上海九百股份有限公司一九九九年中期报告

股票简称:上海九百 股票代码:600838

             上海九百股份有限公司一九九九年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个人及连带责任。
                                         上海九百股份有限公司

    一、公司简介
    1.公司法定中文名称:上海九百股份有限公司
      公司法定英文名称:SHANGHAI JOIN BUY CO.,LTD
      英文名称缩写:SJB 
    2.公司注册及办公地址:上海市愚园路300号6楼
                邮政编码:200040 
    3.公司法定代表人:董事长黄富贵
    4.公司董事会秘书:冯幼荪
            授权代表:鲍培年
    公司咨询服务机构:证券部
            联系地址:上海市愚园路300号6楼
            联系电话:(021)62536350转2109
                传真:(021)62261836 
    5.公司股票上市地:上海证券交易所
            股票简称:上海九百
            股票代码:600838
    二、主要财务指标
     项目                   1999年1—6月      1998年1—6月
     1.净利润(元)            12,987,273.16     17,191,582.39
     2.股东权益(元)         478,826,273.68    439,703,635.92 
     3.每股收益(元/股、摊薄)        0.0548            0.0726 
     4.净资产收益率(%)             2.71              3.91
     5.每股净资产(元/股、摊薄)      2.02              1.86
     6.调整后每股净资产(摊薄)       2.00              1.84
    主要财务指标计算方法如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告 期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1.股本变动情况:
                                              数量单位:股
                             期初数          期末数
    ⑴尚未流通股份
    其中:国家股拥有股份    110255880        110255880
     募集法人股份           25719708         25719708
     转配股                 41105260         41105260
     尚未流通股份合计      177080848        177080848
    ⑵已流通股份境内
      上市的人民币普通股    59850000         59850000
      已流通股份合计        59850000         59850000
    ⑶股份总数             236930848        236930848
    注:本报告期内,公司股份总数及结构未变动。
    2.主要股东持股情况:至报告期末,公司股东总数为45912户,社会法人股东358户,其中国家股1户,社会公众股东45553户。
    本公司前十名股东持股情况如下:
    股东名称                持股数(股)     占总股本的比例(%)
 ⑴上海九百(集团)有限公司    110255880          46.54
 ⑵上海申银万国证券公司        4354560           1.84
 ⑶上海超元房地产有限公司      4200000           1.77
 ⑷上海华联集团                3483648           1.47
 ⑸上海友谊华侨股份有限公司    2827239           1.19
 ⑹上海广发实业公司            2800000           1.18
 ⑺上海海通证券有限公司        2772000           1.17
 ⑻上海电气集团                1999550           0.84
 ⑼海证物贸公司                1414000           0.6
 ⑽林奇公司                    1414000           0.6 
    3.持有本公司10%以上股份的股东是代表国家持有的股份单位:
    上海九百(集团)有限公司
    法定代表人:李庆苏
    经营范围:国内贸易(除专项规定)、实业投资、服装加工、贸易咨询。
    注册地址:上海西康路757号
    其持有的本公司股份未有质押或冻结情况。
    4.报告期内控股股东未发生变更。
    四、经营情况的回顾与展望
    1.上半年公司经营情况的回顾:
    本公司主营业务为:日用百货、家用电器、服装、针棉织品、文化用品的零售和批发,系列化学产品的生产和销售以及洗染业务等。
    上半年百货零售行业的市场形势仍然十分严峻,公司面对日趋激烈的市场竞争,坚持深化改革,努力克服经济发展过程中的各种困难,以经济效益为中心,以规范管理为手段,充分挖掘潜力,上半年实现销售33931.43万元,利润总额1,536.24万元,具体表现在以下几点:
    ⑴集中精力抓好百货业的发展。根据公司实际情况,在百货业的调整上下功夫。上半年主要从子公司市百九店、仙霞商厦着手,从三方面对百货业进行调整,一是努力发展专业化经营,通过经营结构的调整,努力发展专业经营和特色经营,重新构筑经营优势;二是改革百货业的经营方式,提高自营比重,作为增强市场适应能力的重要措施;三是提高百货经营的组织化程度,根据国际百货业的成功经验,积极推进集中进货和连锁经营方式。
    ⑵进一步深化改革,转化机制,激发公司内部活力。上半年,调整和加强了公司和子公司两级管理层,建立了以考核净资产回报为核心指标的考核体系,把经营者的利益与企业发展紧密联系起来,公司在以往实行干部内部招聘制的基础上,向社会公开招聘,吸收社会人才充实干部队伍,让有用之才脱颖而出,改变现有的干部队伍结构,完善内部激励机制。
    ⑶培育品牌抓发展。上半年狠抓了“正章”品牌的开发力度,一是注重新产品的设计、研制、市场开发,扩大了“正章”品牌的市场占有率。二是巩固发展“正章”销售网络。三是加大广告的宣传力度,使“洗涤调理,来自正章”的广告语,进一步深入到千家万户。⑷突出以财务管理为中心的企业管理制度,建立活而有序的资金循环机制,把资金视为企业生命的血液,用好用活资金。
    2.公司投资情况:
    ⑴公司报告期内没有募集资金,1998年年初配股募集资金中尚未使用余额按配股说明书的投资方向,用于本年度继续投入威海商厦项目5316.01万元,剩余资金772.82万元,尚存货币资金帐户中。
    ⑵本公司投资1800万元设立上海九百信息技术有限公司,持有该公司90%的股份。该公司的主要经营范围为:计算机软件、硬件产品的开发、生产和销售、信息产品的开发和销售、科技咨询及服务、通讯产品的经营。
    3.公司下半年计划:
    ⑴精心策划好子公司市百九店装修改造后的功能定位,确立中高档为主,兼顾一般的经营定位,锁定合理的目标市场,确定合适的业态结构,以期在较短的时间内,形成以“九百”为中心的静安寺商业氛围。
    ⑵着力信息产业开发和信息产品的销售,并积极与有实力和经营优势的企业联合组建专业市场.
    ⑶充分发挥公司拥有的进出口经营权优势,开创进出口贸易新局面。
    ⑷抓紧新时代商厦的置换工作,积极做好开业准备,由于该商厦地处南京西路繁华商业圈,它的投入运行,将成为公司新的利润增长点。
    ⑸强化管理力度,提高经济运转质量,加强成本费用的管理,从严把好支出关。
    五、重大事项
    1.经公司二届十二次董事会决定,公司99年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2.公司98年度未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。
    3.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。
    4.对1998年度审计报告中立信会计师事务所有限公司出具的“截止1998年12月31日,上海市第九百货商店股份有限公司应收上海九百(集团)有限公司118,349,172.16元”的有解释性说明段,董事会认为,实际情况是:为使公司投资项目早日取得效益,对股东有所回报,形成新的利润增长点,经与上海九百(集团)有限公司协商,公司拟将在建项目威海商厦,及本公司对上海九百(集团)有限公司的其他应收款与上海九百(集团)有限公司投资在南京西路商业街上的即将竣工的新时代商厦和新时代二期商厦进行置换,目前,置换评估工作正处于报批阶段,一旦通过,将及时公告,并提交股东大会审议批准后予以实施。
    5.公司下属子公司市百九店于五月中旬停业装修,现装修进展顺利,预计在九月中旬开业。
    6.1999年6月29日,公司召开了第六次股东大会,会议通过了《一九九八年度董事会报告》、《一九九八年度监事会报告》、《关于公司更名为上海九百股份有限公司的决议》、《关于增选黄跃先生为公司董事的决议》。
    7.公司针对计算机2000年问题(简称Y2K问题),成立了计算机信息管理中心,负责对该问题进行检测、清查和处理,Y2K问题对公司的正常经营、管理不会发生实质性影响。
    8.公司为上海开开实业股份有限公司、上海开开(集团)有限公司、上海豫园雷允上股份有限公司、上海中安商贸总公司等企业提供银行贷款担保39,435万元。
    9.本报告期内公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为财务会计审计机构。
    六、财务报告(未经审计)
    1.会计报告(见附表)附表一:资产负债表附表二:利润及利润分配表
    2.会计报表附注:
     附注1:与公司一九九八年度报告相比,公司会计政策、核算方法、合并范围未发生变化。
     附注2:会计报表主要项目注释:          单位:人民币元
    ⑴货币资金:报告期末货币资金余额为87,455,767.82,比期初减少48,236,028.03,主要原因为公司的在建工程项目投资增加。
    ⑵应收帐款
    帐龄         期初金额      比例       期末金额     比例
    一年以内   19,052,844.44   62.81%  23,930,519.69  71.81%
    一~二年    9,738,504.00   32.11%   8,112,723.82  24.34%
    二~三年      977,362.19    3.22%     813,546.27   2.44%
    三年以上      564,589.15    1.86%     469,936.66   1.41%
    合计:      30,333,299.78     100%  33,326,726.44    100%
    应收帐款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    ⑶其他应收款
    帐龄          期初金额     比例        期末金额    比例
    一年以内  171,459,936.48  74.04%  179,457,323.93  64.09%
    一~二年   25,310,694.78  10.93%   51,187,949.51  18.28%
    二~三年   25,453,179.29  10.22%   32,662,243.96  11.66%
    三年以上    9,344,460.03   4.04%   16,703,337.36   5.97%
    合计:     231,568,270.58    100%  280,010,854.76    100%
    其他应收款年末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款为上海九百(集团)有限公司134,248,614.60。
    ⑷存货:
    项目           期初金额          期末金额
    在途物资        10,293.16             0
    低值易耗品     677,593.44       658,948.93
    库存商品    17,241,704.72    12,232,860.59
    原材料       3,732,752.33     2,122,503.70
    在产品       2,644,153.19     3,143,154.58
    产成品         295,504.84       185,484.76
    包装物         106,846.16        99,775.16
    委托加工物资     7,648.22             0
    合计        24,716,496.06    18,442,727.72
    ⑸在建工程:
    工程名称          期初数      本期增加      本期减少
    威海工程    106,971,468.84  53,160,158.80
    新闸大楼     23,064,750.62   1,993,698.76 
    田基浜基地    1,700,000.00   2,200,000.00
    待安装机器设备  350,862.68                  350,862.68 
    九店装修                     3,831,381.76 
    合计:       132,087,082.14  61,185,239.32   350,862.68 
    工程名称          期末数       资金来源     工程进度
    威海工程    160,131,627.64    募集、贷款    前期结束
    新闸大楼     25,058,449.38       贷款       前期结束
    田基浜基地    3,900,000.00    募集、贷款    基本完工
    待安装机器设备        0          自筹        已完工
    九店装修      3,831,381.76       贷款       按期进行
    合计:       192,921,458.78  
    其中:利息资本化:新闸大楼981,164.25
    ⑹财务费用:
    项目           1999年1—6月         1998年1—6月
    利息支出         6,000,328.96         2,048,878.51
    减利息收入       1,176,440.74           286,855.67
    利息净支出       4,823,888.22         1,762,022.84
    其他               568,760.12            20,364.41
    汇兑损失                                    802.90
    合计             5,392,648.34         1,783,190.15
    ⑺其他业务利润
    项目           1999年1—6月         1998年1—6月
    租赁            14,553,665.43        12,725,306.55
    促销费             623,577.35
    其他               237,951.99            14,689.65
    委贷收入                                486,579.43
    合计            15,415,194.77        13,226,575.63
    ⑻营业外收支净额
    项目           1999年1—6月         1998年1—6月
    营业外收入       2,133,342.38         1,781,663.49
    营业外支出          85,309.22           121,894.37
    营业外收支净额   2,048,033.16         1,659,769.12 
    3.关联方关系及关联交易:
    ⑴关联方关系
    a.存在控制关系的关联方:
    被投资单位全称       注册地      法定代表人  注册资本(元)
    上海正章洗染公司  北京西路1868号    王祖礼  42,731,425.09
    上海爱皮西儿童营  海盐县武原镇      乐富根   2,900,000.00
    养食品有限公司嘉  方池路10号
    兴公司
    上海九百浦东实业  东方路911/1号     乐富根   1,500,000.00
    公司              201室
    上海百乐门针织制
    衣厂              浦东杨高路1110号  姚仲贤   1,000,000.00
    上海九百宝隆商厦  长江路645-649号   陈奕明     500,000.00
    上海九百仙霞家电  水城路378号       黄富贵   2,000,000.00
    商厦 
    上海九百信息技术
    有限公司       浦东南路360号21楼B座 黄富贵  20,000,000.00
    上海九百(集团)有
    限公司(母公司)     西康路757号      李庆苏 247,760,000.00

 被投资单位全称      经营范围   公司持股比例 是否合并 变化情况
 上海正章洗染公司 主营洗染、烫、整、   100%     是      ---
                  织补上光、硝皮、自
                  制洗染化学产品等
 上海爱皮西儿童营 主营生产、销售糖果、  70%     是      ---
 养食品有限公司嘉 糕点、饮料等
 兴公司
 上海九百浦东实业 主营百货、工艺美术   100%     是      ---
 公司             品、针纺织品、电子
                  产品、五金交电。化
                  工、机电产品、汽车
                  配件、摩托车配件、
                  金属材料、家具等
 上海百乐门针织制 主营针织服装、羊毛   100%     是      ---
 衣厂             衫等
 上海九百宝隆商厦 主营烟酒等其它食品   100%     是      ---
                  、粮油制品、百货、
                  五金交电、针织品、
                  电子产品、工艺美术
                  品(不含金银饰品)、
                  摩托车及配件、熟食
                  制品
 上海九百仙霞家电 主营、家用电器及售   75%  否 投资比例与利润  
 商厦             后服务                        分配比例不一致    
 上海九百信息技术 计算机软硬件开发生销售90%
 有限公司
 上海九百(集团)有限 投资,国内贸易     46.54%
 公司(母公司)
    b.不存在控制关系的关联方:
    企业名称                     与本企业的关系
    青浦宝泉制条厂                  联营企业
    上海同富商厦有限公司            联营企业
    上海九百配货有限公司            联营企业
    上海九百国际贸易公司            联营企业
    中美合作美福服饰工艺品集团      合作企业
    上海九百家居装饰商城有限公司    同受(集团)控制
    静安城商贸总公司                同受(集团)控制
    ⑵关联方应收应付款项余额:
    企业名称                               项目 
    上海九百家居装饰商城有限公司        其他应收款
    青浦宝泉制条厂                      其他应收款
    上海九百仙霞家电商厦                其他应收款
    上海九百(集团)有限公司              其他应收款
    上海爱皮西儿童营养食品有限公司      其他应收款
    静安城商贸总公司                    其他应收款
    上海九百配货有限公司                其他应收款
    上海第九百货国际贸易公司            其他应付款
    上海九百信息技术有限公司            其他应付款
    上海同富商厦有限公司                其他应付款
    企业名称                   期末余额   占期末应收应付余额%
  上海九百家居装饰商城有限公司   19,226,261.55     6.87%
  青浦宝泉制条厂                  5,625,020.00     2.01%
  上海九百仙霞家电商厦           12,573,622.61     4.49%
  上海九百(集团)有限公司        134,248,614.60    47.94%
  上海爱皮西儿童营养食品有限公司  2,500,000.00     0.89%
  静安城商贸总公司                4,500,000.00     1.61%
  上海九百配货有限公司            7,401,200.74     2.64%
  上海第九百货国际贸易公司          186,000.00     1.84%
  上海九百信息技术有限公司        9,014,115.40    89.36%
  上海同富商厦有限公司              606,005.44     6.01%
    七、备查文件
    1.公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2.公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名或盖章的会计报表;
    3.公司章程;
    4.其他有关资料。

                                         上海九百股份有限公司
                                         一九九九年八月十七日


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                      资产负债表
编制单位:上海九百股份有限公司  1999年6月30日   金额单位:元
   资产           年初数     年初数      期末数     期末数
                 (母公司)   (合并数)    (母公司)   (合并数)
流动资产: 
货币资金      113971493.60 13691795.85 62584761.68 87455767.82  
短期投资        3700000.00  3700000.00        -           -
减:短期投资跌价准备  -           -           -           -
短期投资净额    3700000.00  3700000.00        -           -
应收票据              -           -           -           - 
应收股利              -           -           -           -
应收利息              -           -           -           - 
应收帐款        1184163.63 30333299.78        -    33326726.44
减:坏帐准备          -           -           -           -
应收帐款净额    1184163.63 30333299.78        -    33326726.44
预付帐款       16439048.89 16100625.55        -      745083.00
应收补贴款            -           -           -           - 
其他应收款 218391420.10 231568270.58 275171675.30 280010854.76
期货保证金            -           -           -           - 
应收席位费            -           -           -           - 
存货            6283881.57 24716496.06  5386081.70 18442727.72
其中:工程施工         -           -           -           -
减:存货跌价准备      -           -           -           - 
存货净额        6283881.57 24716496.06  5386081.70 18442727.72
待摊费用         632415.87   632415.87   391835.23   563699.12
待处理流动资产净损失  -           -      -16175.92   -16175.92
一年内到期的长期债权投资 34200.00 34200.00 34200.00   34200.00
其他流动资产          -           -           -           -
流动资产
 合计      360636623.66 442777103.69 343552377.99 420562882.94
长期投资:
长期股权投资   77486129.95 3959559.40 100168132.13 21437998.45 
长期债权投资          -           -           -           -
长期投资合计   77486129.95 3959559.40 100168132.13 21437998.45
减:长期投资减值准备  -           -           -           -
长期投资净额   77486129.95 3959559.40 100168132.13 21437998.45
其中:合并价差         -           -           -           -
其中:股权投资差额     -    5015560.95         -      473696.45
固定资产:
固定资产
   原价    194316341.86 230194748.43 193787447.06 229607928.50
减:累计折旧14358202.54  25628665.58  16903350.95  29182122.52 
固定资产
   净值    179958139.32 204566082.85 176884096.11 200425805.98
工程物资              -           -           -           -
在建工程   131736219.46 132087082.14 192921458.78 192921458.78
固定资产清理          -           -           -       -6030.00
待处理固定资产净损失  -           -           -      149751.81
固定资产
  合计     311694358.78 336653164.99 369805554.89 393490986.57
无形资产及其他资产:
无形资产     4757000.00  13384525.38   4661000.00  13086375.62
开办费         23960.20     23960.20         -            -
长期待摊费用  210699.78   3028115.88    151877.14   2574600.88
其他长期资产       -            -            -            -
无形资产及其他资产合计
             4991659.98  26436601.46   4812877.14  15660976.50 
递延税项:         -            -            -            -
递延税款借项       -            -            -            -
资产总计  754808772.37 799826429.54 818338942.15 851152844.46

负债及股东权益
流动负债:
短期借款  225700000.00 237450000.00 290700000.00 307450000.00 
应付票据          -      1495905.21   1000000.00   1000000.00
应付帐款    8265720.27  20505394.11   3581111.23  16554409.03
预收帐款    1057070.70   1146680.31    126781.44    126781.44
代销商品款        -            -        26009.35     26009.35
应付工资    2042409.34   4195284.05    142699.53   1182901.21
应付福利费  1260359.70   1441384.94    893717.21   1426777.94
应付股利     307940.40    307940.40    292361.40    292361.40
应交税金    3385011.80   1039807.83     97762.99  -1595878.50
其他应交款    25618.41     38295.91     21615.62     30509.97 
其他应付款 12828824.43  29579491.33   9613538.48  10087185.17
预提费用     501898.91    501898.91         -        33938.60
一年内到期的长期负债
           33171746.67  33171746.67   2900000.00   2900000.00 
其他流动负债      -            -            -            - 
应付短期债券      -            -     29481400.00  29481400.00
流动负债
  合计    288546600.63 330873829.67 339110997.25 369230395.61
长期负债:
长期借款          -            -            -            -
应付债券          -            -            -            -
长期应付款   298571.22    298571.22    298571.22    298571.22
住房周转金   124600.00    124600.00    103100.00    103100.00
其他长期负债      -            -            -            -
长期负债合计 423171.22    423171.22    401671.22    401671.22
递延税项:        -            -            -            -
递延税款贷项      -            -            -            -
负债合计   288969771.85 331297000.00 339512668.47 36932066.83
少数股东权益       -      2690428.13        -      2694503.95
股东权益:
股本       236930848.00 236930848.00 236930848.00 236930848.00
资本公积   152702763.53 152702763.53 152702763.53 152702763.53  
盈余公积    34800579.90  39307297.06  34800579.90  39307297.06
其中:公益金10510936.05  11313235.30  10510936.05  11313235.30
未分配利润  41404809.09  36898091.93  54392082.25  49885365.09
外币报表折算差额    -           -            -            -
股东权益
  合计     465839000.52 465839000.52 478826273.68 478826273.68
负债及股东权益总计
           754808772.37 799826429.54 818338942.15 851152844.46


                     利润及利润分配表
编制单位:上海九百股份有限公司    1999年1-6月    金额单位:元
   项目             上年实际数             本年实际数                         
              母公司        合并        母公司        合并 
一、主营业务收入
           228432372.69 282165200.75 282006091.19 339314304.79      
减:折扣与折让 46588.70     46588.70     17410.00     17410.00
主营业务收入净额 
           228385783.99 282118612.05 281988681.19 339296894.79
减:主营业务成本   
           220218524.00 251561741.18 277804144.13 310296259.63
主营业务税金及附加191330.11 727570.27    94752.63    774686.16
二、主营业务利润7975929.88 29829300.60 4089784.434 28225949.00 
加:其他业务利润
               13226575.63 13226575.63 15297944.21 15415194.77
减:存货跌价损失      -           -           -           -
营业费用        5018504.65 15115786.39  1777999.22 14359227.71
管理费用        5583840.79 10925315.28  4935959.22 10724853.83
财务费用        1547460.25  1783190.15  5121200.27  5392648.34
三、营业利润    9052699.82 15231584.41  7552569.93 13164413.89
加:投资收益    8620293.08  3390182.07  4852002.18   150000.00
    期货收益          -           -           -           -
   补贴收入           -           -           -           -
   营业外收入   1761705.37  1781663.49  2112423.09  2133342.38
减:营业外支出    96905.40   121894.37    67615.40    85309.22
四、利润总额   19337792.87 20281535.60 14449379.80 15362447.05
减:所得税      2146210.48  3079009.07  1462106.64  2371636.07
减:少数股东损益       -       10944.14        -        3537.82
五、净利润     17191582.39 17191582.39 12987273.16 12987273.16
加:年初未分配利润
               38424168.15 35152749.43 41404809.09 36898091.93
减:减少注册资本减少的未分配利润 -    -        -           -
加:盈余公积转入                 -    -        -           -
六、可供分配的利润
               55615750.54 52344331.82 54392082.25 49885365.09
减:提取法定盈余公积  -           -           -           -
提取法定公益金        -           -           -           -
提取奖福基金          -           -           -           -
七、可供股东分配的利润 
               55615750.54 52344331.82 54392082.25 49885365.09
减:应付优先股股利    -           -           -           -
提取任意盈余公积      -           -           -           -
应付普通股股利        -           -           -           -
转作股本的普通股股利33847264.00 33847264.00   -           -
八、未分配利润 21768486.54 18497067.82 54392082.25 49885365.09
 附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他