中国四川国际合作股份有限公司2000年年度报告摘要

股票简称:中 川 3 股票代码:400040

                             中国四川国际合作股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
    一、公司简介
    1 、公司法定中文名称:中国四川国际合作股份有限公司
    英文名称:China Sichuan International Cooperation Co.,Ltd.
    缩写:SIETCO
    2 、公司法定代表人:沈国钧董事长
    3 、公司董事会秘书:陈 璞
    联系地址:四川省成都市顺城大街206 号四川国际大厦24 层
    电话:028-6520852
    传真:028-6521326
    电子信箱:sietcodb@sina.com
    4 、公司注册地址:四川省成都市永兴巷15 号
    公司办公地址:四川省成都市顺城大街206 号四川国际大厦24 层
    邮编:610012
    电子信箱:sietco@mail.sc.cninfo.net
    公司国际互联网网址:http://www.sietco.com.cn
    5 、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
    刊载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:四川省成都市顺城大街206 号公司董事会办公室
    6 、公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:中川国际
    股票代码:600852
    二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要利润指标(单位:人民币元)
利润总额:43,582,989.73
净利润:40,287,026.20
扣除非经常性损益后的净利润:38,731,978.48
主营业务利润:100,686,797.11
其他业务利润:4,551,380.90
营业利润:41,064,971.02
投资收益:2,532,109.32
补贴收入:-
营业外收支净额:-14,090.61
经营活动产生的现金流量净额:21,047,654.51
现金及现金等价物净增加额:-25,594,102.57
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:1,555,047.72
    其中:
    a.处理固定资产收益:188,088.55
    b.处理长期投资收益:1,366,959.17
    2 、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 ((金额单位:人民币元)
项目         
           2000 年               1999 年               1998 年
                           调整后    调整前     调整后           调整前
主营业务收入 
      287,801,284.29  215,278,995.87        262,280,552.18    262,280,552.18
净利润       
       40,287,026.20   18,145,393.63         19,678,692.81     25,487,746.71
总资产       
    1,095,741,306.76  917,491,513.08        918,660,002.40  1,076,045,839.60
股东权益(不含少数股东权益)
      252,139,746.88  208,130,863.81        189,985,470.18    367,421,422.07
每股收益     
                0.25            0.11                  0.18              0.23
扣除非经营性损益后
的每股收益   
                0.24            0.08                  0.06              0.11
每股净资产   
                1.53            1.27                  1.73              3.35
调整后的每股净资产
                1.41            1.09                  0.92              2.14
每股经营活动产生的
现金流量净额 
                0.13            0.90                 -0.08             -0.08
净资产收益率%
               15.98            8.72                 10.36              6.93
    注:(1)主要财务指标计算方法:每 股收益=净利润/年度末普通股股份总数
报告期利润                        净资产收益率             每股收益
                              全面摊薄      加权平均   全面摊薄 加权平均
主营业务利润                   39.93%        44.11%        0.61  0.61
营业利润                       16.29%        17.99%        0.25  0.25
净利润                         15.98%        17.65%        0.25  0.24
扣除非经常性损益后的净利润     15.79%        16.97%        0.24  0.24
    其计算公式为:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
    加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产x 新增净资产下一月份起至报告期末的月份数/12-报告期回购或现金分红等减少净资产x 减少净资产下一月份起至报告期末的月份数/12)
    加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数x 增加股份下一月份起至报告期末的月份数/12-报告期因回购或缩股等减少股份数x 减少股份下一月份起至报告期末的月份数/12)
    三 、股东情况介绍
    (1)报告期末公司股东总数为15362 户。
    (2)报告期末主要股东持股情况
                股东姓名                                    持股数(股) 占总股本比例
①  深圳市通富达实业发展有限公司                            84,000,000  51.12%
②  四川省国有资产投资管理有限责任公司                      24,000,000  14.61%
③  陆苹                                                       400,000   2.43%
④  白磊                                                       300,001   1.83%
⑤  尹强杰                                                     240,325   1.46%
⑥  赵心源                                                     230,100   1.40%
⑦  东方经纪                                                   225,000   1.37%
⑧  张秀莲                                                     193,000   1.17% 
⑨  郑建勇                                                     187,334   1.14% 
⑩  文新玉                                                     167,907   1.02% 
    注:
    ① 持有本公司5%股份以上的股东所持股份无质押、冻结情况。
    ② 报告期末,深圳市通富达实业发展有限公司持有本公司股份84,000,000 股,四川省国有资产投资管理有限公司持有本公司股份24,000,000 股,报告期内这两名股东所持本公司股份无变动。
    ③ 公司前十名股东中,第一名股东与第二名股东无关联关系;第三名至第十名股东,本公司未知其关联关系。四川省国有资产投资管理有限责任公司为公司的国有法人股股东。
    (3)深圳市通富达实业发展有限公司法定代表人为丛钢先生,其经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。四川省国有资产投资管理有限责任公司法定代表人为雷应全先生,其经营范围:经营授权范围内的省级国有资产及投资形成的经营项目;受托转让闲置国有资产及产权交易;项目投资、开发、管理;开展国有企业资产管理、兼并、拍卖、租赁方面的咨询服务等。
    (4)报告期内,公司控股股东无变更。
    四、股东大会简介
    1 、2000 年5 月19 日,公司召开1999 年年度股东大会,此次会议决议公告刊登于2000 年5 月20 日《上海证券报》。
    2 、2000 年12 月31 日,公司召开2000年度第一次临时股东大会,此次股东大会决议刊登于2001 年1 月3 日《上海证券报》。
    3 、选举、更换公司董事、监事情况
    五、董事会报告
    1 、公司经营情况
    2000 年,公司继续调整优化资产结构,资产质量得到本质改善。2000 年4 月17 日,取消了公司股票交易的“特别处理”,股票简称恢复为“中川国际”。公司注重健全法人治理结构,健全规章制度,制定了董事会、监事会和总经理办公会议事规则;健全财务制度,建立了资产减值准备和损失处理的内部控制制度;全面实行目标责任制,重新聘任了部门经理等中层干部;逐步完善工资分配等激励机制,实行了新的岗位工资制度,调动了员工的积极性。切实加强管理力度,加强目标管理、财务资金管理,加强审计监督,取得了良好成效。电力设备生产经营抓住国家城乡电网改造和铁路电气化改造的市场机遇,其当年实现的营业收入和营业利润比上年度有较大增长。对外承包工程和劳务合作业务加强经营管理,抓好在建工程,实现恢复发展。赞比亚基特纬和恩多拉城市道路改建工程已于2000 年6 月按计划完工。肯尼亚糖业大楼工程项目于2000 年8 月竣工。公司承建的我国援肯尼亚莫伊国际体育中心维修工程于2000 年7 月竣工,被外经贸部验收组评为优良工程。公司用在坦桑尼亚的存量资产与四通投资有限公司等在非洲成立了中川国际坦桑尼亚有限公司和中川国际赞比亚有限公司,完善了境外资产管理模式。2000 年公司实现主营业务收入28,780 万元,比1999 年增加33.69%;主营业务利润10,069 万元,比1999 年增长38.90 %。公司主营业务为:电力设备生产经营、工程承包、劳务合作、房地产、综合服务的经营状况分别为:
                 营业收入(万元)  营业利润(万元)
电力设备生产经营     16600          4836
工程承包             10441          1588
劳务合作               203            21
房地产                 612           208
综合服务               924         -2547      
    2 、公司财务状况
    (1)公司财务状况(单位:万元)
项目            2000 年 1999 年 增减(%)
总资产           109574  91749   19.43
长期负债          11076   9089   21.86
股东权益          25214  20813   21.14
主营业务利润      10069   7249   38.90
净利润             4029   1815  121.98
    报告期公司财务指标比上年增减变动的主要原因:资产增加主要系负债及本年利润增加所致;主营业务利润、净利润增加,主要系本期国外工程项目竣工及产品销售利润增加所致。
    (2)四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告。公司董事会说明如下:公司本期按帐面值转让1780.68 万元债权给四通投资有限公司,相应冲回已提坏帐准备539.45 万元,列入本期损益。因该事项占当期利润总额比例已达12%,故特此说明提醒投资者注意。
    3 、公司投资情况
    (1)报告期内募集资金的使用情况。
    本报告期内,公司未有新增募股资金,亦无前期募集资金的使用延期至本期的情况。
    (2)报告期内使用非募集资金投资的项目情况:
    ① 经2000 年6 月30 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过,本公司与四通投资有限公司、JUA INTERNATIONAL LIMITED(在坦桑尼亚注册的有限责任公司)共同投资在坦桑尼亚组建成立中川国际坦桑尼亚有限公司、在赞比亚组建成立中川国际赞比亚有限公司,投资三方已按当地法律规定签署备忘录和章程,两家公司已依法在坦桑尼亚、赞比亚注册成立,其业务范围均为:工程承包和其他经贸业务。中川国际坦桑尼亚有限公司投资总额800 万美元。其中,本公司投入375 万美元,占该公司46.875%股份;四通投资有限公司投入285 万美元,占该公司35.625%股份;JUA INTERNATIONAL LIMITED 投入140 万美元,占该公司17.50%股份。中川国际赞比亚有限公司投资总额400 万美元,其中本公司投入155 万美元,占该公司38.75%股份;四通投资有限公司投入130 万美元,占该公司32.50%股份;JUA INTERNATIONAL LIMITED 投入115 万美元,占该公司28.75%股份。本公司对上述两家合资公司的投资总额共计530 万美元,本公司以在坦桑尼亚历年累计投入形成的存量资产投入(机械设备经评估后投入),截止2000 年6 月30 日本公司在坦桑尼亚存量资产为4453.63 万元人民币。
    ② 经2000 年11 月30 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过,2000 年11 月公司和四通投资有限公司在深圳市共同投资成立了“深圳市中川科技投资有限公司”。该公司注册资本2000 万元人民币,其中本公司投资1800 万元人民币,占90%股份;四通投资有限公司投资200 万元人民币,占10%股份。该公司业务范围:兴办实业;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
    ③ 经公司下属的四川中川国际房地产有限公司董事会审议通过,2000 年7 月四川中川国际房地产有限公司、四通投资有限公司和一位自然人在成都市共同投资成立了“四川四通信息技术有限公司”。该公司注册资本1000万元人民币,其中四川中川国际房地产有限公司投资340 万元,占34%股份;四通投资有限公司投资510 万元人民币,占51%股份;自然人投资150 万,占15%股份。该公司主要业务范围:计算机软件开发;信息系统集成的技术开发、技术咨询、转让;智能监控系统设计;承接智能化住宅弱电设计等。
    报告期内公司以非募集资金投资总额比上年度有较大增加,共计投资530 万美元(存量资产)和2140 万元人民币,投资成立了4 家有限公司。
    4 、新年度的业务发展计划
    (1)抓住我国加入世界贸易组织和国家经济发展的机遇,抓住国家西部大开发的市场机遇,努力实现公司经营管理的跨越式发展。在公司经营发展过程中动态调整、优化资产结构和业务结构,以高科技产业化为方向,积极培育发展新的利润增长点,增强公司核心竞争能力,实现可持续发展。
    (2)根据经营发展需要,优化调整内部机构,精简综合部门,充实经营单位。调整完善管理部门和下属公司经营班子,大胆启用德才兼备的年轻干部,注重员工培训。加强管理,完善管理基础工作,争取年内公司通过ISO9002 质量体系认证。
    (3)重点抓好电力设备生产经营。抓好全面质量管理,完善质量管理体系,完成ISO9000 标准的贯彻执行,完成ISO9000 版的验收及电瓷、电器ISO9002 及ISO9001 的和并运行。抓好新产品开发和技术改造工作,用高新技术和先进实用技术改造传统产品,推动产品升级,优化产品结构,完成煤气发生站的扩容改造和二、四分厂等技术改造工作。强化市场营销,巩固原有市场,积极开拓新市场。
    (4)对外承包工程和劳务合作业务要在去年恢复发展的基础上,充分发挥原有优势,巩固发展非洲市场,积极开拓南亚、东南亚新市场。加强工程项目信息跟踪,进一步密切与世界银行、亚洲开发银行及非洲开发银行的联系,争取更多资金有保障的国际招标工程项目。积极争取承揽援外项目。对外劳务合作要抓好市场开拓和劳务资源储备,外派劳务要上规模、提水平,增加外派劳务项目的科技含量和知识含量。
    (5)抓好公司独资、控股子公司等其他有前景的多种经营业务的经营发展。四川中川国际房地产有限公司重点抓好“南方花园”住宅项目。四川国际工程监理公司全面实施ISO9002 质量体系,抓好在建建立项目,抓住西部大开发机遇,立足四川、面向西部,积极承揽新项目。四川国际航空服务公司要抓好市场开拓,提高服务质量,并采取有效措施尽快改变“客运强、货运弱”的局面,培育发展航空货运代理业务。
    5 、董事会日常工作情况
    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    ① 公司第三届董事会第八次会议于2000 年3 月4 日召开,会议审议通过“公司将本公司持有的香港汇康有限公司50%股权和香港冠瑞发展有限公司全部权益(截至1999 年12 月31 日)出售予GLOBALINFORMATION TECHENOLOGIESLIMITED ”和“公司将全资子公司北海中川国际房地产开发公司100%股权和公司在坦桑尼亚承建的基汉斯工程项目的全部权益(截至1999 年12 月31 日)出售予四通投资有限公司”等决议 。此次会议决议公告刊登于2000年3 月7 日《上海证券报》。
    ② 公司第三届董事会第九次会议于2000 年4 月12 日召开,会议审议通过“公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度”、“1999 年度总经理业务报告”、“1999 年度财务决算报告”、“1999 年度利润分配方案”、“1999 年度利润分配方案”、“1999 年度董事会报告”、“1999 年度报告及其摘要”、“决定召开1999 年度股东大会”、“聘任王镰女士为公司总裁助理”、“同意程地琮副总裁辞去副总裁职务”、“聘任代理总裁安国胜为公司总裁”等决议。此次会议决议公告刊登于2000 年4 月14 日《上海证券报》。
    ③ 公司第三届董事会第十一次会议于2000 年6 月6 日召开,会议审议通过“在河南省长葛市成立中国四川国际合作股份有限公司河南分公司”的决议。此次会议决议公告刊登于2000 年6 月9 日《上海证券报》。
    ④ 公司第三届董事会第十二次会议于2000 年6 月30 日召开,会议审议通过“由本公司、四通投资有限公司和在坦桑尼亚注册的一家公司(英文名称为JUAINTERNATIONALLIMITED)在坦桑尼亚共同投资组建成立中川国际坦桑尼亚有限公司”、“由本公司、四通投资有限公司和JUAINTERNATIONALLIMITED 在赞比亚共同投资组建成立中川国际赞比亚有限公司”、“同意郑安卡董事因工作调动而辞去董事职务并提请下次股东大会审议”等决议。此次会议决议公告刊登于2000 年7 月4 日《上海证券报》。
    ⑤ 公司第三届董事会第十三次会议于2000 年7 月28 日召开,会议审议通过“公司2000 年中期报告及中报摘要”的决议。此次会议决议公告刊登于2000 年8 月2 日《上海证券报》。
    ⑥ 公司第三届董事会第十八次会议于2000 年11 月30 日召开,会议审议通过“公司以自有资金与四通投资有限公司共同投资成立深圳市中川科技投资有限公司”、“同意郑荣光辞去公司副总裁职务”、“同意戴宝城因工作调动辞去董事职务并提交2000 年第一次临时股东大会审议”、“提名谭健先生、王建先生为董事并提交2000年第一次临时股东大会审议”、“公司控股子公司河南四通电力设备有限公司收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限责任公司40%股权”、“公司将持有的四川中川国际房地产有限公司30%股份和本公司的部分债权出售予四通投资有限公司”、“决定召开2000 年第一次临时股东大会”等决议。此次会议决议公告刊登于2000 年12 月1 日《上海证券报》。
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司按照2000 年5 月19 日召开的公司1999 年度股东大会通过的“1999 年度利润分配方案”(见2000年5 月20 日《上海证券报》),将公司1999 年度的实现净利润18,145,393.63 元用于弥补以前年度亏损。报告期内公司未有配股、增发行股方案的实施情况。按照公司1999 年第一次临时股东大会授权董事会在1.7 元人民币限额内决定公司出售资产的授权,公司第三届董事会第八次会议于2000 年3 月4 日召开,会议审议通过“公司将本公司持有的香港汇康有限公司50%股权和香港冠瑞发展有限公司全部权益(截至1999 年12 月31 日)出售予GLOBAL INFORMATION TECHENOLOGIES LIMITED ”和“公司将全资子公司北海中川国际房地产开发公司100%股权和公司在坦桑尼亚承建的基汉斯工程项目的全部权益(截至1999 年12 月31 日)出售予四通投资有限公司”的决议,将这些盈利能力较差的资产按其帐面价值予以出售。
    6 、公司管理层及员工情况
    (1)董事、监事、高级管理人员
 姓名  性别  年龄        职务任期       起止日期     年初持股数(股)  年末持股数(股)
沈国钧  男    66 董事长              1999.06-2002.06       0               0
丛  钢  男    38 副董事长            1999.06-2002.06       0               0
安国胜  男    32 董事、总经理        1999.06-2002.06       0               0
谭  健  男    38 董事、常务副总经理  2000.12-2002.06       0               0
漆零春  男    30 董事、财务总监      1999.06-2002.06       0               0
张健行  男    34 董事、副总经理      1999.12-2002.06    4000            4000
许  杰  男    53 董事                1999.06-2002.06       0               0
赵国珍  男    60 董事                1999.06-2002.06       0               0
邹振旅  男    55 董事                1999.12-2002.06       0               0
吕  坚  男    36 董事                1999.12-2002.06       0               0
王  建  男    36 董事                2000.12-2002.06       0               0
林  海  男    38 董事                1999.06-2002.06       0               0
马士健  男    32 董事                1999.06-2002.06       0               0
陈  璞  男    38 董事会秘书          1999.06-2002.06     750             750
李学彦  男    58 监事会主席          1999.06-2002.06   43125           43125
张  姣  男    29 监事                1999.06-2002.06       0               0
孙剑锐  男    54 监事                1999.06-2002.06       0               0
尧红莲  女    33 监事                2000.12-2002.06       0               0
王明勋  男    38 监事                2000.12-2002.06       0               0
陈  钢  男    49 副总经理            1999.06-2002.06       0               0
秦仁礼  男    62 副总经理            1999.06-2002.06 2250 2250
王  镰  女    46 总经理助理          2000.04-2002.06       0               0
张明峰  男    45 总工程师            1999.06-2002.06       0               0
    说明:
    ① 在报告期初未任董事、监事和高管人员职务且在报告期内新当选的董事、监事和高管人员因其在报告期初未任职,故只载明其年末持股数。
    ② 报告期内,公司董、监事高级管理人员的年度报酬:7 万至10 万有3 人,7 万以下有10 人;未在公司领取报酬的董事、监事人员为:沈国钧、丛钢、谭健、许杰、邹振旅、吕坚、林海、马士健、张姣、尧红莲。
    ③ 报告期内,经2000 年12 月31 日召开的2000 年第一次临时股东大会审议通过,同意崔为群监事因工作调动不再担任监事、王建监事因任职变动不再担任监事;同意戴宝城董事和郑安卡董事因工作调动辞去董事职务。经2000 年11 月30 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过,同意郑荣光副总经理辞去公司副总经理职务。
    ④ 2000 年4 月12 日召开的公司第三届董事会第九次会议聘任代理总经理安国胜为公司总经理,公司董事会秘书任职无变动。
    7 、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
    经四川华信(集团)会计师事务所审计,本年度公司实现净利润40,287,026.20 元,由于母公司报告期初未分配利润为:-124,108,572.08 元,按照《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2000 年度公司实现净利润40,287,026.20 元全部用于弥补亏损;公司报告期末资本公积金为171,116,020.32 元,拟用资本公积金83,821,545.88 元弥补母公司以前年度累计亏损,故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。此项预案需提交2000 年度股东大会审议。
    8 、预计公司2001 年利润分配政策:
    根据公司业务发展需要,预计下一年度拟进行的利润分配政策如下:
    2001 年度拟分配利润一次;2001 年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%至40%;分配拟以送红股或派现金以及送红股和派现金相结合的方式,如采用送红股和派现相接合的方式则其中现金股息占股利分配的比例约为10%至40%。
    以上2001 年利润分配政策在实施时,需由董事会针对公司具体经营发展情况提出预案并提交股东大会审议通过。董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。
    9 、报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更。
    六、监事会报告
    1 、 报告期内,公司监事会召开了3 次会议,会议审议通过的有关决议内容分别在2000 年4 月14 日、8 月2 日和12月1 日《上海证券报》公告,审议通过的有关决议分别是《1999 年度监事会报告》、《公司1999 年度报告及摘要》、《公司2000 年中期报告及摘要》、《两名监事调整的议案》等。
    2 、 公司依法运作情况:报告期内,公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作,公司决策程序合法,已建立完善的内部控制制度,公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    3 、公司财务的情况:报告期内,四川华信(集团)会计师事务所出具审计报告和公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    4 、公司最近一次(1996 年)募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。
    5 、 报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    6 、 报告期内,公司关联交易公平,没有损害本公司利益。
    7 、 四川华信(集团)会计师事务所对公司2000 年度报告出具了有解释性说明的审计报告。公司董事会已对此进行了说明,监事会同意董事会的说明。
    七、重要事项
    1 、 重大诉讼、仲裁事项
    公司在2000 年8 月25 日《上海证券报》披露的交通银行成都市分行向成都市中级人民法院诉公司为成都中服出国人员服务中心向其借款221 万美元提供的保证承担连带责任一案,2000 年12 月6 日四川省中级人民法院判决结果为:①由成都中服出国人员服务中心偿还交通银行成都分行借款本金219 万美元,支付利息及罚息;②公司对上述款项承担连带清偿责任;③案件受理费100,450 元,由成都中服出国人员服务中心承担80,360 元,公司承担20,090 元。成都市中级人民法院已对成都中服出国人员服务中心的资产采取保全措施。公司已就此案向四川省高级法院提请上述,现仍在审理中。
    2 、 报告期内,本公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
    3 、 报告期内公司控股股东变更,公司董事会换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况。
    (1)报告期内公司控股股东未变更,仍为深圳市通富达实业发展有限公司。
    (2)报告期内公司董事会未换届,经2000 年12 月31 日召开的2000 年第一次临时股东大会审议通过,同意戴宝城董事和郑安卡董事因工作调动辞去董事职务,选举谭健、王建任公司董事。2000 年4 月12 日召开的公司第三届董事会第九次会议聘任公司代理总经理安国胜为总经理,公司董事会秘书任职无变动。
    4 、 报告期内,公司收购及出售资产情况。
    (1)2000 年3 月4 日召开的公司第三届董事会第八次会议根据1999 年第一次临时股东会对董事会有关出售资产的授权,审议通过了如下出售资产事项(该资产出售事项已在2000 年3 月7 日和4 月14 日《上海证券报》公告):
    公司将本公司持有的香港汇康有限公司50%股权和公司全资子公司香港冠瑞发展有限公司全部权益(截止1999 年12 月31 日)出售予GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED (注册于英属处女岛之有限公司,以下简称GITL),出售总价港币10,200 万元,支付方式为现金或其他资产;GITL 并将此资产委托我司管理。
    公司将本公司全资子公司北海中川国际房地产开发公司100%股权和公司在坦桑尼亚承建的基汉斯工程项目的全部权益(截止1999 年12 月31 日)出售予四通投资有限公司,出售总价人民币5,674 万元,支付方式为现金或其他资产;四通投资有限公司并将此资产委托我司管理(因报告期内又将此资产分别投资于中川国际坦桑尼亚有限公司和中川国际赞比亚有限公司,此资产投资于前述两家公司后,则由该两家公司经营管理,而不再委托我司管理)。
    本次资产出售的定价原则和对公司损益的影响:本次资产出售的定价原则为按出售资产的帐面价值出售;本次资产出售对公司损益基本无影响。
    本次资产出售对公司未来经营的影响:本公司通过出售上述盈利能力较差的资产,以利于优化公司资产结构,集中资金发展公司核心业务和有发展前景的项目,以提高公司盈利能力。
    2000 年4 月11 日,公司分别与GITL 和四通投资有限公司签订了出售资产的协议。
    截至2000 年12 月31 日,四通投资有限公司已现金支付收购款1,196 万元人民币;GITL 已现金支付收购款2,330 万元人民币。
    2001 年3 月21 日,公司与四通投资有限公司和GITL 就此两项交易分别签订了补充协议,该补充协议约定四通投资有限公司和GITL 收购上述资产应支付的余款延期至2001 年6 月30 日以前支付。
    (2)2000 年12 月31 日召开的公司2000 年第一次临时股东会审议通过了如下出售资产事项(该资产出售事项已在2000 年12 月1 日、12 月23 日和2001 年1 月3 日《上海证券报》公告):
    公司将持有的四川中川国际房地产有限公司30%股份和公司部分债权出售予四通投资有限公司(截至2000 年11 月30 日公司出售的部分债权的帐面价值为1781 万元人民币)。资产出售基准日为2000 年11 月30 日,出售总价合计2440 万元。本次资产出售有利于公司优化资产结构,集中资金发展核心业务和有发展前景的项目,以提高盈利能力。
    2001 年3 月21 日,公司与四通投资有限公司就此项交易签订了补充协议,该补充协议约定四通投资有限公司收购上述资产应向公司支付的款项延期至2001 年6 月30 日以前支付。
    (3)2000 年12 月31 日召开的公司2000 年第一次临时股东会审议通过了如下收购资产事项(该资产收购事项已在2000 年12 月1 日、12 月23 日和2001 年1 月3 日《上海证券报》公告):公 司控股子公司河南四通电力设备有限公司出资8400 万元收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权。资产收购基准日为2000 年11 月30 日。本次资产收购有利于公司控股的河南四通电力设备有限公司发展高科技产业,培育新的利润增长点,优化经营业务结构。
    2001 年3 月21 日,河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司就此项交易签订了补充协议,该补充协议约定暂不执行双方就此项交易于2000 年11 月29 日签订的《股权转让协议》。
    5 、 重大关联交易事项
    (1)公司将全资子公司北海中川国际房地产开发公司100%股权和公司在坦桑尼亚承建的基汉斯工程项目的全部权益(截止1999 年12 月31 日)出售予四通投资有限公司,出售总价人民币5,674 万元,支付方式为现金或其他资产;四通投资有限公司并将此资产委托我公司管理 ,,2000 年4 月11 日公司与四通投资有限公司在成都签订了协议(见2000 年3 月7 日和4 月14 日《上海证券报》刊登的公司公告)。
    四通投资有限公司与公司的关联关系:四通投资有限公司持有本公司控股股东深圳市通富达实业发展有限公司19.02%股权,深圳市通富达实业发展有限公司持有本公司51.12%股权。
    本次资产出售的定价原则和对公司损益的影响:本次资产出售的定价原则为按出售资产的帐面价值出售;本次资产出售对公司损益基本无影响。
    本次资产出售对公司未来经营的影响:本公司通过出售上述盈利能力较差的资产,以利于优化公司资产结构,集中资金发展公司核心业务和有发展前景的项目,以提高公司盈利能力。
    按双方签订的协议,四通投资有限公司支付5,674 万元收购款的进度为:协议签订之日起两个月内支付1,134.8 万元人民币;协议签订之日起六个月内支付 1,702.2 万元人民币;协议签订之日起十二个月内支付2,837 万元人民币。截至2000 年12 月31 日,四通投资有限公司已现金支付收购款1196 万元。
    2001 年3 月21 日,公司与四通投资有限公司就此项交易签订了补充协议,该补充协议约定四通投资有限公司收购上述资产应支付的余款延期至2001 年6 月30 日以前支付。
    (2)公司将持有的四川中川国际房地产有限公司30%股份和公司部分债权出售予四通投资公司(截至2000 年11 月30 日公司出售的部分债权的帐面价值为1781 万元人民币)。该资产出售事项已在2000 年12 月1 日、12 月23 日和2001 年1 月3 日《上海证券报》公告。
    四通投资有限公司与公司的关联关系:四通投资有限公司持有本公司控股股东深圳市通富达实业发展有限公司19.02%股权,深圳市通富达实业发展有限公司持有本公司51.12%股权。
    资产出售基准日为2000 年11 月30 日,出售总价合计2440 万元。其中,四川中川国际房地产限公司截至2000 年11 月30 日资产的审计结果为:总资产3575.69 万元、净资产1505.12 万元、经利润5.12 万元,其评估结果为:总资产4262.33 万元、净资产2191.76 万元,本次出售的四川中川国际房地产有限公司30%股份定价为660 万元与其评估价值一致;公司业经会计师事务所审核的1780.68 万元债权的出售定价为1780 万元。本次资产出售有利于公司优化资产结构,集中资金发展核心业务和有发展前景的项目,以提高盈利能力。
    2001 年3 月21 日,公司与四通投资有限公司就此项交易签订了补充协议,该补充协议约定四通投资有限公司收购上述资产应向公司支付的款项延期至2001 年6 月30 日以前支付。
    (3)2000 年12 月31 日召开的公司2000 年第一次临时股东会审议通过了如下收购资产事项(该资产收购事项已在2000 年12 月1 日、12 月23 日和2001 年1 月3 日《上海证券报》公告):
    公司控股子公司河南四通电力设备有限公司出资8400 万元收购四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权。此 项资产收购中,四通投资有限公司与公司的关联关系:四通投资有限公司持有本公司控股股东深圳市通富达实业发展有限公司19.02%股权,深圳市通富达实业发展有限公司持有本公司51.12%股权。公司持有河南四通电力设备有限公司97%股份。
    资产收购基准日为2000 年11 月30 日。河南四通精细化工有限公司截至2000 年11 月30 日资产的审计结果为:总资产4791.98 万元、净资产2000 万元,其评估结果为:总资产23795.14 万元、净资产21003.16 万元,本次收购的本次资产收购河南四通精细化工有限公司40%股权定价为8400 万元与其评估价值基本一致。该公司现正处于建设期,尚未正式投产。本次资产收购有利于公司控股的河南四通电力设备有限公司发展高科技产业,培育新的利润增长点,优化经营业务结构。
    2001 年3 月21 日,河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司就此项交易签订了补充协议,该补充协议约定暂不执行双方就此项交易于2000 年11 月29 日签订的《股权转让协议》。
    6 、 公司与控股股东在人员、资产、财务上已做到“三分开”,公司相对于控股股东已作到人员独立、资产完整、财务独立。
    (1)在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立,总经理、财务总监、副总经理、总经理助理、总工程师和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取新酬,未在股东单位担任重要职务。
    (2)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由上市公司拥有,公司拥有独立的采购和销售系统。
    (3)在财务方面,公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行独立开户。
    7 、 报告期内,公司无因承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项;公司托管其他公司资产和其他公司租赁本公司资产事项的收入对公司利润无较大影响。
    8 、 报告期内,公司继续聘请四川华信(集团)会计师事务所负责公司审计工作。
    9 、 其它重大合同及其履行情况。
    1999 年公司在赞比亚中标承建的基特纬(34.5 公里)和恩多拉(34.5 公里)两段城市道路改建工程,其合同额为882.28 万美元。基特纬路段和恩多拉路段均已于2000 年6 月按计划完工,并进入道路养护期。
    10 、 报告期内公司更改名称和股票简称的情况。
    报告期内公司名称无变更。从2000 年4 月17 日起,取消了公司股票交易特别处理,公司股票简称由“ST中川”恢复为“中川国际”(见2000 年4 月14 日《上海证券报》刊登的公司公告)。
    11 、 公司于2000 年6 月在河南省长葛市成立了中国四川国际合作股份有限公司河南分公司(见2000 年6 月9日《上海证券报》刊登的公司公告)。
    八、财务会计报告
    1 、 审计报告
                                                          川华信审[ 2001] 上字019号
                                    审 计 报 告
中国四川国际合作股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果以及2000 年度现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外,我们注意到:
    如公司会计报表附注 五.30 所述,贵公司本期按帐面值转让1780.68 万元债权给四通投资有限公司,相应冲回已提坏帐准备539.45 万元,列入本期损益。
    四川华信(集团)会计师事务所             中国注册会计师:李武林
            有限责任公司
             中国 .成都                      中国注册会计师:徐家敏
    2 、 会计报表(附后)
    3 、 会计报表附注
    二.本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.执行的会计制度
    《 股份有限公司会计制度》、《对外经济合作企业会计制度》。
    2.会计年度
    以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
    3.外币业务核算方法及外币会计报表的折算方法
    (1).本公司国内机构本年度变更外币业务核算方法,所有外币业务按其发生当期期初中国人民银行公布的市场汇率折合为记帐本位币,期末将外币帐户余额按期末市场汇率折合记帐本位币进行调整,差额作为本期汇兑损益处理。
    (2).本公司国外机构分别当地币和美元设置帐户。当外币业务发生时,直接在美元或当地币帐户上进行登记,自行平衡,不再折合为记帐本位币。同时,设置“货币兑换”科目,用来核算外币与记帐本位币之间的兑换业务。期末,国外机构按当地政府公布的美元汇率或市场汇率将当地币折合为美元编制会计报表,由于业务发生时“货币兑换”科目两个币种之间的汇率与期末汇率不同所产生的差额,国外机构一般作为所有者权益的调整数。期末本公司编制汇总报表时将国外美元报表按期末汇率折为人民币。
    4.坏帐核算方法
    (1)符合下列情况之一者,本公司确认为坏帐:
    a.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的帐款。
    b.因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的帐款。
    (2)坏帐损失的核算采用备抵法,坏帐准备根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按账龄分析法对应收款项提取坏帐准备。计提比例为:账龄在1 年以上内的,不计提坏帐准备;账龄在1-3 年的,计提5%的坏帐准备;账龄在3 年以上的,计提30%的坏帐准备。
    下列应收帐款、其他应收款不计提坏帐准备:
    a.关联单位间往来
    b.备用金
    c.押金、保证金
    d.有确凿证据表明能够收回的款项
    5.存货核算方法
    (1)存货分类为:原材料、低值易耗品、库存商品、在建工程(含境外未完工程)、开发成本、开发产品、在产品。
    (2)各种存货按取得时的实际成本记帐,发出商品、原材料按加权平均成本计价。低值易耗品在领用时一般采用一次摊销法。承包工程、开发产品完工按实际成本结转。领用周转材料,按工程项目、工期分期摊销。
    (3)期末根据单个存货的实际情况,按成本与市价孰低的原则,根据存货的可变现净值低于存货成本的差额提取存货跌价准备。
    6.长期投资核算方法
    (1)长期股权投资:
    a.按实际支付的价款或放弃非现金资产的公允价值或取得的长期股权投资的公允价值计价。
    b.对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,对其长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有控制,共同控制或重大影响的,对其长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位具有实质控制权的编制合并会计报表。
    (2)长期债权投资:
    a.按实际支付的价款计价,但实际支付的价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
    b.长期债权投资溢折价在购入后至到期前的期间采用直线法摊销,债权投资按期计算应收利息,并确认为当期投资收益。
    (3)长期投资减值准备:
    期末对长期投资逐项进行检查,根据被投资单位经营及财务状况,分析提取长期投资减值准备。
    7.固定资产核算方法
    (1)固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、通用设备、其他设备。
    (3)固定资产核算为:按取得时的实际成本计价。
    (4)固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 ((原值的3%--5%)确定其折旧率(境外固定资产不留残值)。
    固定资产各类折旧率如下:
资产类别   折旧年限(年)    年折旧率(%)
            境内  境外    境内      境外
房屋建筑物 25-35   10   3.88-2.71          10
机械设备    6-15  3-6  16.17-6.33  33.3-16.67
运输设备    6-10  3-6   16.17-9.5 33.3-16.67
其他设备     5-8  3-6  19.4-11.88 33.3-16.67
    8.收入确认原则
    (1)工程承包:按不同地区及工程项目性质分别实行完成合同法或完工百分比法。
    A.完成合同法:工程完工,公司全面交付工程,收到价款或取得收款依据之后确认收入实现。
    B.完工百分比法:根据工程合同的总收入、工程的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,与合同相关的价款能够收回,已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠地计量为前提,确认收入实现。
    (2)销售商品:商品已发出,商品的所有权和重要风险、报酬已转移给买方,本公司不再实施管理权和实际控制权,相关的价款已收到或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
    (3)提供劳务或技术服务:已提供劳务或技术服务,相关的收入已收到后确认收入。
    9.合并会计报表的编制方法
    (1)公司原国内各全资子公司、分公司、独立核算单位均采取汇编报表形式。
    (2)公司境外办事处,各承包工程因包含与其他单位合作经营情况,公司历年未将其纳入汇编报表,而是将公司核算的对境外办事处、境外工程项目投入的流动资金及垫付费用等,在编制会计报表时,列作公司“存货-境外项目”反映。
    (3)境外各工程项目的损益,在工程完工后,按合营合同规定的分配方法结算盈亏,汇入公司损益。驻外管理机构当年应分摊的损益均于年末汇入公司损益。
    以上编制方法从原中国四川国际经济技术合作公司成立起至改组为股份制企业后,一直被本公司采用。
    1999 年1 月1 日,本公司开始拥有“四通电力”97%的权益,按财政部关于合并会计报表暂行规定合并会计报表。
    2000 年6 月6 日,本公司成立中国四川国际合作股份有限公司河南分公司,从成立起纳入母公司汇编报表
    2000 年11 月30 日,本公司将四川中川国际房地产有限公司30%的股权出售给四通投资有限公司,该公司由本公司全资子公司变为控股子公司,年末相应调整为合并报表范围。
    本公司合并报表的编制方法是:将原本公司下属全资子公司、分公司、独立核算单位及本期新增河南分公司汇总为母公司,“四通电力”、四川中川国际房地产有限公司作为子公司。汇总及合并过程中,公司内部的投资及权益性资本、内部往来、内部交易等予以抵消。境外办事处、工程项目的本期损益表,按本公司与合作单位的合同规定比例分解,汇入母公司损益表。
    10.会计政策、会计估计变更和会计差错更正对本期报表的影响
    本公司国内机构本年度变更外币业务核算方法,所有外币业务按其发生当期期初中国人民银行公布的市场汇率折合为记帐本位币,期末将外币帐户余额按期末市场汇率折合记帐本位币进行调整,差额作为本期汇兑损益处理。与原采用的分帐平衡法相比,由于本年度外币汇率变化很小,该项会计政策变更对本期报表无重大影响。
    三.税项
    本公司的主要税种,税率如下:
   税种            计税依据                税率
增值税      应税商品销售额              国内17%,国外按当地政府规定执行
营业税      工程、劳务及房地产销售收入  国内5%,国外按当地政府规定执行
城建税      应纳流转税额                 7%
企业所得税  应纳税所得额                33%
    a.经四川省税务局1993 年6 月23 日发文同意,公司实际享受15%的所得税负。2000 年度母公司实现的利润用于弥补以前年度亏损,无应交所得税。
    b.根据许昌市人民政府许政文[ 1999] 126 号文,河南四通电力设备有限公司实际税负为15%。
    四.控股子公司及合营企业
    1.控股子公司及合营企业概况
      被投资单位全称
        注册地            法定代表人 注册资本 本公司      经营范围         是否并表
                                             持股比例%
河南四通电力设备有限公司
 河南省长葛市后河工业区     赵国珍    6000万    97   制造、销售绝缘子及其原件  并表
四川国际工程监理公司    
 成都市永兴巷15号           刘天民    1000万   100   工程监理服务              汇表
四川中川国际房地产公司  
 成都市临江中路18号         安国胜    1500万    70   房地产开发经营            并表
四川国际劳务技术合作公司
 成都市永兴巷15号           汪建华     300万   100   国内外劳务中介,信息服务   汇表
四川国际航空服务公司    
 成都市新南路84号           蔡莉       300万   100   国际国内运输服务代理      汇表
四川国际现代发展公司    
 成都市永兴巷15号           苏同孚     200万   100   国际投资咨询,劳务中介服务 汇表
四川国际文化发展公司      
 成都市永兴巷15号           许晓洋     200万   100   设计,制作,发布广告        汇表
四川现代装饰公司        
 成都市一环路南四段26号     陈小东     300万   100   建筑装饰工程施工          汇表
深圳市中川科技投资投资有限公司*             
 深圳市罗湖区深南中路5002号 安国胜    2000万   90    兴办实业、国内商业、        *
信兴广场46楼09单位                                   物资供销业
    *2000 年11 月成立,尚处于开办期,故未合并报表
    五.合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    1 、货币资金
项目                          期初数(汇率1:8.2793)           期末数(汇率1:82781)
                   金额         其中:美元     美元折人民币        金额
现金            1,254,509.76      68,310.28      565,561.30    1,919,542.91
银行存款      166,612,889.91  11,825,824.83   97,909,551.52  145,569,311.71
其他货币资金    6,123,206.94     659,863.39    5,463,206.96      907,649.42
合计          173,990,606.61  12,553,998.50  103,938,319.78  148,396,504.04
续上表:
项目                  期末数(汇率1:82781)
                  其中:美元    美元折人民币
现金               19,943.65     165,095.53
银行存款        6,012,643.34  49,773,262.83
其他货币资金  
合计            6,032,586.99  49,938,358.36
    注:(1)银行存款中412.5 万美元已用于本公司贷款3000 万元人民币质押;30 万美元已用于四川德川实业有限公司向银行贷款250 万元人民币担保。
    (2)银行存款中4900 万元人民币已作为银行借款及办理银行承兑汇票保证金。
    (3)本期银行存款减少2559 万元人民币主要系为河南四通精细化工垫款及增加创兴国际有限公司等往来减少16580 万元人民币,同时银行借款增加11400 万元人民币及销售回款增加等增加2621 万元人民币等原因共同影响。
    2 、应收帐款
帐龄                       期初数                              期末数
                 金额       比例%      坏帐准备      金额       比例%     坏帐准备
1年以内     45,097,202.76   74.76                59,343,422.66  77.94
1-2年        1,166,062.33    1.93     58,303.11   9,693,672.06  12.73    493,016.11
2-3年 
3年以上     14,059,563.92   23.31  4,015,747.92   7,103,367.32   9.33  1,907,580.72
合计        60,322,829.01  100.00  4,074,051.03  76,140,462.04 100.00  2,400,596.83
    应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    本期应收帐款增加1581.76 万元,主要系本期扩大销售相应增加应收帐款。
    欠款金额前5 名列示如下:
欠款单位名称                        欠款金额  欠款时间     欠款原因
平顶山高压电气股份有限公司       9,434,200.55 1年以内    货款
四川省建筑总公司                 3,604,323.62 3年以上    合作项目往来款
金冠王码信息产业股份有限公司     2,653,279.50 1年以内    货款
佳和电气有限公司                 1,748,174.40 1年以内    货款
天鹰集团中压电器公司             1,596,700.00 1年以内    货款
    3 、其他应收款
帐龄                      期初数                                期末数
                金额      比例%      坏帐准备         金额       比例%    坏帐准备
1年以内    52,593,485.70  34.08                  387,012,682.82  80.20
1-2年       8,458,723.04   5.48      882,368.24   13,957,100.20   2.89   631,898.09
2-3年       3,087,823.43   2.00      492,873.22    2,552,664.88   0.53   139,475.78
3年以上    89,780,074.98  58.18    5,835,321.22   78,105,866.66  16,19 4,209,229.99
内部往来
抵减差异数    404,028.85   0.26                      935,926.43   0.19    
合计              
          154,324,136.00    100    7,210,562.68  482,564,240.99    100 4,980,603.86
    其它应收款中无持本公司 5%%(含 5%%)以上股份的股东单位款。
    本期其他应收款增加32824 万元,主要系本年度资产转让,受让单位欠款增加15508.09 万元;以创兴国际有限公司名义投资增加往来7905.49 万元;葛天经济发展总公司增加5403.66 万元;为河南四通精细化工有限公司代垫款增加3276.29 万元。
欠款金额前5 名列示如下:
欠款单位名称            欠款金额   欠款时间        欠款原因
GITL公司*            85,340,200.00 一年以内    售让资产款
创兴国际有限公司     81,536,224.20 一年以内    往来款
四通投资公司         69,740,677.39 一年以内    售让资产款
葛天经济发展总公司   67,744,542.72 一年以内    往来款
香港汇康有限公司     43,292,814.55 三年以上    项目流动资金垫款
    *GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED 以下简称GITL 公司。
    4 、存货
项目                        期初数                         期末数
                      金额         跌价准备         金额            跌价准备
原材料           11,183,860.46                   12,671,123.57
低值易耗品          605,360.46                      586,177.07       89,156.00
库存商品         35,457,012.03       92,337.24   32,722,218.70       92,337.24
开发成本         11,157,020.00                   20,611,216.58               0
工程项目        297,221,104.88  115,493,230.31  188,285,610.16  115,574,813.09
其中:境外项目  297,218,104.88  115,493,230.31  188,282,610.16  115,574,813.09
开发产品         21,303,846.13    8,131,967.85   19,800,521.45    8,131,967.85
在产品            4,180,082.09                    4,142,925.15               0
合计            381,108,286.05  123,717,535.40  278,819,792.68  123,888,274.18
    本期存货减少10228.85 万元,主要系本年度出售境外基汉斯工程项目资产减少存货4670 万元,将坦桑尼亚办事处及项目的资产对外投资,减少存货3771.66 万元。
    其中,境外工程明细项目列示如下:
工程项目                                期初数         期末数         跌价准备
乌干达办事处及工程项目              92,966,255.91   84,868,603.30   65,166,262.07
坦桑尼亚工程项目                    84,416,572.73               0
尼泊尔工程项目                      23,821,925.36   24,382,890.63   21,654,658.81
尼色迪河工程及考察                  29,957,673.01               0
尼糖六期工程                           306,264.53      147,202.92       41,445.02
肯尼亚工程项目                      28,413,566.70   28,974,145.92               0
巴布亚新几内亚办事处及工程项目      19,750,933.46   19,536,079.60   19,536,079.60
赞比亚公路项目                       6,253,058.61   10,306,067.76               0
埃及办事处                           4,507,443.46    4,507,709.49    4,507,443.46
瓦努阿图办事处及工程项目                70,448.77       70,448.77       70,448.77
缅甸公路工程项目                     2,332,539.76    2,332,506.35      699,761.93
以色列建筑劳务项目                      59,898.04       59,892.03       59,892.03
沙特办事处                             550,963.05      550,901.59      550,901.59
科威特工程项目                         422,682.30      858,661.95               0
肯尼亚玻璃厂项目                     3,213,228.57    3,213,228.57    3,213,228.57
非洲考察劳务项目                       138,676.72      169,195.72               0
马里零星劳务项目                         4,312.00        9,112.00               0
老挝项目                                34,373.58       34,368.91       34,368.91
肯尼亚维修体育场等项目               2,356,953.63    8,247,711.49       40,137.77
肯尼亚橡胶厂                            15,544.80               0
贝宁项目                                   184.56          184.56          184.56
国外工程项目本年利润                -2,375,394.67               0
印度道路工程                                    0       13,698.60               0
合计                               297,218,104.88  188,282,610.16  115,574,813.09
    5、长期投资
项目                期初数         本期增加        本期减少        期末数
长期股权投资     167,856,037.18  65,445,928.48  118,910,222.56  114,391,743.10
长期债权投资
合计             167,856,037.18  65,445,928.48  118,910,222.56  114,391,743.10
其他股权投资:
被投资单位名称
投资截止日期   投资金额   占被投资单位
                        注册资本的比例 减值准备                备注
SIETCO坦桑尼亚公司 
            31,042,500.00  46.87%            0 新成立企业按成本法核算,未提减值准备
深圳华越山庄       
            19,886,737.00     70% 5,966,664.87  项目投资
深圳中川科技投资有限公司
            18,000,000.00     90%            0 新成立企业,尚未正常运转
SIETCO赞比亚公司   
            12,830,900.00  38.75%            0 新成立企业,成本法核算,未提减值准备
唐山通泰储运公司   
             5,001,160.00     25%            0 无重大影响,按成本法核算
上海洲际发展公司   
             3,791,324.00      7%            0 
四川四通信息技术有限公司
             3,400,000.00     34%            0 新成立企业,按成本法核算
河南四通精细化工有限责任公司
             3,150,000.00  15.75%            0 新成立企业,尚未正常运转
广元游乐场土地     
             2,992,290.66                    0
维也纳四川饭店     
             2,700,013.55     25% 2,700,013.54
四川辰龙股份有限公司
             2,000,000.00     25%            0 无重大影响,按成本法核算
四川辰龙房地产有限责任公司
             1,500,000.00     30%            0 无重大影响,按成本法核算
香港达狮公司       
             1,432,731.41     45%            0 无重大影响,按成本法核算
中川国际传媒公司   
             1,000,000.00     10%   100,000.00
深圳龙华房地产公司 
             1,000,000.00     27%   300,000.00 无重大影响,按成本法核算
四川德川实业有限公司
               892,528.48     40%            0 无重大影响,按成本法核算
成都双流建材化工厂 
               500,000.00     51%   500,000.00
省机关事务所管理局 
                25,000.00     50%            0
其他(3户)        
               145,758.00                    0
合计:              
           111,290,943.10         9,566,678.41
    *根据2000 年10 月17 日河南四通精细化工有限公司股东会决议,河南四通精细化工有限公司以经深圳中天会计师事务所审计的截至2000 年10 月31 日净资产450 万元[ 深圳市中勤信资产评估有限公司对其整体资产2000 年10月31 日的评估值为2193.56 万元] 进行增资扩股,股本变更为2000 万元。增资扩股后河南四通电力设备有限公司持股比例由70%变更为15.75%。该次股本变更经长葛启源会计师事务所长启源验[ 2000] 52 号《验资报告》验证并办理了工商变更登记。
    本期增加主要系本年度新增对SICTCO 坦桑尼亚公司投资3104.25 万元,对中川国际赞比亚公司投资1283.09万元,对深圳市中川科技投资有限公司投资1800 万元。
    本期减少主要系以帐面值转让香港汇康公司、香港冠瑞公司、北海中川国际房地产开发公司等投资项目及处理日本嘉陵(大阪)股份有限公司投资。
    6 、短期借款
借款类别            期初数        期末数                备注
抵押           308,231,165.66  336,206,163.49  其中以原国家股7200万股作抵押向中行省
其中:美元      19,232,443.04   19,232,443.04  分行借款287206163.49(已逾期),转贷的
担保            48,501,600.57   58,497,582.72  有关事项正在洽谈办理之中。
其中:美元       3,098,211.64    3,098,211.64
信用            33,490,000.00   31,700,000.00
其中:美元
合计           390,222,766.23  426,403,746.21
其中:美元      22,330,654.68   22,330,654.68
    7、分行业资料
                             营业收入                        营业成本
                   上年同期数        本年数       上年同期数         本年数
工程承包         50,532,268.04  104,409,704.35   43,175,794.08   77,613,756.31
劳务技术合作      1,119,935.27    2,030,178.29      322,299.71      460,685.72
房地产开发       15,980,719.04    6,118,470.23   10,434,892.16    1,705,641.45
商品贸易及其他   11,353,282.20   52,403,300.80    5,385,314.02   29,240,599.82
机械制造        136,292,791.32  122,839,630.62   81,473,735.32   75,988,300.28
合计            215,278,995.87  287,801,284.29  140,792,035.29  185,008,983.58
续上表:
                               营业毛利
                     上年同期数        本年数
工程承包            7,356,473.96   26,795,948.04
劳务技术合作          797,635.56    1,569,492.57
房地产开发          5,545,826.88    4,412,828.78
商品贸易及其他      5,967,968.18   23,162,700.98
机械制造           54,819,056.00   46,851,330.34
合计               74,486,960.58  102,792,300.71
    六.关联关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元)
企业名称                                期初数      本期增加  本期减少     期末数
                                     股份     %    金额    %  金额   %  股份    %
深圳市通富达实业发展有限责任公司     5600  51.12                        8400  51.12
河南四通电力设备有限公司             5820     97                        5820     97
四川国际工程监理公司                 1000    100                        1000    100
四川中川房地产开发有限公司            868    100   632    100  450  30  1500     70
四川国际劳务技术合作公司              300    100                         300    100
四川国际航空发展公司                  300    100                         300    100
四川国际现代发展公司                  200    100                         200    100
四川国际文化发展公司                  200    100                         200    100
四川现代装饰公司                      300    100                         300    100
四川国际经济技术合作公司海南公司     1000    100                        1000    100
深圳市中川科技投资有限公司                        1800     90           1800     90
2.关联交易
(1)、采购货物
企业名称                   2000 年1-12月 1999 年1-12月
河南佳和电气有限公司       25,743,279.89  26,730,852.50
长葛市高压电瓷工业公司        842,952.38   4,596,692.71
长葛市龙泉鞋袜有限公司      6,703,092.90
长葛市第三造纸厂            3,066,488.29
长葛市洪源陶瓷厂            3,859,200.14
长葛市第一耐火材料厂        1,496,011.52
长葛市葛天钢管厂            1,658,692.04
其他                        1,249,799.60
合计                       44,619,516.76  31,327,545.21
(2)、销售商品
企业名称                     2000 年1-1月 1999 年1-12月
长葛市高压电瓷工业公司       12,015,521.20  10,603,985.65
河南佳和电气有限公司          1,053,099.21   2,826,023.29
河南科锐配电设备有限公司     -1,583,752.79   4,888,078.66
河南四通精细化工有限公司      1,004,091.24
其他                            360,580.69
合计                         12,849,539.55  18,318,087.60
    (3)、资产转让
    a.2000 年4 月11 日,本公司与四通投资有限公司签订资产买卖协议,本公司将全资子公司北海中川国际房地产开发公司100%股权(帐面值1000 万元)和公司在坦桑尼亚承建的基汉斯工程项目的全部权益(截止1999 年12月31 日,帐面值46,740,929.22 元)出售予四通投资有限公司,出售总价人民币5,674 万元,本次资产出售的定价原则为按出售资产的帐面价值。支付方式为现金或其他资产。资产出售权益截止日为1999 年12 月31 日。
    b.2000 年11 月29 日,公司与四通投资有限公司签订资产买卖协议,本公司将持有的四川中川国际房地产有限公司30%股权和公司部分债权出售予四通投资公司,资产出售基准日为2000 年11 月30 日,出售总价合计2440 万元。其中,四川中川国际房地产有限公司截至2000 年11 月30 日资产的审计结果为:总资产3575.69 万元、净资产1505.12 万元、净利润5.12 万元;其评估结果为:总资产4262.33 万元、净资产2191.76 万元,本次出售的四川中川国际房地产有限公司30%股权的定价原则为评估公允价值,售价为660 万元,售价高于帐面值210 万元;出售公司1780.68 万元债权(已计提坏帐准备539.45 万元),出售债权的定价原则为帐面价值,售价为1780 万元。
    C.2000 年5 月25 日,本公司与SIETCO 坦桑尼亚公司(本公司持股46.875%)签订协议书,将本公司坦桑尼亚办事处的资产及负债转让给 SIETCO 坦桑尼亚公司,转让的资产总额441810.90 美元,负债总额205650.87 美元,转让资产净价23 万美元,列其他应收款。
    d.本公司之子公司河南四通本年度以帐面净值转让压力机2 台予河南佳和电气有限公司,原值161,280.00元,净值114,956.80 元;以帐面净值转让桑塔那轿车1 辆予长葛市高压电瓷工业公司,原值215,000.00 元,净值215,000.00 元。
    (4)、收购资产
    本公司之子公司河南四通本年度以帐面净值由河南葛天集团有限公司下属陶瓷总厂购入机器设备,机器设备原值722,470.50 元,净值313,211.75 元,房屋建筑物原值3,481,328.60 元,房屋建筑物净值2,060,150.47 元,产权手续正在办理之中。
    七.或有事项
    1.本公司1993 年11 月签约承包的乌干达欧文电站项目,在1996 年9 月份被乌方终止雇佣,经与乌干达电力局多次协商,1999 年本公司与乌干达电力局在成都的协商谈判已取得实质性进展,双方签订了关于解决纠纷的谅解备忘录。在该谅解备忘录规定的框架下,此纠纷的解决锁定在一个良性的范围内,即双方互不追索,并合作探讨一个新的商业性能源项目的可能。
    2.本公司1997 年报中披露的成都市轻工进出口公司诉中川国际公司、中川国际公司驻乌干达办事处购销合同纠纷,争议金额110 万美元,成都市轻工进出口公司于1997 年8 月向成都市中级人民法院提起诉讼,此案仍在进一步审理中。
    3.本公司1997 年中报披露的中川国际公司诉广汉第一建筑公司、广汉东嘉集团欧文电站房建工程违约纠纷案,争议标的100 万美元。德阳市中级人民法院已于1998 年1 月23 日受理广汉第一建筑公司提起的诉讼,目前仍在审理过程中。
    4.本公司1996 年报中披露的中川国际海南公司诉海口银联实业开发公司购房合同纠纷案,诉讼金额357 万元,海口市中级人民法院一审判决我公司胜诉,对方不服提起上诉,海南省高级人民法院于1999 年12 月23 日作出终审判决,本公司胜诉,已申请法院执行。
    5.2000 年12 月6 日收到成都市中级人民法院(2000)成经初字第533 号民事判决书:公司为成都中服出国人员服务中心在交通银行成都分行借款本金219 万美元及支付利息和罚息承担连带清偿责任。
    6.原本公司诉四川大泽产业有限责任公司合作经济纠纷一案,涉诉35 万元。1996 年6 月18 日由成都市锦江区人民法院作出(1999)锦江经初字第280 号民事判决,本公司胜诉。2000 年9 月12 日,四川大泽产业有限责任公司提请成都市人民检察院抗诉,该案正在成都市锦江区人民法院审理中。
    八.承诺事项
    1 、2000 年11 月29 日,河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司签订《股权转让协议》共同聘请资产评估事务所对河南四通精细化工有限公司整体资产进行评估,以评估价为参考购买四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%的股权。2000 年12 月21 日河南四通电力设备有限公司与四通投资有限公司签订《关于〈股权转让协议〉的补充协议》,河南四通电力设备有限公司购买四通投资有限公司持有的河南四通精细化工有限公司40%股权作价为8400 万元。
    此次收购资产已经2000 年12 月31 日召开的公司2000 年第一次临时股东会审议通过。根据2001 年3 月21 日本公司第三届董事会第二十三次会议决议,暂不实施。
    2 、本公司1999 年9 月8 日以在中国光大银行成都支行350 万美元定期存款作质押向该银行贷款2500 万元人民币,贷款期限2000 年3 月9 日至2001 年3 月8 日。
    3 、本公司1998 年以在四川省工商银行直属支行30 万美元定期存款作质押为四川德川实业有限公司向该银行贷款250 万元人民币担保,担保期限1998 年8 月11 日至2001 年6 月29 日。
    4 、 本公司2000 年以在中信实业银行成都分行62.5 万美元定期存款作质押向中信实业银行贷款500 万元人民币,期限2000 年9 月至2001 年9 月。
    九.资产负债表日后事项的非调整事项
    根据财政部《企业住房制度改革中关于会计处理问题的规定》本公司2000 年期末住房周转金贷方余额513.21 万元全部调整2001 年年初未分配利润。
    十.其他重要事项
    1 、2000 年4 月11 日,本公司与GITL 公司签订协议,本公司向GITL 公司出让冠瑞发展有限公司股权及债权,售价3700 万港币(帐面35,165,179.77 元人民币),
    2 、2000 年4 月11 日公司与GITL 公司签订协议,公司出让香港汇康有限公司股权,售价6500 万港币(帐面69,654,278.35 元)。
    3 、本公司本期纳入并表的河南四通电力设备有限公司的资产帐面价值是以深圳市通富达实业发展有限责任公司接收该公司时,经亚太资产评估事务所评估的价值作为入帐依据的。
                                                    中国四川国际合作股份有限公司
                                                        2001 年3 月21 日
    九、公司的其它有关资料
    1 、公司首次注册登记日期:1994 年3 月28 日
    公 司首次注册登记地址:成都市永兴巷15 号
    2 、公司最新注册登记日期:2000 年5 月23 日
    公司最新注册登记地址:成都市永兴巷15 号
    3 、企业法人营业执照注册号:5100001801029
    4 、税务登记证号码:510104201810296
    5 、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    6 、公司聘请会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所办公地址:成都市洗面桥街5 号
    十、备查文件
    1 、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表。
    2 、载有四川华信(集团)会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3 、报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                                        中国四川国际合作股份有限公司董事会
                                                              二○○一年三月二十一日

                                        资产负债表
编制单位:中国四川国际合作股份有限公司             2000.12.31       单位:人民币元
项目                   期初数                             期末数
                合并数           母公司            合并数            母公司
流动资产:                                                                                              
  货币资金                
            173990606.61      145229666.24      148396504.04       67548216.69
  短期投资                
              3637490.24        3637490.24        3313550.62        3313550.62
  减:短期投资跌价准备    
               501090.24         501090.24                                    
  短期投资净额            
                 3136400           3136400        3313550.62        3313550.62
  应收票据                
                 1100000                                                      
  应收股利                                                                                              
  应收利息                                                                                              
  应收帐款                
             60322829.01       14924248.36       76140462.04       48499943.87
  其它应收款              
               154324136      119326397.23      482564240.99      372161894.28
  减:坏帐准备            
             11284613.71        11226310.6        7381200.69        6835815.09
  应收帐款净额            
             203362351.3      123024334.99      551323502.34      413826023.06
  预付帐款                
              1181316.28         586959.83        6638547.56         4164935.5
  应收补贴款              
              3121670.94         121670.94          29065.09          29065.09
  存货                    
            381108286.05      331559876.73      278819792.68      206747299.83
  减:存货跌价准备        
             123717535.4      123625198.16      123888274.18      123795936.94
  存货净额                
            257390750.65      207934678.57       154931518.5       82951362.89
  待摊费用                
               433420.33         182452.95         1074974.1         312817.58
  待处理流动资产净损失    
              2818845.43        2818845.43        1587412.38        1587412.38
  一年内到期的长期债权投资                                                                              
  其它流动资产            
                95662.41          95662.41          95662.41          95662.41
  流动资产合计            
            646631023.95      483130671.36      867390737.04      573829046.22
长期投资:                                                                                              
  长期股权投资            
            167856037.18       376299590.9       114391743.1      343814346.44
  长期债权投资                                                                                          
  其它长期投资                                                                                          
  长期投资合计            
            167856037.18       376299590.9       114391743.1      343814346.44
  减:长期投资减值准备    
             10884695.96       10884695.96        9566678.41        9566678.41
  长期投资净额            
            156971341.22      365414894.94      104825064.69      334247668.03
  其中:合并价差                                                                                        
        股权投资差额                                                                                    
固定资产:                                                                                              
  固定资产原值            
            114253472.32        28719714.9      131693012.75       38254645.06
  减:累计折旧            
             33820233.37        7847064.16       41347996.28        8452465.17
  固定资产净值            
             80433238.95       20872650.74       90345016.47       29802179.89
  工程物资                                                                                              
  在建工程                
               132849.38                           804990.35                  
  固定资产清理                                                                                          
  待处理固定资产净损失                                                                                  
  固定资产合计            
             80566088.33       20872650.74       91150006.82       29802179.89
无形及其它资产:                                                                                        
  无形资产                
             33303059.59        1985124.24       31636652.02        1940007.75
  开办费                  
                                                   109120.03                  
  长期待摊费用            
                19999.99          19999.99         629726.16         563586.08
  其它长期资产                                                                                          
  无形资产及其它资产合计  
             33323059.58        2005124.23       32375498.21        2503593.83
递延税项:                                                                                              
  递延税款借项                                                                                          
资产总计:                                                                                              
  资产总计                
            917491513.08      871423341.27     1095741306.76      940382487.97
流动负债:                                                                                              
  短期借款                
            390222766.23      390222766.23      426403746.21      400903746.21
  应付票据                
                                                    59000000                  
  应付帐款                
             25159133.51        7450245.58       27957075.68       18228563.82
  预收帐款                
             38677733.39        37905777.2       13253480.54        11199963.9
  代销商品款                                                                                            
  应付工资                
             11524983.91        6884575.39       13449686.93        6891575.39
  应付福利费              
               -37957.45         -942365.4        -133808.18        -438468.78
  应付股利                                                                                              
  应付税金                
             28456832.37       15857866.93       35971021.59       19439213.64
  其它应交款              
               598649.44         138645.99         736871.01         283915.54
  其它应付款              
             38026628.84       35580125.09       35145432.33       31339170.18
  应付短期债券                                                                                          
  预提费用                
              79300341.5        79300341.5       107808260.4      107798223.87
  一年内到期的长期负债                                                                                  
  其它流动负债                                                                                          
  职工奖励及福利基金                                                                                    
  流动负债合计            
            611929111.74      572397978.51      719591766.51      595645903.77
长期负债:                                                                                              
  长期借款                
                82793000          82793000         102780000          82780000
  应付债券                                                                                              
  长期应付款              
              2851592.66        2851592.66        2851566.49        2851566.49
  住房周转金              
              5249906.29        5249906.29        5132117.44        5132117.44
  其它长期负债                                                                                          
  长期负债合计            
             90894498.95       90894498.95      110763683.93       90763683.93
递延税项:                                                                                              
  递延税项贷款            
                                                  1833153.39        1833153.39
负债合计:                                                                                              
  负债合计                
            702823610.69      663292477.46      832188603.83      688242741.09
少数股东权益:                                                                                          
  少数股东权益            
              6537038.58                         11412956.05                  
股东权益:                                                                                              
  股本                    
               164308602         164308602         164308602         164308602
  资本公积金              
            167394163.45      167394163.45       87294474.44       87294474.44
  盈余公积                
              7348174.33         536670.44        9171374.04         536670.44
  其中:公益金            
               2270501.3                          2878234.54                  
  未确认的外资损失                                                                                      
  未分配利润              
           -130920075.97     -124108572.08        -8634703.6                  
  外币报表折算差额                                                                                      
  股东权益合计            
            208130863.81      208130863.81      252139746.88      252139746.88
负债和股东权益总计:                                                                                    
  负债和股东权益总计      
            917491513.08      871423341.27     1095741306.76      940382487.97



                                     利润及利润分配表
编制单位:中国四川国际合作股份有限公司                          单位:人民币元
项目                 1999.1-12                        2000.1-12
            合并数             母公司           合并数            母公司
一、主营业务收入             
         215278995.87       78986204.55      287801284.29      219754779.32
    减:折扣与折让                                                                                      
        主营业务收入净额     
         215278995.87       78986204.55      287801284.29      219754779.32
    减:主营业务成本         
         140792035.29       59318299.97      185008983.58       149098178.5
        主营业务税金及附加   
           2001021.74        1078684.04         2105503.6         980212.01
二、主营业务利润             
          72485938.84       18589220.54      100686797.11       69676388.81
    加:其他业务利润         
           2128951.93        2113197.64         4551380.9        4489565.59
    减:存货跌价损失         
            333581.53         241244.29         170738.79         170738.79
        营业费用             
           6629762.22         979524.39        6870032.12        1464193.17
        管理费用             
          22561700.29       20598949.08       35482788.65       28163923.46
        财务费用             
           27973852.7       27727482.59       21649647.43       21013330.46
三、营业利润                 
          17115994.03      -28844782.17       41064971.02       23353768.52
    加:投资收益             
            690911.89          46330244        2532109.32       16546216.94
        期货损益                                                                                        
        补贴收入             
           8063059.51                                                      
        营业外收入           
            984047.04         971423.94         893433.25         541118.86
        以前年度损益调整                                                                                
    减:营业外支出           
            341015.79         258183.36         907523.86         144448.29
        分给外单位利润                                                                                  
四、利润总额                 
          26512996.68       18198702.41       43582989.73       40296656.03
    减:所得税               
           6963169.26          53308.78        2920046.06           9629.83
        少数股东损益         
           1404433.79                           375917.47                  
        职工奖励及福利基金                                                                              
        购并利润                                                                                        
    加:未确认的投资损失                                                                                
        所得税返还                                                                                      
五、净利润                   
          18145393.63       18145393.63        40287026.2        40287026.2
    加:年初未分配利润       
        -120346152.11     -120346152.11     -130920075.97     -124108572.08
        盈余公积转入数       
                                              83821545.88       83821545.88
        年初未分配利润调整                                                                              
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                                                          
        外币报表折算差额                                                                                
    减:股份公司成立前利润分配                                                                          
六、可供分配的利润           
        -102200758.48     -102200758.48       -6811503.89                  
    减:提取法定盈余公积金   
           4541002.59                          1215466.47                  
        提取法定公益金       
            2270501.3                           607733.24                  
        提取职工奖励福利基金                                                                            
七、可供股东分配的利润       
        -109012262.37     -102200758.48        -8634703.6                  
    减:应付优先股股利                                                                                  
        提取任意盈余公积金                                                                              
        应付普通股股利                                                                                  
        转作股本的普通股股利 
           21907813.6        21907813.6                                    
八、未分配利润               
        -130920075.97     -124108572.08        -8634703.6        
          

                                     现金流量表
                                      2000年度
编制单位:中国四川国际合作股份有限公司                          单位:人民币元
项目                                    合并数             母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                224422865.02       121020728.6
    收取的租金                          1444467.04        1164888.67
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                             3000000                  
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                 134027.49         134027.49
    经营活动产生的现金流入小计        229001359.55      122319644.76
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                159330551.14       91106457.71
    经营租赁所支付的现金                 234985.14         206151.39
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               14936628.81        4718887.38
    支付的增值税款                      9455123.39        2987162.33
    支付的所得税款                      2249629.83           9629.83
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          1465783.96         146665.85
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               20281002.77        5902382.35
    经营活动产生的现金流出小计        207953705.04      105077336.84
    经营活动产生的现金流量净额         21047654.51       17242307.92
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                 585612.17         585612.17
    分得股利或利润所收到的现金                                      
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额               27470             27470
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                  19252.75          19252.75
    投资活动产生的现金流入小计           632334.92         632334.92
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金              2346890.83        1870425.83
    权益性投资所支付的现金                18000000          24120000
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                  79054900          79054900
    投资活动产生的现金流出小计         99401790.83      105045325.83
    投资活动产生的现金流量净额        -98769455.91     -104412990.91
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                      83500000          38000000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                 419003.22         333659.19
    筹资活动产生的现金流入小计         83919003.22       38333659.19
    偿还债务所支付的现金                  27300000          27300000
    发生筹资费用所支付的现金              26824.03          25867.53
    分配股利或利润所支付的现金                                      
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金                4299095.83         1399410.8
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                  46417.11               180
    筹资活动产生的现金流出小计         31672336.97       28725458.33
    筹资活动产生的现金流量净额         52246666.25        9608200.86
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                -118967.42        -118967.42
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额          -25594102.57      -77681449.55
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                              40287026.2        40287026.2
    加:少数股东损益                     375917.47                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐         -3903413.02       -4390495.51
    固定资产折旧                        8571932.47        1369766.68
    无形资产及其他资产摊销              1666407.57          45116.49
    待摊费用的减少(减增加)            -641553.77        -128124.63
    预提费用的增加(减减少)             264104.81         254068.28
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)          -188088.55         228883.29
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                           21649647.43       21013330.46
    投资损失(减收益)                 -2532109.32      -16775523.12
    递延税款贷项(减借项)              1833153.39                  
    存货的减少(减增加)               57409825.58        78072577.1
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                             -140446558.64      -85104410.61
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               36603193.98      -17728075.62
    增值税增加净额                                                  
    其它                                  98168.91          98168.91
    经营活动产生的现金流量净额         21047654.51       17242307.92
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                148396504.04       67548216.69
    减:货币资金的期初余额            173990606.61      145229666.24
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额          -25594102.57      -77681449.55