南京化纤股份有限公司一九九九年度中期报告

股票简称:南京化纤 股票代码:600889

                 南京化纤股份有限公司一九九九年度中期报告     

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:南京化纤股份有限公司
       公司英文名称:NANING CHEMICAL FIBRE CO.LTD
       公司英文名称缩写:NCFC
    2、公司注册地址:江苏省南京市中央门外燕子矶伏家场
       公司办公地址;江苏省南京市中央门外燕子矶伏家场
       邮政编码:210038
       公司法定代表人:周发亮
       董事会秘书:陈桐
       联系电话:025-5561011-685
       传    真:025-5562809
       公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:南京化纤
       股票代码:600889
    二、主要财务报表
    项目                     1999年6月30日 1998年6月30日
主营业务收入(元)             1050463017.50 954865245.76
净利润(元)                     11722808.57   6611318.48
股东权益(元)                  311376101.61 275906159.05
每股收益(元)                          0.107        0.0604
净资产收益率(%)                       3.76         2.40
每股净资产(元)                        2.48         2.52
调整后的每股净资产(元)                2.18         2.14
    注:(1)主要指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况表(单位:股)
                      期末数      本次变动增减(+、-)    期末数
                          配股 送股 公积金转 其他 小计
一、尚未流通股份    
1、发起人股份     
国家持有股份          65137172                        65137172
境内法人持有股份    
外资法人拥有股份  
其他
2、募集法人股          4800000                         4800000
3、内部职工股          9537600             -9537600
4、优先股或其他  
尚未流通股份合计      79474772             -9537600   69937172
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股          30000000             +9537600   39537600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计        30000000             +9537600   39537600
    本公司内部职工股9537600股,按中国证监会有关已于一九九年三月九日全部在上海证券交易所上市流通,现任董事、高级管理人员持有股份按有关规定暂时冻结。
    三、股份总数     109474772                       109474772
    2、前十名股东持股情况
    股东名称                       持股数(万股)    持股比例(%)
(1)南京市国有资产经营
(控股)有限公司                      6513.7172         59.59
(2)金泰基金                          155.9737          1.42
(3)南京信业(集团)股份有限公司         96.0000          0.88
(4)中泰公司                           51.1799          0.47
(5)中京秦                             46.0152          0.42
(6)岑永良                             40.0034          0.37
(7)马鞍山金星化工(集团)有限公司       36.0000          0.33
(8)皮天                               36.0000          0.33
(9)南京棉麻总公司                     30.0000          0.27
(10)周梅娥                            30.0000          0.27
    持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。
    (四)经营回顾与展望
    1、上半年经营情况回顾
    公司一九九九年坚持以党的十五大精神和邓小平理论为指针,以"巩固完善新机制,贯标提质创品牌,加快技改求发展,开拓市场创效益"为目标,以抓好ISO9002贯标工作为契机,进一步深化企业内部改革,提高企业管理水平,抓好降本增效工作,加快技改步伐,使公司生产经营再上新台阶,经过公司全体员工的共同努力,今年上半年已初见成效。
    公司上半年业务收入为105046.30万元,比去年同期增加9559.78万元,增长10.01%,其中;公司母体业务收入为85668.52万元,比去年同期增加438.29万元,增长5.40%;公司控股子公司南京中京达(集团)公司业务收入96477.78万元,比去年同期增加9120.86万元,增长10.44%;公司上半年实现利润总额2550.32万元,比去年同期闸753.46万元,增长41.93%。其中:公司母公司实现利润总额1295.61万元,比去年同期增加592.53万元,增长84.28%,公司控股子公司南京中京达(集团)公司实现利润总额1254.71万元,比去年同期增加160.93万元,增长14.71%。
    公司上半年取得较好的经营业绩,这是继去年以来化纤行业逐渐复苏上和或,走出不景气的阴影,公司正确决策,高效经营的结果。公司的主营业务为粘胶长丝生产和销售,以及自来水生产供应。上半年粘胶长丝高产、优质、低成本,生产经营持续发展,产量总数为2883吨,经去年同期增长7.35%;产品质量正品率和一等品率突破去年同期水平,稳步上升;产品产销率100%,继续保持零库存;产品销售单价又有回升,平均提高5.81%,产品成本比去年同期有较大幅度下降,老长丝系统单位成本降低6.52%,新长丝系统产品成本降低14.58%。公司上半年自来水生产和外供与去年同期基本持平,实现利润317.20万元。
    2、下半年工作展望
    为了全面实现公司全年的生产经营计划目标,给投资者以较为满意的回报,公司下半年着重抓好落实以下几项工作:
    (1)、继续抓好贯标工作,确保ISO9002认证通过,坚持标准,讲究实效,确保按计划通过ISO9002认证,使公司生产经营管理水平再上新台阶。
    (2)、实施一九九九年配股方案,加速"双加"技改项目一期工程建设,根据中国证监会公司字(99)52号《批复》要求,严格按照《配股说明书》中的方案,在规定的时间内完成所有配股工作,并积极采取措施,统筹按排,加速实施粘胶长丝"双加"技改项目一期工程建设,按期竣工投产,形成新增生产能力和效益增长点。
    (3)、居安思危主动出击,巩固和拓展产品市场。在现有的基础上,进一步密切关注市场动态变化,做到市场未动我先动,把握市场竞争主动权;进一步调整销售网络,加大区域新市场开发力度,加大经销网络点的合作力度,同时加大国外市场的开拓力度,扩大产品市场的广度。
    (4)、加强科技开发,研制品牌产品。针对粘胶纤维行业发展趋势,增加科研投资,并将科研成果转化为生产能力,尽快形成公司品和盱系列产品,以高附加值的新品有效占领市场。
    (五)、重要事项
    1、本公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    2、本公司执行了一九九八年度股东大会审议通过的《一九九八年度利润分配方案》:不作利润分配,亦不以资本公积金转增股本,未分配利润结转一九九九年度。
    3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项,上年度佛山市盛昌市贸易有限公司欠本公司货款289956.63元的诉讼,尚在审理之中。
    4、本公司内部职工股9537600股于一九九九年三月九日上市交易;公司现任董事、监事和高级管理人员持有的股份按有关规定暂时冻结。
    5、南京会计师事务所所受本公司董事会委托,对本公司前次募集资金使用情况进行专项审计,出具了宁会审字(99)024号《审核报告》认为公司董事会"关于前次募集资金使用情况的说明"及有关信息披露与实际使用情况完全相符。
    6、本公司一九九九年四月十三日召开的公司一九九八年度股东大会审议通过了《一九九九年度配股方案》。(该方案获南京证券监管特派员办事处初审同意,并报经中国证监会复核批准,现已实施。)
    7、本公司一九九九年四月十三日召开的一九九八年度股东大会,进行董事会换届选举,产生第三届董事会,并经三届一次董事会推举董事长、副董事长,其组成情况为:董事长周发亮、副董事长余寿松、丁明国、董事:周生寿、丁异鹤、谢长荣、朱京芝。
    8、本公司一九九九年四月十三日召开的一九九八年度股东大会监事会抽象届选举,产生第三届监事会,并经三届一次监事会推举监事会主席,其组成情况为:监事会主席张松林,监事;甘元明、谢南。
    9、本公司董事会三届一次会议根据总经理丁明国先生提名,决定聘任郑立标先生为公司总会计师。
    10、其它重大事项
    公司计算机2000年问题。
    本公司十分重视计算机2000年问题,责成公司信息中心组织人员对计算机2000年问题进行排查修改工作,并采取了系列解决措施。本公司的计算机2000年问题主要存在于财务部门使用的硬件(服务器、PC机)以及操作系统及应用软件方面,现已计划更换有2000年问题的服务器、PC机以及操作系统和应用软件,并向提供设备的现已通过2000年问题测试的厂商购置计算机硬件、软件,预算投资25万元,在一九九九年十月底前完成就绪。
    本公司计算机2000年问题的就绪定义为公司所有依赖于时间状态的计算系统,不受计算机2000年问题的影响,保证正常的生产经营活动。
    (六)、财务报告(未经审计)
    一、会计报表(附后)
    二、会计报表附注
    (一)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)会计制度:
    本公司及子公司执行《股份有限公司会计制度》。
    (2)会计期间:
    公历1月1日至12月31日为一个会计年度
    (3)记帐本位币
    以人民币为记帐本位币
    (4)记帐基础和计价原则  
    以权责发生制为记帐基础和以历史成本为计价原则。
    (5)外币业务核算方法
    外币按中国人民银行公布的当月1日外汇中间价折合人民币记帐,并以每年的12月31日按当日中间价进行调整,调整后的差额,按照不同性质分别列入相应的帐户。
    (6)合并会计报表的编制方法:
    1、合并范围确定原则:公司对被投资单位拥有50%以上的表决投资资本纳入会计报表合并范围:
    2、会计报表合并范围:
    截止1998年12月31日,本公司下设一个控股子公司。
    子公司名称    
      注册地        注册资本  持股比例 法定代表人   经营范围
南京中京达集团有限责任公司  
 南京市洪武路115号  10000万元  55.61%  余寿松  纺织、原材料生
                                               产销售、服装生
                                               产销售
    3、会计报表编制方法:
    a根据财政部颁布的财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》;
    b根据财政部财会二字(96)2号文《关于合并报表范围请示的复函》;
    4、本年度本公司合并报表范围无变更。
    (7)现金等价物的确定标准:
    公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期,可在证券市场上流通的短期债券投资。
    (8)坏帐核算方法:
    母公司按年末应收帐款余额的5‰计提;子公司按年末应收帐款余额的3-5‰计提。
    坏帐确认的标准:
    1、凡因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收帐款;
    2、债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款;
    3、债务人逾期三年末能履行义务,经本公司董事会决议和主管财政机关审核认可,列作坏帐的应收帐款。
    坏帐损失的核算方法:采用备抵法。
    (9)存货核算方法:
    1、母公司
    存货分类:主要原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、在产品、库存商品。
    主要原材料按实际成本核算。
    辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物等按计划成本核算,按月分摊差异,将计划成本调整为实际成本。
    在产品、库存商品按实际生产成本计价。
    低值易耗品、包装物摊销采用领用时一次摊销法。
    公司不计提存货跌价损失准备。
    2、子公司
    a存货中库存商品实行售价金额核算,进销差价分柜组按存销比例进行分摊;库存商品价值按3-5‰提取商品削价准备金。
    b库存材料按实际成本计价。
    c低值耗品按实际进价计算,领用时金额采用一次摊销法。
    (10)短期投资核算方法:
    短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利或利息计价。
    于被投资单位宣告发放现金股利或收到利息时,确认投资收益。
    (11)长期投资核算方法:
    1、投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本核算。
    采用成本法核算的长期股权投资按取得时的实际成本计价。按被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为当期投资收益。
    2、投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽占20%以下但具有重大影响采用权益法核算。投资占被投资单位表决权资本额50%以上,合并会计报表,采用权益法核算的长期股权投资,按取得时的实际成本计价,按投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入股权投资差额。股权投资差额按10年摊销计入损益。公司在取得股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损份额,调整投资的帐面价值:按投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动,根据具体情况调整投资帐面价值。调整的帐面价值计入长期投资的"损益调整"进行明细核算,并为当期投资损益。
    3、本公司不计提长期投资减值准备。
    (12)固定资产计价和折旧方法:
    固定资产的标准:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等资产均作为固定资产。
    不属于生产、经营主要设备物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的作为固定资产。
    固定资产按取得时的实际成本计价,采用直线法计提折旧,预留残值3-5%,实行分类折旧率。
    资产类别 预计使用年限(年)    年折旧率
房屋及建筑物    10-35            2.77-9.70
通用设备         5-20           4.85-19.40
专用设备         8-14           6.93-12.13
运输设备         5-10           9.70-19.40
其他设备         8-14           6.93-12.13
    (13)在建工程核算方法:
    以各项工程所发生的实际支出为计价基础,工程完工交付使用时,及时估价转入固定资产,竣工结算后按工程的实际结算金额调整固定资产价值。用划款购建固定资产发生的借款利息,属于固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建工程的成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
    (14)无形资产核算方法:
    按取得时的实际成本计价,按规定的有效期限,分期摊销。
    (15)开办费,长期待摊费用摊销方法:
    开办费从开始生产成本计价,按规定的有效期限,分期摊销。
    (16)收入确认原则:
    商品销售:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关收入已经收到或取得了收款的依据,与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。提供劳务:劳务已经提供,相关收入已经收到或交易的结果能够可靠地估计,按与接受劳方签订的合同或协议的金额确认营业收入的实现。
    使用费收入:按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    (17)所得税的会计处理采用应付税款法。
    (18)税项:
    1、流转税
    A、增值税:
    公司是增值税一般纳税人,化纤产品销项税率17%,商品销项税税率13%、17%;
    自来水销项税率6%。
    B、营业税:
    按应税营业额的5%计征。
    C、消费税:
    子公司按金银首饰的营业收入的5%计征。
    D、城市建设维护税:
    按抵扣进项税后应交增值税额,营业税额和消费额听7%计征。
    E、教育费附加:
    按应交增值税额,营业税额和消费税额的3%和1%分别计征教育费附加和地方教育附加费。
    2、所得税:
    根据苏财发(1997)91号文件规定,按应税所得额33%计提所得税超出15%部分由市财政局返还。
    (19)利润分配方法:
    税后净利润按以下比例分配:
    法定盈余额公积金           10%
    公益金                   5-10%
    任意盈余公积金    按股东大会决议
    股利  按股东大会决议
     (二)关联企业及关联交易
    (1)关联企业
公司名称   
    经济性质 与本公司  注册地    注册资本   持股比例 法定代表
               关系
南京中京达集团有限责任公司     
    有限责任  子公司  南京市洪
                      武路115号  10000万元   55.61%   余寿松
    (2)关联交易
    本报告期内与关联企业未有关联交易。
    (三)会计报表主要项目注释:
    1、短期投资     11735000.00
 项目                         金额
债券投资    
其他投资                 11735000.00
合计                     11735000.00
其中:其他投资
南京信广大酒店              33.5万
中国华阳联合租赁公司        1000万
江苏恒力建材公司              40万
江宁金马商贸实业公司         100万
合计                      1173.5万
     2、应收帐款  130600940.29
                        年初数             期末数 
按帐龄分类         比重      金额      比重     金额
一年以内           77% 34393795.65  76.10% 23287544.51
一至二年           16%  7053775.84  13.58%  4155217.21
二至三年            5%  2175311.23   7.32%  2240201.65
三年以上            2%   732828.87   3.00%   917976.92
合计           100.00% 44355711.59 100.00% 30600940.29
    无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    3、其它应收款    153931418.01
                      年初数               期末数 
按帐龄分类       比重      金额      比重       金额
一年以内        79.6% 156440497.06 66.86% 102923401.63
一至二年          17%  33595031.87 29.79%  45858707.17
二至三年         0.8%   1594697.10  2.43%   3737185.42
三年以上         2.6%   5119820.39  0.92%   1412123.79
合计          100.00% 196750046.42   100% 153931418.01
    4、预付货款   80331742.59
                        年初数             期末数 
按帐龄分类         比重        金额    比重     金额
一年以内          87.4% 117202263.08  91.49% 73491712.87
一至二年          11.8%  15900653.43   6.62%  5319809.93
二至三年           0.6%    844415.75   1.69%  1358404.81
三年以上           0.2%    135532.77    0.2%   161814.98
合计            100.00% 134082865.03 100.00% 80331742.59
    5、存货       119949688.77
    项目              年初数        期末数
库存商品           104981006.80  93585475.68
库存材料             9542728.77  21733643.77
低值易耗品           2061624.04   2193830.99
委托加工物资          161788.61     59814.63
物资采购              193383.84     18981.64
物资成本差异          465832.96    374705.59
在产品               1938101.54   1983236.47
合计               119344466.56 119949688.77
    6、待摊费用
项目                期初数   本期增加    本期摊销    期末数
保险费            204000.00  233920.00 262470.00  175450.00
待埕进项税项       92804.15          0         0   92804.15
整理标贴           20769.24          0  12461.52    8307.72
99年报刊费         26476.64     648.00  13560.00   13564.64
99年房产税                0  345643.04 115214.35  230428.69
中京达子公司:
保险费            624657.28  268911.64 442144.18  451424.74
待扣进项税额     1238489.38          0         0 1238489.38
其他              884732.29  180732.54 100842.20  964622.63
合计             3091928.98 1029855.22 946692.25 3175091.95
    7、长期投资       45412586.46
    (1)种类      金额
股票投资     4458180.02
其他投资    33178237.67
    (2)a股票投资
被投资单位名称            股份类别  股票数量    投资金额
天津华联商厦               法人股    360000    648000.00
江苏省联合信托投资公司     法人股     50000   1000000.00
宁沪高速公路               法人股   2080000   2164000.00
昆山百货大楼               法人股     50000        50000
南京新经纬实业公司         法人股     50000    500000.00
常州金狮集团股份有限公司   法人股    100000    100000.00
南京天地股份有限公司       法人股    100000    100000.00
南京新百股份有限公司       法人股     54000    596180.02
深圳宝华电子有限公司       法人股     10000    200000.00
合计                                          4458180.02
    b其他投资
被投资单位名称   投资期限 初始投资金额 持股比例  合计
金陵实业公司                500000.00          500000.00
南京照相机集团               50000.00           50000.00
巢湖电视音响商场            200000.00          200000.00
上海凯歌电视机厂             20000.00           20000.00
合肥长发公司                500000.00          500000.00
中央针织服饰公司           1230000.00         1230000.00
杨州罗城商场               4780000.00         4780000.00
经联会实体                   50000.00           50000.00
中央珠宝首饰公司            990000.00          990000.00
泗阳中央商场               3000000.00         3000000.00
中央批发公司                950000.00          950000.00
张霓公司                   1080000.00         1080000.00
中央汽车公司               1000000.00         1000000.00
中央超市公司               4950000.00         4950000.00
中央家具有限公司            300000.00          300000.00
中央大酒店                 3000000.00         2950000.00
金狮自行车集团              250000.00          250000.00
合股逍遥津商城              500000.00          500000.00
惠宁超市自选商场  10年     3018350.00  51%    3018350.00
达来房地产开发公司         3000000.00         3000000.00
南京纺织广告有限公司        200000.00          200000.00
南京毛绒织物有限公司       1326127.67         1326127.67
南京天美制衣有限公司       1283760.00         1283760.00
南京天姿有限公司            250000.00          250000.00
杨州珍宝羊毛衫厂           1000000.00          800000.00
合计                                         33178237.67
    (3)股权投资差额(母公司)
      初始金额    摊销期限    本期摊销额  摊销余额
    91915743.07     10年      500000.00  7776168.77
    8、:在建工程     143753455.87
    工程项目:              本期转固
    期初数    本期增加     定资产数 其他减少数    期末数
 (其中:利润 (其中:利润   (其中:利润 (其中:利润  (其中:利润
  资本本化   资本本化     资本本化   资本本化    资本本化
   金额)      金额)        金额)      金额)        金额)
新长丝扩台         
 
 4921275.36 16644177.62  6415102.93 170584.05
              (75000.00) (75000.00)
环保工程                    
          0    93874.33          0          0    93874.33
节能电锭改造                
          0   310063.88          0          0   301063.88
长丝照明改造                
          0    44956.37          0          0    44956.37
内蒸改造                    
          0    91560.78          0          0    91560.78
快滤池                      
          0    40000.00          0          0    40000.00
铁路改造                    
          0   140000.00          0          0   140000.00
零星工程            
  128454.76  5089738.36          0          0  5218193.12
忠厚里工程        
29863176.20  1505038.94          0          0 31368215.14
中央商场
二期工程        
79737605.90  4219786.66          0          0 839537392.56
综合楼
装潢工程         
 1117358.30  -211029.31          0          0    906328.99
手场扩建
工程                        
 5067882.71  1000000.00          0          0   6067882.71
综合楼                       
  3176003.1 11036960.54          0          0  14212963.73
其他                        
  2983695.53 -1672671.27          0         0   1311024.26
合计                      
126995451.95 23343690.90 6415102.93 170584.05 143753455.87
    9、长期待摊费用        69251042.70
项目名称      期初数     本年增加    本年摊销    期末余额
新长丝生产准备费用        
            1915062.62           0  273580.38  1641482.24
长丝扩台生产准备              
              38246.19   170584.05          0   208830.24
大检修费                  
            1087171.36           0  342921.84   744249.52
装潢费                   
           50348580.38  9443014.69 1751102.80 58040492.27
电力增容费                  
              90157.00           0   54093.96    36063.04
物业煤场                    
              25591.52           0   25591.52           0
空调改造                      
              97622.28           0   97622.28           0
电信基站房                  
              40733.36           0    4699.98    36033.38
其他                      
            4345467.45  4336147.98  137723.42  8543892.01
合计                     
           57988632.16 13949746.72 2687336.18 69251042.70
    10、其他业务利润      1553573.03
    项目               本期发生数  上年同期数
外售材料                140890.35     164.01
外售煤渣                262719.48
中京达                -1957182.86 -443663.16
合计                  -1553573.03 -443499.15
    11、投资收益   173798.40
项目                             本期发生数 上年同期数
中京达公司对子公司的投资收益      673798.40 1230034.81
母公司股权投资差额摊销           -500000.00
合计                              173798.40 1230034.81
    12、财务费用   13366312.48
项目                            本期发生数 上年同期数
利息支出                       18235569.26 7955089.46
减:利息收入                     5314526.21  421102.99
其他                             445269.43  144091.67
合计                           13366312.48 7678078.14
    13、营业外收入    1239745.74
    项目                 上年同期数 本期发生数
罚没收入                     30.00    9100.00
呆帐收入                 534578.76  988496.65
其他                     544559.64  235914.62
合计                    1079168.40 1239745.74
    14、营业外支出  5357207.51
项目                       上年同期数  本期发生数
职工住房拆迁补贴            127589.41  460248.94
处理固定资产净损失           46412.85   87277.63
捐赠支出                     243892.0  437285.00
基金支出                   2091914.96 2257868.58
罚款支出                      6772.53
人防建设费                          0   29017.50
其他                        825969.50 2085509.86
合计                       3342551.25 5357207.51
    (七)、备查文件
    1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内公司在《上海证券报》披露的信息文稿正本;
    4、公司《章程》。

                                         南京化纤股份有限公司
                                        一九九九年八月二十五日


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                      资产负债表

编制单位:南京化纤股份有限公司    1999年6月30日   单位:元
资产                 合并数                     母公司
               期初数       期末数       期初数        期末数
流动资产:    
货币资金  148047602.38 119256316.81  17162913.94   16052300.01
短期投资   11735000.00  11735000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  
           11735000.00  11735000.00
应收票据         
              60000.00  13500000.00         0.00     500000.00
应收股利
应收利息
应收帐款         
           44355711.59   30600940.29 13644732.85    6596965.59
减:坏帐准备       
             162977.13     162977.13    68223.66      68223.66
应收帐款净额     
           44192734.46   30437963.16 13576509.19    6528741.93
预付帐款        
          134082865.03   80331742.59  1883769.85   20579055.58
应收补贴款
其他应收款    
          196750046.42  153931418.01 10114929.67   14808778.76
存货          
          119344466.54  119949688.77 14283004.95   14392911.31
减:存货跌价准备   
存货净额                
          119344466.56  119949688.77 14283004.95   14392911.31
待摊费用                
            3091928.98    3175091.95   344050.03     520555.20
待处理流动资产净损失     
             130001.40    -530261.06
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
          657434645.23  531786960.23 57365177.63   73382342.79
长期投资:
长期股权投资 
           45672586.46   45412586.46 138003082.15 142237357.24
其中:股权投资差额   
            8276168.77    7776168.77   8276168.77   7776168.77
长期债权投资 
长期投资合计     
           45672586.46   45412568.46 138003082.15 142237357.24
减:长期投资减值准备   
长期投资净额     
           45672586.44    5412586.46 138003082.15 142237357.24
固定资产:
固定资产原价   
          676557526.08  650548461.60 228853777.82 235562693.08
减:累计折旧   
          150848866.17  157421810.19  92267143.48  97237492.13
固定资产净值   
          525708659.91  493126651.41 136586634.34 138325200.95
工程物资          
             335002.69     397351.86    335002.69    397351.86
在建工程       
          126995451.95  143753455.87   5049730.12   5929648.48
固定资产清理           
                  0.00      70483.20
待处理固定资产损失
固定资产合计    
          653039114.55  637347942.34 141971369.15 144652201.29
无形资产及其他资产:
无形资产        
             417200.00     334370.00
开办费   
长期待摊费用    
           57988632.16   69251042.70   3040480.17   2594562.00
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
           58405832.16   69585412.70   3040480.17   2594562.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计    
         1414552178.40 1284132901.73 340380107.10 362866463.32
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  515200000.00  361500000.00  22500000.00  22500000.00
应付票据     
           94364187.90   76647370.43
应付帐款     
           94523734.41  114124297.99   4472352.79   8633710.00
预收帐款     
           15726168.94    6001912.75    899019.02   1299253.33
代销商品款
应付工资              
           33526856.97   31781864.60
应付福利费            
           12128080.92   12116152.19    929579.27    814658.13
应付股利              
           20210187.15   19123074.49
应交税金              
           11614428.43   21781491.88   4856458.19   8262372.16
其他应交款              
             482104.26     461771.48    417674.96    429403.60
其他应付款            
           44470618.72   50162255.62   1489449.94   4306464.45
预提费用               
            1132302.20    1511596.39     60000.00    135000.00
一年内到期的长期负债   
            5000000.00    5000000.00   5000000.00   5000000.00
其他流动负债
流动负债合计  
          848378669.90  700211787.82  40624534.17  51380861.66
长期负债:
长期借款     130000.00     130000.00
应付债券   
长期应付款     
          10354485.03    10354485.03
住房周转金     
          23260826.88    23947024.59    102279.89    109500.05
其他长期负债
长期负债合计  
          33745311.91    34431509.62    102279.89    109500.05
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      
         882123981.81   734643297.44  40726814.06  51490361.71
少数股东权益  
         232774903.55   238113502.68
股东权益
股本           
         109474772.00   109474722.00 109474772.00 109474772.00
资本公积       
         106308260.40   106308260.40 106308260.40 106308260.40
盈余公积        
          31769210.94    31769210.94  31769210.94  31769210.94
其中:公益金     
           8205748.14     8205748.14   8205748.14   8205748.14
未分配利润      
          52101049.70    63823858.27  52101049.70  63823858.27
股东权益合计   
         299653293.04   311376101.61  29965329.04 311376101.61
负债及股东权益总计 
        1414552178.40  1284132901.73 340380107.10 362866463.32


                     合并利润及利润分配表
编制单位:南京化纤股份有限公司    1999年6月30日   单位:元
 项目              合并数                    母公司
           报告期数      去年同期数    报告期数  去年同期数
一、主营业务收入     
          1050463017.50 954865245.76 85685234.99 81295995.20
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   
          1050463017.50 954865245.76 85685234.99 81295995.20
减:主营业务成本                      
           901259884.72 826018057.48 65584173.83 70648804.11
主营业务税金及附加                      
             4562860.05   4805818.44   959289.87   758963.87
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)     
           144640272.73 124041369.84 19141771.29  9888227.22
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
            -1553573.03   -443499.15   403609.83      164.01
代购销收入                              
               26523.05
减:存货跌价损失                  
营业费用                              
            50216451.50  45169397.70   651043.23    11882.50
管理费用                            
            50099343.82  51750043.44  8859376.21  5515304.93
财务费用                            
            13366312.48   7678078.14  1155647.75  1501793.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       
            29431114.95  19000351.41  8879313.93  2859410.45
加:投资收益(损失以"-"号填列)         
              173798.40   1230034.81  4234275.09  4234437.31
补贴收入                         
营业外收入                            
             1239745.74   1079168.40     9100.00       30.00
减:营业外支出                      
             5357207.51   3342551.25   166609.83    63109.66
加:以前年度损益调整                   
               15779.69      1559.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  
            25503231.27  17968563.17 12956079.19  7030768.10
减:所得税                          
             4677399.06   5186115.22  1233270.62   419449.62
减:少数股东收益                     
             9103023.64   6171129.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)      
            11722808.57   6611318.48 11722808.57  6611318.48
加:年初未分配利润                 
            52101049.70  27814287.72 52101049.70 27814287.72
盈余公积转入
六、可供分配的利润         
            63823858.28  34425606.20 63823858.27 34425606.20
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  
            63823858.28  34425606.20 63823858.27 34425606.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
            63823858.28  34425606.20 63823858.27 34425606.20