安泰集团:2008年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:安泰集团 股票代码:600408

 
 
 
 
山西安泰集团股份有限公司 
 
2008年第三季度报告 
 
 
 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 1
 
目录 
§1 重要提示 ......................................................................... 2 
§2 公司基本情况 ..................................................................... 2 
§3 重要事项 ......................................................................... 3 
§4 附录 ............................................................................. 6 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 2
§1 重要提示  
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
 
1.4 公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人(会计主管人员)任昱柄声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 
§2 公司基本情况  
2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年
度期末增减(%) 
总资产(元) 5,463,858,287.75 4,852,553,510.85 12.60
所有者权益(或股东权益)(元) 2,458,559,043.72 2,425,527,541.02 1.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)* 2.90 5.15 -43.69
 
年初至报告期期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元) 99,730,984.92 3,915.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)* 0.12 1,100.00
 
报告期 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
(1-9 月) 
本报告期比上年  
同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,975,767.11 189,702,832.37 -60.48
基本每股收益(元) 0.02 0.22 -71.43
扣除非经常性损益后基本每股收益 — 0.24 —
稀释每股收益(元) 0.02 0.22 -71.43
全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 7.72 减少1.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 
0.73 8.12 减少2.01个百分点
非经常性损益项目 
年初至报告期末金额(1-9 月)(元)
扣除方式:合并扣除 
非流动资产处置损益 2,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -15,605,871.02
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 3,276,467.76
合计 -9,829,403.26
注:公司实施 2007 年度资本公积金转增股本方案后的总股本为 84,780 万股,去年同期总股本为 47,100 万股。 
 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 
124,493
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持有无限售条
件流通股的数量 
种类 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 3
任家玺 19,750,000 人民币普通股
郭玉明 19,723,510 人民币普通股
沈阳新北燃气有限公司 18,000,000 人民币普通股
三一集团有限公司 14,858,264 人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
汉盛证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司 8,982,800 人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 8,666,185 人民币普通股
李光明 5,800,000 人民币普通股
赵军 3,950,000 人民币普通股
 
§3 重要事项  
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1、 截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析: 
主要会计项目 2008.9.30 2007.12.31 
增减
比例
(%) 
变化原因 
货币资金 356,625,018.07 527,158,459.73 -32.35
主要是募集资金已使用及临时
补充流动资金所致 
应收票据 16,250,000.00 46,472,144.60 -65.03 主要是应收承兑汇票减少所致 
应收账款 676,290,274.31 365,927,939.50 84.82
主要是应收出口焦炭款和应收
生铁销售款增加所致 
预付账款 253,506,092.01 446,103,089.80 -43.17
主要是减少了主要原材料精
煤、精矿粉的预付款所致 
存货 1,217,499,383.61 650,068,482.01 87.29
由于焦炭产能扩大,主要产品
和原材料的库存储备增加所致 
可供出售金融资产 150,736,069.48 332,396,079.42 -54.65
递延所得税负债   39,935,756.42  85,760,673.43 -53.43
报告期末公司持有的民生银行
股票比期初跌价所致 
工程物资 40,802,121.14 85,652,249.14 -52.36 主要是机焦工程使用所致 
应付票据  540,720,000.00 200,000,000.00 170.36 主要是增加银行承兑汇票所致 
应付账款 534,796,680.66 301,477,933.35 77.39
主要原材料库存增加,应付账
款相应增加所致 
应付职工薪酬   35,504,111.89 17,642,485.94 101.24 应付职工工资增加所致 
应交税费    34,288,260.87  73,984,763.77 -53.65 报告期末应交增值税减少所致 
流动负债合计 1,908,428,974.27 1,276,446,108.26 49.51
主要是应付票据、应付账款增
加所致 
其他非流动负债   43,862,500.00  25,662,500.00 70.92
主要是为了解决干熄焦余热利
用而增加的上级拨款所致 
资本公积 723,130,641.51 1,236,175,648.98 -41.50
实施资本公积转增股本以及民
生银行股票跌价所致 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 4
2、 报告期内,公司利润表项目大幅变动原因分析: 
主要会计项目 2008年1-9月 2007年1-9月 
增减比
例(%) 
变化原因 
营业收入 5,066,812,095.02 2,770,354,374.31 82.89
主要产品的销售价格上涨及销量
增加所致 
营业成本 4,152,619,288.88 2,225,473,739.29 86.59
主要产品的成本上涨以及销量
增加所致 
营业税金及附加 206,090,648.18 43,458,812.96 374.22
主要是增加了出口焦炭的关税
所致 
销售费用 168,778,749.75 108,464,454.98 55.61
主要是销量增加相应铁路运输
费用和港口费用增加所致 
管理费用 141,047,126.53 82,206,411.46 71.58 主要是修理费用增加所致 
财务费用 115,476,311.75 63,874,225.25 80.79 主要是贷款利息增加所致 
营业外收入 4,049,484.46 321,516.10 1159.50
主要是增加淘汰落后产能政府
奖励款所致 
3、 报告期内,公司现金流量表项目大幅变动原因分析: 
主要会计项目 2008年1-9月 2007年1-9月 增减数额 变化原因 
经营活动产生的
现金流量净额 
99,730,984.92 2,483,470.41 97,247,514.51
主要产品的销售价格上涨
及焦炭产能扩张所致 
投资活动产生的
现金流量净额 
-399,096,056.90 -283,633,909.01 -115,462,147.89
主要是200万吨机焦技改
项目二期工程投资所致 
筹资活动产生的
现金流量净额 
-74,498,250.11 563,896,291.81 -638,394,541.92
主要是上年同期定向增发
股票募集资金所致 
 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
公司与山西汾西矿业(集团)有限责任公司共同投资成立的山西汾西中泰煤业有限责任公司已取
得了国土资源部门颁发的矿产资源探矿权,煤炭资源的勘查工作正在进行中。 
 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√适用 □不适用 
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
李安民 
自非流通股获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过交易所挂牌
出售所持股份;此后的二十四个月内,若通过交易所挂牌出售所持股份,
则出售价格不低于每股 9.58 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股
包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益
发生变化时,上述价格做相应调整)。 
报告期内,所
持股份处于锁
定期中 
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明 
□适用 √不适用 
 
3.5 证券投资情况 
√适用 □不适用 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 5
单位:元 

号 
证券 
代码 
简称 
期末持有 
数量(股) 
初始投资金额 期末账面值 期初账面值 
会计核算
科目 
1 600016 
民生
银行 
29,282,513 4,294,281.10 150,736,069.48 332,396,079.42 
可供出售
金融资产
合计 - 4,294,281.10 150,736,069.48 332,396,079.42 - 
 
 
山西安泰集团股份有限公司 
法定代表人:李安民 
2008年10月29 日 
 
 
 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 6
§4 附录  
4.1  
合并资产负债表 
2008年9月30日 
编制单位: 山西安泰集团股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资金 356,625,018.07 527,158,459.73
交易性金融资产 
应收票据 16,250,000.00 46,472,144.60
应收账款 676,290,274.31 365,927,939.50
预付款项 253,506,092.01 446,103,089.80
应收利息 
应收股利 
其他应收款 24,822,976.36 21,206,694.75
存货 1,217,499,383.61 650,068,482.01
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 2,544,993,744.36 2,056,936,810.39
非流动资产:   
可供出售金融资产 150,736,069.48 332,396,079.42
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 9,800,000.00 9,800,000.00
投资性房地产 
固定资产 2,360,714,213.28 2,054,278,265.11
在建工程 308,112,507.00 273,431,803.93
工程物资 40,802,121.14 85,652,249.14
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 46,915,546.28 38,809,937.96
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 1,784,086.21 1,248,364.90
其他非流动资产 
非流动资产合计 2,918,864,543.39 2,795,616,700.46
资产总计 5,463,858,287.75 4,852,553,510.85
流动负债:   
短期借款 705,000,000.00 631,000,000.00
交易性金融负债 
应付票据 540,720,000.00 200,000,000.00
应付账款 534,796,680.66 301,477,933.35
预收款项 24,373,094.11 24,120,012.47
应付职工薪酬 35,504,111.89 17,642,485.94600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 7
应交税费 34,288,260.87 73,984,763.77
应付利息 7,766,863.29 6,198,322.22
应付股利 5,323,645.12
其他应付款 20,656,318.33 22,022,590.51
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 1,908,428,974.27 1,276,446,108.26
非流动负债:   
长期借款 768,569,615.97 818,912,823.23
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
递延所得税负债 39,935,756.42 85,760,673.43
其他非流动负债 43,862,500.00 25,662,500.00
非流动负债合计 852,367,872.39 930,335,996.66
负债合计 2,760,796,846.66 2,206,782,104.92
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 847,800,000.00 471,000,000.00
资本公积 723,130,641.51 1,236,175,648.98
减:库存股 
盈余公积 125,767,829.21 125,767,829.21
未分配利润 761,860,573.00 592,584,062.83
归属于母公司所有者权益合计 2,458,559,043.72 2,425,527,541.02
少数股东权益 244,502,397.37 220,243,864.91
所有者权益合计 2,703,061,441.09 2,645,771,405.93
负债和所有者总计 5,463,858,287.75 4,852,553,510.85
公司法定代表人: 李安民         主管会计工作负责人:杨锦龙      会计机构负责人:任昱柄  
 
 
 
 
 
 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 8
母公司资产负债表 
2008年9月30日 
编制单位: 山西安泰集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资金 296,077,704.72 508,661,592.44
交易性金融资产 
应收票据 16,250,000.00 37,472,144.60
应收账款 416,147,220.03 312,649,417.13
预付款项 150,417,207.77 276,848,080.06
应收利息 
应收股利 
其他应收款 231,566,726.32 21,182,211.20
存货 722,572,872.10 392,425,053.44
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 1,833,031,730.94 1,549,238,498.87
非流动资产:   
可供出售金融资产 150,736,069.48 332,396,079.42
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 338,218,750.00 347,718,750.00
投资性房地产 
固定资产 1,556,439,302.70 1,218,351,435.73
在建工程 286,936,149.54 256,262,879.42
工程物资 29,336,958.11 70,534,373.99
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 22,388,292.08 14,634,640.61
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 1,401,237.75 1,177,431.83
其他非流动资产 
非流动资产合计 2,385,456,759.66 2,241,075,591.00
资产总计 4,218,488,490.60 3,790,314,089.87
流动负债:   
短期借款 635,000,000.00 565,000,000.00
交易性金融负债 
应付票据 540,720,000.00 200,000,000.00
应付账款 365,279,930.69 301,858,930.25
预收款项 32,721.29 32,721.29
应付职工薪酬 25,306,330.38 13,844,088.47
应交税费 34,589,946.54 88,698,543.89
应付利息 43,945.00 73,333.75600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 9
应付股利 
其他应付款 11,644,765.89 19,727,046.56
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 1,612,617,639.79 1,189,234,664.21
非流动负债:   
长期借款 455,100,000.00 455,100,000.00
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
递延所得税负债 39,935,756.42 85,760,673.43
其他非流动负债 36,290,000.00 25,590,000.00
非流动负债合计 531,325,756.42 566,450,673.43
负债合计 2,143,943,396.21 1,755,685,337.64
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 847,800,000.00 471,000,000.00
资本公积 723,130,641.51 1,236,175,648.98
减:库存股 
盈余公积 92,394,022.13 92,394,022.13
未分配利润 411,220,430.75 235,059,081.12
所有者权益(或股东权益)合计 2,074,545,094.39 2,034,628,752.23
负债和所有者(或股东权益)合计 4,218,488,490.60 3,790,314,089.87
法定代表人: 李安民       主管会计工作负责人:杨锦龙         会计机构负责人:任昱柄 
 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 10
4.2  
合并利润表 
 
编制单位: 山西安泰集团股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、营业总收入 1,488,725,212.78 1,004,354,465.69 5,066,812,095.02 2,770,354,374.31
其中:营业收入 1,488,725,212.78 1,004,354,465.69 5,066,812,095.02 2,770,354,374.31
二、营业总成本 1,464,795,819.30 904,394,110.73 4,783,640,065.56 2,530,299,005.12
其中:营业成本 1,262,706,770.35 789,941,395.39 4,152,619,288.88 2,225,473,739.29
营业税金及附加 55,180,506.34 17,029,360.25 206,090,648.18 43,458,812.96
销售费用 54,789,584.37 38,941,728.77 168,778,749.75 108,464,454.98
管理费用 47,593,611.19 37,549,295.77 141,047,126.53 82,206,411.46
财务费用 43,249,946.07 19,719,289.97 115,476,311.75 63,874,225.25
资产减值损失 1,275,400.98 1,213,040.58 -372,059.53 6,821,361.18
加: 公允价值变动收益
(损失以 “-” 号填列) 
 
投资收益 (损失以 “-”
号填列) 
2,500,000.00 3,626,250.50 13,641,896.08
其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
 
汇兑收益(损失以“-”
号填列) 
 
三、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
26,429,393.48 99,960,354.96 286,798,279.96 253,697,265.27
加:营业外收入 2,264,711.17 28,581.31 4,049,484.46 321,516.10
减:营业外支出 3,022,676.44 20,813,561.74 23,010,021.13 24,656,179.68
其中: 非流动资产处置
净损失 
 
四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 
25,671,428.21 79,175,374.53 267,837,743.29 229,362,601.69
减:所得税费用 3,077,559.53 12,102,782.11 53,876,378.46 50,137,753.73
五、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
22,593,868.68 67,072,592.42 213,961,364.83 179,224,847.96
归属于母公司所有者
的净利润 
19,975,767.11 50,549,451.93 189,702,832.37 149,844,061.90
少数股东损益 2,618,101.57 16,523,140.49 24,258,532.46 29,380,786.06
六、每股收益:     
(一)基本每股收益 0.02 0.07 0.22 0.21
(二)稀释每股收益 0.02 0.07 0.22 0.21
公司法定代表人: 李安民        主管会计工作负责人:杨锦龙      会计机构负责人:任昱柄  
 
 
 
 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 11
母公司利润表 
 
编制单位: 山西安泰集团股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、营业收入 1,170,082,002.52 698,293,927.17 3,950,800,436.16 1,898,548,204.00
减:营业成本 1,044,214,453.70 625,399,944.93 3,493,252,131.59 1,667,291,348.34
营业税金及附加 5,644,588.97 3,252,166.79 19,571,577.33 11,027,201.33
销售费用 27,131,514.16 1,055,225.08 76,331,659.90 7,253,813.04
管理费用 40,644,056.57 29,268,366.63 110,649,241.99 64,544,370.35
财务费用 34,701,869.60 11,947,756.85 86,281,694.88 43,635,390.49
资产减值损失 239,157.94 1,638,871.42 -2,668,400.02 6,554,409.18
加: 公允价值变动
收益 (损失以 “-”
号填列) 
 
投资收益 (损失以
“-”号填列) 
2,375,000.00 65,990,935.85 13,641,896.08
其中: 对联营企业
和合营企业的投
资收益 
 
二、营业利润(亏
损以 “-” 号填列) 
19,881,361.58 25,731,595.47 233,373,466.34 111,883,567.35
加:营业外收入 2,264,711.17 0.72 4,012,278.21 270,831.16
减:营业外支出 2,895,469.92 20,769,990.01 22,152,151.88 24,494,594.84
其中: 非流动资产
处置净损失 
 
三、利润总额(亏
损总额以“-”号
填列) 
19,250,602.83 4,961,606.18 215,233,592.67 87,659,803.67
减:所得税费用 3,171,790.00 1,637,817.79 39,072,243.04 28,062,961.63
四、净利润(净亏
损以 “-” 号填列) 
16,078,812.83 3,323,788.39 176,161,349.63 59,596,842.04
公司法定代表人: 李安民       主管会计工作负责人:杨锦龙       会计机构负责人:任昱柄 
 
 600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 12
4.3  
合并现金流量表 
2008年1-9月 
编制单位: 山西安泰集团股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 5,666,937,518.11 2,741,666,906.20
收到的税费返还 22,406,896.00 11,819,818.64
收到其他与经营活动有关的现金 1,689,484.46 296,354.20
经营活动现金流入小计 5,691,033,898.57 2,753,783,079.04
购买商品、接受劳务支付的现金 4,433,316,257.93 2,172,749,626.19
支付给职工以及为职工支付的现金 86,961,551.57 62,807,084.95
支付的各项税费 616,813,235.88 410,697,313.20
支付其他与经营活动有关的现金 454,211,868.27 105,045,584.29
经营活动现金流出小计 5,591,302,913.65 2,751,299,608.63
经营活动产生的现金流量净额 99,730,984.92 2,483,470.41
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 10,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 3,626,250.50 13,641,896.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,427,539.26 2,036,938.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 18,053,789.76 15,678,834.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 417,149,846.66 289,512,743.25
投资支付的现金  9,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计 417,149,846.66 299,312,743.25
投资活动产生的现金流量净额 -399,096,056.90 -283,633,909.01
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  876,276,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金 634,718,394.34 716,052,249.48
收到其他与筹资活动有关的现金 1,640,058.10 1,872,894.89
筹资活动现金流入小计 636,358,452.44 1,594,201,144.37
偿还债务支付的现金 592,861,601.60 915,164,542.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,305,726.02 113,812,859.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 2,689,374.93 1,327,450.83
筹资活动现金流出小计 710,856,702.55 1,030,304,852.56
筹资活动产生的现金流量净额 -74,498,250.11 563,896,291.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,054.00 14,956,290.07
五、现金及现金等价物净增加额 -373,859,268.09 297,702,143.28600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 13
加:期初现金及现金等价物余额 416,377,032.04 167,550,788.34
六、期末现金及现金等价物余额 42,517,763.95 465,252,931.62
公司法定代表人: 李安民       主管会计工作负责人:杨锦龙       会计机构负责人:任昱柄 
 
 
 
 
 
母公司现金流量表 
2008年1-9月 
编制单位: 山西安泰集团股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 4,286,145,719.87 1,757,735,313.32
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金 1,652,278.21 228,745,669.26
经营活动现金流入小计 4,287,797,998.08 1,986,480,982.58
购买商品、接受劳务支付的现金 3,476,794,669.12 1,645,237,104.75
支付给职工以及为职工支付的现金 70,426,653.18 49,015,096.99
支付的各项税费 276,770,273.06 261,397,123.30
支付其他与经营活动有关的现金 432,690,902.44 115,179,054.97
经营活动现金流出小计 4,256,682,497.80 2,070,828,380.01
经营活动产生的现金流量净额 31,115,500.28 -84,347,397.43
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 9,500,000.00 
取得投资收益收到的现金 3,501,250.50 13,641,896.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,427,539.26 2,036,938.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 17,428,789.76 15,678,834.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 416,928,977.35 260,978,930.78
投资支付的现金  9,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计 416,928,977.35 270,778,930.78
投资活动产生的现金流量净额 -399,500,187.59 -255,100,096.54
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  876,276,000.00
取得借款收到的现金 520,700,000.00 507,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,398,683.50 1,742,163.11
筹资活动现金流入小计 522,098,683.50 1,385,218,163.11
偿还债务支付的现金 440,000,000.00 676,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,291,543.15 80,830,093.82600408  山西安泰集团股份有限公司2008年第三季度报告 
 14
支付其他与筹资活动有关的现金 1,463,692.74 344,083.17
筹资活动现金流出小计 527,755,235.89 757,174,176.99
筹资活动产生的现金流量净额 -5,656,552.39 628,043,986.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,523.76 1,359,723.39
五、现金及现金等价物净增加额 -374,039,715.94 289,956,215.54
加:期初现金及现金等价物余额 415,006,088.33 166,664,413.57
六、期末现金及现金等价物余额 40,966,372.39 456,620,629.11
公司法定代表人: 李安民       主管会计工作负责人:杨锦龙      会计机构负责人:任昱柄