长春高斯达生物科技集团股份有限公司1999年年度报告摘要

股票简称:斯 达 3 股票代码:400033

         长春高斯达生物科技集团股份有限公司1999年年度报告摘要

    重要提示
    本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假  记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    中庆会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细的内容,应阅读年度报告。        

                      长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事局

    一、公司简介
    1.公司法定名称:长春高斯达生物科技集团股份有限公司
    公司英文名称:Changchun  Goldenstar  Biology  Science  and
    Technology  Group  Co.Ltd.
    英文缩写:CCGS
    2.公司法定代表人:唐群雁
    3.公司董事局秘书:仲  玲
    联系地址:长春市解放大路62号中吉大厦2314号
    联系电话:(0431)8931333
    传   真:(0431)8931333
    4.公司办公地:长春市解放大路62号中吉大厦
    邮  编:130022
    5.公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:董事局秘书处
    6.公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:ST高斯达
    股票代码:  600670
    二、会计数据和业务数据摘要
    1.本年度利润总额及其构成(单位:元)
    利润总额                20789028.76
    净利润                  20789028.76
    扣除非经常性
    损益后的净利润*         -4263224.93
    主营业务利润              447028.70
    其它业务利润            13718706.58
    营业利润                -1817197.38
    投资收益                 6419020.94
    补贴收入
    营业外收支净额          16187205.20
    经营活动产生的
    现金流量净额            -2219310.59
    现金及现金等价物净增加额-5565947.21
    扣除项目为:资产处置收益6,419,020.94元和债权债务清理收益等18,633,232.71元,计25,052,253.65元。
    2.报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    指标项目               1999年             1998年          
                                        调整前    调整后    
          1997年
  调整前        调整后
    主营业务收入(元)    3109442.19  12526349.04   2680872.58  
 113816241.45  113816241.45
    净利润(元)         20789028.76   1514246.92   3326179.88 -138821241.89 -138821321.19
    总资产(元)        254178131.25 339052068.35 249928818.83  
 321863534.65  321863455.35
    股东权益(元)      119222306.55  91115114.38  98433277.79   
  90880353.60   90880274.30
    (不含少数股东权益)
    每股收益(元/股)           0.148        0.011         0.024 
        -0.989        -0.990
    每股净资产(元)            0.85         0.659         0.701 
         0.648         0.648
    调整后的每股净资产(元)    0.71         0.62          0.63 
         0.598         0.598
    每股经营活动产生
    的现金流量净额           -0.0158      -0.007       -0.0069     
    净资产收益率(%)    
        17.44          1.66   3.38      -152.75      -152.76
    注:主要财务指标计算方法
    每股收益=净利润 /年度末普通股股份总数
    每股净资产年度末股东权益 /年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 /年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润 /年度末股东权益Ⅹ100%
    3.报告期内股东权益变动情况
    项目    
       股本    资本公积      盈余公积  法定公益金   未分配利润   股东权益计
    期初数                              
   140333684 190512135.39 11427754.73 4005158.90 -243840296.33 98433277.79
    本期增加                                       20789028.77  20789028.77
    本期减少
    期末数   
   140333684 190512135.39 11427754.73 4005158.90 -223051267.56 119222306.56
    变动原因:主要是由于99年盈利所致。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1.股本变动情况
                              期初数    期末数
    (一)尚未流通股份
    (1)国家持股               6038039   6038039
    (2)法人持股              48243582  48243582
    其中:国有法人股          13170000  13170000
    其它法人股               35073582  35073582
    小计:                    54281621  54281621
    (二)已流通股份
    (1)境内上市的
    人民币普通股             78097983  86052063
    (2)内部职工股             7954080         -
    已流通股份合计:          86052063  86052063
    (三)股份合计:           140333684 140333684
    注:本公司94年吸收合并辽源一百股份有限公司、四平金龙企业集团有限公司和浑江五交化股份有限公司而产生的7,954,080股内部职工股,经中国证监会批准已于1999年8月18日上市流通。
    2.主要股东持股情况
    截止1999年12月31日,总股东数51191 户。前10名股东持股情况如下:
          股东名称                持股数(股)  持股比例(%)
    (1)长春高斯达生化药业集团
     股份有限公司                  23199132      16.54
    (2)吉林省国际信托投资有限
    责任公司                       13170000       9.38
    (3)辽源市国有资产管理局         6038039       4.3
    (4)广州经济技术开发区广开经
    贸有限公司                      2310000       1.65
    (5)太原兆和投资发展有限公司     2310000       1.65
    (6)深圳鸿基集团股份有限公司     2100000       1.50
    (7)深圳市通海生物工程投资
    股份有限公司                    1155000       0.82
    (8)吉林省工商银行信托投资股
    份有限公司白山市办事处          1155000       0.82
    (9)深圳百花州实业有限公司        577500       0.41
    (10)深圳蛇口旭业投资发展公司     577500       0.41
    持有本公司5%(含5%)以上股权的长春高斯达生化药业集团股份有限公司于1999年11月4日将所持股份向中国农业银行长春市北安支行作最高限额质押担保借款,质押期叁年;吉林省国际信托投资有限责任公司所持股权因债务关系被吉林省融资中心冻结。
    四、股东大会简介
    报告期内召开了两次股东大会:
    (一)1999年1月10日召开了1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)。本次会议决议刊登在99年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (二)1999年6月28日召开了98年度股东大会。本次会议决议刊登在99年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》上。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、本公司属于生物制药行业,主要从事“苷必妥”、“金葡液”的生产和销售。
    2、公司主营业务的范围及经营情况
    公司主营为生物制药,并从事房地产开发及销售。
    99年主营业务房地产收入229万元(华龙综合楼项目未完工无收入);
    99年主营业务生物制药托管收入1500万元  (目前以托管方式经营)。
    3、在经营中出现的问题与困难与解决方案
    99年市场竞争日趋激烈,产品销售遇到很大困难。面对新的形势,公司以可持续发展为目标,以资源优化配置、机制改革制度创新和资本增值为企业再造重点,全面提升上市公司的利润水平。
    (1)公司将发展核心业务,建立新的利润增长点;
    (2)加大资本运作力度,建立竞争新优势。
    (二)公司财务状况
    1、主要财务指标
    指标项目            期末数       期初数      增减变动
    总资产          254178131.25 249928818.83  4249312.42
    长期负债            97164.00    108507.61   -11343.61
    股东权益        119222306.55  98433277.79 20789028.76
    主营业务利润       447028.70   -231194.03   678222.73
    净利润           20789028.76   3326179.88 17462848.88
    变动的主要原因:99年公司盈利所致。主要构成是99年全年生物制药的托管利润、华联商厦转让中形成的利润。
    2、会计师事务所出具的解释性说明所涉及事项的说明说明如下:
    (1)长春华联商厦曾经是集团利税大户,但由于商业行业的整体不景气和管理的混乱,造成了96、97年连续两年巨额亏损,成为集团发展的沉重包袱。为剥离这块最大的不良资产,公司将其进行整体转让。在转让的过程中,充分遵循了确保职工的利益、股东的权益、企业的利益的原则。截止99年6月30日已办理完转让的法定手续。
    (2)为了充分利用长春高斯达生化药业股份有限公司现有的销售网络和专业技术人员的优势,经双方协议,本公司将“苷必妥”、“金葡液”及相关资产整体托管给长春高斯达生化药业股份有限公司。由高斯达生化药业公司负责组织生产、经销,本公司每年给付托管费用50万元,托管期限一年,高斯达每年给付本公司托管利润1500万元,分两期支付,上半年支付900万元,下半年支付600万元。
    (3)根据董事局关于“对东北华联以往存在的重大投资失误和经营失误进行调查处理”的议案,公司财务部门进行了较大力度的清理,就有关帐项根据会计准则进行了重新的确认,并由总裁室报经董事局批准后计入当年收益。
    (4)根据《补充规定》,针对公司长期投资项目的具体实际提取减值准备,公司董事局认为对长期投资减值准备的提取比例、数额较为客观、公允地反映了公司长期投资的基本现状。
    3、公司投资情况
    公司报告期内无对外投资亦无前期募集资金使用延续至报告期的项目。
    4、生产经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响
    公司在原有设备基础上加大力度技术改造不断拓展面世新产品,这些将对公司财务状况和经营成果产生较为有利影响;随着我国即将加入WTO,公司将面临较大的挑战,对未来的经营产生一定的压力。
    5、新年度业务发展计划
    在新的一年中,公司紧紧围绕可持续发展目标,坚持产品经营与资本经营联动发展,相互促进,提高公司的竞争力、市场占有率及投资收益率。
    6、董事局日常工作情况
    (1)报告期内董事局会议情况及决议内容
    ①99年4月15日董事局召开会议,会议审议通过将公司“东北华联集团股份有限公司”更名为“长春高斯达华联药业集团股份有限公司”的议案。本次决议公告刊登在99月4月16日《上海证券报》、《中国证券报》上。
    ②99年4月29日董事局召开会议,会议审议通过98年利润不分配议案、资产托管的议案。本次决议公告刊登在99年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》上。
    ③99年5月26日董事局召开会议,会议审议通过转让华联商厦的议案、关于将公司更名为“长春高斯达生物科技集团股份有限公司”的议案、对以往重大投资经营失误进行调查处理的议案。本次决议公告刊登在99年5月27日《上海证券报》、《中国证券报》上。
    ④99年8月26日召开董事局会议,会议审议通过99年公司中期报告、99年中期利润不分配也不进行公积金转增股本的议案。
    本次决议公告刊登在99年8月27日《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (2)报告期内公司分配情况
    未进行利润分配,亦未进行资本公积金转增股本,没有配股及新股增发情况。
    7、董事、监事、高管人员情况
      姓名 性别 年龄  职务        任  期     年初持股 年末持股
    唐群雁  男   44  董事长           98/3-2001/3 0       0
    高继光  男   48  董事、常务副总裁 98/3-2001/3 0       0
    唐宏军  男   30  董事、副总裁     99/6-2002/6 0       0
    高玉林  男   47  董事             98/3-2001/3 0       0
    肇  越  男   45  董事             99/3-2002/3 0       0
    郭延年  男   47  董事             98/3-2001/3 0       0
    冯来坤  男   33  董事             98/3-2001/3 0       0
    李新鲜  男   44  董事             98/3-2001/3 0       0
    张景荣  男   49  董事             98/3-2001/3 0       0
    仲  玲  女   33  董事局秘书       98/3-2001/3 0       0
    焦继业  男   50  监事长           98/3-2001/3 0       0
    窦继忠  男   48  监事             98/3-2001/3 0       0
    孟庆文  男   48  监事             98/3-2001/3 0       0
    张齐云  男   52  总裁             99/6-2002/6 0       0
    黄文新  男   42  总会计师         99/6-2002/6 0       0
    周世海  男   45  副总裁           99/6-2002/6 0       0
    8、报告期内公司不进行利润分配,亦不用公积金转增股本。
    六、监事会报告
    (一)会议情况
    本年度内,监事会召开两次工作会议。
    第一次会议于1999年8月26日召开,全体监事出席会议。审议通过了公司1999年《中期报告》、《长春高斯达生物科技集团股份有限公司各级主要管理干部离任经济责任审计实施办法》、《长春高斯达生物科技集团股份限公司内部审计监察实施办法》。
    第二次会议于1999年11月4日召开,全体监事出席会议。审议通过了公司总裁室制定的《清欠方案》。
    (二)监事会履行监督职能情况
    监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》认真履行监督职能,对公司健康发展发挥了重要作用。
    1、监事会列席公司董事局会议和参加总裁办公会议,直接或间接了解公司决策过程及决策的实施结果。
    2、监事会通过所属审计监察部对公司经营情况和财务收支状况依法进行监督。此次北京中庆会计师事务所出具的年度财务报告真实、准确、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
    3、公司整体转让长春华联商厦交易价格合理、无发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    4、 公司的董事、经理及其它高级管理人员能严格执行公司章程,无违反 法 律、法 规 行为。
    (三)关于审计报告的说明
    监事会对中庆会计师事务所出据的年度审计报告中注意的问题表示关注。
    1、长春华联商厦整体转让工作已全部履行完法律程序,但对方所承诺的事项需进一步落实。
    2、对公司现有苷必妥、金葡液两条生产线整体托管给长春高斯达生化药业股份有限公司并组织生产和销售,托管费用和应上缴利润协议清楚,法律手续完备。
    3、  董事局关于  “对东北华联以往存在的重大投资失误和经营失误进行调查处理的议案”,公司总裁室正在实施,并按有关规定进行财务处理。
    4、对于公司长期投资项目提取减值准备的提取比例、数额是合理的、是有根据的,基本反映了公司长期投资的客观状况。
    七、重要事项
    (一)重大诉讼、仲裁事项
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
    (三)报告期内公司控股股东、公司董事局及其成员、董事局秘书未发生变更,于99年6月28日李新鲜先生辞去总裁职务,聘任张齐云先生为公司总裁。
    (四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并等重大事项。
    公司将所属全资子公司长春华联商厦以18032万元价格整体转让给长春市金河五交化有限责任公司(详见99年5月28日《上海证券报》、《中国证券报》。转让收益904万元,占利润总额43.49%。
    (五)重大关联交易
    1、资产托管经营事项:经与高斯达生化药业集团股份公司协议,将“苷必妥”、“金葡液”及相关资产进行托管,托管利润每年1500万元(详见99年5月26日《上海证券报》、《中国证券报》)。
    2、公司关联方债权、债务往来、担保等事项
    与长春高斯达生化药业债权53,364,248.51万元为所欠托管利润及其它款项;
    与东北华联华港娱乐城1,791,260.15万元为往来款项;
    与东北华联房地产公司666,353.07万元为往来款项。
    (六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务相对独立。
    (七)资产托管事项的披露
    见(五)中1、资产托管经营事项所示,并参见《审计报告》中六关联方关系及其关联交易之(五)关联交易。
    (八)改聘中庆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。
    (九)《托管经营合同》于99年5月签署,2000年3月已履行。
    (十)经98年度股东大会批准,并经政府有关部门、上海证券交易所同意,本公司由“东北华联集团股份有限公司”更名为“长春高斯达生物科技集团股份有限公司”,股票简称“ST高斯达”,股票代码:600670。公司已于8月12日迁入新址:长春市解放大路62号中吉大厦。
    八、财务会计报告
    1、审计报告
    公司1999年度审计报告经中庆会计师事务所宋志刚、刘进波审计,出具了有解释性说明的审计意见,报告全文如下:
                         审计报告
                                       中庆审字(2000)第137号
    长春高斯达生物科技集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日 的 资 产 负 债 表 及 合 并 资产 负 债 表 、1999年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了  贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外,我们注意到:
    1、贵公司经股东大会决议,将拥有的长春华联商厦截止到1999年6月30日帐面全部资产转让给长春金河五交化有限责任公司,转让价格18,032万元,受让方已以承担债务的方式支付13,200万元,以450万元债权和1,232万元存货支付1,682万元,余下3,150万元以现金方式支付,于2000年7月1日开始分6年偿还,前5年每年支付550万元,最后一年支付400万元。由于上述转让行为  贵公司获得收益9,043,296.43元。
    2、贵公司于1998年12月从第一大股东长春高斯达生化药业集团股份有限公司(以下简称高斯达药业公司)购买了“苷必妥”、“金葡液”的独家生产权、专有技术及相关资产,1999年度贵公司将上述资产委托给高斯达药业公司经营,依据双方签订的委托管理经营合同,高斯达药业公司应付给  贵公司托管利润1,500万元,贵公司应支付高斯达药业公司经营管理费50万元。截止到1999年12月31日,高斯达药业公司欠  贵公司款项共计53,364,248.51元。
    3、如会计报表附注五第26项所述,贵公司在1999年清理无法支付的负债而获得营业外收入18,520,062.40元。
    4、如会计报表附注五第7项所述,贵公司预计长期投资可能会发生部分损失,并已为此计提长期投资减值准备9,806,532.14元。
    中庆会计师事务所        中国注册会计师  宋志刚  刘进波
      中国  北京                1999年3月21日
    2、会计报表(见附表)
    3、会计报表附注
    (一)公司一般情况
    长春高斯达生物科技集团股份有限公司是以浑江市百货大楼股份有限公司为基础发展起来的。浑江市百货大楼股份有限公司经吉改发(1991)40号文件批准,更名为东北华联贸易大厦 股 份 有 限 公 司 ,后 又 经 吉 改 发  (1993)5号 文、(1993)35号 文 和 吉 改 股 批(1999)13号批准,先后更名为东北华联股份有限公司和长春高斯达生物科技集团股份有限公司。
    公司在吉林省工商行政管理局注册登记,具有法人资格。企业法人营业执照号为12392979-2。
    公司经营范围:百货、工艺美术品、五金、交电、针纺织品、副食品、其他食品、家俱、装潢材料、化工产品、科学仪品、一般劳保用品、房地产开发、建筑材料开发、零 售 、代 购 代销、生物制药等。
    公司地址:长春市解放大路62号中吉大厦
    (二)公司主要会计政策
    1、会计制度
    公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度
    公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日。
    3、记帐本位币
    公司以人民币为记帐本位币。
    4、记帐基础及计价原则
    公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    5、合并会计报表的编制方法
    公司合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司审定后的会计报表和其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》编制而成。母、子公司之间的投资与权益以及母、子公司之间的重大交易和关联往来等均在合并时抵销。对于已停业清理的全资子公司和控股子公司只进行权益法调整未纳入合并会计报表。
    6、现金及现金等价物确定标准
    公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    公司短期投资按实际支付的价款入帐,以被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。本根据公司董事局决议,自1999年1月1日起,公司的短期投资按成本与市价孰低法计价,计提短期投资跌价准备。
    8、坏帐核算方法
    公司坏帐采用备抵法,本根据公司董事局决议,自1999年1月1日起,公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按扣除未到期的债权及关联交易应收款项后的期末余额的6%计提坏帐准备。
    坏帐的确认标准为:1)债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收帐款;2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明无法收回应收款项经公司董事会批准后作为坏帐损失。
    9、存货核算方法
    公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值耗品、开发产品、开发成本、委 托 加 工 物资、包装物,库存商品采用售价核算,其进销差价在月末按综合差价率结转;其他存货按实际成本计价,发出存货成本按加权平均法计算结转。低值易耗品采用“五五”摊销法。
    根据公司董事局决议,自1999年1月1日起,公司的期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,计提存货跌价损失准备。
    10、长期投资核算方法
    长期股权投资:公司对外投资属权益性投资的,占被投资单位权益比例的20%(含20%)以下的按成本法核算,权益比例在20%以上的按权益法核算。
    长期债权投资:公司对外长期债权投资按实际支付的款项记帐,按利息收到时记入投资收益。
    根据公司董事局决议,自1999年1月1日起,公司在被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值时应当提取长期投资减值准备。
    11、固定资产核算方法
    公司固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值在规定的限额(2,000元)以上的劳动资料。固定资产按实际成本计价,按照行业财务制度的规定,采用平均年限法分类计提折旧,固定资产净残值率固定资产原值的3%-5%。
    12、在建工程核算方法
    公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程所发生的实际支出、预付工程款及购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的,记入在建固定资产的造价,在交付使用之后发生的,记入当期损益;工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产,竣工决算办理完毕后,按决算数调整原暂估价和已计提折旧。
    13、无形资产及其摊销
    公司购入的无形资产按实际成本计价,根据公司董事局决议,公司持有的无形资产“苷必妥”、“金葡液”按照收益期从开始使用之日起分8年平均摊销。
    14、开办费核算方法
    公司开办费按实际成本核算,采用直线法摊销,从开始生产之日起按五年期限分期摊销。
    15、长期待摊费用核算方法
    公司长期待摊费用按实际发生额核算,并按受益期采用直线法摊销。
    16、收入确认原则
    商品销售以将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入收到或取得了收款的依据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    17、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、会计政策会计估计变更
    公司根据财政部(1999)35号文通知和董事会决议,对应收款项、存货和长期投资计提了坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备,并采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对以前年度利润的累计影响数为16,954,097.95元,其中计提坏帐准备的累计影响数为3,687,443.55元、存货跌价准备的累计影响数为4,709,432.05元、长期投资减值准备的累计影响数为8,557,222.35元,调减1998年利润2,735,355.12元,调减1998年以前利润14,218,742.83元。
    (三)税项
    A、增值税:公司及全资子公司按销售收入的17%计算销项税额,扣除进项税额后的差额计缴;
    B、 营业税:公司下属房地产开发企业、租赁业务和服务业按营业 收入的5%缴纳营业税;
    C、城建税:按应缴增值税、营业税额的7%计缴;
    D、教育费附加;公司教育费附加按应缴增值税、营业税额的3%计缴。
    E、所得税:公司按应纳税所得额的33%计缴。
    (四)合并会计报表的范围及其变化
    (1)公司所控制的子公司的情况及合并范围
    被投资单位名称            注册地 法定代表人 主要经营范围   
  注册资本    本公司持股比例   是否合并
    东北华联四平金龙集团公司   四平市  王伟时  城市综合开发  13,273,000.00      100%         是
    东北华联集团股份有限公司
    经贸总公司                长春市   王洪宇  商业、物资供销    
 4,000,000.00      100%          否
    东北华联对外经济贸易公司  长春市   马国华  进出口贸易   
 5,000.000.00      100%          否
    东北华联广州经贸公司      广州市   宋焕忠  农副土特产品   
   880,000.00      100%          否
    东北华联股份有限公司
    辽源华联商厦              辽源市   周景勤  商品批发零售  
 7,990,000.00      100%          否
     东北华联集团实业总公司   长春市   王亚辉  商业物资供销  
20,000,000.00      100%          否
    东北华联江山木业有限公司  靖宇县   徐功欣  木材加工   10,000,000.00       90%          否
    吉林省东北华联化业有限公司  
                              长春市   付文光  化工产品    
 1,250,000.00       75%          否
    (2)未纳入合并会计报表的子公司对本公司损益的影响
    A、东北华联江山木业有限公司自95年12月26日成立以来,因经营资金等问题,一直无法持续经营,于96年9月停业,目前正进行清理,公司投资总额9,821,778.35元,累计亏损8,532,765.16元(已作权益法调整),根据公司董事局决议,计提减值准备644,506.60元,不纳入合并会计报表;
    B、  东北华联股份有限公司辽源华联商厦由于资产总额和净利润占公司资产总额和净利润的比例均不到10%,且在2000年1月已出售,故不纳入1999年度合并会计报表。
    C、 吉林省东北华联化业有限公司96年3月成立,由于环保未能达标,一直未能正常经营,现已停业。公司投资总额1,025,000.00元,累计亏损585,600.00元(已作权益法调整),根据公司董事局决议,计提减值准备219,700.00元,不纳入合并会计报表。
    D、东北华联集团股份有限公司经贸总公司、东北华联对外经济贸易公司、东北华联广州经贸公司、东北华联集团实业总公司等四公司已停业、且净资产均为负数(长期投资已减值为零),故不纳入合并会计报表。
    (五)会计报表项目注释
    1、货币资金
    项目              期初数      期末数
    现金            147094.03   68228.30
    银行存款       8857859.25 3370777.77
    合计           9004953.28 3439006.07
    2、应收帐款
    帐龄             期初数                    期末数
            金额    比例% 坏帐准备    金额    比例% 坏帐准备
    1年以内                          330926.30 10.25  19855.58
    1-2年                       
         2549489.35   100 152969.36  398269.47 12.33  23896.17
    2-3年                           2131588.60 66.00 127895.31
    3年以上                          368786.18 11.42  22127.17
    合计                            
         2549489.35   100 152969.36 3229570.55   100 193774.23
    欠款金额前五名如下:
    单位名称               欠款金额      欠款时间    欠款原因
    四平中兴开发公司       1,102,636.50     96年      购房款
    四平天然气公司           460,000.00     96年      购房款
    四平宏达建设开发公司     200,000.00     96年      货款
    鑫鹏大厦                 176,620.70     98年      货款
    济南裘皮厂                54,769.85     98年      货款
    注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    3、其他应收款
    帐龄            期初数              期末数
    金额    比例%    坏帐准备     金额    比例%   坏帐准备
    1年以内       
   5621141.63  5.26  337268.50  38627978.24 27.86  427678.69
    1-2年        
  62170771.14 58.21 1348386.49  64801029.99 46.73 4172951.72
    2-3年        
  19400670.78 18.17 1164040.25  16319169.91 11.77  979150.19
    3年以上      
  19607981.41 18.36 1176478.88  18919215.45 13.64 1135152.93
    合计        
 106800564.96   100 4026174.12 138667393.59   100 6714933.53
    欠款金额前五名如下:
          单位名称                   欠款金额      欠款时间    欠款原因
    高斯达生化药业股份有限公司*   53,364,248.51     98年   
托管利润及转让子公司款项尚未支付
    长春市金河五交化有限公司      31,500,000.00     99年   
转让华联商厦款项尚未到期
    东北华联对外经济贸易公司       7,530,181.03     98年   
往来款
    东北华联江山木业有限公司       6,840,000.00     96年   
往来款
    东北华联华港娱乐城             1,791,260.15     98年   
往来款
    *高斯达生化药业股份有限公司持有本公司16.54%股份,为第一大股东。
    4、预付帐款
    帐龄           期初数           期末数
                  金额    比例(%)     金额      比例(%)
    1年以内                          7852464.24 99.54
    1-2年                             735108.00 97.85
    2-3年                              20620.00  0.26
    3年以上     16167.40  2.15         16167.40  0.20
    合计       751275.40   100       7889251.64  100
    欠款金额前五名如下:
    单位名称                欠款金额   欠款时间      欠款原因
    四平第三建筑公司    3,125,709.21     99年       预付工程款
    四平房屋建设开发公司 
                        2,567,587.02     99年       预付工程款
    德州玻璃钢有限公司    200,000.00     99年       预付货款
    北京华光医疗电子设备公司   
                          840,000.00     99年       预付货款
    哈尔滨制药成套设备厂  200,000.00     99年       预付货款
    注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    5、存货
    项目              期初数                    期末数
                金额         跌价准备      金额      跌价准备
    原材料      1216249.87               929936.84
    低值易耗品   384943.23               389026.23
    外购商品    9279245.69  4709432.05 22486939.48 11771165.29
    开发成本     193628.00             11487239.68
    开发产品    6313763.63              4980255.33
    合计       17387830.42  4709432.05 40273397.56 11771165.29
    存货期末比期初增加132%,系转让长春华联商厦,受让方以1,232万元存货支付转让款所致。
    6、长期投资
    (1)
    项目         
        期初数        本期增加  本期减少        期末数
    金额    减值准备                         金额   减值准备
    长期股权投资    
58549864.13  3021066.39     38492614.07 20057250.06 2360316.39
    长期债权投资    
35161831.49  7446215.75      3045000.00 32116831.49 7446215.75
    合计            
93711695.62 10467282.14     41537614.07 52174081.55 9806532.14
    长期投资期末比期初减少44%,系转让长春华联商厦所致。
    (2)长期股权投资
    ①  股票投资
    被投资公司名称                 股份性质  股票数量  
占被投资公司 注册资本比例 投资金额  减值准备
    长春国际技术合作股份有限公司    法人股    350000.00       
                          350000.00
    四平百货大楼股份有限公司        公众股   1287200.00          
                         1321500.00 660750.00
    合  计                                   1637200.00 
                         1671500.00 660750.00
    四平百货大楼股份有限公司股票市值低于投资成本,按50%计提减值准备。
    ②  其他股权投资
    被投资单位名称    
持股比例%    投资金额 本期权益  累计权益   期末数   减值准备
                       增减额    增减额
    东北华联美国宏大公司*          
              1234875.00                  1234875.00 246800.00
    东北华联江山木业有限公司*              
    90        9821778.35     -8532765.16  1289013.19 644506.60
    东北华联化业有限公司*                  
    75        1025000.00      -585600.00  439.400.00 219700.00
    华联实业公司                           
   100        4997382.19     -4997382.19           0
    华联外贸公司                           
   100        6522530.02     -6522530.02           0
    辽源华联商厦                           
   100       16150471.99     -2281310.02 13869161.97
    华联经贸公司                           
   100        2601163.32     -2601163.32           0
    广州经贸公司                           
   100         544380.00      -544380.00           0
    四平东方塑料片材厂*   
    合营      1553299.90      1553299.90   588559.79
    合计     44450880.77     26065130.71 18385750.06
                                                    1699566.39
    *公司对其他股权投资中经营状况不佳,预计会发生损失的,按预计可收回价值预帐面值之差计提减值准备。
    1、东北华联美国宏大公司现已停业,正在清理,预计会发生损失,按20%计提减值准备246,800.00元;
    2、东北华联江山木业有限公司现已停业,正在清理,预计会发生损失,按50%计提减值准备644,506.60元;
    3、东北华联化业有限公司现已停业,正在清理,预计会发生损失,按50%计提减值准备219,700.00元;
    4、四平东方塑料片材厂现已停业,正在清理,预计会发生损失,按38%计提减值准备588,559.79元。
    ③ 其他债权投资
    借款单位         
        期初数  本期利息  本期收回或核销   期末数   减值准备
    通化鹅绒厂                     
        497831.50                        497831.50   248815.75
    北海利达物业有限公司         
      21500000.00            3000000.00 18500000.00 4400000.00
    吉林省经济技术协作有限公司    
       2284000.00              45000.00  2239000.00  319800.00
    吉林省东方房地产有限公司     
      10579999.99                       10579999.99 2327600.00
    吉发经贸有限公司               
        300000.00                         300000.00  150000.00
    合计                         
      35161831.49            3045000.00 32116831.49 7446215.75
    公司根据借款单位偿还能力的大小,按预计可收回价值预帐面值之差计提减值准备。
    1、  通化鹅绒厂经营管理不善,公司投资可能会发生损失,按50%计提减值准备248,815.75元;
    2、北海利达物业有限公司向无力偿还借款,公司投资可能会发生损失,本期核销300万元,剩余1850万元按24%计提减值准备440万元;
    3、公司于1993年借款给吉林省经济技术协作有限公司300万元,累计已收回71.6万元,余228.4万元,清理过程中可能发生损失,按14%计提减值准备31.98万元;
    4、公司于1994年投资吉林省东方房地产有限公司10,579,999.99元,由于当时投资没有全部到位,项目搁浅,由于时间较长,可能形成部分损 失 ,按22%计 提 减 值准 备2,327,600.00元;
    5、对吉发经贸有限公司投资30万元,由于时间较长可能形成部分损失,按50%计提减值准备15万元。
    7、无形资产
    类别         
      原始金额      期初数      本期摊销      期末数   剩余摊
                                                       销年限
    土地           
      96940.00     77552.01     3231.34     74320.67    23年
    苷必妥生产专有技术   
   17870000.00  17870000.00  2238289.77  15631710.23     7年
    金葡液生产专有技术   
    5000000.00   5000000.00   625000.00   4375000.00     7年
    合计           
   22966940.00  22947552.01  2866521.11  20081030.90
    8、短期借款
    借款类别          期初数     期末数       备注
    抵押借款       1000000.00  1000000.00
    担保借款      33350000.00 29367665.47
    合计          34350000.00 30367665.47
    其中逾期借款:
                金额             逾期原因
    A      5,450,000.00  公司为业务发展需要,正在申请贷款展
    期,相关手续正在办理过程中。
    B      8,700,000.00  同上
    C     10,417,665.47  同上
    合计    24567665.47
    9、应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项
    10、预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项
    11、其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,其他应付款期初比期末减少31%系处理无法支付的款项所致。
    12、应付股利为尚未领取的个人股东股利3,198,180.30元。
    13、应交税金。
    税种                  金额
    营业税             639655.28
    城建税             105214.26
    所得税            1352921.49
    房产税              -5564.49
    车船税                 72.00
    投调税            -597842.64
    待扣税金           -46898.12
    印花税              40217.88
    合计              1487775.66
    14、未分配利润
          期初数       本期增加    本期减少     期末数
    -243,840,296.33*              20789028.76 -223051267.57
    *未分配利润期初数调整前为-251,158,459.74元.
    根据财政部(1999)35号文规定追溯调整计提坏帐准备3,687,443.55元、存货跌价准备4,709,432.05元、长期投资减值准备8,557,222.35元,共调减期初未分配利润16,954,097.95元。
    公司于1996年将子公司白山华联总公司、白山五交化公司无偿送给当地政府,于1998年将子公司华联房地产公司、华港娱乐城转让给公司第一大股东长春高斯达生化药业集团股份有限公司,在计算送出子公司损失和转让子公司收益时,没有及时清理与子公司的内部往来款项,以至于多计送出损失、少计转让收益共计15,314,536.34元;公司以前年度在对子公司长期投资已减值为零的情况下仍进行权益法调整,以至于多计投资亏损8,957,725.02元。公司因上述两项原因而调增期初未分配利润24,272,261.36元。
    15、其他业务利润
    项目              收入      成本      利润
    托管收入      15000000.00 1325000.00 13675000.00
    其他                                    43706.58
    合计                                 13718706.58
    16、投资收益
        项目              金额
    股权投资收益        375724.51
    债权投资收益      -3000000.00
    转让投资收益       9043296.43
    合计               6419020.94
    17、营业外收入
        项   目               金额      备注
    无法支付的债务*        18520062.40
    处理材料收入及其他        11317035
    合计                   18633232.75
    *公司在与长春华联商厦核对帐务过程中发现应付长春华联商厦(长春华联商厦原为公司子公司,于1999年6月转让给长春金河五交化有限公司)12,911,497.63元债务无法支付,另在债权债务清理过程中还发现5,608,564.77元债务不用支付,经公司董事会同意后转入营业外收入。
    18、营业外支出
    项   目                    金额        备注
    清理投资基金会损失*     2389934.03
    其他支出                  56093.52
    合计                    2446027.55
    *公司于1993年违规成立投资基金会,1997年被责令停止,至今仍在清理之中。
    (六)关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方
           企业名称                     注册地     主营业务   
与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
    长春高斯达生化药业集团股份有限公司  长春市     生化药品   
第一大股东        股份制     唐群雁
    东北华联四平金龙集团公司            四平市   城市综合开发      
    子公司        股份制     王伟时
    东北华联集团股份有限公司经贸总公司  长春市  商业、物资供销  
    子公司        股份制     王洪宇
    东北华联对外经济贸易公司            长春市   进出口贸易   
    子公司         国有      马国华
    东北华联广州经贸公司                广州市  农副土特产品  
    子公司        股份制     宋焕忠
    辽源华联商厦                        辽源市   商品批发零售  
    子公司        股份制     周景勤
    东北华联集团实业总公司              长春市   商业物资供销  
    子公司        股份制     王亚辉
    东北华联江山木业有限公司            靖宇县   木材加工    
    子公司        股份制     徐功欣
    吉林省东北华联化业有限公司          长春市   化工产品    
    子公司        股份制     付文光
     2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
        企业名称        年初数   本年增加数 本年减少数  年末数
    长春高斯达生化药业集团
    股份有限公司      46200000.00                  46200000.00
    东北华联四平金龙集团公司   
                      13273000.00                  13273000.00
    东北华联集团股份
    有限公司经贸总公司 4000000.00                   4000000.00
    东北华联对外经济贸易公司    
                       5000000.00                   5000000.00
    东北华联广州经贸公司         
                        880000.00                    880000.00
    东北华联股份限公司辽源
    华联商厦           7990000.00                   7990000.00
    东北华联集团实业总公司      
                      20000000.00                  20000000.00
    东北华联江山木业有限公司    
                      10000000.00                  10000000.00
    吉林省东北华联化业有限公司   
                       1250000.00                   1250000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                    单位:万元
                  年初数    本年增加    本年减少      年末数
    企业名称    金额   %  金额   %   金额   %   金额    %
    长春高斯达生化药业集团
    股份有限公司                
              2319.91 16.54                      2319.91 16.54
    东北华联四平金龙集团公司    
              1327.30   100                      1327.30   100
    东北华联经贸总公司           
               400.00   100                       400.00   100
    东北华联对外经济贸易公司     
               500.00   100                       500.00   100
    东北华联广州经贸公司          
                88.00   100                        88.00   100
    东北华联股份有限公司辽源
    华联商厦                      
               799.00   100                       799.00   100
    东北华联集团实业总公司       
              2000.00   100                      2000.00   100
    东北华联江山木业有限公司      
               982.18    90                       982.18    90
    吉林省东北华联化业有限公司    
               125.00    75                       125.00    75
    4、不存在控制关系的关联方
      企业名称          与本公司的关系
    东北华联华港娱乐城    同一母公司
    东北华联房地产公司    同一母公司
    5、关联方交易
    公司于1998年12月从第一大股东长春高斯达生化药业集团股份有限公司  (以下简称高斯达药业公司)购买了“苷必妥”、“金葡液”的独家生产权、专有技术及相关资产,1999年公司将上述资产委托给高斯达药业公司经营,依据双方签订的委托管理经营合同,高斯达药业公司应支付给公司托管利润1,500万元,公司应支付高斯达药业公司经营管理费50万元。截止到1999年12月31日,高斯达药业公司尚欠公司托管利润及其他款项共计53,364,248.51元。
    6、本公司与关联方应收应付款项余额
        项目                   期末余额
    其他应收款
    长春高斯达生化药业
    集团股份有限公司         53364248.51
    东北华联华港娱乐城         179126015
    东北华联房地产公司         666353.07
    (七)或有事项
    公司为吉林白山木业有限公司提供银行贷款担保金额350万元,现该公司不能按期偿还借款,本公司负有连带责任,目前白山木业有限公司厂房设备全部出租,每年可收回一定租金,公司依据稳健性原则,计提损失准备35万元。
    (八)承诺事项
    无
    (九)资产负债表日后事项中的非调整事项
    无
    九、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的《中期报告》文本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、载有中庆会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本;
    4、公司章程。

                            长春高斯达生物科技集团股份有限公司
                                        二000年四月三日


                                    现金流量表
                                      1999年
编制单位:长春高斯达生物科技集团股份有限公司                            
                                                       单位:元
          项目                       母公司           合并
一、经营活动产生的现金流量               
销售商品、提供劳务收到的现金                     14398087.21
收取的租金                                          88514.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款                    
收到的除增值税以外的其他税费返还                     
收到的其他与经营活动有关的现金     1938728.49     3967960.53
现金流入小计                       1938728.49    18454561.74
购买商品、接受劳务支付的现金                      9796391.19
经营租赁所支付的现金                         
支付给职工以及为职工支付的现金     1399802.49     3456850.11
支付的增值税款                                      53017.69
支付的所得税款                                     135947.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费              1798014.33
支付的其他与经营有关的现金          1111395.66    5433651.98
现金流出小计                        2511198.15   20673872.33
经营活动产生的现金流量净额          -572469.66   -2219310.59
二、投资活动产生的现金流量:              
收回投资所收到的现金                5607000.00    5607000.00
分得股利或利润所收到的现金                       
取得债券利息收入所收到的现金                       
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金        381292.00    381292.00
现金流入小计                         5988292.00   5988292.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                            42507.00
权益性投资所支付的现金                         
债权性投资所支付的现金                         
支付的其他与投资活动有关的现金       5554081.62   5577964.87
现金流出小计                         5554081.62   5620471.87
投资活动产生的现金流量净额            434210.38    367820.13
三、筹资活动产生的现金流量:              
吸收权益性投资所收到的现金                       
发行债券所收到的现金                         
借款所收到的现金                     6730000.00   7301682.67
收到的其他与筹资活动有关的现金                      
现金流入小计                         6730000.00   7301682.67
偿还债务所支付的现金                 9515000.00   9515000.00
发生筹资费用所支付的现金                        
分配股利或利润所支付的现金                       
偿付利息所支付的现金                 1424622.50   1501139.42
融资租赁所支付的现金                         
减少注册资本所支付的现金                        
支付的其他与筹资活动有关的现金                      
现金流出小计                        10939622.50  11016139.42
筹资活动产生的现金流量净额          -4209622.50  -3714456.75
四、汇率变动对现金的影响                        
五、现金及现金等价物净增加额        -4347881.78  -5565947.21
    现金流量表
附注项目                               母公司         合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                            20789028.76    20789028.76
加:计提的坏账准备或转销的坏账      2699010.74     2729564.28
固定资产折旧                       1358749.92     2002204.48
无形资产摊销                       2863289.77     2866521.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用                           2340607.28     2484475.74
投资损失(减收益)                  -4176982.86    -6419020.94
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)               -17833469.88   -22885567.14
经营性应收项目的减少(减增加)       -969364.70    -7818057.44
经营性应付项目的增加(减减少)       2823301.18    23342844.94
增值税增加净额(减减少)
其他                             -10466639.87   -19311304.38
经营活动产生的现金流量净额         -572469.66    -2219310.59
3.现金及现金等价物净增加情况;
货币资金的期末余额                 1857195.14     3439006.07
减:货币资金的期初余额              6205076.92     9004953.28
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额          -4347881.78    -5565947.21


                                  利润及利润分配表
                                         1999年
编制单位:长春高斯达生物科技集团股份有限公司            单位:元
                      1998年                   1999年
     项目       母公司     合并       母公司         合并
一、主营业务收入                   
                       2680872.58                  3109442.19
减:折扣与折让
主营业务收入净额                
                    -  2680872.58      -           3109442.19
减:主营业务成本        2826428.11                  2600582.14
主营业务税金及附加       85638.50                    61831.35
二、主营业务利润                 
                       -231194.03      -            447028.70
加:其他业务利润                 
                        111197.07   13675000.00   13718706.58
减:存货跌价损失             
         4709432.05    4709432.05    3900859.87    3900859.87
营业费用                                            178090.80
管理费用   85695.87    2157445.86    6340231.83    9419506.25
财务费用 4838861.16    4743650.12    2340607.28    2484475.74
三、营业利润              
        -9633989.08  -11730524.99    1093301.02   -1817197.38
加:投资收益             
         7020443.30    8832836.51    4176982.86    6419020.94
补贴收入
营业外收入 
         6000000.00    6377563.59   17918913.91   18633232.75
减:营业外支出         
           60274.34     152043.17    2400169.03    2446027.55
四、利润总额              
         3326179.88    3327831.94   20789028.76   20789028.76
减:所得税                 1652.06
少数股东损益
未确认的投资损失
五、净利润 
         3326179.88    3326179.88   20789028.76   20789028.76
加:年初未分配利润           
      -247166476.21 -247166476.21 -243840296.33 -243840296.33
盈余公积转入
六、可供分配的利润           
      -243840296.33 -243840296.33 -223051267.57 -223051267.57
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润          
      -243840296.33 -243840296.33 -223051267.57 -223051267.57
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股利
八、未分配利润              
      -243840296.33 -243840296.33 -223051267.57 -223051267.57

                                     资产负债表
                                       1999年
编制单位:长春高斯达生物科技集团股份有限公司            单位:元
      项目        1998.12.31                    1999.12.31
            母公司         合并           母公司         合并
流动资产:                                   
货币资金           
       6205076.92     9004953.28     1857195.14     3439006.07
短期投资                                     
减:短期投资跌价准备                                 
短期投资净额                                  
应收票据                                     
应收股利                                     
应收利息                                     
应收帐款              2549489.35      969364.70     3229570.55
其他应收款            
      104143777.40  106800564.96   135223208.48   138667393.59
减:坏帐准备              
        3867433.55    4179143.48     6566444.29     6908707.76
应收帐款净额             
      100276343.85  105170910.83   129626128.89   134988256.38
预付帐款           
         551827.00     751275.40      551827.00     7889251.64
应收补贴款                                    
存货    9234180.49   17387830.42    22439927.68    40273397.56
减:存货跌价准备             
        4709432.05    4709432.05    11771165.29    11771165.29
存货净额               
        4524748.44   12678398.37    10668762.39    28502232.27
待摊费用                10360.62     1489367.22     1579367.22
待处理流动资产净损失                                 
一年内到期长期债权投资                                
其他流动资产                                   
流动资产合计             
      111557996.21  127615898.50   144193280.64   176398113.58
长期投资:                       
长期股权投资             
       67340071.20   58549864.13    22283919.05    20057250.06
长期债权投资             
       35161831.49   35161831.49    36438331.49    32116831.49
长期投资合计             
      102501902.69   93711695.62    58722250.54    52174081.55
减:长期投资减值准备           
        9878722.35   10467282.14     9217972.35     9806532.14
长期投资净额             
       92623180.34   83244413.48    49504278.19    42367549.41
固定资产:           
固定资产原价              
        7248736.04   18544928.11     8323443.04    19674602.11
减:累计折旧               
         886005.67    2501759.27     2509035.89     4503963.75
固定资产净值              
        6362730.37   16043168.84     5814407.15    15170638.36
工程物资                                     
在建工程                77786.00                      80799.00
固定资产清理                                   
待处理固定资产净损失                                 
固定资产合计              
         6362730.37  16120954.84      5814407.15   15251437.36
无形资产及其他资产:                                 
无形资产           
        22870000.00  22947552.01     20006710.23   20081030.90
开办费                               
长期待摊费用                                          80000.00
其他长期资产                                   
无形资产及其他资产合计          
        22870000.00  22947552.01     20006710.23   20161030.90
递延税项:                                    
递延税款借项                                   
资产总计              
       233413906.92  249928818.83   219518676.21  254178131.25
负债和股东权益                                   
流动负债:                                    
短期借款           
        33550000.00   34350000.00    29067665.47   30367665.47
应付票据                                     
应付账款               1690347.52                  10173832.30
预收账款               1601878.73                  12703053.53
代销商品款                                    
应付工资  189064.08     210802.62                     19472.54
应付福利费               
         -300870.67    -643972.45     -188108.99    -638886.47
应付股利 3187000.66    3198180.30     3187000.66    3198180.30
应交税金 1297287.71    2116741.63     2107437.71    1487775.66
其他应交款  3158.75      51992.27        3158.75      21920.21
其他应付款          
        97054988.60  105967849.45    64029762.48   73315359.87
预提费用               2402555.38     2089453.58    4276219.69
一年内到期的长期负债                                 
其他流动负债            440657.98                    -65932.40
流动负债合计             
       134980629.13  151387033.43   100296369.66  134858660.70
长期负债:                                    
长期借款                                 
应付债券                   
长期应付款                 
住房周转金              108507.61                     97164.00
其他长期负债                                  
长期负债合计            108507.61                     97164.00
递延税项:                                    
递延税款贷项                 
负债合计              
        134980629.13  151495541.04  100296369.66  134955824.70
股东权益:                                   
股本    140333684.00  140333684.00  140333684.00  140333684.00资本公积           
        190512135.39  190512135.39  190512135.39  190512135.39盈余公积 11427754.73   11427754.73   11427754.73   11427754.73
其中:公益金              
          4005158.90    4005158.90    4005158.90    4005158.90
未确认的投资损失                                  
未分配利润          
       -243840296.33 -243840296.33 -223051267.57 -223051267.57
股东权益合计             
         98433277.79   98433277.79  119222306.55  119222306.55
负债和股东权益总计             
        233413906.92  249928818.83  219518676.21  254178131.25