郑州煤电股份有限公司2000年度中期报告摘要

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

                      郑州煤电股份有限公司2000年度中期报告摘要

                                            重要提示  
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司财务会计报告已经北京兴华会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。
    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:郑州煤电股份有限公司
    缩写:郑州煤电
    英文名称:ZHENGZHOU COALINDUSTRY & ELECTRIC POWER CO.,LTD.
    缩写:ZCE
    2、公司注册地址:河南省郑州市二七区大学路30号
    公司办公地址:河南省郑州市二七区大学路30号
    邮政编码:450052
    公司国际互联网网址:http://www.zzce.com.cn
    公司电子信箱:E-mail:ZZCE@public2.zz.ha.cn
    3、公司法定代表人:赵宗晋
    4、公司董事会秘书:张玉东
    董事会证券事务代表:付胜龙
    联系地址:河南省郑州市二七区大学路30号
    电话:0371-6950227
    传真:0371-6982668
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司定期报告会的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:董事会办公室
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:郑州煤电
    股票代码:600121
    二、主要财务数据和指标
    主要财务指标                         单位:人民币元
项目                       2000年6月30日 1999年6月30日
净利润                      64586024.39   90722450.66
扣除非经常性损益后的净利润  63842024.39   89978450.66
每股收益(摊薄)                     0.08         0.202
净资产收益率                       5.28          8.29
                          2000年6月30日 1999年12月31日
总资产                    1571391111.90 1597782889.75
资产负债率                        22.20         27.53
股东权益                  1222502939.18 1157916914.79
每股净资产                         1.51          2.57 
调整后的每股净资产                 1.42          2.53
    注:(1)扣除非经常性项目为首次发行新股冻结申购资金利息,本期摊销金额为74.4万元。
    (2)主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总额
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    股本变动情况表数量
                                                     单位:万股
  本次变动前        本次变动增减(+,-)               本次变动后
         配股 送股  公积金    增发  其他      小计
⑴未上市流通股份     转股
    33000     13200  13200                    26400     59400
①发起人股份
其中:国家持有股份  
    33000     13200  13200                    26400     59400
境内法人持有股份
境外法人持有股份其他
②募集法人股
③内部职工股
④优先股或其他
未上市流通股份合计  
    33000     13200  13200                    26400     59400
⑵已流通股份
①人民币普通股      
    12000      4800   4800                     9600     21600
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其它
已上市流通股份合计  
    12000      4800   4800                     9600     21600
⑶股份总数          
    45000     18000  18000                    36000     81000
    注:引起公司股份总数及结构变动的原因是:报告期内公司实施了1999年度的利润分配方案所致。
    2、主要股东持股情况
    ⑴报告期末公司股东总户数为9750户。
    ⑵公司前十名股东持股情况
    股东名称
     持股数量(股) 股份性质       所占比例(%)
郑州煤炭工业(集团) 
有限责任公司
      594000000 国有法人股          73.33
宋春玲  3843401 社会公众股         0.0047
姚斌    2826043 社会公众股         0.0035
赵明    2664581 社会公众股         0.0033
叶进    2611291 社会公众股         0.0032
孙超    2321784 社会公众股         0.0029
李博华  1843504 社会公众股         0.0023
张静    1819768 社会公众股         0.0022
宋巍    1673521 社会公众股         0.0021
刘海涛  1630154 社会公众股         0.0020
    说明:①持有本公司5%(含5%)股份的股东是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,期初持股3.3亿股,期末持股5.94亿股。其持股数量增加的原因是,公司在报告期内实施了1999年度每10股送4股,转增4股的利润分配方案,从而导致其所持股份的增加。
    ②郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所持本公司股份在报告期内没有发生质押、冻结的情况。
    ③公司前10名股东之间不存在关联关系。
    ④无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    ⑴公司主营业务的范围及经营状况:本公司所处煤炭与电力两大行业,是以生产和销售煤炭、发电及输变电为主的专业化公司,是国有重点煤炭行业第一家上市公司。公司的主导产品为我国基础性能源,煤炭目前仍属于我国重要的基础性能源之一,在未来的较长时期内,国家将继续保持对煤炭的需求。本公司煤炭为中灰、低硫、高发热量的无烟煤和贫煤,是优质的工业动力煤。公司拥有的电厂为综合利用项目的坑口电厂,主要输送范围在郑州矿区,部分上网,不参加调峰。报告期内公司实现煤炭产量1611960吨,发电154179700千瓦时。经营状况如下:
            主营业收入  主营业成本   营业毛利
煤炭销售  170083081.03 94130561.98 75952519.05
电力销售   35776438.69 22063719.57 13712719.12
    本报告期公司收入和利润较去年同期有所减少,主要原因是今年煤炭销售价格下降所致。
    ⑵对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    2、公司投资情况
    ⑴募集资金使用情况
    公司在本报告期内没有募集资金。前次募集资金时承诺投资项目与实际投资项目没有发生变化。
    本报告期内前次募集资金的延续使用情况如下:
东风电厂二期扩建工程本期投入32,162,780.50(元)
    注:公司前次募集资金已按规定投入承诺项目。项目之一的告成矿已完工投入试生产,并经中华人民共和国审计署驻郑州特派员办事处郑特审决投[1999]16号审计,待河南省财政厅批复后正式移交本公司投入生产。东风电厂目前正处于设备安装阶段,预计年底可建成试生产。
    ⑵其他投资项目无
    3、公司财务状况
            2000年6月30日 1999年12月31日 增减比(%) 变动原因
总资产      1571391119.90  159772889.75  -1.65
应收账款     258344850.95  176661766.11  46.24  应收货款增加
其他应收款   145599497.61  210697837.60 -30.90  清理债权债务
存货          36536778.48   32841844.24  11.25  为下半年储备材
                                                料
固定资产     534888654.06  533910366.33   0.18  正常储备
长期负债      60429067.55  204655108.90 -70.47  清理债权债务
股东权益    1222502939.18 1157916914.79   5.58  去年实现净利润
货币资金      17708995.66   98772056.19 -82.07  货款回收减少
             2000年6月30日 1999年6月30日
主营业务利润  86306419.58  113157003.96 -23.73  销售价格下降
净利润        64586024.39   90722450.66 -28.81  主营业务利润下
                                                降
    4、生产经营环境及宏观政策、法规发生了重大变化对本公司财务状况和经营成果的影响国家对煤炭行业的限产压库政策及煤炭产品整体供大于求的局面,使公司的煤炭销售价格下降,对公司的产量及盈利能力有一定影响。
    5、下半年计划
    今年以来,我国国民经济整体运行情况良好,中国加入WTO取得了实质性进展,面对机遇和挑战,公司下半年的主要任务是:进一步深化内部改革,理顺管理体制,加强市场开拓,加强产品质量和成本管理,同时千方百计加快东风电厂二期扩建的项目进度,保证该项目年底建成投产,以进一步扩大公司主导产品规模,提高经济效益。
    五、重要事项
    1.公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    截止2000年6月30日,公司实现净利润6458万元。根据公司发展的需要,董事会决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2.公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况2000年3月24日召开的公司股东大会审议通过的1999年度利润分配方案,即以公司1999年末总股本4.5亿股为基数向全体股东每10股送4股,另用资本公积金转增4股,已于报告期内实施完毕。2000年5月22日为股权登记日,2000年5月23日为除权日及送股、转增股本的股份上市交易日。该公告刊登在2000年5月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。报告期内配股方案的实施情况:
    报告期内,公司一届十次董事会审议通过了《公司2000年度增资配股预案》,该次会议决议公告刊登在2000年2月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上。上述预案已获2000年3月24日召开的公司1999年度股东大会审议通过,该次会议决议公告刊登在2000年3月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。目前正在准备配股材料报国家有关部门审查核准。
    3、重大诉讼、仲裁事项本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    5、重大关联交易事项
    ⑴产品购销的关联交易
    鉴于煤炭外运国家铁路运输计划的影响和本公司东风电厂为郑州矿区自备电厂的实际,本公司与公司的控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司之间依照公平原则,签订了《综合服务协议》,明确了关联交易的价格和收费依据,如煤炭国家没有统一价格标准就依据实际外运的平均价计算;电力虽然国家没有统一价格,但河南省政府有统一的价格规定,就适用地方价格。在国家铁路外运计划暂时不能解决的情况下,为解决本公司产品销售方面的不足,该关联交易对本公司具有一定的必要性和持续性。具体的关联交易情况如下:
    2000年1-6月:                                    单位:元
    关联方名称    
     与本公司的关系 交易内容        金额  占年度产品销售的比例
郑州煤炭工业(集团) 
有限责任公司
        控股母公司  煤炭销售    90800073.08    53.39%
                    电力销售    20869213.68    10.14%
    1999年1-6月: 单位:元
    关联方名称
与本公司的关系  交易内容      金额  占年度产品销售的比例
郑州煤炭工业(集团) 
有限责任公司
    控股母公司  煤炭销售  124230514.79     53.26%
                电力销售   20060607.53      8.60%
    ⑵资产、股权转让的关联交易无
    ⑶公司与关联方的债权债务往来由于本公司暂无销售系统,煤炭产品是通过控股股东的销售机构进行销售的,在长期的生产经营过程中,双方不可避免地形成了一定数额的应收账款,报告期末关联方共计欠本公司款项135331605.63元。
    ⑷其他重大关联交易无
    6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况
    本公司暂无销售系统,煤炭产品是通过控股股东的销售机构进行销售,除此以外,报告期内公司与控股股东已做到“三分开”,即实现了人员独立、资产完整和财务独立。
    7、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    8、报告期内本公司聘请的会计师事务所未有改变,仍为北京兴华会计师事务所。
    9、其他重大合同及其履行情况本报告期内,公司无其他重大合同事项。
    10、本报告期内公司没有对外提供担保。
    11、报告期内更改名称或股票简称的情况本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
    12、经北京兴华会计师事务所审计出具了无保留意见审计报告。
    13、期后事项:关于公司作为发起人之一与国家信息中心等共同发起设立“中社网信息股份有限公司”的事宜,目前正处于工商注册登记阶段。
    14、报告期内无其他重大事件事项。
    六、财务会计报告
    (一)审计报告
    公司中期财务会计报告经北京兴华会计师事务所中国注册会计师吴亦忻、王全洲审计,并出具了(2000)京会兴字第198号无保留意见的审计报告。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    1、本报告期公司采用的会计政策、会计估计和会计核算方法与上年相同。
    2、本报告期公司只有母公司财务报表。
    七、备查文件目录
    1)、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    2)、载有法定代表人、总会计师签名并盖章的会计报表;
    3)、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    4)、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件;
    5)、公司章程。

                                            董事长:赵宗晋
                                    郑州煤电股份有限公司董事会
                                            二000年八月十日

                                     利润表                 
编制单位:郑州煤电股份有限公司     2000年1-6月  单位:人民币元
  项  目                              本期数        上年同期

一、主营业务收入                  205859519.72    233240103.12
    减:折扣与折让                                            
    主营业务收入净额              205859519.72    233240103.12
    减:主营业务成本              116194281.55    116971178.54
    营业税金及附加                  3358818.59      3111920.62
二、主营业务利润                   86306419.58    113157003.96
    加:其他业务利润                 144176.35        58789.52
    减:存货跌价损失                                          
        营业费用(销售费用)          4928594.94      3718273.72
        管理费用                   16207927.14     17849236.81
        财务费用                    1092619.00      1275883.79
三、营业利润                       64221454.85     90372399.16
    加:投资收益                                              
    补贴收入                                                  
    营业外收入                       764243.22      1329180.07
    减:营业外支出                   399673.68       979128.57
四、利润总额                       64586024.39     90722450.66
    减:应交所得税                                            
五、净利润                         64586024.39     90722450.66

                                    利润分配表
编制单位:郑州煤电股份有限公司      2000年1-6月  单位:人民币元
项目                                  本期数         上年同期
一、净利润                         64586024.39     90722450.66
    加:年初未分配利润            220923443.83    187511244.40
        盈余公积转入                                          
二、可分配利润                    285509468.22    278233695.06
    减:提取法定盈余公积                                      
        提取公益金                                            
三、可供股东分配的利润            285509468.22    278233695.06
    减:已分配优先股股利                                      
        提取任意公积                                          
        已分配普通股股利                                      
        转作股本的普通股股利      180000000.00     90000000.00
四、未分配利润                    105509468.22    188233695.06