中西药业:2008年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:中西药业 股票代码:600842

 
 
 
 
上海中西药业股份有限公司 
 
2008年第三季度报告 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
 1
 
目录 
§1 重要提示 ......................................................................... 2 
§2 公司基本情况 ..................................................................... 2 
§3 重要事项 ......................................................................... 3 
§4 附录 ............................................................................. 5 
 600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
 2
§1 重要提示  
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
1.2 董事张家林先生因公出差,未出席董事会会议,委托徐红卫先生代为行使表决权。 
 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
 
1.4 公司负责人周德孚、主管会计工作负责人茅建医及会计机构负责人(会计主管人员)周建设声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 
§2 公司基本情况  
2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
 本报告期末 上年度期末 
本报告期末比上年
度期末增减(%) 
总资产(元) 702,035,939.84 804,927,379.34 -12.78
所有者权益(或股东权益)(元) 304,856,300.22 370,010,825.94 -17.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.414 1.716 -17.61
 
年初至报告期期末(1-9月) 
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,899,509.13 --
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.102 --
 
报告期 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末(1-9 月) 
本报告期比上年同
期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,484,467.31 13,511,320.31 -68.68
基本每股收益(元) 0.0208 0.0627 -68.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0237 - 
稀释每股收益(元) 0.0208 0.0627 -68.68
全面摊薄净资产收益率(%) 1.47 4.43 减少 2.96 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 1.67 减少1.07 个百分点
非经常性损益项目 
年初至报告期期末金额 
非流动资产处置损益 22,271,532.81
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -2,236,719.93
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -11,627,974.69
合计 8,406,838.19
 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位:股 
报告期末股东总数(户) 28,352
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
上海医药(集团)有限公司 21,559,462 人民币普通股
陆尚孝 2,983,015 人民币普通股
陆晋阳 2,769,500 人民币普通股
上海金裕投资有限公司 1,559,840 人民币普通股600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
 3
王淑莲 1,213,305 人民币普通股
曲晓琳 1,176,068 人民币普通股
康英苗 861,700 人民币普通股
李永莲 697,076 人民币普通股
金凤美 631,800 人民币普通股
李从朗 595,200 人民币普通股
 
§3 重要事项  
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
1、资产负债项目     2008年 9月 30 日      2007 年12月 31日    增减变化    变化率% 
(1)货币资金         17,858,748.85       25,608,457.53    -7,749,708.68  -30.26 
(2)应收票据         26,971,253.08       17,123,098.04     9,848,155.04   57.51 
(3)预付款项          4,220,646.25       17,023,981.04   -12,803,334.79  -75.21 
(4)在建工程         59,205,713.81       25,440,944.03    33,764,769.78  132.72 
(5)应付账款         28,313,624.49       44,656,624.96   -16,343,000.47  -36.60 
(6)应交税费          8,213,262.67        4,660,439.99     3,552,822.68   76.23 
(7)递延所得税负债   25,030,093.48       48,818,039.40   -23,787,945.92  -48.73 
    变化原因说明: 
(1) 货币资金较年初减少,主要是因为报告期公司支付医药原料药工程项目款及购置设备,增加在
建工程所致; 
    (2)应收票据较年初增加,主要是因为公司在实现产品销售的过程中,收到客户的银行承兑汇票
增加所致; 
    (3)预付款项较年初减少,主要是因为报告期公司对外支付的货款采取货到付款的方式所致; 
    (4)在建工程较年初增加,主要是报告期公司正在建设的医药原料项目所支付工程项目款及购置
设备所致。 
    (5)应付账款较年初减少,主要是报告期公司归还了应付客户的货款所致; 
    (6)应交税费较年初增加,主要是报告期公司应交增值税增加所致; 
    (7) 递延所得税负债较年初减少, 主要原因是报告期公司可供出售的金融资产价格发生变化所致。 
 
    2、利润表项目      2008 年9月 30 日      2007年 9月 30 日     增减变化      变化率% 
(1)营业税金及附加        1,297,970.47          943,985.06     353,985.41     37.50 
(2)管理费用             75,303,639.58       55,047,822.10  20,255,817.48     36.80 
(3)投资收益             22,271,532.81       50,542,318.22 -28,270,785.41    -55.93 
(4)营业外支出            2,517,418.44          229,277.11   2,288,141.33    997.98 
(5)所得税               10,112,866.04        4,299,297.24   5,813,568.80    135.22 
(6)少数股东损益          5,583,916.47        2,553,850.20   3,030,066.27    118.65 
变化原因说明: 
    (1)营业税金及附加同比增加,主要原因是公司的销售收入增加,相应税费增加; 
    (2)管理费用同比增加,主要原因是由于有关费用科目增加所致; 
    (3)投资收益同比减少,主要原因是公司持有的有限售股份形成的投资收益减少所致;  
    (4)营业外支出同比增加,主要原因是公司计提公司为新生力公司借款担保的预计负债所致; 
    (5)所得税同比增加,主要是根据税法规定当期应交企业所得税增加; 
    (6)少数股东损益同比增加,主要原因是控股子公司报告期实现赢利所致. 
 
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3、现金流量表项目    2008 年9 月30 日    2007 年9 月30日      增减变化     变化率% 
(1)经营活动产生 
   的现金流量净额       -21,899,509.13      -9,057,660.36     -12,841,548.77      -- 
(2)投资活动产生 
   的现金流量净额        -2,631,343.52      94,787,544.23     -97,418,887.75      -- 
(3)筹资活动产生 
   的现金流量净额        16,781,143.97     -84,349,117.32     101,130,261.29      -- 
变化原因说明: 
    (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是报告期向银行偿还为上海中西新生力生物工
程有限公司的担保款所致; 
    (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是报告期所减持的有限售股份远低于上年同期,
以及公司投资原料药项目支出所致; 
    (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是上年同期公司向银行归还的借款额较大,而
本报告期公司的资金运营比较正常。 
 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明 
□适用 √不适用 
 
3.5 证券投资情况 
√适用 □不适用 
单位:元 
序号 证券代码 简称 
期末持有数量
(股) 
初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 
1 000048 ST康达尔 47,771,762 67,923,208.08 134,033,962.96 243,601,343.57 可供出售金融资产 
合计 - 67,923,208.08 134,033,962.96 243,601,343.57 - 
 
上海中西药业股份有限公司 
法定代表人:周德孚 
2008年10月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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§4 附录  
4.1  
合并资产负债表 
2008年9月30日 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资金 17,858,748.85 25,608,457.53
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 0 0
应收票据 26,971,253.08 17,123,098.04
应收账款 99,376,275.24 101,956,358.16
预付款项 4,220,646.25 17,023,981.04
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 0 0
应收股利 
其他应收款 19,324,558.25 22,595,802.49
买入返售金融资产 0 0
存货 85,828,667.42 90,014,668.83
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 69,624.81 0
流动资产合计 253,649,773.90 274,322,366.09
非流动资产:   
发放贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 134,033,962.96 243,601,343.57
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 27,574,026.11 27,574,026.11
投资性房地产 11,373,334.04 11,737,158.23
固定资产 145,264,113.30 151,115,493.17
在建工程 59,205,713.81 25,440,944.03
工程物资 0 0
固定资产清理 -665.00 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 54,409,275.40 54,609,642.82
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 16,526,405.32 16,526,405.32
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 448,386,165.94 530,605,013.25
资产总计 702,035,939.84 804,927,379.34600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
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流动负债:   
短期借款 133,200,000.00 110,700,000.00
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 28,313,624.49 44,656,624.96
预收款项 34,948,911.50 38,123,049.68
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 4,352,255.24 4,805,737.96
应交税费 8,213,262.67 4,660,439.99
应付利息 0 0
应付股利 1,512,157.51 1,512,157.51
其他应付款 116,733,272.91 145,013,722.31
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 2,553,643.84 0
流动负债合计 329,827,128.16 349,471,732.41
非流动负债:   
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 11,986,719.93 11,875,000.00
递延所得税负债 25,030,093.48 48,818,039.40
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 37,016,813.41 60,693,039.40
负债合计 366,843,941.57 410,164,771.81
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 215,594,628.00 215,594,628.00
资本公积 177,238,542.87 255,904,388.90
减:库存股 0 0
盈余公积 0 0
一般风险准备 0 0
未分配利润 -87,976,870.65 -101,488,190.96
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 304,856,300.22 370,010,825.94
少数股东权益 30,335,698.05 24,751,781.59
所有者权益合计 335,191,998.27 394,762,607.53
负债和所有者总计 702,035,939.84 804,927,379.34
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设  600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
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母公司资产负债表 
2008年9月30日 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资金 2,412,997.77 1,868,727.85
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 16,946,552.50 27,168,165.81
预付款项 767,762.20 1,535,762.20
应收利息 0 0
应收股利 
其他应收款 65,882,923.12 39,927,382.12
存货 602,817.57 12,745.94
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 86,613,053.16 70,512,783.92
非流动资产:   
可供出售金融资产 134,033,962.96 243,601,343.57
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 185,028,008.48 185,028,008.48
投资性房地产 1,019,431.47 1,019,431.47
固定资产 39,229,451.60 40,996,776.55
在建工程 40,201,215.46 12,482,233.68
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 39,138,813.15 39,326,313.15
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 13,238,473.83 13,238,473.83
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 451,889,356.95 535,692,580.73
资产总计 538,502,410.11 606,205,364.65
流动负债:   
短期借款 78,000,000.00 58,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 29,116,937.08 28,904,437.08
预收款项 8,525,779.16 8,525,779.16
应付职工薪酬 195,924.55 0600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
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应交税费 108,739.96 459,474.66
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 117,304,644.58 91,908,668.60
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 1,236,105.00 0
流动负债合计 234,488,130.33 187,798,359.50
非流动负债:   
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 11,986,719.93 9,750,000.00
递延所得税负债 22,287,087.94 48,509,036.63
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 34,273,807.87 58,259,036.63
负债合计 268,761,938.20 246,057,396.13
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 215,594,628.00 215,594,628.00
资本公积 176,200,043.79 254,865,889.82
减:库存股 0 0
盈余公积 0 0
未分配利润 -122,054,199.88 -110,312,549.30
所有者权益(或股东权益)合计 269,740,471.91 360,147,968.52
负债和所有者(或股东权益)合计 538,502,410.11 606,205,364.65
法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
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4.2  
合并利润表 
 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期期末 
金额(1-9月) 
上年年初至报告期 
期末金额(1-9月) 
一、营业总收入 83,139,886.34 67,917,870.80 246,959,158.17 194,306,374.81
其中:营业收入 83,139,886.34 67,917,870.80 246,959,158.17 194,306,374.81
利息收入 0 0 0 0
已赚保费 0 0 0 0
手续费及佣金收入 0 0 0 0
二、营业总成本 75,884,937.38 63,789,282.95 237,847,510.62 195,572,461.68
其中:营业成本 44,830,715.98 34,906,266.27 123,737,936.24 107,251,097.40
利息支出 0 0 0 0
手续费及佣金支出 0 0 0 0
退保金 0 0 0 0
赔付支出净额 0 0 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0 0 0
保单红利支出 0 0 0 0
分保费用 0 0 0 0
营业税金及附加 387,359.14 352,231.22 1,297,970.47 943,985.06
销售费用 3,648,551.82 6,993,296.69 17,201,914.94 16,112,815.73
管理费用 23,760,605.29 18,731,432.13 75,303,639.58 55,047,822.10
财务费用 3,257,705.15 2,806,056.64 9,836,188.09 8,183,656.39
资产减值损失 0 0 10,469,861.30 8,033,085.00
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) 
0 0 0 0
投资收益(损失以“-”号
填列) 
2,588,290.12 0 22,271,532.81 50,542,318.22
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
0 0 0 0
汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
0 0 0 0
三、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
9,843,239.08 4,128,587.85 31,383,180.36 49,276,231.35
加:营业外收入 302,027.90 6,731.85 342,340.90 940,654.15
减:营业外支出 5,214.19 164,064.06 2,517,418.44 229,277.11
其中:非流动资产处置净损
失 
0 0 0 0
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) 
10,140,052.79 3,971,255.64 29,208,102.82 49,987,608.39
减:所得税费用 3,539,751.15 1,506,471.30 10,112,866.04 4,299,297.24
五、净利润(净亏损以“-”
号填列) 
6,600,301.64 2,464,784.34 19,095,236.78 45,688,311.15
归属于母公司所有者的净利
润 
4,484,467.31 1,730,269.17 13,511,320.31 43,134,460.95
少数股东损益 2,115,834.33 734,515.17 5,583,916.47 2,553,850.20
六、每股收益:     
(一)基本每股收益 0.0208 0.0080 0.0627 0.2001
(二)稀释每股收益 0.0208 0.0080 0.0627 0.2001
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设  
 600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
 10
母公司利润表 
 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末金
额(1-9月) 
上年年初至报告期 
期末金额(1-9月)
一、营业收入 438,679.60 5,206,136.94 1,070,871.40 10,857,929.28
减:营业成本 367,567.20 2,847,551.28 772,822.87 7,531,313.19
营业税金及附加 0 0 0 0
销售费用 22,055.99 44,485.29 237,560.15 44,485.29
管理费用 4,852,536.04 3,041,766.53 14,980,510.73 11,154,876.90
财务费用 2,393,775.89 1,777,449.93 6,386,154.80 5,054,648.30
资产减值损失 0 0 10,469,861.30 8,033,085.00
加: 公允价值变动收益 (损
失以“-”号填列) 
000 0
投资收益 (损失以 “-”
号填列) 
2,588,290.12 0 22,271,532.81 50,060,741.94
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
000 0
二、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
-4,608,965.40 -2,505,116.09 -9,504,505.64 29,100,262.54
加:营业外收入 0 6,145.65 0 772,367.95
减:营业外支出 0 0 2,237,144.94 0
其中: 非流动资产处置
净损失 
000 0
三、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 
-4,608,965.40 -2,498,970.44 -11,741,650.58 29,872,630.49
减:所得税费用 0 0 0 0
四、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-4,608,965.40 -2,498,970.44 -11,741,650.58 29,872,630.49
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
 11
4.3  
合并现金流量表 
2008年1-9月 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
年初至报告期期末金
额(1-9月) 
上年年初至报告期 
期末金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 250,265,757.89 217,141,715.42
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 0 149,493.26
收到其他与经营活动有关的现金 35,980,002.92 36,266,383.98
经营活动现金流入小计 286,245,760.81 253,557,592.66
购买商品、接受劳务支付的现金 155,592,468.24 115,394,067.25
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29,290,863.63 35,838,482.68
支付的各项税费 20,014,419.15 22,256,754.51
支付其他与经营活动有关的现金 103,247,518.92 89,125,948.58
经营活动现金流出小计 308,145,269.94 262,615,253.02
经营活动产生的现金流量净额 -21,899,509.13 -9,057,660.36
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 28,560,691.86 101,154,229.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 
665.00 2,684,112.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 28,561,356.86 103,838,342.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 
31,192,700.38 9,050,798.43
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
 12
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 31,192,700.38 9,050,798.43
投资活动产生的现金流量净额 -2,631,343.52 94,787,544.23
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 0 0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 131,500,000.00 276,400,000.00
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 64,080,169.02 89,260,000.00
筹资活动现金流入小计 195,580,169.02 365,660,000.00
偿还债务支付的现金 109,000,000.00 283,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,474,860.87 8,183,656.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 61,324,164.18 158,765,460.93
筹资活动现金流出小计 178,799,025.05 450,009,117.32
筹资活动产生的现金流量净额 16,781,143.97 -84,349,117.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 00
五、现金及现金等价物净增加额 -7,749,708.68 1,380,766.55
加:期初现金及现金等价物余额 25,608,457.53 25,526,322.29
六、期末现金及现金等价物余额 17,858,748.85 26,907,088.84
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 600842  上海中西药业股份有限公司2008年第三季度报告 
 13
母公司现金流量表 
2008年1-9月 
编制单位: 上海中西药业股份有限公司 
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目 
年初至报告期期末 
金额(1-9 月) 
上年年初至报告期 
期末金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 265,000.00 399,800.00
收到的税费返还 0 34,685.84
收到其他与经营活动有关的现金 25,475,012.78 6,700,401.90
经营活动现金流入小计 25,740,012.78 7,134,887.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,977,200.00 569,533.20
支付给职工以及为职工支付的现金 9,291,327.46 13,277,406.23
支付的各项税费 1,369,223.06 770,174.97
支付其他与经营活动有关的现金 33,969,300.51 14,094,047.98
经营活动现金流出小计 46,607,051.03 28,711,162.38
经营活动产生的现金流量净额 -20,867,038.25 -21,576,274.64
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 28,560,691.86 101,154,229.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 
00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 28,560,691.86 101,154,229.77
购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 25,971,595.38 0
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 514,900.00
投资活动现金流出小计 25,971,595.38 514,900.00
投资活动产生的现金流量净额 2,589,096.48 100,639,329.77
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 78,000,000.00 227,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 63,930,811.69 89,260,000.00
筹资活动现金流入小计 141,930,811.69 317,160,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 271,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,108,600.00 5,054,648.30
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 114,957,863.38
筹资活动现金流出小计 123,108,600.00 391,482,511.68
筹资活动产生的现金流量净额 18,822,211.69 -74,322,511.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 00
五、现金及现金等价物净增加额 544,269.92 4,740,543.45
加:期初现金及现金等价物余额 1,868,727.85 736,010.90
六、期末现金及现金等价物余额 2,412,997.77 5,476,554.35
公司法定代表人: 周德孚  主管会计工作负责人:茅建医  会计机构负责人:周建设