郑州煤电股份有限公司二000年年度报告摘要

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

                              郑州煤电股份有限公司二000年年度报告摘要

    重要提示:
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一、公司简介中文名称:郑州煤电股份有限公司
    英文名称及缩写:ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO.,LTD.(ZCE)
    法定代表人:李国安
    董事会秘书:付胜龙
    联系地址:郑州市二七区大学路30号
    电话:(0371)6950227或13603982629
    传真:(0371)6982668
    电子信箱E-mail: ZZCE@public2.zz.ha.cn
    证券事务代表:张玉东
    联系地址:郑州市二七区大学路30号
    电话(0371)9782652    
    传呼:198-37122859
    电子信箱:E-mail:ZZCE@public2.zz.ha.cn
    注册地址:郑州市二七区大学路30号
    办公地址:郑州市二七区大学路30号
    邮政编码:450052
    互联网址:http://www.zzce.com.cn
    信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》。
    登载年报的中国证监会指国际互联网网址:http:/www.sse.com.cn
    年度报告置备地点:郑州市大学路30号公司董事会办公室
    股票上市交易所:上海证券交易所 
    股票简称:郑州煤电    
    股票代码:600121
    二、会计数据和业务数据摘要
    1.本年度利润情况(单位:元)
利润总额    117863451.03
净利润      117863451.03
扣除非经常性损益后的净利润
            118189913.87 
主营业务利润181915796.30
其它业务利润  2519700.14
营业利润    118229913.87
营业外收支净额-326462.84
经营活动产生的现金流量净额
             41934531.76 
现金及现金等价物净增加额
            -90674271.94
投资收益       -40000
注:扣除的非经常性项目和涉及金额
①、营业外收入1495529.52
②、营业外支出1821992.36    
    2.公司前三年主要会计数据及财务指标
项目                       2000年      1999年        1998年
主营业务收入(万元)     45883.94      47927.88     41100.53
净利润(万元)             11786.35      17981.05     14997.89
总资产(万元)            177793.61     159778.29    132766.61
股东权益(万元)        125553.04     115791.69     97810.64
每股收益(摊薄、元)           0.1455        0.3996       0.4999
(加权、元)                   0.1455        0.464
每股净资产(元)               1.55          2.57         3.26
调整后的每股净资产(元)       1.548         2.53         3.23
每股经营活动产生的           0.052         0.505        0.417
现金流量净额(元)
净资产收益率(%)              9.39         15.53        15.33
加权平均净资产收益率(%)    9.69
扣除非经常性损益后的         9.71
净资产收益率(%)
报告期利润         净资产收益率             每股收益
             全面摊薄   加权平均       全面摊薄  加权平均
主营业务利润 14.49%      14.95%       0.2246       0.2246 
营业利润      9.42%       9.71%       0.1460       0.1460 
净利润        9.39%       9.69%       0.1455       0.1455 
扣除非经常性损益后净利润
              9.41%       9.71%       0.1459       0.1459 
     三、股东情况介绍
    1.报告期末股东总数截止2000年12月31日,公司股东总数为6495户。
    2.持有本公司5%(含5%)以上股份的股东是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,期初持股数量为33000万股,年末持股数量为59400万股,所持股份全部为国有法人股。报告期内无质押或冻结的情况。
    公司前10名股东持股情况
股东名称        持股数量(股)       股份性质   比例(%)
郑煤集团公司     594000000          国有法人股 73.33%
宋春玲             3871501          社会公众股  0.478%
张静               1705868          社会公众股  0.21%
李博华             1686204          社会公众股  0.208%
宋巍               1591621          社会公众股  0.196%
姚斌               1545944          社会公众股  0.19%
吕庄               1411900          社会公众股  0.174%
刘文               1371353          社会公众股  0.169%
叶进               1358251          社会公众股  0.168%
赵明               1349501          社会公众股  0.167%
    注:a 公司前10名股东之间不存在关联交易
    b 无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
    3.持有10%(含10%)以上的法人股东年末持股10%(含10%)以上的法人股东为本公司的发起人郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,该公司的法定代表人为李国安先生,公司注册资本为10亿元人民币,为国家大型一类企业,国家二级企业。其经营范围是:煤炭生产、矿井建设、铁路运输、发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料、机械制造、设备安装、普通机械。
    4.报告期内公司的控股股东没有发生变化。
    四、股东大会简介
    报告期内共召开一次年度股东大会。经公司一届十次董事会讨论决定,公司一九九九年度股东大会于2000年3月24日召开。通过的决议刊登于2000年3月25日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1.公司所处行业
    公司所处煤炭与电力两大行业,是以生产和销售煤炭、发电及输变电为主的综合型能源企业。
    2.公司主营业务的范围及其经营情况
    公司主营为煤炭生产及销售、发电及输变电
   2000年公司进一步深化内部改革、完善管理体制、加强市场开拓、着力拓宽投资领域,同时千方百计加快前次募集资金投资项目的工程进度,以进一步扩大公司主导产品规模,促进了公司健康发展。报告期内,公司完成煤炭产量384万吨,发电量3.60亿千瓦时,实现主营业务收入458839432.18元,实现净利润117863451.03元,比去年同期减少的主要原因是煤炭售价比去年同期下降。
    本公司主要产品为煤炭和电力,煤炭为中灰(14%)、低硫(0.4%)、高发热量(25MJ/kg)的无烟煤和贫煤,是优质的工业动力煤;公司拥有的东风电厂为资源综合利用项目的坑口电厂,电厂使用的燃料为公司及附近各煤矿的生产废料煤矸石和劣质煤,具有成本低、高环保等优点。主要输送范围在郑州矿区,部分上网,不参加调峰。
    3.在经营中出现的问题与困难及解决方案。
    2000年,国内外煤炭需求总量仍处于相对稳定的状况,煤炭产品整体供大于求的局面还没有得到彻底改变,公司的煤炭销售受到一定的影响,同时,煤炭销售价格下降,销售货款回收难,造成的资金短缺困扰了公司的生产经营工作。
    针对上述不利因素,公司主要采取了以下措施:
    (1).根据市场需求,调整产品结构,提高无烟煤的产量和销售力度,提高了公司煤炭产品的市场竞争力。
    (2).加强质量管理。健全质保体系,进一步巩固和扩大公司煤炭产品的良好的市场信誉。(3).全面加强技术革新力度,大力进行技术攻关。研究推广应用的综合开天窗一次采全高技术,在提高采煤工作效率的同时,也进一步提高了公司的技术含量和综合竞争实力。
    (4).强化市场营销,加大资金回笼力度。
    (5).加强企业基础管理,向管理严、细、精要效益。公司通过深化内部劳动用工分配制度的改革,充分调动了广大员工的生产积极性和工作主动权,增强了公司的凝聚力;通过继续完善公司内部的各项管理制度,加强了对财务管理等项制度的改革,进一步降低了成本费用,最大化发挥了资金的效用。
    (6).加强对国家宏观经济形势的研究和市场分析,继续提高管理人员特别是公司高级管理人员的素质和决策能力,增加公司的应变能力。
    (二)公司财务状况
    1.公司的财务状况及经营情况
项目              2000年          1999年         增减幅度(%)
资产总额     1777936064.29    1597782889.75       11.28
长期负债       59600106.82     204655108.90      -70.88
股东权益     1255530365.82    1157916914.79        8.43
主营收入      458839432.18     479278821.00       -4.26
主营业务利润  181915796.30     230186014.50      -20.97
净利润        117863451.03     179810524.09      -34.45
    说明:资产总额及股东权益增加是由于本年度实现利润11786.35万元所致;主营业收入、主营业务利润及净利润的减少,主要原因是本年度煤炭销售价格下降所致。
    2、公司的财务会计报表经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,出具了无保留意见的审计报告。
    (三)公司投资情况
    1、报告期内,公司没有募集资金,前次募集资金时承诺投资项目与实际投资项目没有发生变化。报告期内实际投资情况为:  (单位:元)
承诺项目                       募集资金投入              自筹资金投入
                2000年          1999年    1998年                        合计
收购建设告成矿井   0          100000.00 311900000.00  165463277.02  477463277.02      
东风电厂二期扩建5518995.12  24188045.08  83492959.80   45953283.38  159153283.38
合计            5518995.12  24288045.08 395392959.80  211416560.40  636616560.40
    注:公司前次募集资金已按规定投入承诺项目,项目之一的告成矿经中华人民共和国审计署驻郑州特派员办事处郑特审决投[1999]16号审计,已于2000年12月份转入固定资产并投入生产。东风电厂目前正处于设备安装调试阶段。
    2.报告期内,公司非募集资金的投资情况
    经公司一届八次董事会审议通过:决定与北京化工大学共同出资设立高新技术产业公司。报告期内经过详细的市场调查,根据项目的资金需求情况,双方先期注册成立了北京裕华创新科技发展有限公司。本公司先期投入300万元,占公司注册资本的80%
    经公司一届十一次董事会审议通过:同意公司与国家信息中心、中社网信息产业有限公司、北京邦盛有限公司、北京中科投资管理有限公司、北京金同兴业投资管理有限公司共同作为发起人,在北京设立中社网盟信息技术有限公司。本公司对中社网信息技术有限公司的出资额为2000万元人民币,占该公司注册资本的20%(其它股东:中社网信息产业有限公司占20%,国家信息中心占15%,北京邦盛投资有限公司占15%,北京中科投资有限公司占15%,北京金同兴投资管理有限公司占15%)。
    上述两项投资,因新设立公司处于刚刚成立的创业时期,故此本年度没有投资收益。
   (四)生产经营环境和宏观政策对公司财务状况的影响。
    报告期内,国家对煤炭行业继续实行“控制总量、调整结构、提高效益”的宏观调控政
策,规范煤炭经营秩序,为公司公平参与市场竞争创造了良好的外部经营环境。国家出台的一系列宏观政策已见成效,国内煤炭价格出现了恢复性上涨。特别是从今年第3季度开始,煤炭价格止跌回升,对公司的生产经营产生了有利的影响。
    (五)新年度的业务发展计划。
    2001年公司工作指导思想是:按照中国证监会对上市公司“法制、监管、自律、规范”的总体要求,内抓管理,外树形象,进一步完善公司运作,巩固公司稳定的局面,在稳定中发展,在改革中创新,逐步调整产业结构,提高企业科技含量;加强领导班子和职工队伍建设,完善各项管理制度,不断提高经营管理水平,树立郑州煤电新形象。
    为保证经营目标的实现,公司将重点采取以下措施:
    1.新年度公司将在新技术开发、信息管理领域加大力度,建立信息网络系统,及时掌握国家政策和市场变化,提高公司的应变能力。
    2.加强对公司投资项目的监督和管理工作,尽早取得收益,进一步寻求具有发展潜力的投资项目,不断培育公司新的利润增长点,给投资者更好的回报。
    3.加强公司内部管理,进一步规范公司运作。在现有基础上不断研究新情况、新问题,在实践中充实、完善财务、人事、工资等各项管理制度。
    4.做好公司配股申报工作。
    5.加大债权回收力度。利用各种渠道,力争在较短时间内收回欠款。
    (六)董事会日常工作情况
    1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内本公司董事会共举行了四次会议。
   (1)2000年2月21日,公司召开一届十次董事会,一致通过了:
    ①1999年度报告及年报摘要;
    ②董事会1999年度工作报告;
    ③总经理1999年度业务工作报告;
    ④公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告;
    ⑤公司1999年度利润分配预案;
    ⑥公司2000年配股预案;
    ⑦配股募集资金运用的可行性报告;
    ⑧审议通过了前次募集资金使用及效益的情况说明;
    ⑨关于建立各项资产减值准备计提和核销办法的报告;
    ⑩决定召开公司1999年度股东大会。
    以上事项刊登于2000年2月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (2)2000年6月14日,公司召开一届十一次董事会;一致通过了关于同意作为发起人设立中社网信息技术有限公司的决议。
    该决议刊登于2000年6月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (3)2000年8月10日,公司召开一届十二次董事会,一致通过了:
    ①公司2000年中期报告及报告摘要;
    ②公司2000年中期不进行利润分配,同时也不进行资本公积金转增股本的议案。
    ③同意李恩东先生因工作变动原因辞去公司董事职务的请求,并推举陈建生先生为董事候选人,提请下次股东大会决议。
    以上事项刊登于2000年8月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (4)2000年12月15日,公司召开一届十三次董事会,一致通过了:
    ①关于修改公司章程部分条款的议案;
    ②关于公司董事会换届的议案;推举李国安先生、陈建生先生、苏万里先生、张金贵先生、袁清伟先生、张玉东先生、郭矿生先生、杨松君先生、陈复兴先生、王志勤先生、崔书平先生为本公司第二届董事会董事候选人。
    以上事项刊登于2000年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2.董事会对股东大会决议的执行情况报告期内董事会较好地执行了股东大会决议,对股东大会通过的每10股送4股,另用资本公积金转增4股的年度利润分配方案,董事会及时通过上海证券交易交所交易系统于2000年5月23日实施完毕。
    (七)公司管理层及员工情况
    1. 董事、监事、高级管理人员
    (1)公司现任董事、监事、高级管理人员
姓名   性别 年龄   职务    任期起止日期   年初持股    年末持股
李国安  男   56    董事长 2001.1-2004.1   4500       8100
陈建生  男   44    董事   2001.1-2004.1    0          0
苏万里  男   55    董事   2001.1-2004.1   4500       8100
张金贵  男   51    董事   2001.1-2004.1    0          0
袁清伟  男   44    董事   2001.1-2004.1   4500       8100 
张玉东  男   48    董事   2001.1-2004.1   4500       8100
郭矿生  男   41    董事   2001.1-2004.1   4500       8100
                  总经理  
杨松君  男   39    董事   2001.1-2004.1   4500       8100
陈复兴  男   57    董事   2001.1-2004.1    0          0
王志勤  男   47    董事   2001.1-2004.1   4500       8100
                  副总经理
崔书平  男   42    董事   2001.1-2004.1    0          0  
李振江  男   58 监事会主席2001.1-2004.1   4500       8100
李绍明  男   53    监事   2001.1-2004.1    0          0
石银秀  男   52    监事   2001.1-2004.1   4500       8100
禹海盈  男   52    监事   2001.1-2004.1   4500       8100
焦方保  男   46    监事   2001.1-2004.1    0          0
赵同山  男   55    监事   2001.1-2004.1    0          0
张胜金  男   38    监事   2001.1-2004.1    0          0
卫国华  男   58    监事   2001.1-2004.1    0          0 
高实现  男   54    监事   2001.1-2004.1    0          0
赵康    男   37  副总经理 2001.1-2004.1    0          0
薛渊博  男   33  副总经理 2001.1-2004.1   4500       8460  
许杏枝  女   52  总会计师 2001.1-2004.1   7500       13500 
白财富  男   38  总经济师 2001.1-2004.1   3000       5400 
付胜龙  男   36  董事会秘书
                          2001.1-2004.1    0          0
    注:
    ①公司高级管理人员全部在公司领取报酬,执行煤炭行业岗位技能工资和公司岗位津贴标准,年度报酬在12000元到18000元之间。除此之外,公司没有额外支付其他报酬。
    ②公司董事、监事、高级管理人员持股数量增加的原因均为公司实施1999年度的利润分配方案及公积金转增股本方案和个人购买股票所致。
    ③报告期内,公司董事李恩东先生因工作变动辞去公司董事职务.已获公司一届十二次董事会审议通过,并推举陈建生先生为董事候选人。
    ④报告期内公司总经理、董事会秘书没有发生变化。
    (八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案;
    1、利润分配预案
    经北京兴华会计师事务所审计,公司2000年度共实现净利润117863451.03元,在分别提取10%的法定公积金和10%的法定公益金后,剩余可供股东分配利润为94290760.83元,加上实施1999年度利润分配方案后的未分配利润40923443.83元,累计可供股东分配利润为135214204.66元。
    经公司董事会二届二次会议讨论,提议以公司2000年度总股本810000000股为基数,向全体股东每10股派送0.25元现金红利(含税)。未分配利润余额114964204.66元结转下年度,不再进行公积金转增股本。
    上述利润分配预案尚需提请公司股东大会审议批准。
    2、预计公司2001年度利润分配政策;
    (1)公司2001年度拟进行一次利润分配;
    (2)公司2001年度实现净利润在提取10%法定公积金、10%公益金和任意盈余公积金后用于股利分配的比例为15%左右;
    (3)公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为15%左右;
    (4)分配将主要采取派发现金形式,其中现金股息占股利分配的比例不低于50%;
    (5)上述2001年利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。
    (九)其它报告事项公司选定的信息披露报纸没有发生变化,仍为《中国证券报》、《上海证券报》。
    六、监事会报告
    (一)、监事会工作情况监事会本着对全体股东负责的精神,根据《公司法》和公司章程的规定,认真履行职责,积极开展工作,有效地维护了广大股东的权益。报告期内,公司监事列席了各次董事会会议,参加了股东大会,监事会独立召开了四次会议。
    1.2000年2月21日一届七次监事会会议在本公司召开。会议审议了公司监事会1999年度工作报告、董事会1999年度工作报告、总经理1999年度工作报告、公司1999年年度报告及报告摘要、公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告、公司1999年度利润分配预案、公司2000年度配股预案、公司前次募集资金使用及效益情况的说明、公司关于建立各项资产减值准备和核销内部控制制度的报告,形成了会议决议,并于2000年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》同时公告。
    2.2000年6月14日一届八次监事会会议在本公司召开。会议通报了中国证监会济南证券监管办公室和郑州特派员办事处对公司监事会巡回检查的情况,研究制定了公司监事会关于进一步规范运作的意见,审议了公司一届十一次董事会会议决议,传达了上海证券交易所“关于签署董事、监事声明与承诺书”的通知,签署了《监事声明与承诺书》,形成了会议决议。
    3.2000年8月10日一届九次监事会会议在本公司召开。会议审议了公司2000年中期报告及报告摘要,形成了会议决议,并于2000年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》同时公告。
    4.2000年12月15日一届十次监事会会议在本公司召开。会议一致推举李振江先生、李绍明先生、石银秀先生、禹海盈先生、焦方保先生、赵同山先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,形成了会议决议,并于2000年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》同时公告。
    (二)、监事会对公司依法运作情况的意见
     1.报告期内,公司严格按照国家法律、法规、公司章程的规定,实行规范运作,公司决策程序合法,已建立了完善的内部控制制度,未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2.北京兴华会计师事务所对公司2000年年度报告出具了无保留意见的审计报告,监事会表示赞同,认为财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3.公司募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目完全一致。
    4.报告期内,公司关联交易公平,按照市场原则进行,没有损害公司利益和非关联股东利益。
    七、重要事项
     (一)报告期内公司重大诉讼,仲裁事项
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
    (三)报告期内公司控股股东没有变化,没有进行董事会的换届选举及改举;公司总经理及董事会秘书均未变动。
    (四)报告期内本公司无收购、出售资产及吸收合并事项
    (五)重大关联交易事项
    1.本公司煤炭产品的销售主要依靠国家铁路运输对外销售。因受国家铁路运输计划的影响,本公司暂无独立的外运煤炭销售系统。同时,公司下属的东风电厂生产的电力主要售予郑煤集团公司,上述提供服务和电力销售属于关联交易,在铁路运输计划暂时尚不能单独下达给股份公司时,该关系业经双方按国家规定,本着公平、公正的原则,签订了《综合服务协议》予以确定。郑煤集团公司保证在自己拥有铁路运输计划额度内,满足本公司年生产能力80%的运销需求;保证有偿供应本公司所需的用水、用电需求;本公司售给郑煤集团公司的电力按物价、电力部门的入网价格计算。交易内容的款项结算按实际发生额每半个月或1个月结算一次。虽然本公司与郑煤集团公司之间关联交易标的额较大,但由于合同的签订是本着公平的原则,所以对公司利润并无直接太大的影响。
    2.本公司向关联交易方销售产品情况如下:
关联方名称           销售产品项目    数量    金额(元)
郑州煤炭工业(集团)   煤炭        147万吨 190428283.49
有限责任公司           电力       17342万度 33476911.08
    上述购销关系均属正常的经营活动,对本公司未产生不公允影响。
     3.报告期内,本公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (六)本公司与控股股东的"三分开"情况。
    1.在人员方面,公司在劳动、人事工资管理等方面完全独立。公司经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
    2.在资产方面,本公司拥有独立的生产体系,辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有;公司拥有独立的采煤系统,煤炭的外运暂时委托控股股东代为销售。
    3.在财务方面,本公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,并在银行独立开户。
    (七)报告期内本公司没有对外发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
    (八)本年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司的会计师事务所。
    (九)报告期内,公司无重大担保项目。
    (十)报告期内,公司未更改公司名称及股票简称。
    八、财务会计报告
    1、审计报告
                                     审计报告(2001)
                                                         京会兴字48号
    郑州煤电股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度的利润表和2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果及2000年度的现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    北京兴华会计师事务所有限责任公司     注册会计师:吴亦忻
    地址:阜成门外大街2号万通新世界       注册会计师:王全洲
    广场708室                              2001年2月16日
    2、会计报表附后
    3、公司本年度会计报表合并范围没有发生变化,会计政策也没有发生变化。
    九、公司其它有关资料
    1. 公司变更登记日:2000年10月24日;企业法人营业执照注册号码为豫工商企:4100001003835
    2.税务登记号码:410183170011386
    3.公司聘请的会计师事务所为:北京兴华会计师事务所有限责任公司,办公地址为:北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室。
    4、公司未流通股票国有法人股的托管机构为上海证券中央登记结算公司。
    5、期后事项
    (1)公司于2001年1月16日召开2001年度第一次临时股东大会,出席会议股东及股东授权代表共12人,持有和代表公司股份594094860股,占公司总股本810000000亿股的73.35%,会议经审议形成如下决议:
    ①审议通过了选举李国安等11位先生为本公司第二届董事会董事的议案。
    ②审议通过了选举李振江等6位先生为本公司第二届监事会股东代表监事的议案。;另外三位职工代表监事张胜金、卫国华、高实现已于2001年1月12日由公司职工代表大会选举产生,他们和上述六名股东代表监事共同组成本公司第二届监事会。
    该决议公告刊登于2001年1月17日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (2)公司于2001年1月16日召开第二届董事会第一次会议,会议应到董事11人,实到11人。形成如下决议:
    ①一致选举李国安先生为第二届董事会董事长;
    ②根据董事长李国安提名,公司董事会聘任郭矿生先生为总经理;
    ③根据董事长李国安提名,公司董事会聘任付胜龙先生为第二届董事会秘书;
    ④根据总经理郭矿生先生提名,公司董事会聘赵康先生、薛渊博先生、王志勤先生为副总经理,聘任许杏枝女士为总会计师,聘任白财富先生为总经济师。
    此决议公告刊登于2001年1月17日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (3)公司于2001年1月16日召开第二届监事会第一次会议,会议应到监事9人,实到9人,形成如下决议:一致推举李振江先生为公司第二届监事会主席,根据监事会主席提名,聘任史水安先生为公司第二届监事会秘书。
    此决议公告刊登于2001年1月17日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    十、备查文件
    1.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
    2.载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    3.报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4.公司章程。

                                                                       郑州煤电股份有限公司
                                                                        二00一年二月二十日

                               资产负债表
编制单位:郑州煤电股份有限公司 2000年12月31日    单位:人民币元
资产                                    1999年度      2000年度
流动资产:                                                          
  货币资金                             98772056.19        8097784.25
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                954483.2          38009505
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            176661766.11      314304928.65
  其它应收款                           210697837.6      239949583.74
  减:坏帐准备                         28276763.17       36855656.73
  应收帐款净额                        359082840.54      517398855.66
  预付帐款                              5369966.76       13831946.74
  应收补贴款                               1000000           5000000
  存货                                 32841844.24       44909166.41
  减:存货跌价准备                       807580.42         745032.84
  存货净额                             32034263.82       44164133.57
  待摊费用                                82182.39                  
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                         497295792.9      626502225.22
长期投资:                                                          
  长期股权投资                                            22960000
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                                              22960000
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                                              22960000
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        533910366.33     1077394570.61
  减:累计折旧                        148661835.43      176513222.06
  固定资产净值                         385248530.9      900881348.55
  工程物资                                                          
  在建工程                            651211888.74       163263712.1
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                       1036460419.64     1064145060.65
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             64026677.21       62692680.42
  开办费                                                     1636098
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               64026677.21       64328778.42
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1597782889.75     1777936064.29
流动负债:                                                          
  短期借款                                83300000         148300000
  应付票据                                                   6113785
  应付帐款                             33524815.12       90016231.99
  预收帐款                             11917474.78          25883466
  代销商品款                                                        
  应付工资                             12725609.64       20929887.61
  应付福利费                           14797361.25       19694587.05
  应付股利                                                  20250000
  应付税金                              2681105.66        6336910.45
  其它应交款                             466732.16         651126.24
  其它应付款                           75797767.45      124629597.31
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                                          
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        235210866.06      462805591.65
长期负债:                                                          
  长期借款                            200382041.35          56900000
  应付债券                                                          
  长期应付款                            4188106.82        2700106.82
  住房周转金                              84960.73                  
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         204655108.9       59600106.82
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            439865974.96      522405698.47
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   450000000         810000000
  资本公积金                             401762610         221762610
  盈余公积                             85230860.96      108803551.16
  其中:公益金                         42615430.48       54401775.58
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          220923443.83      114964204.66
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                       1157916914.79     1255530365.82
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1597782889.75     1777936064.29


                          现金流量表
编制单位:郑州煤电股份有限公司  2000年度     单位:人民币元
资产                                      金额
一、经营活动产生的现金流量:                      
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                368921169.83
    收取的租金                                    
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                    
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                19000000
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                          
    经营活动产生的现金流入小计        387921169.83
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                229945529.45
    经营租赁所支付的现金                          
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               89750801.62
    支付的增值税款                                
    支付的所得税款                        19000000
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                             7290307
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                                          
    经营活动产生的现金流出小计        345986638.07
    经营活动产生的现金流量净额         41934531.76
二、投资活动产生的现金流量:                      
    收回投资所收到的现金                          
    分得股利或利润所收到的现金                    
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                            
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额                    
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流入小计                    
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金            170511544.13
    权益性投资所支付的现金                23000000
    债权性投资所支付的现金                        
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流出小计        193511544.13
    投资活动产生的现金流量净额       -193511544.13
三、筹资活动产生的现金流量:                      
    吸收权益性投资所收到的现金                    
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                            
    发行债券所收到的现金                          
    借款所收到的现金                      65000000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流入小计            65000000
    偿还债务所支付的现金                          
    发生筹资费用所支付的现金                      
    分配股利或利润所支付的现金                    
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                          
    偿付利息所支付的现金                4097259.57
    融资租赁所支付的现金                          
    减少注册资本所支付的现金                      
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流出小计          4097259.57
    筹资活动产生的现金流量净额         60902740.43
四、汇率变动对现金的影响:                        
    汇率变动对现金的影响                          
五、现金及现金等价物净增加额:                    
    现金及现金等价物净增加额          -90674271.94
附注:                                            
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                          
    以固定资产偿还债务                            
    以投资偿还债务                                
    以固定资产进行长期投资                        
    以存货偿还债务                                
    融资租赁固定资产                              
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                        
    净利润                            117863451.03
    加:少数股东损益                              
    购并利润                                      
    计提的坏帐准备或转销的坏帐          8578893.56
    固定资产折旧                       29459237.21
    无形资产及其他资产摊销              1416179.18
    待摊费用的减少(减增加)                      
    预提费用的增加(减减少)                      
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)                    
    固定资产报废损失                              
    财务费用                            6193319.17
    投资损失(减收益)                       40000
    递延税款贷项(减借项)                        
    存货的减少(减增加)              -12067322.17
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                             -166411910.46
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               56862684.24
    增值税增加净额                                
    其它                                          
    经营活动产生的现金流量净额         41934531.76
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                            
    货币资金的期末余额                  8097784.25
    减:货币资金的期初余额             98772056.19
    现金等价物的期末余额                          
    减:现金等价物的期初余额                      
    现金及现金等价物净增加额          -90674271.94


                        利润及利润分配表
编制单位:郑州煤电股份有限公司   2000年度     单位:人民币元
项目                                     1999年度      2000年度
一、主营业务收入                         479278821      458839432.18
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额                 479278821      458839432.18
    减:主营业务成本                   242533942.3      269226574.09
        主营业务税金及附加               6558864.2        7697061.79
二、主营业务利润                       230186014.5       181915796.3
    加:其他业务利润                      72664.28        2519700.14
    减:存货跌价损失                     807580.42         -62547.58
        营业费用                        7923250.63        8869281.53
        管理费用                       40917821.82       51205529.45
        财务费用                        1534655.16        6193319.17
三、营业利润                          179075370.75      118229913.87
    加:投资收益                                              -40000
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                      2418267.06        1495529.52
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      1683113.72        1821992.36
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          179810524.09      117863451.03
    减:所得税                                                      
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                            179810524.09      117863451.03
    加:年初未分配利润                167075024.57      220923443.83
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    346885548.66      338786894.86
    减:提取法定盈余公积金             17981052.41        11786345.1
        提取法定公益金                 17981052.42        11786345.1
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                310923443.83      315214204.66
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                      20250000
        转作股本的普通股股利              90000000         180000000
八、未分配利润                        220923443.83      114964204.66