福建发展高速公路股份有限公司上市公告书

股票简称:福建高速 股票代码:600033

                    福建发展高速公路股份有限公司上市公告书

                                    重要提示
    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书中未涉及的有关内容,请投资者查阅2001年1月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《福建发展高速公路股份有限公司招股说明书(概要)》。

                                                    福建发展高速公路股份有限公司董事会
    股票简称:福建高速
    股票代码:600033
    股本总额:68500万股
    可流通股本:20000万股
    本次上市流通股本:20000万股
    上市地点:上海证券交易所
    上市日期:2001年2月9日
    股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
    一、要览
    股票简称:福建高速
    股票代码:600033
    股票总额:68500万股
    可流通股本:20000万股
    本次可流通股本:20000万股
    上市地点:上海证券交易所
    上市日期:2001年2月9日
    股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:广发证券有限责任公司
                南方证券有限公司
   二、绪言
    福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定而编制,旨在向投资者提供有关本公司和本次股票上市的基本情况。
    本公司的股票发行经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]190号文核准通过,于2001年1月5日以上网定价方式向社会公众成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股20000万股。经上海证券交易所上证上字(2001)第15号《上市通知书》批准,本公司上网定价发行的20000万股社会公众股将于2001年2月9日(星期五)在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“福建高速”,股票代码“600033"。
    本公司《招股说明书概要》刊登于2001年1月3日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上,距本公告书公布时间不足6个月,故依据规定对已公布过的内容在此不在重复, 敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
    本公司董事会已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
    三、公司概况
    (一)概况公司名称:福建发展高速公路股份有限公司
    英文名称:Fujian Expressway Development Company Limited. 
    注册地址:中国福州市杨桥东路118号宏杨新城2座
    注册资本:68500万元
    法定代表人:唐建辉
    成立日期:1999年6月28日
    公司所属行业:交通运输
    本公司经营范围:投资开发、建设、经营公路;机械设备租赁,咨询服务;工业生产资料,百货,建筑材料,五金、交电、化工,仪器仪表,电子计算机及配件的批发、零售、代购、代销(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。
    联系人:蒋建新、林凯
    联系电话:(0591)7612847
    传真:(0591)7601476
    (二)历史沿革
    1990年6月,福建省人民政府为适应全省经济发展和扩大对外开放的需要,批准成立“省福厦漳高速公路建设领导小组办公室”;1993年3月,福建省人民政府批准成立“福建省福厦漳高速公路建设总指挥部”,作为福厦漳高速公路项目的建设单位,行使业主职能。1995年,“福建省福厦漳高速公路建设总指挥部”更名为“福建省高速公路建设总指挥部”;1997年8月,经福建省人民政府批准,以福建省高速公路建设总指挥部评估后的国有净资产为注册资本,成立了福建省高速公路有限公司,注册资本为10亿元人民币。
    1999年6月28日,经福建省人民政府闽政体股[1999]14号文批准,福建省高速公路有限公司联合福建省汽车运输总公司、福建省公路物资公司、福建省畅达交通经济技术开发公司和福建福通对外经济合作公司,共同发起设立福建发展高速公路股份有限公司。
    在泉厦高速公路建设期间,交通部曾安排车辆购置附加费等资金给予支持。在2000年6月,交通部以交函财[2000]131号文、交通部财务司以财公字[2000]82号文明确了原安排的建设资金所形成股权15813.6136万股的委托管理单位为华建交通经济开发中心。经报福建省人民政府闽政体股[2000]13号文的批复,省高速公路公司将持有的15813.6136万股变更为华建中心持有。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]190号文批准,2001年1月5日本公司以上网定价发行的方式在上海证券交易所向社会公众成功发行了20000万人民币普通股(A股)股票。本次发行成功后,本公司已于2001年1月16日在福建省工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为68500万元人民币,工商执照注册号码为3500001002071。
    四、股票发行与承销
   (一)本次股票公开发行
    发行数量:20000万股
    发行价格:6.66元
    发行市盈率:26.43倍(全面摊薄)
    发行时间:2001年1月5日
    发行方式:上网定价
    发行中签率:2.52795156%
    超额认购倍数:39.56
    上网发行有效申购户数:473983户
    上网发行有效申购股数:7911544000股
    持有1000股以上(含1000股)的户数:65541户
    募集资金总额(未扣除发行费用):132,200万元
    实际募集资金总额:129,633.6万元
    发行费用:3566.4万元
    每股发行费用:0.17832元
    (二) 股票承销
    本次上网定价发行的20000 万股社会公众股已全部由社会公众认购,承销团无余额包销。
    (三)验资报告(摘自厦门天健华天所验(2001)GF字第5001号)
                            验资报告
                                                             厦门天健华天所验(2001)GF字第5001号
福建发展高速公路股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对贵公司截至2001年1月12日变更前后的注册资本、投入资本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    贵公司变更前的注册资本和实收股本均为人民币485,000,000.00元,已经厦门天健会计师事务所有限公司厦门天健所验(99)GF字第5005号验资报告验证。此次根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]190号文件《关于核准福建发展高速公路股份有限公司公开发行股票的通知》,贵公司采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股股票20,000万股,每股面值1元,每股发行价格6.66元。经过我们的审验,截至2001年1月12日,证券承销机构划转经上海证券交易所网上发行20,000万股社会公众股股款人民币1,304,694,000.00元(已扣承销费22,644,000.00元和上网发行费4,662,000.00元),其中股本人民币200,000,000.00元,资本公积1,096,647,400.00元,应支付的有关发行费用8,046,600.00元。此次发行完毕后,贵公司股本总额为685,000,000股,其中国家股及法人股485,000,000股,占总股本的70.80%,社会公众股200,000,000股,占总股本的29.20%。资本公积金由发行前的257,175,931.33元增加为1,353,823,331.33元。
    与此次增资发行相关的资产总额为人民币1,304,694,000.00元,全部为货币资金。
    附件一、变更前后股本对照表
    附件二、验资事项说明
    主承销商广发证券有限责任公司于2001年1月12日将此次发行所募股款人民币1,332,000,000.00元扣除承销费22,644,000.00元和上网发行费4,662,000.00元后的余额计人民币1,304,694,000.00元汇入股份公司在中国建设银行福建省分行开立的临时验资帐户(帐号350860800261092807)。该笔款项包括:股本人民币200,000,000.00元,资本公积1,096,647,400.00元,应支付的有关发行费用8,046,600.00元。
    附件三、银行入资凭证厦门天健华天有限责任会计师事务所          中国注册会计师:徐珊  黄印强
    地址:厦门市湖滨南路57号金源大厦18层                             二OO一年一月十二日
    五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况
    (一)公司董事、监事和高级管理人员简历
    1、董事会成员
    唐建辉先生,男,46岁,大专文化,中共党员,高级经济师。曾任福建省物资厅办公室秘书、秘书科科长、办公室副主任、主任,泉州市鲤城区副书记,分管重点建设与开发工作,在公路企业的投资与运营管理等方面具有丰富的经验。现任福建省高速公路有限公司副总经理、本公司董事长。
    江海先生,男,53岁,大专学历,高级经济师。历任交通部公路一局、生产调度局、体制改革司、财务司技术员,主任科员、副处长、处长等职。现任华建交通经济开发中心副总经理;东北高速公路股份有限公司监事会主席。江海先生在从事交通运输企业的技术管理,政府交通部门的经济管理,交通基建项目的投资经营管理等方面具有丰富经验,并具有制定公路企业的资本运营的政策、法规等方面的丰富阅历,现任本公司副董事长。
    熊向荣先生,男,46岁,大专学历,中共党员,经济师。历任福建省汽车运输总公司办公室主任,福建省汽车运输总公司龙岩公司经理,福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任、省高速公路公司办公室主任,现任本公司董事、总经理,对现代企业资本运营有丰富的专业经验。
    张再坚先生,男,56岁,本科学历,中共党员,机械工程师。历任龙岩拖拉机厂副厂长,龙岩地区经委企管科科长、龙岩地区经委副主任,龙岩地区(市)交通局局长、党组书记,龙岩地区行署专员助理,龙岩地区行署市政府党组成员,龙岩市委委员,原福建省泉厦高速公路有限责任公司总经理,省企业管理协会理事,现任本公司董事、副总经理。
    王文通先生,男,50岁,大学学历,中共党员,经济师。历任福建省交通厅劳工处副处长,省高速公路公司人事教育处处长,福建省交通劳动研究会秘书长,现任本公司董事。
    郑蔚澜先生,男,45岁,本科学历,中共党员,工程师。历任福建省交通厅计划处主任科员,福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任,省高速公路公司计划投资处处长,现任本公司董事。
    蒋建新先生,男,29 岁,本科学历,经济师。曾工作于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部,省高速公路公司计划投资处,长期从事公路基础项目筹融资与投资管理工作。现任本公司董事、董事会秘书。
    2、监事会成员
    邱榕木先生,男,50岁,大专学历,中共党员。历任福建省公路局龙岩分局党委委员、副局长、局长,龙岩地区公路局书记、局长,龙岩交通局党组副书记,龙岩市建委党组副书记。现任福建省高速公路有限公司总经理助理、本公司监事会召集人。
    郭本锋先生,男,36岁,会计师。一九八七年进入交通部财务司工作,任科员、副主任科员、主任科员。一九九四年六月调华建交通经济开发中心工作,曾任资金部副经理、经理,现任国有资产托管部经理,山东基建股份有限公司、厦门路桥股份有限公司监事等职,具有丰富的企业财务管理及项目投资管理方面经历。现为本公司监事。
    黄丹华女士,女,39岁,本科学历,中共党员,高级会计师。历任福建省汽车运输总公司财务科副科长、科长,福建省高速公路建设总指挥部计财部科长、主任助理、财务处副处长,中国交通会计学会公路专业委员会委员,福建省交通会计学会副秘书长,现任省高速公路公司财务处副处长,本公司监事。
    郑仲苹先生,男,44岁,大学学历,中共党员。历任福建省公路局秘书科副科长,省交通厅党组秘书、主任科员、办公室副主任、机关党总支书记、办公室正处级调研员,现任福建省汽车运输总公司党委书记,本公司监事。
    叶斌先生,男,43岁,硕士研究生学历,中共党员,政工师。历任省交通规划设计院人事科科长,霞浦县人民政府副县长,福建省高速公路有限公司办公室副主任、监察审计处副处长,现任福建发展高速公路股份有限公司办公室副主任、本公司职工监事。
    陈水涵先生,男,54岁,中专学历,中共党员。在部队曾任文书、排长、连长、参谋、副参谋长等职。1989年转业地方后,历任厦门轮船总公司工会主席、办公室主任、副总经理、党委书记,省交通厅厦门办事处主任。现任福建发展高速公路股份有限公司党委副书记,本公司职工监事。
    刘永萍女士,女,44岁,大学学历,经济师。曾任福建省汽车运输技工学校团委副书记,福建省直机关业余大学校长秘书、教务处副主任、福建省高速公路有限公司人事教育处干部等职,现在福建发展高速公路股份有限公司劳动人事部工作,本公司职工监事。
    3、高级管理人员
    杨明理先生,46岁,中共党员,历任空军某部连指导员、司办秘书、营职组织干事,福建省公路局泉州分局纪委副书记、政治处主任、路政分局局长,原福建省泉厦高速公路有限公司副总经理,现任本公司副总经理。
    连雄先生,33岁,本科,会计师。历任宁德地区公路局古田公路分局财务股长、福建省宁德养路费征收站站长、宁德地区公路局审计科副科长、科长、福建省高速公路有限责任公司会计。长期从事公路建设、养护和公路规费征收财会管理工作。现任本公司财务总监。
    (二)董事、监事和高级管理人员持股情况本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
    六、公司设立
    1999年6月28日,经福建省人民政府闽政体股[1999]14号文批准,福建省高速公路有限公司联合福建省汽车运输总公司、福建省公路物资公司、福建省畅达交通经济技术开发公司和福建福通对外经济合作公司,共同发起设立福建发展高速公路股份有限公司。
    在泉厦高速公路建设期间,交通部曾安排车辆购置附加费等资金给予支持。在2000年6月,交通部以交函财[2000]131号文、交通部财务司以财公字[2000]82号文明确了原安排的建设资金所形成股权15813.6136万股的委托管理单位为华建交通经济开发中心。经报福建省人民政府闽政体股[2000]13号文的批复,省高速公路公司将持有的15813.6136万股变更为华建中心持有。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]190号文批准,本公司于2001年1月5日以上网定价发行的方式在上海证券交易所向社会公众成功发行了20,000万人民币普通股(A股)股票。2001年1月16日,本公司在福建省工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续,注册资本:68,500万元人民币;注册地址:福州市杨桥东路118号宏杨新城2座;法定代表人:唐建辉;营业执照注册号码:3500001002071。
    七、关联企业和关联交易
    (一)关联方及关联关系
    1、存在控制关系的关联方
    (1)福建省高速公路有限公司,在福建省工商行政管理局登记注册,《企业法人营业执照》注册号:3500001001826,注册资本10亿元;经营范围为投资建设高速公路,工业生产资料,百货,建筑材料,五金、交电、化工,仪器仪表,电子计算机及配件的销售(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定);法定代表人:卓超。该公司现持有本公司股份32523.0154万股,占发行人股本总额的67.0578%,是本公司的第一大股东。
    (2)华建交通经济开发中心,在国家工商行政管理局登记注册,注册号:1000001001551,注册资本5亿元,经营范围为公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设,交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售,建筑材料,机电设备、汽车(不含小轿车)及配件、五金交电、日用百货的销售,经济信息咨询,人才培训;法定代表人:朱耀庭。该中心现持有本公司股份15813.6136万股,占本公司股本总额的32.6054%,是本公司的第二大股东。
    以上关联方自1999年12月31日至2000年7月31日注册资本未发生变动。
    2、不存在控制关系的关联方
    (1)福建省高速公路养护工程有限公司,在福建省工商行政管理局登记注册,注册号:3500001002005,注册资本2812.8万元;经营范围为公路养护,公路养护机械租赁、维修,园林绿化等;法定代表人:陈永平。福建省高速公路有限公司持有其85.78%股权;本公司持有其14.22%股权。
    (2)福州福泉高速公路有限公司, 在福州市工商行政管理局登记注册,注册号:15443915-5,注册资本:柒亿伍仟万元;经营范围为从事福泉高速公路福州段78公里的建设、经营和管理,按规定收取车辆通行费,从事道路养护,交通设施的管理和维护,监控、通信设备的管理、维修和有偿使用等;法定代表人:董澄;福建省高速公路有限公司持有其64.90%股权。
    (3)莆田市福泉高速公路有限公司,在莆田市工商行政管理局登记注册,注册号:3503001000152,注册资本:人民币贰亿元;经营范围为负责江口至枫亭高速公路收费、养护、经营开发等;福建省高速公路有限公司持有其62.90%股权。
    (4)泉州福泉高速公路有限公司,在泉州市工商行政管理局登记注册,注册号:3505001001407,注册资本:贰亿元;经营范围:建设、经营管理福泉高速公路泉州段41.3公里及其配套设施,按规定向使用高速公路的车辆,负责道路养护、交通设施的管理和维护、路障清理,车辆清障拯救等;福建省高速公路有限公司持有其64.60%股权。    
    3、关联方交易关联方交易明细情况列示如下:
    项目    关联方名称                 2000年1-7月         1999年度收入金额
                                 收入金额    支出金额    收入金额    支出金额
养护工程支出  福建省高速公路养护工  3,073,900.00                    1,320,103.89
             程有限公司
绿化工程支出  同上                 2,339,800.00                    3,977,882.95
综合服务费    省高速公路公司         583,333.33                       500,000.00
    本公司成立后签署了以下关联交易协议: 
   (1)本公司与第一大股东福建省高速公路有限公司于1999年7月12日签订《综合服务协议》,协议约定,福建省高速公路有限公司同意本公司及其员工使用福建省高速公路有限公司未作价入股的泉厦高速公路六个通行费征收管理所的附属生活区房建设施,并同意向本公司提供高速公路监控、路况信息、气象信息和交通信息服务;综合服务期限暂定为自1999年6月28日起至2004年12月31日止;自1999年6月28日起至1999年12月31日止的综合服务费为人民币50万元,此后每年度的综合服务费为人民币100万元。
    (2)本公司与福建省高速公路养护工程有限公司于2000年4月17日签订《泉厦高速公路维修养护合同》,合同约定,本公司将泉厦高速公路维修养护作业交由福建省高速公路养护工程有限公司实施;作业地点为泉厦高速公路泉州市所辖路段区、晋江市、南安市和厦门市所辖同安区、集美区和杏林区;作业范围为泉厦高速公路用地范围内的公路设施及沿线设施,起止桩号为K154+400—K236+300,主线全长81.9公里,含互通立交匝道,折算养护里程为88.35公里;作业内容包括泉厦高速公路主线路面及沿线设施保洁作业、绿化养护作业和路面小修作业;合同有效期限自2000年1月1日起至2002年12月31日止;本公司根据每季由其组织的维修养护作业质量综合考核结果向福建省高速公路养护工程有限公司按季支付合同价款。具体合同价款如下:
    项目       单位  合同数量        合同单价        合同价款
主线路面及沿线  公里     81.9     7300元/年·公里  597870元/年
设施保洁作业
绿化养护作业  平方米  1774789       2.26元/平方米  4011023.14元/年
路面小修作业    公里    88.35     8800元/年·公里  777480元/年
合计                              5386373.14元/年
    (3)本公司分别与第一大股东福建省高速公路有限公司之控股子公司福州福泉高速公路有限公司、莆田市福泉高速公路有限公司和泉州福泉高速公路有限公司签订了关于福州至泉州高速公路收费权的转让协议。有关转让协议的具体内容见本公司2001年1月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《福建发展高速公路股份有限公司招股说明书(概要)》。
    八、股本结构及大股东持股情况
    (一)本公司上市前的股本结构
    股份类别            数量(股) 比例(%)
    发起人股:
    其中:国家股      483,366,290 70.5644%
    国有法人股          1,633,710 0.2385%
    非发起人股:
    其中:社会公众股  200,000,000 29.1971%
    股份总数          685,000,000 100%
    (二)前十名股东持股数及持股比例
    股东名称                   持股数    比例(%)
福建省高速公路有限公司      325,230,154 47.4789%
华建交通经济中心开发中心    158,136,136 23.0856%
福建省汽车运输总公司            653,484 0.0954%
福建省公路物资公司              326,742 0.0477%
福建省畅达交通经济技术开发公司   326,742 0.0477%
福建福通对外经济合作公司         326,742 0.0477%
天元基金                        765,000 0.1117%
裕隆基金                        758,000 0.1107%
裕元基金                        378,000 0.0552%
兴科基金                        106,000 0.0155%
    九、公司财务会计资料
    本公司截止2000年7月31日的财务状况,已于2001年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因与本公告间隔时间较短,本公告不再重述。本公告只公布财务报表、主要项目附注及财务指标,欲了解其他内容,请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公司《招股说明书》。
    (一)财务报表(附后)
    (二)主要财务指标
    项目            计算公式    2000年1-7月份     1999年      1998年    1997年  
流动比率      流动资产/流动负债        0.40         0.36       0.13       6.78
速动比率      速动资产/流动负债        0.40         0.36       0.12       5.38
资产负债率    负债总额/资产总额        0.61         0.64       0.63       0.61
净资产收益率  净利润/股东权益          6.78         7.33       4.74       0.04
每股净利润    净利润/股本            0.1163       0.1171      0.0759     0.0005        
    (三)主要项目附注(单位:人民币元)
   1.其他应收款
  其他应收款帐龄分析列示如下:   
帐 龄           2000.7.31                           1999.12.31 
          金额   比例(%) 坏帐准备    金额     比例(%) 坏帐准备
1年以内 5,509,183.42   99.10         3,832,042.24   98.71 
1-2年           0.00    0.00            50,000.00    1.29   
2-3年      50,000.00    0.90   
3年以上   
合计    5,559,183.42  100.00         3,882,042.24  100.00
  其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东的欠款,2000年7月31 日欠款余额明细情况如下:  
欠款项目       欠款余额  欠款原因      欠款时间  
上市前期费用 4,711,983.06   待摊       滚动发生  
内部职工暂借款 359,719.54  备用金      滚动发生  
押金            50,000.00 程控电话押金 1998年  
其他           437,480.82 代垫款项     滚动发生  
合计         5,559,183.42
  本公司无超过净资产5‰且帐龄在3年以上的大额应收帐款。
  由于其他应收款期末余额均为应收职工欠款、押金及上市前期费用等,故截止期末本公司尚未计提坏帐准备。
  2.预付帐款  
    预付帐款帐龄分析列示如下:   
帐龄           2000.7.31           1999.12.31  
           金额   比例(%)     金额     比例(%)
1年以内 1,100,000.00 38.52 
1-2年   1,596,266.00 61.48   1,596,266.00  100.00   
合计    2,696,266.00 100.00  1,596,266.00  100.00
  其中无预付持有本公司5%以上(含5%)的股份的股东单位的款项,预付帐款 2000年7月31日欠款明细情况如下:
欠款单位            欠款余额    欠款原因   欠款时间  
华瑞花园筹建处     596,266.00 预付购车库款   1998年  
厦门市集美土地局 2,100,000.00 预付购土地押金 1998-2000年  
合计             2,696,266.00 
  3.应收补贴款
  应收补贴款帐龄分析列示如下:  
帐龄          2000.7.31           1999.12.31
         金额     比例(%)     金额     比例(%)   
1年以内                      33,000,000.00  100.00 
  应收补贴款期初余额为应收财政补贴款。该款项截止2000年7月31
日已经全部收讫。2000年的财政补贴根据财政部财会字[2000]3号文规定,在款项收到时确认收入。
  4.存货及存货跌价准备
  存货明细项目列示如下:
项 目             2000.7.31               1999.12.31    
              存货余额 存货跌价准备 存货余额 存货跌价准备  
高速公路维护用  
备品、配件   450,220.28            433,067.55
  5.长期投资
  长期投资明细项目列示如下:   
项目         1999.12.31   本期增加  本期减少   2000.7.31   
长期股权投资4,000,000.00     --       --     4,000,000.00   
    长期股权投资明细项目列示如下: 
子公司名称     投资成本    股权投资差额 累计损益调整 合计  
福建省高速公路养  
护工程有限公司 4,000,000.00     0.00         0.00 4,000,000.00
  根据被投资公司的经营情况分析,上述长期投资不需计提长期投资减值准备。投资期限及占被投资单位股权比例情况详见附注五。
  6.固定资产及累计折旧
  2000年1-7月固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下:   
项目  1999.12.31     本期增加    本期减少       2000.7.31
原值  
泉厦高速公路 
  2,061,800,000.00                           2,061,800,000.00
房屋及建筑物     
      2,110,319.00                               2,110,319.00 
机械设备 
     12,594,611.00                              12,594,611.00 
运输设备 
     10,186,562.00                              10,186,562.00 
办公设备 
      2,514,829.00    65,170.00                  2,579,999.00 
合计 
  2,089,206,321.00    65,170.00              2,089,271,491.00 
累计折旧  
泉厦高速公路 
    60,086,340.64 12,314,206.99                 72,400,547.63 
房屋及建筑物 0.00     35,171.98                     35,171.98 
机械设备 
     1,932,789.53    951,514.48                  2,884,304.01 
运输设备 
     2,016,080.24    814,279.48                  2,830,359.72
办公设备 
       609,137.81    303,861.94                    912,999.75 
合计64,644,348.22 14,419,034.87                 79,063,383.09 
净值 
 2,024,561,972.78                            2,010,208,107.91
  截止2000年7月31日,本公司固定资产未用于抵押、担保。 本公司房屋建筑物2000年1-7月少计折旧5,862元,已在2000年9月补计入帐。    1999年固定资产及累计折旧的年初数已按评估结果进行调帐,评估调帐的影响如下表:
  项 目         帐面值         评估增减值       评估值   
原 值  
泉厦高速公路 2,079,679,848.07 -17,879,848.07  2,061,800,000.00 
  机械设备     8,692,178.04   3,413,111.96     12,105,290.00
  运输设备     9,660,339.04     -80,339.04      9,580,000.00 
  办公设备     1,982,706.80     -33,926.80      1,948,780.00 
  合 计    2,100,015,071.95 -14,581,001.95  2,085,434,070.00 
  累计折旧  
泉厦高速公路    17,724,273.06  23,511,726.94     41,236,000.00 
  机械设备       894,257.51    -288,993.01        605,264.50 
  运输设备       784,038.56    -122,018.55        662,020.01 
  办公设备       185,845.13     -40,226.14        145,618.99 
  合 计       19,588,414.26  23,060,489.24     42,648,903.50 
  净 值    2,080,426,657.69 -37,641,491.19  2,042,785,266.50
  按平均年限法(30年)与按工作量法计提路产折旧差异比较表:   
    单位:人民币元  
项目               折旧                       净利润    
       按工作量法   按平均年限法   按工作量法     按平均年限法
2000年1-7月
     12,314,206.99 40,090,555.56 56,417,786.82  37,945,874.09 1999年度 
     18,850,340.64 68,726,666.67 56,814,352.73  26,544,847.97 
1998年度 
     17,585,577.36 69,322,661.60 36,823,407.73 -14,774,980.81 
  高速公路泉厦段1998年平均日标准车流量为13428,1999年平均日标准车流量为14520,年增长率为8.13%;2000年1-7月平均日标准车流量为16250,总车流量为3461250,比上年同期增长16%。2000年1-7月平均日标准车流量占前十年预测的平均日标准车通量22039的73.7%。
    实际车流量与预测量的差异本公司将按照折旧政策的规定每隔三年相应进行调整。
  7. 在建工程
  在建工程明细项目列示如下:   
种类          1999.12.31 本期增加 本期结转 其他转出 2000.7.31 
                                  固定资产
高速公路桥梁  
管理系统       784,350.00                          784,350.00 
  上述在建工程项目的投资成本中不含资本化利息。
  8. 长期待摊费用
  长期待摊费用明细项目列示如下:
种类    
 原始金额   1999.12.31 本期增加   本期摊销  2000.7.31   备注 
办公楼装修、租金; 
集体宿舍租金
410,000.00  307,500.00          119,583.33 187,916.67 尚余摊销
                                                      期11个月  
   9.应付帐款
  应付帐款期末余额为9,487,340.00元,其中包括各收费站收取未上划进行分配的车辆通行费6,132,740.00元。
  应付帐款帐龄分析列示如下:
  帐龄                 2000.7.31       1999.12.31
                 金额   比例(%)   金额   比例(%)
   一年以内 9,487,340.00  100.00 9,359,028.83 100.00
  本公司无超过净资产5‰且帐龄在3年以上的大额应付帐款。  
    10.应付股利
  应付股利期末余额为23,836,242.75元,系未付的股份公司设立前的普通股股利。
  11.应交税金
  应交税金明细项目列示如下:
   税 种         2000.7.31     1999.12.31
   企业所得税 17,428,991.65 16,859,247.25
   营业税     -1,850,165.04  4,796,289.03
   城建税       -129,511.55    335,740.23
   合 计      15,449,315.06 21,991,276.51
  应交税金中营业税及城建税期末余额为负数,系本公司多缴营业税及附加所致。
  12.其他未交款
  其他未交款明细项目列示如下:   
    项目           2000.7.31   1999.12.31 
  教育费附加     -74,006.60   191,851.56 
  基础设施附加   -92,508.26   239,814.45 
  社会事业费     -74,006.60   191,851.56 
  合 计         -240,521.46   623,517.57 
  其他应交款期末余额为负数的原因见应交税金说明。
  13.其他应付款
  其他应付款期末余额为97,062,638.50元,其中欠付省高速公路公司(持有本公司67.0578%股权)92,292,976.45元,其他应付款帐龄均在一年以内,无3年以上大额其他应付款。
  14.预提费用
  预提费用明细项目列示如下:  
贷款单位   2000.7.31     1999.12.31     备注  
借款利息 6,648,401.86  11,938,521.90 期末预提  
土地租金 6,489,167.00   2,995,000.00 尚未结算  
办公室房租   5,472.00           0.00
  合计13,143,040.86  14,933,521.90
  15. 一年内到期的长期借款
  一年内到期的长期借款明细项目列示如下:
  贷款单位          2000.7.31          贷款期限年利率     备注
  福建兴业银行     30,000,000.00  1995.12.26--2000.12.25  6.03%  信用贷款
  福建兴业银行     30,000,000.00  1996.10.30--2000.09.29  6.03%  信用贷款
  国际复兴开发银行 43,073,282.76           参见注释17
  合计            103,073,282.76
  16. 长期借款
  长期借款明细项目列示如下:
  贷款单位           2000.7.31           贷款期限        年利率       备注
  中国建设银行      30,000,000.00  1994.12.28—2001.12.28  6.21%  由省高速公路
           公司提供担保
  中国建设银行      30,000,000.00  1995.04.18—2002.04.17  6.21%   同上
  中国建设银行      30,000,000.00  1996.08.28—2003.08.28  6.21%   同上
  中国建设银行     100,000,000.00  1996.11.15—2003.11.14  6.21%   同上
  中国建设银行     100,000,000.00  1997.03.20—2004.03.19  6.21%   同上
  中国建设银行      10,000,000.00  1998.12.17—2005.12.17  6.21%   同上
  小计             300,000,000.00
  福建兴业银行      50,000,000.00  1996.10.30—2001.10.29  6.03%   信用贷款
  福建兴业银行      20,000,000.00  1997.10.31—2002.10.30  6.03%   信用贷款
  福建兴业银行      25,000,000.00  1998.12.28—2001.12.27  5.94%   信用贷款
  小计              95,000,000.00
  国际复兴开发银行 485,721,568.68        *     **    信用贷款
  合计             880,721,568.68
  *国际复兴开发银行借款系由财政部转贷,根据还款计划自1999年8月1日起分期偿还,每半年归还一次,最后一次还款期限为2014年2月1日。截止2000年7月31 日贷款余额为63,868,907.11美元,其中将于1年内偿还的贷款5,202,464.28美元已列示为一年内到期的长期借款。
  **国际复兴开发银行借款的利率为浮动利率,每半年变动一次。最近执行期间2000年2月1日至2000年8月1日的利率为多种货币混合贷款部份为5.841%、单一货币贷款部份为7.794%。
  17. 长期应付款
  长期应付款期末余额为145,698,300.00元,明细情况列示如下:
  明细项目            2000.7.31      1999.12.31   备 注
  省高速公路公司   133,698,300.00  128,847,300.00   *
  泉厦基地建设资金  12,000,000.00   12,000,000.00   **
  合计             145,698,300.00  140,847,300.00
  *1998年12月8日省高速公路公司发行福建省泉厦高速公路建设债券1.2亿元,该债券期限三年,年利率6.93%,2001年12月7日到期。到期一次还本付息。
    根据本公司与省高速公路公司签订的《福建省泉厦高速公路建设债券还本付息承担协议》,本公司应承担福建省泉厦高速公路建设债券到期还本付息的义务。
  **系根据福建省计委闽计交(1999)103号文, 本公司收到的泉厦高速公路管理基地建设资金。
  18.股本
  股本期末余额485,000,000.00元,明细情况如下:
  项 目      2000.7.31     1999.12.31      1998.12.31      1997.12.31
            (净资产)       (净资产)
  股  本  485,000,000.00  485,000,000.00  777,317,422.52
740,494,014.79
  经福建省人民政府闽政体股[1999]14号《关于同意设立福建发展高速股份有限公司的批复》的批准,本公司于1999年6月改组设立为股份有限公司。
    设立时本公司总股本为485,000,000股,其中省高速公路公司以评估后的泉厦高速公路经营性净资产739,675,931.33元出资,折股483,366,290股;福建省汽车运输总公司以现金1,000,000.00元出资,折股653,484股;福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经济技术开发公司分别以现金500,000.00元出资,各折成本公司股份326,742股。是次出资业经厦门天健会计师事务所有限公司厦门天健所验(99)GF字第5005号验资报告验证确认。
  2000年6月2日,交通部以交函财[2000]131号文决定将其对泉厦高速公路投资折股形成的本公司股权158,136,136股委托给华建交通经济开发中心管理,并由华建交通经济开发中心相应地享有发起人权利、承担发起人义务,鉴此,福建省人民政府于2000年6月29日以闽财体股[2000]13号文同意将省高速公路公司持有的上述股权变更为华建交通经济开发中心持有。本公司于2000年7月26日向福建省工商行政管理局办理了股权变更登记手续。变更后各股东的股份及比例明细情况如下:
  股 东 名 称                   股份类别       认购股数   股权比例(%)
  福建省高速公路有限责任公司     国家股     325,230,154    67.0578
  华建交通经济开发中心           国家股     158,136,136    32.6054
  福建省汽车运输总公司           国有法人股     653,484     0.1346
  福建省公路物资公司             国有法人股     326,742     0.0674
  福建福通对外经济合作公司       国有法人股     326,742     0.0674
  福建省畅达交通经济技术开发公司 国有法人股     326,742     0.0674
  合  计                                    485,000,000   100.00
  19.资本公积
  资本公积明细项目如下:
  项目         2000.7.31      1999.12.31
  股本溢价  257,175,931.33  257,175,931.33
  本公司资本公积均系设立时各股东出资的股本溢价。
  20.盈余公积
  盈余公积明细项目列示如下:
  项   目       2000.7.31    1999.12.31
  法定公积金  3,269,743.92  3,269,743.92
  法定公益金  3,269,743.92  3,269,743.92
  合  计      6,539,487.84  6,539,487.84
  根据1999年度股东大会决议,对股份公司成立后实现的当期净利润,按10%提取法定公积金、10%提取法定公益金。
  2000年1-7月本公司尚未进行分配,盈余公积未发生变动。
  21. 未分配利润
  本公司未分配利润增减变动明细项目列示如下:
  项  目                  2000年1-7月     1999年度
  期初未分配利润        26,382,487.98           0.00
  加: 本期净利润        56,417,786.82  56,814,352.73
  减:提取法定公积金                     3,297,811.00
  提取法定公益金                        3,297,811.00
  应付普通股股利                       23,836,242.75
  转增股本(折股)
  期末未分配利润        82,800,274.80  26,382,487.98
  根据发起人协议约定,自1999年1月1日起至股份公司成立之日止,本公司实现的净利润23,836,242.75元应当由省高速公路公司享有。1999年6月28日(股份公司成立日)至1999年12月31日实现的净利润根据本公司1999年度股东大会决议,分别提取10%的法定公积金和法定公益金,其余未分配利润结转下一年度。
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
    2、及时准确地公布中期报告和年度报告,并置于规定场所供股东查阅;
    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布;
    4、在任何公众传播媒介出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对消息进行公开澄清;
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将听取社会公众的意见与批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;
    6、本公司没有无记录负债。
    依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
    十一、重要事项提示
    1、本公司与福建省交通厅、福建省高速公路建设总指挥部(简称“指挥部”)于1999年6月16日签订《泉厦高速公路世界银行贷款债务承担及偿还协议书》,协议约定,本公司向指挥部承担其作为福建省交通厅的债权债务代表在《福建省财政厅与交通厅关于利用世界银行贷款实施“福建公路项目”的转贷协议》项下所承担的“泉厦高速公路世行贷款”(USD68,719,200.34)的还本付息付费之债务。根据财政部国际司财际函[2000]210号《关于签署世行贷款“福建公路项目”转贷协议修改书的函》,本公司与福建省交通厅、指挥部于2000年9月25日签订《泉厦高速公路世界银行贷款债务承担及偿还之补充协议书》,协议约定,自本公司公开发行股票之日起,本公司应就已使用但尚未偿还的“泉厦高速公路世行贷款”本金按世行所规定的当期浮动利率(世行核定借入成本加0.5%的利差)的95%向福建省财政厅交付利息;“泉厦高速公路世行贷款”提款截止日为2002年12月31日,如需延长,本公司应当于截止日前八个月向福建省交通厅、财政厅提出申请,并由财政厅报财政部,经财政部审核后提请世界银行批准。
    2、经上海证券交易所上证上字[2001]第15号文批准,本公司通过上海证券交易所交易系统上网定价发行的20000万股人民币普通股(A股),将于2001年2月9日起在上海证券交易所挂牌交易。
    3、本公司将依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利。公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司根据每一会计年度的盈利状况和发展情况,由董事会提出利润分配方案,经股东大会通过后实施,预计本次发行后首次股利分配时间在2001年度结束后。根据公司2000年8月21日召开的2000年度第二次临时股东大会决议,公司股票发行前滚存的未分配利润由新老股东按比例共享。
    4、根据厦门天健会计师事务所有限公司所出具的厦门天健所咨(2000)其字第4029号《盈利预测审核报告》,本公司2000年预测实现净利润13348万元,每股收益0.2752元,2001年预测实现净利润17260万元,每股全面摊薄收益0.2520元。
    5、本公司第一大股东福建省高速公路股份有限公司向上交所郑重承诺,自福建高速股票上市之日起12个月内不转让其持有的发起人股份,也不由上市公司回购其持有的股份。
    6、截止本上市公告书刊登之日,本公司没有尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,公司董事、监事和高级管理人员亦未受到任何刑事起诉。
    十二、备查文件目录
    1、招股说明书
    2、上海证券交易所上市通知书
    3、审计报告、财务报表及附注
    4、资产评估报告
    5、盈利预测审核报告
    6、法律意见书
    7、验资报告
    8、公司章程
    9、公司营业执照
    10、中国证监会批准本公司公开发行股票的文件
    11、其他文件
    十三、咨询机构
    1、发行人:福建发展高速公路股份有限公司
    法定代表人:唐建辉
    地址:福州市杨桥东路118号宏杨新城2座
    联系电话:(0591)7612847
    联系传真:(0591)7601476
    联系人:蒋建新、连雄、林凯
    2、上市推荐人:广发证券有限责任公司
    法定代表人:陈云贤
    联系地址:上海浦东南路528号上海证券大厦北塔17楼
    联系电话:(021)68690215
    联系传真:(021)68690214
    联系人:林传辉、张鹏、卓文、庄勇
    南方证券有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
    法定代表人:沈沛联系电话:0755—2138315
    联系传真:0755—2138227

                                                    福建发展高速公路股份有限公司
                                                             2001年1月20日

                           资产负债表

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司              金额单位:元
资产             00.7.31    99.12.31    98.12.31   97.12.31
流动资产:    
货币资金       96706476.79 83785152.45 2200054.90 2777196.83
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款      5559183.42  3882042.24  806006.21  167450.00
减:坏帐准备  
应收帐款净额    5559183.42  3882042.24  806006.21  167450.00
预付帐款        2696266.00  1596266.00
应收补贴款               - 33000000.00
存货             450220.28   433067.55  397452.21  768783.20
减:存货跌价准备   
存货净额         450220.28   433067.55  397452.21  768783.20
待摊费用   
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  105412146.49 122696528.24 3403513.32 3713430.03
长期投资:
长期股权投资    4000000.00  4000000.00 4000000.00
长期债权投资 
长期投资合计    4000000.00 4000000.00 4000000.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额    4000000.00 4000000.00 4000000.00
固定资产:
固定资产原价
       2089271491.00 2089206321.00 2100015071.95 1880329897.35
减:累计折旧      
         79063383.09   64644348.22   19588414.26     138695.70
固定资产净值    
       2010208107.91 2024561972.78 2080426657.69 1880191201.65
工程物资
在建工程   784350.00     784350.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
       2010992457.91 2025346322.78 2080426657.69 1880191201.65
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费             -             -             -     998923.53
长期待摊费用
           187916.67     307500.00
其他长期资产 
无形资产及
其他资产合计
           187916.67     307500.00             -     998923.53
递延税项:
递延税款借项
资产总计 
       2120592521.07 2152350351.02 2087830171.01 1884903555.21
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 
应付票据 
应付帐款  9487340.00    9359058.83
预收帐款  
代销商品款
应付工资           -     550076.00
应付福利费 789485.79     527647.41     396678.98
应付股利 23836242.75   23836242.75
应交税金 15449315.06   21991276.51
其他应交款-240521.46     623517.57
其他应付款
         97062638.50  137231162.87    2677868.13    547438.00
预提费用 13143040.86   14933521.90   22870171.02
一年内到期的长期负债  
        103073282.76  130784529.00
其他流动负债
流动负债合计
        262600824.26  339837032.84   25944718.13    547438.00
长期负债:
长期借款  
        880721568.68  896511976.87 1163974860.16 1143862102.42
应付债券   
长期应付款 
        145698300.00  140847300.00  120531300.00
住房周转金         -             -      61870.20
其他长期负债
长期负债合计
       1026419868.68 1037359276.87 1284568030.36 1143862102.42
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 
       1289020692.94 1377196309.71 1310512748.49 1144409540.42
少数股东权益
股东权益
股本    485000000.00  485000000.00  777317422.52  740494014.79
资本公积              
        257175931.33  257175931.33
盈余公积  6595622.00    6595622.00
其中:公益金
          3297811.00    3297811.00
未分配利润  
         82800274.80   26382487.98
股东权益合计
        831571828.13  775154041.31  777317422.52  740494014.79
负债及股东权益总计
       2120592521.07 2152350351.02 2087830171.01 1884903555.21

                                利 润 表
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司              金额单位:元
项目           00.1-7.     99年度      98年度      97年度
一、主营业务收入
           114037977.49 189669692.02 146105544.86 2684495.42
减:折扣与折让    
主营业务收入净额
           114037977.49 189669692.02 146105544.86 2684495.42
减:主营业务成本
            29259460.78  45081362.90  27391401.84  138695.70
主营业务税金及附加
             6842278.66   5755546.83
二、主营业务利润 
            77936238.05 138832782.29 118714143.02 2545799.72
加:其他业务利润
减:存货跌价损失                  
营业费用                         
管理费用     3186878.77   8500466.70  10779626.38   37423.50
财务费用    44912409.07  88452605.79  71469610.66 2242527.00
三、营业利润29836950.21  41879709.80  36464905.98  265849.22
加:投资收益
补贴收入    53690000.00  33000000.00
营业外收入    885031.32   2054690.76    358501.75
减:营业外支出        -   3260800.58
四、利润总额84411981.53  73673599.98  36823407.73  265849.22
减:所得税  27994194.71  16859247.25
五、净利润  56417786.82  56814352.73  36823407.73  265849.22
       
                         利润分配表

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司              金额单位:元
项目                        2000.1-7     99年度
一、净利润                 56417786.82 56814352.73
加:年初未分配利润         26382487.98
盈余公积转入
二、可供分配的利润         82800274.80 56814352.73
减:提取法定盈余公积                 -  3297811.00
提取法定公益金                       -  3297811.00
三、可供股东分配的利润     82800274.80 50218730.27 
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                       - 23836242.75
转作股本的普通股股利
四、未分配利润             82800274.80 26382487.98


                             现金流量表

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司              金额单位:元
项目                                  2000.1-7月   99年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金       116554973.89 193131107.82
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金      90033871.37   7791452.42
现金流入小计                       206588845.26 200922560.24
购买商品、接受劳务支付的现金        13462276.85  17396338.80
经营租赁所支付的现金                   52128.00
支付给职工以及为职工支付的现金       4048182.74   7815459.75
支付的增值税款
支付的所得税款                      27424450.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费14818023.66     15357.36
支付的其他与经营活动有关的现金      61839320.27   6902881.49
现金流出小计                       121644381.82  32130037.40
经营活动产生的现金流量净额          84944463.44 168792522.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金               65170.00   9991824.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                           65170.00   9991824.00
投资活动产生的现金流量净额            -65170.00  -9991824.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                    -   2500000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金        365005.87  12444123.55
现金流入小计                          365005.87  14944123.55
偿还债务所支付的现金                25000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金              45716534.98  91512378.46
融资租赁所支付的现金   
减少注册资本所支付的现金   
支付的其他与筹资活动有关的现金       1606439.99    647346.38
现金流出小计                        72322974.97  92159724.84
筹资活动产生的现金流量净额         -71957969.10 -77215601.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额        12921324.34  81585097.55

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                              56417786.82  56814352.73
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                        14419034.87  21995444.72
无形资产摊销                          119583.33    102500.00
处置固定资产、无形资产和5其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                            44912409.07  88452605.79
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                    -17152.73    -35615.34
经营性应收项目的减少(减增加)        31829298.81 -35304690.74
经营性应付项目的增加(减减少)       -62736496.73  36767925.68
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额          84944463.44 168792522.84
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                  96706476.79  83785152.45
减:货币资金的期初余额               83785152.45   2200054.90
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额            12921324.34  81585097.55