上海国嘉实业股份有限公司一九九九年度中期报告

股票简称:国 嘉 1 股票代码:400017

               上海国嘉实业股份有限公司一九九九年度中期报告

    一、公司简介:
    1、公司法定中文名称:上海国嘉实业股份有限公司
       英文名称:ShanghaiCITIC—JiadingIndustrialCo.,Ltd.
    2、公司注册地址:上海余庆路134弄3号
       办公地址:上海余庆路134弄3号
       邮政编码:200030
    3、公司法定代表人:王英玲
    4、公司董事会秘书:李文利
       授权代表:吴桂华
       联系地址:上海余庆路134弄3号
       联系电话:021—64371888
       传    真:021—64331666
    5、公司股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:国嘉实业
       股票代码:600646
    二、主要财务指标:
    指标项目(单位:元)
                  1999年1—6月     1998年1-6月
    净利润       54,213,475.64    39,346,118.24
    股东权益    345,143,329.71   267,302,744.28
    每股收益              0.302            0.454
    净资产收益率         15.71            14.72
    每股净资产            1.92             3.09
    调整后的每股净资产    1.89             2.94
    注:1999年1—6月主要财务指标的计算以1999年6月30日的股本179,709,870股为基数计算。计算方法如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=(净利润/报告期末股东权益)×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况:
1、股本变动情况:本报告期内由于实施97年度资本公积金转增股本的方案(10:6.6比例转增股本)和98年度利润分配方案(10:2.5比例送红股),公司股份总数由86,607,166股增加到179,709,870股。
    股本变动情况表(数量单位:股)
                         期初数     本次变动增减     期末数
    一、尚未流通股份
    1.发起人股份        1238834        1331749       2570581
    其中:
    国家拥有股份
    境内法人持有股份    1238834        1331749       2570581
    外资法人持有股份          0              0             0
    其他
    2.募集法人股       14641000       15739075      30380075
    3.内部职工股
    4.优先股或其他     56086332       60292807     116379139
    其中:
    境内法人股         31309543       33657758      64967301
    境外法人股         24776789       26635049      51411838
    尚未流通股份合计   71966166       77363631     149329795
    二、已流通股份:
    1.境内上市人民币普通股
                       14641000       15739075      30380075
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    已流通股份合计     14641000       15739075      30380075
    三、股份总数:      86607166              0     179709870
    2、主要股东持股情况:
    截止1999年6月30日,公司股东总户数20,798户,其中发起人股东1户,法人股东96户,社会公众股东20701户。
    股东名称报告        期末持有数量(股)   持股比例
    北京和德实业公司       64,967,301       36.15%
    U.S.—I.I.I            51,411,838       28.61%
    中信兴业信托投资公司    7,947,410        4.42%
    深圳巨兴泰实业公司      3,038,008        1.69%
    西安喜来登大酒店        3,038,008        1.69%
    嘉定农工商总公司        2,570,581        1.43%
    上海国脉实业股份有限公司  607,602        0.34%
    上海新锦江大酒店股份公司  607,602        0.34%
    上海嘉定戬浜工业公司      607,601        0.34%
    上海振宏经营公司          607,601        0.34%
    注:①西安喜来登大酒店是中信兴业信托投资公司全资子公司;
    ②U.S.—I.I.I所持股份为外资法人股,所持股份在本报告期内没有 质押;
    ③北京和德实业公司共持公司法人股64,967,301股,其中1323万股于1998年8月7日冻结(公司已于1998年8月8日在《上海证券报》上刊登了公告);1998年8月19日为开具蛋白饲料进口信用证项下免保授信额度将1807万股(含红股、转增部分)质押给中国仪器进出口总公司,质押截止期为2000年2月,1999年6月30日为贷款事宜将该部分质押股权中的4,024,691股在解除质押后,另行质押给中国农业银行安徽省长江路支行,质押截止期为1999年12月。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、上半年经营情况回顾
    公司的主营业务是大型数据库软件开发、网络资讯以及技术服务、蛋白饲料在线交易。公司未来发展的核心业务是以99环球证券(原99股票多媒体)的券商接入技术服务(http://www.99stock..com.cn)为代表的国际互联网资讯技术服务,以及与之相关的软件开发和工程设计与承包等业务。今年上半年公司已顺利完成第二批软件的开发、验收与交付。公司在本报告期内完成主营业务收入20,963.67万元,其中蛋白饲料在线交易10391.38万元,大型数据库软件开发出口10,085万元,共计净利润5421.35万元,净利润比去年同期增长37.8%。公司净利润比去年同期有较大幅度提高是由于科技智慧含量更高的资讯技术收入占主营业务收入的比重迅速增加,主营业务盈利能力进一步加强所致;蛋白饲料在线交易收入下降的原因主要是由于上半年蛋白饲料国内外市场波动较大,市场风险加大,公司为规避风险采取了主动收缩的方针。同时公司国际互联网技术及软件开发收入稳定增长的前景看好,使公司第二次业务转型比预计有所提前。上半年公司顺势而为,变压力为动力,在保证利润稳定增长的前提下,进一步增加高新技术收入在主营业务收入中的比重,以便尽快完成公司主营业务的第二次转型。上半年公司在顺势调整主营业务的同时,也重点进行了资产重组,即剥离不良资产,注入优质资产。上半年公司相继对国嘉大厦项目权益(同和德(集团)被认可的置换资产)、东海花园项目权益(同北京和德贵宾商务中心持有的北京国软科技有限公司的部分股权)进行了资产置换。
    2、公司投资情况
    (1)募股资金使用情况:在本报告期及上一年度,公司未对外募集资金。
    (2)其它投资项目:在本报告期内,公司没有对外投资。
    3、下半年经营计划
下半年公司将继续并加快发展以99环球证券(99股票多媒体)券商接入技术服务和网络技术服务为核心的主营业务,战略重心进一步向上海转移,在上海成立上海国嘉电子商务有限公司并建立99环球证券(99股票多媒体)网站的镜像站点,全力推动99环球证券(99股票多媒体)的券商接入服务UBC2000的开展,推广证券市场的网络技术服务与资讯服务。主要措施有:第一,加强与美国IMS-Net公司的战略合作,准确把握IT市场经营趋势,适时调整经营战略,进一步强化高新技术收入占主营业务收入的比重;第二,积极运用资本经营机制,利用好上市公司这块品牌,迅速扩大市场规模和市场占有率;第三,强化产品与销售,在满足客户需求与加大产品服务上多下工夫;第四,继续完成国嘉大厦项目的资产重组,争取尽快完成同和德(集团)的组合资产置换。
    五、重要事项:
    1、本公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、1999年4月10日召开的公司1999年度第一次临时股东大会审议通过了1997年度资本公积金转增股本方案(10:6.6比例转增股份),并于1999年4月12日刊登该方案实施的公告(1999年4月16日为股权登记日,除权日为1999年4月19日)。1999年5月22日召开的公司1998年度股东大会审议通过了1998年利润分配方案(10:2.5比例送红股),并于1999年5月29日刊登该方案实施的公告(1999年6月2日为股权登记日,除权日为1999年6月3日)。
    3、重大诉讼、仲裁事项:
    (1)公司于1996年11月为上海海美实业发展有限公司向银行借款660万元提供担保,海美公司未能及时向银行偿还该笔欠款而引起诉讼,公司被列为共同被告。1998年6月,法院判决公司败诉,公司已于1998年7月初为此提起上诉,8月26日法院判决公司二审败诉。但因在该案中海美公司涉嫌刑事犯罪,上海市公安局已予刑事立案,并已要求法院移送此案(已在公司98年报中进行过披露)。
    (2)公司于1997年5月向银行借款3000万元,该笔借款由公司与上海金泰实业公司各分用1500万元。因金泰公司到期未能偿还该笔借款而引起诉讼,经法院调解该笔借款作展期处理,公司已于1998年7月向上海市第二中级人民法院起诉金泰公司偿还其应付款项1500万元及利息,在诉讼中法院已对金泰公司部分财产进行了诉讼保全,现该案公司已胜诉,并已进入执行阶段(已在公司98年报中进行过披露)。
    (3)公司于1997年10月为上海赢进实业有限责任公司向银行借款500万元提供担保,其中公司分用300万元,因赢进公司未能及时向银行偿还该笔欠款而引起诉讼,公司被列为共同被告。法院一审判决公司败诉(已在公司98年报中进行过披露)。1999年1月,公司向上海市高级人民法院提起上诉,上海市高级人民法院于1999年5月二审判决公司败诉,银行现已向法院申请执行,目前双方正在进行和解。
    (4)上海康嘉机电设备有限公司于1997年2月委托上海豫园旅游商城股份有限公司代理进口废电缆价值总计340余万元,公司为其提供了担保。因康嘉公司拖欠货款而引起诉讼,公司被列为共同被告。豫园商城的诉请已于1998年12月30日获法院一审支持。此外,上海绿地中部房地产有限公司就公司的前述担保提供了反担保(已在公司98年报中进行过披露)。豫园商城已于1999年4月向法院申请执行,现双方正在进行和解。
    (5)公司于1999年3月向上海市高级人民法院提起诉讼,请求确认公司与上海锦华喷漆电镀厂所签订的“委托拆迁和市政配套合同”无效,并准许公司停止支付锦华厂动拆迁和配套费用613.19万美元(详见1999年3月10日《上海证券报》),该案现正在上海市高级人民法院审理中(已在公司98年报“期后事项”中进行过披露)。
    (6)招商银行上海分行于1999年2月以公司为上海鹏举金属制品有限公司向该行借款496万元作担保(其中公司分用240万元),到期鹏举公司未清偿借款,公司亦未代偿为由向上海市第一中级人民法院起诉,请求公司承担代为清偿的责任。1999年4月,该案已调解结案,该案现在法院执行中。
    (7)上海浦东发展银行于1999年6月以公司于1996年12月为上海顺风通讯发展公司向该行借款1000万元做担保,到期顺风公司未清偿借款,公司亦未代偿为由向上海市第二中级人民法院起诉,请求公司承担顺风公司借款1000万元及利息的连带清偿责任,但顺风公司认为该笔借款已清偿,我司不应承担担保责任,该案现在上海市第二中级人民法院审理中。
    4、资产重组、收购兼并事项:
    (1)1999年3月8日公司与和德(集团)有限公司签订了组合资产置换协议书,主要内容为:和德(集团)以其某种被认可的置换资产与国嘉实业的大厦项目权益资产进行等价的资产置换。本协议的说明及对公司可能产生的影响如下:①本协议为组合资产置换的框架性协议,在双方的置换资产经评估并经对方确认后,双方再签订具体操作协议作为本协议的补充协议。②公司签订本协议的目的是锁定置换资产的风险与损失。③上海派斯堡得丰房地产发展有限公司(原国嘉大厦项目)目前正在进行清算,本协议生效后,这种清算可能产生的损失与风险已与公司无关。④公司近期将对所涉及的资产进行评估,并正与有关债权人草拟债务转让协议,公司将及时对有关本组合资产置换的进展情况进行披露。⑤本公司第一大股东北京和德实业公司持有和德(集团)有限公司6.67%的股份(1999年3月10日在《上海证券报》上公告)。该重组正在进行中,有关进展公司将根据信息披露的有关规定予以及时公告。
    (2)1999年6月3日北京和德贵宾商务中心(以下称贵宾中心)与公司下属子公司上海国嘉房地产有限公司(以下称国嘉房产)签署了股权置换协议,主要内容有:国嘉房产将其所持有的东海花园的所有权益置换给贵宾中心,贵宾中心愿意将其所持有的北京国软20%的股权置换给国嘉房产,置换总价值5164.27万元。本协议的说明及对公司可能产生的影响如下:①公司下属子公司国嘉房产签署本协议的目的是为了更好的贯彻公司董事会及股东大会确立的“大力发展资讯网络科技业”的主营业务发展方向,盘活房地产存量资产,加大对资讯网络科技的投入和政策倾斜。②公司持有国嘉房产90%的股份,因此,在该协议生效后,公司共计直接及间接持有北京国软98%的股份。本公司第一大股东持有贵宾中心100%的股份。以上交易属关联交易。③考虑到东海花园联建过程中除资金成本外尚有其他资金的投入等因素,东海花园权益转让所形成的溢价将基本不会对公司99年度的盈利产生影响。④国嘉房产持有北京国软20%的股份后,预计将会给公司带来一定的收益。北京国软1998年度经审计后的主营业务收入为140082.85万元,净利润为17026.16万元。⑤本公司董事会在此提醒投资者注意本次转让的风险因素。
    5、重大关联交易事项:详见财务报告附注。
    (1)关联关系:
    企业名称                 与本公司关系       关联关系
    北京和德实业公司     持股36.15%的投资企业  重大影响
    北京国软科技有限公司 占股98%的被投资企业   控制
    北京和德贵宾商务中心 公司第一大股东北京和德 重大影响
                         实业公司100%全资子公司
    上海国嘉房地产有限公司 占股90%的被投资企业 控制
    (2)关联交易:
    ①国软科技与和德实业进行蛋白饲料在线交易,总金额为9700万元;
    ②截止期末,由于与北京和德实业公司进行蛋白饲料在线交易,国软科技共形成应收帐款7364.38万元;
    ③由于与和德实业的非贸易往来,国软科技共计形成其它应收款3771.99万元;
    ④和德实业委托中信兴业信托投资公司向公司提供流动资金委托借款1290万元。
⑤北京和德贵宾商务中心(北京和德实业公司的全资子公司)将其持有的国软科技20%的权益与上海国嘉房地产有限公司(公司持股90%的子公司)持有的东海花园项目权益进行置换,置换总价值5164.27万元。
    (3)对公司的影响:
    ①在此关联交易过程中,国软科技向和德实业的大批量批发销货是完全按市场价格进行的,并无价格的高估或低估。对公司的经营活动没有产生影响。
    ②国软科技进行的蛋白饲料在线交易采用赊销方式,并委托北京和德实业公司利用其传统交易的优势对部分中小客户进行批发业务,由于市场波动较大,为稳定部分信誉良好的客户与市场占有率,国软科技根据客户资信适时调整了应收帐款的放款期限,从而导致国软科技对和德实业的应收帐款有所增加。预计此项财务政策的调整不会影响公司的正常经营和将来的收益。
    ③国软科技对和德实业的其它应收款是非贸易临时往来款,这些临时往来款项并未对国软科技的日常运作及正常经营产生不良影响。
    ④和德实业向公司提供的1290万元委托贷款在一定程度上缓解了公司流动资金不足的压力,该笔委托贷款自97年底向公司发放,每年办理一次手续,总期限三年,利率为同期的银行贷款利率。
    ⑤在东海花园项目权益与国软科技20%权益置换的过程中,完全是按评估价格进行的,并无价格的高估与低估,本次置换所产生的溢价由于公司在东海花园项目联建过程中除资金成本外尚有其它资金的投入,因而置换形成的溢价未对公司99年度的盈利产生影响。另外,国嘉房产从6月份开始持有国软科技20%的权益,因此,从99年6月份开始,公司直接和间接累计持有国软科技98%的权益,此项权益的增加将给公司带来一定的收益。
    6、担保事项:公司为上海鹏举金属制品有限公司(469万元)、上海赢进实业有限公司(500万元)、和德(集团)有限公司(5500万元)、上海海美实业发展有限公司(660万元)、上海申华实业股份有限公司(5000万元)向银行借款提供担保。这些公司因上述担保向银行取得借款共计人民币12129万元。公司为上海康嘉机电设备有限公司废电缆进口业务提供信用担保,共计人民币340万元。和德(集团)有限公司为公司担保总计人民币10970.7余万元。
    7、计算机2000年问题对公司的影响:本公司开发或销售的网络软件系统均是新建的,设计中已充分考虑到计算机2000年问题;公司自用的自动化系统是新开发的,设计中也已充分考虑到计算机2000年问题;公司的财务软件已更换为解决了2000年问题的财务软件。
    8、董事会对会计师事务所出具的1998年度审计报告所涉及事项的解决情况的说明:①关于利润调整事宜:董事会已经责成经营领导部门对相关利润在98年度报告中进行了调整。②关于公司对外担保诉讼的说明:该项对外担保涉诉,均是公司进行股权置换前发生的历史遗留问题,为维护自身的利益,公司在98年投入了大量的精力处理这些历史遗留问题,并已取得较为显著的成果。
    9、监事会对会计师事务所出具的1998年度审计报告所涉及事项的解决情况的说明:①关于利润调整事宜:已经责成并监督董事会对此事件提出相应的整改措施,并要求董事会与经营管理人员深刻反思,总结经验教训,加强学习,增强法制观念,从而保证公司的规范运作。该笔利润在98年报中进行了调整;②经查公司的对外担保涉诉,公司均已按有关规定如实对外披露,没有发现应披露而未披露的事宜。
    10、期后事项:根据本公司第一大股东北京和德实业公司(以下称和德实业)关于和德实业与深圳粤储贸易发展公司(以下称粤储贸易)购销合同纠纷案的情况通报,我公司于1999年7月19日在《上海证券报》、《中国证券报》公告如下:和德实业与粤储贸易于1998年8月因购销合同发生纠纷(详见公司1998年8月8日《上海证券报》98004号公告和1998年年度报告)。根据广东省高级人民法院二审民事判决,判决北京和德实业公司败诉。据了解,目前和德实业与粤储贸易就有关还款问题的协商、调解正在进行之中。
    六、财务报告(未审计)
    (一)会计报表(见附表)
    (二)会计报表附注:
    1、主要会计政策
    (1)会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
    (2)会计核算方法:本年度与上年度会计核算方法无重大变化。
    (3)合并报表范围说明:同上期相比未发生变动。
    2、合并会计报表主要项目注释
    2.1短期投资:公司年末短期投资100,000.00元。
    2.2应收帐款
                     期末数                   年初数
    帐龄       金额       占总额比例     金额     占总额比例
    1年以下 308,711,330.89 98.37%   281,358,705.77  98.53%
    1至2年    1,225,800.00  0.39%       826,087.92   0.29%
    2至3年      166,592.31  0.05%       748,196.81   0.26%
    3年以上   3,724,207.47  1.19%     2,609,517.21   0.92%
    合计    313,827,930.67  100%    285,542,507.71   100%
    公司应收帐款中有应收持有本公司36.15%股份的股东单位北京和德实业公司的款项73,643,833.47元。
    2.3其他应收款
                     期末数                   年初数
    帐龄       金额       占总额比例     金额     占总额比例
    1年以下 155,544,252.25  88.03% 124,300,414.41  84.08%
    1至2年   14,988,739.50   8.48%  13,125,599.76   8.87%
    2至3年    5,278,765.63   2.99%   9,955,548.34   6.73%
    3年以上     889,077.48   0.50%     454,917.30   0.41%
    合计    176,700,834.86   100%  147,836,479.81   100%
    公司其他应收款中有应收持有本公司36.15%股份的股东单位北京和德实业公司的款项3771.99万元。
    2.4存货
    项目            期末数     年初数
    房地产开发成本   0.00   46,277,667.31
    软件开发成本     0.00            0.00
    库存商品36,703,421.07   24,959,952.85
    原材料   1,103,164.20      944,302.68
    在产品   3,756,185.48    4,179,278.46
    产成品   1,392,100.38    1,315,644.13
    低值易耗品     920.00       45,199.99
    包装物           0.00       24,031.12
    合计    42,955,791.13   77,746,076.54
    存货比上年末减少44%,系由于其下属子公司房产公司将其所持有的东海花园的所有权益进行置换以及商品实现销售增加所致。本公司不计提存货跌价准备。
    2.5待摊费用
    项目       期末数     年初数
    保险费   90,486.63  40,690.35
    其他  1,847.503,85       6.08
    合计     92,334.13  44,546.43
    2.6长期投资
    项目            期末数          年初数
    长期股权投资117,129,959.23  127,536,980.29
    长期债权投资          0.00            0.00
    合计        117,129,959.23  127,536,980.29
    减:长期投资减值准备
                  1,946,884.00    1,946,884.00
    长期投资净额115,183,075.23  125,590,096.29
    2.7资本公积
项目     1998年12月31日 本期增加  本期减少    1999年6月30日
股本溢价 67,531,654.22   0.00  35,456,818.80  32,074,835.42
其他资本公积转入
         21,703,911.20   0.00  21,703,911.20          0.00
合计     89,235,565.42   0.00  57,160,730.00 32,074,835.42
    本年度资本公积金减少系本期资本公积转增股本所致。
    2.8开办费
    期末数    年初数
       0    5,381,883.47
    开办费减少系因国嘉房产转让其所持有的东海花园所有权益,故原东海花园联建过程中投入的其它费用,转入当期损益。
    2.9财务费用
    项目            1999年1-6月      1998年1月-6月
    利息支出       2,883,449.08      3,039,327.71
    减:利息收入      618,461.88         85,031.22
    加:汇兑损失/(收益)   219.39         17,104.27
    手续费           466,802.85          2,575.74
    合计           2,732,009.44      2,973,976.50
    2.10投资收益
    项目          1999年1月--6月  1998年1月--6月
    股权投资收益       0.00         426,496.84
    债权投资收益       0.00               0.00
    股权置换收益5332,541.65               0.00
    合计       5,332,541.65         426,496.84
    投资收益比去年同期增长12.5倍,系国嘉房产以其所持有的东海花园的所有权益与北京和德贵宾中心所持有的北京国软20%的股权置换所致,原东海花园联建过程中投入的其他资金,因其置换转入当期损益,两者相抵,此项置换未对公司本期收益产生影响。
    2.11营业外收入
    项目             1999年1—6月  1998年1—6月
    处理固定资产净收益   0.00       84,874.97
    赔款收入             0.00            0.00
    无法支付的应付款项   0.00            0.00
    其他             1,081.41            0.00
    合计             1,081.41       84,874.97
    2.12营业外支出
    项目            1999年1-6月  1998年1-6月
    处理固定资产净损失   0.00     74,224.45
    罚款及滞纳金     1,000.00      1,234.92
    捐赠支出             0.00          0.00
    担保赔偿             0.00          0.00
    其他             5,031.00          0.00
    合计             6,031.00     75,459.37
    3、关联方关系及其交易
      3.1存在控制关系的关联方
   企业名称         与本公司关系 企业经济性质  主营业务
注册地      法定代表人
  北京国软科技有限公司 子公司    有限责任    销售饲料、计算机        
                                              软硬件等
中国北京      衡保华
  上海国嘉光电有限公司 子公司    有限责任   产销光电子相关产品
中国上海      梁勃英
  上海国嘉房地产有限公司子公司   有限责任   房地产开发
中国上海       梁勃英
    上海派斯堡得丰房地产
    发展有限公司       子公司    有限责任   大厦建造与管理
中国上海        易秉璜
    3.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                                          金额单位:万元
    企业名称                         注册资本
                            年初数   本年增/(减)    期末数
    北京国软科技有限公司     6,000       -          6,000
    上海国嘉光电有限公司     2,000       -          2,000
    上海国嘉房地产有限公司   3,000       -          3,000
    上海派斯堡得丰房地产
    发展有限公司          USD2,800       -       USD2,800
    3.3对存在控制关系的关联方所持股权及其变化
                                           金额单位:万元
                               所持股权
      企业名称              年初数     本期        期末数
                         金额    %    增/(减)  金额     %
    北京国软科技有限公司  4,800  80      -      4,800    80
    上海国嘉光电有限公司  2,000 100      -      2,000    90
    上海国嘉房地产有限公司3,000 100    (300)    2,700    90
    上海派斯堡得丰房地产
    发展有限公司          7,308  30      -      7,308    30
    3.4不存在控制关系但有关联交易的关联方
    企业名称                 与本公司关系
    北京和德实业公司     持股36.15%的投资企业
    上海国嘉发展公司     占股20%的被投资企业
    北京和德贵宾商务中心 公司第一大股东北京和德实业
                         公司控股100%的全资子公司
    3.5关联方交易事项
                                             金额单位:万元
    企业名称               关联交易简况
                    交易类型 上年金额  本期金额    交易条件
    北京和德实业公司  销货   36,129      9700 与非关联交易相似
    北京和德实业公司 借入借款     0     1,290 与非关联交易相似
    北京和德实业公司 代垫款   3,772     3,772 不计息
    北京和德贵宾商务中心
                     权益置换   -     5164.27 与非关联交易相似
    3.6关联方应收应付款项余额
                                          金额单位:万元
    企业名称        款项余额性质   上年余额  本期余额
    北京和德实业公司   应收帐款      3,532     7,364
    北京和德实业公司   短期借款      1,290     1,290
    北京和德实业公司   其他应收款    3,772     3,772
    上海国嘉发展公司   其他应付款    4,080     4,080
    上海派斯堡得丰房
    地产展有限公司     其他应收款    3,669     3,669
    七、备查文件:
    1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3.公司章程。

                                上海国嘉实业股份有限公司董事会
                                    一九九九年八月二十五日


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                            资产负债表
编制单位:上海国嘉实业股份有限公司     1999/06/30   货币单位:元
资产 年初数(母公司)  年初数(合并) 年初数(母公司)  期末数(合并)
流动资产:    
货币资金     
     700540.28     64558818.42   14648683.11   58832277.98
短期投资                                         100000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额                                     100000.00
应收票据             220000.00
应收股利
应收利息
应收帐款          285542507.71                 313827930.67
减:坏帐准备  
应收帐款净额      285542507.71                 313827930.67
预付帐款            2263210.76                   2269501.91
应收补贴款
                     298644.58
其他应收款
   126278129.87   147836479.81   167470368.25   176700834.86
存货               77746076.54                   42955791.13
减:存货跌价准备   
存货净额           77746076.54                   42955791.13
待摊费用              44546.43
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
        4750.00        4750.00        4750.00        4750.00
其他流动资产
流动资产合计
   126983420.15   578515034.25   182123801.36   594783420.68
长期投资:
长期股权投资 
   380252152.69   127536980.29   439506406.49   117129959.23
长期债权投资 
长期投资合计 
   380252152.69   127536980.29   439506406.49   117129959.23
减:长期投资减值准备   
     1946884.00     1946884.00     1946884.00     1946884.00
长期投资净额 
   378305268.69   125590096.29   437559522.49   115183075.23
其中合并价差:      10510909.52                   10510909.52
固定资产:
固定资产原价
     2136257.77    41575166.17     2200211.77    42809852.34
减:累计折旧 
     1322883.07    17003350.10     1430818.43    18744016.68
固定资产净值
      813374.70    24571816.07      769393.34    24065835.66
工程物资
在建工程                                            92500.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
      813374.70    24571816.07      769393.34    24065835.66
无形资产及其他资产:
无形资产           40821707.24                   39362307.26
开办费              5381883.47
长期待摊费用            409.70
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计
                   46203181.01                   39362307.26
递延税项:
递延税款借项
资产总计  
   506102063.54   774880127.62    620452717.19  783998048.35
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 
   152969993.07  160469993.07     172992427.73  180192427.73
应付票据                           29000000.00   29000000.00
应付帐款 
       16749.15  143499015.10         16749.15   75930685.55
预收帐款          42212782.82                    43070151.82
代销商品款
应付工资               204.55                         204.55
应付福利费 
      131058.74     239257.82        156620.16     323287.79
应付股利
      108200.24     108200.24        108200.24     108200.24
应交税金
      152180.20     114229.17        152293.52     188478.43
其他应交款             679.64                          33.75
其他应付款 
    56821619.43   74931919.56      19332901.49   49439111.22
预提费用   
     4049395.83    4049395.83       2594519.58    2594519.58
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 
   214249196.66  425625677.80     224353711.87  380847101.66
长期负债:
长期借款                           50000000.00   50000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金
      923012.81     923012.81        955675.61     955675.61   
其他长期负债
长期负债合计
      923012.81     923012.81        955675.61     955675.61   
递延税项:
递延税款贷项       2862727.98                     2862727.98
负债合计  
   215172209.47  429411418.59     275309387.48  434665505.25
少数股东权益      54538854.96                     4189213.39
股东权益
股本
    86607166.00   86607166.00     179709870.00  179709870.00
资本公积 
    89235565.42   89235565.42      32074835.42   32074835.42
盈余公积   
    26563629.85   47031356.14      26563629.85   26563629.85
其中:公益金
    13291661.49   20114236.92      13271968.36   13271968.36
未分配利润 
    88523492.80   68055766.51     106794994.44  106794994.44
股东权益合计
   290929854.07  290929854.07     345143329.71  345143329.71
负债及股东权益总计       
   506102063.54  774880127.62     620452717.19  783998048.35


                    利润及利润分配表
编制单位:上海国嘉实业股份有限公司   1999年度1-6月  货币单位:元 项目  上年同期累计数   上年同期累计数  本期累计数   本期累计数
          (母公司)         (合并)       (母公司)      (合并)
一、主营业务收入   
                        646867059.01              209636738.59
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
                        646867059.01              209636738.59
减:主营业务成本    
                        587592219.71              142632185.25
主营业务税金及附加           1331.00                  32608.72
二、主营业务利润         59273508.30               66971944.62
加:其他业务利润                                        920.06
减:存货跌价损失      
营业费用                  2052357.54                3211503.16
管理费用 
       1474023.57         4916213.31  1670863.76   10954255.33
财务费用 
       2865639.40         2973976.50  3336507.16    2732009.44
三、营业利润
       4339662.97        49330960.95  5007370.92   50075096.75
加:投资收益     
      43708703.19          426496.84 59221719.56    5332541.65
补贴收入                   373027.50
营业外收入51551.99          84874.97      127.00       1081.41   
减:营业外支出       
          74473.97          75459.37     1000.00       6031.00
四、利润总额
       39346118.24       50139900.89 54213475.64   55402688.81
减:所得税                 106671.43
少数股东损益             10687111.22                1189213.17
五、净利润 
       39346118.24       39346118.24 54213475.64   54213475.64
加:年初未分配利润        
       36431818.69       29075489.80 88523492.80   88523492.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润     
       75777936.93       68421608.04 142736968.44 142736968.44
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
       75777936.93       68421608.04 142736968.44 142736968.44
提取任意盈余公积
应付普通股股利                        35941974.00  35941974.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
       75777936.93       68421608.04 106794994.44 106794994.44