山东临沂工程机械股份有限公司2000年中期报告摘要

股票简称:香江控股 股票代码:600162

                山东临沂工程机械股份有限公司2000年中期报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:山东临沂工程机械股份有限公司
    英文名称:Shandong Linyi Engineering Machinery Stock Co.,Ltd
    英文缩写:SLEM
    2、公司注册地址:山东省临沂市金雀山路17号
    公司办公地址:山东省临沂市金雀山路17号
    邮政编码:276004
    公司国际互联网网址:http://www.sdlg.com
    公司电子信箱:lingong@ly-public.sd.cninfo.net
    3、公司法定代表人:王志中
    4、公司董事会秘书:高树建
    公司董事会证券事务代表:徐洁
    联系地址:山东省临沂市金雀山路17号
    电 话:0539-8308809
    传 真:0539-8109193
    电子信箱:gsj162@yeah.net
    5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址    :http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:山东省临沂市金雀山路17号公司证券部
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:山东临工
    股票代码:600162
    二、主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项 目         2000年1-6月 1999年1-6月
净利润       9,939,169.04 8,075,231.94
扣除非经常性损益后的净利润 
             9,939,169.04 8,075,231.94
每股收益            0.066        0.054
净资产收益率(%)      2.46         2.15
             2000年6月30日 1999年12月31日
总资产     868,333,239.70 721,110,190.39
资产负债率(%)       50.42          41.54
股东权益(不包含少数股东权益) 
           404,824,516.64 394,885,347.60
每股净资产           2.70           2.63
调整后的每股净资产   2.65           2.59
    2、主要财务指标计算公式:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    每股净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=[报告期末股东权益经三年以上的应收款项经待摊费用经待处理(流动、固定)资产净损失经开办费经长期待摊费用经住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、 股本变动情况(数量单位:股)
  期初数                 本次变动增减(+、经)       期末数
              配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 
   63,250,000                                     63,250,000
其中:
国家持有股份 
   63,250,000                                     63,250,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 
    2,420,000                                      2,420,000
3.内部职工股 
   45,980,000                                     45,980,000
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 
  111,650,000                                    111,650,000
二、已流通股份
1.人民币普通股 
   38,500,000                                     38,500,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 
   38,500,000                                     38,500,000
三、股份总数 
  150,150,000                                    150,150,000
说明:本报告期内公司股本未发生变动。
    2、主要股东持股情况
    持有本公司5%以上股份的股东是本公司的国有法人股股东山东工程机械集团有限公司,该公司报告期内持股量未有变动,期末持63,250,000股,所持股份无质押或冻结情况。
    截止2000年6月30日,公司股东总户数37435户,其中前10名股东持股情况如下:
股 东 名 称                 持股数(股) 占总股本比例(%)
①山东工程机械集团有限公司   63,250,000     42.13
②临沂工程机械厂配件中心      1,210,000      0.81
③临沂友谊宾馆                1,210,000      0.81
④泰和基金                      999,981      0.67
⑤汲波                          459,140      0.31
⑥王炜                          346,060      0.23
⑦张爱云                        330,000      0.22
⑧李若启                        330,000      0.22
⑨韩玉英                        330,000      0.22
⑩阎萍                          330,000      0.22
注:前10名股东之间不存在关联关系。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    公司的主营业务为生产、销售轮式装载机和液压挖掘机两大系列的工程机械产品及配件。受国家积极财政政策以及实施西部大开发战略的影响,今年上半年工程机械产品市场继续保持了良好的增长态势,但因行业内竞争激烈导致产品价格下降,因钢材涨价导致成本上升,又对公司形势产生不利的影响,为此,公司通过进一步深化企业内部改革,大力调整生产组织结构,全面改革营销体制,积极开拓西部市场,上半年仍取得了较好的经营业绩。上半年完成主营业务收入20,695.26万元,同比增长
25.46%,实现利润总额1,361.17万元,同比增长47.67%。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金使用情况(单位:万元)
承 诺 投 资 项 目     计划         调整后投资项目   
                     总投资                
提高装载机焊接工艺              收购山东第一前进机械厂
水平和能力技改项目 2980         并对其进行技术改造项目                
                                (将前述4个项目合并实施)
提高挖掘机机加工工
艺水平和能力技改项      
目                 2990 
工程机械技术开
发中心技改项目     2900 
兼并山东第一前
进机械厂           1335
承 诺 投 资 项 目    计划  至2000年6月30日
                    总投资 已完成投资
提高装载机焊接工艺     
水平和能力技改项目  10205     10205
提高挖掘机机加工工
艺水平和能力技改项      
目                
工程机械技术开发中
心技改项目
兼并山东第一前进机
械厂
    说明:实际投资项目进行了调整,但未改变承诺投资项目的投资方向、投资目的、投资内容以及投资收益。调整经因主要是由于拟收购兼并的山东第一前进机械厂的最大债权人中国银行临沂市分行,就山东第一前进机械厂拖欠贷款一事向临沂市中级人民法院提起诉讼,临沂市中级人民法院判决"山东第一前进机械厂用其土地及地上建筑物作价34,404,245.88元,用以偿还中国银行临沂市分行借款本金及利息"。因此,经定以承债方式进行的兼并无法按经计划进行。另外,被中国银行依法取得的山东第一前进机械厂的该宗财产,系山东第一前进机械厂的全部优质经营性资产,其中包含了我公司"提高装载机焊接工艺水平及能力技改项目"、"提高挖掘机机加工工艺水平及能力技改项目"和"工程机械技术开发中心技改项目"中可以利用的场地、厂房和部分机器设备。同时,若以收购该宗资产的方式替代经定的承债式兼并,可以不再承担因兼并而使公司继承的8656万元的债务负担,有利于减少风险,保障公司及广大投资者的利益。虽然收购成本高于经定的兼并成本,但通过将"提高装载机焊接工艺水平及能力技改项目"、"提高挖掘机机加工工艺水平及能力技改项目"和"工程机械技术开发中心技改项目"嫁接到"兼并山东第一
前进机械厂项目"上一并实施,经统筹规划、合理利用收购所得的资产,全部项目的实际支出并不增加。为此,公司董事会于1998年11月18日和1999年11月17日两次召开董事会议,作出了对部分募集资金投资项目进行调整的决议,并在1999年12月21日召开的临时股东大会上获得通过,上述调整方案及决议内容,在1999年11月18日刊登的第二届董事会第八次会议决议公告、1999年12月22日刊登的1999年度第一次临时股东大会决议公告以及1999年年度报告中均作了披露,刊登报纸为《上海证券报》。
    "收购山东第一前进机械厂并对其进行技术改造项目"截止2000年6月30日已完成全部投入10205万元(其中本报告期完成投入1240万元,暂未进行验资),因该项目刚完成资金投入,尚未形成批量生产,本报告期产生收益为-187万元。
    (2)其他投资情况
    公司董事会于2000年5月11日召开临时会议,审议通过了"本公司拟用自筹资金3000万元参股山东证券有限责任公司"的决议。相关公告刊登在2000年5月13日《上海证券报》上,投资收益将于年终实现。
    3、公司财务状况(单位:人民币元)
项目    2000年6月30日  1999年12月31日  增减(%)   主要变动原因
总资产   868333239.70   721110190.39  20.42  流动资产增加
应收款项 214350183.72   197944506.53   8.29  销售收入及易货贸    
                                             易增加相应增加应
                                             收款项
存化     192824417.50   149437538.00  29.03  生产能力及销售市                
                                             场扩大,子公司逐
                                            步形成生产规模所致
长期投资   3853033.15     3553033.15  14.91  子公司对外股权投
                                             资增加
固定资产 195032682.30   190547111.45   2.35  在建工程完工转入
长期负债  37771423.63    38865692.74  -2.82  正常偿还债务
股东权益 404824516.64   394885347.60   2.52  未分配利润增加
项目    2000年6月30日  1999年12月31日  增减(%)   主要变动原因
主营业务利润 
          43298307.85    36978979.21  17.09  主营业务收入增长
净利润     9939169.04     8075231.94  23.08  产品销量增长,投    
                                             资收益增加
    4、下半年计划
    针对国家实施西部大开发战略带来的机遇和上半年生产经营过程中存在的问题,公司下半年将着重抓好以下工作:
    (1)继续打好"生产组织结构调整、工艺水平提高、新产品开发"三大战役,年底争取"三大战役"的全面胜利,为企业发展奠定坚实的基础。
    (2)加大市场开发力度,建成现代高效的营销服务网络。成立专门供应配件的综合性服务中心,以保证配件质量和服务质量,并在各地设立分中心,从而形成延伸到市场前沿的系统网络。同时建立技术服务中心,使信息反馈、三包服务、事故处理更直接、更及时,从而形成大市场、大营销、大服务、多位一体的现代化市场营销格局。
    (3)加快新产品开发与转换步伐,尽快形成批量生产,抢占市场。
    (4)继续抓好"四工并存、动态转换"工作,加大对人力资源的开发力度。
    五、重要事项
    1、公司2000年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    2、公司1999年度利润不分配,资本公积金不转增股本,通过此分配方案的股东大会决议公告刊登在2000年4月13日《上海证券报》。
    公司2000年度增资配股方案已经1999年度股东大会审议通过,相关决议公告刊登在2000年4月13日《上海证券报》,上半年已完成配股的申报工作。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    5、根据公司与山东临沂工程机械厂签订的《土地租赁合同》和《相互提供服务经议》,各项费用年底结算,本报告期未发生交易。
    6、本公司与控股股东山东工程机械集团有限公司在人员、资产、财务上已严格分开,即本公司相对于山东工程机械集团有限公司人员独立、资产完整、财务独立。
    7、报告期内公司与其他公司之间没有发生托管、承包、租赁资产的情况。
    8、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为山东正源会计师事务所有限公司。
    9、报告期内公司无其他重大合同事项。
    10、报告期内公司未发生对外担保事项。
    11、报告期内公司未改变公司名称或股票简称。
    六、财务会计报告(未经审计)
    1、会计报表(附后)
    2、会计报表附注
    (1)本报告期内公司根据国发[2000]2号文件精神,所得税率暂按33%计提,其他会计政策、会计估计及核算方法与1999年年度报告相同。
    (2)报表合并范围与1999年年度报告相同。
    七、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的合计报表。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、公司章程。

                                  山东临沂工业机械股份有限公司
                                                 2000年7月27日                          

                                   利润及利润分配表
编制单位:山东临沂工程机械股份有限公司  2000年1-6月  
                                                单位:人民币元
  项  目                                本年累计数
                                    合并           母公司
一、主营业务收入                  206952621.14  142803829.13           
    减:折扣与折让                                            
    主营业务收入净额              206952621.14  142803829.13              
    减:主营业务成本              162955695.58  104476482.08              
    营业税金及附加                   698617.71     641940.94
二、主营业务利润                   43298307.85    3768546.11              
    加:其他业务利润                -198657.71    -237388.00    
    减:存货跌价损失                                           
        营业费用(销售费用)         10877850.41    8626789.73               
        管理费用                   16746922.88    9647650.46    
        财务费用                    4137485.89    3249223.56
三、营业利润                       11337390.96   15924354.36
    加:投资收益                    2199999.97   -1102006.78
    补贴收入                                                  
    营业外收入                       397524.61     391979.23
    减:营业外支出                   323215.75      47834.79
四、利润总额                       13611699.79   15166492.02
    减:应交所得税                  5227322.98    5227322.98
        少数股权                   -1554792.23                
五、净利润                          9939169.04    9939169.04
    加:年初未分配利润             61821001.36   61821001.36
        盈余公积转入                                          
六、可分配利润                     71760170.40   71760710.40
    减:提取法定盈余公积                                      
        提取公益金                                            
七、可供股东分配的利润             71760170.40   71760170.40
    减:已分配优先股股利                                      
        提取任意公积                                          
        已分配普通股股利                                      
        转作股本的普通股股利                                  
八、未分配利润                     71760170.40   71760170.40

                                   利润及利润分配表
编制单位:山东临沂工程机械股份有限公司  2000年1-6月  
                                                 单位:人民币元
  项  目                                 上年同期数
                                   合并           母公司
一、主营业务收入                  164957741.17 111430485.68               
    减:折扣与折让                                            
    主营业务收入净额              164957741.17 111430485.68   
    减:主营业务成本              127576518.51  78257133.28
    营业税金及附加                   402243.45    298464.32
二、主营业务利润                   36978979.21  32874888.08
    加:其他业务利润                -483274.94   -513796.52
    减:存货跌价损失                                          
        营业费用(销售费用)         11475126.46  10711615.60
        管理费用                   13470299.67   9624924.06
        财务费用                    2307026.64   1938511.53
三、营业利润                        9243251.50  10086040.37
    加:投资收益                                              
    补贴收入                                                  
    营业外收入                        50845.08     45040.48
    减:营业外支出                    76735.65     57696.63
四、利润总额                        9217360.93  10073384.22
    减:所得税                      1535230.61  10073384.22
        少数股东权益                -393101.62                 
五、净利润                          8075231.94   8562376.59
    加:年初未分配利润             54039670.28  54039670.28
        盈余公积转入                                          
六、可供分配的利润                 62114902.22  62602046.87
    减:提取法定盈余公积                                      
        提取公益金                                            
七、可供股东分配的利润             62114902.22  60602046.87
    减:已分配优先股股利                                      
        提取任意公积                                          
        已分配普通股股利                                      
        转作股本的普通股股利       13650000.00  13650000.00
八、未分配利润                     48464902.22  48952046.87