上海九百股份有限公司二○○○年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,并出具了无保留意见的审计报告。
上海九百股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海九百股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI JOINBUYCO.,LTD
英文名称缩写:SJB
2、公司注册地址:上海市万航渡路50号
公司办公地址:上海市南京西路873-881号上海静安新时代商厦九楼
邮政编码:200041
3、公司法定代表人:黄富贵
4、公司董事会秘书:冯幼荪
授权代表:鲍培年
公司咨询服务机构:证券部
联系地址:上海市南京西路873-881号上海静安新时代商厦九楼
联系电话:(021)62729898转838
传真:(021)62175212
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:上海九百
股票代码:600838
二、主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 2000年1─6月 1999年1─6月
净利润 12733886.18 2957727.19
扣除非经常性收益的净利润 10433985.68
每股收益 0.0537 0.0125
净资产收益率(％) 2.73 80.654
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1159756668.43 979974131.41
资产负债率(％) 59.65 53.30
股东权益(不含少数股东权益) 465050518.77 452316632.59
每股净资产 1.96 1.91
调整后每股净资产 1.70 1.65
注:1、主要财务指标计算公式
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
2、扣除非经常性损益后的净利润中扣除的项目为:
⑴转配股净收益599,900.50元;
⑵九百集团支付的资金使用净收益1,700,000元。
3、上年同期指标为追溯调整后数据(下同)。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、本报告期内公司股本结构未发生变动。
2、主要股东持股情况:
股东名称 期末持股 占总股本
数(股) 比例(％)
⑴上海九百(集团)有限公司 110255880 46.54
⑵上海申银万国证券公司 4354560 1.84
⑶上海中华企业股份有限公司 4200000 1.77
⑷上海华联集团 3483648 1.47
⑸上海友谊集团 2827239 1.19
⑹上海广发实业公司 2800000 1.18
⑺上海海通证券有限公司 2772000 1.17
⑻上海电气集团 19995500.84
⑼海证物贸公司 14140000.60
⑽林奇公司 1414000 0.60
注:持有本公司10％以上股份的股东是代表国家持有股份的单位:上海九百(集团)有限公司
⑴法定代表人:李庆苏
⑵经营范围:国内贸易(除专项规定)、实业投资、服装加工、贸易咨询。
⑶注册地址:上海威海路511号9楼
⑷其持有的本公司股份未有质押或冻结情况。
本公司前十名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
⑴公司主营业务范围及其经营状况
公司主营:日用百货、家用电器、服装、针棉织品、文化用品的零售和批发、系列化学产品的生产、销售以及洗染业务等,本报告期内共实现主营业务收入42424.35万元,实现净利润1273.39万元。
⑵面对日趋激烈的市场竞争,公司坚持以″提高经济运行质量和提高经济效益″为工作重点,紧紧围绕″巩固和发展前期调整成果,积极稳妥地拓展市场″的工作主线,主要做了以下几方面工作:
①突出品牌,强化主业。进一步加强了″有所为有所不为″的改革力度,梳理现有企业,对不适应市场需求的经营格局继续抓紧调整,逐步形成了具有品牌优势的以第九百货、正章洗染服务、家电专卖为主的百货业;
②坚持创新,拓展市场。正章洗染公司狠抓新产品开发力度,其经营业务已从单一的衣着洗涤系列扩展到厨房、卫生系列,力争进一步丰富市场,吸引消费,在特字上下功夫,在服务上做文章,不断提高市场占有率。
③营销策划,扩大销售。积极主动地加强与品牌厂家的合作,抓住消费心态和重大节庆,对各种营销活动精心安排,力求高质量策划,高水准服务,高效益收获。
④科学管理,注重效率。按照现代企业制度的要求,以及中国加入WTO后市场可能出现的变化,进一步加大改革力度,运用现代化管理手段,不断提高管理水平,使公司在管理体制和运作制度方面不断适应市场变化的要求,逐步形成了管理决策重依据,管理工作讲质量,管理成果看效率的良好局面。
2、公司投资情况
⑴募集资金使用情况
公司在报告期内无募集资金,公司前次募集资金12737.95万元,按照公司《配股说明书》及股东大会决议,已投入资金11965.13万元,详情均在1998、1999年度报告中披露。剩余772.82万元,尚存货币资金帐户中。
⑵其他投资情况
公司以自有资金1755万元参股东方证券1500万股股权(详见重要事项五)。
3、公司财务状况
单位:人民币万元
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 115975.67 97997.41
应收帐款 3418.49 2930.21
存货 3165.80 3018.33
长期投资 4023.52 2307.94
固定资产 49057.90 48981.07
长期负债 54.12 45.29
股东权益 46505.05 45231.66
项目 2000年1─6月 1999年1─6月 增减(％)
主营业务利润 4732.52 2822.59 67.67
投资收益 935.23 -200.36 566.77
净利润 1273.39 295.77 330.53
变动幅度超过30％的报表项目情况说明:
1、货币资金期末数比期初数增加254,906,258.77元,增加比例为442.53％,主要原因是本期收到上海九百(集团)有限公司归还资金及本期增加银行借款所致。
2、其他应收款期末数比期初数减少163,112,533.20元,减少比例为51.90％,主要原因是本期持本公司5％(含5％)以上股份的股东归还欠款以及合并报表范围减少了二家子公司,相应减少了其他应收款期末数。
3、预付帐款期末数比期初数增加75,551,733.10元,增加比例为309.49％,主要原因是本期因业务发展需要支付了预付帐款,相应增加了预付帐款期末数。
4、应收补贴款期末数比期初数增加2,207,395.43元,增加比例为255.73％,主要原因是本期公司进出口部销售业务发展较快,相应增加了出口商品的应收退税。
5、存货跌价准备期末数比期初数减少309,708.11元,减少比例为54.08％,主要原因是本期合并报表范围减少了二家子公司,相应减少了存货跌价准备期末数。
6、待摊费用期末数比期初数减少327,760.35元,减少比例为49.41％,主要原因是费用已按期分摊,相应减少了待摊费用的期末数。
7、长期股权投资期末数比期初数增加17,155,815.64元,增加的比例为74.33％,主要原因是本期新增投资东方证券有限责任公司17,550,000.00元,相应增加了长期股权投资的期末数。
8、短期借款期末数比期初数增加142,080,000.00元,增加比例为33.76％,主要原因是本期母公司增加短期借款。
9、应付票据期末数比期初数增加666,708.64元,增加比例为42.72％,主要原因是母公司本期增加对外开具商业汇票。
10、预收帐款期末数比期初数增加25,922,163.04元,增加比例为319.58％,主要原因是母公司本期增加对上海第九百货配货有限公司的预收帐款。
11、代销商品款期末数比期初数减少130,303.50元,减少比例为40.36％,主要原因是本期代销商品销售。
12、应交税金期末数比期初数增加5,930,614.69元,增加比例为124.13％,主要原因是子公司本期6月份的销售大于上年12月份的销售,相应增值税期末数增加;公司本期预缴所得税金额较小,致使期末应交所得税较年初大幅增加。
13、其他应交款期末数比期初数增加23,187.47元,增加比例为2,031.58％,主要原因是应交流转税增加而相应增加。
14、未分配利润期末数比期初数增加12,733,886.18元,增加比例为59.75％,主要原因是本期净利润转入。
15、财务费用本期数比上年同期数增加2,830,769.79元,增加比例为52.49％,主要原因是本期母公司借款增加相应利息支出增加。
16、营业费用本期数比上年同期数增加4,736,195.57元,增加比例为32.98％,主要原因是本期合并报表范围比上年同期增加。
17、管理费用本期数比上年同期数增加9,491,006.34元,增加比例为50.34％,主要原因是本期合并报表范围比上年同期增加。
18、投资收益本期数比上年同期数增加11,355,875.35元,增加比例为566.78％,主要原因是本期较上年同期增加了转配股转让收益、保底利润等。
19、营业外收入本期数比上年同期数减少1,792,858.68元,减少比例为84.04％,主要原因是本期较上年同期减少了动迁补偿收入。
20、营业外支出本期数比上年同期数增加99,785.52元,增加比例为116.97％,主要原因是本期较上年同期增加了赞助支出。
4、公司下半年计划:
公司下半年仍将坚持“改革与创新、发展与管理”并重的战略思想,全力以赴抓好各项工作,千方百计提高经济效益,确保全年经济目标的顺利完成。
⑴坚持“一业为主,多元经营”的指导思想,进一步实施品牌战略和连锁经营战略,继续抓好顺应市场的动态调整,不断培育新的经济增长点,以提高公司的持续竞争能力和盈利能力。
⑵在不断加强扩销增益的同时,坚持加强成本核算和财务资金管理,确保资金的安全和运转良好,并积极开源节流,增收节支。
⑶加快向高科技产业和信息产业等方面渗透拓展的步伐,通过有效的资本运作,将公司建成以百货连锁业态为主体,以高科技产业为支撑的综合性上市公司。
五、重要事项
1、经公司董事会三届三次会议决议,公司二○○○年中期利润分配及资本公积金转增方案:中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本;
2、公司上年度利润分配方案执行情况:
1999年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),已经2000年6月30日召开的第七次股东大会(1999年年会)审议通过。股东大会决议公告和派发1999年度现金红利公告分别于2000年7月1日和2000年7月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
3、本报告期内公司无未决诉讼事项,已决诉讼暂未执行的事项,详见2000年4月5日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司1999年年度报告,该事项目前正在进行之中。
4、本报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
5、本报告期内,公司重大关联交易事项:
上海九百(集团)有限公司(以下简称″九百集团″)是公司国有股的授权经营单位,其所持股权占公司总股本46.54％,是公司的控股股东。经双方协商,九百集团将其持有的东方证券1500万股股权全部转让给本公司。转让价格按照九百集团的原始认购价每股人民币1.17元计算,股权转让总价为1755万元。本公司以自有资金1755万元受让1500万股东方证券股权。按照有关规定该项交易属关联交易,该关联交易公告已于2000年5月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
6、公司相对于控股股东,做到了人员独立、资产完整和财务独立。
7、本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。
8、1999年年度报告中上海立信长江会计师事务所出具的有解释性说明段的事项,在本报告期内的解决情况:
⑴截止到2000年6月30日,本公司对上海九百(集团)有限公司上年度的应收款169,240,184.11元,已于本报告期内归还到帐,并支付了200万元的资金使用费。
⑵本公司以固定资产──新时代商厦作为合作条件,与香港成功投资有限公司合作,成立沪港合作经营企业──上海静安新时代广场有限公司。根据双方签署的合同书规定,合作第一年(即1999年)公司分得保底利润人民币1500万元,公司已全额列作投资收益;合作第二年(即2000年)分得保底利润人民币1500万元,因此,2000年上半年公司已分得保底利润750万元,并已全额列作投资收益。
9、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
10、本报告期内,公司无其他未予披露的重大合同。
11、截止2000年6月30日,公司为下列企业向金融机构贷款提供担保:
被担保单位名称 担保金额 截至日 担保事由
关联方:
上海九百家居装饰商城有限公司
1,000.0万元 2000.08 .26 .银行借款
上海爱皮西儿童营养食品有限公司
560.0万元 2000.11 .12 . 银行借款
上海卢湾商厦有限公司
33.0万元 2000.08 .02 . 银行借款
上海申生五金机电有限公司
13.5万元 2000.10 .09 . 银行借款
上海绅士汽车商城有限公司
240.0万元 2000.11 .28 . 银行借款
上海中安商业发展有限公司
800.0万元 2000.9 .15 . 银行借款
上海九百超市商场
50.0万元 2001.01 .17 . 银行借款
上海富丽绸缎呢绒有限公司
135.0万元 2000.11 .24 . 银行借款
小计 2,831.5万元
非关联方:
上海开开集团有限公司
7725.0万元 2001.03 .20 . 银行借款
上海开开实业股份有限公司
11,750.0万元 2001.05 .25 . 银行借款
上海美丽园大酒店有限公司
5020.0万元 2001.05 .08 . 银行借款
上海雷允上国药(西区)有限公司
2600.0万元 2000.11 .27 . 银行借款
上海浦东雷允上贸易公司
300.0万元 2000.11 .10 . 银行借款
上海雷允上豫园健康股份有限公司
1600.0万元 2000.08 .10 . 银行借款
上海宝城商业房产有限公司
69.0万元 2000.07 .30 . 银行借款
上海华晨集团股份有限公司
5,000.0万元 2000.12 .05 . 银行借款
上海银邦经贸发展有限公司
1,500.0万元 2000.07 .25 . 银行借款
中华企业股份有限公司
4,900.0万元 2001.04 .29 . 银行借款
上海汕东丰润实业有限公司
70.0万元 2000.07 .30 . 短期借款
上海花旗实业发展有限公司
1,900.0万元 2000.12 .10 . 银行借款
上海星业物贸发展有限公司
1,800.0万元 2001.03 .29 . 银行借款
上海兴业房产股份有限公司
5,200.0万元 2001.06 .19 . 银行借款
上海中丽房地产开发经营有限公司
850.0万元 2000.11 .29 . 银行借款
小计 50,284.0万元
合计 53,115.5万元
12、上海立信会计师事务所有限公司为公司中期财务会计报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。
13、本报告期内,公司无更改名称或股票简称的情况。
六、财务会计报告(已经审计)
1、审计报告
本公司2000年中期财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师戴定毅、黄晔审计,并出具了信长会师报字(2000)第10028号无保留意见的审计报告。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注:
⑴本公司执行《股份有限公司会计制度》,报告期内所采用的会计政策和核算方法与上年末相同。
⑵本期会计报表合并范围发生了变化,根据财政部发布的《合并会计报表暂行规定》,本年度较上年度新增合并单位1家,减少合并单位2家。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人和制表员签名并盖章的财务会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
5、公司章程。
上海九百股份有限公司董事会
二○○○年八月十五日
利润及利润分配表
2000年1-6月
编制单位：上海九百股份有限公司 金额单位：元
项目 本期发生数 上年同期数
一、主营业务收入
424243549.50 38606379.04 339314304.79 282006091.19
减:折扣与折让
37,860.00 0.00 17,410.00 17,410.00
主营业务收入净额
424205689.50 38606379.04 339296894.79 281988681.19
减:主营业务成本
376228,683.79 37125,385.62 310296,259.63 277804144.13
主营业务税金及附加
651,828.54 0.00 774,686.16 94,752.63
二、主营业务利润
47,325,177.17 1,480,993.42 28,225,949.00 4,089,784.43
加:其他业务利润
15,452,174.69 13,047,405.51 15,415,194.77 15,297,944.21
减:存货跌价损失
130,043.68
营业费用
19,095,423.28 803,100.09 14,359,227.71 1,777,999.22
管理费用
28,345,618.43 10,221,888.00 18,854,612.09 11,885,651.25
财务费用
8,223,418.13 8,125,594.94 5,392,648.34 5,121,200.27
三、营业利润
6,982,848.34 -4,622,184.10 5,034,655.63 602,877.90
加:投资收益
9,352,283.72 19,078,029.88 -2,003,591.63 1,772,148.24
补贴收入
营业外收入
340,483.70 0.00 2,133,342.38 2,112,423.09
减:营业外支出
185,094.74 115,000.00 85,309.22 65,615.40
四、利润总额
16,490,521.02 14,340,845.78 5,079,097.16 4,421,833.83
减:所得税
3,747,137.88 1,606,959.60 2,371,636.07 1,462,106.64
减:少数股东损益
9,496.96 0.00 -250,266.10 0.00
五、净利润
12,733,886.18 12,733,886.18 2,957,727.19 2,959,727.19
加:年初未分配利润
21312613.23 26356427.64 26499741.42 22342185.09
盈余公积转入
六、可供分配的利润
21312613.23 26356427.64 29459468.61 22342185.09
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
21312613.23 26356427.64 29459468.61 22342185.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
21312613.23 26356427.64 29459468.61 22342185.09
