深圳中华自行车(集团)股份有限公司1995年年度报告(摘要)

股票简称:SST中华A 股票代码:000017

     深圳中华自行车(集团)股份有限公司1995年年度报告(摘要)
    深圳中华自行车(集团)股份有限公司(下称"本集团")董事会将1995年度经营业绩和经深圳市会计师事务所审核的本集团1995年度财务审计报告向全体股东公告如下:
    一、主要财务指标:
                                               单位:人民币元
                  本年数            上年数      比上年增减(%)
1.营业收入   1,367,400,149.50  1,610,472,700.46      -15.09
2.净利润        51,251,977.30    137,208,585.84      -62.65
3.总资产     2,916,859,618.29  2,939,942,184.66       -0.79
4.股东权益   1,320,166,681.82  1,268,921,885.00(注)    4.04
5.每股收益               0.11              0.29(注) -62.07% 
6.每股净资产             2.75              2.65(注)    3.77
7.净资产收益率          3.88%            10.81%(注) -64.11%
8.股东权益比率         45.26%            43.16%(注)    4.87
    以上财务指标均按合并报表计算。
    注:此等财务指标已按有关规定把在1995年进行分配的1994年利润(包括现金股利及股票股利)调整至年初相关帐目后计算。
    二、业务回顾
    1995年本集团的营业额较之上年度减少15.09%。原因正如本集团 1995年度中期报告所指出,美国反倾销控诉案和欧洲反倾销案成立后,市场畏惧输入中国产品的因素一直困扰着本集团的出口业务,引致本集团的出口数量在欧美两大市场持续下跌。
    国内市场方面,本集团的品牌声誉日隆,然而高价位自行车的消费意愿仍然较低,因此低价位车的销量虽然上升,但营业额的提升不显著。令人鼓舞的是,国内自行车市场渐活跃,本集团自改变过往不生产单速轻便车的内销策略以来,国内销售量正逐步上扬。
    集团非核心业务方面,年内与德国达成高科技农业液肥合资生产项目,在试验阶段成绩十分理想。集团投资的中华花园已经入住,集团入股的淮阴华宇、扬州兴华、张家港大环等零件厂均已开始进入获利阶段。
    三、股本及股东持股情况(截止1995年12月31日)
    1.股本结构
                                股份单位:股;面值:每股元
  股份类别        年初数   占总股本比率   年末数  占总股本比率
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份
   其中:
     外资法人股   93,711,128   23.46%   112,453,352   23.46%
     境内法人股   93,005,835   23.28%   111,607,002   23.28% 
(2)内部职工股        259,600    0.06%       259,600    0.05% 
尚未流通股份合计 186,976,563   46.80%   224,319,954   46.79%
(二)已流通股份
(1)A股            63,700,400   15.94%    76,492,400   15.95%
(2)B股           148,850,540   37.26%   178,620,649   37.26% 
已流通股份合计   212,550,940   53.20%   255,113,049   53.21%
(三)股份总数     399,527,503     100%   479,433,003    100%
    2.本集团前十名大股东持股情况
股东名称                       持股数(股)    占总股本比例%
1.深圳莱英达集团公司           111,607,002       23.28
2.香港大环自行车有限公司        93,005,834       19.40
3.TEMPLETON FOREIGN FUND        21,389,400        4.46
4.STEPHEN & PARTNERS LTD        19,447,518        4.06
5.BS、NEWTON EXEMPT FUND          9,304,200        1.94
6.INVESTORS BANK & TRUST        
  A、C GREATER CHINA GROWTH       8,394,860        1.75
7.INTERNATIONAL FINANCE CORP.    8,190,000        1.71 
8.MERRILL LYNCH DEVELOPING
  CAPITAL MARKETS FUND           7,766,167        1.62
9.TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 7,520,400        1.57
10.MITSUI CYCLE HOUSE LTD        7,224,000        1.51
    四、董事、监事及高级管理人员持股情况(截止1995年12月31日)
   董事会成员:
      姓 名     持股数(股)  变动情况(增减)  变动原因
      范惠明      60,000        10,000        分红
      施展熊      75,000        12,500        分红
      卢金钱      75,000        12,500        分红
      陈平安      90,300        27,800      分红及购入
      史蒂芬           0
   监事会成员:
      陈  洪      11,598         1,933        分红
      黄照满           0
      古  可           0
   高级管理人员:
      陈继荣      75,000        75,000        分红
    五、重要事项
    1.本集团于1995年7月举行第四届股东大会,会上决议通过有关1994年度分红派息方案,即每10股送2股红股,另每10股派发现金股息0.6元人民币。本集团A、B股分别于当年11月29及24日完成是次分红派息工作,至此本集团股本由399,527,503股增至479,433,003股。
    2.美国反倾销案是对本集团向美国市场出口构成极大威协的事件, 自去年8月本集团答辩后,该年11月2日美国商务部就作出初判,中国境内的出口厂商均被判不同比率的惩罚性倾销关税,当时本集团被指控倾销 率为5.96%。随后美国商务部即派员来本集团和本集团相关的企业进行查证,前后近一个月,本集团期间提供各种凭证数十万张。本年5月13日,美国商务部又作出对本集团倾销率修正,下降为2.95%,6月4日美国ITC(国际贸易委员会)最终判定美国自行车制造商指控中国自行车出口对美不构成伤豁,从而推翻了整个反倾销指控,至此前后经历约一年的业务打击,总算告一段落。
    3.根据公司章程的有关条款,经集团董事会讨论通过,1995年度税后利润作如下分配:提取公益金10%、公积金40%;董事会建议1995年度不派发股息,剩余利润滚存下一年度分配。
    六、主要子公司及联营公司资料
     名称         注册地    主营业务                权益(%)
1.深圳中华自行车   香港     投资控股                    100
(香港)有限公司 
2.九江华天房地产  九江市  房地产开发,租赁以及相配套的   100
有限公司                  建筑安装,建筑装饰工程,宾馆,
                          娱乐服务业  
3.中华复合材料    深圳市  开发,生产各类新型复合材料     100 
制品(深圳)有限公司        制品
4.深圳中华自行    北京市  自行车及零配件经销            100
车北京分公司
5.深圳中华自行车  济南市  自行车及零配件经销            100 
山东分公司
6.深圳中华自行    淄博市  自行车及零配件经销            100
车淄博分公司
7.深圳中华自行车  烟台市  自行车及零配件经销            100
烟台分公司
8.深圳中华自行车  苏州市  自行车及零配件经销            100
江苏分公司
9.深圳中华自行车  杭州市  自行车及零配件经销            100
浙江分公司
10.深圳中华自行车 上海市  自行车及零配件经销            100
上海分公司
11.深圳中华自行  石家庄市 自行车及零配件经销           100 
车河北分公司
12.深圳中华自行   石狮市  自行车及零配件经销            100
车福建分公司
13.深圳中华自行   天津市  自行车及零配件经销            100 
车天津分公司
14.深圳中华自行   成都市  自行车及零配件经销            100
车四川分公司
15.深圳中华自行   苏州市  自行车及零配件经销            100
车江苏分公司
16.深圳中华自行   广州市  自行车及零配件经销            100
车广州分公司
17.深圳中华自行   长沙市  自行车及零配件经销            100
车湖南分公司
18.深圳中华自行   武汉市 自行车及零配件经销            100
车湖北分公司
19.深圳中华自行   昆明市  自行车及零配件经销            100
车云南分公司
20.深圳中华自行   沈阳市  自行车及零配件经销            100
车辽宁分公司
21.深圳中华自行   郑州市  自行车及零配件经销            100
车河南分公司
22.深圳中华自行   银川市  自行车及零配件经销            100
车宁夏分公司
23.深圳中华自行   兰州市  自行车及零配件经销            80
车甘肃经销公司
24.深圳中华自行   海口市  自行车及零配件经销            70
车海南经销公司
25.深圳中华自行   西安市  自行车及零配件经销            70
车陕西经销公司
26.深圳中华自行   南昌市  自行车及零配件经销            55
车江西分公司
27.深圳中华自行   太原市  自行车及零配件经销            55
车太原经销公司
28.江西宏基房地   南昌市  综合性房地产开发,经营         51
产开发有限公司
29.杭州中江实     杭州市  商业服务业                    51
业有限公司
30.江西丽华实业   南昌市  商业及服务业                  42.34
有限公司
31.深圳金环印刷   深圳市  开发,生产各类印刷版           38
版有限公司
32.深圳沧海实业   深圳市  机械制造业等                  30
有限公司
33.淮阴华宇自行   淮阴市  各类自行车链轮曲柄            25
车零件有限公司
34.扬州兴华车料   扬州市  自行车脚蹬及其零件            30
有限公司
35.深圳丹下自行   深圳市  生产自行车零配件              20
车零件有限公司
36.广东汕头经济   汕头市  生产各类铝合金自行车零配件    30 
特区大鹏实业有限公司
37.江苏张家港    张家港市 生产自行车各类管材           25
大环特种钢管有限公司
38.深圳骏宝实业   深圳市   工商业服务                   12.2
股份有限公司
    七、未来发展展望
    近年来,本集团的业务不但倍受反倾销的打击,而且国际自行车贸易亦正处于低潮,业内经营业绩普遍下滑。本集团在遇此自行车周期性不太景气时刻,根据自身条件制订了如下策略:
     1>国际市场方面,经调整市场策略后,本集团以分散市场、分散 销量为新的行销对策,并已初见成效。1996年稍后阶段销售量将回升,1997年度出口情况会有较大改观。
     2>针对国内短期消费状况,本集团已开发多种较低价位产品,将 在1996年下半年在国内市场推出,扩大国内市场的占有率。
     3>本集团合资或代理的液肥、发电机等业务正迅速发展,预计1997年将为集团带来强劲的业绩。虽本集团1996年的经营业务由于不利因 素仍未能完全摆脱,较之1996年度不会有显著改善,但1996年度乃本集团执行新经营策略的重要的一年。可以预见,本集团1996年各项措施,将推动集团1997年后稳步踏上新台阶。
    八、集团基本情况
    1.公司名称:深圳中华自行车(集团)股份有限公司
               CHINA BICYCLE COMPANY (HOLDINGS) LIMITED
    2.公司注册地址:深圳市布心路一号
    3.法定代表人:范惠明
    4.股票上市交易所名称:深圳证券交易所
    5.股票简称:"深中华A"、"深中华B"
    6.股票证券代码:"A股"为017、"B股"为2017
    7.会计师事务所:深圳市会计师事务所(境内),香港安永会计师事务所(境外)
    8.法律顾问:深圳市华许胡律师事务所
    9.本集团已授权陈继荣先生、李海先生负责集团股证事务。投资者如对本报告(摘要)有任何疑问,可咨询本集团授权代表。本集团有关备 查文件放在公司办公地点,可供股东随时查阅。
    电话:(0755)5516998
    传真:(0755)5516621
    办公时间:星期一至星期六(公共假日除外),上午8:00-12:00,下午1:00-5.00
    九、根据深圳市会计师事务所(96)财审字第294号审计的合并资产 负债表、利润表、财务状况变动表以及重要的财务报表附注说明附后。
                   深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会
                                  1996年6月17日
    十、审计报告及附注
    (一)审计意见:本集团经深圳市会计师事务所中国注册会计师刘祥 青、李国志审计并出具无保意见的审计报告(96)财审字第294号。
    (二)1995年度本集团合并报表附后
    (三)会计报表附注。
    1.会计报表编报基础
    合并会计报表系根据业经审计的组成集团的各个公司的会计报表而适当编制。集团内各公司间的所有重大交易及往来均在合并报表时予以冲抵。
    2.主要会计政策
    (1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
    (2)会计年度:会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
    (3)货币换算:以人民币为记帐本位币。外币业务按固定汇率核 算,年度终了,按年末汇率调整有关外币帐户,由此产生的折合人民币差额作为汇兑损益,列入当期损益。
    境外外币会计报表折算,资产负债表中所有资产、负债类项目按合并报表决算日的市场汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,均按发生时的市场汇率折算,损益表所有项目按本年茺平均汇率折算,由于汇率不同而产生的折算差异,以“外币报表折算差额”列入资产负债表股东权益类。
    (4)存货
    存货按实际成本计价,存货发出的实际成本按加权平均法计算,年末存货按加权平均成本计价。低值易耗品采用一次摊销法。
    (5)固定资产计价及折旧
    固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用平均年限法,扣除10%残值后,按各类资产使用年限确定折旧率如下:
    资产类别    使用年限    年折旧率
  房屋及建筑物    20年      4.5%
  机器设备        10年       9%
  运输设备        5年       18%
  其他设备        5年       18%
    (6)坏帐准备的计提:按各项债权年末余额(扣除关联企业往来)的0.3%计提。
    (7)递延资产摊销:开办费从企业开始生产经营起分五年平均摊销,其他递延资产按受益期限分期摊销。
    (8)长期投资核算
    投资额占被投资企业总额不足25%时,采用成本法核算,投资额占被投资企业资本总额25%至50%时,采用权益法核算;投资额占被投资 企业核算总额半数以上时,采用权益法核算,并编制合并会计报表。
    (9)税项
 税目        计税依据                  税率
增值税      销售额--出口销售            0
                  --其他销售            17% 
营业税      营业额                      5%
城建税      实际缴纳的增值税、营业税    1% 7%
所得税      应纳税所得额                15% 33%
    根据深圳市经济发展局深经发(1994)136号文件和深圳市税务局第 一分局深税一发(1993)195号文件批复,公司1995年度按15%税率减半 交纳企业所得税。
    (10)利润分配
    A、1994年度的净利润在1995年进行分配,按有关方面要求,其会 计处理已调整年初“未分配利润”及有关帐户,不在1995年度会计报表反映。
    B、1995年净利润按董事会决议进行预分配,分配比例为:
    1)提取法定盈余公积10%;2)提取任意盈余公积30%;3)提取公益金10%。
    3、应收帐款金额其中1年以内510172122.05元;1-2年96481569.02 元;2-3年57103219;87元;3年以上10340140.63元;合计674097051.57元 。
    4、其他应收款:其中,1年以内134490474.38元;1-2年162709492.59元;2-3年111955352.75元。
    5、递延资产
项目         年初余额   本年增加     本年摊销  年末余额
开办费      5445339.32  13856978.61 2296078.36 17006239.57
租入固定    1112698.03  2109030.04  398643.42  2823084.65
资产改良支出 
房租费      435000.00   1816514.76  446581.90  1804932.86
其他                    140618.92               140618.92
合计        6993037.35  17923142.33 3141303.68 21774876.00
    6、一年内到期长期负债
贷款单位名称   金额      年利率        借款期限   借款条件
投资银行     34578724.99  7.38%  92.12.27-96.12.27 担保
            (USD4157395.94折)
工行营业部  5000000.00  13.464%  92.11.23-95.11.20 担保
合计        39578724.99
    7、长期借款
贷款单位名称  金额      年利率        借款期限    借款条件
国际金融79015300.50 LIBOR。1.875% 92.6.15-2000.6.15  抵押
公司      (USD9500000.00折)
    8、其他长期负债
    其他长期负债年末余额57968490.02元,系指独树村职工住宅集资 款。
    9、盈余公积
    经调整后盈余公积年初余额201251332.65元,加本年提取的法定盈余公积金5125197.70元,任意盈余公积金15375593.10元、公益金5125197.70元,年末余额为226877321.15元。
    10、未分配利润
    本年实现净利润51251977.30元,减提取的法定盈余公积金5125197.70元、任意盈余公积金15375593.10元、公益金5125197.70元,年末未分配利润25625988.80元。
    年初“未分配利润”原列137208585.84元,已在1995年作如下分配:提取法定盈余公积金13720858.58元,提取任意盈余公积金5889718.50元,提取公益金13720858.58元,分配股利103877150.18元。上述利润 分配的会计处理,已按有关方面的要求调整年初“未分配利润”及相关帐户、不在1995年度会计报表中反映。
    11、营业外收入
  项目                          金额
地产地销销项税转出           9837609.35
其他                          202643.68
合计                        10040253.03
    12、营业外支出
  项目                         金额
地产地销进项税转出           3022080.38
公益性捐赠支出               2012531.58
罚款支出                      138269.13
其他                           69207.75
合计                         5242088.84
    13、或有负债、损失
    截至1995年12月31日止,公司应收票据贴现为美元8829292.60元,为非关联企业提供担保贷款,贷款金额人民币2000万元。此外,公司提起诉讼的应收货款9笔共8885115.16元。
    附件1:1995年12月31日资产负债表
                  集团                         公司
项目       1995.12.31    1994.12.31   1995.12.31   1994.12.31
资产
流动资产:
货币资金  87595859.80  132510509.36  81761055.01  129663275.88
短期投资    223193.39     275793.39    223193.39     275793.39
应收票据  35391159.66   39628774.51  35391159.66   39628774.51
应收帐款 674097051.57  767286214.31 747128285.20  823648697.58 
减:坏帐准备 1948113.90   1502970.74   1896838.74    1502970.74 
应收帐款净额
         672148937.67  765783243.57 745231446.46  822145726.84
预付货款  42023480.09    4241588.22  15550304.07    3655376.11
其他应收款
         409155319.72  261440373.20 394357585.10  252707568.53 
待摊费用  28253620.39   43747556.26  20950459.90   35957839.84
存货     727667096.40  770222489.03 677182064.52  733860764.94
流动资产合计
       2002458667.12 2017850326.54 1970647268.11 2017895120.04
长期投资 156002668.27 183906873.94  174432221.21  187713344.26
固定资产:
固定资产原价
         735129220.19 674340256.44  686780891.74  671827345.91
减:累计折旧
         169660678.26 123563619.10  168011207.96  123135227.97 
固定资产净值
         565468541.93 550776637.34  518769683.78  548692117.94 
在建工程 171154864.97 180415309.49  243316063.85  180094509.49
固定资产合计
         736623406.90 731191946.83  762085747.63  728786627.43
无形资产及递延资产:
递延资产  21774876.00   6993037.35    7732247.33    5572222.37
资产总计
       2916859618.29 2939942184.66 2914897484.28 2939967314.10
负债与股东权益
流动负债:
短期借款 577452419.75 542824624.06  569907419.75  541724624.06
应付票据 563445260.03 560616305.62  563445260.03  560616305.62
应付帐款 140271201.48 227944091.41  146154559.34  227944091.41
预收货款    521303.68    176647.75     258273.21     126843.70
应付福利费 8146213.29  12815382.83    8146213.29   12796630.49
未付股利               23971650.18                 23971650.18 
未交税金  50463352.00  76176040.13   53968626.75   77025763.11 
其他未交款   43175.04
其他应付款78959311.20  37053007.72   69931849.50   35778897.28
预提费用    685213.39   1400595.70     421596.83    1151187.00
一年内到期的长期借款
          39578724.99   8517360.33   39578724.99    8517360.33
流动负债合计
       1459566174.85 1491495705.73 1451812523.69 1489653353.18
长期负债:
长期借款  79015300.50 140552182.06  79015300.50   140552182.06
其他长期负债
          57968490.02  37422062.86  57968490.02    37422062.86
长期负债合计
         136983790.52 177974244.92 136983790.52   177974244.92
少数股东权益 142971.10  1550349.01
股东权益:
股本     479433003.00 479433003.00 479433003.00   479433003.00
资本公积 588204750.35 588204750.35 588204750.35   588204750.35
盈余公积 226877321.15 201251332.65 226877321.15   201251332.65
其中:公益金
          29655083.92  24529886.22  29655083.92    24529886.22
未分配利润25625988.80               31560477.05     3417831.00
外币报表折算差额
             25618.52     32799.00     25618.52       32799.00
股东权益合计
      1320166681.82 1268921885.00 1326101170.07  1272339716.00
负债及股东权益总计
      2916859618.29 2939942184.66 2914897484.28  2939967314.10

    附件2:1995年度损益表
                  集团                       公司
项目     1995.12.31  1994.12.31     1995.12.31    1994.12.31
一.主营业务收入
      1367400149.50 1610472700.46 1365201547.48 1558193992.69
减:营业成本
       977395395.81 1145423467.01  980062305.38 1093379044.61 
销售费用78867931.02  109930192.66   78136629.66  107790929.59
管理费用
       108631926.15   79096731.58   88983620.24   69699960.17
财务费用
       144041942.88  122798269.46  144079695.31  122831170.78
汇兑损失10246469.99   11405122.31   10246469.99   11408122.31
营业税金及附加
          372236.44     427299.82     272470.18     180606.07
二.主营业务利润
        47844247.21  141391617.62   63420356.72   152907159.16
加:其他业务利润
          204689.63    -856223.77     206206.68     -921917.32
三.营业利润
        48048936.84  140535393.85   63626563.40   151985241.84
加:投资收益
         2038649.48    -365676.47  -10245264.43    -7989873.21
营业外收入
        10040253.03   20193945.19    9918629.12    20193674.39
减:营业外支出
         5242088.84   12012834.91    5171674.54    11775920.94
加:以前年度损益调整
四.利润总额
        54885750.51  148350827.66   58128253.56   152413122.08
减:所得税4359619.00   11911892.81    4359619.00    11786705.24
减:少数股东损益
         -725845.79    -769650.99 
五.净利润
        51251977.30  137208585.84   53768634.55   140626416.84

    附件3:1995年度利润分配表
项目                    1995年          1994年
一.净利润             51251977.30    137208585.84
二.可分配利润         51251977.30    137208585.84
减:提取法定公积金      5125197.70     13720858.58
提取法定公益金         5125197.70     13720858.58
三.可供股东分配利润   41001581.90    109766868.68
减:提取任意公积金     15375593.10      5889718.50
已分配普通股股利                     103877150.18
四.未分配利润         25625988.80            0

    附件4:1995年度财务状况变动表
                                 集团            公司
流动资金来源和运用            
一、流动资金来源:            
1、本年净利润               51,251,977.30     53,768,634.55
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧             46,248,029.16     44,740,088.78
(2)无形、递延及其他资产摊销(减其他负债转销)   
                             3,141,303.68      1,873,246.44 
(5)少数股东本期损益           -725,845.79   
小计                        99,915,464.35    100,381,969.77
2、其它来源:                        
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 20,000.00         20,000.00
(2)增加长期负债             20,546,427.16     20,546,427.16
(3)收回长期投资             35,362,375.97     20,739,293.35
(4)资本净增加额             25,625,988.50     25,625,988.50 
(5)少数股东资本净增加额       -681,532.12
小计                        80,873,259.51     66,931,709.01   
流动资金来源合计           180,788,723.86    167,313,678.78
二、流动资金运用:            
1、利润分配:                        
(1)提取法定公积金            5,125,197.70      5,125,197.70 
(2)提取法定公益金            5,125,197.70      5,125,197.70
(3)提取任意公积金           15,375,593.10     15,375,593.10                             
小计                        25,625,988.50     25,625,988.50
2、其它运用:                        
(1)固定资产和在建工程净增加额 
                            51,699,489.23     78,059,208.98
(2)增加无形、递延及其他资产 17,923,142.33      4,033,271.40
(3)偿还长期负债             61,536,881.56     61,536,881.56 
(4)增加长期投资              7,458,170.30      7,458,170.30
小计                       138,617,683.42    151,087,532.24 
流动资金运用合计           164,243,671.92    176,713,520.74
外币报表折算差额                -7,180.48         -7,180.48
流动资金增加净额            16,537,871.46     -9,407,022.44
流动资金各项目的变动          
一、流动资金本年增加数:      
1.货币资金                 -44,914,649.56    -47,902,220.87
2.短期投资                     -52,600.00        -52,600.00
3.应收票据                  -4,237,614.85     -4,237,614.85
4.应收帐款净额             -93,634,305.90    -76,914,280.38
5.预付帐款                  37,781,891.87     11,894,927.96
6.其他应收款               147,714,947.52    141,650,016.57
7.待摊费用                 -15,493,935.87    -15,007,379.94
8.存货                     -42,555,392.63    -56,678,700.42
流动资产增加净额           -15,391,659.42    -47,247,851.93
二、流动负债本年增加数:      
1.短期借款                  34,627,795.69     28,182,795.69
2.应付票据                   2,828,954.41      2,828,954.41
3.应付帐款                 -87,672,889.93    -81,789,532.07
4.预收帐款                     344,655.93        131,429.51
5.应付福利费                -4,669,169.54     -4,650,417.20
6.未付股利                 -23,971,650.18    -23,971,650.18
7.未交税金                 -25,669,513.09    -23,057,136.36
8.其他应付款                41,906,303.48     34,152,952.22
9.预提费用                    -715,382.31       -729,590.17
10.一年内到期长期负债       31,061,364.66     31,016,364.66
流动负债增加净额           -31,929,530.88    -37,840,829.49
流动资金增加净额            16,537,871.46     -9,407,022.44