浙江信联股份有限公司2000年年度报告摘要

股票简称:信 联 1 股票代码:400042

                 浙江信联股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
    一、公司简介
    (一)、公司法定中文名称:浙江信联股份有限公司
    公司法定英文名称:ZhejiangXinlianCo.Ltd.
    英文名称缩写:ZJXL
    (二)、公司法定代表人:王宏声
    (三)、公司董事会秘书:曹志远
    联系地址:杭州市上塘路68号
    联系电话:0571-5454614
    传真:0571-5454526
    (四)、公司注册地址:杭州市上塘路68号
    邮政编码:310014
    公司办公地址:杭州市上塘路68号公司
    电子信箱:ZJXL@mail.hz.zj.cn
    (五)、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    刊载公司年度报告的中国证监会指定因特网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:杭州市上塘路68号公司证券部
    (六)、公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:信联股份
    公司股票代码:600899
    二、主要财务数据和指标
    (一)、2000年度公司主要经营指标(单位:人民币)
利润总额     62,713,957.01
净利润       61,157,661.38
扣除非经营性损益后的净利润
             60,372,700.52
主营业务利润 37,518,700.48
其他业务利润 16,782,735.22
营业利润     23,274,372.51
投资收益     38,721,363.07
补贴收入       0
营业外收支净额  784,960.86
经营活动产生的现金流量净额 
             27,891,101.58
现金及现金等价物净增加额
             13,919,119.98
    说明:“扣除非经常性损益后的净利润”扣除的项目及金额如下:
    营业外收入784,960.86元,营业外支出66,589.43元。
    (二)、截止2000年末,公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币)
指标项目           2000年           1999年             1998年
主营业务收入 155,107,328.31    110,849,634.62    194,323,372.29
净利润        61,157,661.38     37,663,622.92     43,940,080.00
总资产       804,505,320.88    668,943,138.08    546,241,533.16
股东权益     482,885,539.92    436,834,811.68    406,264,499.76
每股收益               0.35              0.21              0.25
扣除非经营性损益后的每股收益
                       0.34              0.14              0.24
加权每股收益           0.35              0.21              0.25
每股净资产             2.72              2.46              2.29
调整后的每股净资产     2.70              2.45              2.26
每股经营活动产生的现金流量净额
                       0.16              0.11              0.18
净资产收益率(%)     12.7               8.62             10.81
加权净资产收益率(%) 12.7               8.62             10.81
    (三)、利润表附表报告期利润
                      净资产收益率      每股收益
                 全面摊薄  加权平均  全面摊薄   加权平均
主营业务利润       7.80      7.80       0.21       0.21
营业利润           4.80      4.80       0.13       0.13
净利润            12.70     12.70       0.35       0.35
扣除非经营性损益后的净利润
                  12.60     12.60       0.34       0.34
    (四)、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目          期初数      本期增加      本期减少        期末数
股本     177,505,386.00        0           -      177,505,386.00
资本公积 124,418,286.58        0           -      124,418,286.58
盈余公积  56,327,547.62   6,115,766.14     -       56,522,666.85
法定公益金13,368,502.11   3,057,883.07     -       13,368,502.11
未分配利润73,931,862.27  41,333,689.01     -      115,265,551.28
股东权益合计
         432,183,082.47  50,702,457.45     -      482,885,539.92
    变动原因说明:本期股本没有变化。盈余公积、法定公益金、未分配利润、股东权益增加是本期盈利所致。
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    1.股本变动情况表(单位:股)
股份类别     本次变动前     本次变动增减(+、-)    本次变动后
                     配股 送股 公积金转股 小计
㈠未上市流通股份
(1)发起人股份 123,200,000                              123,200,000
其中:国有法人持有股份
    境内法人持有股份
              123,200,000                              123,000,000
境外法人持有股份
    其他
(2)募集法人股
(3)内部职工股
(4)优先股或其他
    其中:转配股  350,386      -305,386    -305,386          0
未上市流通股份合计
              123,305,386      -305,386    -305,386     23,200,000
㈡已上市流通股份
(1)人民币普通股54,000,000                               54,000,000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他                        +305,386    +305,386    
已流通股份合计 54,000,000      +305,386    +305,386     54,305,386
㈢股份总数    177,505,386                              177,505,386
    (二)、股东情况介绍
    1.截止2000年末,公司股东总数为29,389户。
    2.截止2000年末,前十名股东持股情况
名次            股东名称      年末持股数(股)  占总股本(%)
1       上海声广投资有限公司    51480000             29.00
2       武汉上行科技有限公司    40830700             23.00
3       浙江省手工业合作社联合社 9883220              5.56
4       北京华信电子企业集团     8350000              4.70
5       武汉汉迅经济发展有限公司 6265930              3.53
6       上海迅宏科技有限公司     5325150              3.00
7       汉盛基金                 1003300              0.56
8       建行浙信                  450000              0.25
9       陈美华                    388500              0.21
10      华源亚太                  310699              0.17
    说明:①2000年2月,浙江省手工业合作社联合社(简称“浙江联社”)将其持有的本公司法人股835万股协议转让给北京华信电子企业集团(简称“北京华信”),本次转让后,上海声广投资有限责任公司(简称“上海声广”)成为本公司第一大股东。
    2000年5月,浙江联社将其持有的本公司法人股2485.07万股协议转让给武汉上行科技有限公司(简称“武汉上行”),本次转让后,武汉上行成为本公司第二大股东。
    2000年6月,浙江联社将其持有的本公司法人股626.59万股协议转让给武汉汉迅经济发展有限公司,本次股权转让前,浙江联社将其持有的本公司法人股532.515万股协议转让给武汉迅宏科技有限公司,本次转让后,浙江联社成为本公司第三大股东。
    ②本公司第二大股东武汉上行因债务纠纷,其持有的本公司法人股2485.07万股已被法院冻结。
    3.持股10%(含10%)以上的法人股东如下:  
    ①上海声广投资有限公司,法定代表人:王宏声。经营范围:投资、国内贸易。
    ②武汉上行科技有限公司,法定代表人:孙激清。经营范围:电子计算机,有线电视网络的开发、研制、技术服务,计算机、通迅设备零售及批发。
    4.报告期内,上海声广投资有限公司成为本公司第一大股东,武汉上行成为公司第二大股东,详见2000年4月18日、2000年5月26日《上海证券报》和《中国证券报》
    四、股东大会简介
    报告期内召开了二次股东大会,具体情况如下:
    (一)、1999年度股东大会2000年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登会议通知,2000年6月30日上午在杭州西子宾馆召开股东大会。参加会议的股东及股东授权代表14人,代表股份112,828,780股,占公司总股本的63.56%。会议通过如下决议:
    1.1999年度董事会工作报告
    2.1999年度监事会工作报告
    3.1999年度财务决算报告
    4.1999年度利润分配预案
    5.更换会计师事务所议案
    6.董、监事更换议案决议公告刊登于2000年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》上。
    (二)、2000年临时股东大会2000年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登会议通知,2000年12月29日在杭州西子宾馆召开大会。参加会议的股东及代表9人,代表股份108,547,680股,占公司总股本的61.15%。审议通过了同意公司董事会关于信联股份收购武汉迅宏科技有限公司99%股权的议案。
    决议公告于2000年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》上。
     五、董事会报告
    (一)、公司经营情况
    1.公司所处行业及本行业中的地位公司经1999年重组,已从传统的钢铁企业转型为从事有线电视网络投资建设及网上增值业务开发经营的新型企业。有线电视网络属于信息产业,是目前三大信息网络之一,其特点是单向的宽带网,实现双向改造后可升级为宽带信息网;随着《电信条例》的颁布实施,有线电视网络企业可以从事电信业务,其发展前景广阔。
    公司在有线电视网络领域的投资较大,与同类上市公司相比,其市场份额名列前茅。
    2.公司主营业务情况
    (1)公司主营业务为有线电视网络建设、开发、服务;网络传输软件及设备、材料的开发、销售;网络工程安装、服务;实业投资。2000年因多功能服务尚未展开,仍然依靠收视费等传统业务,未来的增长主要依靠多功能服务的拓展。
    (2)本公司2000年完成主营业务收入15,510.33万元,实现主营业务利润3,751.87万元,利润总额为6,271.4万元,净利润6,115.8万元,公司主营业务构成基本情况如下:
    主营业务收入(万元)  比重(%)     主营业务利润(万元)    比重(%)
信息产业收入14128.02    91.10          3571.16            95.10
金属制品行业 1082.31     6.98            43.21             1.20
其他行业      300.00     1.93           137.50             3.70
合计        15510.33                   3751.87     
    3.在经营中出现的问题与困难解决办法本公司通过资产重组,已全面转向有线电视网络行业,虽然该行业的发展前景很好,但目前仍需进行双向改造,需要大量的资金投入,对公司的资金造成很大压力。本公司争取在新的一年里,筹措资金向网络上游产业(网络设备制造业)延伸,以解决双向改造中的设备需求问题,同时使公司在信息领域形成产业链。
    (二)、公司财务状况
    1.公司2000年末总资产为80,450.5万元,比上年增加13,695.9万元;股东权益合计为48,288.6万元,比上年增长5,050.8万元;公司2000年实现主营业务利润为3,751.87万元,比上年增加2,646.11万元;净利润6,115.8万元,比上年增加2,564.4万元。
    2.关于会计师事务所出具的有解释性说明事项的说明
    本报告期内,深圳大华天诚会计师事务所出具了带说明段的无保留意见审计报告。对此,公司董事会说明如下:
    本公司在2000年11月18日与湖北声广实业有限公司签订了关于武汉迅宏科技有限公司(以下简称“武汉迅宏”)之股权转让意向书,于2000年11月22日刊登提示性公告(详见11月26日《中国证券报》、《上海证券报》)。意向书签订后,公司聘请具有证券资质的评估公司深圳市德正信资产评估有限公司对标的公司进行资产评估,聘请国信证券有限责任公司为本次收购事件之独立财务顾问,聘请北京中伦金通律师事务所为本次收购事件之法律顾问。并于2000年11月26日签订股权转让协议书,公司董事会、监事会分别为此作出决议,武汉迅宏99%之股权按评估价24306万元人民币协议转让,国信证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告、律师事务所出具了法律意见书(详见2000年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》)。该股权转让方案于2000年12月29日召开临时股东大会审议,参加股东代表共9人,代表股份108,547,680股,占公司总股本的61.15%,并以57,067,680股赞成(占有效表决股数的100%,关联方回避)一致通过(详见2000年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》)。该此股权收购至报告日,款项已全部结清,股权已过户完毕。
    (三)、公司投资情况
    1.前次募集资金使用情况
    公司无前次募集资金在本年度使用的情况
    2.非募集资金投资情况
    本公司及董事会决议及股东大会审议通过,在2000年11月26日出资24,062.94万元收购了武汉迅宏科技有限公司99%的股权,间接投入河南有线电视网络49%股份,枣庄有线电视网络数据公司51%股权、南海市新迅网络服务有限公司51%股权,北京金伟华软件开发有限公司51%股权。其资金来源为公司退出“长春视网”及剥离信联钢铁厂之款项,目前已全部结清,其股权也已过户完毕。
    (四)、新年度的业务发展计划
    在新的一年里,公司在完成经营战略调整的基础上,坚持以高科技信息产业为发展方向,稳固有线电视传统业务,拓宽多功能服务,并在网络上游产业上定位发展,形成产业链。围绕上述指导方针,主要抓好如下工作:
    1.根据公司新纳股权单位的现状,加强内部管理,理顺管理体系,加强对投资单位的管理。
    2.在网络上游产业上加大调研力度,对高科技项目进行定位,抓住契机,进一步拓宽公司发展空间。
    3.根据国家政策,做好公司融资工作,壮大公司实力,创造公司发展条件。
    4.在稳固有线网络现有的传统业务基础上,加大增值业务的开发。
    (五)、董事会日常工作情况
    1.2000年度公司董事会共召开了五次会议,其会议情况及决议内容如下:
    (1)二届七次董事会于2000年3月27日召开,审议通过如下决议:
    ①通过1999年度财务报告及2000年工作计划
    ②通过1999年度董事会工作报告
    ③通过1999年度财务预算报告
    ④通过1999年度利润分配预案
    ⑤通过延长1999年度配股期限提案
    ⑥通过1999年年度报告及摘要详见2000年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (2)二届八次董事会于2000年5月29日召开,审议通过如下决议:
    ①因股权变动及工作调动等原因,戴震华先生、徐旭阳先生、钱万镒先生、程虹先生辞去本公司董事职务,推荐王宏声先生、孙激清先生、张海儿先生、季涛先生为本公司董事。
    ②聘请曹志远先生为董事会秘书。
    ③自2000年起聘请深圳大华会计师事务所为本公司会计师事务所。
    ④提议召开1999年度股东大会。详见2000年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (3)二届九次董事会于2000年6月30日召开,审议通过如下决议:
    ①选举王宏声先生为本公司董事长,王菲女士为本公司副董事长。
    ②聘请下列成员为本公司经理班子成员:
    总经理:季涛副总经理:吴立平、丁渭文、阮云财务总监:郑雪亮详见2000年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (4)二届十次董事会于2000年8月16日召开,审议通过如下决议:
    ①同意退出长春北方有线电视网络公司49%股份,并用另一个相似规模的有线电视网络股份置换,责成公司经理班子落实。
    ②通过2000年中期报告。详见2000年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (5)二届十一次董事会于2000年11月26日召开,审议通过如下决议:
    ①通过收购武汉迅宏99%股权的方案。
    ②同意退出长春视网股权的补偿方案。详见2000年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
    2.董事会对股东大会决议执行情况《1999年增资配股议案》因公司1999年度进行了重大的资产重组,不符合配股要求,证监会未予通过。其他股东大会决议事项已经全部由董事会组织实施完毕。12月29日临时股东大会通过的收购武汉迅宏科技99%股权议案,其款项已全部结清,股权已过户完毕。
    (六)、公司管理层及员工情况
    1.董事、监事、高级管理人员情况
姓名  性别  年龄    职务        任期起止日期    年初持股数   年末持股数
王宏声 男    32     董事长    1999.11~2002.5       0           0
王菲   女    40     副董事长  1999.11~2002.5       0           0
刘烨   男    34     董事      1999.11~2002.5       0           0
刘智原 男    44     董事      1999.11~2002.5       0           0
孙激清 男    33     董事      2000.5 ~2002.5       0           0
张海儿 男    41     董事      2000.5 ~2002.5       0           0
季涛   男    36     董事      2000.5 ~2002.5       0           0
谢勰   男    33     监事      2000.5 ~2002.5       0           0
雷祖华 男    65     监事      1999.5 ~2002.5       0           0
董维君 男    52     监事      1999.5 ~2002.5       0           0
吴立平 男    35     副总经理  2000.5 ~2002.5       0           0
丁渭文 男    41     副总经理  2000.5 ~2002.5       0           0
阮云   男    39     副总经理  2000.5 ~2002.5       0           0
曹志远 男    35     董事会秘书2000.5 ~2002.5       0           0
郑雪亮 男    31     财务总监  2000.5 ~2002.5       0           0
    (1)以上董事、监事、高管人员中,季涛、董维君、吴立平、丁渭文、曹志远、郑雪亮等六人在公司领取报酬,报酬5~6万元3人,4~5万元3人。
    (2)报告期内董事、监事、高管人员离任情况2000年5月29日经二届八次董事会聘任曹志远先生为公司董事会秘书。2000年6月30日经1999年度股东大会审议批准,戴震华、徐旭阳、钱万镒、程虹辞去公司董事职务,增补谢勰为公司监事。
    2000年6月30日经二届九次董事会选举王宏声先生为董事长,王菲女士为副董事长,同时任命季涛先生为公司总经理,吴立平、丁渭文、阮云为副总经理,郑雪亮为财务总监。
    2.公司员工情况本公司截止2000年底,员工总人数为324人。大专以上学历47人,中专、高中学历26人;高级职称4人,中级职称22人,初级职称12人;技术人员17人,财务人员15人,行政管理人员41人,退休人员182人。退养、待岗人员30人。
    (七)、2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策
    1.本年度利润分配预案
   经深圳大华天城会计师事务所审计,公司2000年度实现主营业务收入155,107,328.31元,实现利润总额62,713,957.01元,净利润61,157,661.38元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金6,115,766.14元;提取5%的法定公益金3,057,883.07元,结余利润51,984,012.17元,加上99年度结转未分配利润73,931,862.27元,总计可提供分配利润125,915,874.44元。由于公司转型,处于高额投入和高速扩张阶段,资金压力较大,分配方案拟定为按2000年末的总股本177,505,386股,按每10股派发红利0.60元(含税),计10,650,323.16元,尚余未分配利润115,460,670.51元结转下年度分配。
    2.2001年度利润分配政策
   (1)公司2001年度至少实施一次利润分配。
    (2)公司2001年实现的净利润和2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于30%。
    (3)公司的分配形式将采取现金或送股或转赠或相结合的方式派发股利。
    (八)、其他事项
    1.2001年度续聘深圳大华天诚会计师事务所。
    2.公司选定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
    六、监事会报告
    (一)、报告期内监事会工作情况本公司监事会在2000年度内共召开了五次会议,其决议内容如下:
    1.3月27日召开二届二次监事会议,审议通过公司《1999年度报告和摘要》,审议通过《1999年度监事会工作报告》。详见3月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
    2.5月29日召开二届三次监事会议,审议通过俞志行先生辞去监事会职务,推荐谢勰先生为新增监事,提请股东大会通过。详见5月30日《中国证券报》、《上海证券报》。
    3.6月30日召开二届四次监事会议,选举谢勰先生为监事会主席。详见7月1日《中国证券报》、《上海证券报》。
    4.8月17日召开二届五次监事会议,审议通过公司中期报告。详见8月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
    5.11月26日召开二届六次监事会议,审议通过公司收购武汉迅宏科技有限公司99%股权的方案;审议通过退出长春网股权的补偿方案。详见11月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (二)、公司依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程进行规范运作,没有发现公司董事、高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (三)、报告期内,公司收购资产交易作价合理,没有发现内幕交易,程序合法、规范,无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
    (四)、本报告期内,深圳大华天诚会计师事务所为公司出具了有解释性说明的审计报告。监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。对于审计报告解释性说明所涉事项,董事会做出的说明符合公司实际情况,对处理相关事项所制定的措施是切实可行的。
    七、重要事项
    (一)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)、报告期内公司董事及高管人员无受监管部门处罚情况。
    (三)、报告期内:
    1.于2000年4月原控股股东浙江省手工业合作社联合社把835万股法人股转让给北京华信电子企业集团,原第二大股东上海声广投资有限公司成为本公司控股股东。(详见2000年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》)。
    2.董事会二届八次会议,聘任曹志远先生为董事会秘书。(详见2000年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》)。
    3.经1999年度股东大会表决通过,同意戴震华、徐旭阳、钱万镒、程虹辞去公司董事职务,同意俞志行辞去公司监事职务,增补王宏声、孙激清、张海儿、季涛为公司董事,谢勰为公司监事。(详见2000年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》)
    4.董事会二届九次会议,选举王宏声先生为董事长,王菲女士为副董事长,谢勰先生为监事会主席。聘任季涛先生为总经理,吴立平、丁渭文、阮云先生为副总经理,郑雪亮先生为财务总监。
    (四)、重大关联交易事项
    报告期内,于2000年11月26日本公司与湖北声广实业有限公司签订股权转让协议,以2,4062.94万元人民币受让其所拥有的武汉迅宏科技有限公司99%的股权,从而间接拥有河南省中原有线电视网络有限责任公司49%的股份,枣庄有线电视网络数据有限公司51%的股权,南海市新迅网络服务有限公司51%股份及北京金伟华软件开发有限责任公司51%的股份。收购资金来源为本公司退出长春北方有线电视网络有限公司之本金及投资补偿款和公司剥离信联钢铁厂之款项。长春北方有线电视网络有限公司股权系本公司在1999年5月从上海声广投资有限公司、湖北声广实业有限公司等处受让的49%股权,后因过户等原因未能正常运行,使本公司未能实质取得该股权,根据原股权转让协议书之承诺,经协商原股权出让方按年12%的收益率返还本公司补偿还金共计2210万元。本次收购资产,经具有证券资质的评估公司和会计师事务所评估审计,聘请了律师事务所财务顾问出具了法律意见书和独立财务顾问报告,并经董事会决议,股东大会表决通过(关联方回避)。详见2000年11月28日及2000年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (五)、公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况
    公司相对于控股股东人员独立、资产独立、财务独立。
    1.人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立,公司高管人员在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任职务。
    2.资产方面。公司拥有独立完整产业体系,所购资产股权均已过户。
    3.财务方面。公司设有独立的财务部门,并建立独立的会计核算系统和财务管理制度,并在银行独立开户。
    (六)、报告期内,无公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站上披露承诺事项等情况。
    (七)、报告期内,本公司无重大托管、承包、租赁经营情况。
    (八)、公司聘请的财务审计机构为深圳大华天诚会计师事务所。
    (九)、报告期内,公司无更改名称或股票简称情况。
    八、财务会计报告
                                      审计报告
                                              深华股审(2001)第013号
    浙江信联股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的合并与公司资产负债表、2000年的合并与公司利润及利润分配表和2000年的合并与公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年的经营成果及现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外,我们注意到:如附注10所述,贵公司于2000年12月28日收购了与公司主营业务相同的资产--武汉迅宏科技有限公司99%的股权,收购价以评估价格为基准价,为人民币24,306万元。评估公司对武汉迅宏的长期投资的评估按收益现值法进行。本次股权转让已经贵公司2000年临时股东大会批准。
    深圳大华天诚会计师事务所      中国注册会计师  李秉心
                中国 深圳         中国注册会计师  邬建辉
        报告日期:2001年2月10日(外勤结束日)  2001年2月25日(附注11)
    附注10、其他重要事项说明
    1、本公司1999年度主营业务增加了网络建设、开发服务,网络工程安装等,当年已办妥工商变更手续。1999年度本公司将拥有的浙江信联钢铁有限公司99%的股份出让给公司股东浙江省手工业合作社联合社(以下简称“浙江联社”),本公司的子公司湖北声广网络有限公司于2000年3月2日已确认受让湖北有线电视网络有限公司49%的股权,通过上述股权转让使本公司主营业务发生了变化。本期金属制品销售收入10,823,128.31元,网络工程相关收入144,284,200.00元。
    2、本公司以钢铁资产出资与浙江联中贸易发展有限公司共同组建浙江信联钢铁有限公司,占99%的股权,后于1999年12月与浙江联社签订股权转让协议,将其持有的99%股权以1.9亿元转让给浙江联社,协议规定付款期为1999年12月30日,逾期自2000年1月1日起按月息5‰计收利息。本公司已于2000年2月17日前全部收到价款本金,逾期部分未按股权转让协议的规定计收利息,按规定应补计的利息1,006,751.17元现已豁免。此笔款项收到后即借与深圳声广实业有限公司,按月息5.5‰计收利息,截至2000年6月30日本公司已收回全部本金及利息,其中利息共计5,039,503.63元。
    3、本公司应收杭州绿洲房地产开发有限公司(以下简称“绿洲公司”)违约金320万元至今仍未收回。本公司与绿洲公司于2000年4月签订了补充协议,约定320万元以房抵款,但截至2000年12月31日,仅其中120万元有房产作抵押,但该房产未办理过户手续,因此仍无充足证据证明此项房抵款的行为效力。另200万则无房产作抵押。本年冲回此笔已于1999年度确认的“营业外收入”320万元,调减本期的“年初未分配利润”。
    4、1999年4月本公司分别与上海声广投资有限公司、重庆泰正科贸有限责任公司、湖北声广实业有限公司、深圳市声广实业有限公司四方签订了股权转让协议书,以1.3亿元人民币的价格受让上述四家公司持有的深圳市商圣实业有限公司(以下简称“深圳商圣”)99%股权和深圳市声雷实业有限公司(以下简称“深圳声雷”)60%的股权,从而间接投资长春北方有线视网公司(以下简称“长春视网”)。截至1999年12月底,贵公司已用银行借款付清全部投资款。后因长春视网的过户问题,该公司一直未能运作。2000年11月26日,本公司与上述四家公司签订了《关于退出长春视网股权之补偿协议书》,达成如下协议:上述四家公司根据所收到的股权转让款额按年收益率12%给本公司相应补偿,期限从1999年7月1日至2000年11月30日共17个月,由此计算得出上海声广投资有限公司应补偿1,212万元,重庆泰正科贸有限责任公司应补偿526万元,湖北声广实业有限公司应补偿421万元,深圳市声广实业有限公司应补偿51万元,共计2,210万元。本公司将该款项计入了本年的投资收益。
    5、本公司于2000年12月28日向湖北声广实业有限责任公司收购了武汉迅宏科技有限公司99%的股权,收购价以深圳市德正信资产评估有限公司深资专评报字犤2000犦第040号资产评估报告的评估结果为基准价确认,为24,306万元。评估公司对武汉迅宏的长期投资的评估按收益现值法进行,增值了15,402.16万元,增值率为184.73%。评估前武汉迅宏的总资产为13,690.34万元,净资产为8,903.84万元。本次股权转让已经本公司2000年临时股东大会批准。此项交易属关联方交易。
    6、本期合并报表范围发生变更,比上年减少了浙江金明伞骨有限公司和浙江信联房地产开发有限公司。
    浙江金明伞骨有限公司是本公司和台湾明和洋伞工业有限公司于1993年合作成立的中外合作企业,注册资本为36万美元,本公司占该公司75%的股权,由于该公司的产品技术含量低,市场竞争激烈,从1998年开始生产规模日渐萎缩,业务量较少,加上本公司资产重组,人员结构调整等原因,该公司现已无经营活动,准备办理注销手续,故本年不纳入合并范围。
    浙江信联房地产开发有限公司是本公司和子公司浙江金波钢业有限公司共同投资成立的公司,注册资本人民币1,000万元,本公司占95%的股权。由于经营不善,本公司拟将该公司转让,转让协议已于近几日签署。考虑到该公司总资产仅占本公司总资产的2.2%,决定不将其纳入本年的合并范围。
    会计报表(见附表)。
    九、公司的其他有关资料
    1.公司首次注册登记日期:1996年4月18日
    地点:浙江省工商行政管理局
    2.企业法人营业执照注册号:3300001000594
    3.税务登记号码:330000142936832
    4.公司未流通股票的托管机构:上海中央证券登记结算公司
    5.公司聘请的会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所
    办公地址:深圳市天安数码城
    十、备查文件目录
    (一)、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    (二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                                                  浙江信联股份有限公司董事会
                                                                       二00一年二月二十七日
                            浙江信联股份有限公司年报摘要更正、补充公告

    本公司年报摘要已于2001年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定的因特网址上披露,因工作疏漏,需作下列更正、补充:
    一、摘要之二“主要财务数据和指标”第(四)“报告期内股东及变动情况”;
    盈余公积期末数原来56,522,666.85改为65,696,316.06
    法定公益金期末数原来13,368,502.11改为16,426,385.18
    二、摘要之三“股东变动及股东情况”第(一)“股本变动情况”;
    其中转配股变动前原来350,386改为305,386
    未上市流通股份合计变动前原来123,305,386改为123,505,386
    未上市流通股份合计变动后原来23,200,000改为123,200,000
    三、摘要之七“重要事项”之(四)“重大关联交易事项”增加以下内容:
    本公司应收帐款年末余额37,387,438.79元,其中武汉汉迅经济发展有限公司为30,768,400.00元,占公司关联交易应收帐款的85.26%,该款为本公司应收货款。武汉汉迅经济发展有限公司是本公司第五大股东,占本公司总股本的3.53%。
    四、摘要之八“财务会计报告”之附注10“其他重要事项说明增加以下内容:
    本期年初未分配利润与上期业经审计的年末未分配利润78,583,591.48元,差额4,651,729.21元,主要原因为①1999年度帐面已确认应收绿洲房地产公司违约金3,200,000.00元为当期损益,至2000年在协议规定期限内仍未收回,予以冲回此笔已确认的收入,进行追溯调整,调减年初未分配利润“3,200,000.00元”。②浙江金波钢业有限公司对浙江信联房地产开发有限公司以前年度累计利润进行权益法补调227,098.51元,从而导致本公司本部对浙江金波钢业有限公司51%的投资按权益法调整年末未分配利润“115,820.24元”。③因调整湖北声广网络有限责任公司1999年度企业间拆借利息收入净额146,109.99元,本公司对其按投资比例99%进行权益法调整,调整年初未分配利润“144,648.89元”。据上述调整,本公司业已重编上年会计报表。
    五、摘要之八“财务会计报告”之附表“资产负债表(续)”:
    公益金年末数合并数原来13,368,502.11改为16,426,385.18
    公益金年末数母公司原来13,368,502.11改为16,426,385.18
    由于本公司工作上的粗心、疏漏,给广大投资者阅读造成困难和不便,本公司董事会对此表示歉意,特此公告。

                                                                 浙江信联股份有限公司董事会
                                                                      二00一年三月五日


                                                 资产负债表
编制单位:浙江信联股份有限公司                                    单位:人民币元
资产                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                            139606576.22       16091372.97
  短期投资                                   10000                  
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                               10000                  
  应收票据                                                          
  应收股利                               9727477.2       10295405.33
  应收利息                                                          
  应收帐款                             40314742.97        4438796.13
  其它应收款                          119722118.45      155039904.95
  减:坏帐准备                          8802027.38        2825589.18
  应收帐款净额                        151234834.04       156653111.9
  预付帐款                             11440355.73        1274274.23
  应收补贴款                                                        
  存货                                  5933214.04        2154120.59
  减:存货跌价准备                       651188.31         651188.31
  存货净额                              5282025.73        1502932.28
  待摊费用                                81575.15            181.27
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        317382844.07      185817277.98
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      183354475.42      485439756.47
  长期债权投资                            363512.5          363512.5
  其它长期投资                        189274461.33                  
  长期投资合计                        372992449.25      485803268.97
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                        372992449.25      485803268.97
  其中:合并价差                      189274461.33                  
        股权投资差额                  189274461.33                  
固定资产:                                                          
  固定资产原值                          58752070.7        34172068.9
  减:累计折旧                           9065124.4         5694270.7
  固定资产净值                          49686946.3        28477798.2
  工程物资                                                          
  在建工程                             24480431.85        1269496.85
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                         74167378.15       29747295.05
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             39224415.03                  
  开办费                                 738234.38         104318.62
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               39962649.41         104318.62
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            804505320.88      701472160.62
流动负债:                                                          
  短期借款                               145560000         125500000
  应付票据                                                          
  应付帐款                              1095808.94            446.27
  预收帐款                                38568.13              3300
  代销商品款                                                        
  应付工资                               206081.79          83708.29
  应付福利费                            -137776.38        -275110.86
  应付股利                             10706567.01       10706567.01
  应付税金                              2988259.36        2780921.16
  其它应交款                             197852.14          53299.85
  其它应付款                           57467901.98       17407402.23
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               351661.75         326086.75
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        218474924.72       156586620.7
长期负债:                                                          
  长期借款                                62000000          62000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                            62000000          62000000
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            280474924.72       218586620.7
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                         41144856.24                  
股东权益:                                                          
  股本                                   177505386         177505386
  资本公积金                          124418286.58      124418286.58
  盈余公积                             65696316.06       65501196.83
  其中:公益金                         13368502.11       13368502.11
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          115265551.28      115460670.51
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        482885539.92      482885539.92
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  804505320.88      701472160.62

                                                资产负债表
编制单位:浙江信联股份有限公司                                 单位:人民币元
资产                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                             41747135.91        2172252.99
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                 8276400           8276400
  应收利息                                                          
  应收帐款                             14318445.83        14148584.1
  其它应收款                          198374213.39       76851727.02
  减:坏帐准备                          8565126.82        5181017.11
  应收帐款净额                         204127532.4       85819294.01
  预付帐款                              4286296.39         939273.42
  应收补贴款                                                        
  存货                                  5269688.47        2872720.42
  减:存货跌价准备                                                  
  存货净额                              5269688.47        2872720.42
  待摊费用                               127358.36                  
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        263834411.53      100079940.84
长期投资:                                                          
  长期股权投资                      372169401.47      530425391.49
  长期债权投资                            413512.5          413512.5
  其它长期投资                         -1975258.25                  
  长期投资合计                        370607655.72      530838903.99
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                        370607655.72      530838903.99
  其中:合并价差                       -1975258.25                  
        股权投资差额                   -1975258.25                  
固定资产:                                                          
  固定资产原值                          36629759.2        32100968.9
  减:累计折旧                          8118506.84         5027323.2
  固定资产净值                         28511252.36        27073645.7
  工程物资                                                          
  在建工程                              1273939.85        1273939.85
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                         29785192.21       28347585.55
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                 606010.16          406417.9
  长期待摊费用                            12966.48                  
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                 618976.64          406417.9
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                             664846236.1      659672848.28
流动负债:                                                          
  短期借款                               144900000         139900000
  应付票据                                                          
  应付帐款                               151649.82            446.27
  预收帐款                              2520507.97         138064.37
  代销商品款                                                        
  应付工资                               443257.19         409431.69
  应付福利费                             278517.71           81245.3
  应付股利                                56243.85          56243.85
  应付税金                                 2663559        2353495.21
  其它应交款                             325460.34          16767.65
  其它应付款                            3808694.11       11071515.64
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                394289.5          385764.5
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        155542179.49      154412974.48
长期负债:                                                          
  长期借款                                72000000          72000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                           784590.86         784590.86
  长期负债合计                         72784590.86       72784590.86
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                            97081.24          97081.24
负债合计:                                                          
  负债合计                            228423851.59      227294646.58
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                          4239302.04                  
股东权益:                                                          
  股本                                   177505386         177505386
  资本公积金                          124418286.58      124418286.58
  盈余公积                             56327547.62       56327547.62
  其中:公益金                         13368502.11       13368502.11
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           73931862.27        74126981.5
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        432183082.47       432378201.7
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                   664846236.1      659672848.28

                                               现金流量表
编制单位:浙江信联股份有限公司                                单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                 95163154.25        6836334.59
    收取的租金                          1683300.01        1683300.01
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                              331686495.31      378064471.05
    经营活动产生的现金流入小计        428532949.57      386584105.65
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                 64023895.61                  
    经营租赁所支付的现金                 131702.86          94235.27
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                                5443473.92        4993049.87
    支付的增值税款                       181515.03         181515.03
    支付的所得税款                      2813885.03        2813885.03
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          3405609.23         449439.86
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                              342804976.71      350160879.01
    经营活动产生的现金流出小计        418805058.39      358693004.07
    经营活动产生的现金流量净额          9727891.18       27891101.58
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金              -14178529.57                  
    分得股利或利润所收到的现金             8278704           8278704
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额                                      
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流入小计         -5899825.57           8278704
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金                 70418.3                  
    权益性投资所支付的现金            -116650001.1                  
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流出小计        -116579582.8                  
    投资活动产生的现金流量净额        110679757.23           8278704
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                      75900000          65900000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计            75900000          65900000
    偿还债务所支付的现金                  91800000          81800000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金                                      
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金                 6648208.1         6350685.6
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流出小计          98448208.1        88150685.6
    筹资活动产生的现金流量净额         -22548208.1       -22250685.6
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额           97859440.31       13919119.98
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             61157661.38       61157661.38
    加:少数股东损益                      23057.96                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐         -4494506.12       -5945739.38
    固定资产折旧                         514334.23          315071.7
    无形资产及其他资产摊销                978589.7          935640.5
    待摊费用的减少(减增加)                                        
    预提费用的增加(减减少)                                        
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)          -197525.82                  
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                             6648208.1         6350685.6
    投资损失(减收益)                -69107829.83      -67127369.18
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)                -464183.58         718599.83
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                               -1379182.21       28586000.11
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               15390875.46        2249362.71
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额          9727891.18       27891101.58
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                139606576.22       16091372.97
    减:货币资金的期初余额             41747135.91        2172252.99
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额           97859440.31       13919119.98

                                            利润及利润分配表
编制单位:浙江信联股份有限公司                                  单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、主营业务收入                      155107328.31         667482.07
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              155107328.31         667482.07
    减:主营业务成本                   114759506.7         652033.42
        主营业务税金及附加              2829121.13           2782.83
二、主营业务利润                       37518700.48          12665.82
    加:其他业务利润                   16782735.22       15251380.36
    减:存货跌价损失                     651188.31         651188.31
        营业费用                           37998.8              6780
        管理费用                       17505218.99       13158700.95
        财务费用                       12832657.09       12547957.86
三、营业利润                           23274372.51      -11100580.94
    加:投资收益                       38721363.07       73073108.56
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                       784960.86         784960.86
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                        66739.43          66589.43
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           62713957.01       62690899.05
    减:所得税                          1533237.67        1533237.67
        少数股东损益                      23057.96                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             61157661.38       61157661.38
    加:年初未分配利润                 73931862.27        74126981.5
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    135089523.65      135284642.88
    减:提取法定盈余公积金              6115766.14        6115766.14
        提取法定公益金                  3057883.07        3057883.07
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                125915874.44      126110993.67
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                 10650323.16       10650323.16
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                        115265551.28      115460670.51

                                              利润及利润分配表
编制单位:浙江信联股份有限公司                                      单位:人民币元
项目                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
一、主营业务收入                      110849634.62       66589431.97
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              110849634.62       66589431.97
    减:主营业务成本                   98511548.46       65449661.73
        主营业务税金及附加              1280476.73         199549.44
二、主营业务利润                       11057609.43          940220.8
    加:其他业务利润                    9013486.92        5112428.56
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                         121361.51           81032.5
        管理费用                       16940493.36       11793919.26
        财务费用                        8879675.19       10469182.38
三、营业利润                           -5870433.71      -16291484.78
    加:投资收益                       37925963.85       46067515.13
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                     12041617.64       12013959.06
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                      1890631.65         1844454.6
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           42206516.13       39945534.81
    减:所得税                          4486892.76        4429713.94
        少数股东损益                      56000.45                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             37663622.92       35515820.87
    加:年初未分配利润                 41575612.48       43918533.76
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                      79239235.4       79434354.63
    减:提取法定盈余公积金              3551582.09        3551582.09
        提取法定公益金                  1755791.04        1755791.04
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 73931862.27        74126981.5
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         73931862.27        74126981.5