益
      6171129.47
五、净利润
      6611318.48     4803908.37     6611318.48      4803908.37
加:年初未分配利润          
     27814287.72    20616093.85    27814287.72     20616093.85
盈余公积转入
六、可供分配的利润     
     34425606.20    25420002.22    34425606.20     25420002.22
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  
     34425606.20    25420002.22    34425606.20     25420002.22
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
     34425606.20    25420002.22    34425606.20     25420002.22